醫(yī)療器械業(yè)務員報銷管理系統(tǒng)解決方案

1、.醫(yī)療器械銷售管理系統(tǒng)方案醫(yī)療器械業(yè)務員報銷管理系統(tǒng)解決方案 2010年6月; 第1頁 共24頁目 錄第 1 章 總體設計51.1 軟件主要技術性能、特點和質(zhì)量水平的描述51.1.1 總體建設思路51.1.2 主要技術性能、特點51.2 主要功能描述51.2.1 系統(tǒng)管理 組管理 系統(tǒng)額度比例設定 業(yè)務提成比例設定 流水帳管理 報銷名目管理 備用金管理 每季度考核分數(shù)錄入71.2.2 額度報銷 報銷輸入箱 處理箱 報銷返工箱81.2.2

2、.4 完成箱 作廢箱91.2.3 我的額定外報銷單 輸入箱 處理箱 報銷返工箱 完成箱 作廢箱101.2.4 我的審核報銷單 報銷待審核箱 待財務審核箱 待現(xiàn)金付款箱 完成箱111.2.5 提成管理 提成比例管理 開票提成 回款提成 作廢箱121.2.6 我的提成審核箱 提成待審箱 財務審核箱 待現(xiàn)金

3、付款箱 完成箱121.2.7 額度比例管理 組員銷售業(yè)績統(tǒng)計 額度比例設置131.2.8 查詢統(tǒng)計 組報銷單查詢 組報銷單統(tǒng)計 所有成員報銷單查詢 所有成員報銷單統(tǒng)計 所有業(yè)務提成統(tǒng)計161.2.9 其它管理 銷售系統(tǒng)中“待發(fā)票提成箱” 銷售系統(tǒng)中“待發(fā)票提成審核箱” 銷售系統(tǒng)中“待回款箱” 銷售系統(tǒng)中“待回款審核箱” 銷售系統(tǒng)中“待沖紅單箱”

4、銷售系統(tǒng)中“待沖紅單審核箱” 銷售系統(tǒng)中“系統(tǒng)沖紅”181.2.10 銷售平臺升級與系統(tǒng)整合18第 2 章 工程實施與項目管理192.1 實施流程192.2 技術支持與服務質(zhì)量202.2.1 方案設計20第 1 章 總體設計1.1 軟件主要技術性能、特點和質(zhì)量水平的描述1.1.1 總體建設思路根據(jù)醫(yī)療器械銷售管理系統(tǒng)新的業(yè)務需求，將原有銷售管理系統(tǒng)一同整合到新的業(yè)務員報銷考核系統(tǒng)中，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄界面，統(tǒng)一資源管理。1.1.2 主要技術性能、特點在綜合考慮了目前成熟的各類技術實現(xiàn)方式后，我們采用典型的C#.NET三層架構體系來構架和建設平臺，即整個系統(tǒng)由應用層、支撐層、數(shù)據(jù)層三

5、層構成。同時，在接口上，采用國家標準要求的XML格式作為數(shù)據(jù)交換的格式。C#.NET（Microsoft .NET Framework C#）是一個標準三層體系結構，旨在簡化和規(guī)范多層分布式應用系統(tǒng)的開發(fā)和部署，有了它，開發(fā)者只需要集中精力編寫代碼來表達應用的商業(yè)邏輯和表示邏輯，至于其他系統(tǒng)問題，如內(nèi)存管理、多線程、資源分布和垃圾收集等，都將由C#.NET自動完成。把C#.NET三層架構軟件體系引入平臺建設中，將大大提高系統(tǒng)的可伸縮性和可擴展性。統(tǒng)一登錄模塊 一個帳號多個公司，登錄后選擇1.2 主要功能描述1.2.1 系統(tǒng)管理 組管理根據(jù)金字塔型管理模式進行組的管理，總經(jīng)理下管區(qū)

6、域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理管辦事處經(jīng)理，辦事處經(jīng)理管銷售經(jīng)理，采用一對多的形式。歸組設置分為：默認歸組，上調(diào)歸組，下調(diào)歸組,平級歸組。默認歸組：由系統(tǒng)初始化進行分配。操作員歸屬到哪個組別下面就擁有相對權限。上調(diào)歸組：上調(diào)操作員歸組級別，該操作員下面用戶組一同上調(diào)。 下調(diào)歸組：將高級組操作員歸組到低級別組。平級歸組：組員從A組跳到B組時，組員當前分配報銷金額全部帶到新組中，并仍然歸該組員所有。 組管理：分為組員添加，修改，刪除，額度比例分配。添加：當前組下面添加組員。修改：修改組員信息。刪除：刪除組員（如果當前組員下面還有組員，下級組員全部上升一個級別，歸屬到當前組長下，被刪除的組員所以剩報銷金額全部歸還

7、給組長） 流水帳管理 報銷名目管理 備用金管理 每季度考核分數(shù)錄入1.2.2 額度比例管理 組員銷售業(yè)績統(tǒng)計對銷售業(yè)務進行統(tǒng)計，完成組員的業(yè)務統(tǒng)計，完成組的業(yè)務統(tǒng)計，逐級完成業(yè)務統(tǒng)計按組織結構逐個進行統(tǒng)計其業(yè)務成績；組長的業(yè)務成績?yōu)榻M員的業(yè)務成績+組員的業(yè)務成績；最終實現(xiàn)頂級組員的業(yè)務成績?yōu)椋赫麄€集團隊伍的業(yè)務成績總合+個人業(yè)務成績。組員具有兩個業(yè)務成績數(shù)據(jù)：一為個人業(yè)務成績，二為本組業(yè)務成績合計；其中：本組業(yè)務成績 減 個人業(yè)務成績本組其他組員的業(yè)務成績的和。指派專職人員，在指定日期對系統(tǒng)進行統(tǒng)計操作。

8、額度比例設置額度比例設置可分為兩種模式進行，使系統(tǒng)具有一定的靈活性，即能統(tǒng)一管理，又能靈活管理。首先頂級組長設置業(yè)務額度比例總值，一次設置可以長期使用，也可以按月進行調(diào)整，調(diào)整比例總值需在系統(tǒng)進行統(tǒng)計前設置完畢。一種模式為統(tǒng)一管理模式，由專人對系統(tǒng)進行額度比例設置。即每月統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來后，由各組進行匯總，審核通過后，在系統(tǒng)中對每個組員進行設置。另一種模式為分組管理模式，由組長對其組員進行額度比例設置。界面設計:組員報銷額度包括以下屬性:1. 我的業(yè)務總額2. 我的可報金額3. 我是組長的組報銷總金額4. 上級分配給我的額度比例從以上屬性可以看出, 如果是一線業(yè)務員的組員, 我的可報金額=我是組長

9、的組報銷總金額; 如果是組長,我的可報金額=本組報銷總金額 減 本組各組員的報銷金額(包括組長的報銷金額)1.2.3 額度報銷 額度報銷指根據(jù)業(yè)務成績進行報銷的系統(tǒng)控制體系，在業(yè)務成績規(guī)定額度內(nèi)的報銷稱為額度內(nèi)報銷，不需審核，可以直接報銷；超出業(yè)務成績規(guī)定額度外的報銷稱為額度外報銷，必須經(jīng)過組長審核，超出組的業(yè)務成績規(guī)定額度的，必須經(jīng)上一級組的組長進行審核，級級審核，依次類推。 我的報銷單一項報銷內(nèi)容生成一個報銷單，并自動產(chǎn)生編號。編號格式？報銷單格式設置？ 以便日后打印和系統(tǒng)展示。報銷單填寫完成后，系統(tǒng)自動判別額度內(nèi)報銷或額度外報銷，保存后直接遞交到待審核箱或填報箱；我的報銷單

10、采用列表管理的表現(xiàn)形式；界面如下：實現(xiàn)功能：1. 新建報銷單：新建一個報銷單。具體填寫項目可補充，界面如下圖2. 列表顯示報銷單，供查看與確認。3. 可以刪除列表中的報銷單。4. 可以修改列表中的報銷單。5. 對我的報銷單進行集中管理，確認無誤后，呈送下一流程。額度內(nèi)報銷： 我的報銷單填報箱 因額度內(nèi)報銷無需審核，可以直接手工填寫報銷單，并投遞給財務，由財務進行審核發(fā)放。 呈送后，報銷額度中扣除報銷單上的金額。在組員報銷費用記錄明細中記錄報銷單編號、扣除的報銷金額、需審核的金額、被扣組員編號額度外報銷：我的報銷單審核箱必須經(jīng)過組長審核，超出組的業(yè)務成績規(guī)定額度的，必須經(jīng)上一級組的組長進行審核，

11、級級審核，依次類推呈送后，該報銷單停留在列表中，等待審核，可以刪除，可以修改，但不能再次呈送。報銷額度中扣除報銷單上的金額。在組員報銷費用記錄明細中記錄報銷單編號、扣除的報銷金額、需審核的金額、被扣組員編號報銷費用記錄明細：系統(tǒng)增設一個報銷費用捐款記錄明細表，目的是解決層層審批過程中的扣款記錄，中途被作廢和還原的問題。 報銷審核箱 超出業(yè)務成績規(guī)定額度外的報銷稱為額度外報銷，必須經(jīng)過組長審核，超出組的業(yè)務成績規(guī)定額度的，必須經(jīng)上一級組的組長進行審核，級級審核，依次類推。任何組員均有一個報銷審核箱，用于審核下屬的報銷單，如果沒有下屬組員，箱中一直為空。系統(tǒng)操作界面如下：組長報銷審核

12、單位：XXXXXX 年 月 日 編號：XXX摘要總金額捐款情況張三：500元李四：100元報銷人用我的錢吧 不給他報單位：XXXXXX 年 月 日 編號：XXX摘要總金額捐款情況張三：500元李四：100元報銷人用我的錢吧 不給他報用我的錢吧：用“我的可報金額”來補充報銷單上不足的金額。如果“我的可報金額”也不足，該報銷單仍是額度外審核的狀態(tài)，將由上一層組長進行審批。如果“我的可報金額”足夠，那報銷單額度外審核狀態(tài)更改，進入下一流程。從上述可以看出，當審核完成后，報銷的組員與各審核的組長的錢已經(jīng)被扣除了。不給他報：直接把報銷單退回到作廢箱，并還原層層被扣的錢。 填報投遞箱 可以進

13、行填報的報銷單，投遞給財務，由財務審核發(fā)放；以列表形式管理；列表中包括額度內(nèi)報銷的單子與額度外報銷的單子。 此箱中無需系統(tǒng)上進行操作，只需線下手工填寫與投遞，財務收到報銷單與發(fā)票后，審核通過后，進入下一流程。 已審核箱 （組長）組長已經(jīng)審核的報銷單。上層審核財務審核報銷完成是否可返回通過否否否可以通過是否否不可以通過是是否不可以通過是是是不可以審核通過的單子會一直留在已審核箱中，以便組長以后查詢統(tǒng)計。只有作廢（返工）的會移出。 財務審核箱 所有報銷單呈送或投遞給財務后，都必須由財務審核通過后，方可拿到報銷金額。如果審核不能通過，可以進行返工或作廢操作。返工：要填寫返

14、工意見。作廢：到業(yè)務員作廢箱中。填寫作廢意見。財務報銷審核單位：XXXXXX 年 月 日 編號：XXX摘要總金額捐款情況張三：500元李四：100元報銷人驗收合格 退回返工 作 廢 驗收合格：報銷票據(jù)與實際報銷情況相同，符合報銷的條件的，財務進行驗收合格，進入下一流程；退回返工：報銷票據(jù)與實際報銷情不符，財務把報銷單打回給報銷人。問題：如果是額度外報銷必須重新審核，并且各層組長的扣款必須清除（會造成組長的錢莫名其妙的又變多了，搞不清楚!）; 如果不清除扣款，報銷人員將不允許更改報銷金額，也就不需要再走審核程序了。作廢：把報銷單作廢，不允許報銷，并還原扣款。 報銷返工箱當審核不通時

15、，需要補充信息時候，額定內(nèi)報銷單可以流入返工箱，信息補充完成后，再進行報銷流程。返工箱中包括，工單呈送，遞交。呈送：報銷金額不夠，將報銷單呈送到上級主管進行審核。 遞交：報銷金額足夠，遞交后直接到待財務審核箱。 財務報銷箱當會計審核完成后臺，工單將流入財務報銷箱，財務人員根據(jù)報銷費用支付給報銷人員，會計人員點擊“現(xiàn)金已付”，報銷單將流轉(zhuǎn)到完成箱?？煞祷貙徍讼淞斜碇邪ǎ骸艾F(xiàn)金已付”，“退回”按鈕。現(xiàn)金已付：點擊“現(xiàn)金已付”，工單將流傳到完成箱，報銷流程結束。退回：退回到待財務審核箱。 財務完成箱 財務人員查看所有完成報銷的報銷單。此功能可以退回按鈕。退回：退回到財務

16、報銷箱。 完成箱（組員）查看組員所有報銷成功的單子。0 作廢箱（組員） 查看組員的所有被上級管理員或財務人員作廢工單。1.2.4 其他報銷 新建報銷添加：添加一個新的報銷單修改：修改當前報銷單；刪除：刪除報銷單；呈送：將額內(nèi)外報銷單呈送到上級主管進行審核。呈送后，該報銷單停留在列表中，等待審核，可以刪除，可以修改，但不能再次呈送。 報銷返工箱當審核不通時，需要補充信息時候，額定外報銷單可以流入返工箱，信息補充完成后，再進行報銷流程。呈送：將報銷單呈送到上級主管進行審核。 完成箱查看我所有額定外報銷成功的單子。1.2.4.

17、4 作廢箱 查看我的所有額定外被上級管理員或財務人員作廢工單。1.2.5 其他報銷審核 審核箱 指定專人審核，通過后進入下一流程 審核箱（財務） 報銷單呈送或投遞給財務后， 由財務審核，如果審核不能通過，可以進行返工或作廢操作。返工：要填寫返工意見。作廢：到業(yè)務員作廢箱中。填寫作廢意見。 報銷箱（財務）當會計審核完成后臺，工單將流入財務其他報銷箱，財務人員根據(jù)報銷費用支付給報銷人員，會計人員點擊“現(xiàn)金已付”，報銷單將流轉(zhuǎn)到財務其他報銷完成箱?？煞祷貙徍讼淞斜碇邪ǎ骸艾F(xiàn)金已付”，“退回”按鈕?，F(xiàn)金已付：點擊“現(xiàn)金已付”，工單將流傳到完成箱，報銷流程結束

18、。退回：退回到待財務審核箱。 完成箱（財務）財務人員查看所有報銷完成的報銷單。此功能可以退回按鈕。退回：退回到財務報銷箱。1.2.6 提成管理 提成比例管理組員提成比例分配管理任何組員具有6個比例屬性 開票業(yè)務提成，開票組長提成，開票上級提成 回款業(yè)務提成，回款組長提成，回款上級提成 開票提成選擇業(yè)務員，列表統(tǒng)計，根據(jù)開票時間統(tǒng)計銷售單，核算提成金額。可打印導出。 回款提成選擇業(yè)務員，列表統(tǒng)計，根據(jù)回款時間統(tǒng)計銷售單，核算提成金額。可打印導出。 作廢箱查看我所有未成功拿到提成金額單子。1.2.7 我的提成審核箱

19、 提成待審箱 上級部門審核下級成員遞交的“提成金額”進行審核，審核通過，進入財務審核箱，審核不能過，退回到返工箱。 財務審核箱 財務對審核通過“工單”進行再次審核，審核能過，告知業(yè)務員可以進行現(xiàn)金的領取或打卡。 審核未能過，退回到業(yè)務員返工箱。 待現(xiàn)金付款箱 財務審核能過后，這里顯示還沒有進行支付現(xiàn)金的工單，操作員可以點擊“已支付”按鈕，工單將流傳到完成箱。同樣，也可以退回到財務審核箱。 完成箱 查看到所有已經(jīng)支付現(xiàn)金的“提成工單”。1.2.8 查詢統(tǒng)計 組報銷單查詢可以按用戶，可以按報銷狀態(tài)、姓名、時間、報銷金額進行查詢，只能查詢本組

20、下成員報銷單。 組報銷單統(tǒng)計可以按時間，按姓名、統(tǒng)計本組成員報銷金額。2010-5-01-2010-06-01 （張軍）組名 統(tǒng)計報表姓名金額(元)張三25038.8李四18032.0合計報銷430.3 所有成員報銷單查詢可以按用戶，可以按報銷狀態(tài)、姓名、時間、報銷金額進行查詢，能夠查詢所有報銷單。 所有成員報銷單統(tǒng)計可以按時間，按姓名、統(tǒng)計所有成員報銷金額。2010-5-01-2010-06-01 成員報銷統(tǒng)計報表姓名金額(元)張三25038.8李四18032.0王五100合計報銷43.5 所有業(yè)務提成統(tǒng)計可以按時間，按姓名、

21、統(tǒng)計所有成員提成金額。2010-5-01-2010-06-01 成員提成統(tǒng)計報表姓名金額(元)張三25038.8李四18032.0王五100合計提成43 其它管理 銷售系統(tǒng)中“待發(fā)票提成箱”待發(fā)票提成箱顯示還沒有進行支付60%金額的工單。點擊“已付款”，工單將流傳到待發(fā)票提成審核箱。 銷售系統(tǒng)中“待發(fā)票提成審核箱”待發(fā)票提成審核箱，財務進行對金額的核實，確認無誤可以通過審核。此工單包括“審核通過”和“退回”兩個按鈕。審核通過：發(fā)票提成箱金額正確無誤，財務人員進行審核。工單流傳到“待回款箱”退回：審核未通過，退回給待發(fā)票提成箱，當提成單還沒有被審核

22、之前可以退回。自動生成“提成單”。供上級主管進行提成審核。 銷售系統(tǒng)中“待回款箱”待回款箱顯示全部還沒有收到回款工單，當收到回款時，操作員只要點擊“已回款”按鈕，工單自動流傳到“待回款審核箱”。 銷售系統(tǒng)中“待回款審核箱”待回款審核箱，財務進行對金額的核實，確認無誤可以通過審核。此工單包括“審核通過”和“退回”兩個按鈕。審核通過：回款箱金額正確無誤，財務人員進行審核。工單流傳到“待充紅箱”退回：審核未通過，退回給“待回款箱“，當提成單還沒有被審核之前可以退回。自動生成“提成單”。供上級主管進行提成審核。 銷售系統(tǒng)中“待沖紅單箱”當回款完成之后，如果需要對工單進行“沖紅”操作?？梢渣c擊“沖紅”，錄入沖紅金額，和備注信息，點擊“保存”即可以完成如果無需沖紅，直接“通過”，然后工單流轉(zhuǎn)到“完成箱”。 銷售系統(tǒng)中“待沖紅單審核箱”當沖紅單填寫完成之后，財務再進行二次審核，審核能過工單流轉(zhuǎn)到完成箱。審核不通過，退回到“待沖紅箱”。 銷售系統(tǒng)中“系統(tǒng)沖紅” 系統(tǒng)可以對每個業(yè)務員進行金額沖紅，如果沖紅數(shù)正數(shù)，下個月總提成金額