精細(xì)化管理考核檢查表

1、附件1工程項目精細(xì)化管理檢查督導(dǎo)評分標(biāo)準(zhǔn)1920過 程 管 理機(jī)械管理1. t程部提出機(jī)械設(shè)備配置計劃，物機(jī)部按照優(yōu)先使用 自有設(shè)備的原則，明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用 fi期、來源等，上報公司審批執(zhí)行；2. 機(jī)械租賃合同經(jīng)項h部評審、會簽，并報公司審批后簽 訂，嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的限價；3. 機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場時，要對設(shè)備的完好狀態(tài)、安全及 環(huán)保性能進(jìn)行驗收，驗收時出賣方、出租方、安裝單位、 項冃部機(jī)械工程師要共同到場按規(guī)定驗收簽字，并做好價 值評估及機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場驗證記錄；4. 制定以機(jī)械設(shè)備的臺班或工作量核算辦法；建立燃油、 電力、配件消耗臺賬，定期開展機(jī)械使用費(fèi)用成本分析。6機(jī)

2、械設(shè)備配置計劃未按要求執(zhí)行扣1分； 機(jī)械租賃合同未評審、會簽或?qū)徟?，每?現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止；機(jī)械設(shè) 備進(jìn)（退）場時，未按要求進(jìn)行驗證及價 值評估,每出現(xiàn)一次扣0.5分,扣完2分 為止；未制定機(jī)械設(shè)備使用核算辦法、未 建立消耗臺賬、未進(jìn)行使用費(fèi)用成本分析， 扣1分。物資 管理物資市 場調(diào)查1組織人員分施工前、施工小，定期、不定期進(jìn)行物資市 場調(diào)查，并撰寫書面調(diào)查報告或調(diào)查紀(jì)要備案；2調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價格、主要 物資供應(yīng)商情況等。1未進(jìn)行物資市場調(diào)查扣1分；調(diào)查了但未 撰寫調(diào)杏報告（調(diào)杏紀(jì)要）并備案扣（）.5 分；調(diào)査了但調(diào)査內(nèi)容不齊全，缺一項扣 0.1分，扣完

3、0.5分為止。212223過 程 管 理物資 管理項目物 資管理 信息系 統(tǒng)應(yīng)用項冃物資設(shè)備部應(yīng)全面應(yīng)用中國中鐵項冃物資管理信息系 統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)的應(yīng)用，實現(xiàn)項目部物資管理的全過程 管控。1不使用系統(tǒng)扣1分；須在8項（計劃、供 應(yīng)、采購、驗收、發(fā)料、庫存盤點、核算、 周轉(zhuǎn)材料）管理過程中使用系統(tǒng)，缺一項 扣0.2分,扣完1分為止。物資計 劃管理1 .工程部通過項目管理信息系統(tǒng)編制分工號主要物資需 用量明細(xì)表表（0901）,經(jīng)項h總工程師復(fù)核、簽認(rèn)；2. 物機(jī)部據(jù)此通過項h管理信息系統(tǒng)編制主要物資需用 限（定）額數(shù)量總計劃表表（0902）,作為整個項冃物資 采購、消耗的總控目標(biāo)，當(dāng)有變更時，及

4、時調(diào)整；3. 季（月）度物資屮請（采購）計劃經(jīng)項目工程部、工經(jīng) 部和財務(wù)部等部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。1未編制分工號要物資需用量明細(xì)表 扣0.5分；未編制主要物資需用限（定） 額數(shù)量總計劃表扣0.3分；物資計劃未按 程序?qū)徍?、審批，每出現(xiàn)一次扣（）分，扣 完0.2分為止。物資供 應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商調(diào)查：對不在上級管理單位發(fā)布的合格物資供 方名錄屮的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查，辦理相關(guān)手續(xù)后方可使 用；2. 供應(yīng)商評價：根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，對物機(jī)部 調(diào)杳的供應(yīng)商進(jìn)行評審，經(jīng)評審“合格”的供應(yīng)商，上報 公司納入合格物資供方名錄；每年項目部對本單位所評 價的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，復(fù)評不合格的列

5、入不合 格物資供方名錄，三年內(nèi)不得使用。1未按規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)杳，每出現(xiàn)次 扣0分，扣完0.5分為止；未按規(guī)定對供 應(yīng)商進(jìn)行評審,每出現(xiàn)一次扣0.1分,扣完 0.5分為止。2425過 程 管 理物資 管理物資采購1 .注冊便用中國中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)；2. 嚴(yán)格按照上級公司的物資采購制度、采購計劃進(jìn)行材料 采購，實行集中采購，施工輔助用料實行網(wǎng)購；3. 招標(biāo)及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合 同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂麗須進(jìn)行兩級合同評市，報公司市 批后簽訂，物機(jī)部建立物資采購合同管理臺帳；4嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)h行采購工程實體物資。2未注冊、未使用中國中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)扣 0.5分；未按照物資采購制

6、度或采購計劃進(jìn) 行材料采購的，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完0.5分為止；耒按規(guī)定進(jìn)行采購合同的簽 訂、未建立合同管理臺賬，每出現(xiàn)一次扣 0分，扣完0.5分為止；勞務(wù)企業(yè)b行采 購工程實體物資，扌ii 0.5分。物資驗 收與檢驗1物機(jī)部負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的數(shù)量和質(zhì)疑驗收把關(guān)；對所有 進(jìn)場物資必須實行兩人或以上共同驗收制度，及時填寫進(jìn) 場/入庫物資驗收登記簿(0907)；2. 物資、材料質(zhì)量保證書原件、抄件必須與原廠核對，檢 驗報告完整，保存完備；3. 按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗和試驗，建立物資送檢臺賬 (0908)；4. 物資進(jìn)場經(jīng)驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制材 料驗收單，并對入庫物資按要求進(jìn)行標(biāo)識。

7、2其中有一項未執(zhí)行扣0.5分；執(zhí)行了但未到 位時,每出現(xiàn)一次扣01分,直到扣完0.5 分為止。26過 程 管 理物資 管理物資使 用與盤 點1. 物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的主要物資需用量核算 表，建立分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺帳，按照 材料計劃執(zhí)行，定額控制；根據(jù)施工進(jìn)度分次、分批發(fā)放， 嚴(yán)禁一次性超計劃供應(yīng)；2. 按照合同規(guī)定進(jìn)行勞務(wù)金業(yè)的物資發(fā)放，領(lǐng)料必須是有 權(quán)領(lǐng)料人簽字；對勞務(wù)企業(yè)的施工用料進(jìn)行動態(tài)管理，及 時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴(yán)禁勞務(wù)金業(yè)在施工過程中 偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷 售；3. 物機(jī)部應(yīng)使用中國中鐵工程項冃物資管理信息系統(tǒng)，按 工號、單位，發(fā)

8、料、核銷、核算、盤點，月末編制物資收、 發(fā)、存動態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等，財務(wù)部按月審核單據(jù)、 進(jìn)行對賬處理；4. 實行物資月末盤點制度，物資盤點與項目收方、結(jié)算同 步，庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括 各工號、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。2其中有一項未執(zhí)行扣0.5分;執(zhí)行了但耒到 位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到扣完0.5 分為止。27物資 核算1. 項目部對主要物資應(yīng)堅持“月核算、季分析”的核算原 貝定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)“量、 價、費(fèi)用”三方面的物資核算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實、完 整；2. 項目部應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期 考

9、核；制定節(jié)超獎懲機(jī)制，分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施， 并對超耗材料按合同約定進(jìn)行結(jié)算。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，每一項耒執(zhí)行扌ii().5分， 執(zhí)行未到位扣0.2分。28過 程 管 理物資 管理周轉(zhuǎn)材 料和小 型機(jī)具 管理1物機(jī)部依據(jù)施工組織設(shè)計小的周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具 編制需用計劃，根據(jù)使用情況形成使用成本預(yù)算，經(jīng)項冃 經(jīng)理審核后，報公司審定后確定是否新購或租賃；2.項目部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、 用、退、租賃臺帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理。1其中有一項未執(zhí)行扣0.5分;執(zhí)行了但未到 位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到扣完0.5 分為止。29工地剩 余物資 和廢舊 物資處 理1. 項目部

10、應(yīng)成立項目廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組：2. 領(lǐng)導(dǎo)小組需対處理的廢舊物資按公司規(guī)定進(jìn)行評估，提 出報告上報公司；3. 廢1 口物資處理須由財務(wù)、物資、工程技術(shù)、紀(jì)委人員組 成的工作小組實施，對定價、計量、發(fā)貨、收款等環(huán)節(jié)進(jìn) 行監(jiān)督；4. 項目部處理后，須向公司提交完整處理報告。2其中有一項未執(zhí)行扣0.5分;執(zhí)行了但未到 位時，每岀現(xiàn)一次扣()分，宜到扣完().5 分為止。3()31過 程 管 理物資 管理物資調(diào) 差資料 管理工經(jīng)部、物機(jī)部等部門及時收集、妥善保管相應(yīng)階段物資 采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價 依據(jù)。1未嚴(yán)格執(zhí)行時扣1分。財務(wù)管理1項目部應(yīng)實施全面預(yù)算管理，以成本預(yù)算為

11、基礎(chǔ)，編制 現(xiàn)金流預(yù)算，利用現(xiàn)金流預(yù)算約朿成本費(fèi)用支出；2.制定清欠工作方案，提出具體措施，開展清欠工作；3勞務(wù)款、材料款、機(jī)械租賃費(fèi)等費(fèi)用的支付，必須將款 項直接轉(zhuǎn)賬支付到對方賬戶；4. 實施責(zé)任成本計價，作為公司撥付項f1資金的控制依據(jù)。5. 資金支付實行黨政會簽、以收定支原則；6嚴(yán)禁私設(shè)任何形式的小金庫，項目部的一切經(jīng)濟(jì)行為必 須納入統(tǒng)一的會計賬簿進(jìn)行核算；7.嚴(yán)禁假發(fā)票報銷入賬，對單筆金額5000元（含）以上的 發(fā)票，必須履行鑒別真?zhèn)纬绦虿⒆鱿鄳?yīng)臺賬記錄。7全面預(yù)算管理未執(zhí)行扣1分；未制定清 欠工作方案、開展清欠工作扣1分；外部 單位付款每出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分，扣完1 分為止；未按責(zé)

12、任成本計價，每出現(xiàn)一次 違規(guī)扣0.2分，扣完1分為止；資金支付每 出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分，扣完1分為止；私 設(shè)小金庫扌ii 1分；對發(fā)票未履行鑒別真?zhèn)?程序并做和應(yīng)臺賬記錄扣1分。32收 尾 管 理項目收尾管理1收尾項目發(fā)生的各項費(fèi)用由公司相關(guān)部門審核，經(jīng)公司 總會計師審批后，列支項目成本費(fèi)用；2. 明確項目經(jīng)理是收尾項日清收清欠管理第一責(zé)任人，工 程部、工經(jīng)部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人是具休落實人，且不因工作 崗位的調(diào)整而改變；3. 明確項目總工程師為工程資料移交資料第一責(zé)任人，項 目部歸檔資料齊全并按規(guī)定辦理，應(yīng)填好撤銷項目應(yīng)上 報資料清單表（2101）和項目管理資料歸檔移交表 表（2102）；4. 外業(yè)完成后，剩余業(yè)務(wù)和資料移交公司對口部門，原項 冃責(zé)任人的責(zé)任不變；5. 應(yīng)高度重視投訴處置工作，及時處理好各種投訴事件。4收尾項目發(fā)生費(fèi)用未按規(guī)定審核、審批的， 每出現(xiàn)一筆扣0.2分，扣完1分為止；竣工 清收清欠管理未明確相關(guān)責(zé)任人及職責(zé)的 扌ii 0.5分；未明確工程資料移交責(zé)任人扌ii 0.5分；歸檔資料未及時編制、移交的扣0.5 分；外業(yè)完成后，剩余業(yè)務(wù)和資料未按規(guī) 定移交的扣（）.5分；未認(rèn)真對待針對項目的 各種投訴，對企業(yè)形象和信譽(yù)造成了一定 影響扣1分。33后 評 價項目后評價項目完工后，與項目管理策劃書比照，對工程項目的準(zhǔn)備、 過程管理至收尾的整個過程進(jìn)行分析評價，編寫后