自來水廠可研

1、精品文檔密級(jí)：機(jī)密編號(hào)：某某供水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告北京某某股份有限公司投資發(fā)展部2002年 1月精品文檔目錄第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況0第一節(jié)某某市概況0第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目0第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃1第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃2第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況2第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃3第三章某某市自來水公司概況5第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制5第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀47第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況48第四章水量和水價(jià)54第一節(jié)供水范圍和供水量54第二節(jié)供水價(jià)格60第五章自來水公司財(cái)務(wù)及制水成本63第一節(jié)自來水公司財(cái)務(wù)分析63第二節(jié)制水成本66附件70精品文檔第一章

2、某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一節(jié)某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是安徽東大門，也是個(gè)國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。 1956 年 10 月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名， 為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展， 全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個(gè)區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬，其中市區(qū)面積 286平方公里，人口 55 萬。 某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量萬千瓦。 大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司 10 萬人， 中國冶金建設(shè)分公司91.82 萬人。2001 年國內(nèi)生產(chǎn)總值為 126 億元，財(cái)政收入 18.4 億元

3、，增長率 8.7% ，城市居民人均可支配收入 6904 元，農(nóng)民人均純收入 2683 元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。 2001 年某某市比上年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 8% ，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長 7.8% 。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長 97.3% ，虧損企業(yè)虧損額下降 57.4% 。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7 萬人，離退休職工3.3 萬人。自 1958 年 8月 1 日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬噸生鐵、 450 萬噸鋼、420 萬噸材生產(chǎn)能力的特

4、大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)， 馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元。19971999 年累計(jì)向國家上繳稅金 24.62 億元。第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2002 計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2000 輛專汽、豐原 4 萬噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤 10 萬噸項(xiàng)目力爭年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 1.84精品文檔億元建設(shè) 3.5 萬噸炭黑項(xiàng)目。 增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它 10 個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積 100 萬平方米，竣工 50 萬平方米以上。第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟(jì)總量國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長 9% 左右；

5、到 2005 年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 1.5 萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長 10% 。.二、 1996 年-2010 年城市化人口發(fā)展計(jì)劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和） ：1995 年 48.7 萬； 2000 年 58.8 萬； 2010 年 77 萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口： 1999 年 38 萬； 2000 年 46 萬； 2010 年 67 萬。（3）市區(qū)流動(dòng)人口： 2000 年 15 萬；2010 年 22 萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000 年

6、10 萬； 2010 年 15 萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000 年 56 萬；2010年82萬。三、某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從 2001 年的銷售收入 100 億增加到 2005 年銷售收入 125 億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。 到 2010 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 190 億元，部分指標(biāo)國內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2005 年，營業(yè)收入達(dá)到 20 億元。精品文檔第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280 萬噸，供水主管道400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達(dá)到96% 和 99% 。取水

7、水源主要來自長江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為 250 萬 m3/d。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來水公司， 某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。 其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠， 電廠供水能力為 88m3/d。最小的五家總供水能力為 8.14 萬 m3/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表 1 某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè) /民用制水能力售水量供水范圍某某市自來水工業(yè)和民用33.5 萬噸20.4 萬噸城區(qū)主要企事公司業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排工業(yè)和民用250 萬噸220 萬噸馬鋼,部分城水公司區(qū)居民、郊區(qū)居民某某港務(wù)局水工業(yè)和民用1 萬噸

8、約1萬噸主要洗船、港廠口居民某某向硫礦水工業(yè)和民用2 萬噸0.7 萬噸礦山和當(dāng)?shù)鼐訌S民兩個(gè)電廠工業(yè)88 萬噸88 萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8 萬噸采石化肥廠0.21 萬噸慈湖酒廠0.13 萬噸精品文檔其中某某市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。某某市自來水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司：固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水）， 生活用水 16 萬噸（售水）， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，

9、煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。水價(jià)與某某自來水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)， 收費(fèi)等系統(tǒng)。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú)核算。某某市自來水公司：資產(chǎn)： 1.3 億元 , 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸， 3 個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。 目前沒有污水處理廠。某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠， 為 6000 噸/ 日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普及率

10、 100 ，2010 城市生活用水普及率 100 。2000 年城市供水人口 56 萬， 2010 年城市供水人口 81 萬， 2000 年生活用水量 16.8 萬噸 /日， 2010 年生活用水量 27.9 萬噸/ 日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000 年工業(yè)用水11.2 萬噸 /精品文檔日，其他用水 6.0 萬噸 /日。 2010 年工業(yè)用水 18.0 萬噸 /日，其他用水 9.3 萬噸 /日。日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2最高日供水量：2000 年 35.5 萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決） ；2010 年 67 萬噸。二、自來水廠規(guī)模及布局：表 2 市

11、屬自來水廠規(guī)劃表現(xiàn)有規(guī)模2000 年規(guī)2010 年規(guī)廠名模（萬噸 /廠址取水口（萬噸 /日）模(萬噸/日)日）一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5 （船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合 計(jì)20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。精品文檔第三章某某市自來水公司概況第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、 概況某某市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營來所、管

12、道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測網(wǎng)某某檢測站，已通過國家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人）。其中各類專業(yè)技術(shù)人員 109 人，具有中高級(jí)以上職稱 40 余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠屬公司二級(jí)部門。某某市自來水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負(fù)四百三十四萬。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 1.29 億， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬。某某市自來水公司水費(fèi)收繳情況不好， 累計(jì)三千三百萬水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)

13、收帳款。管道漏水率為 27% 。二、某某自來水公司黨委組織圖黨委書記紀(jì)組工團(tuán)武雙檢宣會(huì)委裝退室科部辦1 人4 人5 人1 人2 人1 人注：黨支部人數(shù)19 人。精品文檔三、 某某市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書記）副經(jīng)理物生材經(jīng)工財(cái)節(jié)供勞供一信凈水水營管供四二一二三車設(shè)業(yè)料理程務(wù)水水資水戶息水表質(zhì)業(yè)道水水污水水水隊(duì)計(jì)公產(chǎn)科辦科產(chǎn)科稽培管一管劑檢化所維工廠廠廠廠廠22室司技8公496查訓(xùn)理表理廠定驗(yàn)53修程籌籌69153人59人室人人人科科科21中3站中人中公建建人0人人人術(shù)6536人心人14心心司辦處3科人人人人3人645集34人人人人體人人1390人人注：此表合計(jì)人數(shù)為

14、536 人 。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹），525 人（員工調(diào)查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來水公司核實(shí)。精品文檔四、主要高級(jí)管理者簡歷男， 1956 年 3 月出生， 1974 年 9 月參加工作， 1988 年 12 月加入中國共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。曾任市自來水公司生產(chǎn)科副科長，技術(shù)科科長。 1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來水公司黨委委員。男， 1958 年出生， 1976 年參加工作， 1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市建委辦公室副

15、主任，組宣科副科長、科長；城建科科長。1993 年7 月任建委副處長級(jí)調(diào)研員。 1996 年 2 月任市自來水公司黨委書記。 1997 年 12 月起任市自來水公司經(jīng)理、黨委委員。男， 1952 年 1 月出生， 1969 年 1 月參加工作， 1986 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生產(chǎn)技術(shù)科副科長，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠支部書記，副廠長，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。 1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。1994 年起任市自來水公司副經(jīng)理。男， 1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大

16、專學(xué)歷。曾任市自來水公司黨委辦公室主任， 工會(huì)副主席。營業(yè)所黨支部書記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。 1993 年任市自來水公司經(jīng)理助理。 1998 年 4 月起任市自來水公司副經(jīng)理。男，1947 年 10 月出生， 1964 年 9 月參加工作， 1980 年 11 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市自來水公司一水廠副廠長，二水廠廠長，生產(chǎn)技術(shù)科科長，安?？瓶崎L。 1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。2000 年 5 月起任市自來水公司工會(huì)主席。男， 1947 年 2 月出生， 1964 年 12 月參加工作， 1967 年 4 月加入中國共產(chǎn)黨，中專學(xué)歷，政工師職稱。曾任市自來水公司組

17、宣科科長。 1996 年 5 月起任市自來水公司紀(jì)委書記。男， 1963 年 1 月出生， 1984 年 7 月參加工作。 1983 年 10 月加入中國共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。 1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。 1988精品文檔年 12 月調(diào)到市建委。曾任市建委團(tuán)委副書記，團(tuán)工委書記。建一公司掛職副經(jīng)理， 1998 年 7 月起任自來水公司副經(jīng)理。1994年9月到市五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出， 大中專人員占 25% ，總高級(jí)職稱人員占 7. 4% 。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31% ，一晚至一萬五千元占 59% ， 一萬五千元到兩萬元占

18、9% 。 沒有兩萬元以上收入人員精品文檔表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì)本專中專其他高級(jí)中初管技普在退2020-330-40- 50科科級(jí)級(jí)理術(shù)通職休04050第一水廠-4362-2-6769-1152225669第二水廠210586-133496103-2827417103第三水廠-8144-4344653-141819253管網(wǎng)-6336-113-4245-71420445第三產(chǎn)業(yè)39811876103854-162014454其他31317-1232113118-3043396118自來水公司本部2031202225372847883151-193524

19、5234合計(jì)2881573336514867410525151112917918234676精品文檔第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀某某市自來水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長江自上而下南、中、北分布，總供水能力為 33.5 萬。某某市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模， 共輔設(shè)清水輸配水管道總長約 230km ，最大供水管徑達(dá) DN1600 。城市供水普及率達(dá) 95.2 。某某自來水公司日供水能力達(dá) 33.5 萬噸，目前實(shí)際日供水 20 多萬噸 ，所屬三個(gè)水廠情況如下：1、一水廠供水能力為6.5 萬噸 /日，占全市總供水能力的19，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長江3.6 公里，

20、以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工68 人。 1964年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬， 1972 年又?jǐn)U建 2.5 萬 ，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為 6.5 萬 ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。一水廠現(xiàn)有 6.5 萬 m3/d 一級(jí)泵房一座， 2.5 萬 m3/d 平流沉淀池二座， 2.5 萬 m3/d 斜管沉淀池一座， 6.5 萬 m3/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座， 3000m3清水池一座， 10 萬 m3/d 二級(jí)泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加

21、氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。2、二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為5 萬噸 /日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。設(shè)計(jì)供水能力為 5.0 萬 ，以長江水為水源，經(jīng)過多次擴(kuò)建后，特別是近年來，日供水 10 萬噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá) 23 萬噸 /日，目前該廠實(shí)際供水為 11 萬多噸 /日，職工 110 人，是自來水公司的主力水廠，設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn)，運(yùn)行良好，供水量占全市水廠供水能力 50以上。二水廠設(shè)施包括 50 萬 m3/d 水源廠（包括取水頭）一座，13 萬 m3/d 一級(jí)

22、泵房（包精品文檔括取水頭）一座，5.0m3/d 斜管沉淀池一座， 7.0 萬 m3/d 斜管沉淀池二座， 5.0 萬 m3/d 普通快濾池一座， 8.0 萬 m3/d 普通快濾池一座， 10 萬 m3/d 氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔， 23 萬 m3/d 二級(jí)泵房一座， 5000m3清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。以長江水為水源， 設(shè)計(jì)能力為 5 萬噸 /日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為 4 萬噸 /

23、日，占全市供水能力 10 ，。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工 54 人。經(jīng)過十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。三水廠設(shè)施包括 5.0 萬 m3/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況一.概況某某市自來水公司2001 年度業(yè)務(wù)主營收入為 3500萬元， 利潤總額為負(fù) 434萬元。 固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29 億元， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為 5100萬。某某市自來水公司水費(fèi)收繳情況不是太好，累計(jì)欠交水費(fèi) 330

24、0 萬元， 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為 27% 。 1999 、2000和 2001 年的資產(chǎn)損益表，負(fù)債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表見附表。自來水公司所屬土地共有12 塊， 具體情況見表 4 所示：表 4自來水公司土地一覽表序號(hào)土地位置1一水廠廠區(qū)2公司住宅區(qū)3公司十一棟4二水廠廠區(qū)5二水廠住宅區(qū)6一水廠一級(jí)泵房7慈湖加壓站8小雙崗加壓站9二水廠原水泵房10二水廠一級(jí)泵房11佳山加壓站12珍珠園加壓站精品文檔面積（ m 2）備注72958.31包括公司辦公、職工住宅區(qū)1993.3712.12326549.84296.7255.641010.43349.141733360100015

25、00目前自來水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)， 自來水公司所在地的辦公樓等。詳細(xì)資產(chǎn)狀況見表5:精品文檔表 5 資產(chǎn)狀況調(diào)查表 ( 萬元 )項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)原值：機(jī)器設(shè)備房屋建筑物固定資產(chǎn)凈值：機(jī)器設(shè)備房屋建筑物無形資產(chǎn)原值無形資產(chǎn)凈值遞延資產(chǎn)原值遞延資產(chǎn)凈值資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)資產(chǎn)凈值一水廠二水廠三水廠管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì) (萬元 )51379589219493937493498717272221840384207464286346347812110072721912232381250448014634注：該數(shù)據(jù)是由某某市自來水公司提供的， 可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入

26、， 主要差別在于報(bào)表和此表填充的日期不同， 但財(cái)務(wù)報(bào)表沒有提供詳細(xì)的固定資產(chǎn)分類細(xì)項(xiàng)。三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：1、與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同2、與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書3、與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制4、與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤目標(biāo)5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書精品文檔四、對外擔(dān)保、債務(wù)情況說明：對外擔(dān)保對象： 均為市建委下屬的企事業(yè)單位，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來水公司。所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來水公司提供擔(dān)保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額

27、有 3800 萬元。五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況：水費(fèi)收費(fèi)體制：價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國家計(jì)委城市供水價(jià)格管理辦法的有關(guān)規(guī)定，召開價(jià)格聽證會(huì)論證，通過后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后， 由公司所屬二級(jí)部門營業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費(fèi)。由于某某市部分地方企業(yè)受市場經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響， 經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來水公司金額達(dá)到累計(jì) 330

28、0 萬元。 不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94% 。 主要欠費(fèi)單位名單和金額如下：表 6 主要欠費(fèi)單位欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額 (萬元 )欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額 (萬元 )馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5市新型節(jié)能耐火材料廠83.1十七冶機(jī)械化公司81.0十七冶一公司72.1市化肥廠63.6市耐磨公司63.2市搬運(yùn)公司56.8慈湖肉聯(lián)廠55.3市無線電廠52.9馬鋼花山所52.0市賓館50.9市太白酒廠二分廠50.2合計(jì)853.9精品文檔目前， 某某市共有大院表9000 塊， 一戶一表 11000 塊。 實(shí)行一戶一表以后，用水量有下降。欠費(fèi)原因主要有： 1）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣， 關(guān)閉或停

29、產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳， 挪作他用。 3）自來水公司以前管理力度不夠。 4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。六、 關(guān)于漏水從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在27% 。這一數(shù)值偏高。為此專門和管網(wǎng)維修部張精力訪談的情況，可以得到以下信息：1） 自來水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測漏。2） 在兩個(gè)水廠出水沒有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。3） 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒有量化考核指標(biāo)。4） 對于明漏有要求，對于暗漏沒有要求。5） 前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年50 多萬到 60 萬元。6） 今年檢測出的漏水量為50.6 萬立方米。7） 公司計(jì)

30、劃成立單獨(dú)的檢測漏部門，加大管理力度。七、管網(wǎng)城市供水主管道 247 公里， 截止到 2001 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬元。 2000 年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資 661.28 萬元，紅旗南路， 174.29 萬元， 湖北東路工程等。 2001 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表 7 2001 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長度工程造價(jià)（萬元）1江東大道二期（雨山路 - 印山DN800mm L=1000m200路）2湖西南路（雨山路 - 采向路）DN800mm L=1400m280精品文檔3雨山路（紅旗路 - 朱然路）DN800mm L=4

31、50m1204紅旗南路（采向路 _雨山路）DN800mm L=400m1005采向路（湖東路 - 江東大道）DN600mm L=1100m1206開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600-500mm L=15000-2000m3007向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng)DN400mm L=800m508向山鎮(zhèn)泵房、清水池2009二水廠 - 江邊DN800mm L=2200m48010采向路（花園路口）DN1000mm40合計(jì)1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)某某市城市總體規(guī)劃和某某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水

32、方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)， 在城市北部的慈湖地區(qū)， 面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購市碳黑廠， 3.5 萬噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地 110 畝，設(shè)計(jì)供水能力為 20 萬噸 /日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為 10 萬噸 /日，項(xiàng)目總投資 2.33 億元，其中一期 1.59 元，目前

33、項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、 “三通一平”，明年全面開工建設(shè)。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：1、與某某鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià)230 萬元人民幣；2、與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià) 498 萬美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用15 萬元。精品文檔第四章水量和水價(jià)第一節(jié)供水范圍和供水量一 .供水范圍某某市自來水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠，沿長江分南、北、中分布，其中一水廠供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水； 二

34、水廠供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠為船上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。根據(jù) 1996-2010 年的某某市城市總體規(guī)劃 （下簡稱“總體規(guī)劃” ），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展， 向東以向山、 霍里一線為主， 向南以沿 205 國道的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線，供水范圍將達(dá)到 77 平方公里。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠， 主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬噸 /天(主要用于鋼鐵生產(chǎn) )，其中生活用水為 16 萬噸 /天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的居民生

35、活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸 /天以上。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。一.水量1. 歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu)某某市自來水公司 自 1997 以來的歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見下表1精品文檔所示。表 8某某市自來水公司供水范圍內(nèi) 城市水量19971998199920002001供水量 (萬噸 )7112.827342.227303.147655.477408.81售水量 (萬噸

36、)6575.86207.415950.385541.525300.26工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26漏損率7.6%15.5%18.5%27.6%28.5%售水量增減率-5.6%-4.1%-6.9%-4.4%備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約3左右；三廠不含廠區(qū)自用水。圖 1 繪出了某某市歷年的供水量和售水量。

37、)8000供水量7000售水量6000噸5000萬4000(量3000水200010000年1997 1998 1999 2000 2001圖 1歷史供水量、售水量比較圖從上述圖、表中可見：1) 自 1997年來，某某市 自來水公司供水范圍內(nèi)的年供水量基本維持穩(wěn)定在精品文檔7300 萬噸左右，平均每年的增長率為 1左右。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢， 平均每年下降率為 5.4% 。到目前為止還沒有止滑的跡象，但下滑幅度開始減少。2) 某某市 自來水公司供水范圍內(nèi) 的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說明某某市自來水公司存在管理上的問題，從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。3) 自來水公司在 2

38、000 年和 2001 年的漏水率都超過 27 ，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20左右的漏水率平均水平。一般來講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。而某某市自97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。迄今為止，還沒有采取十分有效可行的措施來減少漏水現(xiàn)象。如雖然自來水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒有具體的考核指標(biāo)。對城市的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒有進(jìn)行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些政府部門進(jìn)行開會(huì)協(xié)商，確

39、定大致的收費(fèi)額。顯然在對漏水問題的管理上， 自來水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。 自來水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。如自來水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時(shí)水價(jià)較低，單位和居民對所抄表數(shù)還不大在乎。5) 工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，但到 2001 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。這種變化趨勢是和我國國民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的。自98年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)

40、整中。具體表現(xiàn)在某某市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn)，如17 冶、合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前某某市的工業(yè)用水已開始出現(xiàn)回升趨勢，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6 億元。精品文檔2. 歷史用水結(jié)構(gòu)某某市自來水公司供水范圍內(nèi) 的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。表 9某某市自來水公司供水范圍內(nèi) 用水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目19971998199920002001工業(yè)用水比例 (%)40.934.932.928.530.2生活用水比例 (%)49.849.250.353.251.6

41、商業(yè)用水比例 (%)7.37.37.08.27.7行政用水比例 (%)2.08.79.810.110.5合計(jì) (%)1001001001001003. 水量預(yù)測1) 方法一：供水規(guī)劃根據(jù) 1996 年某某市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改中） ，對未來 15 年某某市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測，預(yù)計(jì) 2000 年、 2010 年供水人口分別為 56 萬人、 82 萬人，生活用水分布為 300 升/日和 340 升 /日。根據(jù)該規(guī)劃， 2000 年生活用水量為 16.8 萬噸 /日，工業(yè)用水 11.2 萬噸 /日，其他用水 6.0 萬噸 /日。2010 年生活用水量為 27.9 萬噸

42、/日，工業(yè)用水 18.0 萬噸/日，其他用水 9.3 萬噸 /日，總用水量為 55.2 萬噸 /日。2) 方法二：供水規(guī)劃進(jìn)行校正該方法采用某某市的 “十五總體規(guī)劃” 中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù)， 考慮到供水規(guī)劃數(shù)據(jù)一般都偏大，需要進(jìn)行校正。具體公式如下：Q2010 預(yù)測 K2010 Q2010 規(guī)劃(1)上式中 Q2010 預(yù)測 為預(yù)測的 2010 年的用水量；用水量； K2010 為 2010 年的用水量校正系數(shù)，位于Q2010 01規(guī)劃為供水規(guī)劃中的間， K2010 可以參考2010K2000年的值。精品文檔K2000 Q2000 實(shí)際 /Q 2000 規(guī)劃(2)Q2010 Q2000 x(1+

43、I )10(3)根據(jù)前面某某市給水規(guī)劃數(shù)據(jù)， Q2000 規(guī)劃 =34 萬噸 /日， Q2010 規(guī)劃 =55.2 萬噸 /日，該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和 2000 年的實(shí)際用水情況相對比， 2000 年實(shí)際的居民生活用水 8.1 萬噸/日，工業(yè)用水 4.3 萬噸 /日，其他用水 2.7 萬噸 /日，總共用水量為 15.2 萬噸 /日，即 Q2000 實(shí)際 實(shí)際為 15.2 ，由此可得：K2000 0.45根據(jù)我國目前經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展，如消費(fèi)指數(shù)已呈上升趨勢， 某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，并考慮到未來生產(chǎn)生活用水的適度增加，假設(shè)2010 的用水量校正系數(shù)K2010 為0.55 ，根據(jù)公式 (1) 可以估算出 20

44、10 年的用水量 Q2010 預(yù)測 約為 30 萬噸 /日。則平均每年的售水量增長率 I 約為 7%。因此保守估計(jì)，今后10 年內(nèi)每年的售水量增長率可定為5% 左右。3) 方法三：比例相關(guān)法所謂比例相關(guān)法， 即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口， 得出生活用水量， 按生活用水量和工業(yè)用水量的比例，計(jì)算工業(yè)用水量，來進(jìn)行售水量需求預(yù)測。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大， 其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢。在測算中，將主要依據(jù)如下的公式來進(jìn)行分析：Q 年用水量 =Q 年生活用水量 + Q 年非生活用水量(4)其中，Q 年生活用水量 供應(yīng)人口數(shù) *日均生活用水量 *365 天(5)Q 年非生活用水量 KQ 年生活用水量(6)精品文檔K 為比例系數(shù)， K=非生活用水比例 /生活用水比例根據(jù)某某市的總體規(guī)劃，到 2010 年城市供水人口要達(dá)到 82 萬人 (城市非農(nóng)業(yè)人口和暫住人口之和 )，城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水