合同履行階段管理工作(共8頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上合同履行階段管理工作合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“一切以合同為準(zhǔn)、一切依據(jù)合同”的原則，嚴(yán)格按合同規(guī)定的雙方權(quán)力和義務(wù)開(kāi)展工作、進(jìn)行管理，確保合同的全面履行及履行質(zhì)量。1.合同交底的管理1.1職責(zé)1.1.1子公司工程合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同的分析、交底和分解工作。1.1.2集團(tuán)和子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和交底要求負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)合同條款的具體執(zhí)行和合同風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控工作。1.1.3集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定和完善，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督子公司合同的履行情況。1.2流程1.2.1合同簽訂后，子公司工程合約預(yù)算部負(fù)責(zé)從執(zhí)行的角度

2、分析、補(bǔ)充、解釋合同，將合同目標(biāo)和合同規(guī)定落實(shí)到合同實(shí)施的具體問(wèn)題上和具體事件上，用以指導(dǎo)具體工作，使合同能符合日常工程管理的需要。1.2.2子公司工程合約預(yù)算部根據(jù)部門分析結(jié)果負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面交底，簽訂“合同交底記錄單”（附表2），向相關(guān)部門、人員介紹合同各方權(quán)利與義務(wù)、合同的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，合同風(fēng)險(xiǎn)防范，履約中應(yīng)注意的問(wèn)題，將合同責(zé)任進(jìn)行分解，落實(shí)到部門和個(gè)人。1.2.3金額較小的合同子公司合約預(yù)算部可只填寫“工程概況表”（附表1）發(fā)送到相關(guān)部門的有關(guān)人員，以便執(zhí)行；金額在5000萬(wàn)元以上的合同，不僅要進(jìn)行工程交底，簽訂“合同交底記錄單”（附表2），還要研究預(yù)測(cè)合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)

3、，并填寫“合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分解表”（附表3），結(jié)合合同約定進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)防范交底，將風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行分解，并向各風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門發(fā)出重要風(fēng)險(xiǎn)提示，各風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門結(jié)合項(xiàng)目管理要求將風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行細(xì)化并根據(jù)要求做好分工及職能范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)防范及監(jiān)控工作。2.合同工期的管理2.1職責(zé)2.1.1子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的控制。2.1.2集團(tuán)總工辦負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度控制工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.2流程2.2.1子公司工程部應(yīng)在施工合同中約定總工期目標(biāo)和重要節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施，合同簽訂后，子公司工程部技術(shù)人員應(yīng)督促施工單位根據(jù)具體情況調(diào)整、細(xì)化施工總進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理公司確認(rèn)后，由子公司工程部工程經(jīng)理審核和

4、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審核時(shí)重點(diǎn)關(guān)注總工期是否合理，各工序安排是否合理，是否同材料、勞動(dòng)力、施工場(chǎng)地等資源的供應(yīng)相適宜。批準(zhǔn)后的施工總進(jìn)度計(jì)劃將成為控制施工進(jìn)度和處理工期索賠的直接依據(jù)，對(duì)子公司項(xiàng)目部、監(jiān)理公司、總包單位、分包單位的工作均具有約束力。2.2.2子公司工程部技術(shù)人員應(yīng)督促施工單位每月編制月度施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可后報(bào)子公司工程部，月度計(jì)劃必須符合施工總進(jìn)度計(jì)劃的安排，并對(duì)之前發(fā)生的進(jìn)度滯后情況制訂有效的補(bǔ)救措施，還應(yīng)有必要的勞動(dòng)力計(jì)劃和機(jī)具設(shè)備配置計(jì)劃。子公司工程部應(yīng)對(duì)月度施工進(jìn)度計(jì)劃組織審批，并提出實(shí)質(zhì)性意見(jiàn)，確保落實(shí)。2.2.3子公司工程部技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)檢查施工單位的計(jì)劃完成情況，

5、重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵線路上的工程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及進(jìn)度偏差，應(yīng)在監(jiān)理例會(huì)上通報(bào)并要求施工單位采取改進(jìn)措施，必要時(shí)組織監(jiān)理單位、施工單位召開(kāi)專題會(huì)，分析原因、確定對(duì)策，形成專題會(huì)議紀(jì)要發(fā)各相關(guān)單位，并上報(bào)集團(tuán)總工辦。2.2.4集團(tuán)總工辦定期或不定期去項(xiàng)目巡查，指導(dǎo)檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況，形成專項(xiàng)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。3、工程質(zhì)量的管理3.1職責(zé)3.1.1子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日?？刂疲⒔M織各階段的驗(yàn)收工作。3.1.2集團(tuán)總工辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)子公司工程營(yíng)造工作，參與重大方案的評(píng)審，組織各節(jié)點(diǎn)的工程質(zhì)量檢查、督導(dǎo)工作。3.1.3子公司相關(guān)部門如工程合約預(yù)算部參與施工方案評(píng)審工作、參與節(jié)點(diǎn)工程質(zhì)量驗(yàn)

6、收工作。3.2流程3.2.1事前控制-子公司工程部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位和施工單位的管理體系及進(jìn)場(chǎng)的施工要素進(jìn)行審核并持續(xù)控制；應(yīng)在開(kāi)工前組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作；應(yīng)對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案組織評(píng)審，重大方案須有總工辦參加；大面積施工前，應(yīng)組織樣板評(píng)審和驗(yàn)收，保證施工工藝和施工效果滿足規(guī)范要求；各分項(xiàng)工程完工前，應(yīng)組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)隱蔽工程要特別關(guān)注。3.2.2事中控制-子公司工程部技術(shù)人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視，密切關(guān)注材料質(zhì)量、混合料的配合比、施工機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況、計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確性、上崗人員的組成及變化等，確保施工過(guò)程質(zhì)量受控；應(yīng)每月組織工程質(zhì)量檢查，形成報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目公司和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，

7、當(dāng)工程施工過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，子公司工程部技術(shù)人員可根據(jù)合同約定對(duì)施工單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，必要時(shí)下達(dá)停工指令。3.2.3事后控制-子公司工程部技術(shù)人員按國(guó)家規(guī)范要求，組織監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位等各方進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收及正式驗(yàn)收工作，要求施工單位及時(shí)整改驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并驗(yàn)證。4.合同付款的管理4.1職責(zé)4.1.1子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)核實(shí)工程的形象進(jìn)度及驗(yàn)收情況；負(fù)責(zé)資金的支付。4.1.2子公司工程合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同付款的計(jì)算和核對(duì)工作，完善成本動(dòng)態(tài)管理的數(shù)據(jù)。4.1.3子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將每月實(shí)際付款情況書(shū)面告知子公司工程部相關(guān)人員。4.1.4集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)上報(bào)的合同付款

8、資料的二次審核。4.2流程4.2.1子公司工程部技術(shù)人員督促施工單位于當(dāng)月25日前，將工程付款申請(qǐng)表（附當(dāng)月完成工程量清單或預(yù)算）報(bào)送監(jiān)理公司，經(jīng)初審簽署意見(jiàn)并簽字蓋章后送工程部。4.2.2子公司工程部技術(shù)人員須嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，確認(rèn)工程形象進(jìn)度和質(zhì)量、當(dāng)月水電用量及其他應(yīng)扣款項(xiàng)等內(nèi)容，經(jīng)工程部工程經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，送子公司工程合約預(yù)算部。子公司工程合約預(yù)算部在有效資料齊全后7天內(nèi)完成合同付款的審核工作。4.2.3合同付款審批完成后，項(xiàng)目工程部填寫資金支付聯(lián)審單，經(jīng)子公司工程部預(yù)算經(jīng)理會(huì)簽及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，按審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審批后支付。并負(fù)責(zé)登記資金臺(tái)帳。4.2.4子公司財(cái)務(wù)部在每月2

9、5日前將本月實(shí)際付款金額和對(duì)應(yīng)單位等數(shù)據(jù)交子公司工程部相關(guān)人員完善進(jìn)度款臺(tái)帳和成本動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)。4.2.5合同外付款（包括不符合合同規(guī)定、提前、超額5以上和無(wú)合同支付等），無(wú)論由何單位和部門提出，都必須以書(shū)面報(bào)告形式，說(shuō)明其原因和必要性，先報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批再走資金支付審批流程。5.工程變更的管理5.1職責(zé)5.1.1子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)核實(shí)工程變更的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，發(fā)起變更審批流程；負(fù)責(zé)全過(guò)程跟蹤工程變更的發(fā)生、執(zhí)行和驗(yàn)收工作。5.1.2子公司工程合約預(yù)算部負(fù)責(zé)計(jì)算工程變更的費(fèi)用，完善成本動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)。5.1.3集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)工程變更費(fèi)用的二次審核，并從成本動(dòng)態(tài)管理目標(biāo)角度提出應(yīng)對(duì)建議及措施

10、。5.2流程5.2.1子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)描述變更實(shí)際情況，填寫工程變更審批單，工程部工程經(jīng)理審核變更的必要性，并簽署意見(jiàn)，送子公司工程合約預(yù)算部（其中需設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的變更，先由設(shè)計(jì)人員簽字認(rèn)可，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核）。5.2.2子公司工程合約預(yù)算部根據(jù)合同規(guī)定計(jì)算變更費(fèi)用與施工單位核對(duì)確認(rèn)，完善成本動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)，并在工程變更審批單上簽署意見(jiàn)后報(bào)有權(quán)審批人審定。5.2.3子公司工程部技術(shù)人員根據(jù)簽字完畢的工程變更審批單上的最終意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，簽字蓋章后下發(fā)施工單位，并抄送監(jiān)理公司。5.2.4無(wú)論由何單位或部門提出的工程變更，都必須同時(shí)填制 變更聯(lián)系單 和 工程變更審批單 ，說(shuō)明變更的原因，

11、變更前及變更后的情況，以及變更所造成費(fèi)用的增減。5.2.5所有的工程變更審批單必須經(jīng)子公司工程合約預(yù)算部簽署意見(jiàn)，并計(jì)算其變更金額。變更聯(lián)系單和工程變更審批單原件交子公司工程合約預(yù)算部留底存檔。5.2.6集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)工程變更費(fèi)用的二次審核，根據(jù)成本動(dòng)態(tài)管理的目標(biāo)對(duì)超目標(biāo)或即將超目標(biāo)的變更提出應(yīng)對(duì)建議和措施；定期或不定期的檢查項(xiàng)目部工程變更流程的執(zhí)行情況，并形成書(shū)面報(bào)告上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。6.材料驗(yàn)收的管理6.1職責(zé)6.1.1子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收工作，并對(duì)驗(yàn)收過(guò)的材料、設(shè)備的使用進(jìn)行監(jiān)管。6.1.2子公司合約預(yù)算部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的詢價(jià)認(rèn)價(jià)工作，完善成本動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)；參與材

12、料、設(shè)備的驗(yàn)收和過(guò)程的監(jiān)管工作。6.1.3集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)規(guī)范項(xiàng)目材料驗(yàn)收和使用過(guò)程中的制度、流程工作。6.2流程6.2.1材料、設(shè)備抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，子公司工程部技術(shù)人員組織子公司工程合約預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位、供應(yīng)單位，根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量條款、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如有供貨樣板則參照樣板）驗(yàn)收到貨材料、設(shè)備是否符合合同規(guī)定要求，并驗(yàn)證產(chǎn)品的合格證明文件、質(zhì)量保證文件以及隨附技術(shù)文件后，填寫設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單、或材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。6.2.2 若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料，子公司工程部驗(yàn)收人員出具不合格材料、設(shè)備通知單、報(bào)項(xiàng)目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定須做退貨處理，子公司工程部招采人員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)單位立即辦理材料、設(shè)

13、備退貨；暫時(shí)無(wú)法辦理退貨的材料、設(shè)備，子公司工程部招采人員須在材料、設(shè)備外包裝顯眼處，貼不合格標(biāo)簽，做好標(biāo)識(shí)處理，并及時(shí)通知使用單位。6.2.3子公司工程部技術(shù)人員組織相關(guān)人員定期或不定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)使用的材料進(jìn)行檢查，并填寫材料、設(shè)備抽查表。如發(fā)現(xiàn)施工單位偷工減料、更換品牌、型號(hào)等情況，檢查人員有權(quán)根據(jù)施工合同相關(guān)條款對(duì)施工單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并要求其即時(shí)整改。7.合同結(jié)算的管理7.1職責(zé)7.1.1子公司工程合約預(yù)算部負(fù)責(zé)組織審核結(jié)算書(shū)，發(fā)起結(jié)算審批流程。7.1.2子公司工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)審核施工方上報(bào)的結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性、符合性，填寫填寫工程竣工評(píng)估報(bào)告。7.1.3子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí)已付工程款、扣罰款、違約金。7.1.4集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)子公司上報(bào)結(jié)算書(shū)的二次審核，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部的審批進(jìn)程。7.2流程7.2.1工程竣工驗(yàn)收合格后，子公司工程部技術(shù)人員按照合同中相關(guān)要求，組織施工方提交結(jié)算相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)資料真實(shí)性、完整性、符合性的審查，同時(shí)致函與結(jié)算工程相關(guān)的其他施工方，以明確是否有交叉索賠事項(xiàng)，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式回復(fù)并提供相關(guān)資料；待各項(xiàng)內(nèi)容均符合要求后，填寫工程竣工評(píng)估報(bào)告，并由子公司工程部工程經(jīng)理及主管工程副總簽字確認(rèn)后交予子公司工程合約預(yù)算部。7.2.2子公司財(cái)務(wù)部對(duì)提交結(jié)算施工方的付款情況進(jìn)行核對(duì)，重點(diǎn)核實(shí)有無(wú)扣罰款、違約金、借款、