出納員職位說(shuō)明書(doc3頁(yè)

1、出納員職位說(shuō)明書（doc 3頁(yè)）職位說(shuō)明書職位名稱出納基 本 情 況所屬部門直接下屬職位名稱職位設(shè)置目的資產(chǎn)管理部職位 編號(hào)上級(jí)副經(jīng)理確保公司資金的安全管理和資 金收支的及時(shí)、準(zhǔn)確1 負(fù)責(zé)保證公司資金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確、安 全2負(fù)責(zé)公司資金的安全管理工 作 職 責(zé)3.4.5.6.&1. 按規(guī)定審批提取現(xiàn)金，堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié), 作到帳證相符、帳款相符，建立備查帳2. 嚴(yán)格按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng),仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備3及時(shí)核對(duì)與各單位的資金往來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，熱情提供員工報(bào)銷服務(wù)工4復(fù)核工資表，及時(shí)發(fā)放員工工資，保證員作工工資到賬 容 回單，及時(shí)入賬，每月與銀行對(duì)賬并編制

2、5及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)取回各銀行銀行存款月調(diào)節(jié)表及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，編 制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6. 妥善保管好有價(jià)證券及貴重踴7. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)-&工 作 職 權(quán)辦 公 設(shè) 備個(gè)人專用部門共用公司共用市內(nèi)電話、臺(tái)式電腦長(zhǎng)途電話、打印機(jī)復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛向資產(chǎn)管理部副經(jīng)理定期匯報(bào)公司 資金動(dòng)態(tài)、現(xiàn)金存量等工作工 作 關(guān) 系部 工 作 關(guān) 系協(xié)調(diào)公司員工的工資、報(bào)銷等工作外部銀行存款的收付、對(duì)賬，現(xiàn)金收付、 對(duì)賬銀行存款的收付、對(duì)賬，現(xiàn)金收付、 對(duì)賬 MM MM MM MM MM MM OBMHB與各下屬公司及關(guān)聯(lián)單位對(duì)往來(lái)款 項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)學(xué)歷大專及以上年齡22-55歲專財(cái)會(huì)業(yè)別任 職 資 格工作經(jīng)驗(yàn)具有兩年以上財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)良好的數(shù)據(jù)編制、溝通協(xié)調(diào)能力和專 工作業(yè)技能» MB* MB* MB* MB* MB* MM* W 技能其他 具有優(yōu)秀的品德和職業(yè)道德要求 <精通國(guó)家財(cái)會(huì)制度職前公司財(cái)務(wù)管理制頂 制度等培訓(xùn)人計(jì)劃和預(yù)算管理培訓(xùn)企業(yè)管理、最新會(huì)計(jì)制度、法規(guī)等培 訓(xùn)修