專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、市財(cái)政局財(cái)政票據(jù)印制費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概述。按照財(cái)政票據(jù)管理辦法（財(cái)政部令第70號(hào)）要求，財(cái)政票據(jù)由省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)按照管理權(quán)限分別監(jiān)（?。┲?；省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定確定承印財(cái)政票據(jù)的企業(yè)，并與其簽訂印制合同。根據(jù)工作職責(zé)，天津市財(cái)政局票據(jù)管理中心負(fù)責(zé)我市財(cái)政票據(jù)的印制工作，保障我市財(cái)政票據(jù)用票需求，根據(jù)年度財(cái)政票據(jù)使用量測(cè)算印制費(fèi)用，并納入當(dāng)年部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算。該項(xiàng)目依法實(shí)施政府采購(gòu)，并與政府采購(gòu)確定的承印財(cái)政票據(jù)的企業(yè)簽訂政府采購(gòu)合同。財(cái)政票據(jù)印制費(fèi)支出按照天津市財(cái)政局票據(jù)管理中心與承印單位簽訂的政府采購(gòu)合同約定進(jìn)行核算和結(jié)算。（二）立項(xiàng)依據(jù)

2、。為提高預(yù)算資金使用效益，規(guī)范財(cái)政票據(jù)印刷服務(wù)采購(gòu)行為，確保財(cái)政票據(jù)印刷質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法和財(cái)政票據(jù)管理辦法（財(cái)政部令第70號(hào)）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市財(cái)政局批準(zhǔn)，票據(jù)管理中心組織實(shí)施了財(cái)政票據(jù)印刷項(xiàng)目政府采購(gòu)，確定了天津市路征印務(wù)有限公司、天津市恒遠(yuǎn)印刷有限公司、天津市衛(wèi)印印刷有限公司三家供應(yīng)商為天津市財(cái)政票據(jù)承印單位，依據(jù)相關(guān)規(guī)定分別簽訂政府采購(gòu)合同，并按照合同約定據(jù)實(shí)結(jié)算財(cái)政票據(jù)印制費(fèi)用。（三）實(shí)施方案。根據(jù)與財(cái)政票據(jù)承印單位簽訂的財(cái)政票據(jù)印刷項(xiàng)目政府采購(gòu)合同，實(shí)施該項(xiàng)目。1.財(cái)政票據(jù)印制工作由票據(jù)管理中心負(fù)責(zé)下達(dá)“天津市財(cái)政票據(jù)準(zhǔn)印證”，安排承印單位印制票據(jù)，監(jiān)督票據(jù)入庫(kù)并核

3、算，結(jié)算已入庫(kù)票據(jù)的印制費(fèi)。2.財(cái)政票據(jù)承印單位根據(jù)票據(jù)管理中心開(kāi)具的“天津市財(cái)政局票據(jù)管理中心憑證領(lǐng)據(jù)”辦理財(cái)政票據(jù)的出庫(kù)或送貨手續(xù)，送達(dá)目的地后必須由收貨經(jīng)辦人簽收，并配備專用車(chē)輛及配送人員以確保財(cái)政票據(jù)的運(yùn)輸安全。3.財(cái)政票據(jù)承印單位要確保財(cái)政票據(jù)的倉(cāng)儲(chǔ)安全，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)保管制度；設(shè)置獨(dú)立的成品財(cái)政票據(jù)庫(kù)房（庫(kù)區(qū)），以及財(cái)政票據(jù)防偽專用紙、防偽專用油墨庫(kù)房、保險(xiǎn)柜，并安排專人負(fù)責(zé)管理。（四）績(jī)效目標(biāo)及設(shè)定依據(jù)。按照政府采購(gòu)合同相關(guān)規(guī)定和要求，開(kāi)展財(cái)政票據(jù)印制工作，保障用票單位需求，印制標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到政府采購(gòu)合同的各項(xiàng)指標(biāo)，完成當(dāng)年印制計(jì)劃。結(jié)合政策變化及用票單位需求變化等因素進(jìn)行測(cè)算分析

4、，加強(qiáng)印制計(jì)劃及庫(kù)存的動(dòng)態(tài)管理，提升印制效率和服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)準(zhǔn)確結(jié)算印制費(fèi)用，提高財(cái)政資金使用效率。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)得分為96.8分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。（優(yōu)：自評(píng)分?jǐn)?shù)90分；良：80自評(píng)分?jǐn)?shù)<90分；中：60自評(píng)分?jǐn)?shù)<80；差：自評(píng)分?jǐn)?shù)<60）（一）項(xiàng)目資金投入情況分析。2019年票據(jù)管理中心財(cái)政票據(jù)印制費(fèi)當(dāng)年財(cái)政撥款1500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金992.4萬(wàn)元。截至2019年底，財(cái)政票據(jù)印制費(fèi)實(shí)際發(fā)生2242萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率90%。其中，當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際發(fā)生1249.6萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率83%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際發(fā)生992.4萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行

5、率100%。支出未完成原因是實(shí)際用票需求量未達(dá)到全年預(yù)算指標(biāo)。今后將繼續(xù)加強(qiáng)調(diào)研，及時(shí)了解票據(jù)政策調(diào)整、單位需求變化等情況，進(jìn)一步提升對(duì)預(yù)算指標(biāo)的預(yù)測(cè)能力。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）數(shù)量指標(biāo)票據(jù)印制數(shù)量年度指標(biāo)值為20000萬(wàn)份，實(shí)際完成21182萬(wàn)份。偏差原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)用票需求，需要保證部分常用票據(jù)的庫(kù)存數(shù)量；二是由于財(cái)政電子票據(jù)管理改革，部分票據(jù)需要換版，新老票據(jù)在改革期間并行使用，新版票據(jù)需要提前備足庫(kù)存數(shù)量以保障用票需求。票據(jù)印刷種類年度指標(biāo)值為48種，實(shí)際印制完成27種。偏差原因?yàn)椋河捎谪?cái)政電子票據(jù)管理改革，部分種類票據(jù)需求減少，原有庫(kù)存數(shù)量可以滿足

6、需求，不再安排印制。票據(jù)發(fā)售數(shù)量年度指標(biāo)值為17000萬(wàn)份，實(shí)際完成16155萬(wàn)份。偏差原因?yàn)椋弘娮悠睋?jù)改革導(dǎo)致的用票需求減少。（2）質(zhì)量指標(biāo)紙質(zhì)票據(jù)成品質(zhì)量能夠做到：版面清晰完整，各聯(lián)次及號(hào)段套印準(zhǔn)確；裁切端正，裝訂整齊，無(wú)掉頁(yè)、散頁(yè)，無(wú)白頁(yè)、壞頁(yè)、錯(cuò)頁(yè)；票據(jù)包裝符合規(guī)定要求；財(cái)政票據(jù)外觀整齊清潔，無(wú)臟點(diǎn)、糊版、壓感、皺折、破洞、毛邊、斷邊、裂口、缺角、粘連、異常顏色等缺陷，不夾帶其他紙張、紙屑或雜物；表格、線條、文字清晰，墨色均勻，圖案內(nèi)容正確、完整，無(wú)斷線、斷劃、掉字、透印、重影等缺陷，各聯(lián)次套合準(zhǔn)確；票據(jù)代碼與號(hào)碼的字跡清晰完整、目視易辨，不可漏印、間斷、重碼和錯(cuò)碼，各項(xiàng)防偽措施和規(guī)格

7、符合印制計(jì)劃要求。印制工藝、原材料質(zhì)量和印刷品質(zhì)量符合政府采購(gòu)合同中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。票據(jù)配送服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)要求印制企業(yè)配備中型全封閉廂式專用貨車(chē)5輛、配送人員2人，按照合同規(guī)定辦理財(cái)政票據(jù)的出庫(kù)或送貨手續(xù)。票據(jù)送達(dá)指定地點(diǎn)后，必須按要求碼放整齊，做到票據(jù)數(shù)量準(zhǔn)確、交接記錄完整。實(shí)際配送工作符合政府采購(gòu)合同中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。票據(jù)庫(kù)存管理質(zhì)量指標(biāo)要求設(shè)置獨(dú)立的成品財(cái)政票據(jù)庫(kù)房（庫(kù)區(qū)），安排專人負(fù)責(zé)管理。保證財(cái)政票據(jù)、財(cái)政票據(jù)用紙、防偽用品保管存放安全可靠。成品財(cái)政票據(jù)庫(kù)房（庫(kù)區(qū)）門(mén)窗有防護(hù)網(wǎng)裝置、監(jiān)控?cái)z像頭，保證全覆蓋無(wú)死角，監(jiān)控視頻保存期限不少于1年。符合政府采購(gòu)合同中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）時(shí)效指

8、標(biāo)根據(jù)“準(zhǔn)印證”要求按時(shí)印制入庫(kù)時(shí)效指標(biāo)為100%按時(shí)完成印制入庫(kù)。票據(jù)發(fā)售配送時(shí)效指標(biāo)為100%按時(shí)完成票據(jù)配送。提高資金使用效率、保障及時(shí)結(jié)算印制費(fèi)用指標(biāo)為2019年全部按月結(jié)算印制費(fèi)用。（4）成本指標(biāo)醫(yī)療票工本費(fèi)指標(biāo)值為2050萬(wàn)元，實(shí)際支出1881萬(wàn)元；其他財(cái)政票據(jù)工本費(fèi)指標(biāo)值為442.4萬(wàn)元，實(shí)際支出361萬(wàn)元。單份票據(jù)平均成本年度指標(biāo)值為0.12元/份，實(shí)際完成值為0.11元/份。由于財(cái)政票據(jù)每種票據(jù)印制成本價(jià)格不同，單份票據(jù)平均成本年度指標(biāo)值按照財(cái)政票據(jù)不同種類、不同價(jià)格的比值計(jì)算單份票據(jù)平均成本0.12元/份。2019年度根據(jù)用票需求實(shí)際印制數(shù)量和印制費(fèi)用實(shí)際結(jié)算數(shù)測(cè)算單份票據(jù)

9、平均成本實(shí)際完成值為0.11元/份。2.效益指標(biāo)完成情況分析（1）社會(huì)效益指標(biāo)高度重視票據(jù)印刷工作，隨時(shí)關(guān)注票據(jù)庫(kù)存變化，以實(shí)際需求為依據(jù)，以預(yù)算支出為保障，科學(xué)合理安排印刷計(jì)劃，保障用票需求，確保資金高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。能夠保障2000多家市級(jí)用票單位和16家區(qū)級(jí)財(cái)政部門(mén)的用票需求。（2）生態(tài)效益指標(biāo)項(xiàng)目通過(guò)政府采購(gòu)招標(biāo)優(yōu)質(zhì)印制企業(yè)，采用完善的節(jié)能環(huán)保方案，符合國(guó)家環(huán)保各項(xiàng)指標(biāo)要求。（3）可持續(xù)影響指標(biāo)嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)管理政策要求安排印刷票據(jù)，保障票據(jù)印刷質(zhì)量、滿足用票單位配送服務(wù)要求，為財(cái)政管理工作提供充足的票據(jù)保障。落實(shí)管理要求，規(guī)范財(cái)政票據(jù)審批工作，充分發(fā)揮票據(jù)監(jiān)管職能作用。嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)

10、定、財(cái)政票據(jù)目錄清單和審批流程進(jìn)行票據(jù)審批，及時(shí)指出票據(jù)審批過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，做好政策解釋，提出解決意見(jiàn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在未繳欠繳非稅收入問(wèn)題的單位及時(shí)予以警示并反饋給財(cái)政征收局予以停票，從源頭控制亂收費(fèi)或收入未納入財(cái)政管理行為，充分發(fā)揮“以票控費(fèi)”作用，規(guī)范執(zhí)收單位票據(jù)使用行為。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析用票單位對(duì)票據(jù)印制工作滿意度達(dá)到99%。三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及改進(jìn)措施通過(guò)對(duì)2019年度財(cái)政票據(jù)印制費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)分析，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目未能如期完成的指標(biāo)主要是數(shù)量指標(biāo)和成本指標(biāo)。造成指標(biāo)未完成的主要原因是財(cái)政票據(jù)管理政策調(diào)整致使票據(jù)種類、印制數(shù)量及發(fā)售數(shù)量等發(fā)生變化。隨著我市財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作的全面推開(kāi)，紙質(zhì)票據(jù)需求量逐漸減少，票據(jù)