實(shí)驗(yàn)2采購(gòu)與應(yīng)付管理報(bào)告單

1、'.教師評(píng)語(yǔ)教師簽字成績(jī)學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱綜合實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目二采購(gòu)與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)采購(gòu)與應(yīng)付的基本流程。2. 理解 ERP 系統(tǒng)中采購(gòu)管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購(gòu)單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）一：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1. 完成采購(gòu)管理與應(yīng)付管理的基本流程；2. 單據(jù)包括：采購(gòu)單、進(jìn)貨單、應(yīng)付憑單、付款單等。二： 實(shí)驗(yàn)步驟1、采購(gòu)單審核(1) 查詢 LRP采購(gòu)單a、登錄系統(tǒng) , 單擊錄入采購(gòu)單b、

2、查詢兩張LRP采購(gòu)單的信息(2) 審核采購(gòu)單，得到兩張得到審核的采購(gòu)單2、錄入進(jìn)貨單(1) 、錄入第一張進(jìn)貨單a、在“采購(gòu)子系統(tǒng)中” ，單擊“錄入進(jìn)貨單”b、單擊新增按紐，選擇“進(jìn)貨單別”c 、單擊“復(fù)制”按紐，進(jìn)貨單的單身信息將由采購(gòu)單信息d、單擊“保存”按紐，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作(2) 、錄入第二張進(jìn)貨單，步驟與前面的類似，完成對(duì)“元技加工廠”的錄入。(3) 、在“錄入進(jìn)貨單” ，單擊“查詢” ，查詢已完成的進(jìn)貨單。3、制作應(yīng)付憑單和付款單(1) 、制作應(yīng)付憑單a、進(jìn)入系統(tǒng)主界面，選擇“財(cái)務(wù)管理”>“應(yīng)付管理子系統(tǒng)” ，錄入用戶憑單b、單擊新增，選擇憑單類別c 、單身

3、信息中，來(lái)源選擇，輸入來(lái)源單號(hào)，單擊“保存”按紐，完成第一張應(yīng)付憑單錄入。d、類似操作完成新增的第二張應(yīng)付憑單的錄入。e、查詢(2)、錄入付款單a、單擊“錄入付款單”b、單擊新增，選擇憑單類別;.'.c 、單身信息中，來(lái)源選擇，輸入來(lái)源單號(hào)，單擊“保存”按紐，完成第一張應(yīng)付憑單錄入。d、類似操作完成新增的第二張應(yīng)付憑單的錄入。e、錄入“付款單”界面，進(jìn)行查看。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來(lái)，粘貼在此處。）1、經(jīng)過(guò)審核的，向“嘉禾加工廠”采購(gòu)底座和坐墊的采購(gòu)單。2、經(jīng)過(guò)審核的，向“元技加工廠”采購(gòu)螺絲零件包的采購(gòu)單。進(jìn)貨單：1 、 根據(jù)向“嘉禾加工廠”采購(gòu)底座和坐墊的采購(gòu)

4、單制作的進(jìn)貨單。;.'.2、 根據(jù)向“元技加工廠”采購(gòu)螺絲零件包的采購(gòu)單制作的進(jìn)貨單。應(yīng)付憑單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單。;.'.2、根據(jù)“元技加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單。付款單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單。2、根據(jù)“元技加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單。四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法;.'.1、“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤解決辦法： 選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過(guò)“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無(wú)法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消” ，然后重新錄入該張“進(jìn)

5、貨單” 。2、選擇“進(jìn)貨單”的前置單據(jù)解決辦法： “進(jìn)貨單”的前置單據(jù)是“采購(gòu)單”，本實(shí)驗(yàn)中有兩種前置單據(jù)，注意要選擇正確的前置單據(jù)。3、 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒解決辦法： 需要先設(shè)置“借方” ，然后選擇“貸方” ，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯(cuò)誤。4、“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤解決辦法： 忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。五、實(shí)驗(yàn)體會(huì)理解 ERP系統(tǒng)中采購(gòu)管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購(gòu)單是按照供應(yīng)商歸集采購(gòu)業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中

6、，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購(gòu)單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息” ，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對(duì)應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量， 原幣對(duì)應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。 對(duì) ERP系統(tǒng)的了解更深了， 對(duì)在 ERP系統(tǒng)中要常犯的錯(cuò)誤也有了一些認(rèn)識(shí)。六、思考題解答1畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。;.'.收集供應(yīng)商信息MRP請(qǐng)購(gòu)單評(píng)估供應(yīng)商生成供應(yīng)商供貨推薦目錄生成采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃用款計(jì)劃詢價(jià)和洽談生成和下達(dá)采購(gòu)訂成本核算訂單跟蹤到貨驗(yàn)采購(gòu)結(jié)算應(yīng)付管理退貨管理庫(kù)存管理質(zhì)量管理2采購(gòu)管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？答：在該系統(tǒng)中錄入采購(gòu)單后錄入進(jìn)貨單從而進(jìn)行供應(yīng)商管理。在“進(jìn)銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采購(gòu)管理”。 在“采購(gòu)管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采購(gòu)單”模塊。用于對(duì)供應(yīng)商基本信息、交易記錄及評(píng)價(jià)的管理。3企