附件四：憑證接口設(shè)計(jì)方案

1、.憑證接口設(shè)計(jì)方案一、 客戶需求與國(guó)鼎財(cái)務(wù)人員討論后，確定需要生成憑證有如下兩類數(shù)據(jù)：1. 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的單據(jù)，具體包括：a) 銷售發(fā)票，憑證生成要求如下：借方科目，由發(fā)票上的科目匯總（預(yù)收、應(yīng)收要帶上用友客戶編碼）貸方科目，由項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目匯總 再加應(yīng)繳增值稅b) 銷售紅字發(fā)票，憑證生產(chǎn)要求如下（同銷售發(fā)票）：借方科目，由發(fā)票上的科目匯總（預(yù)收、應(yīng)收要帶上用友客戶編碼）貸方科目，由項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目匯總 再加應(yīng)繳增值稅c) 直營(yíng)店銷售發(fā)票，憑證生產(chǎn)要求如下：借方科目，只生成應(yīng)收的匯總（應(yīng)收要帶上用友客戶編碼）貸方科目，由項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目匯總 再加應(yīng)繳增值稅d)

2、客戶貨款收取單借方科目：由客戶貨款收取單上的收款方式?jīng)Q定客戶貨款收取單上的收款方式生成借方科目現(xiàn)金現(xiàn)金其它銀行存款貸方科目：按客戶比較客戶全部發(fā)票金額、客戶全部貨款金額 （預(yù)收、應(yīng)收要帶上客戶編碼）每個(gè)客戶全部發(fā)票金額和全部貨款金額比較貸方科目客戶全部發(fā)票金額 >= 客戶全部貨款金額本次貨款金額為應(yīng)收(全部貨款金額-全部發(fā)票金額)>= 本次貨款金額本次貨款金額為預(yù)收(全部貨款金額-全部發(fā)票金額)< 本次貨款金額A = (全部貨款金額-全部發(fā)票金額) B = 本次貨款金額-AA為預(yù)收B為應(yīng)收e) 生產(chǎn)入庫(kù)單借方科目：庫(kù)存商品（按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，金額需要輸入）貸方科目：生產(chǎn)成本（按項(xiàng)目

3、統(tǒng)計(jì)，金額需要輸入）f) 采購(gòu)入庫(kù)單借方科目：庫(kù)存商品（按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)） 進(jìn)項(xiàng)稅貸方科目：銀行存款、應(yīng)付、預(yù)付（需要選擇）g) 原材料采購(gòu)單借方科目：原材料（按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)） 進(jìn)項(xiàng)稅貸方科目：銀行存款、應(yīng)付、預(yù)付（需要選擇）2. 產(chǎn)品數(shù)量金額明細(xì)賬。本明細(xì)帳的格式如下：倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目產(chǎn)品期初本期入庫(kù)本期發(fā)出前期出庫(kù)本期開(kāi)票結(jié)存合計(jì)已開(kāi)票未開(kāi)票數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額根據(jù)上述表格中生成3張憑證，其中包括：a) 已開(kāi)票金額：借方科目：銷售成本；貸方科目：庫(kù)存商品；b) 未開(kāi)票金額：借方科目：發(fā)出商品；貸方科目：庫(kù)存商品；c) 前期出庫(kù)本期開(kāi)票金額：借方科目：銷

4、售成本；貸方科目：發(fā)出商品；3. 根據(jù)生產(chǎn)憑證的要求不同，憑證生成方式有以下幾種方式：a) 對(duì)于單據(jù)：銷售發(fā)票、銷售紅字發(fā)票、直營(yíng)店銷售發(fā)票、客戶貨款收取單，我們將采用查詢出一個(gè)日期范圍的單據(jù)（可多選）生成一個(gè)憑證。b) 對(duì)于單據(jù)：生產(chǎn)入庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單、原材料采購(gòu)單，我們將采用查詢出一個(gè)日期范圍的單據(jù)（可多選）生產(chǎn)一個(gè)憑證。提供修改憑證功能，其中生產(chǎn)入庫(kù)單生成的憑證，科目不用修改，需要修改借方金額和貸方金額；采購(gòu)入庫(kù)單、原材料采購(gòu)單生成的憑證，借方科目和金額不用修改，貸方科目默認(rèn)生成應(yīng)付，可根據(jù)情況修改。c) 對(duì)于產(chǎn)品數(shù)量金額明細(xì)賬，我們將采用一次生成三個(gè)憑證的方式進(jìn)行憑證的生成。在生成數(shù)量

5、金額明細(xì)賬功能中有一個(gè)生成憑證按鈕，可以取明細(xì)賬中的金額生成憑證。4. 憑證試用時(shí)，提出以下變更：a) 變更摘要b) 采購(gòu)入庫(kù)單、原材料采購(gòu)單變更生成規(guī)則c) 財(cái)務(wù)人員修改已審核的生產(chǎn)入庫(kù)單的單價(jià)二、 具體實(shí)現(xiàn)1. 設(shè)置科目，如 現(xiàn)金、預(yù)收、應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付、工行宣武支行普通賬戶、產(chǎn)品銷售收入等示例：科目收款科目用友科目編碼是否為銀行科目是否為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目現(xiàn)金是1001預(yù)收是2131應(yīng)收是1131工行宣武支行普通賬戶是10020501是產(chǎn)品銷售收入510102是應(yīng)繳增值稅217101052. 設(shè)置項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的用友項(xiàng)目編碼、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目示例：項(xiàng)目用友項(xiàng)目編碼主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目北京奧運(yùn)金203

6、5101023. 設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)的用友客戶編碼示例：客戶用友客戶編碼保定印鈔廠5073024. 相關(guān)單據(jù)填寫(xiě)注意事項(xiàng)a) 在銷售發(fā)票(包括銷售紅字發(fā)票)填寫(xiě)時(shí)必須選擇憑證科目在填寫(xiě)銷售發(fā)票時(shí)，必須選擇憑證科目，以便正確生成憑證。已經(jīng)生成憑證的發(fā)票會(huì)顯示出憑證號(hào)。如果用友憑證接口可以返回用友中的憑證號(hào)，那這里會(huì)顯示出用友憑證號(hào)，否則顯示出供應(yīng)鏈生成的憑證號(hào)，為了便于查詢，供應(yīng)鏈里面的憑證號(hào)會(huì)顯示到用友憑證的摘要里。b) 客戶貨款收取單填寫(xiě)時(shí)必須選擇憑證科目在填寫(xiě)客戶貨款收取單時(shí)，必須選擇借方科目，以便正確生成憑證。已經(jīng)生成憑證的客戶貨款收取單會(huì)顯示出憑證號(hào)。如果用友憑證接口可以返回用友中的憑證號(hào)，

7、那這里會(huì)顯示出用友憑證號(hào)，否則顯示出供應(yīng)鏈生成的憑證號(hào)，為了便于查詢，供應(yīng)鏈里面的憑證號(hào)會(huì)顯示到用友憑證的摘要里。5. 生成憑證憑證生成功能界面：選擇一個(gè)單據(jù)類型，選擇單據(jù)日期范圍，點(diǎn)查詢按鈕，選擇需要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)生成憑證按鈕。顯示出生成好的憑證，根據(jù)情況，可以修改。數(shù)量金額明細(xì)賬憑證生成功能界面：剛生成的明細(xì)賬可以直接生成憑證，以前做好的明細(xì)賬可以先查詢報(bào)表，再點(diǎn)生成憑證。三、 用友開(kāi)發(fā)方提供的數(shù)據(jù)接口說(shuō)明模式：使用ActiveX組件作為中間件進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊，服務(wù)器器容器（調(diào)用端）跟ActiveX組件通訊使用以下方式：一、 連接和斷開(kāi)1、調(diào)用連接：中間件取連接字符串去連接用友數(shù)據(jù)庫(kù)，如果

8、成功返回空，否則返回錯(cuò)誤信息，2、調(diào)用斷開(kāi)：斷開(kāi)連接。二、 添加憑證數(shù)據(jù)添加憑證分為3部分：開(kāi)始添加憑證、發(fā)送憑證記錄、結(jié)束添加憑證。1、 調(diào)用開(kāi)始添加憑證：傳參數(shù)帳套號(hào)、憑證號(hào)，中間件判斷有無(wú)此帳套號(hào)，有返回空，無(wú)返回錯(cuò)誤信息。2、 發(fā)送憑證記錄SendData(制單日期,月份,憑證號(hào),分錄號(hào),摘要,科目編碼,借方金額,貸方金額,項(xiàng)目編號(hào),制單人,客戶編碼)字段名稱類型是否能為空長(zhǎng)度備注制單日期時(shí)間日期時(shí)間否8年月憑證號(hào)字符否104位年+2位月+4位流水號(hào)指：供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的憑證號(hào)分錄號(hào)整型否同一張憑證不能重復(fù)摘要字符空120個(gè)雙字節(jié)科目編碼字符否15個(gè)字符跟科目設(shè)置一致借方金額數(shù)值不確定總長(zhǎng)

9、17位其中小數(shù)點(diǎn)2位*100 用整數(shù)傳參貸方金額數(shù)值不確定項(xiàng)目編號(hào)字符不確定12跟科目設(shè)置輔助核算一致，并且跟對(duì)應(yīng)各檔案一致客戶編碼字符不確定20制單人字符否12跟人員設(shè)置一致返回值：成功返回空；如果有錯(cuò)，返回具體的錯(cuò)誤信息3、 調(diào)用結(jié)束添加憑證：傳參數(shù)憑證號(hào)，中間件生成憑證后，成功返回用友憑證號(hào)，失敗返回以錯(cuò)誤：開(kāi)頭的錯(cuò)誤信息。三、 刪除憑證號(hào)DelData (帳套號(hào)、,用友憑證號(hào))返回值：成功返回空；如果有錯(cuò)，返回具體的錯(cuò)誤信息四、 憑證修改憑證不能修改，只能先刪除后添加新憑證。四、 生成憑證需求變更1. 摘要的變更在最初的需求調(diào)研時(shí)，國(guó)鼎財(cái)務(wù)人員表示生成憑證時(shí)不用考慮摘要，在導(dǎo)入到用友軟

10、件后財(cái)務(wù)人員可以手工輸入。但是在憑證接口使用時(shí)，國(guó)鼎的財(cái)務(wù)人員要求系統(tǒng)自動(dòng)生成摘要。規(guī)則如下：1、 原材料采購(gòu) 摘要為部門(mén)制單人購(gòu)原材料規(guī)格數(shù)量單位采購(gòu)單位是上海黃金交易所的摘要為部門(mén) 制單人購(gòu)原材料規(guī)格數(shù)量單位沖預(yù)付采購(gòu)單位不是上海黃金交易所的摘要為付采購(gòu)單位原材料款2、 生產(chǎn)入庫(kù)單借貸的摘要均為項(xiàng)目產(chǎn)成品入庫(kù)3、 采購(gòu)入庫(kù)單借貸的摘要均為制單人購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位稅的摘要為制單人購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位進(jìn)項(xiàng)稅4、 收款單借貸的摘要均為收客戶項(xiàng)目貨款5、 銷售發(fā)票借貸的摘要均為售客戶項(xiàng)目產(chǎn)品稅的摘要為售客戶項(xiàng)目銷項(xiàng)稅6、 銷售紅字發(fā)票借貸的摘要均為客戶退項(xiàng)目產(chǎn)品稅的摘要為客戶退項(xiàng)目銷項(xiàng)稅7、 直營(yíng)店銷售發(fā)票借貸的摘要均為售直營(yíng)店項(xiàng)目產(chǎn)品稅的摘要為售直營(yíng)店項(xiàng)目銷項(xiàng)稅2. 生成憑證規(guī)則的變更在最初的需求調(diào)研時(shí)，國(guó)鼎財(cái)務(wù)人員表示采購(gòu)入庫(kù)單、原材料采購(gòu)單按照項(xiàng)目匯總生成憑證。但是在憑證接口使用時(shí)，國(guó)鼎的財(cái)務(wù)人員要求按照產(chǎn)品（原材料）匯總生成憑證。3. 增加修改生產(chǎn)入庫(kù)單單價(jià)的功能在最初的需求調(diào)研時(shí)，