PPP項(xiàng)目投資管理方案

1、2.2 項(xiàng)目公司組建方案XX公司按照XX開發(fā)建設(shè)PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件及其他有關(guān)規(guī)定，與 政府簽訂投融資建設(shè)合同后，盡快完成PPP項(xiàng)目項(xiàng)目公司（以下簡(jiǎn) 稱“項(xiàng)目公司”）的組建，項(xiàng)目公司為根據(jù)適用法律在 XX市獨(dú)資成立 和工商登記注冊(cè)的、以實(shí)施本項(xiàng)目為目的的獨(dú)立法人有限責(zé)任公司。項(xiàng)目公司全部以貨幣出資，注冊(cè)資本金3 個(gè)月內(nèi)全部到位。在項(xiàng)目公司未正式掛牌履行職責(zé)前，以投標(biāo)文件承諾的主要管理人員組成項(xiàng)目公司籌備組辦理前期相關(guān)事宜，待項(xiàng)目公司成立后，籌備組人員轉(zhuǎn)為項(xiàng)目公司管理人員。一、注冊(cè)資金安排項(xiàng)目公司由我方和政府出資方共同出資組建PPP項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本0.84 億元，我方投資項(xiàng)目資本金80%

2、（約0.67 億元），占項(xiàng)目公司80%的股權(quán)；政府出資人代表投入項(xiàng)目資本金的20（%約 0.17億元） ， 占項(xiàng)目公司20%的股權(quán)。政府出資人由政府的財(cái)政局撥款出資，我方由自有資金直接出資，出資雙方股東確保注冊(cè)資本按照股權(quán)比例在項(xiàng)目公司成立后3 個(gè)月內(nèi)全額到位。二、法人治理結(jié)構(gòu)XX公司發(fā)揮建筑施工企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、工程管理優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一調(diào)配 公司的資源，實(shí)現(xiàn)兵團(tuán)作戰(zhàn)，圓滿完成 XXPPP項(xiàng)目的具體任務(wù)和工作 內(nèi)容，成立高效運(yùn)行的項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司由我方和政府出資人代表共同出資組建PPP項(xiàng)目公司，雙方各派遣數(shù)名代表進(jìn)入項(xiàng)目公司，參與董事會(huì)及日常經(jīng)營(yíng)管理工作，現(xiàn)將項(xiàng)目公司的法人治理結(jié)構(gòu)闡述如下：（一）項(xiàng)

3、目公司組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)按照項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置， 確定相應(yīng)的管理職能部門, 明確了各職能部門的責(zé)、權(quán)、利劃分，充分發(fā)揮各職能部門的作用， 分工負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目施工過程中的總體策劃、工期控制、質(zhì)量控制、安 全控制、計(jì)劃合同管理及協(xié)調(diào)配合等工作。項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)框架制（二）部門職責(zé)項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置力求精簡(jiǎn)和扁平化，提高管理效率，避免 多頭指揮、多頭管理或管理中間環(huán)節(jié)冗余的現(xiàn)象。項(xiàng)目公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置包括運(yùn)營(yíng)管理、工程管理、成本管理、物資管理與財(cái)務(wù)管理等對(duì)應(yīng)的職能部門。根據(jù)以上部門設(shè)置，特制定 部門職責(zé)如下所述：1、董事會(huì)（ 1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（ 2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（ 3）

4、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（ 4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（ 5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（ 6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（ 7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（ 8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（ 9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（ 10）制定公司的基本管理制度。2、監(jiān)事會(huì)（ 1）檢查公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，查閱賬簿和其它會(huì)計(jì)資料，并有權(quán)要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)情況；（ 2）對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)，對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（

5、 3）當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；（ 4）核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問可以以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)行審計(jì)師幫助復(fù)審； （ 5）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（ 6）代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V；（ 7）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；（ 8）監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事代表列席董事會(huì)會(huì)議；（ 9）監(jiān)事不得兼任董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理職務(wù)；（ 10）負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)及方案的檢查、監(jiān)督。3、總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常工作，包括但不限于：（ 1） 主持項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理工作，執(zhí)行董事會(huì)決議；（ 2） 擬定項(xiàng)目

6、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃；（ 3） 制定項(xiàng)目投融資方案和建設(shè)方案；（ 4） 擬定項(xiàng)目公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、規(guī)章制定和人員配置方案；（ 5） 聘任和解除由董事會(huì)聘任和解除以外的人員；（ 6） 經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。4、副總經(jīng)理（ 1）項(xiàng)目公司（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理分管項(xiàng)目公司物資采購(gòu)部、成本合約部，包括但不限于：1 ） 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資控制、施工預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、招投標(biāo)、 施工成本、合同管理；2）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的大宗材料和設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)工作；3）領(lǐng)導(dǎo)組織按法定程序完成項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。（ 2）項(xiàng)目公司（管理）副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理分管項(xiàng)目公司綜合管理部和運(yùn)營(yíng)管理部，包括但不限于：1

7、）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)項(xiàng)目公司一般行政事務(wù)；2）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)管理事務(wù)；3）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司與政府、社會(huì)等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；4）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司法律事務(wù)；5、總工程師協(xié)助總經(jīng)理分管工程管理部工作，主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全和技術(shù)管理工作。（ 1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)的總體控制、質(zhì)量、安全、進(jìn)度和技術(shù)管理等建設(shè)管理工作；（ 2）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目的總體管理目標(biāo)編制項(xiàng)目建設(shè)的總體實(shí)施計(jì)劃、年度和分月度的實(shí)施計(jì)劃；下達(dá)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施中的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)劃調(diào)整等綜合管理；（ 3）組織工程管理部、監(jiān)理單位和施工單位全面分析工程的特點(diǎn)與實(shí)際情況，分析確定工程的技術(shù)難點(diǎn)和控制要點(diǎn)，制定相應(yīng)的針

8、對(duì)性措施和重點(diǎn)控制流程；并督查監(jiān)理單位和施工單位制定相應(yīng)的監(jiān)理和施工的監(jiān)控計(jì)劃，落實(shí)人員和條件，實(shí)施于工程的監(jiān)理和施工，使建設(shè)管理目標(biāo)明確，層級(jí)之間形成有效監(jiān)控的體系；（ 4）負(fù)責(zé)對(duì)施工合同履行的監(jiān)督和動(dòng)態(tài)管理, 定期或不定期組織相關(guān)科室人員深入施工現(xiàn)場(chǎng)，督查施工單位三大負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師與主要機(jī)械設(shè)備的到位和工作情況；檢查施工單位在前期準(zhǔn)備、工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面履行合同的情況，監(jiān)控各項(xiàng)管理指令閉合；監(jiān)控質(zhì)量保證體系保持良好的動(dòng)態(tài)運(yùn)行；監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工；對(duì)照下達(dá) 的實(shí)施計(jì)劃對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，并針對(duì)具體問題分析原因和采取措

9、施；監(jiān)督施工單位在安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理方面的措施和管理是否到位； 同時(shí)，對(duì)施工單位合同違約和施工管理人員的違規(guī)進(jìn)行記錄與處理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的監(jiān)理單位違約與監(jiān)理人員的違規(guī)行為進(jìn)行處理，并交辦有關(guān) 科室進(jìn)行記錄和跟蹤落實(shí)；（ 5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)管理工作。主持設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)完善和優(yōu)化等；負(fù)責(zé)審查施工組織 計(jì)劃，組織對(duì)重要工藝進(jìn)行審查和驗(yàn)證；主持設(shè)計(jì)變更方案的論證； 負(fù)責(zé)新技術(shù)、工藝和材料應(yīng)用；組織實(shí)施技術(shù)攻關(guān)，解決施工中的重大技術(shù)問題；（ 6）監(jiān)督集中招標(biāo)采購(gòu)的大宗施工設(shè)備材料的質(zhì)量和供應(yīng)工作；協(xié)調(diào)工程技術(shù)方面合同各方及項(xiàng)目對(duì)外各方的工作關(guān)系；（ 7）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目

10、交工驗(yàn)收及項(xiàng)目交工總結(jié)報(bào)告、執(zhí)行總結(jié)報(bào)告的編 寫；并簽發(fā)合同段工程交工證書；（ 8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期的工程缺陷修復(fù)管理；（ 9）負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目竣工文件，做好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收的相關(guān)工作；（ 10）負(fù)責(zé)工程建設(shè)有關(guān)資料的收集和歸類建檔工作，負(fù)責(zé)審核工程 建設(shè)統(tǒng)計(jì)資料，主持編寫工程總體進(jìn)展情況匯報(bào)，報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定的信息和統(tǒng)計(jì)資料；6、財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理分管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核算部，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作，包 括但不限于：（ 1）制定項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施；（ 2）制定項(xiàng)目投融資計(jì)劃并組織實(shí)施；（ 3）項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)管理；（ 4）資金往來管理；（ 5）組織編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。7、運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)管理部主要

11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司建設(shè)期內(nèi)的前期運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，以運(yùn)營(yíng)管理部為基礎(chǔ)組建運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，包括項(xiàng)目公司可運(yùn)營(yíng)資源的合作洽談和簽訂協(xié)議工作、運(yùn)營(yíng)維護(hù)方案的制定和推廣實(shí)施等，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本項(xiàng)目發(fā)展的整體目標(biāo)，制訂運(yùn)營(yíng)維護(hù)策略及系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)政策、計(jì)劃方案等，完成公司下達(dá)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理目標(biāo)。8、工程管理部工程管理部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和項(xiàng)目總承包及關(guān)系協(xié)調(diào)等方面的管理工作。（ 1）項(xiàng)目前期：1 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的三通一平工作，使場(chǎng)地具備施工條件，并按合同規(guī)定，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)。2）協(xié)助辦理項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)，如建筑工程規(guī)劃許可證、消防、人防、開工證等手續(xù)。3）參

12、與工程項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件中的技術(shù)條款，負(fù)責(zé)審查施工單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)和業(yè)績(jī)，參與工程合同、監(jiān)理合同的談判。4）會(huì)同政府組織監(jiān)理、施工單位和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。（ 2）項(xiàng)目實(shí)施階段：1 ）負(fù)責(zé)對(duì)施工總承包商上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)工程量及施工產(chǎn)值進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照合同的約定，會(huì)同成本合約部、財(cái)務(wù)核算部根據(jù)已核對(duì)工程量提出付款意見，并報(bào)總經(jīng)理審批。2 ） 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程技術(shù)工作。包括負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理，主持圖紙會(huì)審、方案批準(zhǔn)，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)審查、審批和批準(zhǔn)工作，參加分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定和竣工驗(yàn)收，核查有關(guān)施工、監(jiān)理資料；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)、幫助，審查

13、、處理施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出關(guān)于工程變更及其他工程有關(guān)的問題，對(duì)重大工程變更、延期、索賠、停工及重大技術(shù)問題提出處理意見。3）負(fù)責(zé)工程的施工現(xiàn)場(chǎng)布置以及安全和文明施工管理，加強(qiáng)工程的安全巡查力度，對(duì)施工過程中安全隱患和不文明的情況及時(shí)處理，杜絕出現(xiàn)安全事故。4）負(fù)責(zé)工程的施工過程中的進(jìn)度管理，編制項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，使施工方按照進(jìn)度計(jì)劃合理施工，保證按照施工合同的約定如期完工。5）定期召開現(xiàn)場(chǎng)工程例會(huì)，協(xié)調(diào)各單位關(guān)系，解決現(xiàn)場(chǎng)問題。并協(xié)同監(jiān)理單位審查施工單位的質(zhì)量保證體系和施工組織設(shè)計(jì)。6）審查施工單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目班子的組成，負(fù)責(zé)對(duì)參與公司的日常管理和監(jiān)督工作。9、財(cái)務(wù)核算部財(cái)務(wù)核算部是項(xiàng)目公

14、司財(cái)務(wù)、資金、財(cái)務(wù)成本管理的主管部門。主要職能是負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司本級(jí)管理費(fèi)財(cái)務(wù)管理、投融資建設(shè)工程項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理、對(duì)施工單位工程資金使用集中管理、對(duì)施工單位銀行賬 戶管理、對(duì)施工單位民工、臨時(shí)工等勞務(wù)人員工資管理等工作。（ 1）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目各項(xiàng)資金財(cái)務(wù)綜合管理辦法。明確由項(xiàng)目公司分別開設(shè)項(xiàng)目公司投融資建設(shè)工程、項(xiàng)目公司管理費(fèi)、施工 單位工程資金統(tǒng)一管理銀行賬戶，實(shí)行銀行賬戶分設(shè)管理，?？顚Ｓ?； 明確各項(xiàng)工程款和各項(xiàng)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)、審核、審批、撥付、使用、 結(jié)算等各項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理原則及工作制度和規(guī)定，嚴(yán)格項(xiàng)目公司資金財(cái)務(wù)管理。（ 2）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司本級(jí)工程建設(shè)管理期、年度管理費(fèi)預(yù)算

15、計(jì)劃， 并負(fù)責(zé)預(yù)算控制。（ 3）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司本級(jí)管理費(fèi)財(cái)務(wù)管理辦法，明確各項(xiàng)管理規(guī)定和制度，并負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。（ 4） 根據(jù)項(xiàng)目公司成本合約部項(xiàng)目資金需求計(jì)劃負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目資金籌 措計(jì)劃，并負(fù)責(zé)資金籌措及財(cái)務(wù)成本控制與管理工作。（ 5）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司施工單位工程資金使用集中管理辦法。（ 6）建立項(xiàng)目公司與施工單位開戶行統(tǒng)一和開戶統(tǒng)一管理機(jī)制；建立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部與施工單位開戶行通過簽署監(jiān)管服務(wù)協(xié)議實(shí)行雙控機(jī) 制；建立施工單位工程資金使用集中管理機(jī)制。（ 7） 建立項(xiàng)目公司向施工單位撥付工程資金由施工單位按需專項(xiàng)向項(xiàng) 目公司申請(qǐng)，根據(jù)施工單位工程資金撥付狀況及使用用途提出支付意 見，報(bào)請(qǐng)

16、項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批后撥付到施工單位銀行分戶，同時(shí)由項(xiàng) 目公司向施工單位分戶銀行發(fā)出準(zhǔn)付通知，分戶銀行根據(jù)準(zhǔn)付通知再行支付制度。（ 8） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司統(tǒng)一開設(shè)銀行賬戶和對(duì)施工單位銀行賬戶監(jiān)管 及項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目工程資金使用集中管理工作。（ 9）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司直接發(fā)包的外部施工企業(yè)和內(nèi)部施工單位民工、臨時(shí)工等勞務(wù)人員工資管理辦法。10、成本合約部 成本合約部是項(xiàng)目公司工程進(jìn)度計(jì)劃、施工預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、招投標(biāo)、施工成本、合同管理主管部門。主要職能是負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司工程計(jì)劃管理及合同管理，包括合同內(nèi)已完工程和合同外變更項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià) 管理，施工進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理，工程及招標(biāo)管理，預(yù)算、合同、施工 成本管

17、理及竣工結(jié)算等工作。（ 1）負(fù)責(zé)制定本部門各項(xiàng)工作管理及考核辦法，明確本部門及各級(jí)人員各項(xiàng)工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作制度、工作職責(zé)及權(quán)限。（ 2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、責(zé)任成本管理工作1 ）制定合同內(nèi)已完工程和合同外變更項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理辦法，并負(fù)責(zé)驗(yàn)工計(jì)價(jià)審核、申報(bào)、對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)批復(fù)工作。2）制定工程計(jì)劃、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、統(tǒng)計(jì)管理辦法，并負(fù)責(zé)驗(yàn)工計(jì)價(jià)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、申報(bào)和下達(dá)進(jìn)度計(jì)劃，向建設(shè)和對(duì)施工單位驗(yàn)工計(jì)價(jià)工 作。3）會(huì)同項(xiàng)目公司工程管理部制定設(shè)計(jì)變更管理辦法，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目費(fèi)用審核、申報(bào)、對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作。（ 3）招投標(biāo)、合同管理負(fù)責(zé)會(huì)同工程管理部、財(cái)務(wù)核算部門組織制定工程、物

18、資、設(shè)備等招投標(biāo)管理辦法和編制投標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)方案申報(bào)和組織依法招投標(biāo)工作。 負(fù)責(zé)制定工程、物資、設(shè)備等合同管理辦法，并負(fù)責(zé)組織合同審核及 合同管理工作。11、物資采購(gòu)部物資采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的大宗材料和設(shè)備的采購(gòu)工作。（ 1）負(fù)責(zé)制定本部門各項(xiàng)工作管理及考核辦法。明確本部門及各級(jí)人員各項(xiàng)工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作制度、工作職責(zé)及權(quán)限。（ 2）負(fù)責(zé)甲供、甲控物資設(shè)備的聯(lián)系和管理工作，制定建設(shè)單位明確的由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的土建工程大宗材料和大型設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)管理辦法，并協(xié)助成本合約部編制招標(biāo)技術(shù)文件和組織物資設(shè)備招標(biāo)工作。（ 3）負(fù)責(zé)根據(jù)工期計(jì)劃，提前編報(bào)物資、設(shè)備使用計(jì)劃及到貨日期

19、計(jì)劃給項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部室，為資金籌措和施工安排提供依據(jù)。（ 4） 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司統(tǒng)一招標(biāo)的物資設(shè)備監(jiān)制、進(jìn)貨、 檢驗(yàn)、 驗(yàn)收、實(shí)物與資料交接管理辦法并組織實(shí)施工作。（ 5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的制定和檢查、監(jiān)管工作。（ 6）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司施工現(xiàn)場(chǎng)大型施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前后安全質(zhì)量檢驗(yàn)、使用、存放、維修管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的制定和檢查、監(jiān)管工作。（ 7）協(xié)助配合政府有關(guān)部門及建設(shè)單位工作。12、綜合管理部綜合管理部主要負(fù)責(zé)日常行政管理、人力資源及法律事務(wù)等。其主要職責(zé)包括：1）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司日常辦公及有關(guān)活動(dòng)安排，向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門提供后勤保障，為公司的正常業(yè)務(wù)開展做好服務(wù)。

20、（ 2）督促檢查公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項(xiàng)的辦理落實(shí)情況，及時(shí)反饋工作進(jìn)展和辦理結(jié)果，協(xié)調(diào)公司各部門有關(guān)工作運(yùn)行，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度及重要工作信息的收集、匯總、上報(bào)，各類文件、合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要的歸檔和管理。（ 3）負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議、重要活動(dòng)的組織籌備，編寫會(huì)議紀(jì)要，公司與上級(jí)機(jī)關(guān)部門和相關(guān)單位的公關(guān)聯(lián)絡(luò)、文電收發(fā)、文電處理、公文核稿和印章管理，維護(hù)信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。（ 4）負(fù)責(zé)公司人事勞資綜合統(tǒng)計(jì)及人事信息、檔案管理，按規(guī)定上報(bào)各類人事勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表；制訂公司人事、勞動(dòng)工資、考核等管理制度、規(guī)章和辦法并組織實(shí)施。（ 5） 負(fù)責(zé)公司實(shí)物資產(chǎn)管理，公司注冊(cè)、注銷、 年檢及公司法律事務(wù)

21、。（ 6）負(fù)責(zé)參與與項(xiàng)目公司相關(guān)的法律事務(wù)工作。（ 7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。（三）項(xiàng)目公司管理機(jī)制項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)由決策層、經(jīng)營(yíng)管理層和執(zhí)行層構(gòu)成，董事會(huì)是項(xiàng)目公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，即項(xiàng)目公司的決策層，決定項(xiàng)目公司的一切重大事宜；項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等組成經(jīng)營(yíng)管理層，在董事會(huì)的授權(quán)下，執(zhí)行董事會(huì)的決策，履行PPP投資合作協(xié)議書責(zé)任和義務(wù)，組織項(xiàng)目實(shí)施；在經(jīng)營(yíng)管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，由各專業(yè)人員組成項(xiàng)目公司執(zhí)行層，即：財(cái)務(wù)核算部、綜合管理部、物資采購(gòu)部、工程管理部、成本合約部、運(yùn)營(yíng)管理部等，分布承擔(dān)各專業(yè)責(zé)任，在一個(gè)共同的目標(biāo)下開展工作，形成一個(gè)完整的管理體系。項(xiàng)目公司按照分級(jí)

22、管理的原則實(shí)施管理，并實(shí)行層級(jí)考核制。即公司董事會(huì)對(duì)合作雙方股東負(fù)責(zé)，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，副職對(duì)正職負(fù)責(zé)，工作人員對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，全體員工對(duì)公司負(fù)責(zé)。公司日常行政經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，除項(xiàng)目公司重大投資及其他重大事項(xiàng)外，授權(quán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的具體事務(wù)。（四）主要職能部門人員配備項(xiàng)目公司的用人政策，根據(jù)“量才為用、平等競(jìng)爭(zhēng)”的原則，營(yíng)造“以人為本”的人力資源管理環(huán)境、創(chuàng)新為人才搭建發(fā)展平臺(tái)的用人機(jī)制、構(gòu)建戰(zhàn)略性人才管理體系、實(shí)施“人才興企”戰(zhàn)略。具體配置如下所述：1、運(yùn)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)管

23、理工作，按照管理、招商、運(yùn)營(yíng)分析等分類，人員配置不少于4人。2、工程管理部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理工作，按質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、安全管理等專業(yè)分類，配置專業(yè)人員不少于7 人；3、財(cái)務(wù)核算部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司投融資和財(cái)務(wù)核算工作，按照財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、出納、投融資等專業(yè)分類，配置專業(yè)人員不少于5 人；4、 成本合約部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司工程進(jìn)度計(jì)劃、施工預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、招投標(biāo)、施工成本、合同管理等工作，按照項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理、工程及招標(biāo)管理、預(yù)算、合同、施工成本管理及竣工結(jié)算等工作分類，配置人員不少于6人5、物資采購(gòu)部：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的大宗材料和設(shè)備的采購(gòu)工作，人員配置不少于4人；6、綜合管理部：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日

24、常行政管理、人力資源及法律 事務(wù)等。按照行政人事、法務(wù)、司機(jī)、綜合類等分類，人員配置不少 于4人。以上人員配置以順利完成本項(xiàng)目建設(shè)工作為中心，如遇特殊情況,我公司會(huì)協(xié)助項(xiàng)目公司適時(shí)、合理、及時(shí)地添置專業(yè)技術(shù)人員，保證 完成本項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。三、項(xiàng)目公司組建工作時(shí)間表在ppp投資合作協(xié)議簽訂后60個(gè)工作日內(nèi)，XX公司和政府出 資人組建具有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目公司，并在 XX市進(jìn)行工商登記。組 建項(xiàng)目公司的各項(xiàng)工作以準(zhǔn)時(shí)開工為原則進(jìn)行安排，制定各項(xiàng)工作完 成時(shí)間見下表所示：組建項(xiàng)目公司工作時(shí)間安排表日期工作內(nèi)容單位備注由業(yè)主定發(fā)中標(biāo)通知書招商人中標(biāo)通知書發(fā)出30天洽談、簽訂投資合作協(xié)議書籌備組簽協(xié)議

25、后10天辦理“項(xiàng)目公司”注冊(cè)登記、公司章程及相關(guān)手續(xù)?；I備組簽協(xié)議后20天完善“項(xiàng)目公司”組建方案及人事安排， 編制各項(xiàng)制度及管理措施?；I備組簽協(xié)議后25天項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金到帳，完成驗(yàn)資和項(xiàng)目公司注冊(cè)登記工作?；I備組簽協(xié)議后30天項(xiàng)目公司第一次例會(huì)，審定各項(xiàng)管理制度及措施。項(xiàng)目公司領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照3天內(nèi)出具確認(rèn)書，報(bào)“瑞金PPP項(xiàng)目”建設(shè)方案相關(guān)管理措施。項(xiàng)目公司四、項(xiàng)目公司具體任務(wù)及主要工作內(nèi)容從簽訂投資合作協(xié)議書之日起，項(xiàng)目公司以本項(xiàng)目合同賦予 的義務(wù)、責(zé)任和相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)開始運(yùn)作，在 XX市城市發(fā)展投 資集團(tuán)有限公司和監(jiān)理的指導(dǎo)下， 在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)控設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量， 并按瑞金市有關(guān)管

26、理規(guī)定規(guī)范各施工現(xiàn)場(chǎng)的施工行為，確保按里程碑 工期和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成XXPPPK目的投融資建設(shè)。具體任務(wù)是：配合政府相關(guān)職能部門和甲方的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、 文明施工、風(fēng)險(xiǎn)等監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)、檢查施 工單位，對(duì)工程工期、安全、質(zhì)量、文明施工、施工風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行直接 管理，并及時(shí)向設(shè)計(jì)、施工等參與承包單位依照合同支付工程款。主要工作內(nèi)容有：負(fù)責(zé)配合業(yè)主管線遷移、綠化改移、交通疏解、 征地等工作和施工期間征遷糾紛協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)工程補(bǔ)勘及土建施工 圖設(shè)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)投融資建設(shè)工程合同管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)等相關(guān)工 作；負(fù)責(zé)施工組織總體策劃的執(zhí)行及控制、施工技術(shù)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理， 新工法、新工藝、新

27、材料、新設(shè)備的應(yīng)用、監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)等工作；負(fù)責(zé) 安全、質(zhì)量、環(huán)保、水保、職業(yè)健康、文明施工等工作；負(fù)責(zé)物資設(shè) 備的計(jì)劃、采購(gòu)、檢驗(yàn)等工作。2.3 投融資方案一、建設(shè)投資計(jì)劃根據(jù)招標(biāo)文件顯示，本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：影劇院、文化館、圖書館、科技館、專業(yè)性電視演播廳、城市規(guī)劃展覽館和博物館七大公建場(chǎng)，配套覆土建筑、配套地下商業(yè)部分、地下車庫(kù)、文化廣場(chǎng)及道路等。項(xiàng)目采用PP哈作模式，合作期限為12年（其中建設(shè)期2年、運(yùn)營(yíng)期 10 年），由政府出資人代表與中標(biāo)的社會(huì)資本方共同按照2:8的股權(quán)比例組建PPP項(xiàng)目公司投資建設(shè)。為保證本PPP項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)政府對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)要求和項(xiàng)目本身

28、的實(shí)際情況。我公司與政府出資人代表組建項(xiàng)目公司以后，按照項(xiàng)目工程款支付特點(diǎn)和建設(shè)進(jìn)度推進(jìn)的資金要求，為使投資計(jì)劃具有合理性、可行性，特制定下述投資計(jì)劃：（一）總投資計(jì)劃根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容，本項(xiàng)目建設(shè)投資總額概算約為4.21 億元，其中工程費(fèi)用約3.87 億元、工程建設(shè)前期費(fèi)用約0.26 億元、企業(yè)管理費(fèi)約 0.08 億元。（二）分期投資計(jì)劃擬定建設(shè)期按照投資總概算4.21 億元的80%進(jìn)行滾動(dòng)投資，即建設(shè)期總投入資金為3.368 億元，其中第一年計(jì)劃投入資金1.8 億元、第二年計(jì)劃投入資金1.568 億元；考慮到政府從運(yùn)營(yíng)期開始支付可行性缺口補(bǔ)助的因素，剩余20%的投資資金0.842 億元計(jì)劃在

29、運(yùn)營(yíng)期分三年投入，其中運(yùn)營(yíng)期第一年計(jì)劃投入資金0.3 億元、第二年計(jì)劃投入資金 0.3 億元、第三年計(jì)劃投入資金0.242 億元。上述項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃完全可以滿足建設(shè)進(jìn)度要求，保證按照政 府要求準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)地使項(xiàng)目進(jìn)入下一階段的運(yùn)營(yíng)工作。二、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資概算約為4.21億元，項(xiàng)目投資建設(shè)資金使用計(jì)劃按 建設(shè)期工期二年安排，按照項(xiàng)目建設(shè)總工期進(jìn)度要求，根據(jù)上述投資 計(jì)劃：第一年投入1.8億、第二年投入1.568億，編制項(xiàng)目投資建設(shè) 資金使用計(jì)劃如下，以滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度要求。項(xiàng)目投資建設(shè)資金使用計(jì)劃表單位:萬元廳P年份投資計(jì)劃使用計(jì)劃前期費(fèi)用建安費(fèi)用1第一年180003000150002

30、第二年1568040015280建設(shè)期小計(jì)336803400302803第三年300030004第四年300030005第五年24202420運(yùn)宮期小計(jì)84208420合計(jì)42100340038700三、融資方案（一）項(xiàng)目融資要求根據(jù)本PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件規(guī)定，XXPPP®目融資要求如下：1、本項(xiàng)目建設(shè)投資總額概算約為 4.21億元，其中工程費(fèi)用約3.87 億元、工程建設(shè)前期費(fèi)用約 0.26億元、企業(yè)管理費(fèi)約0.08億元。2、項(xiàng)目資本金不低于本項(xiàng)目建設(shè)投資總額的 20% （約0.84億元）， 社會(huì)資本方投入項(xiàng)目資本金的80% &0 0.67億元），政府出資人代表投入項(xiàng)目資本金的

31、20%（約0.17 億元）。項(xiàng)目資本金由社會(huì)資本方和政府出資人代表根據(jù)出資比例在項(xiàng)目公司成立后3 個(gè)月內(nèi)全額到位。3、除項(xiàng)目資本金外的項(xiàng)目資金3.37 億元，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資，當(dāng)項(xiàng)目資本金與項(xiàng)目公司就本項(xiàng)目所融資金不能滿足項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金要求時(shí)，由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)籌措余下資金。（二）項(xiàng)目投資資金的融資方式1、XX公司融資（ 1）自有資金20 年 -20 年，我公司發(fā)展迅速，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)屢創(chuàng)新高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下表所示：根據(jù)上表顯示，我公司資金實(shí)力雄厚，現(xiàn)有流動(dòng)資金規(guī)模約3 億元，完全有能力承擔(dān)本PPP項(xiàng)目的投資建設(shè)。（ 2）銀行授信我公司企業(yè)信譽(yù)良好，各大商業(yè)銀行授信資金充足，其中：建設(shè)銀行

32、授信資金為億元、中國(guó)銀行授信資金為億元、廣發(fā)銀行授信資金為億元，以上各大銀行授信資金總額合計(jì)為億元。上述銀行授信資金可按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行投資撥付，完全有能力完成本工程的投資建設(shè)任務(wù)。2、項(xiàng)目公司融資根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容：“除項(xiàng)目資本金外的項(xiàng)目資金 3.37 億元，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資，當(dāng)項(xiàng)目資本金與項(xiàng)目公司就本項(xiàng)目所融資金不能滿足項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金要求時(shí)，由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)籌措余下資金”。待項(xiàng)目公司成立并具備獨(dú)立法人身份以后，通過與商業(yè)銀行合作，以項(xiàng)目作抵押向銀行融資借款方式，可以籌措部分投資建設(shè)資金。以上資金融資方案可以看出：我公司完全有能力通過自身資金能力和銀行融資解決本工程所需資金，融資方案具備

33、合理性、完整性， 能順利保障工程的順利實(shí)施。四、資金成本分析根據(jù)本項(xiàng)目投資計(jì)劃，擬定建設(shè)期按照投資總概算4.21億元的80% 進(jìn)行滾動(dòng)投資，即建設(shè)期總投入資金為 3.368億元，其中第一年計(jì)劃 投入資金1.8億元、第二年計(jì)劃投入資金1.568億元；剩余20%勺投資 資金0.842億元計(jì)劃在運(yùn)營(yíng)期分三年投入，其中運(yùn)營(yíng)期第一年計(jì)劃投 入資金0.3億元、第二年計(jì)劃投入資金 0.3億元、第三年計(jì)劃投入資 金0.242億元。銀行借款擬定在運(yùn)營(yíng)期分10年按照等額本息方式歸還， 具體計(jì)算如下表所示：建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用量上萬元名稱建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第眸第9年

34、第10年合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用2219. 30B20681991.31877.2160913U1073536.426S.18013788貸款本年1800015680300030002420年歸還本金-4210-4210-4210-4210-iilU-4210-4210-4210-4210-4210本年未歸還本金32470312602947025260210501694012630842042100備注：1、貸款利率參照央行 5年期以上利率4.9%,上浮30%+算，即年利率6.37%;2、建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用為：1/2*18000 萬*6.37%+ (18000+15680 *6.37%=2219.308萬元。

35、根據(jù)上表計(jì)算，建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用約為 2219萬元，運(yùn)營(yíng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用 約為11569萬元，合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為13788萬元，此資金成本分析合理, 具備可操作性。2.4 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理方案一、運(yùn)營(yíng)維護(hù)組織架構(gòu)及職責(zé)（一）運(yùn)營(yíng)維護(hù)組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期間，工作重點(diǎn)由項(xiàng)目建設(shè)管理轉(zhuǎn)移為以影劇院、 配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)和室外公共區(qū)域等為中心的運(yùn)營(yíng)管理。項(xiàng) 目公司根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)際需要，提前二年開始進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理籌備工 作，全線營(yíng)運(yùn)管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置按照“集中管理”模式，堅(jiān)持“精 簡(jiǎn)、合理、高效”的配置原則，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合考慮，采取全線集中 監(jiān)控、集中管理的方式，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。以運(yùn)營(yíng)管理部為 基礎(chǔ)組建

36、運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司，公司下設(shè)公司經(jīng)理、副經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部、 維護(hù)部、行政部和財(cái)務(wù)部，并明確各部門的工作職責(zé)、工作制度，全 面、高效地開展各項(xiàng)工作。運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的組織結(jié)構(gòu)如下所述：（二）工作職責(zé)1、公司經(jīng)理職責(zé)（1）受項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)影劇院、 配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)等可經(jīng)營(yíng)資源的運(yùn)營(yíng)工作和室外公共區(qū)域 的物業(yè)維護(hù)管理工作。保證項(xiàng)目安全運(yùn)行，向項(xiàng)目公司提出合理化建議；（ 2）負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)公司的行政機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、生產(chǎn)體系及質(zhì)量管理 體系的建立、健全：（ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、指揮和協(xié)調(diào)各部門主管開展日常工作，并對(duì)其采取有 效措施進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量控制；（ 4）負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理，審核

37、制定各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃；（ 5）負(fù)責(zé)審定年度、季度、月度工作計(jì)劃及工作總結(jié)，審定上報(bào)的文 件、報(bào)表，配合項(xiàng)目公司對(duì)管理工作的檢查考核；2、公司副經(jīng)理職責(zé)（ 1）對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助經(jīng)理分管項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，具體完成項(xiàng)目 的設(shè)備、設(shè)施的計(jì)劃管理、設(shè)備管理、技術(shù)管理和室外公共區(qū)域的物業(yè)管理工作；（ 2）負(fù)責(zé)為項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、設(shè)備及附屬設(shè)施定期更新維護(hù)技術(shù)，保證項(xiàng) 目運(yùn)行中使用的設(shè)備完好率達(dá)到規(guī)定的要求；（ 3）負(fù)責(zé)收集管理各類技術(shù)規(guī)范、維護(hù)要求，并協(xié)助經(jīng)理完成竣工驗(yàn) 收、資料接受；（ 4）協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目室外公共區(qū)域的物業(yè)管理工作，各項(xiàng)維護(hù)計(jì) 劃、規(guī)劃的編制及維護(hù)統(tǒng)計(jì)的編制工作。（ 5）具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)工程

38、的實(shí)施和維護(hù)成本的核算，促進(jìn)維護(hù)工作實(shí)現(xiàn) 成本低、高效益、快速度的目標(biāo)。3、運(yùn)營(yíng)部主要職能具體負(fù)責(zé)對(duì)影劇院、配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)等可經(jīng)營(yíng)資源的運(yùn)營(yíng)管理工作和對(duì)接政府處理基本運(yùn)營(yíng)凈收益工作，或者在項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)下，做好運(yùn)營(yíng)公司的招商委托工作，監(jiān)督、對(duì)接委托運(yùn)營(yíng)公司，完成對(duì)可經(jīng)營(yíng)資源的運(yùn)營(yíng)管理工作。4、維護(hù)部主要職能具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目對(duì)室外公共區(qū)域的物業(yè)管理維護(hù)職責(zé)和對(duì)接政府處理關(guān)于運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)的工作，包括室外綠地的管養(yǎng)、室外道路、廣場(chǎng)及其他硬地鋪裝的保潔、維修、室外公共部分的安保等。或者在項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)下，做好室外公共區(qū)域的物業(yè)公司招商委托工作，監(jiān)督、對(duì)接委托物業(yè)公司，完成維護(hù)管理工作。5、行政部

39、主要職能具體負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)工作和對(duì)接政府關(guān)系工作，做好公司的人事、采購(gòu)、車輛管理工作，可與項(xiàng)目公司的綜合管理部合署辦公。6、財(cái)務(wù)部主要職能具體負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的財(cái)務(wù)工作，包括財(cái)務(wù)、資金、成本管理工作，對(duì)接政府完成對(duì)運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)和基本經(jīng)營(yíng)凈收益的核算工作，可以項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核算部合署辦公。（三）項(xiàng)目公司管理機(jī)制運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司受項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)，按照分級(jí)管理的原則實(shí)施管理，并實(shí)行層級(jí)考核制。即公司經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，副經(jīng)理對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，副職對(duì)正職負(fù)責(zé)，工作人員對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，全體員工對(duì)公司負(fù)責(zé)。公司日常行政經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理實(shí)行項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，除項(xiàng)目公司重

40、大投資及其他重大事項(xiàng)外，授權(quán)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的具體事務(wù)。（四）主要職能部門人員配備因本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)職責(zé)可委托專業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理，根據(jù)公司的特殊情況，現(xiàn)具體配置如下所述：1、經(jīng)理 1 名：全面負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的日常工作；2、副經(jīng)理2 名：協(xié)助經(jīng)理分管公司運(yùn)營(yíng)、維護(hù)工作；3、運(yùn)營(yíng)部：具體負(fù)責(zé)影劇院、配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理工作或委托招商工作，按管理、技術(shù)等專業(yè)分類，配置專業(yè)管理人員不少于3 人，其他人員根據(jù)情況適時(shí)添置；4、維護(hù)部：具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目室外公共區(qū)域的物業(yè)管理職責(zé)或委托招商工作，配置專業(yè)管理人員不少于3 人，其他人員根據(jù)情況適時(shí)添置；5、行政部：具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常

41、行政管理、人力資源及對(duì)接政府工作等。因可與項(xiàng)目公司綜合管理部合署辦公，人員配置不少于2 人。6、財(cái)務(wù)部：具體負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司財(cái)務(wù)工作和對(duì)接政府完成運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)、基本經(jīng)營(yíng)凈收益的核算工作，因可與項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核算部合署辦公，配置專業(yè)人員不少于2 人；以上運(yùn)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)和人員配置以順利完成本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理工作為中心，如遇特殊情況，項(xiàng)目公司會(huì)適時(shí)、合理、及時(shí)地添置專業(yè)人員，使組織結(jié)構(gòu)合理、人員滿足運(yùn)營(yíng)維護(hù)要求，保證項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的各項(xiàng)工作順利完成。二、運(yùn)營(yíng)維護(hù)計(jì)劃根據(jù)本PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件及PPP項(xiàng)目實(shí)施方案的要求，在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司可對(duì)外運(yùn)營(yíng)的資源主要為影劇院、配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)等，項(xiàng)目公

42、司可根據(jù)情況自行運(yùn)營(yíng)或委托專業(yè)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)；運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目室外公共區(qū)域的物業(yè)管理職責(zé)，包括室外綠地的管養(yǎng)、室外道路、廣場(chǎng)及其他硬地鋪裝的保潔、維修、室外公共部分的安保等，項(xiàng)目公司可根據(jù)情況自行維護(hù)或委托專業(yè)物業(yè)公司進(jìn)行管理維護(hù)。（一）運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理原則在項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理過程中，為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的成功，我們將堅(jiān)持以下原則：1、密切合作，創(chuàng)新機(jī)制原則。由于本項(xiàng)目的特點(diǎn)決定了要做好本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理必須與專業(yè)管理公司開展密切的合作，充分尊重并借鑒政府對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的要求，同時(shí)結(jié)合目前已有的PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)，建立一套適合本項(xiàng)目特點(diǎn)的管理模式和方法，在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理過程中

43、摸索出一套 PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新機(jī)制；2、組織合理，精簡(jiǎn)高效原則。針對(duì)項(xiàng)目公司所處地域及行業(yè)相關(guān)特點(diǎn)，堅(jiān)持“精簡(jiǎn)、高效、合理”的原則設(shè)置機(jī)構(gòu)，配置人員和設(shè)備，減少管理層級(jí)，實(shí)現(xiàn)扁平化管理，提高管理效率，形成快速反應(yīng)機(jī)制；3、科學(xué)管理，降低成本原則。針對(duì)影劇院和物業(yè)管理等方面運(yùn)營(yíng)管理具有一定的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的管理特點(diǎn)，利用科學(xué)的管理手段，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，創(chuàng)新管理模式，降低綜合管理成本；4、 健全制度，規(guī)范管理原則。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目繁多，分工細(xì)致，專業(yè)性強(qiáng)。為保證互相協(xié)調(diào)、有條不紊地運(yùn)作，必須制定健全的規(guī)章制度和操作規(guī)程，實(shí)行嚴(yán)格的規(guī)范化管理；5、重視效益，注重開發(fā)原則。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理需龐

44、大的經(jīng)費(fèi)開支，在運(yùn)營(yíng)管理中除特別重視維護(hù)管理工作、力求節(jié)約開支外，最大限度地利用項(xiàng)目進(jìn)行綜合經(jīng)營(yíng)開發(fā)也是運(yùn)營(yíng)管理的重要內(nèi)容，在為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的同時(shí)，可作為運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入的補(bǔ)充形式，增加積累，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的自我發(fā)展。6、保證質(zhì)量，合理回報(bào)原則。鑒于本項(xiàng)目及項(xiàng)目公司的設(shè)立同時(shí)具備經(jīng)營(yíng)企業(yè)屬性和公益事業(yè)屬性，本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)者必須在運(yùn)營(yíng)過程中注重營(yíng)造與各相關(guān)利益方（包括顧客、股東、政府、銀行、員工等）的和諧環(huán)境，并向使用者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)獲得合理的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公司的科學(xué)持續(xù)發(fā)展。（ 二 ）運(yùn)營(yíng)維護(hù)計(jì)劃針對(duì)上述PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)的管理原則，鑒于我公司在影劇院、配套商業(yè)部分和地下停車場(chǎng)運(yùn)

45、營(yíng)以及物業(yè)管理方面經(jīng)驗(yàn)稍顯不足，為保證運(yùn)營(yíng)期間瑞金市文化藝術(shù)中心的順利對(duì)外開放，給瑞金人們一個(gè)美麗的文化休閑場(chǎng)所。在項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理過程中，我們將在遵守國(guó)家、省及臺(tái)州市地方相關(guān)法律、法規(guī)、條例及規(guī)定的前提下，按照招標(biāo)文件的要求，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，必須通過市場(chǎng)化運(yùn)作方式，以市場(chǎng)形式把可運(yùn)營(yíng)性資源和室外公共區(qū)域的物業(yè)管理工作公開向社會(huì)招標(biāo)選擇優(yōu)秀的管理企業(yè)進(jìn)駐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，從而達(dá)到降低成本、科學(xué)管理和合理回報(bào)的目的。據(jù)此，為確保運(yùn)營(yíng)維護(hù)計(jì)劃完善、合理，特制定以下運(yùn)營(yíng)維護(hù)計(jì)劃：1、建設(shè)期間建設(shè)期間，運(yùn)營(yíng)管理部在項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)下，開始前期的招標(biāo)文件實(shí)施方案編制、考察同類項(xiàng)目、比選后擇優(yōu)

46、與合作伙伴談判、項(xiàng)目運(yùn) 營(yíng)和物業(yè)管理委托合同簽訂和運(yùn)營(yíng)期間的相關(guān)準(zhǔn)備等工作。運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督受托管理公司按照投標(biāo)文件要求，編制項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、管理和維護(hù)手冊(cè)（運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)），并積極按照政府要求，一方面按照國(guó)家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，保證運(yùn)營(yíng)管理的項(xiàng)目一直處于良好的技術(shù)狀態(tài)；第二方面監(jiān)督其保證2、運(yùn)營(yíng)期間運(yùn)營(yíng)期間，受托的影劇院運(yùn)營(yíng)公司和物業(yè)公司進(jìn)駐開展運(yùn)營(yíng)期間的工作，運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司協(xié)助其辦理各項(xiàng)進(jìn)駐手續(xù)、項(xiàng)目資料的移交等工作，監(jiān)督其保質(zhì)、保量地完成運(yùn)營(yíng)期間的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)工作。包括但不限于以下工作內(nèi)容：（ 1）運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司制定管理規(guī)約，審定受托的影劇院運(yùn)營(yíng)公司和物業(yè)公司擬定的管理方案制度，檢查、監(jiān)督

47、影劇院運(yùn)營(yíng)公司和物業(yè)公司管理工作的實(shí)施及制度的執(zhí)行情況，保證運(yùn)營(yíng)管理的項(xiàng)目一直處于良好的技術(shù)狀態(tài)和室外公共區(qū)域相關(guān)設(shè)施的正常使用；（ 2） 運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司審定受托物業(yè)公司提出的物業(yè)管理服務(wù)年度計(jì)劃，督促其嚴(yán)格按照物業(yè)管理委托合同執(zhí)行，保證室外公共區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)設(shè)備安全、區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生干凈整潔。督促影劇院管理公司做好各項(xiàng)服務(wù)工作，嚴(yán)格保證場(chǎng)館內(nèi)外的安全。三、運(yùn)營(yíng)維護(hù)保障方案在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行招標(biāo)文件和合作項(xiàng)目合同的各項(xiàng)義務(wù)，健全機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、精心運(yùn)營(yíng)維護(hù)，對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的可運(yùn)營(yíng)資源和室外公共區(qū)域進(jìn)行日常檢查與養(yǎng)護(hù)，使其處于完好狀態(tài)，運(yùn)營(yíng)、維護(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

48、按照瑞金市對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)文件要求執(zhí)行，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，為瑞金人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時(shí)建立健全負(fù)責(zé)區(qū)域的定期檢查檢測(cè)制度，建立健全運(yùn)營(yíng) 維護(hù)檔案，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處治，保證項(xiàng)目的完整、順利運(yùn)行。為 實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，確保保障方案完善、技術(shù)措施合理，特制訂如下運(yùn)營(yíng) 維護(hù)保障措施：（一）組織保障項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)期間成立運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司，運(yùn)營(yíng)公司下設(shè)專門工 作小組，專業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的可運(yùn)營(yíng)資源和室外公共區(qū) 域的管理職責(zé)，按照招標(biāo)文件要求，制定運(yùn)營(yíng)、維護(hù)規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)， 統(tǒng)籌委托招標(biāo)工作，確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作順利推進(jìn)和正常運(yùn)行。（二）機(jī)制保障1、運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司建立完整的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)規(guī)劃體系。制訂運(yùn)營(yíng)標(biāo)

49、準(zhǔn)規(guī)劃、物業(yè)服務(wù)計(jì)劃、監(jiān)督管理計(jì)劃，建立和完善巡查制度、維修制度等各項(xiàng)配套機(jī)制，統(tǒng)籌資源配置，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利開展。2. 建立運(yùn)營(yíng)績(jī)效和物業(yè)管理工作考評(píng)機(jī)制。每月、季、年對(duì)受托管理單位負(fù)責(zé)內(nèi)容進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，加強(qiáng)監(jiān)督管理。（三）安全保障加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)的安全管理，確保項(xiàng)目管理區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、人員安全，嚴(yán)格執(zhí)行省、市的安全相關(guān)法規(guī)，制定區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)維護(hù)安全安全等規(guī) 章制度和技術(shù)保障措施。（四）經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目公司每年安排專項(xiàng)資金，用于項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理，全面考慮設(shè)備維修維護(hù)等方面的需要，確保項(xiàng)目公司可運(yùn)營(yíng)資源和物業(yè)管理區(qū)域的持續(xù)完美提供服務(wù)，合理控制成本。2.5 項(xiàng)目移交方案一、人員安置方案PPP項(xiàng)目建設(shè)

50、、運(yùn)營(yíng)管理過程中，人員的安置是一項(xiàng)很重要問題，處理不好影響穩(wěn)定。從本項(xiàng)目特點(diǎn)來看，運(yùn)營(yíng)和物業(yè)管理相對(duì)簡(jiǎn)單，因我公司各專業(yè)技術(shù)人才眾多，人員項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，根據(jù)我公司以前項(xiàng)目運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，確定采用“人員抽調(diào)并保留現(xiàn)有勞動(dòng)關(guān)系”的人員方案，該方案考慮周全、合理可行，有利于項(xiàng)目公司建設(shè)期各項(xiàng)工作的開展和運(yùn)營(yíng)期工作的延續(xù)。首先，項(xiàng)目公司主要人員從政府出資方和我公司抽調(diào)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人才，其他補(bǔ)充人員通過社會(huì)招聘方式從當(dāng)?shù)鼐偷亟鉀Q。這樣做一方面有利于項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，第二方面便于對(duì)項(xiàng)目的管理，第三增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。項(xiàng)目移交后，提前對(duì)員工進(jìn)行宣傳和溝通，讓員工能真正理解PPP改革的意義并積極參與進(jìn)

51、來，引導(dǎo)員工對(duì) 市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制的認(rèn)同并意識(shí)到改革為其個(gè)人帶來的發(fā)展機(jī)遇，充分了解員工的利益訴求，確保員工合理利益不受損害。二、 項(xiàng)目移交方案項(xiàng)目公司應(yīng)在運(yùn)營(yíng)期限屆滿后以良好的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)狀態(tài)將本項(xiàng)目、附屬設(shè)施、其全部權(quán)益無償移交給政府指定的接收機(jī)構(gòu)。（一）移交工作安排經(jīng)營(yíng)期屆滿一年前，政府方和項(xiàng)目公司應(yīng)成立移交委員會(huì)，由項(xiàng)目公司 3 名代表和政府方3 名代表（包括至少一名接收人的代表）組成。移交委員會(huì)應(yīng)定期會(huì)談，必要時(shí)經(jīng)雙方同意可隨時(shí)會(huì)談，以便于商定項(xiàng)目設(shè)施移交的詳盡程序及移交驗(yàn)收和將移交的建筑、設(shè)備、設(shè)施、物品的詳細(xì)清單等。在會(huì)談中，項(xiàng)目公司應(yīng)提交負(fù)責(zé)移交的代表名單，政府方應(yīng)告知項(xiàng)目公司其負(fù)責(zé)接收移交的代表名單。移交委員會(huì)應(yīng)在移交之前的第3個(gè)月開會(huì)以準(zhǔn)備移交儀式。1 、 為保障移交工作的順利進(jìn)行，保護(hù)招標(biāo)人產(chǎn)權(quán)，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定及招標(biāo)人運(yùn)營(yíng)期滿有關(guān)合同、章程為基礎(chǔ)，按照公平、合理的原則進(jìn)行。2、運(yùn)營(yíng)期滿前，項(xiàng)目公司將對(duì)項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行一次全面評(píng)估。3、移交期，項(xiàng)目公司將成立移交委員會(huì)和移交工作小組。4、移交工作委員將在移交期間行使下列職權(quán)（ 1）清理項(xiàng)目公司全部財(cái)產(chǎn)、編織設(shè)施設(shè)