鞋材項(xiàng)目策劃書(shū)【參考模板】

1、泓域咨詢 /鞋材項(xiàng)目策劃書(shū)鞋材項(xiàng)目策劃書(shū)xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析9一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局9二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征11三、 運(yùn)動(dòng)鞋發(fā)展概況和趨勢(shì)12第二章 項(xiàng)目概述15一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)15二、 項(xiàng)目承辦單位15三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由17四、 報(bào)告編制說(shuō)明17五、 項(xiàng)目建設(shè)選址20六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模20七、 建筑物建設(shè)規(guī)模20八、 環(huán)境影響20九、 原輔材料及設(shè)備21十、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成21十一、 資金籌措方案22十二、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)22十三、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃22主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表23第三章 選址方案分析25一、 項(xiàng)目選址原則25二、 建設(shè)區(qū)基本情況25

2、三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展28四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)28五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向29六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)30第四章 建筑工程技術(shù)方案31一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求31二、 建設(shè)方案32三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)32建筑工程投資一覽表32第五章 SWOT分析34一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）34二、 劣勢(shì)分析（W）36三、 機(jī)會(huì)分析（O）36四、 威脅分析（T）38第六章 運(yùn)營(yíng)管理41一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨41二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)41三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限42四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度45第七章 原輔材料分析52一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況52二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理52第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析54一、 編制

3、依據(jù)54二、 環(huán)境影響合理性分析54三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析54四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析55五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析56六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析56七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析57八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響58九、 清潔生產(chǎn)59十、 環(huán)境管理分析61十一、 環(huán)境影響結(jié)論62十二、 環(huán)境影響建議62第九章 進(jìn)度規(guī)劃方案63一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排63項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表63二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施64第十章 節(jié)能可行性分析65一、 項(xiàng)目節(jié)能概述65二、 能源消費(fèi)種類(lèi)和數(shù)量分析66能耗分析一覽表66三、 項(xiàng)目節(jié)能措施67四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)69第十一章 投資計(jì)劃方案70一、 投資估算的編制說(shuō)明

4、70二、 建設(shè)投資估算70建設(shè)投資估算表72三、 建設(shè)期利息72建設(shè)期利息估算表72四、 流動(dòng)資金73流動(dòng)資金估算表74五、 項(xiàng)目總投資75總投資及構(gòu)成一覽表75六、 資金籌措與投資計(jì)劃76項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表76第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析78一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算78營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費(fèi)用估算表80利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表82三、 項(xiàng)目盈利能力分析82項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表84四、 財(cái)務(wù)生存能力分析85五、 償債能力分析85借款還本付息計(jì)劃表87六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論87第十三章 項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)分析88一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)88二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍

5、88三、 招標(biāo)要求88四、 招標(biāo)組織方式91五、 招標(biāo)信息發(fā)布91第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析92一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析92二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策94第十五章 總結(jié)97第十六章 補(bǔ)充表格99主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表99建設(shè)投資估算表100建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動(dòng)資金估算表102總投資及構(gòu)成一覽表103項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表104營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費(fèi)用估算表106利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計(jì)劃表109報(bào)告說(shuō)明2017年，除安踏因品牌戰(zhàn)略改革成功使其市場(chǎng)占有率上升到8.0%，且旗下FILA品牌市場(chǎng)占有率上升到2.6%之外，李寧

6、、361度、特步、鴻星爾克、匹克和、貴人鳥(niǎo)等知名本土品牌市場(chǎng)占有率分別下滑了0.6%、1.7%、2.5%、1.6%、1.3%和1.9%。同年，新百倫（NewBalance）、斯凱奇（SKECHERS）等二線國(guó)外運(yùn)動(dòng)品牌的市場(chǎng)占有率則分別上升1.8%、2.3%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資39426.68萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資30951.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.50%；建設(shè)期利息397.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.01%；流動(dòng)資金8077.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.49%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入70300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用59300.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8029.27萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部

7、收益率13.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-459.13萬(wàn)元，全部投資回收期6.61年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2012-2017年，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)業(yè)CR10由58.6%升至68.9%，CR5由47.4%升至53.9%，

8、行業(yè)集中度明顯高于整體鞋類(lèi)市場(chǎng)且目前仍在繼續(xù)提升，主要原因是運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)品功能性強(qiáng)，相比于普通鞋類(lèi)產(chǎn)品，運(yùn)動(dòng)鞋更突出功能性特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)比較高。另外，運(yùn)動(dòng)鞋正朝時(shí)尚性的方向發(fā)展，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品外觀的要求也在不斷提高，國(guó)內(nèi)外知名品牌運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)品更容易獲得終端消費(fèi)者的認(rèn)可。最后，優(yōu)質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)資源的稀缺，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)于運(yùn)動(dòng)鞋銷(xiāo)售具明顯促進(jìn)作用，F(xiàn)ILA“起死回生”即得益于成功的營(yíng)銷(xiāo)策略，但優(yōu)質(zhì)體育營(yíng)銷(xiāo)資源如熱門(mén)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目明星、頂級(jí)賽事等非常稀缺，往往已被行業(yè)龍頭品牌率先搶占。國(guó)內(nèi)龐大的運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)，吸引了國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)掘金。目前我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)參與者主要有安踏、李寧、特步、361度等本土品牌以及耐克（Nik

9、e）、阿迪達(dá)斯（Adidas）、彪馬（PUMA）、銳步（Reebok）等國(guó)外品牌。另外，新百倫（NewBalance）、斯凱奇（SKECHERS）等專(zhuān)注戶外、跑步、時(shí)尚的二線國(guó)外運(yùn)動(dòng)品牌也順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，憑借優(yōu)異的設(shè)計(jì)及品牌效應(yīng)，不斷拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)外品牌的涌入一方面加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面也令本土品牌發(fā)展遇阻。2017年，運(yùn)動(dòng)鞋市占率前二十品牌中，國(guó)外品牌市占率合計(jì)由2013年的38.6%升至49.8%，而本土品牌由2013年的35.6%降至32.3%。國(guó)外品牌的沖擊導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌在經(jīng)歷了粗放式增長(zhǎng)后邁入整合階段。2017年，除安踏因品牌戰(zhàn)略改革成功使其市場(chǎng)占有率上升到8

10、.0%，且旗下FILA品牌市場(chǎng)占有率上升到2.6%之外，李寧、361度、特步、鴻星爾克、匹克和、貴人鳥(niǎo)等知名本土品牌市場(chǎng)占有率分別下滑了0.6%、1.7%、2.5%、1.6%、1.3%和1.9%。同年，新百倫（NewBalance）、斯凱奇（SKECHERS）等二線國(guó)外運(yùn)動(dòng)品牌的市場(chǎng)占有率則分別上升1.8%、2.3%。國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)外品牌暫時(shí)領(lǐng)先，本土品牌陷入調(diào)整?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果必然遵循馬太效應(yīng)，出現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的局面。隨著運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)需求的不斷變化，以及消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí)，消費(fèi)者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。耐克（Nike）、阿迪達(dá)斯（Adidas）等

11、國(guó)外品牌和安踏、李寧等國(guó)內(nèi)的一線品牌將會(huì)憑借自身品牌優(yōu)勢(shì)，獲得大量基礎(chǔ)性消費(fèi)群體。而對(duì)于那些二三線品牌來(lái)說(shuō)，將會(huì)面臨來(lái)自國(guó)外品牌和國(guó)內(nèi)一線品牌的雙重壓力，其生存壓力將會(huì)越來(lái)越大。伴隨新一輪消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)分化將進(jìn)一步加劇，無(wú)論是具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先品牌，或是深耕細(xì)分市場(chǎng)的垂直龍頭，都將面臨一定機(jī)遇與挑戰(zhàn)。當(dāng)前我國(guó)本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌科技研發(fā)實(shí)力薄弱，且在研發(fā)成果應(yīng)用上一直落后于國(guó)外品牌。國(guó)外品牌的發(fā)展路徑表明，只有提高產(chǎn)品的技術(shù)含量才能進(jìn)一步滿足和引導(dǎo)消費(fèi)者的需求，才能有效提升產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌的形象。對(duì)此，本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌需要重視科技研發(fā)，加大科技研發(fā)的投入，將新材料、新工藝不斷引進(jìn)運(yùn)動(dòng)鞋制

12、造中，及時(shí)準(zhǔn)確地了解市場(chǎng)需求的變化，不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新以長(zhǎng)期占領(lǐng)市場(chǎng)。目前，本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌已經(jīng)開(kāi)始建立生物力學(xué)實(shí)驗(yàn)室或研究所等科技研發(fā)中心或部門(mén)，并且與部分高等院校和研究機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展研究工作。建立運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的測(cè)試和研究，提升產(chǎn)品的科技含量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。另外，對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的研究及相關(guān)的理論探索也將成為行業(yè)科技創(chuàng)新的主要趨勢(shì)，只有開(kāi)展科學(xué)測(cè)試研究和理論探索，賦予運(yùn)動(dòng)鞋人性化特征，本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌才能在科技開(kāi)發(fā)方面取得突破性成果，從而在運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)中處于不敗之地。二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)鞋屬于日常生活消費(fèi)品，人們對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的需求會(huì)隨著一年四季的變化而變化，每個(gè)季度都會(huì)有新產(chǎn)品上

13、市，運(yùn)動(dòng)鞋的銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)售策略會(huì)因季節(jié)不同存在著一定的差異。對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋品牌商來(lái)說(shuō)，春夏兩季是傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，秋冬兩季是傳統(tǒng)消費(fèi)淡季；另外，每逢學(xué)校開(kāi)學(xué)或者節(jié)假日也是運(yùn)動(dòng)鞋銷(xiāo)售的一個(gè)高峰。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)是運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)制造和消費(fèi)大國(guó)，同時(shí)也是鞋材生產(chǎn)制造和消費(fèi)大國(guó)。相對(duì)于運(yùn)動(dòng)鞋制造業(yè)，目前我國(guó)鞋材制造業(yè)行業(yè)集中度較低、行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小且產(chǎn)品技術(shù)含量較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。3、政策風(fēng)險(xiǎn)制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱和基礎(chǔ)。國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門(mén)頒布了一系列法律法規(guī)政策環(huán)境，推動(dòng)制造業(yè)的發(fā)展。2015年5月國(guó)務(wù)院正式印發(fā)了中國(guó)制造2025，提出堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”的

14、基本方針，堅(jiān)持“市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)，立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，整體推進(jìn)、重點(diǎn)突破，自主發(fā)展、開(kāi)放合作”的基本原則，通過(guò)“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。中國(guó)制造2025是政府實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，必將加快包括鞋材制造在內(nèi)的制造業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，若國(guó)家政策導(dǎo)向出現(xiàn)變化，支持力度減弱，將減緩行業(yè)發(fā)展。三、 運(yùn)動(dòng)鞋發(fā)展概況和趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)鞋是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)或旅游的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子。運(yùn)動(dòng)鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運(yùn)動(dòng)時(shí)能增強(qiáng)彈性，有的還能防止腳踝受傷。隨著生活水平的提高，人們追求更加舒適、自由的穿鞋體驗(yàn)，現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)鞋的穿著范圍越來(lái)越廣，從專(zhuān)業(yè)競(jìng)技

15、運(yùn)動(dòng)、訓(xùn)練領(lǐng)域拓展至健身、休閑、娛樂(lè)等日?；顒?dòng)當(dāng)中。1861年，硫化橡膠技術(shù)運(yùn)用于制鞋，標(biāo)志著現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)鞋的誕生。早在20世紀(jì)初，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)等國(guó)家就已經(jīng)開(kāi)始了對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的研究，耐克（Nike）、阿迪達(dá)斯（Adidas）、彪馬（PUMA）、銳步（Reebok）等著名運(yùn)動(dòng)鞋品牌商都設(shè)立了自己的研發(fā)機(jī)構(gòu)，設(shè)計(jì)和制造具有特殊功能部件和結(jié)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)鞋。1987年，耐克（Nike）公司發(fā)明了的第一雙氣墊鞋，在腳跟底下加上減震的氣墊（Air），自此氣墊運(yùn)動(dòng)鞋成為主流，各種功能性設(shè)計(jì)也紛紛出籠，運(yùn)動(dòng)鞋朝減震軟膠墊、蜂巢狀結(jié)構(gòu)、彈簧板原理、硅膠液墊等幾個(gè)方向發(fā)展。另外，為了提高競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)的觀賞性，體現(xiàn)運(yùn)

16、動(dòng)員的個(gè)性特點(diǎn)，在造型上趨于更加美觀、更加典型化、個(gè)性化。在色彩運(yùn)用方面，采取多種色彩的搭配、提高明度，更加鮮艷程度等。運(yùn)動(dòng)鞋的發(fā)展會(huì)隨著人們生活空間和活動(dòng)范圍不斷擴(kuò)展，新興運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目不斷興起，加之旅游業(yè)成為生活的時(shí)尚，運(yùn)動(dòng)鞋種類(lèi)越來(lái)越多，款式不斷翻新，呈現(xiàn)出五彩繽紛，琳瑯滿目的趨勢(shì)。其次專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)要求運(yùn)動(dòng)水平不斷提高，運(yùn)動(dòng)鞋一方面向著更加專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展，另一方面也向著更為大眾化、時(shí)尚化的方向發(fā)展，即從注重其運(yùn)動(dòng)功能向著服飾中裝飾物品的審美等多方向發(fā)展。第三，人們環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，環(huán)保性運(yùn)動(dòng)鞋正在為人們所接受。第四，休閑運(yùn)動(dòng)鞋在大眾運(yùn)動(dòng)中十分青睞，其將融合了皮鞋與運(yùn)動(dòng)鞋的優(yōu)點(diǎn)，二者的界限逐漸淡

17、化。由于運(yùn)動(dòng)鞋所特有的功能性、保護(hù)性、舒適性、時(shí)尚性，尤其是越來(lái)越多的青少年消費(fèi)運(yùn)動(dòng)鞋已成為一種時(shí)尚。21世紀(jì)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)和電子傳感裝置，準(zhǔn)確測(cè)定和自動(dòng)調(diào)整運(yùn)動(dòng)鞋的運(yùn)動(dòng)狀況是各大品牌公司關(guān)注的焦點(diǎn)，也是運(yùn)動(dòng)鞋更加符合運(yùn)動(dòng)員個(gè)人特征和運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)，既要滿足合腳性，而且更加具備舒適性和功能性也將是運(yùn)動(dòng)鞋的發(fā)展趨勢(shì)。第二章 項(xiàng)目概述一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱(chēng)鞋材項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱(chēng)xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人郭xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合

18、實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)

19、濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變

20、發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由近年來(lái)，隨著全民體育健身被納入國(guó)家戰(zhàn)略、公眾健康意識(shí)的覺(jué)醒以及運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施的完善，我國(guó)居民對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度大幅提升，從而拉動(dòng)了體育用品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2017年我國(guó)體育用品行業(yè)收入和利潤(rùn)都在不斷增長(zhǎng)，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7.64%和9.37%。綜合判斷

21、，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。四、 報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要；2、投資項(xiàng)目可行性研究指南；3、相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度；4、投資項(xiàng)目可行性研究指南；5、可行性研究開(kāi)始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)；8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)

22、資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。（二）報(bào)告編制原則1、項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，產(chǎn)品無(wú)論在質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系

23、，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來(lái)的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟(jì)救益為中心，加強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項(xiàng)目設(shè)計(jì)模式改革要求，盡可能地節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實(shí)事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項(xiàng)目的目標(biāo)成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。8、以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；3、建設(shè)規(guī)模

24、及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員；9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約85.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸鞋材的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積98716.24，其中：生產(chǎn)工程64515.38，倉(cāng)儲(chǔ)工程19557.19，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9189.48，公

25、共工程5454.19。八、 環(huán)境影響本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，該項(xiàng)目建成后落實(shí)本評(píng)價(jià)要求的污染防治措施，認(rèn)真履行“三同時(shí)”制度后，各項(xiàng)污染物均可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，且不會(huì)降低評(píng)價(jià)區(qū)域原有環(huán)境質(zhì)量功能級(jí)別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該項(xiàng)目是可行的。九、 原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括PVC樹(shù)脂粉、增塑劑、鞋模。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：滴膠機(jī)、烘干箱、冷卻水池、烘干箱、攪拌罐、滴膠機(jī)、空壓機(jī)、噴砂機(jī)。十、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資39426.68萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資30

26、951.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.50%；建設(shè)期利息397.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.01%；流動(dòng)資金8077.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.49%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資30951.21萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用26230.26萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3810.30萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)910.65萬(wàn)元。十一、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資39426.68萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款16232.58萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：70300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（T

27、C）：59300.63萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：8029.27萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.61年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.70%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-459.13萬(wàn)元。十三、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。主要經(jīng)濟(jì)

28、指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積98716.241.2基底面積31166.851.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝344.382總投資萬(wàn)元39426.682.1建設(shè)投資萬(wàn)元30951.212.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元26230.262.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元3810.302.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元910.652.2建設(shè)期利息萬(wàn)元397.702.3流動(dòng)資金萬(wàn)元8077.773資金籌措萬(wàn)元39426.683.1自籌資金萬(wàn)元23194.103.2銀行貸款萬(wàn)元16232.584營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元70300.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元59300.63""6利潤(rùn)

29、總額萬(wàn)元10705.69""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元8029.27""8所得稅萬(wàn)元2676.42""9增值稅萬(wàn)元2447.28""10稅金及附加萬(wàn)元293.68""11納稅總額萬(wàn)元5417.38""12工業(yè)增加值萬(wàn)元19190.76""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元28299.54產(chǎn)值14回收期年6.6115內(nèi)部收益率13.70%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元-459.13所得稅后第三章 選址方案分析一、 項(xiàng)目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當(dāng)?shù)毓I(yè)項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，并

30、與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。2、項(xiàng)目選址應(yīng)避開(kāi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項(xiàng)目選址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。5、項(xiàng)目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。6、項(xiàng)目選址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸。通訊便捷，有利于及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。7、地勢(shì)平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點(diǎn)有足夠的防護(hù)距離。二、 建設(shè)區(qū)基本情況預(yù)計(jì)全年

31、地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)xx%左右。規(guī)模以上工業(yè)增加值增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)xx%以上。先行指標(biāo)不斷好轉(zhuǎn)。全社會(huì)用電量增長(zhǎng)xx%。清潔能源利用率達(dá)到xx%，是近xx年最高水平。金融機(jī)構(gòu)存貸款余額同比分別增長(zhǎng)xx%、xx%，分別提高xx個(gè)、xx個(gè)百分點(diǎn)；存貸款新增量同比提升速度均居全國(guó)第xx位。減稅降費(fèi)xx億元。地方級(jí)財(cái)政收入、稅收收入同口徑分別增長(zhǎng)xx%、xx%。今年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)，這既是決勝期，又是攻堅(jiān)期。xx年，區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)xx%xx%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與

32、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持基本同步，城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬(wàn)人，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)漲幅xx%左右，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗下降目標(biāo)，在實(shí)際工作中力爭(zhēng)更好結(jié)果。預(yù)計(jì)全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)xx%左右。規(guī)模以上工業(yè)增加值增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)xx%以上。先行指標(biāo)不斷好轉(zhuǎn)。全社會(huì)用電量增長(zhǎng)xx%。清潔能源利用率達(dá)到xx%，是近xx年最高水平。金融機(jī)構(gòu)存貸款余額同比分別增長(zhǎng)xx%、xx%，分別提高xx個(gè)、xx個(gè)百分點(diǎn)；存貸款新增量同比提升速度均居全國(guó)第xx位。減稅降費(fèi)xx億元。地方級(jí)財(cái)政收入、稅收收入同口徑分別增長(zhǎng)xx%、xx%。2019年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)

33、增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國(guó)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對(duì)標(biāo)對(duì)表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)階。當(dāng)前時(shí)期，發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景廣闊。機(jī)遇前所未有。支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，國(guó)家級(jí)新區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、

34、生態(tài)文明先行示范區(qū)的優(yōu)勢(shì)將為發(fā)展帶來(lái)眾多“機(jī)會(huì)窗口”，催生政策、項(xiàng)目、資金等要素匯集，加快發(fā)展的動(dòng)力更加強(qiáng)勁。在國(guó)家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯，正在成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)極。挑戰(zhàn)復(fù)雜艱巨。世界經(jīng)濟(jì)仍然在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，外部環(huán)境不確定因素增多。我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行減速換擋的階段性特征日益明顯，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛持續(xù)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大?，F(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級(jí)不夠高、創(chuàng)新不夠強(qiáng)，環(huán)境資源約束和經(jīng)濟(jì)發(fā)展矛盾比較突出，精準(zhǔn)扶貧短板依然存在，這些都將給發(fā)展帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是搶占新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大舉措。當(dāng)前時(shí)期，戰(zhàn)略性新

35、興產(chǎn)業(yè)以價(jià)值鏈為紐帶，形成專(zhuān)業(yè)化分工相對(duì)明確、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)聚集格局。四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，科技?chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著，項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新臺(tái)階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達(dá)

36、到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會(huì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，主要污染物減排如期實(shí)現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃為引領(lǐng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開(kāi)發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺(tái)，以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末，力爭(zhēng)全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)

37、數(shù)量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%以上。（一）著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。（三）推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，大力培育壯大新能源車(chē)輛制造、汽車(chē)零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的支撐。力爭(zhēng)到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到30%以上。六、 項(xiàng)目選址

38、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地勢(shì)平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項(xiàng)目選址周?chē)鷽](méi)有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢(shì)開(kāi)闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項(xiàng)目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第四章 建筑工程技術(shù)方案一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1、根據(jù)中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項(xiàng)目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設(shè)計(jì)原料倉(cāng)庫(kù)一、罐區(qū)、流平劑車(chē)間、光亮劑車(chē)間、化學(xué)消

39、光劑車(chē)間、固化劑車(chē)間抗震按8度設(shè)防，其他按7度設(shè)防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當(dāng)?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購(gòu)。3、施工過(guò)程中需要的的運(yùn)輸、吊裝機(jī)械等均可在當(dāng)?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設(shè)計(jì)要求。4、當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范5、在設(shè)計(jì)中盡量?jī)?yōu)先選用當(dāng)?shù)氐胤綐?biāo)準(zhǔn)圖集和技術(shù)規(guī)定，以及省標(biāo)、國(guó)標(biāo)等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設(shè)計(jì)的原則1、應(yīng)遵守國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、美觀實(shí)用。2、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當(dāng)?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應(yīng)和施工條件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)

40、。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車(chē)間立面造型簡(jiǎn)潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項(xiàng)目中主要生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O(shè)計(jì)中將加強(qiáng)建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強(qiáng)建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積98716.24，其中：生產(chǎn)工程64515.38，倉(cāng)儲(chǔ)工程19557.19，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施91

41、89.48，公共工程5454.19。建筑工程投資一覽表單位：、萬(wàn)元序號(hào)工程類(lèi)別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18700.1164515.388600.801.11#生產(chǎn)車(chē)間5610.0319354.612580.241.22#生產(chǎn)車(chē)間4675.0316128.842150.201.33#生產(chǎn)車(chē)間4488.0315483.692064.191.44#生產(chǎn)車(chē)間3927.0213548.231806.172倉(cāng)儲(chǔ)工程7791.7119557.191985.072.11#倉(cāng)庫(kù)2337.515867.16595.522.22#倉(cāng)庫(kù)1947.934889.30496.272.33#倉(cāng)庫(kù)1870.01

42、4693.73476.422.44#倉(cāng)庫(kù)1636.264107.01416.863辦公生活配套1592.639189.481382.703.1行政辦公樓1035.215973.16898.763.2宿舍及食堂557.423216.32483.944公共工程3116.685454.19544.35輔助用房等5綠化工程7400.71145.59綠化率13.06%6其他工程18099.4457.147合計(jì)56667.0098716.2412715.65第五章 SWOT分析一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，通過(guò)引入國(guó)際先進(jìn)的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，

43、形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，形成了門(mén)類(lèi)齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來(lái)減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過(guò)程控制，通過(guò)引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績(jī)效。經(jīng)過(guò)持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）智能

44、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)近年來(lái)，公司著重打造 “智慧工廠”，通過(guò)建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái)，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類(lèi)功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，能源配套優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢(shì)使公司在市場(chǎng)拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（五）經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，主要高級(jí)管理人員長(zhǎng)期

45、專(zhuān)注于印染行業(yè)，對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)具有良好的市場(chǎng)前瞻能力。公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢(shì)分析（W）（一）資本實(shí)力不足公司發(fā)展主要依賴(lài)于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營(yíng)運(yùn)資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對(duì)國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資本實(shí)力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)

46、升級(jí)需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，但未來(lái)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。面對(duì)未來(lái)逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會(huì)削弱公司未來(lái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。三、 機(jī)會(huì)分析（O）（一）符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來(lái)，我國(guó)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開(kāi)展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于本行

47、業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊廣闊的終端消費(fèi)市場(chǎng)及逐步升級(jí)的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。（三）公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門(mén)類(lèi)齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)的品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設(shè)條件良好本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有

48、研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過(guò)對(duì)研發(fā)測(cè)試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開(kāi)發(fā)、檢測(cè)試驗(yàn)、新產(chǎn)品測(cè)試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實(shí)施的可行性。四、 威脅分析（T）（一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)下游客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷(xiāo)售渠道壁壘。更多本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入，以及技術(shù)的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下降、行業(yè)利潤(rùn)縮減。國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有較強(qiáng)的資金及技術(shù)實(shí)力、較高的品牌知名度和市場(chǎng)影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本

49、地支持優(yōu)勢(shì)，但在整體實(shí)力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固發(fā)展自己的市場(chǎng)地位，將面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導(dǎo)向，注重在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場(chǎng)取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過(guò)程中不能及時(shí)準(zhǔn)確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場(chǎng)認(rèn)可，公司已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將可能被削弱，從而對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、經(jīng)濟(jì)效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術(shù)流失的風(fēng)險(xiǎn)公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術(shù)過(guò)硬、敢于創(chuàng)新的研

50、發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司的核心技術(shù)來(lái)源于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體努力，不依賴(lài)于個(gè)別核心技術(shù)人員，但核心技術(shù)人員對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密，將會(huì)對(duì)公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。（四）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)原材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重較高，因此原材料價(jià)格變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。公司采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)、保持合理庫(kù)存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷(xiāo)售記錄、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及庫(kù)存情況安排采購(gòu)和生產(chǎn)，并在采購(gòu)時(shí)充分考慮當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格因素。但若原材料價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所面臨的是來(lái)自國(guó)際和國(guó)內(nèi)其他生產(chǎn)廠

51、商的競(jìng)爭(zhēng)。除了原材料的價(jià)格波動(dòng)影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)售策略都有可能對(duì)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格造成影響。假如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，或者行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格可能面臨短期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（六）毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)公司各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售單價(jià)、單位成本及銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)存在波動(dòng)。未來(lái)如果行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤(rùn)率下降而降低其的采購(gòu)成本，則公司存在主要產(chǎn)品價(jià)格下降進(jìn)而導(dǎo)致公司綜合毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（七）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)如未來(lái)公司無(wú)法通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定及復(fù)審或國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進(jìn)行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴(kuò)大后

52、的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)如果項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場(chǎng)開(kāi)拓不能如期推進(jìn)，公司屆時(shí)將面臨產(chǎn)能擴(kuò)大導(dǎo)致的產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。（九）公司成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長(zhǎng)受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷(xiāo)售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會(huì)影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無(wú)法順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成長(zhǎng)性。因此，發(fā)行人在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中面臨成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)。第六章 運(yùn)營(yíng)管理一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)

53、展，努力實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以

54、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鞋材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和鞋材行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)鞋材行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)

55、定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）銷(xiāo)售部職責(zé)說(shuō)明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核