財務(wù)部現(xiàn)金出納職務(wù)說明書_第1頁
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1、財務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說明書職務(wù)名稱：現(xiàn)金出納職務(wù)編號：LN-FI-102直屬上級：資金管理組組長所屬部門：財務(wù)部工資級別：直接管理人數(shù)：崗位目的負(fù)責(zé)和現(xiàn)金收付相關(guān)的工作，保證現(xiàn)金資產(chǎn)平安性。工作內(nèi)容:1執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)包括日常報銷、借款、債權(quán)、債務(wù)收支、備用金核付等2保管庫存現(xiàn)金，做到日清、日結(jié)、日核對，保證帳實相符；3協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度；4保管銀行予留印鑒的人名章，復(fù)核并在銀行出納轉(zhuǎn)來的支票和匯票加蓋人名章5催促個人借款及時清帳，對于借款人清帳及時性負(fù)責(zé)；6銀行憑證的制單工作；7登記銷售回款表，每周編制 回款統(tǒng)計表；8編制月度 個人欠款統(tǒng)計表，并報內(nèi)部報告編制人；9保存現(xiàn)金收款收據(jù)，

2、對使用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔；10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。權(quán)限與責(zé)任:1 .權(quán)限:1) 對備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)2) 對報銷票據(jù)的審核權(quán)。3) 對更合理、高效的工作流程的建議權(quán)。2 .責(zé)任:1) 對現(xiàn)金帳目數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2) 對庫存現(xiàn)金的平安負(fù)責(zé)。3) 對備用金制度、內(nèi)部借款制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)所受上級的指導(dǎo):接受資金管理組組長和財務(wù)經(jīng)理的書面及口頭指導(dǎo)同級溝通：財務(wù)部其它崗位人員和會涉及到公司現(xiàn)金的人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)工程量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重1?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成投訴次數(shù)每月為060%2.銀行憑證的錄入及時：銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進帳單等20%準(zhǔn)確：每月投訴次數(shù)為1次10%3.回款登記與核對100分20%4.個人往來帳清理工作100分10%所予下級的指導(dǎo)崗位資格要求：教育背景：大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)。經(jīng)驗：1年以上相關(guān)經(jīng)驗。崗位技能要求 ：專業(yè)知識：會計根

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