集團財務(wù)工作總結(jié)-2017003VIP

1、商業(yè)機密，切勿外傳商業(yè)機密，切勿外傳20172017年年1 1月月 2016年年度財務(wù)工作總結(jié)創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進報告人報告人 ：金融沙龍：金融沙龍1第一章 財務(wù)工作概述第二章 財務(wù)核算及財務(wù)管理工作23第三章 財務(wù)分析調(diào)研工作第四章 存在的不足與缺點45第五章 2017年主要工作計劃6第六章 履行會計職責行使會計權(quán)限財務(wù)工作報告5 TRANSITION PAGE 過渡頁 20162016年工作概況年工作概況 創(chuàng)佳績補短板與時俱進的工作作風創(chuàng)佳績補短板與時俱進的工作作風第一章 財務(wù)工作概述 財務(wù)中心的工作職能財務(wù)中心的工作職能（一）工作重點 2016年，賬務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團公司提出

2、的2016年工作重點即目標利潤和2016年財務(wù)中心工作計劃展開的。（二）通力配合一、一、2 2016年工作概況第一章第一章財務(wù)工作財務(wù)工作概述概述123456 （一）原則（一）原則二、二、創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進的工作作風，創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進的工作作風，事前周密籌劃的原則事前周密籌劃的原則守法原則：包括合法和不違法守法原則：包括合法和不違法整體性原則整體性原則成本效益原則時效性原則時效性原則風險收益均衡原則風險收益均衡原則第一章第一章財務(wù)工作財務(wù)工作概述概述1、必須具備豐富的稅收相關(guān)專業(yè)知識3、有效的溝通能力4、良好的職業(yè)道德5、對籌劃方案的針對性、可行性的評估能力（二）、（二）、基本要

3、求基本要求2、把握稅法、政策動向的能力第一章第一章財務(wù)工作財務(wù)工作概述概述二、二、創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進的工作作風，創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進的工作作風，第一章第一章財務(wù)工作財務(wù)工作概述概述（一）、（一）、管理職能管理職能三三、財務(wù)中心的工作職能財務(wù)中心的工作職能（二）、（二）、核算、監(jiān)督職能核算、監(jiān)督職能三三、財務(wù)中心的工作職能財務(wù)中心的工作職能第一章第一章財務(wù)工作財務(wù)工作概述概述11 TRANSITION PAGE 過渡頁 工作流程熟練掌握的理念工作流程熟練掌握的理念 需要處理好的幾個關(guān)系需要處理好的幾個關(guān)系第二章 財務(wù)核算及財務(wù)管理工作 財務(wù)核算工作財務(wù)核算工作 會計基礎(chǔ)規(guī)范化管理會計基

4、礎(chǔ)規(guī)范化管理 財務(wù)管理工作財務(wù)管理工作 常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作 財務(wù)專項工作財務(wù)專項工作第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作一、一、工作流程工作流程熟練掌握熟練掌握的理念的理念 1 1、 2 2、 3 3、4 4、5 5、6 6、二、需要處理好的幾個關(guān)系1 1、OAOA系統(tǒng)與與企業(yè)日常企業(yè)日常管理管理2、ERP系統(tǒng)與財務(wù)核算3 3、U8+系統(tǒng)與全面預算管理第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作123451 1、費用報銷費用報銷2 2、采購付款采購付款3 3、應收結(jié)算應收結(jié)算4 4、往來借款往來借款5 5、總賬報表總賬報表三、財務(wù)核算工作三、財務(wù)核

5、算工作第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作籌資投資投資生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)經(jīng)營會計核算會計核算利潤分配利潤分配 1、 籌 資2 2、投資3 3、生產(chǎn)經(jīng)營(采購 生產(chǎn) 銷售)4 4、會計核算5 5、利潤分配再投資再投資資產(chǎn)重組資產(chǎn)重組清清算算四、會計基礎(chǔ)規(guī)范化管理四、會計基礎(chǔ)規(guī)范化管理第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作4.會計憑證的裝訂和保存6、財務(wù)資料的收集、歸檔 5、經(jīng)濟合同的審核2.2.會計憑證審核、會計憑證審核、復核、過賬復核、過賬3.3.會計報表編制會計報表編制五、財務(wù)管理工作123456 1.原始發(fā)票的取得到填制憑證第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作

6、財務(wù)核算及財務(wù)管理工作Company Logo 1.最平常最繁瑣2.滿足部門要求1.工作內(nèi)容:2.人員相對較少：第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作3.資金管理:六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作4.加強對財務(wù)收支的管理19（1）（2）第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作70%10%5%60%25%5. 5.加強對有關(guān)業(yè)務(wù)合同和加強對有關(guān)業(yè)務(wù)合同和對外支付款項的審核及管理，對外支付款項的審核及管理，保證款項的支付、

7、資金的使用保證款項的支付、資金的使用安全合理。安全合理。8 8、做到數(shù)據(jù)的真實準確，并及時向領(lǐng)導匯報相關(guān)情況。第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作9.10.11.12.13.13.13.配合倉管、物流、店面在物資出入庫、盤點、各項配合倉管、物流、店面在物資出入庫、盤點、各項資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。12.12.協(xié)助行政綜合部門在社會保險業(yè)務(wù)辦理、各項費用協(xié)助行政綜合部門在社會保險業(yè)務(wù)辦理、各項費用支出控制；支出控制；11.11.協(xié)助配合工程、生產(chǎn)部門在工程、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、協(xié)助配合工程、生產(chǎn)部門在工程、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、整

8、理、統(tǒng)計、工程生產(chǎn)報表編制；整理、統(tǒng)計、工程生產(chǎn)報表編制；10.10.協(xié)同采購、銷售部門做好購銷結(jié)算及貨款協(xié)同采購、銷售部門做好購銷結(jié)算及貨款收支；收支；9. 9.能較好的配合及協(xié)助集團公司其他各部門能較好的配合及協(xié)助集團公司其他各部門的相關(guān)工作的相關(guān)工作;第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作5、行政業(yè)務(wù)？1、采購業(yè)務(wù)？2、銷售業(yè)務(wù)？3、生產(chǎn)業(yè)務(wù)？4、倉儲業(yè)務(wù)？第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作常規(guī)性的財務(wù)工作第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作六、六、常規(guī)性的財務(wù)工作

9、常規(guī)性的財務(wù)工作16.16.按規(guī)定做好按規(guī)定做好了了增值稅發(fā)增值稅發(fā)票的審核、認證、保管；票的審核、認證、保管；第第二二章章財務(wù)核算及財務(wù)管理工作財務(wù)核算及財務(wù)管理工作七、七、財務(wù)財務(wù)專項專項工作工作1223425 TRANSITION PAGE 過渡頁 財務(wù)報表數(shù)據(jù)的分析財務(wù)報表數(shù)據(jù)的分析調(diào)研調(diào)研 項目完成情況及回款情況的分析項目完成情況及回款情況的分析調(diào)研調(diào)研 內(nèi)部公司往來的內(nèi)部公司往來的分分析析調(diào)研調(diào)研 內(nèi)部內(nèi)部部門部門借款的分析借款的分析調(diào)研調(diào)研 納納稅的分析稅的分析調(diào)研調(diào)研 提出解決措施與途徑提出解決措施與途徑（一） （二） （三） 第第三三章章財務(wù)分析調(diào)研工作財務(wù)分析調(diào)研工作（三）

10、 第第三三章章財務(wù)分析調(diào)研工作財務(wù)分析調(diào)研工作（二） （一） （二） （三） 第第三三章章財務(wù)分析調(diào)研工作財務(wù)分析調(diào)研工作 通過對部門通過對部門借款情況的分析，借款情況的分析，及時核銷及做好及時核銷及做好會計處理。會計處理。（四）、內(nèi)部部門借款的分析調(diào)研 稅費計繳情況，進稅費計繳情況，進項與銷項的配比與籌項與銷項的配比與籌劃，稅費對企業(yè)的影劃，稅費對企業(yè)的影響，稅收政策對企業(yè)響，稅收政策對企業(yè)的影響。的影響。（五）、納稅的分析調(diào)研第第三三章章財務(wù)分析調(diào)研工作財務(wù)分析調(diào)研工作1.根據(jù)分析結(jié)合具體情況，對企業(yè)經(jīng)營管理提出合理化建議2.2.對對現(xiàn)行財務(wù)管理制度及流程提出建議，現(xiàn)行財務(wù)管理制度及流程提

11、出建議，并初步擬定了并初步擬定了適合適合集團集團的的制度制度3.總結(jié)前期工作中的成功經(jīng)驗第第三三章章財務(wù)分析調(diào)研工作財務(wù)分析調(diào)研工作31 TRANSITION PAGE 過渡頁 存貨管理及盤點工作存貨管理及盤點工作 有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)第四章 存在的不足與缺點 在監(jiān)督和管理上在監(jiān)督和管理上第第四四章存在的不足與缺點章存在的不足與缺點2.參與度仍需加強3. 3.與倉庫對帳與倉庫對帳工作工作仍有不足仍有不足1.在管理制度的實施上比較薄弱一、存貨管理及盤點工作一、存貨管理及盤點工作第第四四章存在的不足與缺點章存在的不足與缺點二、有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)第第四四章存在的不足與缺點章存在的不足與缺點三、在監(jiān)督和

12、管理上 1 2335 TRANSITION PAGE 過渡頁 提高工作效率發(fā)揮財務(wù)職能作用提高工作效率發(fā)揮財務(wù)職能作用 改進工作加強管理改進工作加強管理第五章 2017年主要工作計劃 完善財務(wù)信息報表工作完善財務(wù)信息報表工作 加強固定資產(chǎn)的核算與管理加強固定資產(chǎn)的核算與管理 逐步完善全面預算管理體系逐步完善全面預算管理體系 （2 2）為公司經(jīng)營決策提供）為公司經(jīng)營決策提供及時準確的會計信息；及時準確的會計信息；（1 1）進一步提高部門業(yè)）進一步提高部門業(yè)務(wù)工作的效率和質(zhì)量；務(wù)工作的效率和質(zhì)量；10%60%30%（1）第第五五章章 20172017年主要工作計劃年主要工作計劃（2）（3）1.（1

13、）（4）（2）（3）2.第第五五章章 20172017年年主要工作計劃主要工作計劃 （2）完善生產(chǎn)成本報表）完善生產(chǎn)成本報表的編制與成本費用分析。的編制與成本費用分析。（1 1）完善工程成本報表）完善工程成本報表的編制與成本費用分析；的編制與成本費用分析； 3.第第五五章章 20172017年年主要工作計劃主要工作計劃驗收驗收核算核算交付交付第第五五章章 20172017年年主要工作計劃主要工作計劃（2）（1）積極推動逐步實行全面預算管理體系（2）進一步完善績效考核管理工作（1）5.第第五五章章 20172017年年主要工作計劃主要工作計劃41 TRANSITION PAGE 過渡頁 掌握會計

14、技術(shù)方法掌握會計技術(shù)方法 嚴格執(zhí)行會計法規(guī)和規(guī)章制度嚴格執(zhí)行會計法規(guī)和規(guī)章制度第六章 履行會計職責行使會計權(quán)限 圓滿完成財務(wù)工作目標圓滿完成財務(wù)工作目標 為公司發(fā)展壯大做出貢獻為公司發(fā)展壯大做出貢獻1.2.3. 1. 1.繼往開來，財務(wù)中心必須正確履行會計職責和行使會計權(quán)限； 2. 2.認真學習有關(guān)財經(jīng)政策和法令； 3. 3.熟悉財經(jīng)制度；4. 4. 4.積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法。第第六六章章 履行會計職責行使會計權(quán)限履行會計職責行使會計權(quán)限二、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)和規(guī)章制度嚴格執(zhí)行會計法規(guī)和規(guī)章制度1. 1.本著“企興我榮，企衰我辱”的精神3. 3.廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德2.2.愛崗敬業(yè)，忠于職守4. 4.嚴守法紀，堅持原則5. 5.嚴格執(zhí)行嚴格執(zhí)行有關(guān)的有關(guān)的會計法規(guī)會計法規(guī)和規(guī)章制度和規(guī)章制度: 第第六六章章 履行會計職責行使會計權(quán)限履行會計職責行使會計權(quán)限1.1.2.2.4.4.3.3.1.1.有公司領(lǐng)導的有公司領(lǐng)導的支持和幫助；支持和幫助；2.2.有各部門的配合；有各部門的配合；3.3.財務(wù)人員必須在繁忙的財務(wù)人員必須在繁忙的工作中一定努力和敬業(yè)；工作中一定努力和敬業(yè)；4.4.圓滿完成圓滿完成20172017年的財務(wù)年的財務(wù)工作目標。工作目標。第第六六章章 履行會計職責行使會