財務(wù)計劃書范文2015

1、財務(wù)計劃書范文 20152015年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年， 集團公司成立后， 一切都以嶄新 的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點， 財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng) 營思路和發(fā)展規(guī)劃 , 認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、 提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容， 以精細化核算、 數(shù)量化考核為工作方 法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標 準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、 全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理 , 積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參 謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下 初步構(gòu)想：一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。1、搭建集團

2、公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責。（ 組織機構(gòu)與部門 ）財務(wù)部長會計主管 出 納 庫管員崗位職責：財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責任， 擬定籌資，投資方案， 編制財務(wù)預(yù)算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算 ; 登記帳簿;對帳，結(jié)帳; 編制財務(wù)報表。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。 庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務(wù)制度。在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上， 根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求， 進 一步健全和完善財務(wù)管理制度， 嚴格財務(wù)人員核算管理， 制定完善內(nèi) 部財務(wù)規(guī)章制度， # 使會計工作有一個更加規(guī)范、 完善的制度環(huán)境。3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。 收集整理

3、好以前財務(wù)檔案， 進行合理分類，整齊化一，歸檔存查， 確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。二、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金， 充分發(fā)揮資金利用效率。 積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。 積極利用行業(yè)政策， 想辦法、找路子， 爭 取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財 務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習， 加強與稅務(wù)部門各項工作的 聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，

4、進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強 閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。三、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金。挖潛增效， 為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 管理是生 產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內(nèi)部管理列入工作重點， 即進一步加強財務(wù)管理， 降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的 開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用 開支。1、業(yè)務(wù)招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原 則管好用好業(yè)務(wù)招待費。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時 限，堅持按照

5、公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒 領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干 到位，努力降低話費開支。4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批 后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法， 從嚴從細加強管理。 車輛維修必須先有計劃， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后 進行維修，車輛用油由財務(wù)科負責采購、結(jié)算，專門部門負責保管、 登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。四、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。 目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員

6、管理，穩(wěn)定財 務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)， 全面提高財務(wù)部人員整體 素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。 主要從下幾 方面入手：1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念， 堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍， 實行 優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力， 為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員 從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變， 充分認識財務(wù)工作的 連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標， 培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、 事中分析和基礎(chǔ)

7、財務(wù)分 析工作。4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 注重工作效 率，提高會計人員的整體核算水平。五、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。 利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增 強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。 有條件時， 首先實現(xiàn)電算化與手 工記賬同時進行， 逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式， 解 決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、 漏 計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、 傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)， 提高會 計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化?？傊?，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度， 遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)， 嚴謹工作