外貿(mào)輔助系統(tǒng)

1、第1章 出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)概述3.1 軟件簡介與獲取3.1.1 出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)簡介“出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)”是一種簡化出口退稅數(shù)據(jù)錄入工作，減少報(bào)稅員申報(bào)工作量，提高申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的數(shù)據(jù)處理軟件，也就是將外部數(shù)據(jù)通過指定的方式導(dǎo)入至本系統(tǒng)中，經(jīng)過簡單的數(shù)據(jù)錄入即可傳遞至“出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”中生成申報(bào)數(shù)據(jù)的一個(gè)數(shù)據(jù)處理過程。提高了退稅申報(bào)的效率和質(zhì)量，也減輕了稅務(wù)管理人員審核工作量，原來企業(yè)必須8小時(shí)才能完成的申報(bào)錄入工作，使用系統(tǒng)后2小時(shí)就可以完成，而且差錯(cuò)率由20%下降為零，真正體現(xiàn)了減負(fù)增效。企業(yè)可以通過下載報(bào)關(guān)單電子信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算報(bào)關(guān)單截止申報(bào)期，企業(yè)可自行設(shè)置報(bào)關(guān)單到期提醒

2、天數(shù)，能有效的控制因報(bào)關(guān)單超期給企業(yè)帶來的損失。企業(yè)可以通過本系統(tǒng)查詢國稅的相關(guān)數(shù)據(jù)，比如：退稅明細(xì)、美元匯率、海關(guān)信息、專用發(fā)票信息、總局關(guān)注企業(yè)信息、審核數(shù)據(jù)反饋、報(bào)關(guān)單監(jiān)控等。出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)能有效的屏蔽企業(yè)常見問題的產(chǎn)生，不但能提高退稅申報(bào)的效率和質(zhì)量，更能減少因超期給企業(yè)帶來的損失。3.1.2 獲取出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)溫州易特軟件有限公司HTTP:/ /出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)最新版本下載 3.2 運(yùn)行環(huán)境與安裝3.2.1 硬件環(huán)境計(jì)算機(jī): Pentium 1 GHz或以上CPU，256M以上內(nèi)存，硬盤可用空間保留1G以上，顯示器設(shè)置800X600或1024X768分辨率；打印機(jī)；寬

3、帶網(wǎng)絡(luò)。3.2.2 軟件環(huán)境Windows XP及以上操作系統(tǒng)。.Net 框架: .Net Framework3.0及以上版本。IE6.0及以上版本。如果需要導(dǎo)出為Excel,則需要安裝OFFICE XP及以上版本。3.2.3 安裝出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)第一步：安裝.Net框架組件。首次安裝出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)前，必須安裝.Net框架組件；雙擊執(zhí)行“dotnetfx3setup.exe”，按照提示默認(rèn)安裝即可。第二步：安裝VFPOLEDB組件。雙擊執(zhí)行“VFPOLEDB.exe”，按照提示默認(rèn)安裝即可。第三步：出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)。雙擊執(zhí)行“Setup.msi”，按照提示默認(rèn)安裝即可，建議將系統(tǒng)

4、安裝至除C盤之外的其他盤符。3.3 軟件啟動(dòng)與登錄3.3.1 出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)啟動(dòng)與登錄第一步：啟動(dòng)出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)。啟動(dòng)方法可以有兩種：第1種：雙擊桌面圖標(biāo)啟動(dòng)。第2種：開始程序易特軟件出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)。第二步：進(jìn)入系統(tǒng)。圖3-1第一次登錄時(shí)，輸入企業(yè)的海關(guān)代碼，密碼默認(rèn)為空，然后點(diǎn)擊“登錄”。第2章 出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)操作詳解4.1 出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)功能介紹出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)的主要功能包括：出口報(bào)關(guān)單信息下載、專用發(fā)票信息下載、申報(bào)數(shù)據(jù)錄入與傳遞、生成預(yù)申報(bào)文件、預(yù)審及數(shù)據(jù)驗(yàn)證、報(bào)關(guān)單無電子信息數(shù)據(jù)上傳、單證備案目錄打印、單證到期提醒、稅務(wù)信息查詢等，系統(tǒng)主界面如圖4-

5、1所示。圖4-14.2 系統(tǒng)配置及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)4.2.1 系統(tǒng)配置選擇菜單“系統(tǒng)管理系統(tǒng)配置”，功能界面如圖4-2所示。圖4-2基本設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：【電子口岸主頁】：電子口岸相關(guān)數(shù)據(jù)查詢主頁，默認(rèn)為。【國稅主頁】：國稅相關(guān)數(shù)據(jù)查詢主頁，默認(rèn)為34/TRDASService?！旧陥?bào)系統(tǒng)路徑】：出口退稅申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑，點(diǎn)擊“”按鈕來選擇安裝路徑。【簽名設(shè)備密碼】：金稅盤和退稅電腦同一臺(tái)，輸入金稅盤設(shè)備密碼“12345678” 【部門代碼】：出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里設(shè)置的部門代碼，默認(rèn)為“00”?！緢?bào)關(guān)單到期提醒】：報(bào)關(guān)單到期提醒天數(shù)，默認(rèn)為“75”天。【FOB價(jià)

6、計(jì)算模式】：非FOB方式成交的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成FOB價(jià)的計(jì)算方法。1. 網(wǎng)上申報(bào)設(shè)置圖4-3網(wǎng)上申報(bào)設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：【網(wǎng)上申報(bào)主頁】：出口退（免）稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)址，默認(rèn)為12:8001?！居脩裘浚撼隹谕耍猓┒惥W(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶名，默認(rèn)為企業(yè)的海關(guān)代碼?！久艽a】：出口退（免）稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)密碼，默認(rèn)為6個(gè)零。4.2.2 專用發(fā)票管理選擇菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理專用發(fā)票數(shù)據(jù)管理”，功能界面如圖4-4所示。圖4-4專用發(fā)票信息導(dǎo)入輔助系統(tǒng)有兩種方式：1.通過點(diǎn)擊工具欄“下載”按鈕，界面如圖4-5所示，選擇開票日期區(qū)間，點(diǎn)擊“下載”即可從國稅網(wǎng)下載發(fā)票信息。圖4-52.通過點(diǎn)擊

7、工具欄“導(dǎo)入”按鈕，界面如圖4-6所示，選擇從發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)導(dǎo)出的XML文件，點(diǎn)擊“打開”按鈕導(dǎo)入發(fā)票信息。圖4-64.2.3 報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)管理選擇菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)管理”，功能界面如圖4-7所示。圖4-7通過點(diǎn)擊工具欄“下載”按鈕，打開報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)下載功能，界面如圖4-8所示。圖4-8【指定數(shù)據(jù)下載】：界面所圖4-8所示，通過錄入一張報(bào)關(guān)單18位編碼點(diǎn)擊“添加”按鈕或點(diǎn)擊“”按鈕在彈出的列表中輸入多張報(bào)關(guān)單18位編碼點(diǎn)擊“確定”按鈕，報(bào)關(guān)單編碼會(huì)自動(dòng)添加至下載列表中，然后點(diǎn)擊“下載”按鈕，從國稅網(wǎng)下載報(bào)關(guān)單信息?！菊堓斎雸?bào)關(guān)單列表】可以到主頁上報(bào)關(guān)單到期提醒所列的所有單號復(fù)制到此處粘貼，

8、再確定下載圖4-9【批量數(shù)據(jù)下載】：界面如圖4-9所示，插入電子口岸卡，錄入IC卡密碼，選擇出口日期起止日期，點(diǎn)擊“下載”按鈕，從電子口岸網(wǎng)站批量下載報(bào)關(guān)單信息。4.3 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)管理選擇菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)管理外貿(mào)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞”，功能界面如圖4-10所示。圖4-104.3.1 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊工具欄“添加”按鈕，打開“申報(bào)數(shù)據(jù)維護(hù)”窗口，進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入操作，功能界面如圖4-11所示。圖4-11項(xiàng)目填寫要求如下：【報(bào)關(guān)單編號】：對于已經(jīng)下載至輔助系統(tǒng)的報(bào)關(guān)單，可以通過錄入報(bào)關(guān)單后9位或者核銷單號碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配18位報(bào)關(guān)單編號，對于未下載至輔助系統(tǒng)的報(bào)關(guān)單，可以通過錄入報(bào)關(guān)單18位編

9、號直接從國稅網(wǎng)站下載相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息?！境山环绞?、核銷單號、出口日期、原幣幣別】：系統(tǒng)自動(dòng)生成，無需錄入?！旧陥?bào)年月】：本次申報(bào)的退稅所屬期?！旧陥?bào)批次】：本次申報(bào)的退稅所屬批次?！娟P(guān)聯(lián)號】：本次申報(bào)的關(guān)聯(lián)號?！具M(jìn)料登記冊號碼】：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的報(bào)關(guān)單在輸入報(bào)關(guān)單編號后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成?！境隹诎l(fā)票號碼】：報(bào)關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票號碼，對于出口發(fā)票號碼與報(bào)關(guān)單合同協(xié)議號一致的，可以通過鉤選左下角“出口發(fā)票號碼與報(bào)關(guān)單合同協(xié)議號一致”復(fù)選框，在輸入報(bào)關(guān)單編號后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成?！敬碜C明號】：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼

10、+4位順序碼+2位項(xiàng)號）；項(xiàng)號錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號；若自營出口的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；【遠(yuǎn)期收匯證明】：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；【原幣匯率、美元匯率】：屬于非美元幣別成交的，對美元出口額需要精確計(jì)算的，需要錄入對應(yīng)的原幣匯率和美元匯率。系統(tǒng)按100來兌換進(jìn)貨明細(xì)列表錄入說明：【報(bào)關(guān)單號碼】：錄入12位報(bào)關(guān)單編碼（報(bào)關(guān)單后9位+3位項(xiàng)號）或直接錄入項(xiàng)號，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配12位編碼?！旧唐反a】：一般情況下商品代碼會(huì)在錄入報(bào)關(guān)單號碼后自動(dòng)生成，如果沒有自動(dòng)生成，可通過下拉框選擇相近的商品代碼?！旧唐访Q、單位】：系統(tǒng)自動(dòng)

11、生成，無需錄入?！径惙N】：選擇當(dāng)前進(jìn)貨發(fā)票對應(yīng)的稅種，“V”增值稅，“C”消費(fèi)稅?！具M(jìn)貨憑證號】：錄入18位發(fā)票號碼或直接錄入發(fā)票號碼后幾位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配相似的發(fā)票。【數(shù)量】：錄入該筆進(jìn)貨發(fā)票對應(yīng)的出口數(shù)量?！居?jì)稅金額、稅額】：在錄入發(fā)票號碼后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成并自動(dòng)調(diào)整計(jì)稅金額和稅額之間的邏輯關(guān)系，如果是全額申報(bào)，一般不需要對這兩項(xiàng)金額進(jìn)行修改?！緜渥ⅰ浚轰浫朐摋l進(jìn)貨明細(xì)的備注信息?！就硕惵?、退稅額】：系統(tǒng)自動(dòng)生成，無需錄入。出口明細(xì)列表錄入說明：出口明細(xì)列表下的相關(guān)數(shù)據(jù)都是在選擇報(bào)關(guān)單編號后自動(dòng)生成，一般情況下不需要對出口明細(xì)列表里的相關(guān)數(shù)據(jù)做修改，除非需要減少申報(bào)退稅的出口數(shù)量或報(bào)關(guān)單下

12、的某一條明細(xì)不申報(bào)退稅，只需要在出口明細(xì)列表里修改“數(shù)量”和“退稅標(biāo)志”項(xiàng)目即可。所有的項(xiàng)目錄入完成后，點(diǎn)“保存并添加”或“保存”按鈕來保存當(dāng)前錄入的申報(bào)數(shù)據(jù)。4.3.2 批量修改申報(bào)數(shù)據(jù)首先在申報(bào)數(shù)據(jù)管理窗體下（如圖4-10），對需要批量修改的申報(bào)數(shù)據(jù)列表進(jìn)行打鉤，然后點(diǎn)擊工具欄“批量修改”按鈕，功能界面如圖4-12所示。圖4-12在批量修改工具界面里，用戶對需要修改的項(xiàng)目前打鉤，輸入相應(yīng)的值，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行批量修改。注：關(guān)聯(lián)號做批量修改時(shí)，允許用戶以相同關(guān)聯(lián)號或自動(dòng)遞增(步長為1)兩種方式進(jìn)行修改。4.4.1 生成明細(xì)數(shù)據(jù)選擇菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)管理外貿(mào)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞”，功

13、能界面如圖4-13所示。圖4-13用戶可以通過“選擇所有”、“選擇反選”、“清除選擇”或人工打鉤選擇，對需要生成明細(xì)數(shù)據(jù)的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行打鉤操作，然后點(diǎn)擊工具欄“工具生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，在打開的窗體中選擇預(yù)申報(bào)文件保存路徑，點(diǎn)擊“確定”即可生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，界面如圖4-16所示。圖4-16圖4-164.5.2 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)驗(yàn)證選擇菜單“退稅申報(bào)管理數(shù)據(jù)驗(yàn)證預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)驗(yàn)證”，（使用此功能無需連VPDN）界面如圖4-18所示。圖4-18點(diǎn)擊“添加”按鈕選擇生成好的預(yù)申報(bào)文件ZIP格式并上傳至溫州國稅內(nèi)部審核系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證。圖4-19圖4-19如圖4-18所示，上傳成功后需1-2分鐘等待，狀態(tài)顯示”驗(yàn)證結(jié)束”

14、后即可雙擊查看最終的疑點(diǎn)結(jié)果。注：為了簡便大家預(yù)審操作，溫州出口企業(yè)可以以數(shù)據(jù)驗(yàn)證為準(zhǔn)，無需預(yù)審上傳。預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)驗(yàn)證功能和內(nèi)部審核系統(tǒng)是保持同個(gè)口徑的，因此審出來的結(jié)果更加準(zhǔn)確和完整。針對相關(guān)電子信息（包含報(bào)關(guān)單信息和發(fā)票稽核信息）缺失的會(huì)自動(dòng)提交到服務(wù)器端，企業(yè)無需再人工去提交。4.6 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)4.6.1數(shù)據(jù)傳遞選擇菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)管理外貿(mào)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞”，功能界面如圖4-20所示。圖4-20用戶可以通過“選擇所有”、“選擇反選”、“清除選擇”或人工打鉤選擇，對需要確認(rèn)為正式申報(bào)的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行打鉤操作，然后點(diǎn)擊工具欄“傳遞”按鈕，在彈出的對話框（如圖4-21所示）中，點(diǎn)擊“是”確認(rèn)申

15、報(bào)系統(tǒng)處于關(guān)閉狀態(tài)即可將申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞至申報(bào)系統(tǒng)2.0版中，然后在申報(bào)系統(tǒng)里生成退稅正式申報(bào)文件。圖4-21“申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞”傳遞成功后，打開申報(bào)系統(tǒng)2.0確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、錄免抵退稅匯總表等操作，詳情操作請參照第2章對應(yīng)2.6章節(jié)。4.6.2正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳選擇菜單“退稅數(shù)據(jù)管理正式申報(bào)正式申報(bào)文件上傳”，功能界面如圖4-22所示。（需連VPDN）圖4-22【正式申報(bào)文件】選擇申報(bào)系統(tǒng)2.0里生成的正式申報(bào)軟盤文件，格式為ZIP.再輸入申報(bào)年月和批次，點(diǎn)擊上傳。4.6.3正式申報(bào)文件確認(rèn)選擇菜單“退稅數(shù)據(jù)管理正式申報(bào)正式申報(bào)文件確認(rèn)”，功能界面如圖4-22所示。（需連VPDN）輸入申報(bào)年月和批次

16、，先查詢后確認(rèn)。注：如查詢有疑點(diǎn)可忽略，直接確認(rèn)，外貿(mào)的疑點(diǎn)以數(shù)據(jù)驗(yàn)證為準(zhǔn)。4.7 工具選項(xiàng)的操作選擇菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)管理外貿(mào)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞”，功能界面如圖4-22所示。圖4-22用戶可以通過“選擇所有”、“選擇反選”、“清除選擇”或人工打鉤選擇，對需要的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行打鉤，然后點(diǎn)擊工具欄“工具”進(jìn)行相應(yīng)的操作?！締?dòng)申報(bào)系統(tǒng)】：點(diǎn)擊工具欄“工具啟動(dòng)申報(bào)系統(tǒng)”就可以打開申報(bào)系統(tǒng)16.0. 【報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)隱藏】：點(diǎn)擊工具欄“工具設(shè)置已申報(bào)標(biāo)志”將打鉤的已申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行隱藏操作;“工具-隱藏已申報(bào)標(biāo)志”勾去掉，刷新即可顯示數(shù)據(jù)?！緢?bào)關(guān)單無電子信息上傳】：點(diǎn)擊工具欄“工具無電子信息上傳”打鉤的申報(bào)數(shù)據(jù)批量

17、上傳至國稅報(bào)關(guān)單無電子信息庫。4.8 備案單證目錄選擇菜單“單證數(shù)據(jù)管理備案單證目錄”，功能界面如圖4-23所示。圖4-23選擇“外貿(mào)企業(yè)”選項(xiàng)卡，輸入申報(bào)年月和批次，點(diǎn)擊“打印到EXCEL”即可顯示備案單證目錄，節(jié)省企業(yè)錄入序號、出口發(fā)票號、出口報(bào)關(guān)單號等信息的過程。界面如圖4-24所示圖4-24注意：申報(bào)系統(tǒng)V2.0版里有這個(gè)批次的數(shù)據(jù)才可以打印。4.9 報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)上傳選擇菜單“單證數(shù)據(jù)管理無電子信息上傳”，功能界面如圖4-25所示。圖4-25點(diǎn)擊工具欄“添加”按鈕，功能界面如圖4-26所示。圖4-26項(xiàng)目填寫說明：【單證類型】：01出口貨物報(bào)關(guān)單 02增值稅專用發(fā)票等；選擇當(dāng)前要操作的無電子信息種類【單證號碼】：輸入對應(yīng)單證類型的單證號碼回車【出口日期】：系統(tǒng)自動(dòng)生成，無需錄入【備注】：錄入備注信息所有的項(xiàng)目都錄入完成后，點(diǎn)“保存并添加”或“保存”按鈕來保存當(dāng)前錄入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。4.10 稅務(wù)數(shù)據(jù)查詢出口退稅申報(bào)輔助系統(tǒng)包括以下數(shù)據(jù)查詢功能：l 退免稅情況查詢：用于查詢企業(yè)已申報(bào)數(shù)據(jù)的審核進(jìn)度和退稅明細(xì)。l 退稅明細(xì)查詢：用于查詢企業(yè)每筆退稅對應(yīng)的退稅申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)l 調(diào)庫明細(xì)查詢：用于查詢企業(yè)每筆調(diào)庫對應(yīng)的退稅申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。l 美元匯率查詢：用于查詢國稅內(nèi)部平常所使用的美元匯