主管會計和出納崗位職責(zé)

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我主管會計工作職責(zé)1、認(rèn)真宣傳貫徹執(zhí)行會計法和各項財經(jīng)法律、法規(guī)，嚴(yán) 格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各類收支項目和收支標(biāo)準(zhǔn)，加強 會計監(jiān)督，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、政策以及各項財務(wù)制度，履行 會計核算、會計監(jiān)督職能。2、負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃， 定期檢查計劃執(zhí)行情況， 定期對單位 的財務(wù)收支使用狀況進行分析，準(zhǔn)確為領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息，做好領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好對銀行、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)、溝通工作，為規(guī)范 和加強財務(wù)工作獻計獻策。3、堅持按規(guī)定做到“收支兩條線”，貫徹執(zhí)行率達百分之百。4、根據(jù)會計制度的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)對收、付款憑證、賬冊、報 表的審核，確保會計工作規(guī)范化（編制憑證和記賬），手

2、續(xù)完備、 內(nèi)容真實、數(shù)字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。5、加強單位財產(chǎn)管理，配合有關(guān)部門定期組織對流動資金、 固定資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)進行清查、盤點、處理，確保單位資產(chǎn)安全完整。如發(fā)生溢缺，應(yīng)及時處理，保證單位財產(chǎn)賬實相符。6、加強對票據(jù)的管理，對領(lǐng)取的各種票據(jù)，定期進行核對， 并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。7、 加強財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財會人員業(yè)務(wù)水平， 堅持 四項基本原則，遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，實事求是，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。積極參加會計人員繼續(xù)再教育的培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 學(xué)習(xí)財會理論知識和新的會計法規(guī)、制度，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。&對違反財會制度的財務(wù)收支有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)

3、導(dǎo)或上級主管部門報告。9、做好會計資料的整理、保管，按會計檔案制度要求存檔。10、為加強公司采購工作，規(guī)范工作程序，實行公司采購制 度，并納入固定資產(chǎn)建賬監(jiān)管。9出納工作職責(zé)1、嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確處理好各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的 款項收付。2、負(fù)責(zé)保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。負(fù)責(zé)本單位各種稅、費的上繳及日常經(jīng)費開支的報銷。認(rèn)真審核原 始憑證，堅決抵制白條及不合格憑證入賬。3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，不得坐支，不得白條抵庫，不準(zhǔn)任意挪用現(xiàn)金，不得公款私存， 不得設(shè)立“小金庫”。暫借現(xiàn)金由領(lǐng)導(dǎo)審批，報銷憑證必須嚴(yán)格 按公司財務(wù)規(guī)定的簽字權(quán)限認(rèn)真落實審批簽字

4、制度。4、 嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行業(yè)務(wù)收支、款項支付必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。不準(zhǔn)出借賬戶，外單位支票不準(zhǔn)在本單位套用現(xiàn)金。5、加強支票管理，領(lǐng)取支票碰到疑難時，須報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不 準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。簽發(fā)支票必須在支票上寫明收款單 位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉(zhuǎn)讓。6、對現(xiàn)金、支票、匯票和各種有價證券，要確保安全有效， 保險箱密碼和鑰匙，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得輕易交給他人。7、做好每月的工資、獎金、津貼等現(xiàn)金發(fā)放工作，保證庫存 現(xiàn)庫“日清月結(jié)”定期對賬，發(fā)現(xiàn)情況，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。&配合會計做好賬務(wù)工作， 堅持原則，忠于職守，廉潔奉公， 處處為方便職工

5、著想，做好本職工作。項目會計工作職責(zé)為了加強園林工程現(xiàn)場財務(wù)管理，及時理清工程資金收付、 費用成本開支狀況以及應(yīng)付款的支付狀況，更好地為工程提供服 務(wù)，特制定如下工程項目會計工作職責(zé)。一、負(fù)責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算：負(fù)責(zé)工程及采供合同 的管理。配合園林財務(wù)做好項目整體會計核算工作。二、做好工程資金的收付工作，登記好資金臺帳。向業(yè)主收取工程款和向公司辦理借款手續(xù)及記賬工作，同時做好收入臺賬付款時，根據(jù)完整的付款手續(xù)和費用成本報銷手續(xù)支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn) 賬付款，每筆資金的支付，必須編制流水號并及時登記現(xiàn)金和銀 行賬，月末編制分類匯總表上報公司財務(wù)作賬務(wù)處理。三、做好發(fā)票及單據(jù)的真實性和手續(xù)完備性的審核

6、。首先在 現(xiàn)場，對有關(guān)單據(jù)進行初審，確認(rèn)發(fā)票的真?zhèn)巍r效和金額的正 確與否；付款手續(xù)和費用報銷手續(xù)是否齊全，是否符合公司操作 要求；報銷、支付時附列清單、合同等是否齊全。四、資金的保管和支付。公司下?lián)艿馁Y金（備用金）采用項 目負(fù)責(zé)人專用卡管理?？ㄓ身椖繒嫳９埽崛『椭Ц栋垂疽?guī) 定的支付手續(xù)辦理。收入和支付款項，必須登記入賬，經(jīng)常核對 現(xiàn)金、銀行余額以確保資金安全。月末從銀行打印出當(dāng)月專用卡 的清單一并報總部財務(wù)核算對賬。項目會計不得以保管之便私自 動用卡上資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究法律責(zé)任。五、做好工程項目客戶應(yīng)付款管理工作，登記好主要供貨商 進貨應(yīng)付臺帳。如實按每一客戶記錄收到供貨材料的金額和

7、每次 付款以及結(jié)余金額，以便項目部合理使用資金。同時必須根據(jù)臺 帳及時地與供應(yīng)商對賬。六、外經(jīng)證和工程發(fā)票的開具。按工程進度和付款要求，及 時辦理外經(jīng)證，以便及時開票收款。負(fù)責(zé)向稅務(wù)局開具工程發(fā)票 工作，及時交給項目經(jīng)理（或業(yè)主）據(jù)以收款。七、完成按月報賬工作。每月30日前向總部財務(wù)上報有關(guān)費 用，銀行、稅務(wù)等單據(jù)（要求相關(guān)手續(xù)完整）。同時將相關(guān)臺賬傳遞至公司財務(wù)。八、登記好工程成本臺賬，做好原始資料收集工作。收集整 理好工程合同、發(fā)票、收據(jù)，材料入庫單、人工費結(jié)算單、機械 使用費合同、運輸合同、 各類清單等原始資料， 作為付款的依據(jù)。 / 九、負(fù)責(zé)該工程專用銀行賬戶的管理。銀行支付手續(xù)費利息 等單據(jù)的提取，以及月末銀行對賬單的取得、核對和上交，銀行 年檢資料的取得、填制和上交。付款按公司財務(wù)手續(xù)流程。十、了解公司工程進度情況及動作流程，結(jié)合財務(wù)管理情況，為項目部的成