中信保操作手冊

1、目錄第一章 概述1第二章 認識“信保通”22.1 什么是“信保通”22.2 “信保通”能為您做什么22.3 使用“信保通”的先決條件22.4 “信保通”的運行環(huán)境3第三章 開通“信保通”53.1 開通企業(yè)管理員帳號53.2 開通數字證書（可選）53.2.1 證書申請53.2.2 證書續(xù)用與變更73.2.3 證書注銷73.3 數字證書環(huán)境配置（可選）73.3.1 安裝相關軟件73.3.2 設置PIN碼93.3.3 下載證書103.3.4 機器配置11第四章 “信保通”用戶分類134.1 企業(yè)管理員134.2 企業(yè)操作員134.2.1 錄單員134.2.2 審核員134.2.3 電子簽名員14第五

2、章、企業(yè)管理員使用指南155.1 系統(tǒng)用戶與權限155.1.1 獲得管理員帳號155.1.2 登錄系統(tǒng)155.1.3 修改密碼165.1.4 設置角色165.1.5 設置操作員帳號175.1.6 設置審核流程185.1.7 配置管理員證書185.2 組織機構管理與“數據清分”實現195.2.1 創(chuàng)建組織機構215.2.2 設置員工信息225.2.3 設置員工業(yè)務范圍225.2.4 設置員工與操作員帳號對應關系245.3 個人服務255.3.1 證書注冊255.3.2 修改密碼265.3.3 個性化定制265.3.4 常用工具下載265.3.5 通訊錄265.3.6 常用商品代碼管理275.4

3、網上客服285.4.1 我要提問295.4.2 信保答復295.4.3 FAQ29第六章、企業(yè)操作員使用指南316.1 錄單員316.1.1 限額316.1.1.1 限額申請錄單316.1.1.2 限額申請修改556.1.1.3 限額申請?zhí)峤?66.1.1.4 限額申請跟蹤576.1.1.5 限額申請查詢586.1.1.6 限額余額查詢636.1.1.7 限額預撤銷提醒查詢636.1.1.8 限額統(tǒng)計646.1.2 出運666.1.2.1 出運錄入666.1.2.2 出運修改746.1.2.3 出運提交756.1.2.4 出運變更756.1.2.5 出運查詢776.1.2.6 申報查詢786.

4、1.2.7 出運統(tǒng)計806.1.2.8 保費通知書查詢816.1.3 標準版收匯826.1.3.1 收匯錄入826.1.3.2 收匯統(tǒng)計856.1.3.3 應催付款提醒856.1.4 增強版收匯876.1.4.1 收匯錄入876.1.4.2 用匯錄入886.1.4.3 收用匯查詢896.1.4.4 收用匯統(tǒng)計906.1.4.5 匯率管理906.1.4.6 銀行管理916.1.5 可損926.1.5.1 可損通知書制作926.1.5.2 可損通知書查詢936.1.6 買方/銀行管理946.1.6.1 買方/銀行代碼申請946.1.6.2 買方維護966.1.6.3 銀行維護996.1.7 查詢其

5、他信息1006.1.7.1 保單查詢1006.1.7.2 國家分類查詢1016.1.7.3 匯率查詢1016.1.8 查看任務通知1016.1.8.1 全部任務1016.1.8.2 短期險任務1026.1.8.3 發(fā)起的任務1036.1.8.4 經手的任務1036.1.8.5 任務跟蹤1036.1.8.6 批量通知收悉1046.1.9 信息提醒1056.1.9.1 逾期未收匯提醒1056.1.9.2 限額預撤銷提醒1056.1.9.3 待處理問題數據提醒1056.1.10 信息服務1066.1.10.1 國家風險1066.1.10.2 行業(yè)風險1076.1.10.3 信?？?076.1.11

6、 設置EXCEL導入模板1086.1.11.1 設置模板1086.1.11.2 設置數據格式1096.1.12 個人服務1096.1.12.1 證書注冊1096.1.12.2 修改密碼1106.1.12.3 個性化定制1106.1.12.4 常用工具下載1106.1.12.5 通訊錄1106.1.12.6 常用商品代碼管理1106.1.13 網上客服1106.1.13.1 我要提問1106.1.13.2 信保答復1116.1.13.3 FAQ1116.2 審核員1116.2.1 限額1116.2.1.1 限額申請審核1116.2.1.2 限額申請跟蹤1126.2.1.3 限額余額查詢1126.

7、2.1.4 限額預撤銷提醒查詢1136.2.1.5 限額統(tǒng)計1136.2.2 出運1136.2.2.1 出運審核1136.2.2.2 出運變更審核1146.2.2.3 出運查詢1156.2.2.4 申報查詢1166.2.2.5 出運統(tǒng)計1166.2.2.6 保費通知書查詢1166.2.3 標準版收匯1166.2.3.1 收匯統(tǒng)計1166.2.3.2 應催付款提醒1166.2.4 增強版收匯1166.2.4.1 收匯審核1166.2.4.2 用匯錄入1176.2.4.3 收用匯查詢1176.2.4.4 收用匯統(tǒng)計1176.2.4.5 匯率管理1176.2.4.6 銀行管理1176.2.5 可損1

8、186.2.5.1 可損通知書審核1186.2.5.2 可損通知書查詢1196.2.6 買方/銀行管理1196.2.6.1 買方代碼申請審核1196.2.6.2 銀行代碼申請審核1206.2.6.3 買方維護1216.2.6.4 銀行維護1216.2.7 查詢其他信息1226.2.7.1 保單查詢1226.2.7.2 國家分類查詢1226.2.7.3 匯率查詢1226.2.8 查看任務通知1236.2.8.1 全部任務1236.2.8.2 短期險任務1236.2.8.3 發(fā)起的任務1236.2.8.4 經手的任務1236.2.8.5 任務跟蹤1236.2.8.6 批量通知收悉1236.2.9

9、信息提醒1236.2.9.1 逾期未收匯提醒1236.2.9.2 限額預撤銷提醒1246.2.9.3 待處理問題數據提醒1246.2.10 信息服務1246.2.10.1 國家風險1246.2.10.2 行業(yè)風險1246.2.10.3 信保刊物1246.2.11 設置EXCEL導入模板1246.2.11.1 設置模板1256.2.11.2 設置數據格式1256.2.12 個人服務1256.2.12.1 證書注冊1256.2.12.2 修改密碼1256.2.12.3 個性化定制1256.2.12.4 常用工具下載1256.2.12.5 通訊錄1256.2.12.6 常用商品代碼管理1256.2.

10、13 網上客服1256.2.13.1 我要提問1266.2.13.2 信保答復1266.2.13.3 FAQ1266.3 電子簽名員1266.3.1 登錄1266.3.2 業(yè)務簽章1266.3.3 電子簽名檔案調閱130第一章 概述本文是中國出口信用保險公司（以下簡稱中國信保）“信保通”系統(tǒng)（英文名：Sinosure Online）之短期險網上客戶服務的用戶使用手冊，內容涵蓋了與短期險業(yè)務相關的信保通功能介紹、用戶分類、運行環(huán)境、開通步驟和操作指南等。本手冊既可以作為“信保通”系統(tǒng)的培訓教材，也可以作為用戶實際使用“信保通”時的操作指引。通過閱讀本手冊，用戶可以：l 全面認識“信保通”l 了解

11、“信保通”的開通使用步驟l 學習“信保通”的主要功能l 掌握短期險網上業(yè)務的操作流程l 根據企業(yè)需要，靈活配置“信保通”的功能、權限及業(yè)務審批流程l 利用“信保通”提供的功能，為企業(yè)辦理信用保險業(yè)務、加強風險控制和內部管理提供便利讀者群：本手冊不僅面向中國信保的保戶，也適用于中國信保的相關業(yè)務人員。132第二章 認識“信保通”2.1 什么是“信保通”“信保通”是中國信保以創(chuàng)造客戶價值為核心打造的統(tǒng)一網上客戶服務平臺，向客戶提供高效、優(yōu)質、靈活、一體化的新型網上服務，通過使用“信保通”系統(tǒng)，您可以足不出戶就方便快捷地在網上辦理各種業(yè)務，如申請限額、出運申報、收匯確認、可損填報等。此外，“信保通”

12、還向您提供了豐富的查詢統(tǒng)計功能和其他增值服務。隨著功能的日益完善和用戶數量的不斷增加，“信保通”作為中國信保的電子商務平臺在客戶服務方面正在發(fā)揮越來越重要的作用。2.2 “信保通”能為您做什么“信保通”向您提供了豐富的功能，包括但不限于以下內容：l 業(yè)務交互：包括限額申請、出運錄入、出運確認、收匯跟蹤、可損填報等l 業(yè)務查詢：提供保單、限額、申報、可損、國家分類及匯率等信息的查詢l 業(yè)務分析：“我的業(yè)務”分析、限額統(tǒng)計分析、出運統(tǒng)計分析、收匯統(tǒng)計分析等l 業(yè)務提醒：保單到期提醒、限額預撤消提醒、預期未收匯提醒等l 風險預警：定期發(fā)布國家風險、行業(yè)風險報告等l 客戶管理：提供銀行/買方管理、銀行

13、/買方代碼申請功能l 在線服務：提供“網上客服”支持l 電子簽名：提供具有法律作用的電子簽名服務2.3 使用“信保通”的先決條件中國信保的客戶都可通過申請成為“信保通”的用戶，享受“信保通”提供的網上客戶服務。“信保通”系統(tǒng)對于機器硬件配置沒有特殊要求，您的電腦安裝有瀏覽器并且能夠訪問網絡，即可登錄信保通系統(tǒng)進行操作。為了保障客戶信息安全，“信保通”采用128位密鑰對網絡傳輸數據進行了加密，客戶可以放心使用“信保通”系統(tǒng)。對于不使用數字證書的用戶，推薦采用以下配置：ü 操作系統(tǒng)：Windows XPü 瀏 覽 器：Internet Explore 6.0以上ü M

14、icrofosft Office 2000 或以上版本ü Acrobat Reader 8.0或以上版本ü 屏幕分辨率：1024×768注：為了獲得更好的使用體驗，我們不推薦使用除IE外的瀏覽器。對于使用數字證書的用戶，還需安裝以下軟件：ü 安裝USBKey管理工具ü 安裝證書鏈ü 完成證書相關配置詳見：3.3 數字證書環(huán)境配置（可選）。2.4 “信保通”的運行環(huán)境您可以通過以下網址訪問“信保通”系統(tǒng)：進入如下界面：在登錄界面中，您可以輸入用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，也可以使用數字證書登錄。登錄頁面左側有兩個欄目，“新聞中心”欄列出了與中國

15、信保相關的最新新聞，“產品介紹”欄是關于中國信保各主要產品的介紹，您可以點擊相應的鏈接查看。登錄欄下方有關于信保通的介紹，方便您對信保通快速了解。成功進入登錄后，系統(tǒng)的操作界面如下圖：l 菜單區(qū)：顯示系統(tǒng)的主要功能菜單，包括“任務中心”、“我的任務”、“短期險”、“簽名中心”、“融資”、“信息服務”、“基礎設置”、“客戶管理”等。l 個性化導航：位于信保通界面的左側，列示出您常用的操作菜單。個性化導航是方便您進入常用頁面的快速通道，您可以根據您的需要和操作習慣，在“基礎設置>>個人服務>>個性化定制”頁面，配置您的“個性化導航”菜單。小貼示：新配置的“個性化導航”需要重

16、新登錄系統(tǒng)或刷新左側頁面后才能生效。l 信息提示區(qū)：顯示與當前用戶相關的提醒信息，包括逾期未收匯提醒和限額預撤銷等。l 通知區(qū)：顯示一些重要的通知及新聞。l 主操作區(qū)：操作系統(tǒng)功能，展示相關信息。l 相關操作：系統(tǒng)根據您當前的操作頁面，將與之相關的功能鏈接展示在“相關操作”中，讓您便捷地使用系統(tǒng)。第三章 開通“信保通”當您成為中國信保的客戶后，就可以向中國信保當地營業(yè)機構提出開通“信保通”網上客戶服務的申請，以獲得企業(yè)的“信保通”管理員帳號，開通使用“信保通”。對于要使用“信保通”電子簽名功能的企業(yè)，還需辦理數字證書。以下分別介紹。3.1 開通企業(yè)管理員帳號請仔細閱讀中國出口信用保險公司網上業(yè)

17、務管理章程，填寫“信保通”網上客戶注冊申請表并簽署中國出口信用保險公司網上業(yè)務客戶服務協(xié)議，提交給中國信保當地營業(yè)機構。請您在“信保通”網上客戶注冊申請表中詳細填寫企業(yè)信息及開戶用戶資料。其中，企業(yè)“組織機構代碼”是必須填寫的項目。中國信保會根據您的請求完成開戶工作，隨后將企業(yè)管理員帳號及密碼反饋給您?！靶疟Ｍā本W上客戶注冊申請表和中國出口信用保險公司網上業(yè)務客戶服務協(xié)議可以在“信保通”的首頁（ >>“如何開通信保通”頁面）下載。企業(yè)管理員的帳號由“企業(yè)編號”和“admin”串聯(lián)組成，如“090001admin”。其中，“企業(yè)編號”由系統(tǒng)在為企業(yè)開戶時生成，是企業(yè)在信保通中的唯一標

18、識。使用企業(yè)管理員帳號可以為本企業(yè)的員工開通信保通用戶帳號，并指定操作許可、業(yè)務范圍和審核流程等，使業(yè)務人員可以根據職責分工不同使用“信保通”提供的不同功能。3.2 開通數字證書（可選）3.2.1 證書申請已開通信保通系統(tǒng)的企業(yè)，可以申請開通數字證書服務。企業(yè)可以向中國信保指定的CA機構（北京天威誠信電子商務服務有限公司）申請辦理數字證書，或與中國信保當地營業(yè)機構聯(lián)系，委托代辦數字證書，開通信保通電子簽名服務。步驟一：填寫材料根據申請證書類型的不同，填寫企業(yè)證書申請表或者個人證書申請表，并準備以下材料。請將申請表、相關材料、首年證書費用遞送至中國信保指定的CA機構（或中國信保當地營業(yè)機構）。數

19、字證書申請材料一覽表證書類型材料名稱份數說明企業(yè)證書天威誠信企業(yè)證書申請表1須簽字蓋公章企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件1需要最新年檢的文件，加蓋公章企業(yè)組織機構代碼證副本復印件1加蓋公章天威誠信電子簽名證書使用協(xié)議2須簽字蓋公章員工證書天威誠信個人證書申請表1須簽字蓋公章數字證書使用者身份證（復印件）1天威誠信電子簽名證書使用協(xié)議2須簽字蓋公章 數字證書費用情況CA機構證書類型證書費用天威誠信企業(yè)證書75.00元/張/年個人證書8.00元/張/年步驟二：領取USBKEY由中國信保當地營業(yè)機構向您發(fā)放數字證書存儲介質（USB KEY）。步驟三：證書鑒證與辦理CA機構在

20、收到您的完整鑒證資料、協(xié)議后，會將加蓋CA機構公章的雙方證書協(xié)議一份、收款發(fā)票寄往您處，請注意查收。如果您提交的資料不符合數字證書的簽發(fā)標準，CA機構客戶服務中心將直接聯(lián)系您，并指導您重新提交資料。如果您提交的資料符合數字證書的簽發(fā)標準，CA機構客戶服務中心將通過電子郵件或電話的形式與您聯(lián)系。對于每一張數字證書，CA機構會發(fā)送1封開始受理的通知郵件、1封數字證書開通郵件并電話告知用戶口令。步驟四：下載數字證書接到CA機構客戶服務中心的電子郵件或電話通知后，您可按照要求將數字證書下載到您的存儲介質中。證書下載成功以后，請通過信保通“基礎設置>>個人服務>>證書注冊”功能辦

21、理證書注冊。3.2.2 證書續(xù)用與變更數字證書的有效期通常為一年，證書有效期滿后，如需要繼續(xù)使用證書，請辦理續(xù)用手續(xù)。證書到期前，CA機構將聯(lián)絡并指導您辦理證書續(xù)轉的相關手續(xù)。證書更新后，請通過信保通“基礎設置>>個人服務>>證書注冊”功能辦理新證書注冊。如果證書的基本資料發(fā)生變更，企業(yè)需要及時辦理證書變更。企業(yè)可直接與CA機構聯(lián)系，辦理證書變更手續(xù)。3.2.3 證書注銷如果員工離職、企業(yè)終止投保，或者在證書有效期內發(fā)生證書損毀、丟失、泄露等，需要及時辦理證書注銷。企業(yè)直接與CA機構聯(lián)系，辦理證書注銷手續(xù)。證書注銷以后，需要及時通知中國信保當地營業(yè)機構，以調整信保通的相

22、關權限。3.3 數字證書環(huán)境配置（可選）若您已經成功申請數字證書，則可以按照本節(jié)的指引進行數字證書的環(huán)境配置。首先，請確認您的機器已經安裝了IE6.0（或更高版本）和Adobe Reader8.0.0（或更高版本）。3.3.1 安裝相關軟件步驟一：安裝USBKey管理工具1.執(zhí)行ePass3003-U-SINOSURE.exe，運行管理工具安裝程序。2.選擇安裝向導使用的語言，選擇“確定”。3.使用ePass3003安裝向導，選擇“安裝”。4.完成ePass3003的安裝，選擇“完成”。步驟二：設置數字證書信任1.雙擊“安裝證書鏈.htm”文件，出現下圖所示的界面：2.在彈出的對話框中點擊“是

23、”，完成數字證書信任的設置。步驟三：配置時間戳1.雙擊“中國信保時間戳.fdf”文件。2.在彈出的對話框中點擊“導入”。3. 點擊“是”，允許設為默認時間戳服務。4. 選擇“確定”導入成功步驟四：設置時間戳信任1.雙擊“將時間戳添加到可信任列表.fdf”文件。2.在彈出的對話框中選擇“設置聯(lián)系人信任”。3.選擇“簽名并作為可信任根”復選框,再選擇“確定”。為了確保所有已簽名驗證的文檔的顯示正確，我們推薦您將“信任”標簽頁項下的四個復選框均選中。4.再次選擇“確定”即可完成將時間戳證書設為可信的證書。3.3.2 設置PIN碼請插入USBKey，根據提示設置用戶PIN碼（6位以上任意字符和數字混和

24、）。友情提示：1.請務必保管好USBKey的用戶PIN碼，輸錯10次USBKey將會被鎖死。2.如果USBKey被鎖死，請聯(lián)系中國信保當地營業(yè)機構為您解鎖。3.若在安裝USBKey管理工具前已插入USBKey，則下圖所示的窗口不會出現。此時將USBKey重新插入即可自動彈出設置PIN碼的提示窗口。 如果您需要修改用戶PIN碼，步驟如下：1.打開USBKey管理工具。2.在管理工具主窗口中選擇“修改用戶PIN碼”按鈕。3.輸入原PIN碼，重新設定新的PIN碼。3.3.3 下載證書數字證書申請確認后，CA機構將發(fā)送證書獲取PIN碼（該PIN碼與USBKEY的用戶PIN碼是兩個編碼）到您的電子郵箱中

25、。1. 點擊CA機構發(fā)過來的“證書被批準”郵件中的鏈接。2.獲取證書前請確認已插入USB KEY。在得到CA機構電話通知的密碼后，即可進入郵件中提供的數字證書獲取地址獲取證書。3.在獲取頁面輸入PIN碼和密碼并點擊獲取證書后，系統(tǒng)會彈出“潛在腳本沖突”的提示，請點擊“是”。4.點擊“是”后，將彈出USB KEY輸入PIN碼的提示，輸入USBKey的用戶PIN碼并登錄。5. USB KEY將用幾秒鐘產生密鑰和獲取證書，獲取成功后進入如下頁面。3.3.4 機器配置步驟一：設置Adobe Reader的證書信任1.打開“數字簽名測試.PDF”文檔，右鍵單擊中國信保簽名“簽名域”，彈出菜單選中“顯示簽

26、名屬性”。2.在彈出的對話框中選擇“簽名者”標簽頁，單擊“顯示證書”。3.在彈出的對話框選中左側的“中國信保（天威誠信）企業(yè)用戶CA”（倒數第二級），單擊“添加到可信任身份”。4.在彈出的對話框選中“確定”。5. 在彈出對話框中選擇所有的4個勾選項（“簽名并作為可信任根”、“已驗證的文檔”、“動態(tài)內容”、“嵌入的高優(yōu)先級的Javascript”），然后單擊"確定"。步驟二：設置"中國信保"時間戳1. 在Reader的“文檔”菜單項選擇“安全性設置”并選中左邊的“時間戳服務器”。2. 先選中列表中的“SINOSURE DTS”,再選擇“編輯”。3. 選擇“

27、本服務器要求我登錄”復選框，在“用戶名”的編輯框中輸入“DTS”，在“密碼”編輯框中輸入“sinosuredts” （注意大小寫），再選擇“確定”確認即可。步驟三：簽名測試1.證書檢查打開IE的“工具”à“Internet選項”à“內容”à“證書”，檢查CA機構的證書是否出現在列表中。如果沒有出現，將IE窗口全部關閉，重新啟動IE后就可以看到證書。2.簽名測試打開“數字簽名測試.PDF”文檔，單擊右側藍色框的保戶簽名“簽名域”，使用企業(yè)證書進行簽名，簽名完畢查看右鍵點擊“顯示簽名屬性”查看“小結”中前2項是否為綠色勾，并查看“時間/日期”中“時間戳頒發(fā)機構”是否為

28、“中國信保時間戳”。如果以上兩部通過，表明您的證書配置工作已經順利完成了！此時請及時通過信保通“基礎設置>>個人服務>>證書注冊”功能辦理證書注冊，隨后即可使用信保通電子簽名服務。證書注冊詳見第5.3.1章節(jié)。第四章 “信保通”用戶分類從職責上劃分，操作“信保通”的用戶主要分為兩類：企業(yè)管理員和企業(yè)操作員。4.1 企業(yè)管理員企業(yè)管理員即企業(yè)的系統(tǒng)管理員，其主要職責是對本企業(yè)的部門、人員、用戶、證書、權限、審核流程和業(yè)務數據范圍等系統(tǒng)功能進行管理和配置。企業(yè)管理員的默認帳號為“企業(yè)編號”+“admin”，如“090001admin”。4.2 企業(yè)操作員企業(yè)操作員是企業(yè)與中

29、國信保進行實際業(yè)務交互的操作人員，帳號組成為“企業(yè)編號”+“用戶帳號”，如“090001liuf”。企業(yè)操作員的帳號開通工作有本企業(yè)的企業(yè)管理員負責。帳號開通以后，企業(yè)操作員通過系統(tǒng)可以在其權限范圍內進行與日常業(yè)務相關的操作。從業(yè)務處理流程上劃分，企業(yè)操作員可以細分為三類：錄單員、審核員和電子簽名員。4.2.1 錄單員錄單員是企業(yè)內部負責業(yè)務申請信息錄入的人員，可以在自己的權限范圍內進行限額申請錄單、申報錄入、可損錄入和買方代碼申請錄入等操作，并可以對相關信息進行查詢、跟蹤和統(tǒng)計分析。4.2.2 審核員審核員是企業(yè)內部負責業(yè)務審核的人員，可以在自己的權限范圍內對錄單員或上一級審核員提交的限額申

30、請、申報、可損和買方代碼申請等信息進行審核，提交到中國信?；蛳乱患墝徍藛T，并可以對相關信息進行查詢、跟蹤和統(tǒng)計分析。企業(yè)可根據自身業(yè)務需要，設置0級到多級業(yè)務審核，每一級審核可以指定不同的審核員。需要注意的是，如果沒有設置審核級別（0級），錄單員完成單據錄入后直接提交給中國信保；如果設置了審核級別，錄單員完成單據錄入后將提交給審核員，此時單據并未提交到中國信保，只有待所有級別的審核均通過，最后一級審核員提交之后，單據才會提交給中國信保。4.2.3 電子簽名員電子簽名員是企業(yè)內部對單據進行電子簽名的人員，負責保管存儲有企業(yè)證書的USBkey，并在自己的權限范圍內對限額申請單、申報單、可損通知書等

31、單據進行簽名，提交給中國信保，同時可以對簽名單據進行查詢和跟蹤。只有已開通“電子簽名”服務的企業(yè)才需要設置電子簽名員。第五章、企業(yè)管理員使用指南5.1 系統(tǒng)用戶與權限5.1.1 獲得管理員帳號當您按照3.1節(jié)所述辦理完“信保通”開通手續(xù)后，即可獲得“信保通”企業(yè)管理員帳號。企業(yè)管理員帳號由“企業(yè)編號”+“admin”組成，如“070001admin”，其中，“企業(yè)編號”為6位數字，是您企業(yè)在“信保通”中的唯一標識，請牢記。接下來，您便可以通過以下網址訪問“信保通”：5.1.2 登錄系統(tǒng)當您成功訪問“信保通”后，首先進入登錄頁面，如下圖所示：您可以使用用戶名和密碼登錄系統(tǒng)：i) 在“用戶名”欄輸

32、入用戶名（即您的管理員帳號）ii) 在“密碼”欄輸入密碼（初始密碼與用戶名相同）。iii) 輸入驗證碼；iv) 點擊“登錄”按鈕登錄系統(tǒng)。如果您開通了數字證書，您也可以使用數字證書登錄系統(tǒng)：i) 點擊“證書登錄”按鈕；ii) 插入數字證書；iii) 根據提示輸入數字證書PIN碼當您成功通過認證后，即進入下圖所示的操作頁面：5.1.3 修改密碼當您第一次登錄系統(tǒng)時，系統(tǒng)會提示您修改管理員密碼，請按照系統(tǒng)提示輸入新密碼，以及新密碼確認。建議密碼由數字、字母和其他符號組合而成，長度為6位以上。點擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作。您需要退出系統(tǒng)后，用新密碼重新登錄。修改密碼后，您也可以通過以下途徑再

33、次修改密碼：i) 依次選擇“基礎設置個人服務修改密碼”；ii) 在“修改密碼”頁面中，輸入原密碼和新密碼，以及新密碼確認；iii) 點擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.1.4 設置角色角色即權限角色，是系統(tǒng)功能權限設置的基礎，相當于用戶分組，所有用戶對應到相應權限角色，便具有該權限角色所賦予的所有功能權限。為方便使用，“信保通”系統(tǒng)已經預設了若干常用角色，如：短期險-限額錄入角色、短期險-限額審核角色、短期險-出運錄入角色、短期險-出運審核角色、短期險-業(yè)務查詢角色等。企業(yè)管理員在做用戶權限分配時可直接引用。如果系統(tǒng)預設的常用角色不能滿足您的要求，這時才需要設置新

34、角色。操作方法如下：i) 依次選擇“基礎設置系統(tǒng)用戶與權限角色管理”ii) 在“角色管理”頁面，點擊“增加角色”按鈕；iii) 在“增加角色”頁面，填寫角色名稱和角色描述，并在“功能權限設置”菜單中設置權限。點擊要給該角色開通的權限前的復選框，使之顯示“對勾”，以選中該權限。例如：新增“出運辦理”角色： “角色名稱”欄填寫：出運辦理；“角色描述”欄填寫：辦理出運業(yè)務；“功能權限設置”欄選擇：出運審核、出運變更審核、出運查詢等。iv) 點擊“提交”按鈕，完成角色創(chuàng)建。在“角色管理”頁面，可以查看角色信息，并進行修改和刪除操作。5.1.5 設置操作員帳號開通角色后，請按以下步驟為企業(yè)操作員開通帳號

35、：i) 依次選擇“基礎設置系統(tǒng)用戶與權限系統(tǒng)用戶管理”；ii) 點擊“增加用戶”按鈕，進入增加用戶頁面；iii) 在“增加用戶”頁面中，填寫用戶的登錄帳號（前6位企業(yè)編號已填好）、用戶姓名和密碼等信息，設置用戶所屬角色，并設置用戶業(yè)務范圍； 假設您要給張三開通帳號并指派“出運辦理”角色，則可點擊“增加用戶”按鈕，在“登錄帳號”欄中，在6位企業(yè)編號后填寫用戶名（建議使用姓的全拼加上名的拼音縮寫，如“zhangs”），則創(chuàng)建的用戶帳號為“040001zhangs”，在“用戶姓名”欄填寫該用戶的姓名（如“張三”），在“密碼”欄填寫用戶密碼，并點擊要給該用戶指派的角色和業(yè)務范圍前的復選框，使之顯示“對

36、勾“，以選中要指派的角色和業(yè)務范圍；iv) 點擊“提交”按鈕，完成用戶創(chuàng)建。在“系統(tǒng)用戶管理”頁面點擊“查詢”按鈕，可以查看用戶信息，并可以進行修改和刪除操作。小貼示：如果有員工離職，請及時為離職員工辦理用戶注銷手續(xù)，刪除用戶。5.1.6 設置審核流程您可以設置業(yè)務的審核流程，操作步驟如下：i) 依次選擇“基礎設置系統(tǒng)用戶與權限審核流程管理”；ii) 找到需要設置審核流程的業(yè)務，點擊“新增審核流程”或“重新設置審核流程”；iii) 設置一共有幾級審核，如2級，點擊“下一步”；iv) 點擊“選擇”按鈕，分別設置每一級的審核人員；在彈出的窗口中，選擇要分配的審核人員，點擊“選擇”回到主頁面；主頁面

37、的每一級審核人員都設好后，點擊“下一步”，完成審核流程設置。5.1.7 配置管理員證書企業(yè)管理員可以通過以下步驟配置管理員數字證書：i) 依次選擇“基礎設置系統(tǒng)用戶與權限系統(tǒng)用戶管理”，進入系統(tǒng)用戶管理頁面；ii) 點擊“配置管理員證書”；iii) 選擇用于登錄管理員帳號的個人證書，點擊“提交”。設置完成以后，通過該張個人證書登錄“信保通”系統(tǒng)即可自動進入到企業(yè)管理員操作頁面，原有的用戶名/密碼登錄功能將自動關閉。5.2 組織機構管理與“數據清分”實現組織機構管理是“信保通”的一項可選功能，該功能的主要作用是幫助企業(yè)實現將企業(yè)業(yè)務歸屬到不同部門/員工項下，進而實現數據清分?！靶疟Ｍā睌祿宸謾C

38、制是中國信保為了使“信保通”的使用更貼近廣大保戶的深層次管理和實際應用需要，實現“分級管理、逐級錄單、數據保密”的管理需要而提供的又一項增值服務。使用“信保通”數據清分機制以后，不同身份的用戶登錄“信保通”系統(tǒng)，系統(tǒng)將自動校驗該員工的業(yè)務授權，過濾并展示其授權范圍內的相關業(yè)務數據。從而實現不同業(yè)務員間的業(yè)務資料和客戶信息相互保密。以下分別介紹“信保通”數據清分原理和操作步驟。數據清分原理“信保通”系統(tǒng)根據限額、申報、收用匯、可損等業(yè)務的不同特性采取相應的數據清分辦法。參見下表所示：業(yè)務類別數據清分機制說明限額業(yè)務買家級清分業(yè)務員僅能看到本人業(yè)務授權范圍內的買家限額清單（即：本企業(yè)項下的屬本人業(yè)

39、務范疇的買家的批復限額）。如：業(yè)務員A與買家X有業(yè)務往來，則業(yè)務員A可以看到中國信保為買家X批復的限額清單；反之，如業(yè)務員A與買家Y沒有業(yè)務往來，則不能看到買家Y的任何限額資料。如果業(yè)務員A和業(yè)務員B都與買家X有業(yè)務往來，則業(yè)務員A和業(yè)務員B都可以看到買家X的批復限額。申報業(yè)務單據（發(fā)票）級清分業(yè)務員僅能看到本人業(yè)務授權范圍內的出運單證。（即：本企業(yè)項下的屬本人業(yè)務范疇的出運的單證信息）。如：發(fā)票XX1是業(yè)務員A的業(yè)務，則業(yè)務員A可以看到發(fā)票XX1的業(yè)務資料；而其他業(yè)務員將無法查看到發(fā)票XX1的任何信息。即便是業(yè)務員B與發(fā)票XX1對應的買家M也有業(yè)務往來，業(yè)務員B也無法查看到發(fā)票XX1的信息。

40、收用匯業(yè)務單據（發(fā)票）級清分業(yè)務員僅能查看到本人業(yè)務授權范圍內的收用匯信息。（即：本企業(yè)項下的屬本人業(yè)務范疇內的出運項下的收用匯信息）。如：發(fā)票XX1是業(yè)務員A的業(yè)務，則業(yè)務員A可以看到發(fā)票XX1的收用匯資料；而其他業(yè)務員將無法查看到發(fā)票XX1的任何信息。即便是業(yè)務員B與發(fā)票XX1對應的買家M有業(yè)務往來，業(yè)務員B也無法查看到發(fā)票XX1的信息?？蓳p業(yè)務單據（發(fā)票）級清分處理機制與申報業(yè)務、收用匯業(yè)務相同，業(yè)務員僅能看到本人業(yè)務授權范圍內的可損信息。買方維護買家級清分業(yè)務員僅能看到本人業(yè)務授權范圍內的買家清單。例如：業(yè)務員A能看到與本人有業(yè)務來往的買家X，Y，Z；業(yè)務員B能看到與本人有業(yè)務來往的買

41、家M，N；業(yè)務員A、B相互不能看到對方的客戶資料?！靶疟Ｍā毕到y(tǒng)允許為同一個買家設置兩個或兩個以上業(yè)務員。即，業(yè)務員A、B、C都與買家Q有業(yè)務往來，都可以看到買家Q的客戶資料。業(yè)務查詢、業(yè)務統(tǒng)計及業(yè)務提醒買家級清分/單據級清分買家、限額類的查詢、統(tǒng)計和業(yè)務提醒功能按買家進行清分；申報、收匯、可損類的查詢、統(tǒng)計和業(yè)務提醒功能按單據級進行清分。實現數據清分的操作步驟1. 創(chuàng)建組織機構2. 設置員工信息3. 設置員工業(yè)務范圍4. 建立員工與“信保通”操作員帳號的關聯(lián)關系以下分別介紹各個操作步驟。5.2.1 創(chuàng)建組織機構您可以按照以下步驟創(chuàng)建企業(yè)的機構部門：依次選擇“基礎設置組織機構管理機構部門管理”

42、，進入機構管理頁面：信保通系統(tǒng)允許各個企業(yè)根據自身的組織機構情況，設置0到N級機構部門。A) “增加一級部門”：創(chuàng)建一級部門；B）“增加下級部門”：創(chuàng)建當前選中部門的下級部門；C）“增加同級部門”：創(chuàng)建當前選中部門的同級部門；創(chuàng)建完畢后，如果發(fā)現有錯誤，可以在左側部門列表中雙擊選中待修改的部門名稱，頁面中間的“部門詳細信息”中會顯示該部門的信息，可以對其進行修改并保存；如需刪除，可點擊“刪除部門”按鈕。部門設置完畢后，點擊“增加員工”按鈕進入增加員工頁面。5.2.2 設置員工信息您可以按照以下步驟創(chuàng)建本企業(yè)的員工信息：i) 依次選擇“基礎設置組織機構管理人員管理”進入員工管理頁面；ii) 在“

43、人員管理”頁面中，點擊“增加員工”，進入增加員工頁面；iii) 輸入“員工編號”、“員工姓名”以及員工其他信息；iv) 點擊“提交”按鈕完成創(chuàng)建員工操作。5.2.3 設置員工業(yè)務范圍如果您的企業(yè)需要實現不同用戶之間的數據相互隔離、保密，可以通過信保通的數據清分功能進行設置，具體操作步驟如下：i) 依次選擇“基礎設置組織機構管理人員管理”進入員工管理查詢頁面；ii) 在“人員管理”查詢頁面中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，進入員工列表頁面；iii) 找到您要設置業(yè)務范圍的員工，點擊列表右側的“設置業(yè)務范圍”鏈接，進入設置業(yè)務范圍頁面；在設置業(yè)務范圍頁面，首先選擇分配業(yè)務類型。您可以選擇為該員工

44、分配買方，或者分配短險出運。Ø 分配買方如果您要為員工分配買方，請在下拉列表中選擇“分配買方”，并點擊“確定”按鈕，進入分配買方頁面。在分配買方頁面，選擇您要給該員工分配的買方左側的復選框，并點擊“保存”按鈕，即完成為該員工分配買方操作。返回到該員工的設置業(yè)務范圍頁面后，您可以看到為該員工分配的買方列表。如果您要刪除已分配給員工的買方，可以點擊列表右側的“刪除”按鈕，完成刪除分配的買方操作。Ø 手工分配短險出運如果您要手工為員工分配短期險出運，請在下拉列表中選擇“分配短險出運”，頁面會出現新的下拉列表，讓您選擇“手工分配”還是“自動分配”，請選擇“手工分配”，并點擊“確定”

45、按鈕，進入手工分配短期險出運頁面。在手工分配短期險出運頁面，選中您要給該員工分配的出運左側的復選框，并點擊“保存”按鈕，完成手工分配短期險出運操作。當您返回設置業(yè)務范圍主頁面后，可以看到為該員工分配的短期險出運列表。如果您想刪除已分配的短期險出運，可以點擊列表右側的“刪除”按鈕。Ø 自動分配短險出運如果您要為員工自動分配短期險出運，請在下拉列表中選擇“分配短險出運”，頁面會出現第二個下拉列表，讓您選擇“手工分配”還是“自動分配”，請選擇“自動分配”，頁面會出現第三個下拉列表，您可以選擇將所有數據分配給該員工，或者將沒有歸屬人的數據分配給該員工。當您選擇完以后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)便

46、會自動將您設置的出運數據分配給該員工。iv) 如果您要清除本企業(yè)所有買方的歸屬關系，請在員工管理頁面點擊右側“相關操作”欄的“買方歸屬初始化”鏈接，對買方歸屬進行初始化操作。v) 如果您要清除本企業(yè)所有出運的歸屬關系，請在員工管理頁面點擊右側“相關操作”欄的“出運歸屬初始化”鏈接，對出運歸屬進行初始化操作。5.2.4 設置員工與操作員帳號對應關系設置完員工業(yè)務范圍后，您需要建立員工與操作員帳號的對應關系，從而完成數據清分的設置。i) 依次選擇“基礎設置系統(tǒng)用戶與權限系統(tǒng)用戶管理”，進入用戶管理頁面；ii) 輸入查詢條件，并點擊“查詢”按鈕，進入系統(tǒng)用戶列表頁面；在用戶列表頁面中，選擇您要設置的

47、登錄帳號，點擊列表右側的“修改”鏈接，進入用戶信息修改頁面。在用戶信息修改頁面，找到“設置業(yè)務范圍”欄，該欄顯示了您的企業(yè)已經設置的部門和員工列表，選擇某一部門，則當前帳號便擁有指定部門的數據訪問權限，選擇某一員工，則當前帳號便擁有指定員工的數據訪問權限。設置完成后，點擊“提交”按鈕，便完成了員工與操作員帳號的關聯(lián)設置。5.3 個人服務5.3.1 證書注冊您新申請的數字證書，需要在系統(tǒng)中注冊才能使用，具體步驟如下：i) 依次選擇“基礎設置個人服務證書注冊”進入證書注冊頁面；ii) 在證書注冊頁面，使用您新申請的數字證書，在正方形的簽名域內簽名。具體的簽名方法可以參考本書7.3章節(jié)內容。iii)

48、 簽名完成后，點擊“提交”按鈕完成證書注冊。5.3.2 修改密碼您可以通過以下途徑修改密碼：i) 依次選擇“基礎設置個人服務修改密碼”；ii) 在“修改密碼”頁面中，輸入原密碼和新密碼，以及新密碼確認；iii) 點擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.3.3 個性化定制您可以根據自己的需要，靈活定制登錄首面和個性化導航欄：i) 依次選擇“基礎設置個人服務個性化定制”；ii) 點擊“定制登錄首頁”欄的“定制”鏈接，定制登錄后默認顯示的操作頁面。iii) 點擊“定制個性化導航”欄的“定制”鏈接，將使用較頻繁的功能定制到信保通頁面左側的“個性化導航”中。5.3.4 常用工具

49、下載您可以在“常用工具下載”中下載一些常用的單證和軟件：i) 依次選擇“基礎設置個人服務常用工具下載”；ii) 在“常用工具下載”頁面中，選擇要下載的工具，點擊右側的“下載”鏈接即可下載到本地。5.3.5 通訊錄該功能主要用于幫助用戶管理常用通訊錄。在電子簽名員收悉“限額審批單”的電子單證，并完成回執(zhí)簽名之后，操作員可以在通訊錄中選擇人員，采用系統(tǒng)自動發(fā)郵件或者短信的方式將限額批復結果通知到業(yè)務相關人。創(chuàng)建通訊錄按以下步驟操作：i) 依次選擇“基礎設置個人服務常用工具下載”；ii) 點擊通訊錄頁面的“新增”按鈕；iii) 在新增通訊錄頁面填寫姓名、部門、職務、地址、固定電話、移動電話等信息，并

50、選擇分組；iv) 填寫完成后，點擊“保存”即完成新增通訊錄操作。創(chuàng)建通訊錄操作完成后，您可以在通訊錄主頁面中查詢到添加的通訊錄信息。點擊通訊錄列表右側的“修改”，可以修改通訊錄信息。點擊通訊錄列表右側的“詳細信息”，可以查看通訊錄詳細信息。點擊通訊錄列表右側的“刪除”，可以刪除該條通訊錄。5.3.6 常用商品代碼管理您可以利用“常用商品代碼管理”功能，設置本公司常用的8位海關代碼和10位海關代碼，加入到“我的商品代碼庫”，方便業(yè)務申報操作時選擇。具體操作如下：i) 依次選擇“基礎設置個人服務常用商品代碼管理”；ii) 在常用商品代碼管理主頁面，選擇待設置的代碼類型：8位或10位代碼；iii)

51、點擊頁面上方的“新增”按鈕，添加常用的8位或10位商品代碼；iv) 在彈出的“常用商品代碼管理”頁面中，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查看常用商品代碼列表；v) 找到您要添加的商品代碼，選中該行前面的復選框。如果您想全部選中，請選中列表標題欄最左側的復選框；vi) 點擊“確定”按鈕完成添加常用商品代碼操作；vii) 添加成功后，主頁面即可查詢到新添加的商品代碼；如果您想刪除某個常用商品代碼，可以在常用商品代碼列表中找到該條記錄，點擊右側的“刪除”按鈕。您也可以批量刪除常用商品代碼，只需選中您要刪除的常用商品代碼前的復選框，然后點擊“刪除”按鈕即可。5.4 網上客服如果您在使用“信保通”的過程

52、中遇到問題，或對“信保通”有任何建議與意見，可通過信保通的網上客服功能及時向中國信保進行反饋。中國信保將在第一時間解決您的問題或考慮您的建議，問題回復的通知將顯示在頁面左側“信息提示”欄目中的“信保答復提醒”里。ü 我要提問：就您關心或遇到的問題向中國信保提問。ü 信保答復：中國信保對您所提問題的答復。ü FAQ：客戶在使用系統(tǒng)過程中遇到的常見問題及處理辦法。5.4.1 我要提問當您有問題向中國信保反饋時，請按以下步驟操作：i) 依次選擇“網上客服我要提問”進入提問頁面； ii) 填寫標題和問題描述，如果有附件，可以點擊“上傳附件”按鈕上傳附件。點擊“提交”按鈕將

53、問題提交到中國信保。5.4.2 信保答復您可以按照以下步驟查看中國信保對您問題的答復：i) 依次選擇“網上客服信保答復”進入信保答復頁面； ii) 信保答復頁面顯示了您所提問題的標題、處理狀態(tài)以及回復時間等，您可以點“查看”按鈕查看具體的回復信息。5.4.3 FAQ您可以按照以下步驟查看近期的常見問題：i) 依次選擇“網上客服FAQ”進入近期常見問題頁面；ii) 點擊標題鏈接即可查看詳細信息。第六章、企業(yè)操作員使用指南6.1 錄單員6.1.1 限額6.1.1.1 限額申請錄單為方便用戶操作，“信保通”系統(tǒng)提供了：手工逐筆錄入、批量EXCEL導入和離線填單 三種限額申請錄單方式。 （1）手工逐筆

54、錄入錄單員可以通過系統(tǒng)錄入信用證限額和非信用證限額，也可以選擇舊限額，并在舊限額基礎上申請追加新限額，具體步驟如下：u 錄入信用證限額i) 依次選擇“短期險限額限額申請”進入限額申請錄單頁面； ii) 限額申請頁面有兩個按鈕選項“信用證限額”和“非信用證限額”，請點擊“信用證限額”按鈕，進入信用證限額錄入頁面；iii) 信用證限額錄入頁面如下圖所示：“保險單號”已默認為您填好，如果您想重新選擇保險單，請點擊“選擇保險單”按鈕，進入如下頁面：在彈出的窗口中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕：在查詢結果列表中，找到要錄入限額的保單，點擊列表右側的“選擇”按鈕，即回到限額申請頁面。此時，保險單號、被保險人名稱和被保險人地址已經自動變更為你選擇的保單信息。您可以在“申請限額”字段中錄入限額的期限和金額，其中限額申請期限的單位是天，限額申請金額的單位是USD。如果您希望限額循環(huán)使用，請在“是否循環(huán)”欄中選擇“是”，否則選擇“否”?！靶庞米C號”不是必填項，但建議您填寫。在“轉讓行SWIFT”欄，默認是“非轉讓信用證”，如果您選擇“轉讓信用證”，頁面會出現新的按鈕，如下圖所示：點擊“選擇”按鈕選擇銀行信息。在彈出的窗口中輸入查詢條件，點擊“選擇”按鈕。在查詢結果列表中，找到要選擇的銀行信息，點擊右側的“選擇”按鈕回到限額申請頁面。如果當前頁面中沒有您要選擇的銀行，可