倉庫物料盤點制度倉庫盤點的四種方式、盤點人員職責(zé)

1、倉庫物料盤點制度一、目的確保公司庫存物料盤點的正確性，以及盤點順利進(jìn)行，達(dá)到倉庫物料數(shù)據(jù)的有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。二、范圍本公司所有倉庫的存貨三、內(nèi)容3.1盤點方式及相關(guān)內(nèi)容盤點方式自盤初盤復(fù)盤抽盤關(guān)鍵指標(biāo)時間注意事項每日自盤倉管抽查10個科目每天抽查后核對系統(tǒng)月底盤點倉管倉庫主管所有科目全盤每月30日（無30日，退一日）對卡、臺帳、實物與系統(tǒng)不符進(jìn)行調(diào)賬，出盤點、損益報表季度盤點倉管倉庫主管財務(wù)小組所有科目全盤財務(wù)安排為準(zhǔn)二至三天對卡、臺帳、實物與系統(tǒng)不符進(jìn)行調(diào)賬，出盤點、損益報表年終盤點倉管倉庫主管財務(wù)小組所有科目全盤當(dāng)年的12月份月底三天對卡、臺帳、實物與系統(tǒng)不符進(jìn)行調(diào)賬，出盤

2、點、損益報表3.2盤點方式及各相關(guān)人員及職責(zé)3.2.1日盤（自盤）（1）倉管員每日抽盤10個科目，整理數(shù)據(jù)；（2）系統(tǒng)文員核對，確認(rèn)后有差異上報主管；（3）主管決定帳目處理方案，回復(fù)倉管員；（4）責(zé)任擔(dān)任人：相應(yīng)倉管員；3.2.2月盤點相關(guān)職責(zé)（部門盤點）（1）倉管員（初盤人員）對管轄全部科目物料進(jìn)行逐一清點，清點時注意：核對編碼、名稱、規(guī)格、型號，填寫時字跡必須工整、數(shù)字必須清晰、空報表上遺漏的必須填寫上去、整理數(shù)據(jù)后，移交報表給主管；責(zé)任擔(dān)任人：相應(yīng)倉管員；（2）倉庫主管（復(fù)盤人員）根據(jù)盤點報表進(jìn)行50%抽盤，超過5%差異，倉管員（初盤人員）重盤；（3）倉庫主管：出盤點分析報告，追查產(chǎn)生差

3、異的原因以及相關(guān)責(zé)任人；3.2.3季度盤點（由財務(wù)安排）（停產(chǎn)盤點：一般二至三天）盤點前注意事項：（1）采購（由組織部門下書面通知給相關(guān)部門）必須提前通知盤點期間不準(zhǔn)供應(yīng)進(jìn)倉物料，車間必須退完所有物料；（2）所有單表必須在盤點前處理完并凍結(jié)數(shù)據(jù)；相關(guān)人員職責(zé)：（1）倉管員（初盤人員）對管轄全部科目物料進(jìn)行逐一清點，清點時注意：核對編碼、名稱、規(guī)格、型號，填寫時字跡必須工整、數(shù)字必須清晰、空報表上遺漏的必須填寫上去、整理數(shù)據(jù)后，移交報表給主管；責(zé)任擔(dān)任人：相應(yīng)倉管員；（2）倉庫主管（復(fù)盤人員）根據(jù)盤點報表進(jìn)行50%抽盤，有差異，追究相應(yīng)責(zé)任人，并且超過5%差異，倉管員（初盤人員）重盤；（3）財務(wù)

4、小組成員，組織由倉管員倍同相應(yīng)倉管員管轄物料進(jìn)行全部復(fù)盤或抽盤，成員組成：倉管員、實物計數(shù)員、填表員；（4）倉庫系統(tǒng)文員：由倉庫出實物電子版盤點報表；（5）財務(wù)導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)實物電子版盤點報表核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，調(diào)整帳務(wù)差異；（6）倉庫主管：出盤點分析報告，追查產(chǎn)生差異的原因以及相關(guān)責(zé)任人，并出具損益報表（表3）；3.2.4年終盤點：對公司所有資產(chǎn)進(jìn)行盤點（含倉庫物料、原材料、固定資產(chǎn)、人員等）（由公司安排，12月25日停止供應(yīng)供貨，當(dāng)月最后三天凍結(jié)所有物流數(shù)據(jù)）盤點前注意事項：（1）采購（由組織部門下書面通知給相關(guān)部門）必須提前通知盤點期間不準(zhǔn)供應(yīng)進(jìn)倉物料，車間必須退完所有物料；（2）所有單表

5、必須在盤點前處理完并凍結(jié)數(shù)據(jù)；相關(guān)人員職責(zé)：（1）倉管員（初盤人員）對管轄全部科目物料進(jìn)行逐一清點，清點時注意：核對編碼、名稱、規(guī)格、型號，填寫時字跡必須工整、數(shù)字必須清晰、空報表上遺漏的必須填寫上去、整理數(shù)據(jù)后，移交報表給主管；責(zé)任擔(dān)任人：相應(yīng)倉管員；（2）倉庫主管（復(fù)盤人員）根據(jù)盤點報表進(jìn)行50%抽盤，有差異，追究相應(yīng)責(zé)任人，并且超過5%差異，倉管員（初盤人員）重盤；（3）財務(wù)小組成員，組織由倉管員倍同相應(yīng)倉管員管轄物料進(jìn)行全部復(fù)盤或抽盤，成員組成：倉管員、實物計數(shù)員、填表員；（4）倉庫系統(tǒng)文員：由倉庫出實物電子版盤點報表；（5）財務(wù)導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)實物電子版盤點報表核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，調(diào)整帳

6、務(wù)差異；（6）倉庫主管：出盤點分析報告，追查產(chǎn)生差異的原因以及相關(guān)責(zé)任人，并出具損益報表（表3）；（7）其他物資盤由相關(guān)主管部制定盤點計劃； 3.3盤點要求3.3.1盤點計劃盤點計劃要素：（1）盤點時間（2）計劃部停止作業(yè)時間（3）車間部門停止作業(yè)時間（4）倉庫停止作業(yè)時間（5）采購進(jìn)倉停止作業(yè)時間（6）賬務(wù)凍結(jié)時間（7）盤點具體事項（8）出報表時間（9）調(diào)帳時間盤點計劃與記錄表：初盤時間初盤責(zé)任人報表填寫復(fù)盤時間數(shù)量復(fù)盤責(zé)任人抽盤人抽盤狀態(tài)備注注：日盤點，月盤點不用出盤點計劃；季度盤點與年終盤盤點，由財務(wù)出盤點計劃（特別說明，因為月盤點是不間斷盤點，所以盤點前通知相關(guān)部門提前配合）；3.3.2信息傳達(dá)：讓相應(yīng)部門知道盤點事益，并作出相應(yīng)配合；3.3.3盤點表格：由倉庫出具空的盤點表格（日盤點不用），表格上有物料名稱、規(guī)格、編碼、倉位（祥見表1）3.3.4盤點票：用于年終盤點見表23.4.2分類盤點表（表1）倉庫_分類貨物盤點表責(zé)任人：日期：序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位倉位帳面數(shù)量實