企業(yè)財務部工作總結(jié)

1、企業(yè)財務部工作總結(jié)20_年財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合 作及各位同仁的全力支持下圍繞公司工作中心做好為全公司服務 的同時認真組織會計核算通過加強會計制度的建設、財務內(nèi)部控 制制度的建設不斷提高服務質(zhì)量。圓滿完成財務部各項工作并很 好地配合了公司的中心工作。一、真履行職責組織會計核算組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作 隨著業(yè)務的不斷擴張記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效 率使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初 即進行了會計電算化的實施經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的 手機結(jié)合全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作財 務核算順利過渡

2、到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間 還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能為財務分析打下了良好的基礎使財 務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下能夠輕重 緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務 報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作一年來我們及 時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門 對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在月至 月收繳銷售款的期間現(xiàn)金流量巨大而繁瑣財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付 安全、準確、及時沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付 達億萬元。企業(yè)的各項經(jīng)

3、濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡 責認真處理每一筆業(yè)務為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努 力。財務部全年審核原始單據(jù)張?zhí)幚頃嫅{證張準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴 格的規(guī)章制度。長天公司從無到有從當初的三兩人到今天的上百 人規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年 中財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面 的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度建設財務管理內(nèi)外環(huán) 境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外為達成本單 位的任務還要妥善處理外部各方

4、面的財務關系。與外部建立并保 持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款 項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立 了良好的稅企關系全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)并圓 滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說就如“血液”對于人體一樣重要。今年工 程建設全面鋪開各經(jīng)營管理機構逐步建立新員工不斷加盟。資金 需求日益增加。尤其在月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況 下公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求為確保資金 使用單位各項工作的順利開展與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度 資金。同時財務部還全面承擔了月份

5、開始的銷售收款和銀行按揭 工作在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了 資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行及時償還了銀行到 期貸款全年累計完成投資億元償還到期貸款萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)更是繼續(xù) 樹立了東方公司“EmQ資信企業(yè)''的良好形象。自項目啟動以來一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了 公司的長足發(fā)展財務部與工行東塘支行建立了信貸關系以期達到 積累企業(yè)信譽的目的。我部于_月一月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸 款萬元。期間收集、整理了大量資料編制各類貸款報告與銀行人員商談貸款工作多次接待銀行各級領導的視察在 完成貸款工作的同時與銀行建立

6、了良好的合作伙伴關系同時使我 們對貸款工作有了全面的了解學到了新的業(yè)務知識。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公 司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市 場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定為公司制定銷售價格、 租賃價格出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供 財務參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見以及全體員工 的不懈努力招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至月日門店銷售：個、住房銷售個成交率.%成交額萬元實收房款萬元尚有未收房款萬元盜金回收率為%;預定門店套收取定金萬元。出租自有門店套收取定金萬元出租率%O在這

7、個月中財務部和招商部同心協(xié)力加班加點尤其是在審批至月日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放 按揭貸款萬元創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。時光飛逝今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中財務部有很多應 做而未做、應做好而未做好的工作比如在資產(chǎn)實物性管理的建章 建卡上在各項經(jīng)營費用的控制上在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務 管理表格上在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)實施財務分析 等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工 作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么 沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些 員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是年財務管理要重點思考和解決的主題也是每一位 長天人如何提高自我、