企業(yè)內(nèi)控管理

1、企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理人力資源總處人力資源總處教育訓(xùn)練處教育訓(xùn)練處/培訓(xùn)二部培訓(xùn)二部2005年11月10日企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理 課程目標(biāo)課程目標(biāo) 了解企業(yè)內(nèi)部基本作業(yè)流程了解企業(yè)內(nèi)部基本作業(yè)流程 了解企業(yè)各種管理循環(huán)及管控點(diǎn)了解企業(yè)各種管理循環(huán)及管控點(diǎn)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理 課程大綱課程大綱一、銷售應(yīng)收循環(huán)二、采購應(yīng)付循環(huán)三、生產(chǎn)管理循環(huán)四、資產(chǎn)管理循環(huán)五、薪工管理循環(huán)六、投資管理循環(huán)七、融資管理循環(huán)八、電腦化管理循環(huán)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理人體八大生理系統(tǒng)人體八大生理系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)血液循環(huán)系統(tǒng)血液循環(huán)系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)消化系統(tǒng)消化系統(tǒng)內(nèi)分泌系統(tǒng)內(nèi)分泌系統(tǒng)泌尿系統(tǒng)泌尿系統(tǒng)神經(jīng)系

2、統(tǒng)神經(jīng)系統(tǒng)生殖系統(tǒng)生殖系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理 瞧 我這一家子企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控制度企業(yè)內(nèi)控制度企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)

3、控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理盈虧在此之間盈虧在此之間企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理過程方法過程方法系統(tǒng)方法系統(tǒng)方法過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出相互關(guān)聯(lián)或相互過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出相互關(guān)聯(lián)或相互 作用的活動(dòng)。作用的活動(dòng)。注注1：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。注注2：組織為了增值通常對(duì)過程進(jìn)行策劃并使其：組織為了增值通常對(duì)過程進(jìn)行策劃并使其 在受控下運(yùn)行。在受控下運(yùn)行。系統(tǒng)：相互關(guān)聯(lián)或相互作的一組要素。系統(tǒng)：相互關(guān)聯(lián)或相互作的一組要素。企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理一、銷售應(yīng)收循環(huán)一、銷售應(yīng)收循環(huán) 1

4、1、銷售預(yù)測(cè)作業(yè)、銷售預(yù)測(cè)作業(yè) 2 2、銷售計(jì)劃作業(yè)、銷售計(jì)劃作業(yè) 3 3、售價(jià)作業(yè)、售價(jià)作業(yè) 4 4、接受訂單作業(yè)、接受訂單作業(yè) 5 5、發(fā)貨作業(yè)、發(fā)貨作業(yè) 6 6、客訴處理作業(yè)、客訴處理作業(yè) 7 7、銷貨折讓及退回作業(yè)、銷貨折讓及退回作業(yè) 8 8、銷貨收入與應(yīng)收帳款作業(yè)、銷貨收入與應(yīng)收帳款作業(yè) 9 9、銷貨成本與毛利作業(yè)、銷貨成本與毛利作業(yè)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理二、采購應(yīng)付循環(huán)二、采購應(yīng)付循環(huán) 1、采購預(yù)算作業(yè)、采購預(yù)算作業(yè) 2、請(qǐng)購作業(yè)、請(qǐng)購作業(yè) 3、采購作業(yè)、采購作業(yè) 4、驗(yàn)收作業(yè)、驗(yàn)收作業(yè) 5、不履行合約或罰款作業(yè)、不履行合約或罰款作業(yè) 6、倉儲(chǔ)管理作業(yè)、倉儲(chǔ)管理作業(yè) 7、付款作業(yè)

5、、付款作業(yè) 企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理三、生產(chǎn)管理循環(huán)三、生產(chǎn)管理循環(huán) 1、生產(chǎn)計(jì)劃作、生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)業(yè) 2、生產(chǎn)排程作、生產(chǎn)排程作業(yè)業(yè) 3、制程管理、制程管理 4、品質(zhì)管制、品質(zhì)管制 5、托外加工作、托外加工作業(yè)業(yè) 6、設(shè)備管理、設(shè)備管理 7、安全衛(wèi)生作、安全衛(wèi)生作業(yè)業(yè) 8、呆廢料作業(yè)、呆廢料作業(yè) 9、生產(chǎn)成本作、生產(chǎn)成本作業(yè)業(yè) 10、生產(chǎn)績(jī)效、生產(chǎn)績(jī)效 企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理一、膨化食品（米果系列）2 2、大米過金屬檢測(cè)器、大米過金屬檢測(cè)器 1 1、大米進(jìn)行選石除雜、大米進(jìn)行選石除雜企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理4 4、制粉、制粉3、浸米/水切企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理5、蒸練6、成型企業(yè)內(nèi)控管理企

6、業(yè)內(nèi)控管理 7、FBD干燥收胚 8、休胚企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理休胚9、二干二干企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理燒上入口燒上入口燒上出口燒上出口10、燒上工序：燒上工序：企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理11、付油付油12、噴糖噴糖11、付油工序：將膨發(fā)好的素餅進(jìn)行各種口味的調(diào)試，為讓餅干具有油脂得味，我司為餅干付上24棕櫚油。12、噴糖工序：此工序?yàn)檠╋烆惍a(chǎn)品設(shè)計(jì)的工序，采用白砂糖+明膠水調(diào)配之糖霜噴在餅干表，使餅干表附有類似奶油狀立體感強(qiáng)的雪白霜點(diǎn)，給雪餅即增添了美感，又增加的口感。企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理13、包裝工序企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理四、資產(chǎn)管理循環(huán)四、資產(chǎn)管理循環(huán) 1、固定資產(chǎn)取得及折讓作業(yè)、固

7、定資產(chǎn)取得及折讓作業(yè) 2、固定資產(chǎn)修理及維護(hù)查核作、固定資產(chǎn)修理及維護(hù)查核作 3、固定資產(chǎn)報(bào)廢出售作業(yè)、固定資產(chǎn)報(bào)廢出售作業(yè) 4、固定資產(chǎn)抵押出租或出借作業(yè)、固定資產(chǎn)抵押出租或出借作業(yè) 5、閑置固定資產(chǎn)作業(yè)、閑置固定資產(chǎn)作業(yè) 6、工程作業(yè)、工程作業(yè) 7、投保作業(yè)、投保作業(yè) 8、易耗品管理作業(yè)、易耗品管理作業(yè) 9、低值品管理作業(yè)、低值品管理作業(yè) 五、薪工循環(huán)五、薪工循環(huán) 1、任用作業(yè)、任用作業(yè) 2、工作時(shí)間作業(yè)、工作時(shí)間作業(yè) 3、請(qǐng)假作業(yè)、請(qǐng)假作業(yè) 4、教育訓(xùn)練作業(yè)、教育訓(xùn)練作業(yè) 5、績(jī)效考核作業(yè)、績(jī)效考核作業(yè) 6、獎(jiǎng)懲作業(yè)、獎(jiǎng)懲作業(yè) 7、晉升作業(yè)、晉升作業(yè) 8、資遣作業(yè)、資遣作業(yè) 9、留職停薪

8、作業(yè)、留職停薪作業(yè) 10、調(diào)職作業(yè)、調(diào)職作業(yè) 11、退體撫恤作業(yè)、退體撫恤作業(yè) 12、薪資年發(fā)作業(yè)、薪資年發(fā)作業(yè) 13、代扣款處理作業(yè)、代扣款處理作業(yè) 14、福利管理作業(yè)、福利管理作業(yè) 15、辭工作業(yè)、辭工作業(yè)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理六、投資循環(huán)六、投資循環(huán) 1、投資評(píng)估查核作業(yè)、投資評(píng)估查核作業(yè) 2、買賣查核作業(yè)、買賣查核作業(yè) 3、保管、異動(dòng)查核作業(yè)、保管、異動(dòng)查核作業(yè) 4、盤點(diǎn)抵押查核作業(yè)、盤點(diǎn)抵押查核作業(yè) 5、申報(bào)、公告查核作業(yè)、申報(bào)、公告查核作業(yè) 6、會(huì)計(jì)處理查核作業(yè)、會(huì)計(jì)處理查核作業(yè)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理七、融資循環(huán)七、融資循環(huán) 1、公積與盈余作業(yè)、公積與盈余作業(yè) 2、股本作業(yè)、股

9、本作業(yè) 3、股務(wù)作業(yè)、股務(wù)作業(yè) 4、背書保證作業(yè)、背書保證作業(yè) 5、短期借款作業(yè)、短期借款作業(yè) 6、中、長期借款作業(yè)、中、長期借款作業(yè) 7、現(xiàn)金作業(yè)、現(xiàn)金作業(yè) 8、票據(jù)作業(yè)、票據(jù)作業(yè) 9、零用金作業(yè)、零用金作業(yè) 10、財(cái)務(wù)報(bào)表查核作業(yè)、財(cái)務(wù)報(bào)表查核作業(yè)企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理七、融資循環(huán)七、融資循環(huán)11、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理作業(yè)、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理作業(yè)12、一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)、一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)13、營業(yè)外收支作業(yè)、營業(yè)外收支作業(yè)14、福利金收支管理作業(yè)、福利金收支管理作業(yè)15、稅捐及規(guī)費(fèi)作業(yè)、稅捐及規(guī)費(fèi)作業(yè)16、原始憑證及記賬憑證作業(yè)、原始憑證及記賬憑證作業(yè)17、業(yè)主權(quán)益作業(yè)、業(yè)主權(quán)益作業(yè)18、印鑒及支票使用

10、情形作業(yè)、印鑒及支票使用情形作業(yè) 企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理八、電腦化管理循環(huán)八、電腦化管理循環(huán)ERPERP（Enterprise Resoure Planing)企業(yè)資源企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，是指建在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)計(jì)劃系統(tǒng)，是指建在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理八、電腦化管理循環(huán)八、電腦化管理循環(huán)EIPEIP（Emterprise Information Portal)企業(yè)信息企業(yè)信息門戶，是指在門戶，是指在internet的環(huán)境下，把各種應(yīng)用系的環(huán)境下，把各種應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資歷源和互聯(lián)網(wǎng)資源統(tǒng)一集中到企業(yè)信統(tǒng)、數(shù)據(jù)資歷源和互聯(lián)網(wǎng)資源統(tǒng)一集中到企業(yè)信息門戶之下，根據(jù)每個(gè)用戶使用特點(diǎn)和角色的不息門戶之下，根據(jù)每個(gè)用戶使用特點(diǎn)和角色的不同，形成個(gè)性化的應(yīng)用界面，并通過對(duì)事件和消同，形成個(gè)性化的應(yīng)用界面，并通過對(duì)事件和消息的處理、傳輸把用戶有機(jī)聯(lián)系在一起。息的處理、傳輸把用戶有機(jī)聯(lián)系在一起。企業(yè)內(nèi)控管理企業(yè)內(nèi)控管理 內(nèi)控制度與其它優(yōu)秀管理模式兼容性