工程項目融資計劃書

1、工程項目融資計劃書總經(jīng)理XXX,男，48歲，項目組織發(fā)起人；宋志華簡歷宋志華男 48 歲 1959 年 2 月 4 日生于貴州省貴陽市現(xiàn)任美國國際金融聯(lián)合投資集團總裁 . 中國經(jīng)濟發(fā)展研究院院長. 經(jīng)濟學(xué)專家. 教授 .首席研究員 . 中國管理科學(xué)研究院人文科學(xué)研究所. 組織行為經(jīng)濟學(xué)專家 . 教授 . 首席研究員 . 建筑聯(lián)盟經(jīng)濟總顧問 . 北京中科歐亞管理科學(xué)研究院經(jīng)濟學(xué)教授. 中國招商引資經(jīng)濟顧問 . 廣州市民間投資協(xié)會金融專家 . 副理事長，組織策劃與施工的工程項目近 30 多項。副總經(jīng)理xxx,男，32歲，碩士，注冊會計師。市場部經(jīng)理xxx,融資自然人，擁有成功融資經(jīng)歷與經(jīng)驗。組建x

2、 x江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目的融資計劃書一、項目背景在新世紀之初，如何更好地建設(shè)、發(fā)展和應(yīng)用以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系，使之在社會生活，特別是在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的歷史重任。經(jīng)驗表明，任何一項新的技術(shù)和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。我國當前的情況是：應(yīng)用這種體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展，前景喜人，將有無限光明的作為和實現(xiàn)戰(zhàn)略誠功的條件，以及達成合作者之間雙贏的前程輝煌。雖然如此，我國建筑行業(yè)事業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)其他領(lǐng)域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在規(guī)模、人數(shù)、還是在工程管理與服務(wù)質(zhì)量以及設(shè)盤與放盤程序優(yōu)化管理工具，

3、以及地產(chǎn)經(jīng)營資本手段應(yīng)用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投入不足，購房費用過高等客觀因素外，關(guān)鍵還在于業(yè)界沒有能夠?qū)崿F(xiàn)與（ 以買方和賣方為代表的 ） 經(jīng)濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。盡管眾多開發(fā)商，服務(wù)商和發(fā)展商都在極力宣傳，推廣和探索，以及樓營銷及結(jié)算價格為主題的體系，但是綜觀我國當前的房地產(chǎn)市場和區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)商，幾乎都是形式泛濫，收效甚微，對辦廠商家和購房顧客無法起到吸引作用。原因何在?問題的關(guān)鍵在于對客觀經(jīng)濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經(jīng)濟活動中的作用分析不夠，認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的切入點和牽引點?！傲Ⅲw綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系”正

4、是這樣一種符合價值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。近兩年來，發(fā)達國家的立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系業(yè)務(wù)平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括一些知名立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系概念，幾乎涵蓋了所有地產(chǎn)商項目品種類。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)動作的是一種特殊形式，它與常規(guī)商業(yè)形式的最大區(qū)別在于：它把項目商品的定價權(quán)從賣買雙方都容易接受的價位，從而極大地調(diào)動了買方的購房積極性。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)形式與傳統(tǒng)的形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間與時間的限制，使市場乃至整個行業(yè)得到了無限的。擴展，產(chǎn)生了質(zhì)的變化和飛躍。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)要求所有的參與者要具備較高的商業(yè)信用等級，如此才能在生動活潑的交易過程中

5、，潛移默化地培育和提高參與者的社會聲譽和商業(yè)信譽水準。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)不僅是一種設(shè)盤與放盤形式，同時也是一種極佳的療告多角化戰(zhàn)略形式，它充分滿足辦廠商及其購房者對商品的宣傳要求，從而拉動區(qū)域市場的競爭力和其他購銷業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。二、指導(dǎo)思想努力建設(shè)和完善以高新科技信息管理與趨勢地產(chǎn)金融為基礎(chǔ)的，適合中國國情并具有中國特色立體綜合地產(chǎn)開發(fā)體系及其應(yīng)用平臺。認真探索和開拓以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)為先導(dǎo)的、適應(yīng)買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎(chǔ)的遠程運作形式以及與之配套的售后服務(wù)系統(tǒng)。積極和發(fā)展國際間的經(jīng)濟、科技、文化交流，創(chuàng)建以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)體系為趨勢金融地產(chǎn)的跨國通道及與之配套的快速反應(yīng)機制，

6、以滿足國內(nèi)外投資者日益增長的需求。充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用，以生動新穎、豐富多彩且簡單易行的形式，匯集和調(diào)動購、產(chǎn)、銷乃至金融、儲運、郵政等各方面的積極性，以達到溝通供求、增大內(nèi)需、市場增溫的目的。三、項目概況1. 項目名稱：開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)。2. 工程名稱：江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目。3. ：主辦單位：中國經(jīng)濟發(fā)展研究院4. ：承辦單位：美國國際金融聯(lián)合投資集團5. 投資總額：人民幣 10000萬元。6. 投資形式：現(xiàn)金、實物及各種服務(wù)功能 （ 詳見協(xié)議書 ） 。7. 投資比例：由各參加單位商定（ 詳見協(xié)議書 ） 。四、主要任務(wù)

7、2008 年的主要任務(wù)如下：6 月中旬到下旬，建立、試運營江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目，成立 江蘇宜興志華投資有限公司 ; 屬下設(shè)，地產(chǎn)開發(fā)公司，物業(yè)管理公司，等機構(gòu) ;7 月上旬，參加中國招商引資洽談會;910月，參加中國投融資洽談會活動（國內(nèi)）；1012月，組織實施首屆“蘇南杯”立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目房地產(chǎn) 樣房交易會（ 國際 ）;7 月中旬以后，實施大面積廣告制作，在電視及報刊上戰(zhàn)略性發(fā)布。聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國新 蘇南經(jīng)濟促進會”和“中國新蘇南經(jīng)濟發(fā)展基金”。五、效益分析社會效益：增強全民金融意識 ; 促進區(qū)域發(fā)展; 刺激社會消費需求; 擴

8、大國產(chǎn)商品出口。經(jīng)濟效益：房子建安成本為 800-1500 元/m2總收入 =拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金預(yù)計 2009 年常規(guī)完成建筑施工總額不少于 160000 萬元，合計總額約為 160000萬元元?？偝邪M按4%計算，可分配利潤預(yù)計可達16000萬元（160000萬元X 4%=1600g元）。預(yù)計2009年常規(guī)內(nèi)部直接完成建筑施工總額不少于 160000萬元，工程利潤按16%計算，（160000 萬元 x 16%=22000J元）。六、風(fēng)險預(yù)測本項目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高房地產(chǎn)政策支持與金融高端支持的引導(dǎo)作用，充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可

9、大、可小”和“少花錢、多辦事，有什么條件打什么仗”的運營原則。因此，初始投資規(guī)模僅為 100 萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設(shè)備和功能，現(xiàn)金投入較少。本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業(yè)網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng)站，組織第一次大型網(wǎng)絡(luò)拍賣活動等，非常有利于吸引國內(nèi)外 - 地產(chǎn)投機商，銷售商、廣告商、贊助商、服務(wù)商和廣大消費者。本項目的特點是準備時間長、運作周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。本項目是以提供立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化平臺和相關(guān)開發(fā)，建設(shè)與服務(wù)為主的房地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，并不參加風(fēng)險較大、競爭較激烈的商品經(jīng)

10、營活動。這種經(jīng)營方式和收入構(gòu)成實際上已避開了主要經(jīng)營風(fēng)險。本項目現(xiàn)因公司需擴大經(jīng)營，現(xiàn)在尋求大部分資金支持（1-10億） ，本集團可以部分優(yōu)良固定資產(chǎn)作抵押，借貸或股權(quán)融資。一切以投資方放心為準。一：借貸，本公司愿以資產(chǎn)作抵押，并付每年百分之二十的利息。二：股權(quán)融資，本公司可以優(yōu)良資作抵押或股權(quán)融資，幾年后，本公司要回購股權(quán)，當然，自股權(quán)融資以后，參股方同樣可以享受營業(yè)分紅和利息。如在此過程當中投資方通過對本公司的了解，有意達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，本公司也很歡迎。因融資在即，誠摯的希望有實力和有興趣的財團或個人聯(lián)系商談，本公司可出具一切與抵押物有關(guān)的相關(guān)資產(chǎn)證明，并可實地考查本公司資產(chǎn)形成情況。

11、結(jié)論：投入小、風(fēng)險小、利潤也較小，但是周轉(zhuǎn)快，見效快。宜早下手、早準備、早開張。七、項目買施單位性名稱：XX公司成立時間、地址、團隊情況、財務(wù)狀態(tài)（ 略）1、項目本身已經(jīng)經(jīng)過政府部門批準立項。2、項目可行性研究報告和項目設(shè)計預(yù)算已經(jīng)政府有關(guān)部門審查批準。3、引進國外技術(shù)、設(shè)備、專利等已經(jīng)政府經(jīng)貿(mào)部門批準，并辦妥了相關(guān)手續(xù)。4、項目產(chǎn)品的技術(shù)、設(shè)備先進適用，配套完整，有明確的技術(shù)保證。5、項目的生產(chǎn)規(guī)模合理。6、項目產(chǎn)品經(jīng)預(yù)測有良好的市場前景和發(fā)展?jié)摿?，盈利能力較強。7、項目投資的成本以及各項費用預(yù)測較為合理。8、項目生產(chǎn)所需的原材料有穩(wěn)定的來源，并已經(jīng)簽訂供貨合同或意向書。9、項目建設(shè)地點及建設(shè)用地已經(jīng)落實。10、項目建設(shè)以及生產(chǎn)所需的水、電、通訊等配套設(shè)施已經(jīng)落實。11、項目有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。12、其它與項目有關(guān)的建設(shè)條件已經(jīng)落實。項目融資和傳統(tǒng)融資方式相比，具有以下特點：1. 融資主體的排他性。項目融資主要依賴項目自身未來現(xiàn)金流量及形成的資產(chǎn)，而不是依賴項目的投資者或發(fā)起人的資信及項目自身以外的資產(chǎn)來安排融資。融資主體的排他性決定了債權(quán)人關(guān)注的是項目未來現(xiàn)金流量中