連鎖店財(cái)務(wù)軟件

1、第一章 初始化在正式建賬前，為了該賬的運(yùn)行與企業(yè)工作流程相符，和數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定性，必須先設(shè)好賬套的參數(shù)與錄入相關(guān)的資料，方可做賬。一、 自營機(jī)構(gòu)資料及其參數(shù)設(shè)置財(cái)務(wù)端的機(jī)構(gòu)資料是與客戶端的機(jī)構(gòu)資料一致的，而參數(shù)設(shè)置就不同。單擊【資料】à【自營機(jī)構(gòu)資料】出現(xiàn)如下圖所示：點(diǎn)擊上圖的參數(shù)設(shè)置，出現(xiàn)如下圖所示：l 審核人和制單人不能是同一個(gè)人：此參數(shù)打勾，系統(tǒng)會(huì)限制操作員審核人和制單人不能是同一個(gè)人，不打勾，系統(tǒng)會(huì)允許操作員審核人和制單人可以同一個(gè)人。l 可修改、作廢他人填制的憑證：此參數(shù)打勾，系統(tǒng)允許操作員修改、作廢他人填制的憑證；不打勾，系統(tǒng)會(huì)限制操作員修改、作廢他人填制的憑證。l 涉及

2、現(xiàn)金銀行科目的憑證需出納簽字：此參數(shù)打勾，出納操作員必須在涉及現(xiàn)金銀行科目的憑證操作簽字，否則不能記賬；不打勾，無論什么憑證，只要審核后就可以直接記賬了。二、 公共參數(shù)設(shè)置單擊【資料】à【公共參數(shù)設(shè)置】出現(xiàn)如下圖所示：l 科目級別一般默認(rèn)級別是4-2-2，會(huì)計(jì)操作員必須根據(jù)企業(yè)原始要求設(shè)置好級數(shù)和級別長度。本軟件的會(huì)計(jì)科目代碼分級規(guī)則是：科目代碼的總長度限定不能超過18位，最多可分為6級。如上圖科目劃分為3級，而這3級科目的長度分別為：4（固定的），3，2。而對應(yīng)設(shè)置明細(xì)科目代碼100200101：1002為一級代碼，001為二級代碼，01為三級代碼。l 其它設(shè)置現(xiàn)金銀行科目設(shè)定:此

3、設(shè)定是為了出納簽字管理，和收付憑證所用。數(shù)量、單價(jià)、金額位數(shù)確定:在整個(gè)財(cái)務(wù)管理里，所有項(xiàng)目的數(shù)量、單價(jià)、金額都在這里預(yù)先設(shè)置好。財(cái)務(wù)期間:建立當(dāng)前帳套的財(cái)務(wù)起始期間。*注：當(dāng)做了第一張憑證始，公共參數(shù)設(shè)置里設(shè)置全都不能改動(dòng)，呈灰色狀態(tài)。三、 會(huì)計(jì)科目設(shè)置單擊【資料】à【會(huì)計(jì)科目】出現(xiàn)如下圖所示：始初化時(shí)會(huì)計(jì)科目瀏覽界面是空的，需要點(diǎn)菜單欄導(dǎo)入下拉框，可選擇導(dǎo)入預(yù)置的會(huì)計(jì)科目，也可以導(dǎo)入企業(yè)自有慣用的會(huì)計(jì)科目，如下圖是導(dǎo)入預(yù)置會(huì)計(jì)科目后出現(xiàn)的窗口情況。 而對應(yīng)需要新增的明細(xì)科目或新增一級科目，都可以通過點(diǎn)擊新增來處理。在上圖界面點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)如下界面：1. 科目編碼：根據(jù)公共參數(shù)設(shè)置

4、，確定科目編碼編輯規(guī)則，如設(shè)定規(guī)則為4-2-2，輸入4位數(shù)表示新增一級科目（如1002），輸入6位數(shù)表示新增二級科目（如100201），輸入8位數(shù)表示新增三級科目（如10020101）。2. 科目名稱：與科目編碼對應(yīng)的中文名稱。3. 科目類型和科目性質(zhì)：科目類型就是科目最基本的幾個(gè)類型資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益?？颇啃再|(zhì)就是科目余額方向，有些明細(xì)科目根據(jù)會(huì)計(jì)科目的性質(zhì)而默認(rèn)，也不一定是科目真正的余額方向。新增一級科目時(shí)，科目類型和科目性質(zhì)都必須自行設(shè)置。新增明細(xì)科目時(shí)，當(dāng)輸入好一級科目編碼，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)科目類型和科目性質(zhì)，成灰色狀態(tài)。4. 數(shù)量核算：可為一些有數(shù)量、單價(jià)的科目設(shè)置，錄入憑證時(shí)

5、，可同時(shí)輸入對應(yīng)的數(shù)量、單價(jià)。5. 輔助核算：用于核算項(xiàng)目、部門、個(gè)人往來和單位往來等賬項(xiàng)，是以憑證為數(shù)據(jù)輸入，輸出輔助賬本。對于需進(jìn)行輔助核算的科目，需選擇相應(yīng)的輔助核算類型，在憑證錄入時(shí)，涉及到輔助核算的科目，可以對此輸入輔助項(xiàng)目。1) 個(gè)人核算主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。系統(tǒng)自動(dòng)采用進(jìn)銷存端的職員資料。2) 部門核算主要為了考核部門費(fèi)用收支的發(fā)生情況，及時(shí)的反映控制部門費(fèi)用的支出，對各部門的收支情況加以比較，便于進(jìn)行部門考核。系統(tǒng)自動(dòng)采用進(jìn)銷存端的部門資料。3) 客戶往來和供應(yīng)商往來核算用于進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的核算，及時(shí)反映各往來單位的應(yīng)收應(yīng)付情況。系統(tǒng)自

6、動(dòng)采用進(jìn)銷存端的客戶明細(xì)資料和供應(yīng)商明細(xì)資料。四、 憑證類型單擊【資料】à【憑證類別】，出現(xiàn)如下圖所示：系統(tǒng)默認(rèn)三種憑證類型：收、付、轉(zhuǎn)字憑證，也可以自定義增加或刪除。增加方式就是在新一行里，直接輸入編碼（可以中文字符、數(shù)字或字母）以及填上類別名稱就可以了，而限制類型和限制科目不規(guī)定需要設(shè)置。限制類型有三種，如果選擇后兩種，將會(huì)在憑證錄入時(shí)通過限制科目對憑證輸入產(chǎn)生一種檢驗(yàn)。限制科目：輸入限制科目（也可點(diǎn)放大鏡選擇），與上面的憑證類型合用，對憑證輸入產(chǎn)生檢驗(yàn)。如上圖中所設(shè)的“收款憑證”，憑證類型選擇“借方必有”，在限制科目中輸入科目代碼“1001”，則在輸入收款憑證時(shí)如果借方?jīng)]有“1

7、001”這個(gè)科目，保存時(shí)則會(huì)給出提示并不得保存。五、 摘要內(nèi)容在填制憑證中，憑證摘要是輸入漢字最多的地方，也是使做帳的速度緩慢的地方。所以在我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)中有個(gè)摘要內(nèi)容管理，只要在憑證錄入時(shí)，輸入慣用的摘要編碼，就可免去每次都要輸入過多摘要內(nèi)容的繁瑣。單擊【資料】à【摘要內(nèi)容】，出現(xiàn)如下圖所示： 新增或追加摘要，直接在新一行輸入摘要編碼和摘要內(nèi)容（兩者缺一不可）即可。如需更改，直接可在摘要內(nèi)容上更改。刪除內(nèi)容，可以選擇對應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)刪行，電腦即時(shí)刪除該行內(nèi)容。當(dāng)內(nèi)容被憑證用過后，不能編碼更改和刪除內(nèi)容。當(dāng)結(jié)束編輯摘要操作時(shí)，需點(diǎn)保存，才能保留你所設(shè)置的內(nèi)容。摘要內(nèi)容界面可以打印。六、

8、客戶資料和供應(yīng)商資料、職員資料、結(jié)算方式財(cái)務(wù)端的客戶資料、供應(yīng)商資料、職員資料和結(jié)算方式與進(jìn)銷存客戶端的客戶資料、供應(yīng)商、職員資料和結(jié)算方式對應(yīng)一致的，具體操作與進(jìn)銷存客戶端一樣，財(cái)務(wù)端的客戶資料和供應(yīng)商、職員資料主要被輔助核算科目取用。七.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義七、 期初金額單擊【資料】à【期初金額】，出現(xiàn)如下圖所示：1. 期初余額：輸入開賬時(shí)第1個(gè)會(huì)計(jì)科目的月初余額。2. 累計(jì)借方：輸入本會(huì)計(jì)科目年初至到賬套初始化設(shè)置的會(huì)計(jì)期間為止的借方累計(jì)發(fā)生額。3. 累計(jì)貸方：輸入本會(huì)計(jì)科目年初至到賬套初始化設(shè)置的會(huì)計(jì)期間為止的貸方累計(jì)發(fā)生額。4. 年初余額：表示此科目年初的余額。此數(shù)據(jù)不用人工輸入，

9、由系統(tǒng)根據(jù)累計(jì)借方、累計(jì)貸方和期初余額自動(dòng)計(jì)算出來的，計(jì)算公式：年初余額=期初借（貸）方+累計(jì)貸（借）方累計(jì)借（貸）方。5. 數(shù)量：適用于設(shè)置了數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目錄入，如：庫存商品、原材料等。錄入方式與科目期初數(shù)錄入相同。如沒有設(shè)置數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目錄入，則在數(shù)量列錄入時(shí)，是保存不了數(shù)據(jù)的。6. 輔助核算期初數(shù)錄入：如果會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，則在期初金額界面顯示淡黃色，不能在那界面上錄入期初數(shù)據(jù)，雙擊便出現(xiàn)輔助核算項(xiàng)目錄入窗口（如下圖），只要在這里錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)，期初金額界面對應(yīng)科目便出現(xiàn)其合計(jì)數(shù)。 期初金額、累計(jì)借方金額和累計(jì)貸方金額和期初金額界面輸入方式一樣。選擇好輔助項(xiàng)目后，直接在下表新

10、行選擇輔助核算內(nèi)容即可。八、 單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置財(cái)務(wù)端與進(jìn)銷存端有個(gè)財(cái)務(wù)接口，就是在進(jìn)銷存端做好的業(yè)務(wù)單據(jù)，只要有對應(yīng)的科目設(shè)置好，就可以統(tǒng)一批量成為財(cái)務(wù)端的會(huì)計(jì)憑證。1、 貨品分類會(huì)計(jì)科目設(shè)置 單擊【資料】à【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】à【貨品分類會(huì)計(jì)科目設(shè)置】，系統(tǒng)彈出貨品相關(guān)會(huì)計(jì)科目設(shè)定操作界面，如下圖：為每個(gè)貨品分類選擇對應(yīng)的庫存商品科目、受托商品科目、委托商品科目、銷售收入科目、銷售成本科目、代銷商品款科目。如果有關(guān)貨品分類的會(huì)計(jì)科目不核算明細(xì)，可用快速的設(shè)置方法，鼠標(biāo)點(diǎn)擊此界面的設(shè)置按鈕，在彈出界面中輸入貨品統(tǒng)一的科目，如下圖：2、 現(xiàn)金銀行會(huì)計(jì)科目設(shè)置單擊【

11、資料】à【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】à【現(xiàn)金銀行會(huì)計(jì)科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如上圖。指定的各個(gè)現(xiàn)金銀行賬戶的會(huì)計(jì)科目，確定好點(diǎn)保存。如果賬戶多，多個(gè)賬戶統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目，可以點(diǎn)設(shè)置，操作與作用如上述。3、 收支項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置 單擊【資料】à【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】à【收支項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如下圖：在對應(yīng)的收支項(xiàng)目設(shè)置損益科目，可點(diǎn)設(shè)置進(jìn)行快速設(shè)置。4、 出入庫類型會(huì)計(jì)科目設(shè)置單擊【資料】à【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】à【出入庫類型會(huì)計(jì)科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如下圖：對應(yīng)出入庫單的類型設(shè)置科目，也可以設(shè)置進(jìn)行快速設(shè)置。5

12、、 其他項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置 單擊【資料】à【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】à【其他項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如下圖：些項(xiàng)設(shè)置的項(xiàng)目類型，是進(jìn)銷存業(yè)務(wù)單據(jù)里隱藏的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容，看需要來設(shè)置，如沒有相關(guān)業(yè)務(wù)就可以不用設(shè)置?？牲c(diǎn)設(shè)置進(jìn)行快速設(shè)置。以上就是全部的財(cái)務(wù)初始化設(shè)置，有些可以看情況而不需設(shè)置的。最基本的會(huì)計(jì)科目與期初余額檢查確認(rèn)后，就可以下一個(gè)工作環(huán)節(jié)賬務(wù)管理。九、 用戶及權(quán)限設(shè)置用戶是指操作本系統(tǒng)的公司員工，如經(jīng)理、會(huì)計(jì)員、業(yè)務(wù)員等。請參考用戶與職員區(qū)別。單擊【系統(tǒng)】à【用戶及權(quán)限設(shè)置】，彈出如下圖所示：系統(tǒng)已預(yù)設(shè)用戶組和admin管理員，并已分別設(shè)置了權(quán)限。

13、設(shè)置用戶組是為了方便管理用戶及快速設(shè)置用戶權(quán)限。1) 新增用戶組單擊圖工具欄à新增旁下拉箭頭，選擇新增用戶組，在彈出的窗口中設(shè)置用戶組。選擇其隸屬用戶組，系統(tǒng)自動(dòng)把隸屬用戶組的權(quán)限賦給該新用戶組。2) 修改用戶組雙擊圖左邊樹形某個(gè)組名，彈出用戶組屬性窗口。如果修改了隸屬用戶組，系統(tǒng)會(huì)把該用戶組原權(quán)限刪除，并更新為新隸屬用戶組的權(quán)限。3) 刪除用戶組單擊選擇圖左邊樹形某個(gè)組名，然后單擊工具欄à刪除旁下拉箭頭，選擇刪除用戶組。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶組或該用戶組下有用戶將不能刪除。4) 設(shè)置用戶組權(quán)限單擊選擇圖左邊樹形某個(gè)組名，然后單擊工具欄à權(quán)限旁下拉箭頭，選擇設(shè)置用戶組權(quán)限

14、，在彈出的窗口設(shè)置該組的模塊權(quán)限。5) 新增用戶單擊圖工具欄à新增旁下拉箭頭，選擇新增用戶，彈出如圖。用戶相關(guān)權(quán)限說明：1) 當(dāng)選擇了所屬用戶組，系統(tǒng)自動(dòng)把該組的全部權(quán)限賦給該用戶，并可在已擁有的組權(quán)限基礎(chǔ)上，對用戶權(quán)限進(jìn)行另設(shè)。2) 數(shù)量權(quán)限表示該用戶在單據(jù)編輯、數(shù)據(jù)查詢時(shí)只能處理、查看數(shù)量，不能處理、查看單價(jià)和金額。這樣可達(dá)到產(chǎn)品價(jià)格保密的目的。3) 數(shù)量金額權(quán)限表示該用戶在單據(jù)編輯、數(shù)據(jù)查詢時(shí)既可處理、查看數(shù)量又可處理、查看單價(jià)、金額。4) 信息發(fā)送權(quán)限表示該用戶在操作此賬套時(shí)，可使用信息發(fā)送此功能，給各個(gè)機(jī)構(gòu)部門發(fā)送信息。5) 查看成本權(quán)限表示該用戶在單據(jù)編輯、報(bào)表查詢時(shí)既可

15、處理查看數(shù)量又可處理、查看單價(jià)、金額、成本。6) 查看貨品資料成本權(quán)限就是針對查看貨品資料瀏覽時(shí)，能否查看參考成本價(jià)。1.1.1 修改用戶雙擊右邊列表框的某個(gè)用戶名，彈出用戶屬性窗口。如果修改了所屬用戶組，則系統(tǒng)將取消該用戶原有已設(shè)權(quán)限，并將新屬組別的權(quán)限賦給該用戶。1.1.2 刪除用戶單擊選擇右邊列表框準(zhǔn)備刪除的用戶名，然后單擊工具欄à刪除旁下拉箭頭，選擇刪除用戶。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的admin和已使用的用戶不能刪除。1.1.3 設(shè)置用戶權(quán)限本系統(tǒng)通過對用戶的數(shù)量金額權(quán)限、模塊權(quán)限、可管理機(jī)構(gòu)三方面的設(shè)置，可以完善地管理用戶的權(quán)限，防止越權(quán)處理和查看數(shù)據(jù)。單擊選擇圖右邊列表框某個(gè)用戶名，然后

16、單擊工具欄à權(quán)限旁下拉箭頭，選擇設(shè)置用戶權(quán)限，彈出如下圖：如上圖所示，該用戶已具有所屬用戶組（管理組）的全部，但可以在此基礎(chǔ)上根據(jù)情況再對其權(quán)限處理。可管理機(jī)構(gòu)表示該用戶可操作哪些業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，并作為系統(tǒng)登錄時(shí)可選的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。如圖用戶只負(fù)責(zé)總公司，則只能處理和查看到總公司的數(shù)據(jù)，其他機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不能處理和查看。注：管理員admin具有全部權(quán)限，不用設(shè)置其權(quán)限，但要設(shè)密碼。第二章 賬務(wù)處理財(cái)務(wù)工作中最主要部分是日常賬務(wù)處理，此財(cái)務(wù)軟件的賬務(wù)處理與手工賬的日常賬務(wù)處理基本一致。一、 填制憑證 記賬憑證，是財(cái)務(wù)賬務(wù)管理最基本的數(shù)據(jù)入口，最基本的功能。單擊【憑證】à【填制憑證】，進(jìn)

17、入操作界面：憑證類別輸入內(nèi)容說明：l 制單日期：當(dāng)前憑證日期，默認(rèn)是當(dāng)前系統(tǒng)日期，可以點(diǎn)下拉框選擇，只能選當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之后的日期，否則不能保存。l 憑證類型：選擇憑證的類型。如收（收款憑證）、付（付款憑證）、轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)賬憑證）。l 附件張數(shù)：輸入附件（原始憑證）的張數(shù)。l 摘要：輸入業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容摘要，也可以點(diǎn)放大鏡選擇之前在資料的摘要內(nèi)容設(shè)置好的內(nèi)容。l 科目名稱：可直接輸入科目代碼，當(dāng)你輸入完整的代碼時(shí)，軟件會(huì)自動(dòng)將對應(yīng)的科目名稱顯示在屏幕上供驗(yàn)證；也可點(diǎn)放大鏡，出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目表，進(jìn)行查找確認(rèn)。l 借方/貸方金額：輸入業(yè)務(wù)發(fā)生額（借貸必須相等）。l 部門/個(gè)人/往來單位：用于輔助核算，如此憑證上有

18、會(huì)計(jì)科目是輔助核算的，即可雙擊進(jìn)行選擇。l 數(shù)量/單價(jià)：如有會(huì)計(jì)科目需要數(shù)量/單價(jià)核算（原材料、庫存商品等），雙擊可直接輸入。l 票號/日期/結(jié)算方式：用于銀行科目的銀行對賬功能，輸入該筆業(yè)務(wù)的結(jié)算方式和支票號、日期。輸入完成后點(diǎn)保存，借貸不相等則不能保存。二、 出納簽字單擊【憑證】à【出納簽字】，在出現(xiàn)的界面輸入對應(yīng)的條件，查詢出需出納簽字的憑證，選擇對應(yīng)的憑證后點(diǎn)簽字按鈕即可。也可以在簽字按鈕旁邊的下拉框點(diǎn)批量簽字，這樣就可以把查詢出所有沒簽字的憑證，全部都簽字完成。三、 憑證審核會(huì)計(jì)憑證輸入之后，需要由專門的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行認(rèn)真、嚴(yán)格審核（在系統(tǒng)內(nèi)可以通過設(shè)置不同的操作權(quán)限來實(shí)現(xiàn)）

19、，這樣才能保證編制的會(huì)計(jì)憑證不生成錯(cuò)誤。本系統(tǒng)默認(rèn)的審核方式為“制單與審核不可以是同一人”，考慮到中小企業(yè)人員結(jié)構(gòu)有限、業(yè)務(wù)簡化，系統(tǒng)還可以按照“制單與審核可以是同一人”的方式來審核會(huì)計(jì)憑證。單擊【憑證】à【憑證審核】，在出現(xiàn)的界面輸入對應(yīng)的條件后，點(diǎn)確定，出現(xiàn)如下界面：會(huì)計(jì)憑證的審核分為單張憑證審核和批量審核兩種。l 單張憑證審核在列表中選中要進(jìn)行審核的憑證，然后點(diǎn)擊窗口左上方的審核按鈕。打開會(huì)計(jì)憑證編輯窗口，確認(rèn)憑證內(nèi)容無誤時(shí)，點(diǎn)擊憑證編輯窗口左上方方的審核，該憑證即被審核完畢，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)在會(huì)計(jì)憑證的審核位置上，自動(dòng)顯示出審核人名字。關(guān)閉會(huì)計(jì)憑證編輯窗口，回到“憑證審核”窗口，選

20、擇其他憑證繼續(xù)進(jìn)行審核。l 批量審核點(diǎn)擊窗口上方的審核下拉框批量審核，系統(tǒng)將自動(dòng)將所有未審核的憑證都將被審核。四、 記帳記帳前應(yīng)該仔細(xì)核查所有的憑證是否已審核完畢，后才方可進(jìn)行記帳。單擊【憑證】à【記帳】，彈出如下窗口所示，點(diǎn)是系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行記帳，提示記帳成功，點(diǎn)確定即可。在期末結(jié)完帳后，如發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理有誤，系統(tǒng)提供一個(gè)反記帳的功能, 單擊【憑證】à【反記帳】，(反記帳就是將已經(jīng)記完的帳目恢復(fù)到記帳前狀態(tài))。 五、 憑證號重排本功能可以幫助用戶重新對憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。注意，由于在使用本功能后，必然會(huì)導(dǎo)致憑證號的變化，因此，當(dāng)您的

21、憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時(shí)，請慎重使用本功能，否則會(huì)使計(jì)算機(jī)中的憑證號與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號不一致。單擊【憑證】à【憑證號重排】，彈出如下窗口：六、 生成憑證單據(jù)生成憑證是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與進(jìn)銷存完全一體化的中間模塊。具體地講，該模塊是實(shí)現(xiàn)通過進(jìn)銷存業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成記帳憑證。把業(yè)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)換成記帳憑證時(shí)，可逐張轉(zhuǎn)換，也可以多張匯總轉(zhuǎn)換。如果你沒有將財(cái)務(wù)和進(jìn)銷存結(jié)合使用的需求，就不需要使用該模塊。該模塊下有單據(jù)生成憑證期末銷售成本生成憑證單據(jù)生成用友U8憑證期末銷售成本生成用友U8憑證 單擊【生成憑證】à【單據(jù)生成憑證】，彈出如下圖所示：請選擇單據(jù)：點(diǎn)擊下拉框可選擇需要轉(zhuǎn)

22、換記帳憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，后點(diǎn)查詢按鈕。憑證字：有收、付、轉(zhuǎn)三種憑證類別可選擇。附件：該業(yè)務(wù)單據(jù)所附的原始單據(jù)共有幾張。編制日期：軟件默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)的日期,可更改。憑證摘要：點(diǎn)擊下拉框選擇該業(yè)務(wù)對應(yīng)的摘要內(nèi)容，如沒有，可在資料à 摘要內(nèi)容這里增加。第三章 賬薄管理一、 科目余額表科目余額表是根據(jù)上月的余額和本月各科目的借貸方發(fā)生額填列的，上月的期末余額是本月的期初余額。單擊【賬薄】à【科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：期初金額：即上月的期末余額。本期借/貸方：本月各科目的借貸發(fā)生額。期末余額：根據(jù)本月的期初余額借（貸）方+本期借（貸）方-本期的貸（借）方得出余額。注：該表的本期借方

23、和本期貸方余額必須是平衡的。二、科目匯總表科目匯總表亦稱記賬憑證匯總表”。定期對全部記賬憑證進(jìn)行匯總，按各個(gè)會(huì)計(jì)科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。依據(jù)借貸記賬法的基本原理，科目匯總表中各個(gè)會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額合計(jì)與貸方發(fā)生額合計(jì)應(yīng)該相等，因此，科目匯總表具有試算平衡的作用?？颇繀R總表是科目匯總表核算形式下總分類賬登記的依據(jù)。單擊【賬薄】à【科目匯總表】，出現(xiàn)如下圖所示：本期借/貸方：本月各科目的借貸發(fā)生額。本期借/貸方：本月有數(shù)量的科目的借貸發(fā)生數(shù)。二、 總帳單擊【賬薄】à【總賬】，出現(xiàn)如下圖所示：總帳各科目的余額是根據(jù)明細(xì)帳各科目余額自動(dòng)生成的?？颇浚狐c(diǎn)擊下

24、拉框可選擇查詢各科目的總帳。三、 明細(xì)帳單擊【賬薄】à【明細(xì)賬】，出現(xiàn)如下圖所示：明細(xì)帳各科目的明細(xì)數(shù)據(jù)是根據(jù)審核無誤已記帳的憑證自動(dòng)生成的?？颇浚狐c(diǎn)擊下拉框可選擇查詢各科目的明細(xì)帳。四、 個(gè)人往來1個(gè)人科目余額表科目余額表不是會(huì)計(jì)帳簿，只是在帳簿基礎(chǔ)上分離出來為了單獨(dú)使用方便的一種報(bào)表。單擊【賬薄】à【個(gè)人往來】à【個(gè)人科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：2個(gè)人余額表單擊【賬薄】à【個(gè)人往來】à【個(gè)人余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：部門：點(diǎn)擊下拉框可選擇不同的部門個(gè)人：點(diǎn)擊下拉框可選擇所屬當(dāng)前部門的個(gè)人 五、 部門往來1部門科目余額表單擊【賬薄】à【部門往來】à【部門科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：科目：點(diǎn)擊下拉框可選擇不同的科目2部門余額表單擊【賬薄】à【部門往來】à【部門余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：部門：點(diǎn)擊下拉框可選擇不同的部門六、 客戶往來1客戶科目余額表單擊【賬薄】à【客戶往來】à【客戶科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：科目：點(diǎn)擊下拉框可選擇不同的科目2客戶余額表單擊【賬薄】à【客戶往來】à【客戶余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：客戶：點(diǎn)擊下拉框可選擇不同的客戶七、 供應(yīng)商往來1供應(yīng)商科目余額表單擊