公司總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、公司總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)公司總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。4.負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)

2、容完整、賬物相符。5.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，仔細(xì)審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況立馬匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺(jué)節(jié)約。6.負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，立馬上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。7.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)賬。8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。9.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月某日之前提

3、交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。10.負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。公司總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)二一、熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，仔細(xì)執(zhí)行會(huì)計(jì)法，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)制度。二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。三、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求，設(shè)置各種會(huì)計(jì)賬冊(cè);并按規(guī)定記賬、算賬、報(bào)賬。按會(huì)計(jì)電算化的要求立馬對(duì)輸入的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核

4、，對(duì)打印、輸出的報(bào)表進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。四、定期核對(duì)固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備，立馬處理添置調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等事項(xiàng)。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。五、立馬清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定，定期編報(bào)各種報(bào)表。編制報(bào)表時(shí)，必須做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送立馬，不得弄虛作假。七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個(gè)部門的財(cái)務(wù)收支、財(cái)產(chǎn)保管等。八、上級(jí)機(jī)關(guān)、審計(jì)、財(cái)政、銀行、稅務(wù)等部門來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。九、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、工資關(guān)系、財(cái)務(wù)文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準(zhǔn)，不得銷毀。十、總賬會(huì)計(jì)調(diào)動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證

5、、賬冊(cè)文件資料和未了事項(xiàng)向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級(jí)機(jī)關(guān)監(jiān)交。十一、要掌握學(xué)校各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn)分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。公司總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)三一、對(duì)成本會(huì)計(jì)、收入會(huì)計(jì)填制的記賬憑證進(jìn)行審核，在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無(wú)誤后，簽章負(fù)責(zé)ndash;屬于支出類憑證，流轉(zhuǎn)到出納處，出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款;二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化管理工作，登記總賬;三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)賬實(shí)、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過(guò)未達(dá)賬調(diào)節(jié)表進(jìn)行核對(duì)

6、;現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。出納人員向總賬會(huì)計(jì)移交記賬憑證時(shí)，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表的編號(hào)、期間;所附記賬憑證張起止號(hào)碼、隨附原始憑證張數(shù)?，F(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表必須在總賬會(huì)計(jì)對(duì)賬相符后，隨總賬科目匯總表與會(huì)計(jì)憑證一起裝訂成冊(cè)。成本會(huì)計(jì)向總賬會(huì)計(jì)移交憑證時(shí)，必須隨附原材輔料成本日?qǐng)?bào)表、工資及工資成本分配表、其他生產(chǎn)費(fèi)用及其分配表、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào)表、成本預(yù)算執(zhí)行情況日?qǐng)?bào)表。各種表格均應(yīng)注明編號(hào)、期間、所附記賬憑證起止號(hào)碼及其隨附原始憑證張數(shù)。收入會(huì)計(jì)向總賬會(huì)計(jì)移交憑證時(shí)，必須隨附營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表

7、、收入預(yù)算執(zhí)行情況表。各種表格均應(yīng)注明編號(hào)、期間、所附記賬憑證起止號(hào)碼及其隨附原始憑證張數(shù)?？傎~會(huì)計(jì)一旦在各日?qǐng)?bào)上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。四、按照規(guī)定時(shí)限和審核合格的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。五、編寫會(huì)計(jì)報(bào)表說(shuō)明。每月6號(hào)以前，必須編報(bào)上月的會(huì)計(jì)報(bào)表;6號(hào)，必須將編好的會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)表簽批當(dāng)日，報(bào)送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。對(duì)于重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)的變動(dòng)(包括核算方法、核算期間、核算層級(jí)、核算人員的變動(dòng)，必須事前報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行，并必須在當(dāng)月的“會(huì)計(jì)報(bào)表說(shuō)明”及“年報(bào)說(shuō)明”中加以說(shuō)明。)六、會(huì)計(jì)報(bào)表月報(bào)后邊，應(yīng)隨附1、審核準(zhǔn)確、簽章齊全的各債權(quán)賬戶的明細(xì)表-對(duì)于

8、債權(quán)發(fā)生的日期、事項(xiàng)、金額應(yīng)指代清楚、明確;并與報(bào)表所報(bào)金額完全相等;2、銀行存款、現(xiàn)金月報(bào)表及其未達(dá)賬調(diào)節(jié)表ndash;其調(diào)節(jié)額必須與報(bào)表相關(guān)欄目所報(bào)金額相符或具有相應(yīng)的勾稽關(guān)系。銀行存款、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行存款、現(xiàn)金月報(bào)表、銀行存款未達(dá)賬調(diào)節(jié)表上必須有出納人員、會(huì)計(jì)人員共同簽字(表示雙方對(duì)表中所載內(nèi)容均已認(rèn)可，對(duì)賬相符)方為有效;3、報(bào)表“存貨”余額應(yīng)與隨附的存貨盤點(diǎn)表總余額完全相符;4、報(bào)表“固定資產(chǎn)”原值應(yīng)與隨附的固定資產(chǎn)原值完全相符。5、審核準(zhǔn)確、簽章齊全達(dá)的各債務(wù)賬戶的明細(xì)表ndash;對(duì)于債務(wù)發(fā)生的日期、事項(xiàng)、金額等應(yīng)指代清楚、明確;總金額與報(bào)表所報(bào)金額完全相等;6、利潤(rùn)表后要隨附利潤(rùn)分配表。利潤(rùn)分配表，要根據(jù)已經(jīng)決定的成本核算原則與利潤(rùn)分配原則，把公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)具體、恰當(dāng)?shù)胤峙涞絻?nèi)部各個(gè)部門。要做到表表相符。7、要求：總賬會(huì)計(jì)復(fù)核過(guò)的憑證準(zhǔn)確率達(dá)到%;會(huì)