ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法

1、ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)經(jīng)營活動實(shí)時監(jiān)控、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位。第二章 FMIS財(cái)務(wù)管理操作規(guī)程及相關(guān)制度第三條 系統(tǒng)用戶: 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶；財(cái)務(wù)部外部用戶全部為查詢用戶。（一）總賬模塊用戶：總賬管理超級用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預(yù)算管理用戶。（二）應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級用戶，應(yīng)收查詢用戶，應(yīng)收核算用戶。（三）應(yīng)付模塊：應(yīng)付管理超級

2、用戶，應(yīng)付查詢用戶，應(yīng)付發(fā)票錄入用戶，供應(yīng)商維護(hù)用戶，應(yīng)付付款用戶。（四）固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。第四條 用戶角色定義及職責(zé)（一）會計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是總賬四個業(yè)務(wù)模塊的查詢用戶。在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對總賬模塊的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審批、對公司下一周或月度的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測、以及對發(fā)生的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢。（二）核算會計(jì)為各模塊的查詢、錄入用戶，處理日常業(yè)務(wù)、供應(yīng)商或客戶地點(diǎn)層信息的維護(hù)。（三）出納是總賬模塊的查詢用戶，應(yīng)付模塊付款錄入用戶，應(yīng)付模塊查詢用戶。出納主要負(fù)責(zé)手工開具各種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，依據(jù)系統(tǒng)中的付款進(jìn)行實(shí)際的付款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。第五條

3、會計(jì)業(yè)務(wù)的模塊分布（一）固定資產(chǎn)的增加、減少，折舊的計(jì)提、固定資產(chǎn)的報(bào)廢等在資產(chǎn)模塊處理。（二）提取現(xiàn)金、資金倒戶、貸款、還款及付息；無形資產(chǎn)及待攤費(fèi)用攤銷、費(fèi)用的預(yù)提、貸款利息的計(jì)提、稅金的計(jì)提；期末外幣賬戶余額的重估（僅限于外幣賬戶）；工資的計(jì)提和發(fā)放；費(fèi)用報(bào)銷（包括員工費(fèi)用報(bào)銷）；其他應(yīng)收、其他應(yīng)付中除去與供應(yīng)商相關(guān)的需要分析帳齡及帳齡有可能超過一年的業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、其他應(yīng)交款業(yè)務(wù)；內(nèi)部往來、撥付所屬；月末結(jié)轉(zhuǎn)；13月會計(jì)調(diào)整；利潤分配、公益金下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn)；預(yù)算管理等在總賬模塊處理。（三）產(chǎn)品銷售的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收模塊處理。需要進(jìn)行帳齡分析的其他應(yīng)收款

4、項(xiàng)及其收款，不需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤并且是直接收款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項(xiàng)收款。（四）購入材料（備品等）、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動傳送到總賬、項(xiàng)目及應(yīng)付模塊。（五）除上述業(yè)務(wù)外，凡是需要付款的業(yè)務(wù)，包括物資采購、燃料結(jié)算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應(yīng)付模塊處理。第六條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則總賬日記賬批手工錄入：采用先定義日記帳批應(yīng)付模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，GL 轉(zhuǎn)帳運(yùn)行標(biāo)識+ 應(yīng)付款+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請求的ID+：+日記帳類型 （A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識應(yīng)收模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，AR+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳

5、到總帳的唯一組標(biāo)識+ 應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)收用戶提交日記帳導(dǎo)入請求的ID+：+日記帳類型（A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，Oracle Assets +業(yè)務(wù)類型+ 資產(chǎn)帳簿名稱+資產(chǎn)期間+資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，庫存模塊GL批 +庫存組織代碼+ 庫存+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請求的ID +：+庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識日記帳手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母+8位年月日+3位流水號應(yīng)付模塊發(fā)票批財(cái)務(wù)人員姓名拼音頭字母+年月日+批類型+流水碼。批類型：手工輸入標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付款發(fā)票用“F”，手工輸入預(yù)付款發(fā)票用“Y”發(fā)票編

6、號若有對外取得的真實(shí)的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，要使用真實(shí)的發(fā)票號預(yù)付款發(fā)票編號為：Y+年月日（6）+3位流水碼貸項(xiàng)通知單編號規(guī)則：D+ 6位年月日 + 2位流水號付款編號采用系統(tǒng)默認(rèn)的5位順序編號，從0至99999，可按照銀行進(jìn)行編號段設(shè)定退款編號5位編號，手工輸入，1位年+2位月+2位流水應(yīng)收客戶分類客戶類別（1）+公司段（2）+流水號（3）事務(wù)處理操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水收款操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼4位公司編碼+2位資產(chǎn)專業(yè)大類+6位流水碼第七條 主要請求及說明模塊名稱提交請求名稱請求說明總賬試算表-匯總1試算平衡表試算表-匯總2試算平

7、衡表試算表-明細(xì)試算平衡表應(yīng)付應(yīng)付款管理系統(tǒng)會計(jì)核算流程從應(yīng)付模塊過賬到總賬，在總賬模塊生成相應(yīng)的會計(jì)分錄創(chuàng)建成批增加從應(yīng)付到資產(chǎn)模塊準(zhǔn)備成批增加資產(chǎn)應(yīng)付款審批對所有應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)進(jìn)行審批應(yīng)收過帳從應(yīng)收模塊過賬到總賬 資產(chǎn)過賬成批增加將準(zhǔn)備成批增加的資產(chǎn)過賬運(yùn)行資產(chǎn)折舊對資產(chǎn)計(jì)算當(dāng)期折舊額項(xiàng)目從應(yīng)付款管理系統(tǒng)鏈接供應(yīng)商發(fā)票用于項(xiàng)目費(fèi)用的歸集提交PRC：事務(wù)處理導(dǎo)入項(xiàng)目物資消耗成本的更新PRC：更新單個項(xiàng)目的項(xiàng)目匯總額項(xiàng)目成本的更新PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets項(xiàng)目資本化后將資本行傳送至資產(chǎn)模塊第八條 注意事項(xiàng)（一）總體注意事項(xiàng)1.各業(yè)務(wù)模塊（資產(chǎn)模塊除外）的會計(jì)期間的打開和關(guān)

8、閉，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。3.鑒于ORACLE 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，打印出來的會計(jì)憑證“出納”和“會計(jì)主管”的名字要用手工蓋章。4.在“應(yīng)付模塊”或“總賬”模塊，凡是涉及分部門控制的“生產(chǎn)費(fèi)用”科目，必須選擇“部門”。5.在月底和月初，在兩個月的業(yè)務(wù)存在并行情況時，一定要辨別清楚，每項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于哪一個會計(jì)期間。一旦輸錯，在相同期間進(jìn)行紅沖。6.凡是涉及內(nèi)部往來單位的必須選擇相應(yīng)的內(nèi)往段。7.凡是涉及產(chǎn)品的科目必須選擇相應(yīng)的產(chǎn)品段8.凡是涉及項(xiàng)目的

9、必須選擇相應(yīng)的項(xiàng)目段。（二）總賬操作注意事項(xiàng)1.沖銷日記賬時要注意沖銷的期間是否正確。進(jìn)行日記賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日記賬不小心刪除，則日記賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日記賬。沖銷日記帳不可修改。2.有關(guān)匯率，建議可以使用用戶匯率，每次輸入外幣時再輸入?yún)R率，不用事先進(jìn)行定義。3.一個日記賬只能使用同一種貨幣，不能既有外幣又有本幣。月末進(jìn)行外幣重估時，只能是在外幣業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬的情況下才能進(jìn)行，否則只能手工做重估日記賬。4.“總賬”模塊，在輸入涉及到“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目時，必須要輸入“現(xiàn)金調(diào)度”項(xiàng)目。5.沒有提交審批前和被拒絕審批的人工日記賬可以進(jìn)行修改（如果已保留資金撤銷即

10、可），各子?？靷鬟^來的日記賬不能進(jìn)行修改，只能通過在子?？爝M(jìn)行修改，將修改結(jié)果傳送到總賬。（三）應(yīng)付操作注意事項(xiàng)1.付款條件的選擇，一定要力求準(zhǔn)確，否則，現(xiàn)金預(yù)測根本不準(zhǔn)確，要注意的是，由于有的收付款（如資金借貸）是在總賬進(jìn)行的，所以預(yù)測時是不包含在總賬處理的業(yè)務(wù)的。2. 正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗(yàn)證后，不讓修改，此時若沒有進(jìn)行其他任何操作，可以先把分配中的金額改為零（如此時不讓改就只好取消發(fā)票），再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。3.核銷預(yù)付款時，允許針對發(fā)票只需要選中核銷就行，不能選中發(fā)票的金額，否則會出錯。4.若在應(yīng)付模塊，“發(fā)票類型”選擇錯誤，若沒有付款，可以

11、直接點(diǎn)擊“活動”，取消發(fā)票；若發(fā)票已經(jīng)過審批，且已經(jīng)付款，則要在“付款”功能菜單下，找“活動”，選擇好GL日期，再取消付款，不要同時取消發(fā)票，然后再到發(fā)票錄入中找到該發(fā)票取消發(fā)票。5.要根據(jù)具體業(yè)務(wù)做具體描述填寫發(fā)票及付款的說明一定要填寫。6.在應(yīng)付模塊，錄入發(fā)票時，可采用“標(biāo)準(zhǔn)”、“預(yù)付款”、“貸項(xiàng)通知單”幾種方式。7.涉及到用“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目付款時，必須要在彈性域中輸入“現(xiàn)金調(diào)度現(xiàn)金流量表”項(xiàng)目。8.在標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中只能看出在“應(yīng)付模塊”核算的有供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，而不能計(jì)算在總賬核算的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，在總帳中發(fā)生的往來款項(xiàng)需要確定唯一的會計(jì)科目。9.代扣代交稅金業(yè)務(wù)、質(zhì)保金業(yè)

12、務(wù)都采用的中轉(zhuǎn)銀行進(jìn)行虛擬支付，在做質(zhì)保金業(yè)務(wù)操作時，需要注意在做過中轉(zhuǎn)銀行的支付后需要同時做質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，但暫不進(jìn)行付款。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請參考特殊業(yè)務(wù)的處理建議。（四）應(yīng)收操作注意事項(xiàng)1.付款條件的選擇和應(yīng)付一樣，要力求準(zhǔn)確。2.已被收款核銷過的事務(wù)處理不可以進(jìn)行修改。3.根據(jù)具體業(yè)務(wù)描述事務(wù)處理和收款的備注要寫。（五）固定資產(chǎn)操作注意事項(xiàng)1.由于資產(chǎn)模塊的期間關(guān)閉跟其他模塊不一樣，一旦關(guān)閉期間，將無法再打開，所以關(guān)閉前一定要確認(rèn)無誤、要謹(jǐn)慎。2.由于資產(chǎn)的金額等信息在保存后沒有計(jì)提折舊前，可以進(jìn)行修改且沒有任何提示，要小心不要誤操作改掉原來的信息還不知道而存盤。（六）項(xiàng)目會計(jì)操作

13、注意事項(xiàng)1.在項(xiàng)目/任務(wù)資本化過程中，定義資產(chǎn)時注意資產(chǎn)帳簿的正確選擇。2.項(xiàng)目名稱第一個字不能為符號，如#1機(jī)組大修。應(yīng)改為1#機(jī)組大修。3.項(xiàng)目會計(jì)的報(bào)告期需要設(shè)置在年末。4.不能直接在項(xiàng)目模塊中錄入項(xiàng)目支出，所有項(xiàng)目發(fā)生成本都來源于D7i系統(tǒng)。5.資本化只能在項(xiàng)目決算狀態(tài)下進(jìn)行，因此要進(jìn)行資本化應(yīng)該先更改項(xiàng)目狀態(tài)。6.在資本化時資產(chǎn)的實(shí)際投入使用日期必須填寫。第三章 SCM供應(yīng)鏈管理操作規(guī)程第九條 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)操作用戶分為：操作用戶和查詢用戶。（一）庫存模塊用戶分為：庫管員用戶、庫存期間用戶、庫存超級用戶、庫存查詢用戶。（二） 采購模塊用戶分為：需求計(jì)劃用戶、采購員用戶，計(jì)劃員用戶，采

14、購審批用戶、采購超級用戶、采購期間用戶。（三）銷售模塊用戶分為：銷售發(fā)運(yùn)用戶、銷售訂單用戶、銷售業(yè)務(wù)審批用戶、銷售管理超級用戶。第十條 用戶角色定義及職責(zé)（一）供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)本部門供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)，操作用戶是供應(yīng)鏈管理各環(huán)節(jié)的一般用戶，如材料員、計(jì)劃員、采購員、庫管員等相關(guān)人員。（二）關(guān)鍵用戶應(yīng)熟練掌握供應(yīng)鏈操作手冊各環(huán)節(jié)操作要求，負(fù)責(zé)本部門日常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對一般用戶的現(xiàn)場培訓(xùn)，以及解決使用過程中的用戶操作問題。操作用戶應(yīng)熟練掌握供應(yīng)鏈操作手冊關(guān)于本崗位各環(huán)節(jié)操作要求，以及相關(guān)各項(xiàng)編碼標(biāo)準(zhǔn)；具備計(jì)算機(jī)使用基礎(chǔ)知識，懂得如何保養(yǎng)計(jì)算機(jī)客戶端，預(yù)防

15、計(jì)算機(jī)病毒，積極接受用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)。角色職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)審批需求計(jì)劃、采購訂單、領(lǐng)料單材料員填報(bào)需求計(jì)劃物資驗(yàn)收預(yù)算查詢掌握查找物資庫存方法查看各類庫存占用資金進(jìn)行需求變更計(jì)劃員進(jìn)行需求平庫下達(dá)采購申請單采購員創(chuàng)建采購申請創(chuàng)建采購訂單進(jìn)行詢價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)填寫報(bào)銷單庫管員進(jìn)行領(lǐng)料出庫物資接收物資入庫查詢與對賬盤點(diǎn)第十一條 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的模塊分布（一）物資需求計(jì)劃的申報(bào)、變更、審批等、物資到貨的檢驗(yàn)與驗(yàn)收在需求計(jì)劃模塊中處理。（二）采購申請、物資采購訂單、服務(wù)采購訂單的錄入與修改，采購物資與服務(wù)的接收入庫在采購模塊中處理。（三）領(lǐng)料申請、領(lǐng)料處理、物資搬運(yùn)單、盤點(diǎn)、現(xiàn)有量查詢、出庫、發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)，物資編碼、物資

16、類別等物資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義等在庫存模塊中處理。（四）銷售訂單、挑庫、銷售結(jié)算在銷售模塊中進(jìn)行處理。第十二條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則庫存物料大類編碼1位數(shù)字物資小類編碼5位數(shù)字物料編碼物料類別（4位數(shù)字）+流水號（9位數(shù)字）庫存組織庫存代碼（1位字母）+流水號（2位數(shù)字）采購需求計(jì)劃年（4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字）+日（2位數(shù)字）+流水號（3位數(shù)字）采購訂單10位數(shù)字銷售銷售訂單7位數(shù)字第十三條 主要請求及說明模塊名稱提交請求名稱請求說明庫存處理事務(wù)處理接口產(chǎn)生物料事務(wù)處理，系統(tǒng)自動請求采購員工結(jié)構(gòu)層次更新采購訂單的審批層次打印采購訂單打印采購訂單打印需求計(jì)劃單打印需求計(jì)劃單銷售連接行程停

17、靠站銷售發(fā)運(yùn)確認(rèn)第十四條 注意事項(xiàng)（一）總體注意事項(xiàng)1.為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。3.在需求計(jì)劃與物料領(lǐng)用業(yè)務(wù)中，采用預(yù)算控制，超過預(yù)算的業(yè)務(wù)不允許發(fā)生。4.物料的編碼與分類一定要準(zhǔn)確，不允許一物多碼的現(xiàn)象存在。5.物料的分類和財(cái)務(wù)結(jié)賬的科目相關(guān)，在定義物料時要準(zhǔn)確。6.物資的整體業(yè)務(wù)流程為：需求計(jì)劃->平庫->采購訂單->檢驗(yàn)->接收入庫->領(lǐng)料出庫。（二）采購

18、管理操作注意事項(xiàng)1.需求計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行了集成，所有的需求計(jì)劃都必須有項(xiàng)目及任務(wù)預(yù)算。2.需求計(jì)劃單審批通過后，由計(jì)劃員進(jìn)行平庫，系統(tǒng)提供建議采購數(shù)據(jù)，計(jì)劃員可以修改采購數(shù)量，并分配采購申請。3.在發(fā)現(xiàn)需求計(jì)劃編寫有錯時，如果沒有執(zhí)行采購，可以進(jìn)行變更，變更后可以釋放項(xiàng)目預(yù)算。4.采購訂單分為服務(wù)類采購與物資類采購，服務(wù)類采購直接進(jìn)行接收，物資類采購訂單需求先進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后接收入庫。5.領(lǐng)料單匹配需求計(jì)劃單，匹配的條件為：部門、子部門、項(xiàng)目、任務(wù)、車間（三）銷售管理操作注意事項(xiàng)1.只有在銷售訂單審批完成后，可以通過銷售發(fā)運(yùn)進(jìn)行挑庫業(yè)務(wù)。2.每月注意銷售單位成本的確認(rèn)。3.銷售訂單發(fā)運(yùn)后，需

19、要運(yùn)行一個“連接行程?？空?SRS”的請求才可以發(fā)運(yùn)成功，發(fā)運(yùn)成功后才能進(jìn)應(yīng)收模塊的接口，發(fā)運(yùn)成功后才能進(jìn)入結(jié)算開票接口，因銷售模塊結(jié)算做了客戶化開發(fā)，結(jié)算單需要審批。（四）庫存管理操作注意事項(xiàng)1.物料編碼要準(zhǔn)確，不能一物多碼，物料說明字段的格式為物料中文描述+空格+物料的規(guī)格型號，定義物料編碼時要確定物料的正確分類，物料編碼保存后，不可以修改。2.如果物料編碼沒有在系統(tǒng)中引用，可以通過標(biāo)準(zhǔn)的刪除物料組件的功能進(jìn)行刪除。3.定義物料時，物料的量綱要正確。4.物料的出入庫歷史記錄可以通過物料事務(wù)處理功能進(jìn)行查詢5.物料在主組織進(jìn)行定義，然后分配多個組織進(jìn)行使用，分配組織后，不可以刪除分配數(shù)據(jù)。6

20、.通過現(xiàn)有量功能可以實(shí)時查詢物料的庫存現(xiàn)有量7.鋁錠產(chǎn)品分批次管理，在入庫時按照明細(xì)批次入庫。第四章 EAM企業(yè)資產(chǎn)管理操作規(guī)程第十五條 企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作用戶分為：操作用戶和查詢用戶。第十六條 用戶角色定義及職責(zé)。（一）企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)本部門（分廠）供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)，操作用戶是設(shè)備管理的使用用戶，如分廠領(lǐng)導(dǎo)、主任、主管、運(yùn)行、檢修、技術(shù)員等相關(guān)人員。（二）各專業(yè)關(guān)鍵用戶應(yīng)熟練掌握EAM操作手冊關(guān)于本專業(yè)各環(huán)節(jié)操作要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)日常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對一般用戶的現(xiàn)場培訓(xùn)，以及解決使用過程中的用戶操作問題。各專業(yè)一般操作用戶應(yīng)熟練掌握EAM操作手冊

21、關(guān)于本崗位各環(huán)節(jié)操作要求，以及相關(guān)各項(xiàng)編碼標(biāo)準(zhǔn)；具備計(jì)算機(jī)使用基礎(chǔ)知識，懂得如何保養(yǎng)計(jì)算機(jī)客戶端，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒，積極接受用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)。角色職責(zé)分廠領(lǐng)導(dǎo)查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史檢修車間領(lǐng)導(dǎo)查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷判定缺陷查詢預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃查詢定期工作工作單驗(yàn)收審批技術(shù)員維護(hù)與更新資產(chǎn)編號及基礎(chǔ)信息維護(hù)與定義設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃維護(hù)與定義定期工作查詢設(shè)備臺帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行定期工作工作單分配工作單驗(yàn)收審批運(yùn)行人員缺陷錄入缺陷查詢驗(yàn)收工作單設(shè)備臺帳查詢檢修人員工作單下達(dá)工作單接收填寫工作單檢修記錄項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算錄入與更新預(yù)算查詢第十七

22、條 企業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的模塊分布管理（一）資產(chǎn)設(shè)備的增加、更新，預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的定義等在資產(chǎn)編號模塊中處理。（二）缺陷的錄入、審批、駁回、查詢在缺陷模塊中處理。（三）工作單的策劃、分配、下達(dá)、執(zhí)行、驗(yàn)收在工作單模塊中處理。（四）定期工作計(jì)劃的定義與執(zhí)行在定期工作模塊中處理。（五）項(xiàng)目的立項(xiàng)與預(yù)算的分解與錄入在項(xiàng)目模塊中處理。第十八條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則缺陷專業(yè)編碼2位字母缺陷編號專業(yè)代碼（2位字母）+缺陷類型（2位數(shù)字）+年（4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字）+流水號（4位數(shù)字）缺陷類型1位數(shù)字故障編碼F+設(shè)備（或者系統(tǒng)）+流水號（5位數(shù)字）缺陷狀態(tài)2位數(shù)字資產(chǎn)編號資產(chǎn)編碼車間代碼（2位數(shù)

23、字）+工段（3位字母）+設(shè)備類別（2位）字母+流水號（3位數(shù)字）重要性編碼1位數(shù)字資產(chǎn)組4位字母設(shè)備分類2位數(shù)字工作單工作單類型2位數(shù)字工作單狀態(tài)1位數(shù)字項(xiàng)目項(xiàng)目編碼公司代碼（2位數(shù)字）+車間代碼（1位數(shù)字）+年度（4位數(shù)字）+項(xiàng)目分類代碼（2位數(shù)字）+專業(yè)代碼（2位字母）+流水號（2位數(shù)字）項(xiàng)目分類2位數(shù)字項(xiàng)目分類編碼分類編碼項(xiàng)目工程項(xiàng)目11大型基建項(xiàng)目12小型基建項(xiàng)目13公司專項(xiàng)技改項(xiàng)目14公司一般技改項(xiàng)目15基層掌握技改項(xiàng)目16環(huán)保項(xiàng)目17信息化工程項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目51大修理項(xiàng)目52重大非標(biāo)修理項(xiàng)目53基層掌握修理項(xiàng)目（含小修）54日常維修項(xiàng)目55非生產(chǎn)修理項(xiàng)目56科技開發(fā)項(xiàng)目57基層掌握科

24、技項(xiàng)目58信息化費(fèi)用59生產(chǎn)材料控制虛擬項(xiàng)目91材料讓售92材料報(bào)廢93辦公用品94勞動保護(hù)95低值易耗品96清掃用具第十九條 主要請求及說明模塊名稱提交請求名稱請求說明定期工作XZ_預(yù)防性維護(hù)根據(jù)定期工作周期生成工作計(jì)劃預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃XZ_預(yù)防性維護(hù)根據(jù)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的周期生成工作單流程考核再生資源_考核產(chǎn)生當(dāng)日的考核記錄明細(xì)第二十條 注意事項(xiàng)（一）總體注意事項(xiàng)1.為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。

25、3.工作單的計(jì)劃時間在業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)只能由生產(chǎn)管理部EAM管理員進(jìn)行修改，其他任何人不能修改。4.EAM的業(yè)務(wù)都是按照專業(yè)進(jìn)行的數(shù)據(jù)隔離，在技術(shù)員調(diào)整專業(yè)后，在系統(tǒng)能夠中修改相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。（二）缺陷操作注意事項(xiàng)1.缺陷錄入時，帶“*”為必填項(xiàng)。2.缺陷的審批按照缺陷單的專業(yè)進(jìn)行，技術(shù)員在審批過程中可以轉(zhuǎn)發(fā)和駁回。3.駁回的審批到相應(yīng)的檢修車間主任，檢修車間主任進(jìn)行缺陷確認(rèn)，如果確認(rèn)是缺陷，缺陷審批通過并自動生成工作單，如果不是缺陷，缺陷駁回，此時缺陷的狀態(tài)為駁回。4.缺陷可以按照專業(yè)、分廠（部門）、班組等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與查詢，并支持穿透查詢功能。（三）工作單操作注意事項(xiàng)1.缺陷審批通過后，

26、缺陷自動生成工作單，2.工作單策劃完成后，技術(shù)員根據(jù)實(shí)際情況可以將工作單下達(dá)到檢修人員，檢修人員接收分配的工作單，在接收的過程中可以將工作單進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)處理。3.檢修工作單完成后，檢修人員必須填寫詳細(xì)的檢修記錄，由技術(shù)員和運(yùn)行班長值班員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，工作單狀態(tài)為完成，缺陷狀態(tài)為完成。4.工作單可以進(jìn)行掛起與延期操作。（四）設(shè)備臺帳操作注意事項(xiàng)1.資產(chǎn)編號的定義必須按照設(shè)備的編碼規(guī)則進(jìn)行。2.資產(chǎn)編號基礎(chǔ)信息中的區(qū)域字段為必填項(xiàng)，區(qū)域的設(shè)置和驗(yàn)收的流程相關(guān)，工作單的驗(yàn)收按照工作單標(biāo)識的資產(chǎn)編號所在的區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)收。3.設(shè)備臺帳中的樹形結(jié)構(gòu)，按照資產(chǎn)編號中的父資產(chǎn)編號進(jìn)行設(shè)置。改變父資產(chǎn)編號可以

27、改變設(shè)備樹所在的位置。（五）定期工作操作注意事項(xiàng)1.定期工作的設(shè)置周期分為列表型和周期型。2.列表型的格式按照指定的日期執(zhí)行，周期型的格式在有效時間范圍內(nèi)按照循環(huán)周期執(zhí)行。3.和設(shè)備相關(guān)的周期性工作，需要定義預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，和設(shè)備無關(guān)的周期性工作，需要定義定期工作。（六）項(xiàng)目操作注意事項(xiàng)1.EAM系統(tǒng)中有項(xiàng)目和任務(wù)，項(xiàng)目編碼原則按大唐國際發(fā)電股份有限公司信息編碼原則和管理執(zhí)行，任務(wù)編碼原則按基層電廠項(xiàng)目分解及任務(wù)編碼原則說明執(zhí)行。2.EAM中反映完整的項(xiàng)目及分解任務(wù)樹型結(jié)構(gòu)，與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的項(xiàng)目任務(wù)。3.各分廠的項(xiàng)目與預(yù)算統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部專責(zé)崗位進(jìn)行操作。 4.項(xiàng)目超預(yù)算后，由生產(chǎn)管理部專職崗

28、位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。5.項(xiàng)目允許多級結(jié)構(gòu)，沒有預(yù)算的任務(wù)可以多次分解；通過項(xiàng)目任務(wù)編碼反映項(xiàng)目任務(wù)之間的相互關(guān)系。 6.系統(tǒng)按照部門（分廠）+支出類型+項(xiàng)目類型的方式產(chǎn)生會計(jì)分錄，其所有組合方式在物資借方科目查找集進(jìn)行定義。第五章 OPM生產(chǎn)管理操作規(guī)程第二十一條 OPM生產(chǎn)管理系統(tǒng)操作用戶一般分為：操作用戶和查詢用戶。（一）配方管理模塊用戶主要為：配方管理用戶、工藝路線管理用戶。（二）生產(chǎn)模塊用戶為：生產(chǎn)任務(wù)單管理用戶。（三）計(jì)劃模塊用戶分為：生產(chǎn)計(jì)劃管理用戶。（四）成本模塊用戶分為：成本核算用戶、成本期間控制用戶。第二十二條 用戶角色定義及職責(zé)（一）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員是生產(chǎn)任務(wù)單管理的操作用戶。在系統(tǒng)

29、中主要負(fù)責(zé)對每日生產(chǎn)發(fā)生的領(lǐng)料/退料實(shí)際情況，在系統(tǒng)中做相應(yīng)的發(fā)放和退料處理，以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)的核實(shí)。（二）庫管員在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對每日產(chǎn)成品生產(chǎn)完工入庫實(shí)際情況，在系統(tǒng)中做相應(yīng)的入庫處理，以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)的核實(shí)。（三）計(jì)劃員是計(jì)劃模塊操作用戶，在系統(tǒng)中負(fù)責(zé)對計(jì)劃數(shù)據(jù)的錄入，以及實(shí)際與計(jì)劃差異的對比等。（四）成本會計(jì)是成本核算模塊的操作用戶，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)的核實(shí)及核算工作，并最終結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、銷售成本到總帳。第二十三條 生產(chǎn)業(yè)務(wù)的模塊分布，業(yè)務(wù)主要包括配方管理、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)計(jì)劃、成本核算。（一）配方管理主要是針對現(xiàn)有工藝路線設(shè)定的資源、活動以及產(chǎn)品產(chǎn)

30、出的配比邏輯，在上線期間設(shè)置完成后，一般不需變動。（二）生產(chǎn)管理是對生產(chǎn)實(shí)際領(lǐng)料、完工入庫業(yè)務(wù)的數(shù)字化體現(xiàn)，要求生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗位及時錄入相關(guān)信息并在月末與財(cái)務(wù)核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，生產(chǎn)完工入庫是由庫管員操作。（三）生產(chǎn)計(jì)劃主要是針對月末、年度生產(chǎn)任務(wù)、技經(jīng)指標(biāo)等數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中錄入，在實(shí)際發(fā)生后，系統(tǒng)自動出具計(jì)劃與實(shí)際的對比情況。（四）成本核算是對生產(chǎn)領(lǐng)料、入庫，以及OPM庫存組織中的雜項(xiàng)事務(wù)處理、原輔材料采購、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)的核算，通過系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)物料單位成本的同時，實(shí)現(xiàn)自動結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、生產(chǎn)完工成本、銷售成本等，實(shí)現(xiàn)成本自動結(jié)轉(zhuǎn)。（五）除上述業(yè)務(wù)外，還有配套的動力數(shù)據(jù)錄入、質(zhì)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入，用于生產(chǎn)相關(guān)信息

31、共享、統(tǒng)一平臺。第二十四條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則配方管理配方13位數(shù)字，對應(yīng)產(chǎn)品的物料編碼處方13位數(shù)字，對應(yīng)配方的編碼系統(tǒng)（物料編碼）生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單公司簡碼（4位字母）+車間代碼（2位）+主要產(chǎn)品簡寫（2位字母）+生產(chǎn)期間（4位數(shù)字）+流水號（2位數(shù)字）；例：再生資源電解車間12年10月份原鋁生產(chǎn)，對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號：ZSZY-10-YL-1210-01第二十五條 主要請求及說明模塊名稱提交請求名稱請求說明生產(chǎn)模塊CUX_生產(chǎn)日投料完工情況_分班組工區(qū)用于反應(yīng)生產(chǎn)每日入庫及完工情況，并有月度累計(jì)。生產(chǎn)計(jì)劃CUX_生產(chǎn)計(jì)劃-產(chǎn)品產(chǎn)量表反應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃中的產(chǎn)量信息CUX_生產(chǎn)計(jì)劃-電解

32、能源消耗表反應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃中的能源消耗信息CUX_生產(chǎn)計(jì)劃-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表反應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)信息成本模塊實(shí)際成本處理用于計(jì)算物料實(shí)際的單位成本成本更新將物料單位成本更新到事務(wù)處理OPM 會計(jì)預(yù)處理程序用于邏輯運(yùn)算會計(jì)相關(guān)金額信息CUX_庫存收發(fā)存報(bào)表（OPM財(cái)務(wù)）反應(yīng)數(shù)量和金額的物料庫存收發(fā)存情況CUX_預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)帳戶余額表用于預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)模擬結(jié)轉(zhuǎn)情況的反應(yīng)CUX_鋁錠成本分配系數(shù)按照財(cái)務(wù)要求制定鋁錠要承擔(dān)的成本系數(shù)第二十六條 注意事項(xiàng)（一）總體注意事項(xiàng)1.為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息

33、，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。3.根據(jù)財(cái)務(wù)要求，結(jié)轉(zhuǎn)期間、計(jì)劃期間都為每月26號至次月25日，非自然月，需要將每月26號到月末發(fā)生的數(shù)據(jù)記錄為次月1號。（二）生產(chǎn)操作注意事項(xiàng)1.分廠專責(zé)崗位需要將生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)、庫管員需要將生產(chǎn)完工入庫數(shù)據(jù)及時錄入系統(tǒng)，才能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的時時查詢、反映。2.月末要及時與財(cái)務(wù)相關(guān)部門核實(shí)當(dāng)月數(shù)據(jù)。（三）計(jì)劃操作注意事項(xiàng)1.每月25號與生產(chǎn)、物資部溝通并關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)單。2.每月25號前，及時下達(dá)次月生產(chǎn)任務(wù)單，并于次月1號打開。（四）成本操作注意事項(xiàng)1.月末與生產(chǎn)、物資等相關(guān)部門核實(shí)物料的收發(fā)存情況。2.檢查

34、當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)單是否及時關(guān)閉。3.檢查總帳人工費(fèi)用、EAM創(chuàng)建的制造費(fèi)用等分錄生產(chǎn)是否準(zhǔn)確并過帳。4.核實(shí)鋁錠對應(yīng)的產(chǎn)品成本分配系數(shù)是否符合財(cái)務(wù)要求。第六章 日利潤操作規(guī)范第二十七條 各相關(guān)部門、分廠規(guī)范（一）計(jì)劃經(jīng)營部計(jì)劃經(jīng)營部專責(zé)崗位需在每月25號前下達(dá)次月各分廠生產(chǎn)任務(wù)單，并于次月1號上午9點(diǎn)前發(fā)放。考慮目前財(cái)務(wù)結(jié)賬期的要求，暫定保持每月26號至次月25號為考核期。（二）物資供應(yīng)部1.采購相關(guān)：采購入庫需要及時錄入系統(tǒng)，考慮值班原因，最晚為實(shí)際入庫后第二天中午12：00前完成。此項(xiàng)如果不及時將影響物料領(lǐng)用的采購成本金額，同時影響生產(chǎn)領(lǐng)料。2.生產(chǎn)相關(guān)：周一至周五上午9點(diǎn)30分之前及時處理各

35、分廠的領(lǐng)料/入庫申請。此項(xiàng)不及時錄入將影響生產(chǎn)實(shí)際投料業(yè)務(wù)，最終導(dǎo)致生產(chǎn)成本反應(yīng)失真。每天及時錄入鋁錠、液態(tài)鋁等物資部負(fù)責(zé)的物料的產(chǎn)出情況。此項(xiàng)不及時將直接影響日利潤中產(chǎn)品成本計(jì)算。3.銷售相關(guān)：銷售出庫需要及時錄入系統(tǒng)，考慮值班原因，最晚為實(shí)際出庫后第二天中午12：00前完成。此項(xiàng)如果不及時將直接影響銷售收入的計(jì)算，導(dǎo)致日利潤主要項(xiàng)失真。4.配件領(lǐng)用：每天需要及時處理五金、備品備件的領(lǐng)用，并在當(dāng)天錄入系統(tǒng)。此項(xiàng)不及時操作將影響制造費(fèi)用發(fā)生金額的計(jì)算，最終影響產(chǎn)品成本。（三）生產(chǎn)分廠發(fā)生的領(lǐng)料及入庫申請、實(shí)際投料、產(chǎn)出在每日的上午9點(diǎn)前錄入系統(tǒng)。此項(xiàng)不及時錄入將影響日利潤產(chǎn)品成本的計(jì)算。（四）

36、營銷部需要及時開具銷售訂單，同時，根據(jù)市場情況，每月及時更新價(jià)目表中對應(yīng)銷售產(chǎn)品價(jià)格，使預(yù)定價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差異做到最小化。此項(xiàng)要求精確度直接影響日利潤中收入的計(jì)算。（五）動力分廠負(fù)責(zé)錄入各分廠/部門的電、水、氣等消耗情況，每日需要在中午12點(diǎn)之前錄入昨日發(fā)生數(shù)據(jù)。此項(xiàng)如果不及時錄入將直接影響車間動力成本的金額。（六）財(cái)務(wù)部1.總帳操作：日記帳當(dāng)天及時過帳，用于日利潤吸收相應(yīng)發(fā)生金額。2.應(yīng)付操作：供應(yīng)商到票后及時匹配發(fā)票，避免月底集中匹配發(fā)票，導(dǎo)致IPV發(fā)票價(jià)格差異集中影響物料單位成本，從而導(dǎo)致月中原材料的耗用單位成本與真實(shí)成本偏差過大。3.期間管理：庫存、OPM成本的會計(jì)期間需要在1號上午

37、開啟。只有庫存期間開啟才能做相應(yīng)采購入庫、生產(chǎn)投料、完工入庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)；OPM成本期間是對應(yīng)當(dāng)日單位成本計(jì)算參數(shù)，所以這兩個期間管理尤為重要，需要財(cái)務(wù)及時處理。第二十八條 日利潤報(bào)表生成流程圖第七章 考核第二十九條 因人為操作失誤造成業(yè)務(wù)不能正常運(yùn)行的，視情況考核20元到200元。第三十條 因數(shù)據(jù)錄入不及時，影響其他用戶業(yè)務(wù)處理，視情況考核20元到200元。第三十一條 因數(shù)據(jù)處理不及時，影響其他用戶業(yè)務(wù)辦理，視情況考核20元到200元。第八章 用戶權(quán)限和操作使用安全管理第三十二條 用戶權(quán)限管理（一）用戶的設(shè)置及權(quán)限分配新用戶在使用本系統(tǒng)前，必須由其所在部門向系統(tǒng)管理和支持小組提出申請，系

38、統(tǒng)管理和支持小組根據(jù)系統(tǒng)狀況和新用戶所在部門需求，在2個工作日內(nèi)予以批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)。批準(zhǔn)新用戶后，用戶名和第一次登錄系統(tǒng)的密碼由應(yīng)用系統(tǒng)管理員發(fā)給用戶本人，同時應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行該用戶權(quán)限的分配設(shè)定等具體操作。新用戶在進(jìn)入運(yùn)行環(huán)境中操作前，需事先在該部門關(guān)鍵用戶的指導(dǎo)下，在測試環(huán)境中學(xué)習(xí)和熟悉系統(tǒng)的使用操作，經(jīng)關(guān)鍵用戶考核合格并報(bào)應(yīng)用系統(tǒng)管理員備案后方，可進(jìn)入運(yùn)行環(huán)境操作。（二）用戶終止用戶調(diào)離（變更）崗位時，其原業(yè)務(wù)權(quán)限應(yīng)當(dāng)同時終止。各部門關(guān)鍵用戶應(yīng)在當(dāng)日以電話和電子郵件形式上報(bào)應(yīng)用系統(tǒng)管理員，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行備案和終止該用戶權(quán)限。（三）關(guān)鍵用戶的變更1.由其所在部門向系統(tǒng)管理和支持小組

39、提出申請，系統(tǒng)管理和支持小組在2個工作日內(nèi)予以批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)；2.批準(zhǔn)變更關(guān)鍵用戶后，原關(guān)鍵用戶應(yīng)在之后的20個工作日內(nèi)，向替代人選進(jìn)行有關(guān)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)知識的轉(zhuǎn)移并進(jìn)行培訓(xùn)；3.經(jīng)系統(tǒng)管理和支持小組對替代人選考核合格后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行備案和變更的具體操作。（四）一般用戶的權(quán)限變更1.由其所在部門向應(yīng)用系統(tǒng)管理員提出申請，應(yīng)用系統(tǒng)管理員在當(dāng)日內(nèi)予以批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)；2.批準(zhǔn)變更一般用戶權(quán)限后，該用戶應(yīng)在2個工作日內(nèi)、在本部門關(guān)鍵用戶的指導(dǎo)下在測試系統(tǒng)中熟悉系統(tǒng)和業(yè)務(wù)；3.經(jīng)本部門關(guān)鍵用戶考核合格后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行備案和變更的具體操作。（五）用戶名和密碼的設(shè)置、使用和收回1.用戶名和初始密

40、碼由應(yīng)用系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置。用戶名和密碼的長度為不少于5位的數(shù)字或字符組合。在使用應(yīng)用系統(tǒng)管理員給予的初始密碼第一次登錄系統(tǒng)后，用戶必須立即更改初始密碼為自己所熟悉易記的密碼。2.如果用戶由于密碼的原因無法進(jìn)入系統(tǒng)，應(yīng)立即聯(lián)系系統(tǒng)管理員重新設(shè)置初始密碼。在使用應(yīng)用系統(tǒng)管理員給予的重置密碼第一次登錄系統(tǒng)后，用戶必須立即更改重置密碼為自己所熟悉易記的密碼。3.用戶的密碼要半年定期(或半年內(nèi)不定期)更換。用戶終止后，其原使用過的密碼要立即收回予以注銷，不能由他人再次使用。（六）數(shù)據(jù)庫管理員和系統(tǒng)管理員的用戶名和密碼管理數(shù)據(jù)庫管理員的用戶名和密碼要密封一份交由公司信息辦負(fù)責(zé)人保管；系統(tǒng)管理員的用戶名和

41、密碼要密封一份交由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。用戶名和密碼的長度為不少于8位的數(shù)字或字符組合。第三十三條 操作使用安全管理（一）正常使用中的安全操作用戶在處理業(yè)務(wù)的操作過程中需要離開使用環(huán)境或者下班時，必須退出系統(tǒng)。如在此期間未退出系統(tǒng)，發(fā)生任何問題，該用戶負(fù)有直接責(zé)任。（二）意外事件的處理用戶在使用系統(tǒng)過程中遇到無法解決的問題時，不要立即中斷系統(tǒng)或者重新啟動計(jì)算機(jī)。用戶要暫停操作，立即報(bào)告本單位的關(guān)鍵用戶并由其進(jìn)行處理。本單位的關(guān)鍵用戶若仍無法解決問題時，要立即報(bào)告系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員協(xié)調(diào)進(jìn)行處理。待問題處理完畢后，用戶再行恢復(fù)操作。（三）信息匯總與統(tǒng)計(jì)期間的安全管理在每月的報(bào)表匯總與統(tǒng)計(jì)時間，暫停用戶信息的變更和本單位基本信息的變更。如遇特殊情況確需變更時，可向系統(tǒng)管理員提出申請，經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后在其規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行變更，系統(tǒng)管理員予以備案。第九章 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的使用和管理第三十四條 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理權(quán)限和日常維護(hù)工作劃分:（一）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理和維護(hù)工作