物流中心庫房管理制度倉庫部門各工作崗位的職責(zé)與要求

1、物流中心庫房管理制度一 、目的加強(qiáng)對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨的運(yùn)營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，使庫房管理規(guī)范化，保證物資財產(chǎn)不受損失，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。二、范圍本實施細(xì)則適用于四川懿科網(wǎng)絡(luò)信息有限公司所有庫房。三、術(shù)語（一）庫房管理指圍繞公司運(yùn)營管理活動而制訂的有關(guān)公司運(yùn)營管理方面的實施細(xì)則、管理規(guī)定等規(guī)范性文件。四、管理職責(zé)（一）物流中心1、物流中心是組織，銜接，調(diào)節(jié)，管理物流活動的一個較大的物流據(jù)點。2、以庫房為基礎(chǔ)，在各物流環(huán)節(jié)方面提供延伸服務(wù)。2、組織制訂、修改本公司

2、庫房管理各項規(guī)章制度。 3、檢查、考核各部門庫管對規(guī)章制度的制訂及執(zhí)行情況。（二)庫房管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“庫房管理制度”，按規(guī)定程序辦事。2、 定期清理，總結(jié)自己的工作。五、管理內(nèi)容（一）庫房物資入庫1、物資入庫，交貨人須辦理交貨手續(xù)，庫房管理員應(yīng)在場，核對，清點物資名稱、數(shù)量是否一致，交接雙方在入庫單上簽字。2、各部門項目余料入庫，交貨人應(yīng)告知庫房管理員余料是何項目上退下來的，以便核算項目成本，交接雙方在入庫單上簽字。3、各部門甲供材料入庫，交貨人應(yīng)告知庫房管理員是何部門何項目申請領(lǐng)下來的材料，核對材料數(shù)量，規(guī)格是否和材料申請單上的一致，交接雙方在入庫單上簽字。4、各部門采購入庫的材料，庫房管

3、理員應(yīng)核對，清點材料數(shù)量，名稱，規(guī)格，并分類堆放，交接雙方在入庫單上簽字。5、各部門各項目的工具入庫，經(jīng)手人應(yīng)告知庫房管理員此工具的來源，并與庫房管理員辦好相關(guān)手續(xù)，交接雙方在入庫單上簽字。（二）庫房物資保管1、物資的儲存保管原則是：以物資的屬性，特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根據(jù)客房的條件考慮劃區(qū)分工。2、物資的堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)材料的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。3、每月必須對庫存的物資材料進(jìn)行盤點一次，財務(wù)人員予以抽查和監(jiān)盤，并由物流中心填制盤點表一示三份，一份庫房保管，一份物流中心保管，一份財務(wù)經(jīng)理保管。4、庫房管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好

4、防火，防盜，防雷，防雨等工作，定期檢查和維護(hù)消防等器材和設(shè)備，庫房內(nèi)禁止打架斗毆，保障人員人身安全和物資財產(chǎn)安全。5、庫房管理員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。6、未按規(guī)定辦理物資出入手續(xù)造成物資短缺，規(guī)格等不合要求和帳實不符，庫房管理員應(yīng)承擔(dān)由此引起損失的責(zé)任。（三）庫房物資出庫1、領(lǐng)料：領(lǐng)料人（含公司內(nèi)、外人員）領(lǐng)料前必須到所在部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門和物流中心簽字方可到庫房領(lǐng)取材料。領(lǐng)料單一式三份，部門、物流中心、庫管員各保管一份。2、材料出庫，庫房管理員必須注明材料具體的去向，并清點出庫材料的名稱，數(shù)量以及規(guī)格和領(lǐng)料單上的是否一致，明確各部門項目具

5、體用的材料數(shù)量，以便核算項目成本。3、部門間材料借用：由借出部門填寫“借用單”，經(jīng)借出部門負(fù)責(zé)人、借入和借出部門綜合人員簽字后方可到庫房借用材料。借用單一式四份，借出部門、借入部門、物流中心、庫管員各保管一份。4、工具借用：借用人在各部門填寫“工具借用單”，“工具借用單”須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人或綜合簽字，庫管憑借用單借出該部門工具。借用單一式二份，借出部門和庫管員各保管一份。4、工具借出時，借用人須在 “工具借用登記表”上簽字確認(rèn)；工具歸還時，經(jīng)辦人須在“工具歸還登記表”上簽字確認(rèn)，如不辦理歸還登記手續(xù)，公司將視其該工具未歸還。六、崗位職責(zé)（一）物流中心經(jīng)理1、每周至少兩次到庫房查看庫房情況，如發(fā)現(xiàn)

6、問題需及時處理。2、需及時與庫管員核對賬務(wù)并帶回出、入庫單及時登記明細(xì)賬。3、每月末，需做好“材料出、入庫明細(xì)表”、“材料平衡表”交與會計入賬及備查使用，另做各部門“材料借用匯總表”與各部門綜合核對。4、每月末，庫管員及物流中心經(jīng)理對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時匯報。5、總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接安排財會人員，不定期的到庫房進(jìn)行財務(wù)稽查。6、所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來。（“盤點表”）7、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）8、完成公司臨時下達(dá)的其他工作。（二）庫房管理員

7、1、庫管員按送貨單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)，入庫后將材料按類堆放。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識。2、建立材料進(jìn)、出臺賬3、每次發(fā)生入、出庫事項，應(yīng)立即填寫入、出庫單，據(jù)實登記記賬。4、根據(jù)出、入庫單，登記材料明細(xì)賬。5、所有材料出庫必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)?。ā邦I(lǐng)料單”）6、工具借用時需登記工具名稱、規(guī)格、數(shù)量。并簽字確認(rèn)。（“工具借用登記表”）7、工具歸還時辦理人需簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理。（“工具歸還登記表”）8、臺賬必須按照出、入庫情況如實記錄，要求每天流水賬需當(dāng)天完成。9、常用材料或每日有變動的材料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，應(yīng)及時找出誤差及更正。七、附錄 （一） 附錄 A 規(guī)章制度格式 （二） 附錄 B 規(guī)章制度目錄 附錄A管理規(guī)章制度格式××××××××（制度名稱）一、目的 二、范圍 三、術(shù)語（一） ×××× （二） ×××× 四、管理職責(zé)（一） ×××× （二） ×××× 五、管理內(nèi)容（一）××××1、××××（1） a) b)