肥料廠倉庫出入庫管理制度原材料入庫與出庫流程

1、倉庫出入庫管理制度一、 目的：為了規(guī)范倉庫物料出入庫管理及財(cái)務(wù)核算及時(shí)準(zhǔn)確，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本管理制度。二、 適用范圍：工廠總庫房及包裝庫。三、 材料入庫管理1：原材料入庫流程辦完入庫單后文員需將審核后的材料采購訂單退回相關(guān)倉管員（僅限材料未到齊的訂單），同時(shí)文員將供應(yīng)商送貨單與入庫單交財(cái)務(wù)倉管員將供應(yīng)商送貨單收貨聯(lián)與材料采購訂單交倉庫文員（最遲次日）辦理入庫單，文員要審核上述兩單數(shù)量、單價(jià)并簽字辦理入庫單同時(shí)倉管要在入庫單簽字。材料到總庫房或包裝庫倉管員根據(jù)生產(chǎn)部門提供的材料采購訂單數(shù)量與供應(yīng)商送貨單辦理驗(yàn)收并在供應(yīng)商送貨單簽字，同時(shí)在材料采購訂單上注明 否 2：材料入庫要求1、倉管

2、員必須按照材料采購訂單上數(shù)量收貨，如超出訂單數(shù)量應(yīng)退回超出數(shù)量，否則該數(shù)量由倉管員自己負(fù)責(zé)承擔(dān)。如供應(yīng)商分批送貨，倉管需每次在材料采購訂單相應(yīng)處注明本次數(shù)量與日期。收貨同時(shí)審核材料價(jià)格，并在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，如材料是采購員直接購回、采購員需在供應(yīng)商送貨單簽字。2、若材料采購訂單數(shù)量不足需補(bǔ)單采購，補(bǔ)單材料采購訂單需由總經(jīng)理或主管工廠的廠長簽字方能有效。3、 如果供應(yīng)商送貨單與實(shí)際收貨數(shù)量不相符，必須按實(shí)際數(shù)量簽字，并在供應(yīng)商送貨單所有單聯(lián)上注明：實(shí)收數(shù)量，同時(shí)要求供應(yīng)商經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。4、 如供應(yīng)商送貨單材料名稱與我司材料采購訂單不一致，倉管員應(yīng)在供應(yīng)商送貨單上注明我司名稱，如材料是采購

3、員直接購回、采購員應(yīng)在供應(yīng)商送貨單上注明我司名稱。5、 倉管員將材料采購訂單與供應(yīng)商送貨單最遲次日同時(shí)交倉庫文員辦理入庫單，兩單缺一不可，文員必須審核材料采購訂單與供應(yīng)商送貨單數(shù)量、單價(jià)并簽字注明并辦理入庫單。如材料采購訂單上所有材料未入庫完，文員需將簽字后的材料采購訂單退回相關(guān)倉管員，如材料采購訂單上所有材料已入庫完，文員將材料采購訂單交到財(cái)務(wù)部。6、 倉管員填寫入庫單必須規(guī)范，要如實(shí)填寫供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額。如供應(yīng)商送貨單材料名稱與我司材料采購訂單不一致，應(yīng)按我司材料采購訂單材料名稱、型號及規(guī)格入庫并在備注欄注明供應(yīng)商材料名稱同時(shí)倉管員要在入庫單簽字確認(rèn)。四、

4、 材料出庫管理1：原材料出庫流程 倉管按生產(chǎn)材料需求單填寫領(lǐng)料單文員按照倉庫領(lǐng)料單錄入電子版領(lǐng)料單文員將倉庫領(lǐng)料單與電子版領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)生產(chǎn)部按訂單填制生產(chǎn)材料需求單給倉庫2：材料出庫要求1、生產(chǎn)車間到倉庫領(lǐng)料，倉管員必須按照生產(chǎn)材料需求單及時(shí)填寫領(lǐng)料單并需領(lǐng)料人簽字才能發(fā)貨，數(shù)量不能超過生產(chǎn)材料需求單數(shù)量，若確是數(shù)量不夠則需生產(chǎn)部查明原因后補(bǔ)制生產(chǎn)材料需求單，補(bǔ)制的生產(chǎn)材料需求單需總經(jīng)理或主管工廠的廠長簽字方能有效。2、倉管員填寫領(lǐng)料單時(shí)必須按生產(chǎn)材料需求單上材料名稱、型號及規(guī)格列寫。3、倉管員必須在領(lǐng)料單上注明生產(chǎn)材料需求單編號，領(lǐng)料單最遲次日早晨交倉庫員。4、倉管員按倉庫領(lǐng)料單錄入電子版領(lǐng)料單時(shí)，相關(guān)材料名稱必須要與入庫材料名稱一致。倉庫領(lǐng)料單與電子版領(lǐng)料單一并交財(cái)務(wù)。五、生產(chǎn)部填制的生產(chǎn)材料需求單上材料名稱、型