ERP綜合實(shí)訓(xùn)報(bào)告

1、管理學(xué)院實(shí)訓(xùn)報(bào)告課程名稱：ERP綜合實(shí)訓(xùn)學(xué)號（9位）：姓名：指導(dǎo)教師：學(xué)期：項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5項(xiàng)目6項(xiàng)目7總評成績103項(xiàng)目一目的與要求掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。項(xiàng)目內(nèi)容：一、核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以“ Admin”的身份進(jìn)行注冊。費(fèi)錄到：排隹品落碼：賺套：語言區(qū)嘯:岫定I 版泊麗小結(jié)：每次操作之前，都要修改服務(wù)器機(jī)碼（在系統(tǒng)服務(wù)一應(yīng)用服務(wù)器配置里） （二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限 操作員）001趙欣,002張晶，003王平。小結(jié)：將自己設(shè)為001號操作員，以便后面設(shè)置為賬套主管（增加用戶在權(quán)限一用戶里） 設(shè)置操作員權(quán)限，將

2、自己設(shè)置為賬套主管。E作員校限X1，-X，呂輸出二y xs W=原套主管33呂購梢存猿習(xí):|20036操作員口操作員全名用戶類空八根打口權(quán)限名禰承居系航A0FEK-FI-0011度收會計(jì)角色系統(tǒng)管理GSF質(zhì)量等理一0FEWI-0012度付會討角色admin系統(tǒng)管理HR基砒設(shè)置QPEE-FI-0iCr3L出山角色?如in系統(tǒng)省連"0報(bào)表0PER-FI-0M1材料合計(jì)角色udmin系統(tǒng)管理俁院福利營理0PER-FI-00S1存貨核苴員角色aditiifi家蜿管理振幅中心OFEimCi-DWi生產(chǎn)討劃員角色a>±niu東上無管理明密昨日OPER-MQ-OiQOe生官人員角色

3、admin系城后理用雪分析OPEE-PU-OOO1果購計(jì)削員角色udmin系統(tǒng)營理采購首整OPER-FU-OMe宗購業(yè)勢員角色s.dm in茶皖管理產(chǎn)能管理0FER-TU-0W4京購價(jià)格監(jiān)控員角色admin系統(tǒng)管理車間管理OFEE-SA-OOOl柏百業(yè)符員角色admin系航肯催成本首理OPER-SA-OtJOe價(jià)格監(jiān)管苴角色a dm in系就省理出口管理OFER=SA-OD03信用監(jiān)管員角色a. dm in系統(tǒng)管理存貨核算0FER-5T-00D1!倉庫統(tǒng)計(jì)員角色aijniiA系統(tǒng)管理工程變更0FEE-ST-OOO2庫府管理出龜色admin系統(tǒng)管理公共單據(jù)001趙欣阿尸admin素既管理公司對惠

4、002張晶用戶nd/nin系統(tǒng)管理必用目錄設(shè)置003王平用尸adfti ifi系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)demod-emo用尸admin系嫵管理管理駕裴艙SYSTEMSYSTEM用尸admin茶城省理吉并報(bào)表UFSOFTvreoFT用戶OudmiTi系統(tǒng)管理合同管理VIadmin家燒管理技效管理< l>adniin系統(tǒng)管理集團(tuán)財(cái)多就緒.小結(jié)：將自己設(shè)置為賬套主管時(shí)，只要選中即可，其他操作要點(diǎn)修改。（三）建立賬套信息：（賬套 建立）操作向?qū)В撼绦蛞灰幌到y(tǒng)服務(wù)一一系統(tǒng)管理1.賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。2.單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”，單位簡

5、稱為“用友”，稅號為 31022564372183.核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主 管選”demodemo”。4.基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5.編碼方案：A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為 22C存貨分類的編碼方案為 2233D收發(fā)類別的編碼級次為 22E結(jié)算方式的編碼方案為 2,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)F其他編碼項(xiàng)目保持不變說明：設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算項(xiàng)目最大長度單覆最大長度第 2 皴第 3 級第 4 級第 S 級第 6 級第 3第 9 綴科目編嗎皴次9159客戶分類癇嗎皴次51292供應(yīng)商分類編碼

6、級次51292存貸分類編碼緩次81292233部門編嗎輾次S12922地區(qū)分類編嗎級次5129234費(fèi)用項(xiàng)目分類512912緒算方式編碼級次23321貨位編碼緩次6209234收發(fā)類別編螞級次35522項(xiàng)目設(shè)備830g22責(zé)任中心分類檔案530922項(xiàng)目要素分類檔案630922Bl客戶權(quán)限蛆級次5129234供應(yīng)商權(quán)限蛆緩次5129234存貨權(quán)限俎級次812922223V確定）J取消©幫助但）小結(jié)：編碼修改時(shí)，刪除編碼要從后向前刪，修改則從后向前改。如果在此出現(xiàn)錯(cuò)誤沒 改，則可到后面門戶里的基本信息里修改。數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明：設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操

7、作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限）操作員張晶：擁有“共用目錄設(shè)置”存管理”，“存貨核算” 操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，“采購管理”，“銷售管理” 中的所有權(quán)限?！皫齑婀芾怼?，“存貨核算”中的所有權(quán)限.“庫產(chǎn)品分類-極限選擇4+二、各系統(tǒng)的啟用:+ +4+ +十+剛（公共單據(jù)）AP值付款管理） AE應(yīng)收款管理） AS 目錄設(shè)置） BM改宜管理） 30物料清單） CA娥本管理） CM陪同管理） CO網(wǎng)上結(jié)算） CF產(chǎn)能管理） CRC合并報(bào)表） CS喀尸關(guān)系管理） DM熊舍管理） DF吩業(yè)門尸）EA注:業(yè)應(yīng)用集成）EC B程變更） EQ謖備管理） EI出口管理 FA L固定資產(chǎn)） FC

8、庫間管理） FB紹算中心管理） FM筑金管理） FT覬金流量表 GFO團(tuán)財(cái)務(wù)） GL慮怵）,E - 八 =1 di匚1廿，確定 I取稍幫助 I（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng) 付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為 2003-06-01 。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息, 雙擊系統(tǒng)啟用。）D33日購銷存續(xù)與颼套啟用會計(jì)期間2口口3年6月啟用自然日期 2003-06-01 2003-06-01 2003-06-012003-06-01白用會計(jì)期閆2003-062003-062003-062003-06JUI京統(tǒng)名稱

9、系統(tǒng)褊碼欣欣欣 越趙趙欣越3- - 3- 理理官者產(chǎn)銷行賬心理理理理系理析理 款款資報(bào)蝸對中管營管營關(guān)管分一X 隙收付定上上司賑本目K金尸同前曾( 君應(yīng)應(yīng)固網(wǎng)網(wǎng)公報(bào)成項(xiàng)預(yù)賁客合售楣山3- 理 首啟用人 SH由ftJL）愚道中心；-tDlOl?一車間：-加0»二車間日脾J營業(yè)中心部門檔案業(yè)務(wù)一圖ttEOE）業(yè)務(wù)二國白理中心ora”亞哥部:（P302J人事部小結(jié)：注意時(shí)間為6月1日，不能選錯(cuò)。三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中

10、心下分：財(cái)務(wù)部、人事部部門儀碼 部門名期 費(fèi)通人 第門IR件 都門盤空 電誦傳其前購渡碼 mt電子跳件 靖足前度 情.用等磔 不用天數(shù) 成立日期 報(bào)培月期 批注文號 批：底單位 缶注小結(jié)：注意編碼，不要錄錯(cuò)，每個(gè)檔案下都有編碼規(guī)則?？梢灾苯釉诟鱾€(gè)部門下輸入該 部門分類。（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜日落尸分類H血）腮 卜她寄售 卿代捎 1端客戶分類分交名稱啊回胡1： *（四）定義客戶檔案:客戶編碼客戶簡稱所屬 分類稅號開戶銀 行信用額度信用 期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS；昌新貿(mào)易公司批發(fā)3

11、10108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷315452453招行763案口回區(qū)序號輸出銀行題號763賬尸名稱小結(jié)：在錄入完公司信息后，先保存再點(diǎn)修改，才能選擇銀行信息，否則“銀行”圖標(biāo) 為灰色，不能選擇。銀行設(shè)置默認(rèn)值為“是”。0網(wǎng)向分奘fUl)原料供應(yīng)高 成品供應(yīng)高客戶檔案E耕賽F匐股L (K)零告L闖代銅L M耗序號客戶蝌隨日期聯(lián)系人電話古割務(wù)員£和L麗3s昌曜融司211司2O03HH,JT厘熱腔間affi-e-i413S利魁司2om-i小結(jié)：在定義客戶檔案時(shí)，根據(jù)表格所給信息輸入，注意在專柜、代

12、銷還是其他分類下 輸入，不能選錯(cuò)。供應(yīng)商分類分類聯(lián)河（六）定義供應(yīng)商檔案:供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號XHGS興華公司原料供應(yīng)商310821385JCGS建昌公司原料供應(yīng)商314825705FMSH泛美商行成品供應(yīng)商318478228ADGS艾德公司成品供應(yīng)商310488008供應(yīng)商檔案日桃田商丹克i-叫獨(dú)崛-眥）成品炯序號生麗名琳減E明用話MA1支懿司2F慟法貂同3陋朝演00好白4.峭其悔司2om-i小結(jié)：注意正確錄入公司屬于原料供應(yīng)商還是成品供應(yīng)商，避免錯(cuò)誤 （七）定義存貨分類：原材料 主機(jī)芯片硬盤丑小命鍵盤鼠標(biāo)產(chǎn)成品一一計(jì)算機(jī)外購商品一一打印機(jī)傳真機(jī)應(yīng)稅勞務(wù)文件e榛作幫郎®

13、|1小口*8毗|濁甲 X| 圜|薛中存貨分類.存貸分類 e-原豺料4 （Dion主機(jī)T L（moioo獨(dú)芯片 j i i. V101M2）憚空總類編碼03DL討芟名梅內(nèi)仃樹i !- to leal顯示器卜（QI03）疑堪 mi口4fit標(biāo) q- coz）產(chǎn)成品i-（020D ii茸機(jī)El- «B）外購商品L （0301打印機(jī) ! 1- CJ30E1傳耳機(jī) *， W 陛稅勞務(wù)對應(yīng)條強(qiáng)碼廠碧普效則：率率“*率* 3«*小結(jié)：編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則，不能隨便編碼，子目錄中也要按照編碼規(guī)則（八）定義計(jì)量單位：操作向?qū)В夯A(chǔ)檔案一一存貨一一計(jì)量單位計(jì)量單位編號計(jì)量單位名稱所屬計(jì)

14、量單位組計(jì)量單位組類別01盒無換算關(guān)系無換算02臺無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系:無換算04開無換算關(guān)系無換算小結(jié)：記得先分組，建立組別為無換算關(guān)系，保存后再點(diǎn)單位，添加各個(gè)單位信息（九）定義存貨檔案:存貨 編碼存貨名稱所屬類別fh1 單位稅 率存貨屬性001PIII芯片-H- Uk心片盒17外購，生產(chǎn)耗用，00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器 1顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)開7外購，銷售，應(yīng)

15、稅勞務(wù)基本|成本控制|其它計(jì)劃）NIFS/fflEP 圖片|存貨分類IO1O1002存貨屬性LULL折銷自速英 扣售制項(xiàng)r質(zhì)檜IV外購I-在制r備件I硬盤廠 受擇代銷I-成套件w 生產(chǎn)耗用r委外應(yīng)稅勞普r討劃品r ATO r FTO如有無法設(shè)置的項(xiàng)目，是受賬套參數(shù)的控制請先到各子京嫵的業(yè)替范圍中設(shè)置若案-存意分美文件（D二噸端出_面孑X I v d-定位由上攔目電，破 3存貨檔案辱君分芟$甲2里理列_.序號軒it病科打茸名稱挽珞型號脩皿紂=H用m則計(jì)員更便姮：E林主計(jì)量單位：S林1rm芯片17.00|0005-4-1無效H共:系*口 IL LUI J 土研 gimmi）芯片- 00101002

16、）厘金24qgUSlIT flPZW3-t-1五投耳龍壬禽k3M寸顯暴虢17.00|snj-a-i無勢苴關(guān)星白flUffi）呈越4LT （M3|j-&-|無換U美東只L- 0）1103）鍵鉆5鼠標(biāo)17.00|S003>-1無勢苴龍系只。皿口電E幅 白-032：）產(chǎn)或品L啊IJ計(jì)苴機(jī) 白-M3 ）:外購湎旦e計(jì)算機(jī)LT flOEOI3H&-I無換H美求_TifiWKfTEnUt17. CO|25MJ-6-l無換苴光系可恒柏貨T.00|jl3O3H&-l無投笈美系千米卜（D3O1）打匕網(wǎng)L 佶耳其-W應(yīng)稅方善小結(jié)：注意存貨信息的錄入，在選擇主計(jì)量單位時(shí)，要先刪除自動出

17、現(xiàn)的單位，再選擇 單位。存貨屬性絕對不能錄錯(cuò)，否則后面的業(yè)務(wù)就無法完成了。（十）設(shè)置會計(jì)科目：1、應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”。2、應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”。小結(jié)：一定要選中，再點(diǎn)修改，應(yīng)收賬款在資產(chǎn)里，應(yīng)付賬款在負(fù)債里（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證”。結(jié)算方式日線篁方忒!- 00現(xiàn)金給苴 峭變黑鰭苴（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算。年堂方式遍碼阿結(jié)算方式名標(biāo)r-r是否黑臉堆編碼規(guī)則：”小結(jié)：每填完一行，記得點(diǎn)保存，再添加下一行?！笆欠衿睋?jù)管理” 一定不可以勾選（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為 765848980000。銀行黑轉(zhuǎn)就蒯儆都

18、優(yōu)號盤睛個(gè)微號即自獻(xiàn)瞬中居圖強(qiáng)1QD001中朗港桁否U0否200002幗就否110否301楣工靠行否口08q呢招商薪否110B re125IB中熊凝析舌110B 7E126加申歌蝴i否J01JZ小結(jié)：記得在銀行檔案里，將工行的企業(yè)賬號長度改為 8 （十四）定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫全月平均倉就案居函M6SAitW說窯觸髏1COL酬舞郁好麟百削星20E靛斛艇肝球舌睢是3上月書嘉否如B小結(jié)：倉庫屬性一定要填好，原料倉庫和成品倉庫為移動平均法，外購品倉庫為全月平 均法。（十五）定義收發(fā)類別：正常入庫 采購入庫 產(chǎn)成品入庫調(diào)撥入庫

19、非正常入庫一一-盤盈入庫正常出庫非正常出庫牧發(fā)類別收步芝別落明際一收質(zhì)筑別名都|收復(fù)標(biāo)志廣小 存專- 同耳事其他入庫 銷售出庫 生產(chǎn)領(lǐng)用 調(diào)撥出庫 盤虧出庫 其他出庫百電發(fā)真利 自me正常入庫-（Dion /一人庠-（D1（E）產(chǎn)威融主 調(diào)撥人庫 白flEi主正常入國曲】1盞孤人厚： firac© H他人厚幗,正話出庫«0301犯將出庫（0302）迎產(chǎn)時(shí)生（0303?月?lián)艹鰩彀?4J豐正早出訴0必0若虧出用- 0402J E官出在小結(jié)：注意入庫為收，出庫為發(fā)。（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”。小結(jié)：“是否默認(rèn)值”為“是”，“是否委外默認(rèn)值”為“否” （

20、十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”。情隹類型_二文件的靡作幫助旺16目R K輸出L國學(xué)X ； 卜上定位中 jj*3銷售類型序號相苣英好眄相苫英型名禰出年英別JJL經(jīng)捎銷百出庫是2代捎將售出庫否小結(jié)：經(jīng)銷“是否默認(rèn)值”為“是”，代銷“是否默認(rèn)值”為“否"，一定不能錯(cuò)，否則 后面業(yè)務(wù)無法選擇項(xiàng)目二目的與要求掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)， 能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬 時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。 以及如何把原來手工做賬時(shí)， 所涉及到的各業(yè)務(wù) 的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。項(xiàng)目內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：操作向?qū)В簶I(yè)務(wù)一一供應(yīng)鏈一一存貨一一科目設(shè)置一一

21、存貨科目（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目）存貨分類對應(yīng)科目原材料原材料（1211）產(chǎn)成品庫存商品（1243）外購商品庫存商品（1243）旨依W制J X w囹就t 口存貨科目倉庫朝倉庫第壽購曼用存貨分翻粕存期目部存鸚目名埼COM君也Jtt國L照制姬用展電庫此產(chǎn)齷L243CQ3颼壽輝00ma比的ma存目方蹴款說端.H嘛!政出百除覲解發(fā)齦除1.亙潮自雷用瞬目神曲分聊舟船131身布慵髓1291例防鏤出有圖團(tuán)秣牖齷畫胡獨(dú)慰出黑血 商小結(jié)：分期收款發(fā)出商品科目為：1291;委托代銷發(fā)出商品科目為：1261. 在產(chǎn)成品設(shè)置中要加上如圖上的設(shè)置，在后面會用到。（二

22、）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對方科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫物資采購（1201）物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101）盤盈入庫待處理流動財(cái)產(chǎn)損益（191101）is j銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）防科目m大類名稱項(xiàng)目褊碼項(xiàng)目名稱對方科目狷碼對方科目名稱暫估科目編碼暫估科目名稱1201物資果購1201物資采購41D101基本生產(chǎn)成本19113待處理流動.，5401主營業(yè)務(wù)成本小結(jié)：在錄入的時(shí)候只要輸入數(shù)字就能顯示出對應(yīng)的中文科目，名稱。采購入庫中還 要再填寫暫估科目，為物資采購（1201）。（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：

23、（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置）操作向?qū)В贺?cái)務(wù)會計(jì)一一應(yīng)收款管理一一設(shè)置一一初始設(shè)置1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131,預(yù)收科目為2131,銷售收入科目為 5101,應(yīng)交增值稅科目為 21710105。 輸出苗X I忤設(shè)。制目!已塞本科目設(shè)置 i壯控制科目設(shè)置 ;:產(chǎn)品科目設(shè)置 i“i給宜方式科目設(shè)置 二咻期內(nèi)賬搟區(qū)間極置 心逾啼齡區(qū)間設(shè)置 報(bào)警如別設(shè)置 由單據(jù)類型設(shè)置基本科目設(shè)置前收科目2 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng) 1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)1002。輸出設(shè)置科目 "日基本科目設(shè)置 H0控制科目設(shè)置J產(chǎn)品科目設(shè)置 結(jié)算方式科目設(shè)置 詠期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 U逾期

24、賬齡區(qū)間設(shè)置 口報(bào)警級別設(shè)置 單據(jù)類型設(shè)置結(jié)苴方式而 種科 目現(xiàn)金結(jié)篁人民幣1001支票結(jié)苴人民而1002匯票結(jié)算人民幣1002結(jié)算方式科目設(shè)置小結(jié)：上面步驟做完后一定要退出。3 .調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”。小結(jié)：壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”，一定要更改，否則無法進(jìn)行以后的 操作。如果，在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行，那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置（如 圖先點(diǎn)編輯才能選出應(yīng)收余額百分比法，否則點(diǎn)不出來）。4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141,期初余額為10000元，提取比率為 0.5%。m4穌輸出 3 x .妙時(shí)I 一談置科目ia基本科

25、目設(shè)置 :a控制科目設(shè)置 ia產(chǎn)品科目設(shè)置:a結(jié)算方式科目設(shè)置 日壞賬準(zhǔn)備謖置 日賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 日逾期冰齡區(qū)間設(shè)置 日報(bào)警線別謖置單據(jù)類型謖置（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置）操作導(dǎo)向：應(yīng)付款管理一一設(shè)置一一初始設(shè)置一一基本科目設(shè)置1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)付為 2121,預(yù)付科目為1151,采購科目為1201,應(yīng)交增值稅科目為21710101 。*曰+：轍由|* ”區(qū)< .：設(shè)置科Ba基本科目設(shè)置i皿B控曲目設(shè)置i1產(chǎn)品科目設(shè)置ia轉(zhuǎn)食方式科目設(shè)置咪朋內(nèi)藤的區(qū)間設(shè)置- 1逾期麻禁區(qū)間設(shè)置已報(bào)警利設(shè)置臼單據(jù)類型設(shè)置本市|：121呆咽科目|1201外市1稅金科目

26、217101011銀行承兌科目1商業(yè)承兌科目r如付科目現(xiàn)金折扣科目本市 1151票據(jù)利息科目外幣r-票據(jù)費(fèi)用科目r匯兌損益科目i幣種兌購差異科目i收支費(fèi)用r合同支付科目i基本科目設(shè)置應(yīng)付科目小結(jié)：應(yīng)交增值稅科目為21710101, 一定要改，否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果 在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行，那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置。 對應(yīng)的應(yīng)收應(yīng) 付科目的編碼一要填寫正確，一旦錯(cuò)誤，后面的操作就無法進(jìn)行。2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)1002。4 2吧輸出口三x N.小緒苴方式而 種科 目現(xiàn)金結(jié)直人民幣1001支票結(jié)萱人民而1002匯票

27、結(jié)簟人民幣1002結(jié)篁方式科目設(shè)置一設(shè)置科目 能基本科目設(shè)置 I- j控制科目設(shè)置 h- j產(chǎn)品科目設(shè)置 二日結(jié)篁方式科目設(shè)置 口麻斯內(nèi)賬凝因可設(shè)置 j逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 H報(bào)警，別設(shè)置 d單據(jù)類型設(shè)置、期初余額的整理錄入操作導(dǎo)向：財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一設(shè)置一一期初余額（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額:科目編碼科目名稱力向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購借-80,0001211原材料借1,004,0001243庫存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸5,0003131本年利潤貸3,478,0001141壞帳準(zhǔn)備貸10000說明：應(yīng)收賬款的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位

28、為興華公司。r d 咤嘛出I年引入目x J日期憑證號供底尚摘要方向金頓業(yè)資員票號票據(jù)日期2003-05-31興華公司期初由付款賃500D科目名都期初余額注意：其中應(yīng)收賬款中華宏公司的摘要為“期初應(yīng)收款”；應(yīng)付賬款中興華公司的摘要 為“期初應(yīng)付款”。儂快利雅以收疇就惜2SP 000. 002S, 000. 00其他應(yīng)收馱惜壞贓推召貸10r 000 . 00ooo. oo預(yù)付貼:就借應(yīng)收聯(lián)惜物資采購借一班 000 . 00-eoB ooo. oo原材料惜1,口口軋 000. "Di&4 000 . 包裝物借低值易耗品借材料成本差異惜目制半成晶借庫存電£借z 5帆軋 00

29、0 00匕 am oo商品進(jìn)福墓第惜小結(jié)：在錄入時(shí)遇到應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款就輸入華宏公司和興華公司， 期初余額是上個(gè)月 的期末余額，所以不能輸錯(cuò)。（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入：2003/05/25收到興華公司提供的 40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。（1） 啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單。操作導(dǎo)向：供應(yīng)鏈一一采購管理一一采購入庫一一入庫單d）唱，出| * MT申療*/者毓4卜H曲。目中期初采購入庫單入庫單號omooRDQiCTm 尋 任即附出空亙SdSBffl人工類期 Act R明邈理/再而由?n 土翱般融采購市垓B曲倉庫值林一工螂號加祿拆皮叁皆通確百其詞后

30、存貨名稱 00?叩二典女2轆史號主計(jì)員里底Sfi*100.00本市里游BCO.DO本幣主犯AKOOO.QC龍首基號oopcompoi梢第理我客戶荷徘典眶型賢貨地it但率1W酶 指日期2003323訂單號明售蒞門業(yè)務(wù)一部幣腫人艮而業(yè)若娜詈通婚售發(fā)累號業(yè)笄同時(shí)歌安件匯率 1注意：采購類型：普通采購，入庫類型：采購入庫一定要填，錄好后退出再設(shè)置采購期 初記賬。（2） 進(jìn)行期初記賬。操作向?qū)В汗?yīng)鏈一一采購管理一一設(shè)置一一采購期初記賬小結(jié)：添加新的采購入庫單時(shí)，注意時(shí)間為 5月25日。期初記賬后，不能再在“入庫 單”中增加錄入了，如要繼續(xù)錄入，則應(yīng)點(diǎn)“取消記賬”，才能再錄入。（三）期初發(fā)貨單的錄入：操

31、作向?qū)В汗?yīng)鏈一一銷售管理一一設(shè)置一一期初錄入一一期初發(fā)貨單2003/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 操作向?qū)В?啟動銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。:七匐ii W / > -j國工行母再甲料蘭甲日J(rèn)ltS KT , /白孑蝌定便“中期初發(fā)貨單打神濠畫前麗71含摩名器存貸旅杷吞苴花痂現(xiàn)格41號主計(jì)量據(jù)價(jià)秘S科潮1D06i+K磯臺1L 206500.006500,005555,563小結(jié)：做完記得保存并審核。銷售類型一定要改為經(jīng)銷，一旦做錯(cuò)，在沒有制單之前, 可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄

32、審，之后進(jìn)行修改。（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額。操作向?qū)В捍尕浺灰黄诔鯏?shù)據(jù)一一期初余額倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計(jì)算機(jī)3804800外購品倉庫 操作向?qū)В?600K打印機(jī)4001800(1)啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額(2)進(jìn)行期初記賬(3)進(jìn)行對賬昌百 叫輸出 邑 X 因 選擇國 取數(shù) 門 匯怠 回 利聯(lián) 客定位 用格式詼 抖升序斜降序 蜀通期初余顫倉庫QQ麗砥 |計(jì)價(jià)方式：酮平均拮存黃分類百貨銅碼百貨名稀現(xiàn)格型號計(jì)量單愉翻量單價(jià)金福計(jì)劃價(jià)渺！1金前存貨科.后踴目001盒700.001200.00S4OTOO 00

33、IZ11原材料oce4 口 G座空200.00墟口 164000 00之“原料科巖計(jì)；QDQ.00】，004田.小結(jié)：不需要對賬，做完一定要記賬，記賬即是保存。如果要修改，點(diǎn)恢復(fù)即可 (五)進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存。操作向?qū)В汗?yīng)鏈一一庫存管理一一初始一一期初結(jié)存?zhèn)}庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計(jì)算機(jī)380外購品倉庫1600K打印機(jī)400操作向?qū)В?、啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，(可通過取數(shù)功能錄入)。2、與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬。庫存期初仕醞-裹住排序I，創(chuàng)*倉庫德島存貸/碼存貨名琢現(xiàn)楮里號主計(jì)房單位*W善門1原:科倉庫1CQ1PO啟片A70

34、0.002q嵇1倉底CO1002盤200.00小結(jié)：做完后一定要保存并對每個(gè)倉庫進(jìn)行審核。錄入時(shí)倉庫、數(shù)量等要輸入正確。如 果做錯(cuò)，沒有制單之前，可以棄審，之后修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之 后進(jìn)行修改。最后一定記得對賬。25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為操作向?qū)В簡討?yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬旦示柳用應(yīng)收單I示一三|而*林才 |三單用搐號ooocomooi科目1131金前 5stmta sn 忖范條件里據(jù)日朗迪曳辿幣神兒尾/出幣金.受理見蛻員iw "iff?"市金

35、翦部門客r 量.同匯率 1.00000000酸量 J?s 科目且整期初啟班期初名分本幣本幣1131應(yīng)收取歌zSiDDo.ao嗎皿DO25.om.ao250.0.oo|n.nn2131預(yù)收瞧款0.00O.CO0.001O.CO0.0DO.CO宮計(jì)25.oaa.Do25,000.00aoo業(yè)勢員JI目觸小結(jié)：錄入時(shí)記得時(shí)間為5月31日，對賬后差額為0則表明正確。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）操作向?qū)В簡討?yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。 A照案出I , * * * | U/|幅$ , N| J I蛾應(yīng)付單

36、.屈用麗福衰暑捶奇|三|單 tg 黑號 ooooocmij科目 2121魚鋤 am.oown %付st匿怦單若 3BJ9200M5-31加腫人艮幣車前舍都gPODJOD業(yè)於量獨(dú)要 供應(yīng)前船喀司匯率 LDOOOOOOO酸量 整目 科目底付即初總班期刊褊號名建原市本巾本幣原通本市1151預(yù)付版筮0.00o.na0.000.0D0.00O.CO2121應(yīng)付賬款SjOno.oaDOa.DD5jCmoa5,000.00D.000.0Q含計(jì)5,000.005,000.000.00才向 科目 而腫 雙率金85米兩會用器門 業(yè)像茴 西回小結(jié)：時(shí)間為5月31日，最后與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，差額為 0表明正確項(xiàng)目三目

37、的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢項(xiàng)目內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1. 2003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價(jià)格（95元/只），覺得價(jià)格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。需求日期為6月3日，業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。2. 2003/06/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2003/06/03 。3. 2003/06/03 收到所訂購的鍵盤 300只。填制到貨單。4. 2003/06/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5. 當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6. 業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)

38、票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少徬到y(tǒng)中，填制并審核請購單。操作向?qū)В汗?yīng)鏈一一采購管理一一請購一一請購單咽岫中耘目春甲靜好 X 蛹事定也 卜h 可*用件助伴果購請敗單小結(jié)：在選擇需求日期時(shí)，必須要改日期，然后再重新注冊，此時(shí)系統(tǒng)日期為 2003年6月3日，最后不要忘了保存并審核。（二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單。操作向?qū)В翰少徆芾硪灰徊少徲嗀浺灰徊少徲唵螛I(yè)學(xué)熨怨昔通冊）訂單E朋友13工302仃單朋口口二口二口工1仇W4蘆. 4 I市.1：呂棄市“知:電朝Y廂* MhJEttH 4)M |少3用件密果購訂單打印空版fiivq鬃啦單打印用成

39、褰皿中|小結(jié)：錄入之前，記得修改系統(tǒng)日期為 2003年6月2日。最后記得保存并審核。（三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單。操作向?qū)В翰少徆芾硪灰徊少彽截浺灰坏截泦味苯?曰 / X d 3 力一:行擊日產(chǎn)二尾應(yīng)，/H .| 一甘件*到貨單FTE哦曲鬧疳蓊芭而麗片停排序I3士/決焚魚壁”茶購桀SJ迎&出茜反包運(yùn)金方式9gOOOOOOCOOl供回a尊昌鶴住鐘人民而視率iz日期陋照但邰門址嗡一部匯率1普在存宜名布理星規(guī)格契號主計(jì)原幣含稅單價(jià)展百單何總rfi登總市族AR3oo.ro111.1595.0028500.03小結(jié)：在填制到貨單時(shí)，要修改系統(tǒng)日期為 2003年6月3日，最后保存即可（四）啟

40、動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單。操作向?qū)В簬齑婀芾硪灰蝗霂鞓I(yè)務(wù)一一采購入庫單j j *出|-*?乂 *3清貢v生阜U蠟w * *1Hh儂.理 |»果購入摩單麗xs新啊裁 ，號得排序|三入庫單號QCOODOCCUa入庫日期200Msm住庫原赧宜醞7 0 號 CXMXKKOOO1omooooo業(yè)善號俄苒單值建3公司3：n 業(yè)昌一即"手、主平tiasma-OMSII與一.曾強(qiáng)親購h-w胃通索購入庫類別累聞3畝一日珈zmoG一 注注 若黃靖瑪存甘名將規(guī)隨號主計(jì)量單位簽建本而1竹聲距全n：3oo.(ng小結(jié)：做完記得保存并審核。入庫類別一定選為采購入庫。如果做錯(cuò)，在沒有完成之前,

41、可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改（五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算。操作向?qū)В翰少徆芾硪灰徊少彴l(fā)票一一專用采購發(fā)票，咽it出 W d 式 麻盅忖 萌棄材0 皿 t吁二寺愀。 ：定re * I. -i卜X I W - rnr v；甘專用發(fā)票打啪康府而"隔旗而商而戴軍央聿號用W稟 曲應(yīng)商正國聲司裳串號 DODOODCtBl世戲單位鱷宣司司雪博序|2止類型絆采購開二日120C1匚&口二小結(jié)：制定的是專用采購發(fā)票一張，可以拷貝入庫單。如果，在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤 那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.（六）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自

42、動結(jié)算）。操作向?qū)В翰少徆芾硪灰徊少徑Y(jié)算一一自動結(jié)算（七）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核米購發(fā)票。操作向?qū)В贺?cái)務(wù)會計(jì)一一應(yīng)付款管理一一應(yīng)付單據(jù)處理一一應(yīng)付單據(jù)審核一一選中并審核，；.盟皆出TX：1火母幣值目棄審定位 單揖 世日 廣應(yīng)付單據(jù)冽表唐界中露日期剪裁H供且目蹣部門業(yè)露身制單人巾3iCI原中毓事ifi第V2003-06-035mtooxxnooi業(yè)晝TEAmi ootxxnn現(xiàn)3cm33.31500甜吐湖.00拉溺.00制單處理操作：財(cái)務(wù)會計(jì) 制單處理發(fā)應(yīng)收核票匯轉(zhuǎn)并現(xiàn)回口口票背銷據(jù)兌賬賬結(jié)制單款制處損制制制自丁旦 率制 制制 單蒯單單理益單單單顯不 后未隱藏記錄供應(yīng)商 I,囪幣種 廝市府 ;部門 I業(yè)務(wù)員I單據(jù)號I I記賬日期 | |2003-06-03-金頷 | |結(jié)菖方式|審核人|：采購類型|二制單人：訂單號| |合同類型合同號|隱藏記錄確定| 取消填闔憑證文件e 制單® 查看現(xiàn)工具復(fù))器助乳W 二喟輸出以勺的|及插分小刪分上就密短 H <bN>空)記賬憑證(A)在存