某集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資管控制度與操作流程_(可排版)

1、某集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資管控制度與操作流程目錄2第一部分管控制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度2第一章總則2第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系2第三章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制3第四章計(jì)劃指標(biāo)管理4第五章經(jīng)營(yíng)監(jiān)控與偏差分析5第六章附則6附件一：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模版7附件二：xx集團(tuán)主耍計(jì)劃管理會(huì)議匯總表12附件三：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模版 15附件四：二級(jí)子公司月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表20二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析管理辦法23第一章總則23第二章統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表的管理與分工 24第三章統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管24第四章統(tǒng)讓數(shù)字差錯(cuò)的訂正24第五章文字說(shuō)明與分析報(bào)告25笫六章統(tǒng)計(jì)分析紀(jì)律25第七章附則25二級(jí)了公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書管理辦法 26第一章總則 26第二

2、章經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的制定 26第三章 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的簽訂 29第四章經(jīng)營(yíng)責(zé)任書過(guò)程控制29第五章 績(jī)效評(píng)定辦法30第六章業(yè)績(jī)考核后續(xù)管理工作31笫七章附則 32附件：xx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書33二級(jí)了公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同模板35對(duì)外投資管理辦法42第一章總、則 42笫二章 對(duì)外投資方向和標(biāo)準(zhǔn)42第三章對(duì)外投資權(quán)限與審批決策程序43第四章 股權(quán)處置的管理44第五章對(duì)外投資和股權(quán)處置管理職責(zé)45第六章考核與監(jiān)督 46笫七章附則46第二部分操作流程 4713></a>.行業(yè)分析流程472. 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程493. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程514. 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書制定流程535. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程546

3、對(duì)外項(xiàng)目投資決策流程567.內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程57第一部分管控制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第一章總則為了加強(qiáng)xx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)集團(tuán)快速健康發(fā)展，特制定本制度。集i才i經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè) 層次；縱向劃分為集團(tuán)計(jì)劃、集團(tuán)總部職能部門計(jì)劃、二級(jí)子公司計(jì)劃等層次。集團(tuán)建立“上下結(jié)合擬定、推進(jìn)計(jì)劃”的計(jì)劃管理體系，按照pdca （計(jì)劃、 執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。本制度適用于xx集團(tuán)。第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系集團(tuán)戰(zhàn)略投資部是計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行

4、情況， 負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整，并組織考核。戰(zhàn)略投資部組織召開(kāi)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)；年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì) 由集i才i總裁、副總裁、二級(jí)子公司總經(jīng)理、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理組成；刀 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由集團(tuán)總裁、副總裁和戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理組成。集團(tuán)各職能部門根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定本部門年度、 季度、月度計(jì)劃并組織實(shí)施。二級(jí)子公司依據(jù)集團(tuán)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定各自年度、季度、 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。二級(jí)了公司下屬單位根據(jù)二級(jí)了公司經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)以季度為單位考核集i才i總部職能部門、二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與職能部

5、門、二級(jí)了公司的薪酬掛鉤。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，各級(jí)管理人員 必須重視，禁止弄虛作假。第三章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，戰(zhàn)略投資部組織編制公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。集團(tuán)每年10月中旬開(kāi)始組織編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，貝體流程見(jiàn)附件一：第一步：集團(tuán)總裁組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，審視集團(tuán)戰(zhàn)略，通過(guò)對(duì)歷史業(yè) 績(jī)的冋顧和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，確定下一年度的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；第二步：集團(tuán)各下屬單位結(jié)合自身狀況就本單位卜一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出建 議;第三步：戰(zhàn)略投資部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、各下屬 單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議編制公司下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；第四步

6、：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)對(duì)戰(zhàn)略投資部編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核、綜合平衡 和調(diào)整補(bǔ)充；第五步：戰(zhàn)略投資審核確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的模版見(jiàn)附件二；第六步：董事局審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；第七步：集團(tuán)職能部門、各二級(jí)子公司負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)集團(tuán)確定的本職能部門或木單位年度計(jì)劃。戰(zhàn)略投資部根據(jù)董事局審批的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)集團(tuán)職能部門、二級(jí)子 公司編制集團(tuán)職能部門、二級(jí)子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（可參考集因經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的模版 編寫）、年度工作計(jì)劃，經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略投資委員會(huì)審議修正通過(guò)后組織實(shí)施。董事局根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與總裁簽訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書；總裁與 二級(jí)子公司總經(jīng)理簽訂二級(jí)子公司年度經(jīng)營(yíng)口標(biāo)責(zé)任書，責(zé)任書的簽訂

7、詳見(jiàn)xx 集i才i二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書管理辦法。戰(zhàn)略投資部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上季度計(jì)劃完成情況在上季度末編制集團(tuán) 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。集i才i二級(jí)子公司、職能部門根據(jù)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本部門年度計(jì)劃、本部 門上季度計(jì)劃完成情況在上季度末組織編制本部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃、各部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上月計(jì)劃完成情況編制集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃，經(jīng)刀度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議討論通過(guò)后實(shí)施。集團(tuán)二級(jí)了公司、齊職能部門根據(jù)木部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況, 參照集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本部門月度計(jì)劃并組織實(shí)施。如遇特殊情況集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次

8、，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)集團(tuán)董事 局批準(zhǔn)。第四章計(jì)劃指標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)以計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。計(jì)劃指標(biāo)是公司在計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來(lái)確定。計(jì)劃指標(biāo)要具有激勵(lì)性， 需經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)。計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量采用定量指標(biāo)。公司計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，層層落實(shí)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平 衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況在每刀經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行反饋。公司口上而卜建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。公司指 標(biāo)（總指標(biāo)）出戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)，各二級(jí)子公司相關(guān)計(jì)劃管理部 門歸口管理。總裁對(duì)集團(tuán)指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級(jí)部門負(fù)責(zé)人對(duì)木部門指標(biāo)

9、負(fù)責(zé)。公司計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得 隨意修改。確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，必須向戰(zhàn)略投資部提出申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明 原因（包括計(jì)劃的執(zhí)行情況），經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討論通過(guò)。調(diào)整公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 指標(biāo)須報(bào)集團(tuán)螢事會(huì)批準(zhǔn)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)z前，按原計(jì)劃執(zhí)行。調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè) 月申請(qǐng)。調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它冇關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并巾請(qǐng)，以 保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃指 標(biāo)考核o第五章 經(jīng)營(yíng)監(jiān)控與偏茅分析經(jīng)營(yíng)口標(biāo)設(shè)定后，通過(guò)定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控及吋發(fā)現(xiàn)

10、可能存在的偏差并采取 相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控由戰(zhàn)略投資部牽頭組織，并負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司 計(jì)劃的執(zhí)行情況，各職能部門及二級(jí)子公司提供數(shù)據(jù)支持和專業(yè)分析。集團(tuán)經(jīng)營(yíng) 分析報(bào)告模版見(jiàn)附件三。二級(jí)子公司每月以書而形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù)的完成情況。特殊事項(xiàng)需耍縮 短報(bào)告周期的，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)決定。報(bào)告的模版見(jiàn)附件四二級(jí)了公司月度經(jīng)營(yíng) 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，對(duì)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)的要求見(jiàn)xx集團(tuán)二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析管理辦 法。經(jīng)營(yíng)分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、冇深度的分析為基礎(chǔ)，不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”， 為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)，并針對(duì)出現(xiàn)的偏差和問(wèn)題要提出改善的建議及下 一步行動(dòng)計(jì)劃，明

11、確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。當(dāng)出現(xiàn)輕微偏差，二級(jí)子公司應(yīng)向集團(tuán)總部說(shuō)明發(fā)生原因并提出整改計(jì)劃， 集團(tuán)隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取冇效措施予以解決，以 保證計(jì)劃的順利完成。當(dāng)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的偏差，責(zé)令經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理述職，限期進(jìn)行整改。當(dāng)經(jīng)營(yíng)偏離目標(biāo)非常嚴(yán)重時(shí)，責(zé)令經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理述職，集團(tuán)成立專門小組 協(xié)助進(jìn)行整改。偏離程度的判斷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各二級(jí)子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃口標(biāo)以 及整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求確定。檢杳計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。 檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。集團(tuán)總裁每季度對(duì)集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。戰(zhàn)略投資部會(huì)同人力資

12、源部 捉供數(shù)據(jù)支持。第六章附則本辦法經(jīng)集團(tuán)董事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集i才i戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)制訂、修改并解 釋。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法冇抵觸的，均依照本辦 法執(zhí)行。木辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。本辦法從下發(fā)z日起執(zhí)行。附件一：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模版一、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析經(jīng)營(yíng)績(jī)效與潛力分析(1) 經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析經(jīng)營(yíng)績(jī)效一般以收益性和成長(zhǎng)性兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析。a、收益性分析在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，是否取得利益的分析是一切分析的基礎(chǔ)，即所謂的收益性分 析。具體而言，就是常握企業(yè)的收益結(jié)構(gòu)，把握其利益源泉與成本結(jié)構(gòu)的特性， 對(duì)投下資木的收益力進(jìn)行評(píng)佔(zhàn)。成長(zhǎng)性分析至少以三年期間或五年期

13、間企業(yè)的變化來(lái)觀察其成長(zhǎng)。企業(yè)成長(zhǎng)的指標(biāo)通常 都采用銷售額、總資木、固定資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)以及從業(yè)人數(shù)等為指標(biāo)。需要注意 的是，企業(yè)成長(zhǎng)不單是規(guī)模的擴(kuò)大，口有資本的增加，還必須強(qiáng)化實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力 的捉高。（2）經(jīng)營(yíng)潛力分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)潛力可從銷售力、技術(shù)力、生產(chǎn)力和文化力四個(gè)方面加以判斷。a、銷售力：可從營(yíng)銷政策的適應(yīng)性和推進(jìn)狀況、顧客結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷部門的組 織活力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及營(yíng)銷管理能力等方面加以考察。b、技術(shù)力：技術(shù)力可從企業(yè)的技術(shù)資源和開(kāi)發(fā)能力（開(kāi)發(fā)領(lǐng)域和人才）兩 方而加以分析。c、生產(chǎn)力：企業(yè)生產(chǎn)力可從生產(chǎn)系統(tǒng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、制造品質(zhì)和生產(chǎn)計(jì)劃 性等方面加以分析。d、文化力:企業(yè)文化力可從企業(yè)

14、經(jīng)營(yíng)決策的知識(shí)化、企業(yè)運(yùn)作的創(chuàng)新化、 員工行為的規(guī)范化等方面考察。財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析的目的是綜合判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)的好壞，并可簡(jiǎn)單歸納為“企業(yè)是否順 利成長(zhǎng)？ ”、“企業(yè)收益性如何？ ”、“企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否穩(wěn)健、安全？ ”等，注重從整 體上把握經(jīng)營(yíng)全局。分析工具上可以采用財(cái)務(wù)“五力”指標(biāo)雷達(dá)圖和杜邦分析系 統(tǒng)進(jìn)行整體性財(cái)務(wù)分析。管理分析企業(yè)管理現(xiàn)狀的分析可從以下方面進(jìn)行展開(kāi)：（1）管理制度：企業(yè)管理的制度平臺(tái)是否建構(gòu)，其執(zhí)行效率和實(shí)用性分析。（2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃性分析：企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、展開(kāi)、實(shí)施與達(dá)成狀況的分 析與檢討。（3）功能模塊分析：對(duì)生產(chǎn)、品質(zhì)、成本、交期、服務(wù)等功能分別檢討。（4）部門建設(shè)分析檢討

15、：對(duì)生產(chǎn)、營(yíng)銷、人力資源、研發(fā)、財(cái)務(wù)、企劃等 部門的效率、管理水準(zhǔn)和管控能力的分析與檢討。（5）信息系統(tǒng)的分析：數(shù)據(jù)化管理程度，以及信息系統(tǒng)是否適合企業(yè)業(yè)務(wù) 發(fā)展等方面進(jìn)行檢討。（6）組織分析：從組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性、組織適應(yīng)性等方面檢討。企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析的總結(jié)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析雖然是立足企業(yè)自身的內(nèi)部分析，但在發(fā)掘企業(yè)強(qiáng)弱勢(shì)因 素的吋候，還要注重同主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及同業(yè)情況進(jìn)行比較。一般來(lái)講，企業(yè)內(nèi)部 強(qiáng)弱勢(shì)總結(jié)不易太多，找出關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)和改善點(diǎn)即可。二、外部環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價(jià)格）、增長(zhǎng)率，細(xì)分市場(chǎng)（公司產(chǎn) 品）銷售規(guī)模、增氏率，產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)、工藝技術(shù)的改進(jìn)?？蛻舻臓顩r：客戶數(shù)

16、量的變化，客戶的發(fā)展?fàn)顩r，客戶需求的變化，客戶最 關(guān)注的產(chǎn)品性能、服務(wù)方面。供應(yīng)商狀況：主要原材料供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本 方而的變化、原材料性能質(zhì)量方而的變化、付款條件的變化。競(jìng)爭(zhēng)者狀況：主要競(jìng)爭(zhēng)者帀場(chǎng)份額的變化，競(jìng)爭(zhēng)者研究開(kāi)發(fā)方向和進(jìn)展，競(jìng) 爭(zhēng)者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價(jià)格，銷售條件的變化，競(jìng)爭(zhēng)者的基木策略。潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者替代品的威脅機(jī)會(huì)與威脅：以上方面對(duì)公司而言的機(jī)會(huì)和威脅三、計(jì)劃的假設(shè)前捉計(jì)劃是面對(duì)不可知的未來(lái)而擬訂的，因此在進(jìn)行決策吋，必定會(huì)面對(duì)一些不 可控制的因素，而這些不可控制的因素卻和規(guī)劃的未來(lái)息息相關(guān)，所以，必須先 做一些假設(shè)，即設(shè)定計(jì)劃的前提。基本上，當(dāng)一些重

17、耍因素和決策有關(guān)，而這些重耍因素的變動(dòng)，不是企業(yè)所 能控制的時(shí)，就必須做一些假設(shè)及說(shuō)明計(jì)劃是在什么詢提下進(jìn)行的。因?yàn)橛?jì)劃本 身除引導(dǎo)資源的投入外，還具有控制的功能，若計(jì)劃有明確的假設(shè)及前提，日后 的狀況若與假設(shè)發(fā)生超過(guò)一定幅度的差異時(shí)，便能迅速評(píng)估及修正計(jì)劃。-般常見(jiàn)的假設(shè)，例如:1、通貨膨脹率不超過(guò)4%2、人民幣對(duì)美元的匯率維持在-元之間3、原輔料價(jià)格維持去年相同水平4、行業(yè)目前沒(méi)有發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)的條件5、新廠將在明年六月份增加50%的產(chǎn)量四、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、凈利、現(xiàn)金等），競(jìng)爭(zhēng)策 略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。銷售計(jì)劃口標(biāo)的分解（分

18、別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、吋間分解），實(shí)現(xiàn)口標(biāo)的 措施（廣告、銷售政策、經(jīng)銷商、網(wǎng)上銷售等）及進(jìn)度安排，資源需求（人員、 培訓(xùn)、預(yù)算）。年度技術(shù)研究開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)目標(biāo)與措施， 新技術(shù)如何引進(jìn)，成熟技術(shù)如何轉(zhuǎn)移岀去，如何支援相關(guān)部門，打算增加哪些新 設(shè)備，與哪些單位技術(shù)合作，人員、培訓(xùn)、預(yù)算等進(jìn)度安排。生產(chǎn)線如何安排，設(shè)備要不要更新，是否耍擴(kuò)廠，新廠如何設(shè)計(jì)，是否要海 外設(shè)廠，生產(chǎn)口動(dòng)化的程度與新生產(chǎn)技術(shù)的研究，競(jìng)爭(zhēng)者以何種生產(chǎn)策略致勝， 外包、內(nèi)制程度，內(nèi)外包策略，如何輔導(dǎo)協(xié)作廠，產(chǎn)能如何配合，工藝如何改良, 如何應(yīng)付多品種、小批量，工程師、技工如何訓(xùn)練，怎樣招募，庫(kù)存

19、如何降低, 如何降低成本，牛產(chǎn)如何組織，如何提高牛產(chǎn)力，預(yù)算情況如何。質(zhì)量：如何降低出錯(cuò)率，質(zhì)量如何改進(jìn)，一次交檢合格率要達(dá)到什么水平， 如何控制外協(xié)件質(zhì)量，質(zhì)量體系建設(shè)的推進(jìn)等。采購(gòu)：網(wǎng)上采購(gòu)，自制、外購(gòu)的程度，種類，價(jià)格變動(dòng)，數(shù)量折扣，付款折 扣，如何適時(shí)交貨，安全庫(kù)存量多少，如何電腦管理，原料如何標(biāo)準(zhǔn)化、明確化, 倉(cāng)儲(chǔ)管理如何口動(dòng)化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節(jié)省材料運(yùn)輸成 本，如何節(jié)省材料儲(chǔ)存空間，如何掌握貨源，是否尋找長(zhǎng)期性合作伙伴，采購(gòu)人 員如何規(guī)范，訓(xùn)練，采購(gòu)部門的組織，預(yù)算，競(jìng)爭(zhēng)者的采購(gòu)策略。財(cái)務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、盈余分配、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、企業(yè)價(jià)值管 理、現(xiàn)金

20、流量如何管理；會(huì)計(jì)表達(dá)、稅務(wù)規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng) 付賬款的條件；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效管理的工具；財(cái)務(wù)部門的人員、培 訓(xùn)、預(yù)算；如何配合公司的成長(zhǎng)需要。成本管理：如何控制成本；如何完善成本核算；如何制訂生產(chǎn)產(chǎn)品所發(fā)生的 直接材料、人工、及制造費(fèi)用，銷售所發(fā)生的銷售費(fèi)，職能部門為管理發(fā)生的管 理費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)。投資計(jì)劃：新建投資；在建投資；固定資產(chǎn)更新；技術(shù)改造；零星固定資產(chǎn); 設(shè)備投資；其他投資支出（包括項(xiàng)目型投資等）。人力資源：公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行，干部管理 能力、專業(yè)技能的開(kāi)發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃，干部和技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)，部門之間、 上下級(jí)之間、與

21、外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎(jiǎng)金、福利、 報(bào)酬分配，開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算。安全管理：安全管理體系的健全情況，火災(zāi)事故，重大治安案件，千人負(fù)傷 率，重傷以上事故，特種作業(yè)人員持證率，重大交通事故，安全合格班組達(dá)標(biāo)率 等都要達(dá)到什么樣的安全口標(biāo)。行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補(bǔ)充計(jì)劃；機(jī)密文件的處理；企業(yè)文化、 提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；法律事件的處理；0a規(guī)劃；本部門的組織、 發(fā)展、預(yù)算；如何加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。五、主要風(fēng)險(xiǎn)及防范舉措影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)?？赡苄裕绊懗潭群头婪杜e措:風(fēng)險(xiǎn)因索影響領(lǐng)域可能發(fā)牛的概率消除/減低影響的措施責(zé)任部門/責(zé)任人附件二xx集

22、團(tuán)主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表會(huì)議名稱會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開(kāi)時(shí)間會(huì)議目的組織部門會(huì)議主持準(zhǔn)備材料會(huì)后事項(xiàng)備注年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)總裁介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望；戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解;各二級(jí)子公司/職能部門呈報(bào)各自經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，接受與會(huì)人員質(zhì)詢;明確各二級(jí)了公司/職能部門需要修改的要點(diǎn)及時(shí)間表。總裁、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理、各二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人（下 屬單位預(yù)算與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)人員可以在木單-位質(zhì)詢吋參加）12 n中，2天對(duì)公司以及各二級(jí)子公司/職能部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì) 詢，提出修改意見(jiàn)，確保各二級(jí)了公司/職能部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的切實(shí)可行，保證公

23、 司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。戰(zhàn)略投資部總裁戰(zhàn)略投資部下達(dá)公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)；（捉前4-5周）戰(zhàn)略投資部下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求；（提前3周）各二級(jí)子公司/職能部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。（提前1周）按修改要點(diǎn)和規(guī)定時(shí)間表進(jìn)行修改，戰(zhàn)略投資部跟蹤進(jìn)度，總裁審核， 由董事局最終審批。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制訂過(guò)程中包括啟動(dòng)會(huì)、中間的各種溝通會(huì)議等集團(tuán)季度/年度業(yè)績(jī)監(jiān)控/考核會(huì)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人介紹上一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算完成情況，總結(jié)分析差 距；對(duì)各二級(jí)子公司的計(jì)劃和預(yù)算完成情況進(jìn)行匯報(bào)，揭示問(wèn)題，責(zé)成解決； 總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的問(wèn)題，明確改進(jìn)目標(biāo)?？偛?、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理季度會(huì)議四、七、十月中旬年度

24、會(huì)議一月卜旬1-2天對(duì)前一季度各單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中潛在 的問(wèn)題。戰(zhàn)略投資部總裁戰(zhàn)略投資部在每月初完成季度計(jì)劃完成情況表；戰(zhàn)略投資部在會(huì)前3天對(duì)木季度計(jì)劃完成情況做出差距分析并找出主要疑各單位提前1周作出對(duì)口己的計(jì)劃完成情況的羌距分析和解決的擬用舉措。戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人;戰(zhàn)略投資部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)；人力資源部統(tǒng)計(jì)、記錄考核結(jié)果。季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討論確定季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。同上每季度末確定下一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃同上同上戰(zhàn)略投資部提前1周下達(dá)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;各單位提前3天提交本單位計(jì)劃。各單位落實(shí)實(shí)施月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討

25、論制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人 每個(gè)月底確定刀度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃同上同上戰(zhàn)略投資部提前3天提交月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各單位落實(shí)計(jì)劃。專題會(huì)議討論公司經(jīng)營(yíng)中遇到的問(wèn)題列席集團(tuán)總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人不定期總裁總裁注:1、本表只列舉公司重大的計(jì)劃管理會(huì)議，未包括口常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)會(huì)議；2、3、6、9刀度計(jì)劃會(huì)可以與季度計(jì)劃會(huì)合并；3、二級(jí)了公司參照集團(tuán)計(jì)劃管理會(huì)議的耍求作出相應(yīng)安排。附件三：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模版刖b經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析是天漢控股二級(jí)子公司實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心 價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

26、設(shè)定后，定期的經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃分析冇利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)口j能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控 及口標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。集團(tuán)的績(jī)效監(jiān)控由戰(zhàn)略投資部牽頭組織，各職能部門及二級(jí)子公司捉供數(shù)據(jù) 輸入和專業(yè)分析。經(jīng)營(yíng)分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議 及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。木報(bào)告主要提供給公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。關(guān)于填寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的總體要求經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)監(jiān)控fl的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn) 行。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、 職能部門/二級(jí)子公司完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才 是分析報(bào)告

27、關(guān)注的重點(diǎn)。戰(zhàn)略投資部需耍加強(qiáng)對(duì)各職能部門/二級(jí)了公司分析報(bào)告的理解和研究，加 強(qiáng)與各部門/二級(jí)子公司的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出綜合結(jié)論。經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問(wèn)題歸納及解決方案建議的 捉出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措z間必須具備關(guān)聯(lián)性。問(wèn)題 的解決方案不是就每一個(gè)問(wèn)題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各職能部門/ 二級(jí)子公司的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。集團(tuán)主要指標(biāo)完成情況1、財(cái)務(wù)指標(biāo)（財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫）（單位：萬(wàn)元）指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比

28、重當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì)2、管理費(fèi)用（曲財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際計(jì)劃完成率 實(shí)際完成率 偏差率13、英他指標(biāo)仙相關(guān)部門捉供）指標(biāo)名稱單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏弟去年同期二、非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非止常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（）三、其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常 的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)i步說(shuō)明指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注四、指標(biāo)差界的原因分析及解決方案五、集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)七、其它需要分析的事項(xiàng)八、集團(tuán)月度重點(diǎn)工

29、作回顧（行政管理部負(fù)責(zé)填寫）：其來(lái)源是年度計(jì)劃確 定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程屮除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需 要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過(guò)程中只 需簡(jiǎn)要描述，若需展開(kāi)，則附在表格后而類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因九、下一步行動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)公罰經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的分析，得到各職能部門/二級(jí)了公司對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議）行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附件四：二級(jí)子公司刀度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表企業(yè)名稱：一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度 指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差占年度計(jì)劃比重當(dāng)期 累計(jì) 年度 累

30、計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì)2、與往年相比指標(biāo)的變化情況指標(biāo)名稱去年同期與去年同比增長(zhǎng)率當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì)二、偏差指標(biāo)說(shuō)明1、非正常指標(biāo)：指超岀指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（）2、其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)止常 的范圍內(nèi)，但具背后冇特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注3、指標(biāo)差異的原因分析三、木月經(jīng)營(yíng)及管理情況概述產(chǎn)詁與服務(wù)市場(chǎng)分析經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題和困難企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問(wèn)題和困難的解決方案）完成計(jì)劃的相丿應(yīng)措施或方法希望集團(tuán)及職能部門捉供

31、哪些方而的支持與服務(wù)五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人填報(bào)人時(shí)間填報(bào)要求：1、木表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略投資部；2、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù) 以及完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的 重點(diǎn)。二級(jí)了公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析管理辦法第一章總則為進(jìn)一步規(guī)范xx集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，冇效地、科學(xué)地開(kāi)展 統(tǒng)計(jì)分析工作，保證統(tǒng)計(jì)分析資料的準(zhǔn)確性、全面性、與報(bào)送的及時(shí)性，提高管 理水平，制定本辦法。統(tǒng)計(jì)分析工作的基本任務(wù)是對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，分 析，捉供統(tǒng)計(jì)資料，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)督。二級(jí)子公司實(shí)行按

32、業(yè)務(wù)部門歸口負(fù)責(zé)的原則，由集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)組織領(lǐng) 導(dǎo)和協(xié)調(diào)二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析工作。二級(jí)子公司根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作的需要以及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的繁簡(jiǎn)程度，應(yīng)指定專職 或兼職統(tǒng)計(jì)分析員。企業(yè)統(tǒng)計(jì)分析人員應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，統(tǒng)計(jì)分析人員調(diào)動(dòng)工 作時(shí)，事前必須征求戰(zhàn)略投資部的意見(jiàn)，并要冇適合的人員接替其工作。涉及二級(jí)子公司日常運(yùn)營(yíng)管理的審批文件和文件資料統(tǒng)一上報(bào)到集團(tuán)戰(zhàn)略 投資部，由戰(zhàn)略投資部根據(jù)需要，會(huì)簽冇關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)二級(jí)子 公司執(zhí)行。統(tǒng)計(jì)分析文件要求定期上報(bào)，于每月5日之前向集團(tuán)戰(zhàn)略投資部上報(bào)上月二 級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。本管理辦法包括但不限于：二級(jí)了公司定期上報(bào)的經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表、口常

33、 經(jīng)營(yíng)管理審批文件及戰(zhàn)略投資部要求提交的其他報(bào)表。第二章統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表的管理與分工由戰(zhàn)略投資部制訂經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式，各二級(jí)了公司按報(bào)表要求，定期向 集團(tuán)報(bào)送。集因內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有個(gè)別項(xiàng)目需要修改時(shí)，由戰(zhàn)略投資部直接通知填報(bào)單 位，并將修改后的式樣備案。為確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字的正確可靠，下屬各二級(jí)子公司部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理應(yīng)對(duì) 上報(bào)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審查，方可向集團(tuán)正式報(bào)送。未經(jīng)二級(jí)子公司總經(jīng)理簽字的報(bào) 表，集團(tuán)可視為無(wú)效報(bào)表。第三章 統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管集團(tuán)所需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，應(yīng)由二級(jí)子公司專職或兼職統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)提供，以 便克服使用統(tǒng)計(jì)數(shù)字的混亂現(xiàn)彖。集團(tuán)卜屈各二級(jí)了公司應(yīng)由統(tǒng)計(jì)人員將木單位的統(tǒng)計(jì)資料，采

34、用卡片或臺(tái)帳 形式，按月、季、年進(jìn)行整理分類。集團(tuán)不定期對(duì)二級(jí)子公司統(tǒng)計(jì)資料管理情況 進(jìn)行檢查。各二級(jí)子公司編制的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，不 得損壞和遺失。對(duì)已經(jīng)過(guò)時(shí)的統(tǒng)計(jì)資料，如認(rèn)為確無(wú)保管價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)本單位主 管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)戰(zhàn)略投資部會(huì)簽后，方可銷毀。第四章 統(tǒng)計(jì)數(shù)字差錯(cuò)的訂正統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)出錯(cuò)誤，必須立即訂止。集團(tuán)發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立 即通知填報(bào)單位訂正，填報(bào)單位不得推諉或拖延。二級(jí)子公司內(nèi)部刀報(bào)表發(fā)生數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)用電話或口頭查詢訂正，隔口發(fā)現(xiàn)茅錯(cuò)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在月報(bào)表上說(shuō)明，以防謀用。第五章文字說(shuō)明與分析報(bào)告文字說(shuō)明與分析報(bào)告是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的重要組成部分。分析

35、報(bào)告須將當(dāng)期統(tǒng)計(jì)結(jié) 果與上月，或上年同期作縱向比較，同時(shí)與計(jì)劃、與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)做橫向比較, 分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。文字說(shuō)明是統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的 問(wèn)題，說(shuō)明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。第六章統(tǒng)計(jì)分析紀(jì)律下屬各二級(jí)子公司從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定提供統(tǒng) 計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時(shí)應(yīng)按公司保密 制度的規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)每個(gè)季度將通報(bào)各二級(jí)子公司報(bào)表報(bào)送情況，凡是出現(xiàn)一次虛報(bào)、瞞報(bào)、 遲報(bào)和拒報(bào)情況的，集團(tuán)將做出相應(yīng)的處罰。第七章附則經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告模板格式見(jiàn)xx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度附件四

36、。本辦法經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。 此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與木辦法有抵觸的，均依照木辦法執(zhí) 行。木辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。木辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。二級(jí)了公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書管理辦法第一章總則目的為保證戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵 的經(jīng)營(yíng)決策上，以責(zé)任書的方式體現(xiàn)業(yè)績(jī)考核的嚴(yán)肅性，特制定木辦法。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書適用范圍經(jīng)營(yíng)責(zé)任書簽訂對(duì)象（受約人）主要是對(duì)集團(tuán)及各二級(jí)子公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 負(fù)有直接責(zé)任的管理人員，包括集團(tuán)總裁、各二級(jí)子公司總經(jīng)理。下屬人員可由 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書受約人按自身的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書分解成

37、不同職責(zé)分工人員的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指 標(biāo)以督促、考核下屈人員。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的期限經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的有效期為一年，具體簽訂日期根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)周期、會(huì)計(jì)核算 等特點(diǎn)確定，通常情況下經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的有效期可以設(shè)為毎年一月一日至十二刀三 十一日止。在冇效期結(jié)束前，通過(guò)新一輪業(yè)績(jī)目標(biāo)談判簽訂下一年的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的效力經(jīng)營(yíng)責(zé)任書一旦被簽署就具有約束力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響重大、不可抗拒的情況時(shí)（如白然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，集團(tuán)董事局批準(zhǔn)，可以酌情予以調(diào)整。笫二章經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的制定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的作用經(jīng)營(yíng)責(zé)任書作為績(jī)效管理的有效手段，有助于：捉高公司內(nèi)部管理的透明度，冇利于對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)

38、行監(jiān)督和及時(shí)反饋；將個(gè)人對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的做法制度化。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的設(shè)計(jì)原則以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)：連接股東回報(bào)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化；以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)：全面體現(xiàn)各崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)成果，充分反映崗位特色；與戰(zhàn)略密切結(jié)合：充分體現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略方向和目標(biāo)，業(yè)績(jī)指標(biāo)及其權(quán)重的設(shè)定以公司戰(zhàn)略為依據(jù)。公平一致性：上下級(jí)進(jìn)行開(kāi)放、充分的溝通，對(duì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書產(chǎn)生認(rèn)同。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書核心內(nèi)容經(jīng)營(yíng)責(zé)任書主要由四個(gè)組成部分:關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類別關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)量化0標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類別考核指標(biāo)分成兩大類：定量指標(biāo)：統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是指可以通過(guò)數(shù)據(jù)收集來(lái)計(jì)算的定量指標(biāo)；定性指標(biāo)：評(píng)議指標(biāo)是指無(wú)法通過(guò)數(shù)據(jù)收集來(lái)計(jì)算、只能進(jìn)行人

39、為判斷的定 性指標(biāo)。統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包含四個(gè)維度：財(cái)務(wù)類：包括利潤(rùn)、銷售額、期間費(fèi)用、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率客戶類：包括老客戶保持率、新客戶開(kāi)發(fā)率、重要客戶滿意度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：包括年新產(chǎn)品推出數(shù)量、訂單按時(shí)完成率、退換貨率、存貨周 轉(zhuǎn)率、年度安全事故數(shù)學(xué)習(xí)成氏類：包插人才流失率、員工滿意度、企業(yè)文化建設(shè)情況、技術(shù)創(chuàng)新 能力關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的界定范圍關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司戰(zhàn)略冃標(biāo)的分解，隨公司戰(zhàn)略的演化而被調(diào)整、修止;關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素變化的衡量參數(shù)；關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所冇操作過(guò)程的反映。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的作用使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的情

40、況；使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)；有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行；為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通捉供客觀基礎(chǔ)；使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)冇最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的選擇原則指標(biāo)應(yīng)衡量重要驅(qū)動(dòng)因素，并與有關(guān)單位的使命/活動(dòng)的戰(zhàn)略方向一致；指標(biāo)能夠測(cè)量或具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可量化分析；受約人應(yīng)冇能力彩響指標(biāo)，并改進(jìn)業(yè)績(jī)；指標(biāo)必須冇明確的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來(lái)源；盡可能使用財(cái)務(wù)報(bào)表中已存在的項(xiàng)目來(lái)設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的權(quán)重對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重的設(shè)計(jì)有以下要求：對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重大；對(duì)受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重大；每一項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重一般不小于5%,否則對(duì)綜合業(yè)績(jī)的影響太微弱

41、；為體現(xiàn) 各指標(biāo)的輕重緩急不同，指標(biāo)z間的權(quán)重差異最好控制在5%以上。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)值確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)值，應(yīng)遵循以下原則：具有足夠的挑戰(zhàn)性；綜合考察多方面的信息依據(jù)，如歷史業(yè)績(jī)、對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)、對(duì)二級(jí)子公 司的控制要求、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)等；發(fā)約人和受約人共同商討而最終決定，當(dāng)雙方對(duì)目標(biāo)設(shè)定無(wú)法達(dá)成一致時(shí)， 發(fā)約人具冇最終的決定權(quán)；目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第三章經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的簽訂每年十二月上旬，戰(zhàn)略投資部根據(jù)公司下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)公司整體口標(biāo)進(jìn) 行分解，提出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)建議值和權(quán)重;每年十二月中旬，戰(zhàn)略投資部、各二級(jí)了公司對(duì)目標(biāo)建議值確認(rèn)、修正并進(jìn) 行反饋；每年十二

42、刀下旬，戰(zhàn)略投資部根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改，擬定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書初步 樣本，報(bào)集團(tuán)董事局審核，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書樣板；每年十二月下旬，財(cái)務(wù)管理部提供經(jīng)營(yíng)預(yù)算，戰(zhàn)略投資部依據(jù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書初稿（詳見(jiàn)附件）；每年十二月下旬，董事局捉出業(yè)績(jī)考核辦法，并組織實(shí)施；每年一月份，經(jīng)營(yíng)責(zé)任書雙方進(jìn)行討論，董事長(zhǎng)（發(fā)約人）與集團(tuán)總裁（受 約人）就經(jīng)營(yíng)責(zé)任書條款進(jìn)行面對(duì)面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署責(zé)任書；由集團(tuán)董事 局秘書負(fù)責(zé)存檔。集團(tuán)總裁（發(fā)約人）與二級(jí)了公司總經(jīng)理（受約人）就經(jīng)營(yíng)責(zé)任書條款進(jìn)行面 對(duì)面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署責(zé)任書，曲人力資源部負(fù)責(zé)存檔。第四章經(jīng)營(yíng)責(zé)任書過(guò)程控制階段業(yè)績(jī)匯報(bào)階段業(yè)績(jī)匯報(bào)冇利于經(jīng)營(yíng)責(zé)任書雙方

43、總結(jié)和回顧責(zé)任書目標(biāo)完成情況，提出 改進(jìn)措施；每季度結(jié)束后，集團(tuán)總裁向集團(tuán)董事局匯報(bào)上半年經(jīng)營(yíng)責(zé)任書完成情況；階段業(yè)績(jī)匯報(bào)的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)xx集團(tuán)高管人員述職報(bào)告制度。業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值的調(diào)整當(dāng)階段實(shí)際業(yè)績(jī)明顯高于或低于責(zé)任書預(yù)期目標(biāo)時(shí)，經(jīng)營(yíng)責(zé)任書受約人需詳 細(xì)陳述導(dǎo)致偏差的原因。如屬于外部環(huán)境的重大變化或自然災(zāi)害等不可抗力原 因，戰(zhàn)略投資部在進(jìn)行充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)外部環(huán)境變化的趨勢(shì)，及吋提出 業(yè)績(jī)目標(biāo)的調(diào)整意見(jiàn)，報(bào)董事局/總裁。發(fā)約人聽(tīng)取受約人的匯報(bào)后，分析導(dǎo)致偏羌的原因，審議業(yè)績(jī)fi標(biāo)調(diào)整意見(jiàn), 經(jīng)董事局批準(zhǔn)后，調(diào)整受約人的業(yè)績(jī)目標(biāo)，簽約雙方重新簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書附件并 備案。業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃當(dāng)階段實(shí)

44、際業(yè)績(jī)低于預(yù)期目標(biāo)，不屬于外部原因時(shí)，發(fā)約人與受約人共同分 析產(chǎn)生偏差的原因，協(xié)商提出業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃和具體實(shí)施方案。發(fā)約人聽(tīng)取匯報(bào)后，審批業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃和具體實(shí)施方案。發(fā)約人指導(dǎo)、跟蹤受約人業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況，監(jiān)督業(yè)績(jī)改進(jìn)效果。第五章績(jī)效評(píng)定辦法公司每年一月上旬對(duì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績(jī)與全年經(jīng)營(yíng)責(zé) 任書目標(biāo)差異，經(jīng)營(yíng)責(zé)任書總分作為受約人浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)性獎(jiǎng)懲的依據(jù)。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書數(shù)據(jù)收集集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（投資回報(bào)率、利潤(rùn)、現(xiàn)金流 量、銷售收入、成本、管理費(fèi)用等）；集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年非財(cái) 務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)（重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，計(jì)劃執(zhí)行情況和重大事故）；集團(tuán)人力

45、資源部負(fù)責(zé) 收集、核實(shí)全年員工滿意度、人才結(jié)構(gòu)等人力資源數(shù)據(jù)。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書分值計(jì)算計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分，累加即可得到經(jīng)營(yíng)責(zé)任書分值。業(yè)績(jī)考核每年元月份進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考核會(huì)，確認(rèn)年度考核成績(jī)。當(dāng)受約人在責(zé)任書有效期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際 業(yè)績(jī)與其在任期間的責(zé)任書目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)超過(guò)責(zé)任書目標(biāo)時(shí)，實(shí)際業(yè)績(jī)不會(huì)自動(dòng)成為下一年度的業(yè)績(jī)目 標(biāo)，以確保受約人繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動(dòng)力。第六章業(yè)績(jī)考核后續(xù)管理工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果的反饋發(fā)約人通過(guò)面談形式，把業(yè)績(jī)考核結(jié)果以及考核的評(píng)定內(nèi)容與過(guò)程告訴受約 人，指岀過(guò)去一年中取得的成績(jī)與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展 的要點(diǎn)，以

46、及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。業(yè)績(jī)考核結(jié)果的應(yīng)用董事局/人力資源部根據(jù)薪酬計(jì)算方法，參考經(jīng)營(yíng)責(zé)任書總分計(jì)算受約人個(gè) 人年度獎(jiǎng)勵(lì)年薪。董事局/總裁依據(jù)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書分值，決定對(duì)受約人的非物質(zhì)獎(jiǎng)懲，如職務(wù)任 免、晉升、培訓(xùn)等。業(yè)績(jī)考核結(jié)杲的保管業(yè)績(jī)考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對(duì)比依據(jù)，以及其他人力 資源管理依據(jù)。第七章附則經(jīng)營(yíng)責(zé)任書關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、營(yíng)運(yùn)類計(jì)算方法由集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù) 責(zé)解釋。財(cái)務(wù)類計(jì)算方法由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書綜合分值及操作流程由集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)解釋。本辦法經(jīng)螢事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。 此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)了公司管理的規(guī)定，凡與木

47、辦法有抵觸的，均依照木辦法執(zhí) 行。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：xx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書責(zé)任書編號(hào):發(fā)約人姓名:職位：受約人姓名：職位：經(jīng)營(yíng)責(zé)任書。業(yè)績(jī)指標(biāo)如下:關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)匣單位年度目標(biāo)財(cái)務(wù)類a%客戶類a%營(yíng)運(yùn)類a%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類a發(fā)約人將依據(jù)木經(jīng)營(yíng)責(zé)任書對(duì)受約人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，年實(shí)際完成數(shù)以經(jīng)審計(jì)的年度公司財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。發(fā)約人根據(jù)責(zé)任書完成情況，按相應(yīng)的規(guī)定給予獎(jiǎng)罰。受約人簽名： 發(fā)約人簽名：簽署時(shí)間：年刀日經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（編號(hào)：）附件:經(jīng)營(yíng)責(zé)任書執(zhí)行跟蹤表關(guān)鍵業(yè)績(jī)權(quán)重單位口標(biāo)實(shí)際期末得分一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度財(cái)務(wù)類%客戶類%營(yíng)運(yùn)類學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類%總分（加權(quán)平

48、均）說(shuō)明：1. 填寫本跟蹤表的目的是為了加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的過(guò)程控制。2. 本附件與責(zé)任書具有同等效力。3 各階段目標(biāo)為年度目標(biāo)的分解。4.經(jīng)每階段業(yè)績(jī)考核確認(rèn)后責(zé)任雙方將有關(guān)數(shù)據(jù)填入該表。二級(jí)了公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同模板說(shuō)明本經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同建議作為集團(tuán)總裁經(jīng)營(yíng)班子考核二級(jí)子公司的參考依據(jù)，具 體實(shí)施時(shí)可根據(jù)二級(jí)了公司的具體經(jīng)營(yíng)情況，由二級(jí)了公司總經(jīng)理上報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 目標(biāo)，集團(tuán)總裁辦公會(huì)質(zhì)詢，雙方商討最終確定。xx集團(tuán)二級(jí)了公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同為引導(dǎo) 公司以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為導(dǎo)向，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，提升服務(wù)質(zhì)量，同時(shí) 促進(jìn)管理效率的提高，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，集團(tuán)總裁與 二級(jí) 了公司總經(jīng)理簽訂木經(jīng)營(yíng)責(zé)任合

49、同。經(jīng)營(yíng)責(zé)任期限本期經(jīng)營(yíng)期限從年月日起，至年月h止，共 個(gè)月。二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)二級(jí)子公司財(cái)務(wù)量化指標(biāo)，占總權(quán)重占75%,具體參見(jiàn)附表一：二級(jí)子公 司年度財(cái)務(wù)量化指標(biāo)考核表。二級(jí)了公司非財(cái)務(wù)評(píng)議指標(biāo)，占總權(quán)重占15%,貝體參見(jiàn)附表二：二級(jí)了 公司年度非財(cái)務(wù)評(píng)議指標(biāo)考核表。二級(jí)子公司重大專項(xiàng)工作評(píng)議指標(biāo)，占總權(quán)重占10%,具體參見(jiàn)附表三：二 級(jí)子公司年度重大專項(xiàng)工作評(píng)議指標(biāo)考核表。二級(jí)子公司通用調(diào)節(jié)指標(biāo)，此項(xiàng)屬于附加項(xiàng)，具體參見(jiàn)附表四：二級(jí)子公 司年度通用調(diào)節(jié)指標(biāo)考核表。二級(jí)子公司總經(jīng)理的主要職責(zé)二級(jí)子公司總經(jīng)理的主要職責(zé)：二級(jí)子公司必須正確執(zhí)行集團(tuán)戰(zhàn)略，完成子公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo);二級(jí)了公司必

50、須在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，搞好民主管理，保證企業(yè)行為符合國(guó)家 利益和宏觀控制的要求；管好、用好二級(jí)子公司的全部財(cái)產(chǎn)，二級(jí)子公司的全部財(cái)產(chǎn)必須進(jìn)行社會(huì)保 險(xiǎn)。各種專項(xiàng)資金只能用于專項(xiàng)用途，不得挪作他用；二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)期間必須接受集團(tuán)的檢查和考核，二級(jí)子公司高層須進(jìn)行季 度述職報(bào)告，匯報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況；二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，由公司清理、結(jié)清，呆帳損失和收 益按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理；二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)期間，應(yīng)該接受集i才i審計(jì)稽核部的各種審計(jì)。獎(jiǎng)罰規(guī)定集團(tuán)在二級(jí)子公司合同履行結(jié)束后組織考核，本著獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，根據(jù)考 核結(jié)果，調(diào)整二級(jí)子公司的年終獎(jiǎng)金總額，具體調(diào)節(jié)辦法如下：考核結(jié)果130-1119

51、1-11071-9051-7050及以下獎(jiǎng)金調(diào)節(jié)系數(shù)1.31.10.90.8 0.5合同指標(biāo)變更二級(jí)子公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)口標(biāo)值以簽定合同附件為準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)口標(biāo)值i經(jīng) 簽定，原則上不允許隨意更改。如遇不可抗拒因素影響、工作調(diào)動(dòng)等原因?qū)е鹿?司經(jīng)營(yíng)的考核指標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)生變化的，集團(tuán)組織專人或部門調(diào)研論證后，可以根據(jù) 具體情況變更經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀的相關(guān)內(nèi)容。附則本合同附件共四份，即附表一：二級(jí)了公司年度財(cái)務(wù)量化指標(biāo)考核表。附表二：二級(jí)子公司年度非財(cái)務(wù)評(píng)議指標(biāo)考核表。附表三：二級(jí)子公司年度重大專項(xiàng)工作評(píng)議指標(biāo)考核表。附表四：二級(jí)子公司年度通用調(diào)節(jié)指標(biāo)考核表。合同正本及附件集i才i總裁與二級(jí)子公司總經(jīng)理雙方各一

52、份，合同副本若干。 本合同及其附件自簽訂z日起生效，經(jīng)營(yíng)期滿，自行終止。本合同出集團(tuán)行政管理部負(fù)責(zé)解釋、實(shí)施。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解 決，并根據(jù)需要另立專項(xiàng)協(xié)議作為補(bǔ)充。xx集團(tuán)公司二級(jí)了公司總裁（簽名）:總經(jīng)理（簽名）:口期:口期:附表三xx集團(tuán)*二級(jí)了公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同重大專項(xiàng)工作評(píng)議指標(biāo)考核表考評(píng)內(nèi)容考核得分年度重大專項(xiàng)工作計(jì)劃分解權(quán)重自評(píng)總部的總裁經(jīng)營(yíng)班子評(píng)分e (0)d (60%)c (80%)b (100%)a (120%)衡量標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有完成工作目標(biāo)，工作成績(jī)甚微，常處于落后狀態(tài)?；旧贤瓿梢?guī)定口標(biāo)，工作成績(jī)平常，起色不大。規(guī)定目標(biāo)完成較好，工作有一定成績(jī)，能較好地完成任務(wù)。

53、比規(guī)定目標(biāo)完成的多，工作成績(jī)較大，處于領(lǐng)先地位。比規(guī)定目標(biāo)完成的既多又好，工作成績(jī)?nèi)耍荛_(kāi)創(chuàng)新局面。專項(xiàng)工作任務(wù)1專項(xiàng)工作任務(wù)2專項(xiàng)工作任務(wù)3臨時(shí)專項(xiàng)工作任務(wù)1臨時(shí)專項(xiàng)工作任務(wù)2總分附表三2：xx集團(tuán)*-級(jí)子公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同重大專項(xiàng)工作評(píng)議指標(biāo)考核表評(píng) 分意見(jiàn)說(shuō)明（說(shuō)明：木表格由集團(tuán)總裁經(jīng)營(yíng)班子填寫，主要是對(duì)上述附表三1的評(píng)分 結(jié)果的補(bǔ)充說(shuō)明，要求有理有據(jù)，便于對(duì)被考核對(duì)彖的工作指導(dǎo)）專項(xiàng)工作清單針對(duì)該項(xiàng)工作任務(wù)的完成情況，提出具體的主要問(wèn)題與評(píng)價(jià)意見(jiàn) 對(duì)被考核對(duì)象有何重點(diǎn)改進(jìn)意見(jiàn)專項(xiàng)工作任務(wù)1專項(xiàng)工作任務(wù)2專項(xiàng)工作任務(wù)5臨時(shí)專項(xiàng)工作任務(wù)1臨吋專項(xiàng)工作任務(wù)2xx集團(tuán)*二級(jí)了公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任

54、合同通用調(diào)節(jié)指標(biāo)考核表 考評(píng)內(nèi)容集團(tuán)總裁經(jīng)營(yíng)班子考核評(píng)分集團(tuán)總裁經(jīng)營(yíng)班子具體評(píng)分說(shuō)明與指導(dǎo)意見(jiàn)附加通用調(diào)節(jié)指標(biāo)考核部分年度考核周期加分項(xiàng)（10分）創(chuàng)新或增長(zhǎng)本年度實(shí)現(xiàn)2項(xiàng)重大創(chuàng)新或工作改進(jìn)合理化建議本年度捉出2條以上的合理化建議并被采納年度考核周期扣分項(xiàng)（10 分）損害公司利益或其他考核屮未包括z冇害言行影響公司品牌形象的過(guò)失或行為、給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)失以及嚴(yán)重?fù)p害公司內(nèi)部安定團(tuán)結(jié)的言行，重大事故造成10000元以上損失，或工傷造成4000元以上損失（最高扣減不超過(guò)10分超過(guò)則轉(zhuǎn)入否決項(xiàng)口）年度考核周期否決項(xiàng)公司發(fā)生惡性責(zé)任事故，嚴(yán)重工傷因工作嚴(yán)重差錯(cuò)造成公司品牌、經(jīng)濟(jì)損失、內(nèi)部團(tuán)結(jié)而產(chǎn)生嚴(yán)重后果（含 人身、設(shè)備、交通、火災(zāi)、媒體曝光、“六害”事件等），受到集團(tuán)或上級(jí)通報(bào), 重大事故造成50000元以上損失，或工傷造成20000元以上損失（此項(xiàng)扣分無(wú)上 限）總分對(duì)外投資管理辦法第一章總則為規(guī)范xx集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“xx集團(tuán)”或“集團(tuán)”）的對(duì)外股權(quán)投資和 股權(quán)處置行為，促進(jìn)集團(tuán)資源的整體優(yōu)化配置，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)