金蝶EAS用戶手冊叢書參考指南總賬憑證處理

1、FIGL030憑證處理會計核算處理系統(tǒng)是以證賬表為核心的有關企業(yè)財務信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎，會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。FIGL030010憑證新增在金蝶EAS主控臺界面，選擇財務會計®總賬®憑證處理®憑證新增，進入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進行臨時保存，不需要對暫存的憑證進行約束檢查，暫存憑證可以在憑證序時簿中查詢，但不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復制并新增新增一

2、張憑證，且復制了當前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進行管理。附件的增刪改受參數(shù)：允許隨時修改憑證附件的限制。參數(shù)設置為否，則只能改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。打印打印憑證。打印預覽預覽憑證效果。第一顯示第一張憑證。前一顯示當前憑證前一張憑證。后一顯示當前憑證下一張憑證。最后顯示最后一張憑證。上查單據(jù)聯(lián)查生成此機制憑證的其他業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)。數(shù)量/外幣當會計科目要進行數(shù)量金額核算或外幣時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會根據(jù)會計科目屬性中提供的內(nèi)容自動出現(xiàn)，用戶只要錄入單價和金額或幣

3、別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。登賬設置設置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期?，F(xiàn)金流量點擊現(xiàn)金流量按鈕，進入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對憑證進行作廢、生效、復核、反復核、審核、反審核、過賬、反過賬。審核后移對提交狀態(tài)的憑證進行審核，并后移一張憑證。定位審核輸入憑證號后可以直接調(diào)出憑證，進行審核。退出當前退出憑證填制狀態(tài)。 錄入憑證：若啟用了一日多匯率，則當對應匯率為可錄入狀態(tài)，右上角會出現(xiàn)一個【】按鈕，點擊此按鈕，則會彈出匯率界面對話框： 溫馨

4、提示：對于錄入憑證時匯率引入原則，可以通過設置總賬參數(shù)“憑證匯率與匯率生效日期的關系”，參數(shù)值為“相近原則”與“相同原則”，默認為“相近原則”。當參數(shù)設置為“相同原則”時，若對應匯率表對應匯率值的生效日期與記賬日期或業(yè)務日期不同時，則會給以信息提示。FIGL030010010常用功能鍵F1按F1系統(tǒng)會自動打開金蝶EAS聯(lián)機幫助系統(tǒng)，在此系統(tǒng)中用戶可以根據(jù)自己所需，得到關于金蝶EAS系統(tǒng)的內(nèi)容。F7將光標移動到摘要欄， 按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時，按F7鍵，即可調(diào)出會計科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇

5、】或者雙擊，即可獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時，按F7鍵，可調(diào)出金蝶計算器，計算出金額之后按空格鍵，則會把金額寫入對應的單元格；也可以通過F12調(diào)出計算器，但是通過F12調(diào)出來的計算器，按空格鍵不會把金額寫入憑證分錄行。 F11按F11鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“參數(shù)設置”窗口，用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進行多項選擇。 空格在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。=光標落在金額單元格，使用“=”號鍵自動計算借貸差額，并把差額自動填入所在單元格。Ctrl+上箭頭鍵光標在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標移動到分錄行。F12按F12鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨

6、時使用，此計算器的計算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。FIGL030010020記賬憑證主要字段說明字段說明記賬日期缺省值取系統(tǒng)當前日期。允許用戶自行修改為當前期間以后（含當前期間）的任何日期，同時允許用戶直接錄入日期數(shù)值。業(yè)務日期缺省值取系統(tǒng)當前日期，允許用戶自行修改，支持直接錄入日期數(shù)值。憑證類型此下拉列表顯示所有在基礎資料中設置的憑證類型。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證類型。參考信息缺省為空，可由用戶自行編輯。會計期間缺省為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改。憑證號由系統(tǒng)自動生成。附件數(shù)缺省為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)。摘要欄對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取

7、。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標移動到摘要欄， 按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中?？颇繖诳梢灾苯愉浫肟颇烤幋a，也可以按F7鍵（或點擊科目欄位左邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表，在科目表可以選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】，或者雙擊該科目即可完成科目的選擇；若選擇的科目掛有輔助賬，則在分錄行下方會出現(xiàn)輔助賬行供輸入，若沒有，則不會出現(xiàn)輔助賬行。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩欄，只有當科目欄中選擇了科目內(nèi)容才能進行金額錄入，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。報告幣金額欄分為報告幣借方金額和報告幣貸方金額兩欄，

8、缺省均為空，當用戶錄入原幣金額或本位幣金額則系統(tǒng)自動計算取數(shù)；允許用戶修改系統(tǒng)自動計算得出的數(shù)值。系統(tǒng)提供檢驗“原幣金額”與“折合報告幣匯率”的乘積是否與報告幣金額相等、“本位幣金額”與“折合報告幣匯率” 的乘積是否與報告幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)，用戶可選擇“是”或“否”；金額小數(shù)位數(shù)精確值取自總賬系統(tǒng)基礎資料的幣別設置處的核算精度。該列只有在系統(tǒng)參數(shù)“啟用報告貨幣”設置為是時，則該列顯示。合計系統(tǒng)會把憑證中的借貸方發(fā)生額分別進行匯總反映在此欄。FIGL030010030分錄行及輔助賬行列寬設置在分錄/輔助賬編輯框內(nèi)點擊右鍵，選擇“分錄/輔助賬列寬設置”，彈出列寬設置界面：通過

9、此界面可以根據(jù)憑證錄入的需要設置分錄行及輔助賬行的列寬。FIGL030020憑證查詢憑證查詢提供了十分豐富的憑證處理功能。在憑證-條件查詢窗口中有以下的功能：新建單擊【】將重新創(chuàng)建查詢條件。保存單擊【】將設置完的查詢條件方案保存在系統(tǒng)，已保存成功的設置方案會顯示在窗口左邊空白處。另存單擊【】將設置完的查詢條件方案另存到別的地方，已保存成功的設置方案會顯示在窗口左邊空白處。刪除單擊【】可刪除已經(jīng)設置并保存好的查詢條件方案。下拉選擇框定義查詢方案的級別。用戶級：是指定義的查詢方案只有定義者才可使用，任意實體財務組織均可使用。組織級：是指定義的查詢方案只能在所定義的財務組織使用。 用戶組織級：是指定

10、義的查詢方案只有定義者在所定義的財務組織才可使用。FIGL030020010條件查詢在金蝶EAS主界面，選擇財務會計®總賬®憑證處理®憑證查詢，進入到“憑證-條件查詢”界面：在條件簽頁中的各項參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明按期間查詢選擇按期間查詢，則輸入會計期間范圍，可跨年跨期查詢。按日期查詢選擇按日期查詢，則輸入記賬日期范圍，可跨年跨期查詢。會計科目查詢憑證時會計科目的起止范圍。幣別在這個選項中可以選擇不同幣別。已審核若選擇此項，則在查詢時，只包括已審核的憑證。未審核若選擇此項，則在查詢時，只包括未審核的憑證。全部全部憑證，包括已經(jīng)審核與未審核的所有憑證。已過賬若選擇

11、此項，則在查詢時，只包括已過賬的憑證。未過賬若選擇此項，則在查詢時，只包括未過賬的憑證。全部若選擇此項，則在查詢時，包括已過賬、未過賬的所有憑證。已復核若選擇此項，則在查詢時，只包括已復核的憑證。未復核若選擇此項，則在查詢時，只包括未復核的憑證。全部若選擇此項，則在查詢時，包括已復核、未復核的所有憑證。按憑證查詢當選擇此選項時，憑證序時簿是基礎一張一張憑證的形式展示。按分錄查詢當選擇此選項時，憑證序時簿是基于分錄行進行的展示的。高級在“高級”頁簽中有三個選項供使用者選擇，如果選擇<顯示輔助賬行信息>，可以在下面的<核算項目過濾>中進行核算項目的選擇，查詢出包含所設置核算

12、項目的憑證。自定義在“自定義”頁簽中，設定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標停在<比較值>欄中時可以按F7查看科目代碼。如果有多個過濾條件，可選擇菜單編輯®插入行，繼續(xù)設定下一個過濾條件。還可以選擇編輯®刪除行刪除選中的過濾條件行或編輯®全部清除清除所有過濾條件。設定好過濾條件公式后，選擇<已過賬>、<未過賬>和<全部>三選項之一，<審核>、<已審核>和<全部>三選項之一，按憑證、按分錄二項之一。排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”頁簽中，在左段的

13、<排序條件>列表中選擇該字段，在中段的<排序>中左鍵單擊相對應的，顯示時，表示該條件已選中，系統(tǒng)將按選中的字段排序查詢。最后在右段的<排序方式>中選<降序>或<升序>。FIGL030020020序時簿界面設置完過濾條件后，單擊【確定】，進入“憑證序時簿”界面，如圖：新增憑證在“憑證序時簿”界面，單擊文件菜單的新增憑證，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+N，會自動打開“新增憑證”界面，具體操作見新增憑證。查看憑證首先選擇需要查看的憑證，單擊查看菜單的查看憑證，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+L，或左鍵雙

14、擊便可打開并查看所選憑證的內(nèi)容。修改憑證可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復核的憑證。在“憑證序時簿”界面，將光標定位于要修改的憑證中，選擇菜單編輯®修改憑證或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+E，系統(tǒng)會顯示“憑證修改”界面，您可以在此界面中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請參閱憑證新增一節(jié)。刪除憑證對于一些業(yè)務中作廢的憑證或不需要的憑證，可以對其進行刪除。在“憑證序時簿”界面，將光標定位于要刪除的憑證，選擇菜單編輯®刪除憑證或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+D，系統(tǒng)提示：“是否確認刪除？”，單擊【確定】即可。刷新憑證序時簿在“憑

15、證序時簿”界面，選擇菜單查看®刷新憑證序時簿或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵F5，系統(tǒng)會對序時簿進行刷新，用戶可通過此功能查看最新最準確的憑證序時簿。定位在“憑證序時簿”界面，選擇菜單查看®定位或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵F6，系統(tǒng)會彈出“快速定位”窗口，在定位內(nèi)容一欄中選擇定位的內(nèi)容，再按照定位的內(nèi)容在輸入內(nèi)容一欄中輸入所要查找的相應內(nèi)容，單擊【定位】，系統(tǒng)便會查找出與條件匹配的憑證，并且把光標便定位在該憑證上。若選擇了允許使用模糊查找一項，系統(tǒng)會查找出與查找條件最匹配的一條記錄。選擇向前定位，即在當前紀錄及其上方紀錄中查找，若找不到時，系統(tǒng)提示：“已

16、經(jīng)到表格頂部，沒有匹配的記錄！”；選擇向后定位，反之則在當前紀錄及其下方紀錄中查找，若找不到時，系統(tǒng)提示：“已經(jīng)到表格尾部，沒有匹配的記錄！”條件查詢在“憑證序時簿”界面，選擇菜單查看®條件查詢或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+Q，彈出“憑證-條件查詢”窗口，在此窗口可對當前憑證序時簿按條件進行再過濾，具體操作見憑證查詢。序時簿打印序時簿打印預覽在“憑證序時簿”界面，選擇菜單文件®序時簿打印序時簿打印預覽，即可對當前序時簿進行打印或打印預覽。憑證打印在“憑證序時簿”界面，選擇菜單文件®憑證打印®憑證打印憑證打印預覽或單擊工具條的【】與【】

17、快捷按鈕，即可對當前光標選中的憑證進行打印或打印預覽。沖銷對于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財務規(guī)則， 您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能， 生成一張紅字沖銷憑證。在“憑證序時簿”界面，將光標選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單業(yè)務®沖銷或單擊工具條的【】，系統(tǒng)會自動在當前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。沖銷憑證支持進行多次沖銷，可以修改沖銷生成憑證除會計科目，核算項目，單價，借貸方向以外的所有信息。單據(jù)對于一些自動生成的憑證，使用“上查單據(jù)”功能查看其源單據(jù)。在“憑證序時簿”界面，將光標選中一張憑證，然后選擇菜單查看®單據(jù)或單擊工具條的【】，系統(tǒng)會

18、自動查找所選憑證的源單據(jù)。若所選憑證不存生著源單據(jù)，系統(tǒng)提示：“沒有源單據(jù)！”審批結(jié)果對于已經(jīng)保存成功的憑證，使用“審批”功能查看其被審批的情況。在“憑證序時簿”界面，將光標選中一張憑證，然后選擇菜單查看®審批結(jié)果，彈出一個“多級審批歷史”窗口，可查看該記錄的審批記錄。作廢在“憑證序時簿”界面，雙擊打開要執(zhí)行作廢操作的憑證，或先把光標定位在該憑證上，選擇菜單查看®查看憑證（或用“Ctrl+”），進入“憑證查看”界面，單擊工具條的【】即可，已作廢的憑證不登記賬簿、報表。生效系統(tǒng)同時提供了對“已作廢”憑證的“生效”功能，作廢憑證生效后，系統(tǒng)置為“提交”狀態(tài)。在“憑證序時簿”界面

19、，雙擊打開已作廢的憑證，在打開的“憑證查看”界面，單擊【】即可。復核反復核對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證， 每付完一筆款， 出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，可以單擊工具條的【】，系統(tǒng)會自動地將當前用戶的姓名添在憑證的<出納>欄上。若復核后發(fā)現(xiàn)憑證有誤，先把光標定在錯誤的記錄上，再單擊工具條的【】，系統(tǒng)會自動將憑證還原到復核前，<出納>欄上的姓名也會消失。審核反審核對已復核或已提交的憑證，過賬前必須要經(jīng)過相關的會計主管進行審核。把界面切換到“消息中心”頁簽，如圖所示：在左邊的信息中心選擇任務®未處理，右上方的消息列表未處理任務欄中便列舉了需完成

20、的任務信息，選擇其中一條或多條記錄，單擊工具條的【】，便進入到“多級審批”界面，在審批結(jié)果一欄中，選擇“通過”即該憑證無誤，同意審批；選擇“不通過”即對憑證有異意，不同意審批，且在處理意見一欄的下拉選擇框中的“無”、“打回修改”、“終止申請”、“申請者決定”選擇相應的意見。同時審批者可在右下角的審批意見中錄入自定義的內(nèi)容。完成以上幾步后，單擊工具條的【】，系統(tǒng)提示：“提交工作流成功”，再按確定，即完成了整個審批程序。在“消息中心”頁簽中，用戶還可以單擊工具條的【】、【】、【】分別可實現(xiàn)以下功能：把工作轉(zhuǎn)交到另外有憑證審批權限者完成；拒絕對該憑證的審批，把消息發(fā)回給申請人；查看憑證的運行流程圖。

21、審核退回當制單人與審核人不同時，對提交狀態(tài)的憑證，在審核過程中發(fā)現(xiàn)憑證錄入不正確，可以通過審核退回操作，選擇業(yè)務®憑證處理®審核退回，彈出如下對話框： 執(zhí)行審核退回操作的憑證，不能直接再執(zhí)行審核操作，必須取消審核退回或者重新提交憑證。憑證制單人可以通過選擇查看®審核意見，查看審核退回的意見。過賬反過賬在會計憑證審核完畢之后就可以開始過賬了，盡管總賬系統(tǒng)在錄入會計憑證時已經(jīng)進行了較嚴格的檢查工作。但在憑證過賬時，系統(tǒng)還要進行更進一步的嚴格檢查，以防止賬務數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯誤。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不

22、再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此，在過賬前應對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關系。這其中的內(nèi)容只能由會計人員自己檢查。憑證過賬是一項十分簡單的操作，在“憑證序時簿”頁簽中選擇一條或多條已審批但未過賬的憑證，單擊工具條的【】即可。反過賬方法與“過賬”方法相同，可參照過賬的方法進行反過賬。過賬也可以不進入憑證序時簿，直接點擊財務會計總賬憑證處理憑證過賬，進入憑證過賬界面，對指定的憑證進行過賬憑證編號調(diào)整在<編輯>菜單下，使用<調(diào)整編號>，進入“憑證號碼調(diào)整”界面）?？蓪{證號進行修改操作。憑證檢

23、查斷號在<編輯>菜單下，使用<檢查斷號>。將對當期憑證進行斷號檢查，如果沒有斷號，將給出當前期間憑證沒有斷號的提示。如果存在斷號，給出斷號的詳細信息及是否進行編號調(diào)整的提示，選擇確定，進入“憑證斷號調(diào)整”界面，如圖：選擇具體的憑證，然后選擇需要重新編碼的憑證，點擊工具欄上的【】即可對憑證重新編碼，然后點擊保存即可。憑證重排編號在<編輯>菜單下，使用<重排編號>功能，則會對當期所有提交狀態(tài)的憑證進行重排編號。現(xiàn)金流量憑證上指定現(xiàn)金流量，可以通過參數(shù)設置決定憑證保存時是否必錄。參數(shù)GL_014：錄入憑證時現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項目，（參數(shù)值：是

24、，且不控制修改；是，且審核后不可修改，否）。參數(shù)設置為否時，憑證提交時是否錄入現(xiàn)金流量項目由用戶決定；設置為是，且不控制修改/是，且審核后不可修改時，則憑證錄入時必須錄入現(xiàn)金流量主表項目。此外，還可以通過參數(shù)：憑證中相同科目的金額自動匯總指定流量，決定是否對相同科目進行匯總指定，以方便錄入。在憑證序時簿上，可以對已過賬的憑證進行現(xiàn)金流量的指定或修改原有已指定的現(xiàn)金流量，也可對未指定的現(xiàn)金流量進行批量指定：點擊【】按鈕，即彈出“現(xiàn)金流量批量指定”對話框：在現(xiàn)金流量中指定現(xiàn)金流量的主表項目及附表項目，對現(xiàn)金類科目在借貸均有發(fā)生的情況下，可以通過沖抵按鈕對現(xiàn)金類科目進行了沖抵合并。如果在主表項目中還

25、有未指定完的損益類發(fā)生額，系統(tǒng)會在確定按鈕后出現(xiàn)附表項目頁簽以便用戶指定未指定完全的附表項目。FIGL030030憑證過賬憑證過賬功能是指在不用進入憑證序時簿即可對符合過賬條件的憑證進行批量過賬。在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬憑證處理憑證過賬，則彈出“憑證過賬”界面。 數(shù)據(jù)項說明憑證號不連續(xù)停止過賬遇到斷號就會停止過賬，并會彈出提示框。繼續(xù)過賬遇到斷號，仍會繼續(xù)過賬，直到把所有的憑證過賬完畢。斷號檢查點擊斷號檢查，系統(tǒng)會自動對當前公司當前期間的所有提交狀態(tài)憑證進行斷號檢查，檢查完畢后，會彈出檢查結(jié)果。過賬發(fā)生錯誤時停止過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時，則會停止過賬。繼續(xù)過賬發(fā)現(xiàn)

26、無法執(zhí)行過賬操作的憑證時，則會跳過該憑證，繼續(xù)過賬。憑證范圍全部未過賬憑證選擇全部未過賬憑證，其他三個復選項顯灰，不需要設置。指定范圍內(nèi)憑證選擇指定范圍內(nèi)憑證進行過賬時，則可對其他三個復選項進行設置，則只有對同時滿足所設定條件的憑證才執(zhí)行過賬操作。在啟用參數(shù)“憑證處理使用工作流”時，則不允許使用該功能，點擊會給以提示。FIGL030040憑證匯總表憑證匯總表用于滿足對憑證進行分段匯總的要求，將憑證按照指定的范圍和條件匯總其一定級次科目的借、貸方發(fā)生額。在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬憑證處理憑證匯總表，首先彈出“憑證匯總表-條件查詢”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明按日期查詢選擇一

27、段憑證日期作為匯總范圍。按期間查詢選擇一個期間范圍作為匯總范圍?？颇考墑e選擇要匯總顯示到哪一級科目的科目范圍。幣別包括幣別列表中所有幣別和綜合本位幣、綜合報告幣。范圍默認為所有憑證?？蛇x擇所有憑證、已過賬憑證、未過賬憑證。包括所有類型憑證選中該選項，則包括了憑證類型選擇列表內(nèi)所有憑證類型的憑證；不選中，則需要在憑證類型選擇列表中選擇需要匯總表憑證類型。同時提供憑證號的最小號至最大號的范圍選擇。在“憑證匯總表條件查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，彈出“憑證匯總表”序時簿界面，如下圖：FIGL030050標準憑證引入標準憑證引入/引出提供為總賬系統(tǒng)提供基本業(yè)務與外部交互的手段

28、。總賬系統(tǒng)提供了“標準憑證引出/引入”功能，使得財務軟件系統(tǒng)可以從其它模塊引入數(shù)據(jù)和引出數(shù)據(jù)為多種格式。標準格式憑證是總賬系統(tǒng)之外的一個數(shù)據(jù)文件支持金蝶dfb文件，它可以由其它系統(tǒng)生成，作為總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)的接口。Excel系統(tǒng)可以直接讀取憑證。提供符合國標信息技術會計核算軟件數(shù)據(jù)接口的txt格式的憑證引入支持。查詢條件設置在金蝶EAS主界面，選擇財務會計總賬憑證處理標準憑證引入，進入“標準憑證引入”向?qū)Ы缑?。第一步：首先進入“標準憑證引入_第1步”，如下圖：第二步：點擊【下一步】，進入“標準憑證引入_第2步”，可進行憑證庫文件選擇以及憑證引入狀態(tài)的設置，如下圖：主要參數(shù)屬性的說明：

29、數(shù)據(jù)項說明引入現(xiàn)金流量決定是否引入外部文件中的現(xiàn)金流量信息。允許不完整數(shù)據(jù)引入憑證用戶選擇該項，系統(tǒng)對核算項目為空的憑證允許引入；當憑證引入狀態(tài)選擇提交狀態(tài)時，該復選項不可選。憑證引入狀態(tài)選擇暫存狀態(tài)時，則引入的憑證全部為暫存狀態(tài)的，需要手工進行提交；選擇提交狀態(tài)時，則引入的憑證全部為提交狀態(tài)的。第三步：選擇憑證庫文件后，點擊【下一步】，進入“標準憑證引入_第3步”，用戶按其所需選擇在此界面，選擇引入憑證的條件范圍：主要參數(shù)屬性的說明：數(shù)據(jù)項說明憑證日期用戶選擇所要引入憑證的日期。憑證號用戶選擇所要引入的憑證號范圍。憑證類型用戶所要引入的憑證類型。未過賬憑證選擇該項，系統(tǒng)將引入包括未過賬狀態(tài)的

30、憑證。已過賬憑證選擇該項，系統(tǒng)將引入包括已過賬狀態(tài)的憑證。對核算項目首先匹配代碼選擇該項，系統(tǒng)則按核算項目代碼優(yōu)先匹配。不選，則按核算項目名稱匹配。制單人由引入模板的制單人生成選擇該項，系統(tǒng)將引入生成的憑證制單人為引入文件中的制單人；不選擇，制單人則為引入的操作用戶。當憑證引入狀態(tài)為提交狀態(tài)時，不可選。憑證號由引入模板的憑證號生成用戶選擇該項，系統(tǒng)將引入生成的憑證號取引入文件中憑證號；不選擇，憑證號由系統(tǒng)按編碼規(guī)則自動生成。當憑證引入狀態(tài)為提交狀態(tài)時，不可選。第四步：設置完條件后，點擊【下一步】，進入“標準憑證引入_第4步”，如下圖：主要參數(shù)屬性的說明：數(shù)據(jù)項說明跳過該憑證選擇該項時，則當被引入憑證中的數(shù)據(jù)有錯時，系統(tǒng)會跳過該憑證，繼續(xù)引入。停止憑證引入選擇該項時，當被引入憑證中的數(shù)據(jù)有錯時，系統(tǒng)將停止憑證引入。第五步：點擊【下一步】，進入“標準憑證引入_第5步”，可對引入的憑證進行檢查：單擊【