建筑工程物資采購(gòu)管理制度

1、物資采購(gòu)管理制度一、類別1、本制度所指采購(gòu)物資分類三類：A類：建筑鋼材、黑色金屬等。B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類2.1需求使用單位及承包人2.2主管部門3、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類3.1月度物資需求計(jì)劃3.2緊急物資需求計(jì)劃4、采購(gòu)的方式分類4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)4.2即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)5、采購(gòu)物資付款方式分為：5.1延期付款。5.2貨到后分期付款。5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。二、

2、職責(zé)1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1.1審議批準(zhǔn)采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。三、程序1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。對(duì)于確實(shí)急需不能列入月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫物資緊急需求計(jì)劃。1.2月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃和物資緊急需求計(jì)劃經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。2、物資采購(gòu)審批程序材設(shè)部根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃

3、或物資緊急需求計(jì)劃，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫物資采購(gòu)審批表，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施物資采購(gòu)實(shí)施程序。3、物資采購(gòu)實(shí)施程序3.1物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)審批表先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)

4、以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購(gòu)貨合同，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。3.4召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫各類物資入庫(kù)驗(yàn)收單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。5、采購(gòu)物資付款工作程序5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表，填寫借款單，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款

5、手續(xù)。5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表，物資入庫(kù)驗(yàn)收單，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)1、物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定1.1物資需求使用單位必須在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在月度物資需

6、求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。2、物資采購(gòu)規(guī)定2.1物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。2.2物資采購(gòu)部門要嚴(yán)格遵守供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商

7、的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有35家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與物資采購(gòu)審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購(gòu)審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期

8、完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設(shè)備部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。4、采購(gòu)物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：4.1與采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。4.2材料設(shè)備部門

9、和物資使用單位未在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。4.3物資入庫(kù)驗(yàn)收單中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。54采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5.5采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作 的能