煉油工程投資控制管理程序

1、項目管理手冊第六部分投資控制管理程序目 錄1 gw42適用范圍43麟43. 1 ipmt43. 2項0經(jīng)理部的主要職責43.3項目經(jīng)理部控制部43. 4項目經(jīng)理部綜合管理部53.5項目經(jīng)理部項目資源部53.6項目經(jīng)理部項目財務(wù)部53.7項目經(jīng)理部采購管理部53.8項口經(jīng)理部生產(chǎn)準備部63.9監(jiān)理公司63. 10 ec+p服務(wù)承包商63.11項目經(jīng)理部有關(guān)人員的主要職責63.12監(jiān)理工程師的主要職責74投資控制工作流程84. 1費用管理與各專業(yè)接口關(guān)系84.2全過程投資控制工作流程84.3投資控制組織關(guān)系105. 項口經(jīng)理部工程項口管理投資控制工作內(nèi)容115.1項0前期階段投資控制的工作內(nèi)容11

2、5.2項目實施階段投資控制的工作內(nèi)容115.3項目竣工階段投資控制的工作內(nèi)容116投資控制的主要工作程序126.1投資控制的目標126. 2工程投資、費用目標的分解126.3資金（費用）預(yù)算146. 4物資采購、工程款及其他款項的支付156. 5工程變更的費用控制316.6工程索賠或反索賠的費用控制34附表1年/季/月資金預(yù)算表38附表2資金預(yù)算報審表39附表3工程款項支付中請表40附表4物資采購預(yù)付款支付審齊表41附表5物資釆購進度款支付審查表42 t 1 項目管理手冊_工假第六部分投資控制管理程序附表6物資采購結(jié)算款(含一次性付款)支付審查表43附表7物資采購質(zhì)量保證金支付審查表44附表8

3、工程預(yù)付款支付審查表44附表9工程進度款支付審s表45附表10工程結(jié)算款審s表46附表11工程質(zhì)保金清退表47附表12設(shè)計費等款項支付審查表48附表13工程進度計劃報審表49附表14()只工程計量報審表50附表15工程量清單報價表51附表16已完工程量審杳表52附表17工程結(jié)算審核表53附表18監(jiān)理費用支付報審表54大妹油工超投資控制管理程序1目的為滿足-大煉汕工程技術(shù)和商務(wù)要求，規(guī)范投資控制管理工作流程、明確職責、 進展有序；指導(dǎo)規(guī)范項b經(jīng)理部有效督促和控制ec+p服務(wù)承包商及分包商，按照統(tǒng)籌 計劃的要求完成任務(wù)，合理降低費用，嚴格控制工程變更和工程索賠，使項總造價 奮效地控制在批準的基礎(chǔ)設(shè)

4、計概算范岡內(nèi)，特制定木控制程序。-大煉汕丄程的投資控制管理工作是由項0經(jīng)理部在工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及tpmt的 指導(dǎo)下來具體監(jiān)督或?qū)嵤┩瓿伞?適用范木程序適用于-人煉汕工程項0全過程的投資控制3職責3.1 ipmt在項重大變更及投資控制方面進行決策，對-大煉油工程項口經(jīng)理部的投資控 制工作全過程監(jiān)督、控制，提出指導(dǎo)性的意見、進行全面檢查。3.2項目經(jīng)理部的主要職責在ipmt的領(lǐng)導(dǎo)下，對-煉化工程項屮各職能部室的投資控制工作進行全面指導(dǎo) 和控制。3.3項目經(jīng)理部控制部3.3.1控制部是一大煉汕工程項s投資控制的主責部門，控制部在tpmt及項目經(jīng)理部 的領(lǐng)導(dǎo)下負責項口全過程的投資控制工作；3.3.2組

5、織編制工程總體統(tǒng)籌控制計劃、項口費用控制計劃；3.3.3組織項0費用控制文件的編制和匯編審查工作；3.3.4監(jiān)督檢查費用控制執(zhí)行情況，每月做出評價報告和工作總結(jié)；3.3.5進行投資控制協(xié)調(diào)；3.3.6各個裝置項目部或工程監(jiān)理提交的月費用控制計劃匯總、調(diào)整、平衡，編制月計 劃，并下達執(zhí)行；3.3.7費用控制檔案管理；3.3.8審定施工單位編制上報的預(yù)算書；3.3.9對限額采購進行跟蹤，對偏離控制基準的費用進行分析，提出分析報告。3.3.10限額采購清單之外的變更項補充限額羊價。3.4項目經(jīng)理部綜合管理部3.4.1負責現(xiàn)場辦公設(shè)施采購、綠化及后勤服務(wù)等方面合m投資內(nèi)容控制的起草、談判、 簽訂及履行

6、工作；3.4.2負責項外事管理及外文資料翻譯等方面的費用控制工作；3.4.3編制木部的投資和費用控制報告；3.4.4審核項投資控制所需要的文件資料，配合控制部做好項全過程的投資控制工 作o3.5項目經(jīng)理部項目資源部3.5.1對投資過程進行法律審查；3.5.2辦理法人委托手續(xù)；3.6項目經(jīng)理部項目財務(wù)部3.6.1全面貫徹國家、地方和屮石化股份公司的有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度。 3.6.2負責制定公司建設(shè)期會計核算和管理辦法及相關(guān)的財務(wù)控制制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 3.6.3負責建設(shè)期資金籌劃和管理，做好資金預(yù)算、使用、控制和分析。3.6.4參與工程技術(shù)和商務(wù)談判、合同審核、招投標、工程項的效益測算

7、，負責工程 預(yù)算、結(jié)算和決算審核。3.6.5參與工程完工資產(chǎn)的交接。3.6.6負責建設(shè)期日常成木費用的預(yù)算、控制和分析。3.6.7負責建設(shè)期的稅收籌劃和管理。3.6.8審核項目投資控制的相關(guān)文件資料，配合做好項目全過程的投資控制工作。3.6.9負責建設(shè)期會計檔案的管理。3.7項目經(jīng)理部采購管理部3.7.1負責物資采購方面的投資和費用控制工作；3.7.2根據(jù)物資釆購費用完成情況，編制木部的投資和費用控制報告；3.7.3協(xié)助建立費用控制臺帳，做好存檔工作；3.7.4審核項投資控制所需要的文件資料，配合控制部做好項全過程的投資控制工 作。3.8項目經(jīng)理部生產(chǎn)準備部3.8.1負責裝置人員培訓方面的投資

8、和費用控制工作；3.8.2編制木部的投資和費用控制報告；3.8.3審核項0投資控制所需要的文件資料，配合控制部做好項0全過程的投資控制工 作o3.9監(jiān)理公司3.9.1對工程變更、索賠與反索賠，提出意見，做好投資控制。 3.9.2對各承包單位的工程完成量進行質(zhì)量確認，作為付款依據(jù)。 3.9.3審核、簽署各承包單位的支付申請。3.10 ec+p服務(wù)承包商 3.10.1做好承包工作范闈內(nèi)投資控制工作，承也合同的合同價款為投資控制的標。 3.10.2按費用控制實施程序，及吋上報各種費用控制的文件資料。3.10.3配合項口經(jīng)理部完成竣工結(jié)算、驗收工作，提供資產(chǎn)交付清羊及有關(guān)資料。3.11項目經(jīng)理部有關(guān)人

9、員的主要職責3.11.1項口經(jīng)理部經(jīng)理項0經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項0經(jīng)理部，負責項0全過程的投資控制工作。3.11.2控制部負責人領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)費用管理工程師對工程項口全過程的投資控制工作。3.11.3費用管理工程師(1) 費用管理工程師是-大煉汕工程項口全過程投資控制的實施人，在控制部負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程費用的分解，編制費用控制計劃，對工程費用 進行控制：（2）負責編制和貫徹執(zhí)行項0費用控制計劃及費用控制實施程序，經(jīng)項0經(jīng)理 /控制部負責人批準后實施。（3）按項工作分解結(jié)構(gòu)進行費用分解，作為各階段費用控制指標的依據(jù)；（4）審核各承包單位的工程款，報項0經(jīng)理/控制部負責人批準；（5）在項實施過程屮，監(jiān)測與分

10、析費用的執(zhí)行情況和發(fā)展趨勢，對偏離最新 佔算的任何傾向提岀意見和措施；（6）定期編制項0實施費用狀態(tài)報告和項0費用匯總報告，內(nèi)項0經(jīng)理/控制 部負責人匯報費用控制的執(zhí)行情況；（7）統(tǒng)計實耗值曲線與贏得值曲線進行對比分析，找出費用計劃執(zhí)行屮存在的 問題（8）對照各承包合同審查監(jiān)理公司提交的各承包單位的費用計劃，并與原費用 分解指標和預(yù)測的按月支付計劃比較，找出偏差，提出措施；（9）負責項0應(yīng)增加費用變更的費用控制工作，按規(guī)定程序嚴格控制項目的重 大變更；（10）工程交工后，配合進行工程結(jié)算和工程決算；3.11.4專業(yè)工程師負責審核煉化項投資控制所需要的文件資料，配合費用管理工程師做好項口 全過程

11、的投資控制工作。3.12監(jiān)理工程師的主要職責3.12.1審核承包商上報的月完成工程景報表并提交給費用管理工程師。3.12.2審核承包商上報的工程簽證爭并提交給費用管理工程師。3.12.3審核設(shè)備材料付款申請并提交費用管理工程師。3.12.4設(shè)備和材料到貨檢驗后，提出到貨的實際數(shù)暈（重暈）匯總表。4投資控制工作流程4.1費用管理與各專業(yè)接口關(guān)系項h經(jīng)理部控制部費用管理工程師與其它部門、專業(yè)的接口關(guān)系見圖1:采購管理部 專業(yè)工程師提供倉關(guān)信息反饋財務(wù)部專業(yè)工程師反饋控制部提供宥關(guān)信總費用管理工程師提供柯關(guān)信息控制部進度控-制、合同管理師反饋提供冇關(guān)信息反饋提供有關(guān)信息反饋生產(chǎn)準備部 專業(yè)工程師綜合

12、管理部 專業(yè)工程師圖1:費用控制與其它部門專業(yè)的接口關(guān)系4.2全過程投資控制工作流程-大煉汕工程的全過程投資控制工作流程見圖2:項目分解確定費用分鬥標 招投標2：投資控制工作流程4.3投資控制組織關(guān)系-大煉油工程投資控制組織關(guān)系見圖3。提供有關(guān)信息施工分承包單位 ec+p服務(wù)承包費用管理工程師商承包單位費用管物資供貨單位監(jiān)督控制 理工程師直接委托承乜單位： 設(shè)計單位費用管理工程師勘察單位費用管 理工程師施工承包費川管 理工程師采購承包費用管 理工程師報送提供有關(guān)信息監(jiān)督控制 匯報/報送71 :報/報送監(jiān)料/批準/控制監(jiān)理單位費用管理工程師； t批準/監(jiān)督裝置項h部貿(mào)用管理工程師批準/指導(dǎo)項n經(jīng)

13、理部費用管理工程師匯報批準/發(fā)出指示ipmt圖3:投資控制組織關(guān)系圖-火妓油工超5項目經(jīng)理部工程項目管理投資控制工作內(nèi)容5.1項目前期階段投資控制的工作內(nèi)容5.1.1組織基礎(chǔ)設(shè)計的審查，作好基礎(chǔ)設(shè)計概算的審查工作：5.1.2根據(jù)批準的基礎(chǔ)沒計概算確定投資控制總目標；5.1.3配合作好各承乜商的招標工程，作好各標段的費用分解，確定各標段的標底; 5.1.4參加評標工作澄清會，對提岀的費用問題進行澄清；5.1.5審查各承包單位編制的投標書，通過分析對比，寫出商務(wù)評標報告報招標小 組；5.1.6協(xié)助合同工程師與各承單位進行合同談判；5.2項目實施階段投資控制的工作內(nèi)容5.2.1根據(jù)招投標結(jié)果確定實施

14、階段的費用控制分目標，并按wbs和費用分解原則進 行分解。5.2.2根據(jù)各承包合同的具體條款，制定項目費用控制實施細則。5.2.3隨著項目的進展對項目費用進行跟蹤、對比、分析、糾偏，并及時對費用控 制目標進行修改和調(diào)整。5.2.4審核批準監(jiān)理公司上報的各承包單位工程款。5.2.5按各承包合同相關(guān)條款審核各類工程變更（包拈設(shè)計變更、材料代用、其它 追加工程量簽證等），審核批準監(jiān)理公司審核上報的各承乜單位變更費用。5.2.6審核批準監(jiān)理公司上報的各承包單位各類索賠或項目經(jīng)理部反索賠事件處 理。5.2.7對項目實施階段中可能發(fā)生的風險進行費用預(yù)測。5.2.8依據(jù)監(jiān)理公司上報的監(jiān)理周報、監(jiān)理報，編制費

15、用控制情況分析報告。5.3項目竣工階段投資控制的工作內(nèi)容5.3.1工程屮交后，審核批準監(jiān)理公司進行的工程結(jié)算工作和工程結(jié)算價款。5.3.2工程竣工后，配合進行編制匯總項目固定資產(chǎn)交付文件，進行工程決算工作，協(xié)助財務(wù)辦理固定資產(chǎn)移交的手續(xù)。it-火妓油工超5.3.3牽頭纟ii織作好對項目工程造價進行的審計工作。5.3.4編制項目全過程的投資控制工作總結(jié)報告。6投資控制的主要工作程序?qū)椖客顿Y的控制和費用分解按事前測算、事中控制和事石分析的過程進行， 確保達到有效控制項投資的的。整個投資控制程序主耍通過（1）依裾總部批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)計概算分解落實投資 費用責任目標；（2）編制項a/華/季/月資金預(yù)算；

16、（3）按付款程序控制工程款項支 付；（4）建立投資對比分析制度；（5）履行工程變更費用的控制程序；（6）建立 工程索賠或反索賠的費用控制機制等幾個過程完成。6.1投資控制的目標6.1.1將-大煉油的整體工程投資控制在總部批復(fù)投資范圍內(nèi)。6.1.2及吋、合理籌措資金，保證工程芥款項按吋支付。6.1.3確保工程款項在達到合同約定條件卜*支付。6.1.4節(jié)約工程投資費用，規(guī)避資金支付風險，降低財務(wù)費用。6.2工程投資、費用目標的分解6.2.1控制部根據(jù)批準的基礎(chǔ)設(shè)計概算編制確定費用控制的標。按照標段和工程承 包范圍分解工程費用和二、三類費用，單項工程費用按費用構(gòu)成分解為建筑費、 安裝費、設(shè)備費、主材

17、費及其它費用等。6.2.2控制部將分解后的費用指標依照部門職責分工，分別確定歸口管理部門，建立 費用控制責任體系。在項目實施過程中，項fi經(jīng)理部各職能部門按照職責權(quán)限 對投資和費用分解計劃實施控制，現(xiàn)場變更事項發(fā)生的費用，按審批權(quán)限從嚴 控制。6.2.3費用目標分解示意圖如卜、項目總投資ec+pe+p+c主接制其費業(yè)直控的他用施工費用采購費用一>設(shè)計費1施工費川+采購費用設(shè)計費川依照總部批復(fù)概算分類內(nèi)容根據(jù)部門職能確定歸門鈐理部門項n財務(wù)部項n資源部質(zhì)量符理部采購符理部綠合符理部hse管理部生產(chǎn)準備部控制部規(guī)劃設(shè)計部費用h標分解示意圖6.2.4投資控制職能部門分工h常費用歸口管理部門參照

18、建設(shè)期費用管理辦法（試行），工程款項及工程 和關(guān)款項的歸口管理部門建議分工如下：費用項r歸口管理部門鍋爐、壓力容器檢驗費控制部建筑、安裝工程費臨時設(shè)施貲超限設(shè)備運輸特殊措施費施工電費水資源費工程監(jiān)理貲征地費工程質(zhì)量保證金其他工程施工中發(fā)生的費川設(shè)備材料沒備材料采購代理費采購管理部其他設(shè)備材料、相關(guān)費用研究實驗費規(guī)劃設(shè)計部安評、環(huán)評貲工程勘察費、設(shè)計費專利貲及專有技術(shù)使川貲-火妓油工超長周期沒備簽約前后的技術(shù)服務(wù)費hse費用hse管理部工程保險費項目財務(wù)部財務(wù)費川出國人員費用項目資源部單機，局部及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)準備部生產(chǎn)準備貲具體投資控制分配待基礎(chǔ)設(shè)計審查結(jié)束后，由控制部依部門職責按工程投資概

19、 算分解明細確定歸u管理部門。6.3資金（費用）預(yù)算資金（費用）預(yù)算適用于-大煉油工程項目建設(shè)期間的全過程。-煉化公司內(nèi)部 各部門、ec+p模式、e+p+c模式下的承包單位，都應(yīng)按規(guī)定編制年/季/月資金預(yù) 算表。6.3.1各承包單位應(yīng)在每年12 h 5門前報次年資金（費用）預(yù)算，每季度最后只份 的20日、每月20日，將年/季/月資金預(yù)算報審表及附件報監(jiān)理公司。附 件包括：年/季/月資金預(yù)算表及相關(guān)資料。資金預(yù)算表應(yīng)按包、按裝置單元 對設(shè)計費，設(shè)備、材料費，建筑工程費、安裝工程費和其它等費用分別列示，便于發(fā)包人內(nèi)部職能部門按權(quán)限分別審核。6.3.2按監(jiān)理大綱和監(jiān)理合同規(guī)定須經(jīng)監(jiān)理公司審核的資金預(yù)

20、算，監(jiān)理公司應(yīng)在2日 內(nèi)，將審核后的年/季/月資金預(yù)算報審表報裝置項目部，由裝置項fi部轉(zhuǎn) 項b經(jīng)理部的相應(yīng)職能部門，非監(jiān)理單位審核范圍內(nèi)的資金計劃宵接巾各職能 部門審核、編制。監(jiān)理公司審核范圍乜括設(shè)備、材料款、建筑、安裝工程費等 所有應(yīng)由其審理的費用，以支付吋間分為預(yù)付款、進度款、結(jié)算款和質(zhì)保金等。6.3.3各歸口管理部門按照部門職能權(quán)限審查其所負責的費用項目，裝置項fi部應(yīng)在 2天、各職能部門編制、審核的總時問應(yīng)在3日內(nèi)完成。審核后報控制部費用 管理工程師審核（備案）。控制部費用管理工程師審核（備案）后的資金計劃 須送項目財務(wù)部匯總、平衡。匯總、平衡后的年度、季度、只度資金計劃報ipmt

21、審批。具體資金預(yù)算的編制、審核參照公司建設(shè)期資金管理辦法（試行）。審批后的資金計劃沿原審批程序反饋。6.3.4項目財務(wù)部按批準g的年/季/月資金預(yù)算報審表編制籌集資金計劃。-丈妓油工超6.3.5具體的作業(yè)表格見年/季/月資金預(yù)算報審表。 6.3.6資金計劃的編制流程圖如下（圖2）:， 、/ipmt審批閣2:資金計劃編制6.4物資采購、工程款及其他款項的支付6. 4.1物資采購付款具體物資采購需求計劃、合同簽訂、執(zhí)行遵照qrc項0管理手冊第10部 分物資采購管理程序。6. 4. 1. 1物資采購付款流程圖采購管理部經(jīng)理i»麵睡»睡麵 控制部貲用竹理工程師備案項h財務(wù)部業(yè)務(wù)人員

22、6. 4.1.2付款流程說明（1）采購管理部根據(jù)物資采購合同提出付款要求。工程設(shè)備、材料類物資采購 款項到控制部費用管理工程師處備案。（2）項0財務(wù)部簾查是否具冇相應(yīng)資金訃劃。按照合同要求、公司制度和項 管理手冊屮物資采購管理程序的相關(guān)規(guī)定審查付款條件是否齊備。1）預(yù)付款支付附財務(wù)收據(jù)、批準的立項審批報告和采購需求計劃（審批權(quán)限按 公司宥關(guān)制度執(zhí)行），采購計劃或請購單、采購合同原件和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的款 項支付審杳表及項目財務(wù)部根據(jù)公司制度及合同要求提供的其他附件。2）進度款支付附財務(wù)收據(jù)、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的款項支付審查表及項目財務(wù)部根據(jù)-丈嫁油工超公司制度及合同要求提供的其他附件。3）結(jié)算款支付附相

23、應(yīng)發(fā)票、物資設(shè)備或材料驗收發(fā)放中（附開箱檢驗驗 收單和或物資報驗單）、物資明細臺帳（電子版）和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的款項支付 審查表及項目財務(wù)部根據(jù)公司制度及合同要求提供的蘇他附件。4）質(zhì)保金的支付附工程管理部門及物資使用部門出具的質(zhì)量保證金支付確認 申-、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的款項支付審查表及項口財務(wù)部根據(jù)公司制度及合同要求提供的 其他附件。5）物資采購一次性付款附相應(yīng)發(fā)票、采購計劃或請購單、采購合同原件、 物資設(shè)備或材料驗收發(fā)放單（附開箱檢驗驗收單和或物資報驗單）和部 門領(lǐng)導(dǎo)簽字的款項支付審查表及項目財務(wù)部根據(jù)公司制度要求提供的.其他附件。6）項目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審查后的款項按公司建設(shè)期資金管理辦法（試行）

24、 屮資金管理權(quán)限報項口財務(wù)部，項財務(wù)部經(jīng)理確認無誤后簽字報ipmt分管經(jīng)理/ 經(jīng)理審批后支付。6.4 .2工程款項的支付工程款項資金預(yù)算的編制、審核參照公司建設(shè)期資金管理辦法（試行）。審 批后的資金計劃沿原審批程序反饋。工程款的支付適用于-大煉油工程項h的全過程。ec+p服務(wù)模式、e+p+c模式 下的所有工程款的支付都遵照以下規(guī)定執(zhí)行。工程款指建安工程費的預(yù)付款、進度 款、結(jié)算款、質(zhì)保金等所有款項。不包拈設(shè)備、材料、設(shè)計費、監(jiān)理費等款項的支 付。資金支付嚴格遵照公司資金管理辦法；所有工程款項的支付要以合同為依據(jù)。6.4.2.1工程預(yù)付款的支付6.4.2 .1.1 ec+p服務(wù)及e+p+c模式下

25、工程預(yù)付款支付的必耍文件：（1）立項批復(fù)報告，合同經(jīng)辦部門提交合同簽訂過程的簡要說明及合同會簽 單的復(fù)印件;（2）付款合同的標的頁和簽字蓋章頁及合同約定的相關(guān)資料；（3）要求提供分承包合同標的頁；（4）批準的資金計劃；（5）業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的艽他相關(guān)資料。6.4.2.1.2 ec+p服務(wù)及e+p+c模式下工程預(yù)付款支付流程-丈妓油工超（1）付款業(yè)務(wù)流程承包單位歸u1管理部門（控制部、資源部）控制部費用矜理丁.程師備案項目財務(wù)部業(yè) 務(wù)人員（2）付款流程說明1）支付給ec+p服務(wù)及e+p+c承包單位的款項，各承包單位應(yīng)在滿足工 程預(yù)付款支付條件時，根據(jù)相關(guān)合同支付條款的規(guī)定，按時將相關(guān)有效

26、文件上 報歸口管理部門（控制部、資源部等）。2）歸口管理部門將審核后的結(jié)果轉(zhuǎn)交控制部費用管理工程師備案。費用工-火妓油工超程師的正常審核時間為1曰。3) 審核后的付款憑據(jù)經(jīng)項0財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審核后，按公司資金管理權(quán)限報項目財務(wù)部，項目財務(wù)部經(jīng)理確認無誤后，報ipmt財務(wù)經(jīng)理/ipmt分管經(jīng) 理/ipmt經(jīng)理審批后付款。6.4.2.2.工程進度款項的支付6.4.2.2.1 ec+p服務(wù)及e+p+c模式下工程進度款支付的必要文件：(1) 合同約定的相關(guān)資料，以及屬于監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、裝置項口部審核確認的工 程進度款資料(禽己完工程量簾查表)；(2) 要求e+p+c承乜單位提供分承乜單位的進度金額明細

27、；(3) 外部審計機構(gòu)或工程造價咨詢機構(gòu)的審核或?qū)徲媹蟾妫?4) 批準的資金計劃；(5) 業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料(施工圖預(yù)算或工程量造價清單等)。6a2.2.2 ec+p服務(wù)及e+p+c模式卜*工程進度款支付流程歸口管理部門(控 制部頒、資源部)(1)付款業(yè)務(wù)流程» 隹 * 魯 * »»* *敁于監(jiān)現(xiàn)、質(zhì)錄監(jiān)督、裝背項h部屮核確 認的付款申請資料，e+p+c承包單位分 承包單位的進度明細資料。-火妓油工超綜合管理部控制部費用管理工程師各案(2)付款流程說明1) 支付給ec+p服務(wù)及e+p+c承包單位的工程進度款，各承包單位應(yīng)在 滿足工程進度款支付條

28、件時，根據(jù)相關(guān)合同支付條款的規(guī)定，按時將屬于監(jiān)理 和/或質(zhì)量監(jiān)督范圍內(nèi)工程款項的工程款支付報審表及相關(guān)有效文件上報 v 1 項目管理手冊第六部分投資控制管理程序監(jiān)理公司和/或質(zhì)量監(jiān)督部門審核確認。非監(jiān)理和/或質(zhì)量監(jiān)督范圍內(nèi)的款項直 接交裝置項0部或其他歸口管理部門依程序辦理。2）按照監(jiān)理大綱、質(zhì)量管理和關(guān)規(guī)范規(guī)定屬監(jiān)理范圍和/或質(zhì)量監(jiān)督范圍內(nèi) 的款項支付，監(jiān)理公句和質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)在2 hpd,依據(jù)相關(guān)合同的有關(guān)工程 進度款支付條款審核，將簾核后的工程款支付報審表及相關(guān)冇效文件報裝 置項口部或其他歸ui管理部門。3）裝置項部對工程進度款內(nèi)容進行審核，審核確認后填寫已完工程量 表報控制部。4）控制

29、部費用管理工程師審核沿，報歸u管理部門（控制部、資源部等） 經(jīng)理審核，審核后的結(jié)果交控制部費用管理工程師備案。費用工程師的正常審 核吋間為1円。5）費用管理工程師備案后按公司規(guī)定需要審計的轉(zhuǎn)公司綜合管理部審計崗 位，審計崗位進一步審核或委托中介機構(gòu)審核。審計時間按公句的具體規(guī)定。6）審核盾的付款憑據(jù)經(jīng)項目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審核后，按公司資金管理權(quán)限 報項口財務(wù)部，項口財務(wù)部經(jīng)理確認無誤后，報ipmt財務(wù)經(jīng)理/ipmt分管經(jīng) 理/ipmt經(jīng)理審批后付款。6.4 .2.3工程結(jié)算款項的支付6.4.2.3.1 ec+p服務(wù)及e+p+c模式下工程結(jié)算款支付的必耍文件：（1）合同約定的相關(guān)資料，以及屬于監(jiān)理

30、、質(zhì)量監(jiān)督、裝置項目部審核確認的工 程結(jié)算資料；（2）要求e4-p4-c模式下的承包單位提供分承包單位的結(jié)算金額明細；（3）批準的資金計劃；（4）外部審計機構(gòu)或工程造價咨詢機構(gòu)的審核或?qū)徲媹蟾?；?）竣工驗收單，形成固定資產(chǎn)的必須提交控制部審核和編號的完工資產(chǎn)交付明 細表；（6）業(yè)主根據(jù)具體情況耍求提供的其他相關(guān)資料。6.4.3.1.2 ec+p服務(wù)及e+p+c模式下工程結(jié)算款支付流程（1）付款業(yè)務(wù)流程歸口管理部門（挖 制部頒、資源部）項目管理手冊第六部分投資控制管理程序廚河涵:涵麗:"麗頑麗 審核確認的結(jié)算資料，e+p+c求 |包單位分承包單位的結(jié)算金額明 :細資料?？刂撇抠M用資現(xiàn)

31、丄程帥備案人員丄項丨i財務(wù)部經(jīng)理1）支付給承包單位的工程結(jié)算款，各承包單位應(yīng)在滿足工程款支付條件吋， 根據(jù)相關(guān)合同支付條款的規(guī)定，需經(jīng)監(jiān)理、工程造價咨詢和/或質(zhì)量監(jiān)督申位 審核的，按時將工程款支付報審表及相關(guān)冇效文件上報監(jiān)理、工程造價咨 詢和/或質(zhì)量監(jiān)督單位。不需經(jīng)監(jiān)理、丄程造價咨洵和/或質(zhì)量監(jiān)督單位審核的, v 1 項目管理手冊第六部分投資控制管理程序按時將工程款支付報審表及相關(guān)宥效文件上報!ml i管理部門(控制部、企 業(yè)資源部等)。2) 監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督和工程造價咨詢單位應(yīng)在2日內(nèi)，依據(jù)和關(guān)合同的有關(guān) 工程款項支付條款審核，將審核后的工程款支付報審表及相關(guān)冇效文件上 報裝置項0邵初申，裝置

32、項0部2天內(nèi)初簾完后轉(zhuǎn)項0經(jīng)理部控制部，工程決 算審核吋間按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。非裝置項口部管理的項口，監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān) 督和工程造價咨詢單位應(yīng)在2日內(nèi)，依據(jù)相關(guān)合同的有關(guān)工程款項支付條款審 核，將審核后的工程款支付報審表及相關(guān)有效文件上報歸口管理部門(控 制部、企業(yè)資源部等)初審。3) 歸口管理部門審核或外委審核后，將工程結(jié)算轉(zhuǎn)交控制部費用管理工程 師備案。費用管理工程師的正常審核時間為1n。工程決算的審核按公司規(guī)定 的吋間辦理。4) 工程決算資料在費用管理工程師備案后轉(zhuǎn)公wj綜合管理部審計崗位，審 計崗位進一步審計或外委審計。5) 審核后的付款憑據(jù)經(jīng)項財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審核后，按公司資金管理權(quán)限 報

33、項目財務(wù)部，項目財務(wù)部經(jīng)理確認無誤后，報ipmt財務(wù)經(jīng)理/ipmt分管經(jīng) 理/ipmt經(jīng)理審批后付款。6.4.2. 4工程質(zhì)量保證金的支付6.4.2.4.1 ec+p服務(wù)及e+p+c模式k工程質(zhì)量保證金支付的必要文件：(1) 合同約定的相關(guān)資料，以及屬于監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督以及公司裝置項n部、質(zhì)量 管理部、生產(chǎn)管理部、機動工程部、資產(chǎn)使用單位審核確認的質(zhì)量保證資料；(2) 批準的資金計劃；(3)保修合同；(3) 業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。6.4.2.4.2 ec+p服務(wù)及e+p+c模式下工程質(zhì)量保證金支付流程(1) 付款業(yè)務(wù)流程域于監(jiān)理、質(zhì)景監(jiān)督、使用單位屮核確 認的質(zhì)量保證資料。項0

34、財務(wù)部業(yè)務(wù)人w(2)付款流程說明1) ec+p服務(wù)及e+p+c承包單位的工程質(zhì)量保證金，各承包單位應(yīng)在滿 足工程質(zhì)量保證金支付條件時，根據(jù)相關(guān)合同支付條款的規(guī)定，按時將相關(guān)宥 效文件上報控制部。2) 控制部將審核后的結(jié)果轉(zhuǎn)交控制部費用管理工程師備案。費用工程師的 正常審核時間為1曰。3) 審核后的付款憑據(jù)經(jīng)項0財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審核后，按公司資金管理權(quán)限 報項目財務(wù)部，項目財務(wù)部經(jīng)理確認無誤后，報ipmt財務(wù)經(jīng)理/ipmt分管經(jīng)-丈妓油工超理/ipmt經(jīng)理審批盾付款。6.4.3技術(shù)引進款、設(shè)計費、安評環(huán)評費、勘察、設(shè)計費等工程費用的支付 6.4.3 .1支付的必耍文件：首次付款提供合同會簽單的復(fù)印

35、件：(2) 付款合同的標的頁和簽字蓋章頁及合同約定的和關(guān)資料；(3) 批準的資金計劃；(4) 業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。6.4.3.2付款支付流程(1) 付款業(yè)務(wù)流程項ii財務(wù)部業(yè)務(wù)人員（2）付款流程說明1）技術(shù)引進款、設(shè)計費、安評環(huán)評費、勘察、設(shè)計費等工程費用的支付， 各承包或服務(wù)單位在滿足支付條件吋，根據(jù)相關(guān)合同支付條款的規(guī)定，按時將 相關(guān)省效文件_卜.報歸u管理部門，歸u管理部門審核后報項目經(jīng)理部經(jīng)理/副 經(jīng)理審批。2）歸口管理部門將審批后的結(jié)果到控制部費用管理工程師各案。3）歸口管理部門審核后的付款憑據(jù)經(jīng)項目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審核后，按公司 資金管理權(quán)限報項目財務(wù)部，項目財務(wù)

36、部經(jīng)理確認無誤后，報ipmt財務(wù)經(jīng)理 /ipmt分管經(jīng)理/ipmt經(jīng)理審批后付款。6.4.4其他款項支付流程其他款項包拈公司建設(shè)期費用管理辦法中明確的公司日常開支費用和ec+p服務(wù)、e+p+c模式下合同價款外發(fā)生的其他費用。公司日常開支費用按照建設(shè)期 費用管理辦法中的具體規(guī)定辦理，其他費用按照以下程序辦理。(1)付款流程圖承包或服務(wù)中.位歸口管理部門項h財務(wù)部業(yè)務(wù)人w項h財務(wù)部經(jīng)理tpmt分管經(jīng)理（2）付款流程說明1）其它費用按公司各部門的職責權(quán)限確定歸口管理部門。2）歸口管理部門審核后報項目經(jīng)理部主管經(jīng)理/經(jīng)理進行業(yè)務(wù)審批，歸口管 理部門將審批c的結(jié)采到控制部費用管理工程師備案。3）歸口管理

37、部門按照公司資金管理權(quán)限進行資金審批，并填寫款項支付 審批單后，付款憑據(jù)經(jīng)項目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員審核后，經(jīng)項目財務(wù)部經(jīng)理確認 無誤后到項n財務(wù)部辦理付款。6.4.5特殊事項（1）工程結(jié)算強調(diào)事項1）工程中交后，承包人按合要求完成資產(chǎn)交付后方能辦理工程結(jié)算手續(xù)。 承包人填寫申項工程竣工報審表，注明項編號和圖號，將發(fā)包人要求 的固定資產(chǎn)清單（含電子文檔）、工程結(jié)算書和設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等整套_ , x 項目管理手冊第六部分投資控制管理程序書面材料交監(jiān)理公司現(xiàn)場代表、總監(jiān)理工程師簽署意見，由裝置項r部初 審后，轉(zhuǎn)控制部。2）控制部組織審核單項工程竣工報審表和結(jié)算全部資料，費用管理工 程師將審核情況填入工

38、程結(jié)算審核表并加蓋-煉油化工冇限責任公司工 程審核專用章。如需外委審計由控制部將相關(guān)資料轉(zhuǎn)綜合管理部，由綜合 管理部委托外部屮介機構(gòu)進行審計。3）承包人將所有竣工資料完整移交發(fā)包人后，項口財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后的簾核或屯計的工程決算書進行帳務(wù)處理。4）工程款項止常在工程中間交接后結(jié)算，具體時間視合同而定。設(shè)備、材料結(jié)算時間為具體設(shè)備、材料運抵項目現(xiàn)場并驗收入庫，收到承包人提交的付款通知單、發(fā)票和入庫驗收單后14天|a）,扣除質(zhì)保金，結(jié)算該設(shè)備、材料的貨款。（2）質(zhì)量保證金的支付保修期滿后，由控制部開具質(zhì)保金清退表，經(jīng)-煉化相關(guān)職能部門及 屮石化質(zhì)量監(jiān)督管理部門根據(jù)工程質(zhì)量情況簽署意見后，無質(zhì)量問

39、題的，由承 乜單位到項目財務(wù)部辦理質(zhì)保金結(jié)算。若在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量異議，發(fā)僅人以 書面通知承包人質(zhì)保金延期或扣除。（3）工程監(jiān)理費的支付1）各監(jiān)理單位應(yīng)在每月27 h將工程監(jiān)理工作報告（包括監(jiān)理工程師的出勤、監(jiān)理內(nèi)容、工程質(zhì)量、進度和投資分析）上報裝置項口部。2）對于監(jiān)理單位負責監(jiān)理項口工程付款后出現(xiàn)質(zhì)量、進度和投資問題，相應(yīng)扣減監(jiān)理費用。（4）建安費進度款支付到合同約定的比例時，項目財務(wù)部將建安費預(yù)付款按有 關(guān)合同要求逐月扣冋，計算實際應(yīng)支付的進度款在相關(guān)合同規(guī)定的工作口內(nèi)支 付。6.4.6付款發(fā)票的填開要求（1）按設(shè)備、材料、設(shè)計費、建安費和其他費用的概算分項、分別幵具。（2）除設(shè)備預(yù)付款

40、及進度款在付款前開具財務(wù)收據(jù)外，其他所有費用的預(yù)付 款及進度款均須在付款前開具正規(guī)發(fā)票，其屮設(shè)備款腳開具增值稅專用發(fā)票；（3）進口設(shè)備材料款項由發(fā)包人宵接向外貿(mào)代理商支付（包括買價、代理費、銀行費用等引進合同發(fā)生的費用)，相關(guān)發(fā)票由外貿(mào)代理商直接開給發(fā)包人。(4) 除設(shè)備、材料發(fā)票分別由供貨商、代理商提供外，發(fā)包人要求承包人在 結(jié)算、收取工程款時，須向發(fā)鈕人出具一經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局開具的建筑安 裝專用發(fā)票，出示營業(yè)稅通用稅款繳款書，否則發(fā)包人有權(quán)拒絕結(jié)算、付 款。承包人不得以此為由，耽誤工期。(5) e+p+c模式下工程款項的支付由項目財務(wù)部根據(jù)批準的工程款項金額，依 據(jù)相關(guān)合同的要求，代開

41、合格的發(fā)票，代扣代繳相關(guān)稅金。(6) 時間要求：>所有引進合同的相關(guān)付款發(fā)票必須在付款后4周內(nèi)提供。> 國產(chǎn)設(shè)備、進口設(shè)備材料在至剩余質(zhì)s保證金的款項前，必須開具合同規(guī)定的全額增值稅專用發(fā)票。6.5工程變更的費用控制工程變更一般包括設(shè)計變更、進度計劃變更、施工條件變更、技術(shù)規(guī)范和標準 變更、工程數(shù)量變更等，一切變更均應(yīng)計算對工程進度、費用等的影響，取得一致 意見沿簽訂書面協(xié)議，作為合同的一部分。如施工過程中發(fā)生合同變更，合同管理 工程師應(yīng)及時進行處理。在保證建設(shè)進度和質(zhì)量的前提下，應(yīng)嚴格控制投資，盡量減少變更數(shù)量。工程變更管理流程如下圖：監(jiān)理工程師審杏工稈造價矜詢機構(gòu)市杏工程部費用

42、管理工程師審核6.5.1 ec+p模式下工程變更的費用控制ec+p模式下工程變更的費用控制，主要是項目經(jīng)理部提出應(yīng)增加費用的工 程變更，ec+p承包單位提出的工程變更包含在ec+p合同范圍內(nèi)。(1) 項口經(jīng)理部提出工程變更實施前的費用控制ipmt及工程項目的有關(guān)部門(質(zhì)量管理部、項目控制部、采購管理部、生 產(chǎn)準備部)提出工程變更意見匯集宥關(guān)文件資料到項目控制部。項目控制部依據(jù)ec+p合同中的冇關(guān)條款，審核是否屬于應(yīng)増加費用的工程 變更，對不屬于增加費用的工程變更直接轉(zhuǎn)交ec+p承包單位處理，編制工 程變更文件。對于應(yīng)增加費用的工程變更意見，項a控制部的費用管理工程師應(yīng)提岀費用 估算，上報項目經(jīng)

43、理批準，對于重大的變更及增加的費用應(yīng)及時上報ipmt 批準。批準后由項目控制部轉(zhuǎn)交ec+p承包單位處理，編制工程變更文件。(2) 工程變更實施后的費用控制ec+p承包單位在增加費用的工程變更實施完成并質(zhì)量驗收合格后，按照 v 1 項目管理手冊第六部分投資控制管理程序ec+p合同規(guī)定的期限和程序提出工程變更費用報審表及附件，報監(jiān)理 公司。附件包括：工程變更單、工程變更預(yù)算書。監(jiān)理公司依據(jù)和關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核承乜單位的工程變更費用報審 表及附件，將審核意見及應(yīng)增加的費用上報項目經(jīng)理部的項目控制部。工程造價咨詢機構(gòu)依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核承包單位的工程變更 費用報審表及附件，將審核意見及

44、應(yīng)增加的費用上報項口經(jīng)理部的項口控 制邰。項目控制部的費用管理工程師依椐相關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核應(yīng)增加費用 的工程變更和費用，上報項目經(jīng)理批準。重大的變更及費用應(yīng)及時上報ipmt批準。對于由于項0經(jīng)理部提出應(yīng)増加費用的工程變更，費用管理工程師應(yīng)將實際 結(jié)算的費用與費用估算進行比較分析，分析超費用估算的原岡。6.5.2 e+p+c模式下工程變史的費用控制e+p+c模式卜*工程變更的費用控制主要控制應(yīng)增加費用的工程變更，即非承 包爭位原因造成的工程變更。（1）工程變更實施前的費用控制設(shè)計單位由于設(shè)計存在的缺陷提出設(shè)計變更。承包單位提出的丄程變更意見應(yīng)提交監(jiān)理公司，監(jiān)理公司組織有關(guān)部門（包括 工程

45、造價咨詢機構(gòu)）審杳同意報項目控制部。ipmt及項口經(jīng)理部的有關(guān)部門（質(zhì)量管理部、項口控制部、采購管理部、生 產(chǎn)準備部）提出的工程變更意見匯集到項目控制部。項目控制部應(yīng)將承單位及項目經(jīng)理部的工程變更意見及時通知各部，同時將 有關(guān)文件及資料轉(zhuǎn)到各部。項0控制部的費用管理工程師依據(jù)相關(guān)合m中的冇關(guān)條款，審核是否屬于非承 包單位原因造成的工程變更，對不屬于的工程變更直接轉(zhuǎn)交設(shè)計爭位處理，編 制工程變更文件。對于屬于非承包單位原因造成的工程變更，項目控制部的費用管理工程師應(yīng)提 fp,費用估算，上報項目經(jīng)理批準，對于重大的變更及費用應(yīng)及時上報ipmt批 準。批準后由項目控制部轉(zhuǎn)設(shè)計單位處理，編制工程變更文

46、件。-丈妓油工超(2)工程變更實施石的費用控制：在非承包單位原兇發(fā)生的各類工程變更實施完成并質(zhì)量驗收合格后，承包單位 應(yīng)按照相關(guān)合同規(guī)定的期限和程序提出工程變更費用報審表及附件，上報 監(jiān)理公司。附件包括：工程變更單、工程變更預(yù)算書。監(jiān)理公司依據(jù)相關(guān)合同屮的有關(guān)條款，審核承包竿位的工程變更費用報審表 及附件，將審核意見及增加的費用報項控制部。工程造價咨詢機構(gòu)依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核承包單位的工程變更費 用報審表及附件，將審核意見及增加的費用報項目控制部。項目控制部的費用管理工程師依據(jù)相關(guān)合同屮的有關(guān)條款，審核各類工程變更 和増加的費用，上報項目經(jīng)理批準。重大的變更及增加的費用應(yīng)及吋上報ip

47、mt批準。6.6工程索賠或反索賠的費用控制工程變更會引起相應(yīng)的工期、費用變化，從而發(fā)生索賠事件，按變更產(chǎn)生的原 因分為非承包單位原因引起的變更和承包單位原因引起的變更。6.6.1工程索賠對于非承包單位原因引起的變更(項目經(jīng)理部提出的變更)，承單位提出索賠 時，項目控制部在合同規(guī)定的期限pj對索賠事件進行處理并予以答復(fù)。索賠管理流程圖：承包單位提出索賠要求同意、提出處理意見、簽字-火妓油工超引起合同爭議項目經(jīng)理部經(jīng)理或授權(quán) 人批準簽字、發(fā)放實施簽字實施，修訂或補充合同處理程序為：監(jiān)理公司接到承包爭位提出的索賠報告后，首先審查索賠原因是否屬實，項口 經(jīng)理部是否如報告所述未按合同規(guī)定履行自己的職責；

48、監(jiān)理公司組織冇關(guān)單位（包括工程造價咨詢機構(gòu)等）對索賠事件的原因進行分 析，并組織對損失進行測算，判定承包單位索賠計算的正確性和取費的合理性。 監(jiān)理公司工程師提出處理意見，報送監(jiān)理公司總監(jiān)批準，送項目控制部審閱后 報送項經(jīng)理部經(jīng)理或授權(quán)人批準。6.6.2工程反索賠對于承單位原因引起的變更導(dǎo)致不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量不能滿足設(shè) 計、規(guī)范的要求，達不到合同約定的質(zhì)量等級；不能按合同約定及時提供報表、 報告、申請；不按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生.其它使合同無法履行的 行為，承包申位應(yīng)承擔違約責任，賠償因違約給法包人造成的損失。項控制 部應(yīng)對違約事件進行記錄，項目經(jīng)理部組織冇關(guān)人員測算造成的損

49、失，及時提 出反索賠通知，報項目經(jīng)理部經(jīng)理或授權(quán)人和監(jiān)理公司，經(jīng)批準石實施。6.6.3工程索賠和反索賠的費用控制項目控制部向承包單位發(fā)出索賠意見單。如果承包單位接受此處理意見，則按 處理意見索賠，索賠事件的處理即告結(jié)束。如果承包單位不接受此處理意見， v 1 項目管理手冊第六部分投資控制管理程序就會導(dǎo)致合同爭議，雙方協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的對照宥關(guān)的法律條款仲裁。 工程索賠或反索賠的費用控制均適用于ec+p模式、e+p+c模式下工程索賠或反 索賠的費用控制。(1) 工程索賠的費用控制承包單位在費用索賠成立時，應(yīng)按照相關(guān)合同規(guī)定的期限和程序提出費用索 賠報審表及附件，上報監(jiān)理公司。附件有：索賠的

50、詳細理由及經(jīng)過說明、索賠金額的計算書、與索賠有關(guān)的證明 文件及資料。監(jiān)理公司依據(jù)和關(guān)合同中的有關(guān)條款和所收集與索賠有關(guān)的資料，認真審核承 包單位上報的工程索賠報審表及附件，審核索賠是否成立及索賠費用是否 合理，應(yīng)在相關(guān)合向規(guī)定的期間a將審核的意見上報項0控制部。工程造價咨詢機構(gòu)依據(jù)相關(guān)合同屮的有關(guān)條款和所收集與索賠有關(guān)的資料，認 真審核承包單位上報的工程索賠報審表及附件，審核索賠是杏成立及索賠 費用是否合理，沒在相關(guān)合同規(guī)定的期間內(nèi)將審核的意見上報項目控制部。 項口控制部在接到監(jiān)理公司上報的審核意見后，應(yīng)在相關(guān)合同規(guī)定的期間內(nèi)科 學、公正地處理好承鈕單位的索賠費用，上報項目經(jīng)理批準索賠費用，對于重 大的索賠費用及時上報1pmt。重人的索賠費用由tpmt批準。具體的作業(yè)表格見費用索賠報審表。(2) 分包合同索賠管理分包合同履行過程中，當分包商認為自己的合法權(quán)益受到損害，不論事件起w 于業(yè)主、監(jiān)理公司，還是承包單位應(yīng)該承擔的義務(wù)，分商都只能向承鈕單位 提出索賠要求，并保持影響事件發(fā)生后的現(xiàn)場同期紀錄。(3) 工程反索賠的費用控制項口經(jīng)理部的有關(guān)部門在發(fā)生由于承也單位原因造成項的額外損失吋，應(yīng)在 相關(guān)合同規(guī)定的期間lal及時通知項目控制部，同時將冇關(guān)證明文件及資料轉(zhuǎn)到 項目控制部。項目控制部的費用管理工程師應(yīng)依據(jù)和關(guān)合同中的有關(guān)條款和有關(guān)證明文件及