資金計劃管理制度

1、.資金計劃管理制度為了科學組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。二、控制目標1、嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。2、每月資金計劃一經(jīng)生效，無特殊情況不進行特批資金支付。三、審批流程各職能部門、各項目公司、各分公司 主管副總 財務(wù)總監(jiān) 總裁 財務(wù)執(zhí)行四、時間規(guī)定每月 15 日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務(wù)總監(jiān)處每月 20 日前，財務(wù)總監(jiān)審核每月 25 日前，總裁審批每月 28 日前，融資部資金籌集

2、計劃完成，列入下月工作計劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行.部門資金使用計劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財務(wù)總監(jiān)：總裁：.材料采購，工程進度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。一、 適用范圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。二、材料采購付款流程1 、為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。2、材料采購合同

3、復(fù)印件送財務(wù)部備案。3、填寫材料采購付款審批單，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。4、持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。三、工程進度付款流程1、工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。2、工程施工合同復(fù)印件送D財務(wù)部備案。3、填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如.有增減變化，應(yīng)有補充合同或協(xié)議，申請撥款單位負責人必須有委托授權(quán)書，如果施工單位

4、是個人，領(lǐng)取工程款時，需提供個人身份證件。4、持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。.工程進度付款審批單項目名稱施工單位合同金額增減金額 +、-實際總金額已累計付款累計付款比本次申請付額例款金額施工單位申請：材料部意見負責人：負責人：年月日年月日工程部意見：主管副總：負責人：負責人：年月日年月日監(jiān)理公司意見：預(yù)算部意見：負責人：負責人：年月日年月日財務(wù)部意見：財務(wù)總監(jiān)：負責人：簽字：年月日年月日監(jiān)察室意見：總裁批示：負責人：審批簽字：年月日年月日財務(wù)填寫本次付款額大寫金額已累計付款額備注：.材料采購付款審批單項目名稱

5、供應(yīng)單位合同金額已付金額本次付款付款方式材料部意見：預(yù)算部意見：負責人：負責人：年月日年月日工程部意見：主管副總：負責人：負責人： 年月日年 月 日財務(wù)部意見：財務(wù)總監(jiān)：負責人：簽字：年月日年月日監(jiān)察室意見：總裁批示：負責人：審批簽字：年月日年月日財務(wù)填寫本次付款額大寫金額已累計付款額.備注：.日常費用借款報銷制度為加強公司財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。一、借款制度1、因工作需要借用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”。2、借款審批流程借款人部門經(jīng)理主管會計主管副總財務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3、1000 元以下的異地項目

6、公司借款審批流程借款人項目負責人項目主管副總項目公司會計出納支付4、時間規(guī)定借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報銷， 借領(lǐng)支票三天內(nèi)報銷， 差旅費借款在回公司上班后三天內(nèi)報銷，原則上前賬不清，后賬不借。二、備用金制度1、因工作需要借領(lǐng)備用金時，應(yīng)填寫“借款單”，借款事由注明備用金。2、備用金審批流程借款人部門經(jīng)理主管會計主管副總財務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3、備用金標準副總經(jīng)理 2000 元，部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理1000 元，其他人員 300 元4、時間規(guī)定借領(lǐng)備用金人員必須在每年的12 月 25 日前還清，下年度重新借用。三、費用報銷制度1、費用支出發(fā)生后，當事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，并及時將票據(jù)整理，使用“費

7、用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、招待費、辦公用品、汽油費等） 分類分欄認真填寫，金額大小寫必須完全.一致（不得涂改），并注明附件張數(shù)，需辦理申請或出入庫手續(xù)的，應(yīng)附件齊全。2、報銷審批流程經(jīng)辦人部門經(jīng)理主管會計主管副總財務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3 、1000 元以下的異地項目公司費用報銷審批流程經(jīng)辦人項目負責人項目主管副總項目公司會計出納支付四、業(yè)務(wù)招待費管理制度1、業(yè)務(wù)招待費實行權(quán)限加標準的管理模式，超權(quán)限、超標準需事前向公司總裁申請，否則超額部分自付。2、招待費餐飲標準按參加活動的總?cè)藬?shù)每人每餐平均3080 元。具體標準如下：公司總裁實報實銷副總經(jīng)理每人每餐最高不超過8

8、0 元。分公司經(jīng)理每人每餐最高不超過50 元。部門經(jīng)理每人每餐最高不超過30 元。招待所用煙酒茶，由公司統(tǒng)一采購并填寫使用明細，由辦公室統(tǒng)一管理。3、招待費最高權(quán)限公司總裁實報實銷， 副總經(jīng)理 2000 元，部門經(jīng)理 1000元。4、報銷審批流程經(jīng)辦人部門經(jīng)理主管會計主管副總財務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付5 、1000 元以下的異地項目公司招待費報銷審批流程經(jīng)辦人項目負責人項目主管副總項目公司會計出納支付五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行， 以前規(guī)定與本制度不一致的， 以本制度為準。出差管理制度.(修訂)一 、范圍本標準規(guī)定了舜地機構(gòu)員工出差旅費支給辦法細則。本標準適用于舜地機構(gòu)員工公派出差辦理公務(wù)者的管

9、理。二、涉及單據(jù)：出差申請單差旅費報銷單出差報告三、要求本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行1 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫出差申請單( 格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等) ，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送行政部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費及記錄考勤。b、出差人憑核準的出差申請單 ，可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，按借款程序執(zhí)行。出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具差旅費報銷單，結(jié)清暫支款項，未

10、于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼按正常出差膳食費補貼標準分地域、級別及頓次執(zhí)行） ，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。4 出差的審核決定權(quán)限如下：a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準

11、；b、公司員工出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準。5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總裁核準后憑飛機票存根報銷交通費；.d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。7 出差人員膳食、 住宿、雜費（包括：公交出租車費、 手機費），最高定額按以下標準核發(fā) （住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷）

12、 ，超支部分不予報銷。a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費50 元，膳食費每日 20 元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費70 元，膳食費每日30 元；b、其他員工：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費25 元，膳食費每日 10 元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費35 元，膳食費每日 15 元；c、如有特殊情況報經(jīng)總裁審批可實報實銷。注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海8、 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支

13、出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。9、出差費用的報銷：a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b、膳食費等按標準領(lǐng)取；c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。10 出差人員中途患病、 遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準者除外。11 員工出差需按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總裁特別核準，其余超額報支一律剔除。12 員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。.13 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。14 出差行程時間工資自出發(fā)日