金蝶KIS旗艦版存貨核算操作手冊

1、第1章 系統(tǒng)概述1.1 關于本系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關資料維護。Ø         各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用Ø         提供總倉、分倉、分倉庫組等多種出庫核算方式Ø         外購入庫核算可自動分配采購費用、自動進行暫估調整

2、16;         提供完整的委外加工核算流程Ø         一種核算單據可對應多個憑證模板，憑證模板設置靈活、簡單1.1.1 各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用系統(tǒng)提供先進先出法、加權平均法、移動平均法、分批認定法、計劃成本法、后進先出法六種存貨計價方法，其中分批認定支持2種內部運算，即目前系統(tǒng)提供7種存貨核算計算方式選擇，可以設置到明細物料。Ø     

3、;    各種存貨計價方法可并行使用，準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額。Ø         提供負結存出庫、紅字出庫、調撥出庫和返工商品出庫的處理選項。1.1.2 提供總倉、分倉、分倉庫組等多種核算方式 在核算參數(shù)中提供總倉、分倉、分倉庫組核算選項，倉庫和倉庫組可建立對應關系。Ø         結束初始化后仍可切換核算方式。Ø   

4、0;     核算報表自動根據核算方式提供相應的過濾，如用戶采用分倉庫組核算，則提供倉庫組起始代碼過濾選項。1.1.3 倉庫分組設置存貨核算方式選擇“分倉庫組核算”時，需要先在“基礎資料-公共資料-輔助資料管理-倉庫組”中先定義倉庫組，才能在倉庫分組設置中進行設置。在進行出庫核算時可以按照倉庫組進行核算。1.1.4 外購入庫核算可自動分配采購費用、自動進行暫估調整Ø            外購入庫物料實際成本根據已鉤稽的一組采購發(fā)票及采

5、購費用自動計算得出，系統(tǒng)支持多幣別的核算。Ø            可選擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費用。Ø            采購過程中的采購費用及相關的稅金可以生成其他應付單傳遞到應付系統(tǒng)。Ø            系統(tǒng)根據系統(tǒng)參數(shù)

6、的設置進行暫估調整，可以采用差額調整和單到沖回方式。1.1.5 完整的委外加工出入庫核算流程Ø         對委外加工出、入庫單的核銷過程分別提供按委外訂單分錄、加工單位匯總和逐條核銷方式；Ø         提供按BOM耗用量自動核銷、按BOM系數(shù)比自動核銷、手工核銷、按入庫數(shù)量比自動核銷和按投料單核銷等多種核銷方法；Ø       

7、;  加工費可按產品數(shù)量或采購發(fā)票上加工費自動分配；Ø         加工費暫估的整個流程。1.1.6 一種核算單據可對應多個憑證模板，憑證模板設置靈活簡單Ø 一種核算單據可設置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認憑證模板，并可設置為在每次生成憑證前指定模板。Ø 憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據上的科目或固定科目取數(shù)。Ø 系統(tǒng)會根據憑證模板中科目下掛的核算項目與單據上字段（包括自定義字段）的對應關系，自動將單據上的相應信息攜

8、帶到憑證中。Ø 金額來源可選擇單據上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。Ø 提供智能的摘要自定義功能。1.2 本系統(tǒng)在KISERP中的位置 圖1-11.3 與其它系統(tǒng)的接口1.3.1 與采購系統(tǒng)管理的接口接收采購系統(tǒng)產生的已審核的采購發(fā)票、外購入庫單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、費用發(fā)票等等單據，進行外購入庫核算、委外加工入庫核算和憑證處理等工作。1.3.2 與倉存系統(tǒng)管理的接口接收倉存系統(tǒng)所有的出入庫單據，進行出入庫金額核算和憑證處理。1.3.3 與銷售管理的接口接收銷售系統(tǒng)產生的已審核的銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售費用發(fā)票等等單據，進行銷售出庫核算

9、和銷售收入、銷售成本憑證處理等工作。1.3.4 與成本系統(tǒng)管理的接口核算系統(tǒng)將材料出庫核算的結果傳遞給成本系統(tǒng)，成本系統(tǒng)將計算出的半成品、產成品入庫成本傳遞到核算系統(tǒng)，進行半成品、產成品出庫核算，另外對出入庫單單據的憑證信息可相互傳遞。1.3.5 與應收應付系統(tǒng)管理的接口對各類發(fā)票生成憑證后核算系統(tǒng)自動將憑證字等相關信息傳遞到應收應付系統(tǒng)對應的往來單據上，實現(xiàn)財務處理的一致性。1.3.6 與總賬系統(tǒng)管理的接口核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實現(xiàn)物流與總賬系統(tǒng)的對賬功能。第2章 業(yè)務模式及應用根據企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務模式，如外購入庫核算，自制入庫核算，委外加工核算，其他出入庫核

10、算，材料出庫核算，產品出庫核算，分期收款銷售核算，委托代銷核算，受托加工核算，其他調整核算，計提存貨跌價準備。2.1 外購入庫核算2.1.1 業(yè)務流程2.1.2 業(yè)務流程說明目標完成入庫核算到憑證生成的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在外購入庫業(yè)務時，需要根據訂單或發(fā)票核算入庫成本，并確認應付賬款；2、  本流程對外購入庫核算和賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)外購入庫的核算業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【外購入庫核算】中，選擇發(fā)票，在此功能界面中顯示出來的發(fā)票，滿足已經審核、已經鉤稽，需要對于鉤稽期間在本期的采購發(fā)票和補充鉤稽在期間的采購發(fā)票

11、進行外購入庫核算財務部成本會計2分別進行費用分配、核算處理。財務部成本會計3根據發(fā)票與入庫單信息的不同，確認暫估性質，對于系統(tǒng)參數(shù)設置使用差額調整暫估方式時，根據發(fā)票與入庫單的差異形成暫估補差單，使用單到沖回時，系統(tǒng)自動生成紅、藍字的沖回單據。財務部成本會計4如果鉤稽單據在同一個期間，則根據采購發(fā)票和費用發(fā)票反填外購入庫單成本，確認入庫成本。財務部成本會計5如果存在補充鉤稽的采購發(fā)票，則根據費用發(fā)票生成成本調整單。財務部成本會計6在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中生成外購入庫的憑證，同時根據需要進行沖回憑證的生成。財務部成本會計7暫估業(yè)務可以在本期進行，即外購入庫單和采購發(fā)票都是本期的時候，

12、依然可以進行暫估業(yè)務的處理。 財務部成本會計2.2 自制入庫核算2.2.1 業(yè)務流程2.2.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-2：目標完成自制入庫核算到生成憑證的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在生產自制入庫業(yè)務時，需要根據計算出的材料、人工、制造費用歸集產品成本或手工維護產品成本，并生成會計憑證；2、  本流程對生產自制入庫的產品的成本的歸集、維護和憑證處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)生產自制入庫業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【自制入庫核算】中，根據計算出的產品成本，錄入或維護自制入庫的產品的成本。財務部成本會計2在KIS【成本管理】-【成本計算

13、】，運行成本計算，成本計算后的產品的成本通過自制入庫核算，自動計入產成品的成本。財務部成本會計3在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中生成產成品入庫的憑證。財務部成本會計4生成憑證后的產品入庫單和盤盈入庫單，本期不能再進行入庫核算，系統(tǒng)控制單據不被過濾出來。財務部成本會計表2-22.3 委外加工核算2.3.1 業(yè)務流程2.3.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-3：目標完成材料委外出庫、委外加工物資入庫核算到生成憑證的全過程。業(yè)務背景1.            企業(yè)存在材料委外加工出庫、委外

14、加工物資入庫業(yè)務，需要根據材料價格、委外加工費發(fā)票進行委外加工物資的核算；2.            流程對企業(yè)材料委外加工出庫、委外加工物資入庫的核算業(yè)務和賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在委外加工物資的核算業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，進行材料委外加工出庫核算。財務部成本會計2委外加工入庫單核銷，此功能可以在采購系統(tǒng)中直接完成，也可以在月末核算的時候統(tǒng)一完成財務部成本會計3對于存在費用的委外加工，需要進行費用分配，可以選擇按照數(shù)量

15、或者金額的方式進行分配財務部成本會計4在KIS【存貨核算】的【委外加工入庫核算】中，根據委外加工發(fā)票進行委外加工物資的入庫核算。財務部成本會計5對于暫估的委托加工入庫單，形成補差單據，可以在核算分配完成之后直接在核算界面中查詢。財務部成本會計6在KIS【存貨核算】-【憑證處理】，生成材料委外加工出庫、委外加工物資的入庫的會計憑證。財務部成本會計7生成憑證后說明本次處理的委外加工業(yè)務完成，本期不能再進行委外加工核算。財務部成本會計2.4 其他入庫核算2.4.1 業(yè)務流程2.4.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-5：目標完成材料、產成品的其它入庫核算及賬務處理的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)

16、的材料、產成品存在其他入庫或者組裝核算的業(yè)務；2、  本流程對材料、產成品的其他入庫核算及賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)材料、產成品的其他入庫業(yè)務、組裝業(yè)務序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【其他入庫核算】中，錄入或者維護其他入庫單單價，對于組裝業(yè)務核算，需要進行核算。財務部成本會計2在KIS【存貨核算】-【憑證處理】，生成物料的其他入庫憑證。財務部成本會計2.5 材料出庫核算2.5.1 業(yè)務流程2.5.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-6：目標完成材料出庫核算及賬務處理的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在材料出庫投產或銷售業(yè)務，需要進行材料出庫核算；

17、2、  本流程對材料出庫核算及其相應的賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)材料出庫投產或銷售業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【材料出庫核算】中，根據實際業(yè)務需要，錄入或維護發(fā)出材料的代碼，以進行材料的出庫核算。目前的材料出庫，一般指外購件的發(fā)出成本的核算；財務部成本會計2材料出庫核算中需要進行必要信息的檢測，可以進行單獨物料的出庫核算，也可以分倉進行核算；核算完成后可以查看結轉存貨成本報告。財務部成本會計3在KIS【存貨核算】-【憑證處理】，生成材料的出庫憑證，各種材料可能分布在銷售出庫、其它出庫以及生成領料中等等，需要按照不同的單據類型生成憑證。財務部成

18、本會計表2-62.6 產品出庫核算2.6.1 業(yè)務流程2.6.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-7：目標完成產品銷售出庫到賬務處理的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在銷售出庫業(yè)務，需要核算出產品的出庫成本，并結轉成本和確認收入。2、  本流程對銷售出庫產品的出庫成本核算和賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在銷售出庫、確認收入和成本的業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，錄入或維護出庫產品的代碼，以核算出庫產品的成本。財務部成本會計2產品出庫核算中需要進行必要信息的檢測，可以進行單獨物料的出庫核算，也可以分倉進行核算；核算完成后可以查看結

19、轉存貨成本報告。財務部成本會計3在KIS【存貨核算】-【憑證管理】，生成結轉成本、確認收入的會計憑證。財務部成本會計表2-72.7 分期收款銷售核算2.8 委托代銷核算2.9 受托加工核算2.9.1 業(yè)務流程2.9.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-11：目標完成受托加工領料、受托加工產品入庫、受托加工產品銷售出庫的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在受托加工業(yè)務時，需要根據生產任務單進行受托加工領料和核算，并處理受托加工產品入庫、受托加工產品銷售出庫的業(yè)務核算和賬務處理；2、  本流程對受托加工領料、受托加工產品入庫、受托加工產品銷售出庫的業(yè)務核算和賬務處理提供了操作工具。適用

20、范圍適用企業(yè)存在受托加工，需要進行受托加工領料和核算，并處理受托加工產品入庫、受托加工產品銷售出庫的業(yè)務核算和賬務處理業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，根據實際業(yè)務需要，錄入或維護受托加工領料的物料代碼，進行虛倉或實倉的材料出庫核算。財務部成本會計2對于材料由對方提供的情況，虛倉業(yè)務不需要進行存貨核算；如果材料由本企業(yè)提供，則與一般的出庫業(yè)務一致，進行材料出庫核算；財務部成本會計3在KIS【存貨核算】的【入庫核算】中，根據實際業(yè)務需要，進行受托加工產品的入庫核算或由成本模塊成本計算后完成受托加工產品的入庫核算。財務部成本會計4對于材料由對方提供的情況，產品

21、入庫核算手工錄入的方式需要注意成本不包含材料費用，如果使用了成本模塊，則可以由成本系統(tǒng)直接確認；如果材料由本企業(yè)提供，則產品入庫核算手工錄入方式則需要考慮對應的材料成本。財務部成本會計5在KIS【存貨核算】的【出庫核算】中，根據實際業(yè)務需要，錄入或維護受托加工產品銷售的物料代碼，進行產品的出庫核算。財務部成本會計6在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，根據實際業(yè)務需要，生成受托加工領料的會計憑證。財務部成本會計7在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，根據實際業(yè)務需要，生成受托加工產品入庫的會計憑證。財務部成本會計8在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，根據實際業(yè)務需要，生成受托加工產品銷售的會

22、計憑證。財務部成本會計表2-112.10 其他調整核算2.10.1 業(yè)務流程2.10.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-12：目標完成期初調整、金額調整、計劃價更新及無單價單據更新業(yè)務和賬務處理的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在期初調整、金額調整、計劃價更新及無單價單據更新業(yè)務，需要做其他調整的業(yè)務處理和賬務處理；2、  本流程對期初調整、金額調整、計劃價更新及無單價單據更新業(yè)務和賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在期初調整、金額調整、計劃價更新及無單價單據更新業(yè)務的處理。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【存貨核算】的【期初調整】中，根據實際業(yè)務需要，進行期初余額

23、調整或成本調整單的處理。財務部成本會計2在KIS【存貨核算】的【計劃價維護】中，根據實際業(yè)務需要，錄入或維護調價單據。財務部成本會計3在KIS【存貨核算】的【無單價單據維護】中，根據實際業(yè)務需要，選擇或維護無單價單據來源，并確認本期核算單據。財務部成本會計4在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，生成期初調整、金額調整、計劃價更新及無單價單據更新業(yè)務的會計憑證。財務部成本會計表2-122.11 計提存貨跌價準備2.11.1 業(yè)務流程2.11.2 業(yè)務流程說明相關內容見表2-12：目標完成存貨跌價準備的設置、計提或維護到賬務處理的全過程。業(yè)務背景1、  企業(yè)存在物料的采購、銷售業(yè)務時，對

24、于其存在的期末存貨，需要計提存貨跌價準備，并進行賬務處理；2、  本流程對存貨跌價準備的設置、計提或維護和賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在物料的采購、銷售業(yè)務時，對于其存在的期末存貨，需要計提存貨跌價準備，并進行賬務處理。序號處理說明責任部門責任人1在KIS【系統(tǒng)設置】的【存貨核算】中，根據實際業(yè)務需要，選擇“存貨跌價準備計提方式”。財務部成本會計2在KIS【存貨核算】的【存貨跌價準備管理】中，根據實際業(yè)務需要，對于按物料類別計提的存貨進行“物料類別維護”。財務部成本會計3在KIS【存貨核算】的【存貨跌價準備管理】中，根據實際業(yè)務需要，進行“存貨跌價維護”。財務部成本會計

25、4在KIS【存貨核算】的【憑證處理】中，生成計提存貨跌價準備的會計憑證。財務部成本會計表2-12第3章 系統(tǒng)初始化及設置3.1 系統(tǒng)初始化3.1.1 核算參數(shù)設置進入供應鏈系統(tǒng)，首要步驟就是設置核算參數(shù)。核算參數(shù)的設置前提有兩個：1、供應鏈系統(tǒng)處于初始化階段2、供應鏈系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務單據滿足以上兩個前提，用戶才能進行核算參數(shù)的設置或重新設置。在系統(tǒng)的主界面下，單擊【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)初始化】【核算參數(shù)設置】，系統(tǒng)彈出核算參數(shù)設置向導界面。 在設置向導的帶領下，一步步進行基本信息設置。 每實現(xiàn)完一步，使用鼠標單擊【下一步】，根據提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設置完畢，使用鼠標單

26、擊【完成】，完成核算參數(shù)設置。系統(tǒng)需要設置的核算參數(shù)包括以下內容：1、 啟用年度和啟用期間： 系統(tǒng)默認為系統(tǒng)年度和日期，由用戶可以自動更改，選擇業(yè)務實際的啟用年度和期間。2、 核算方式： 有“數(shù)量核算”和“數(shù)量、金額核算”兩種方式，如選擇了“數(shù)量核算”，系統(tǒng)以后只核算數(shù)量，不核算金額，所以顯示的核算金額不會正確；而“數(shù)量、金額核算”是對物料的數(shù)量和成本都核算。 如果該賬套是與財務各系統(tǒng)相互聯(lián)系的，則應選擇“數(shù)量、金額核算”。3、 庫存更新控制：主要是針對庫存的即時庫存更新的處理，系統(tǒng)有兩種選擇，如果選擇“單據審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據進行業(yè)務審核后才將該單據的庫存數(shù)量計算到即時庫存中

27、，并在反審核該庫存單據后進行庫存調整；如果選擇“單據保存后立即更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據保存成立后就將該單據的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在修改、復制、刪除、作廢、反作廢該庫存單據時進行庫存調整。3.1.2 基礎資料維護任何系統(tǒng)要正常運作，都要進行基礎數(shù)據設置，為成功使用系統(tǒng)做必要的準備工作。存貨核算系統(tǒng)的基礎數(shù)據設置不是一個完全獨立的功能模塊，很多設置與采購、銷售、生產等系統(tǒng)共用相同的程序。如果在其他系統(tǒng)已經進行了設置，則無須再進行設置工作。這樣可最大程度上減少重復錄入的工作，提高效率。ü       

28、0; 公共資料在KIS主控臺中，選擇【系統(tǒng)設置】"【基礎資料】"【公共資料】?；A資料是KIS系統(tǒng)進行管理所必須的各項基礎數(shù)據的總稱，在系統(tǒng)中具體包括物料、倉庫、部門、職員、供應商、客戶、科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉位、各種核算項目和輔助資料等。在KIS系統(tǒng)中，基礎資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進行基礎資料的維護。有關基礎資料維護的詳細介紹請參見金蝶KIS基礎資料系統(tǒng)手冊。ü          供應鏈基礎資料供應鏈基礎資料包括供應商供

29、貨信息、物料對應表、組裝件BOM、條形碼規(guī)則、輔助屬性等，其維護的詳細介紹請參見本手冊倉存管理專題章節(jié)內容。3.1.3 初始數(shù)據錄入ü          初始數(shù)據錄入核算系統(tǒng)處于初始化階段時，錄入的數(shù)據主要是物料倉庫余額，該數(shù)據在倉存系統(tǒng)也可以錄入，在系統(tǒng)的主界面下，選擇【系統(tǒng)設置】【初始化】【存貨核算】【初始數(shù)據錄入】，在調出的“初始數(shù)據錄入”界面中用戶可以進行數(shù)據的錄入、查詢和打印等工作。在該操作界面左邊是按現(xiàn)有倉庫及下設倉位的分級列表顯示。界面右邊顯示的是針對全部倉庫、某一確定倉庫或下設的

30、某一確定倉位的所有物料的初始數(shù)據信息，為方便用戶錄入，系統(tǒng)顯示的是所有默認倉庫、倉位為當前倉庫、倉位的物料。 在這個界面，就可以進行物料初始余額的錄入了： 即在界面左邊選中某個確定倉庫或倉位，然后在界面右邊錄入物料或在已默認存在的物料上錄入初始數(shù)據。錄入功能主要包括錄入信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計價方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同，下面分別介紹初始數(shù)據的錄入信息和錄入方法。1)        錄入信息初始數(shù)據是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結存情況的記錄，設置初始數(shù)據分倉庫、倉位錄入。不同的物

31、料錄入信息不同，比如，采用實際成本法計價的物料不錄入成本差異信息，而采用計劃成本法的物料則需要錄入成本差異信息。 主要的錄入信息包括：見表3-1： 數(shù) 據 項說          明物料代碼可以分長代碼和短代碼顯示，如果用戶選擇【系統(tǒng)維護】【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)選項】【供應鏈整體選項】中選擇“基礎資料錄入與顯示采用短代碼”，則系統(tǒng)以物料長短碼顯示在當前字段，否則則以長代碼顯示在當前字段。在初始化階段，暫不提供配置類物料的初始化數(shù)據錄入和虛倉物料庫存的錄入。物料名稱由系統(tǒng)根據選擇的物料代碼直接錄入，用

32、戶不能另行設置。規(guī)格型號由系統(tǒng)根據選擇的物料代碼直接錄入，用戶不能另行設置。輔助屬性根據基礎資料物料定義，沒有輔助屬性不允許錄入。按F7選擇錄入。計價方法由系統(tǒng)根據選擇的物料代碼直接錄入，用戶不能另行設置。單位該物料的常用計量單位，由系統(tǒng)根據選擇的物料代碼直接錄入，用戶可以使用快捷鍵F7另行改為同組的其它計量單位。系統(tǒng)最終會用戶錄入的數(shù)據自動換算成基本單位計量。批次/順序號物料采用的計價方法為分批計價法、先進先出法、后進先出法要使用到該字段；物料要進行業(yè)務批次管理要使用到該字段。當物料不進行批次管理但采用保質期管理時，仍可調出批次錄入的小界面，錄入時，注意批次不允許用戶錄入，保質期允許錄入；保

33、質期的錄入規(guī)則和原有一致，不進行更改年初數(shù)量啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量余額，用戶不必錄入，由系統(tǒng)根據平衡公式算出。 平衡公式是：年初數(shù)量=期初數(shù)量本年累計收入數(shù)量本年累計發(fā)出數(shù)量年初金額在啟用期所在年度的年初存貨金額余額，如果物料采用實際成本法，則該余額是實際成本余額；如果物料采用計劃成本法，則該余額是計劃成本余額。 該字段用戶不必錄入，由系統(tǒng)根據平衡公式算出。 平衡公式是：年初金額=期初金額本年累計收入金額本年累計發(fā)出金額年初差異就是采用計劃成本法的物料在啟用期所在年度的年初存貨計劃成本和實際成本的差異，用戶不必錄入，由系統(tǒng)根據平衡公式算出。 平衡公式是：年初差異=期初差異本年累計收入差異

34、本年累計發(fā)出差異本年累計收入數(shù)量啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨收入數(shù)量，用戶根據實際情況錄入。本年累計收入金額啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨收入金額，如果物料采用實際成本法，則該累計金額是實際成本，用戶根據實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法，則該累計金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據物料基礎資料中的<計劃單價>和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據算出，用戶不能錄入。 本年累計收入差異采用計劃成本法的物料在啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，累計收入中存貨計劃成本和實際成本的差異。 用戶根據實際情況錄入。本年累計發(fā)出數(shù)量啟用期所在年

35、度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨發(fā)出數(shù)量，用戶根據實際情況錄入。本年累計發(fā)出金額啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨發(fā)出金額，如果物料采用實際成本法，則該累計金額是實際成本，用戶根據實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法，則該累計金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據物料基礎資料中的<計劃單價>算出，用戶不能錄入。本年累計發(fā)出差異采用計劃成本法的物料在啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，累計發(fā)出中存貨計劃成本和實際成本的差異。 用戶根據實際情況錄入。期初數(shù)量在啟用期當期的期初存貨數(shù)量余額，用戶根據實際情況錄入。期初金額在啟用期當期的期初存貨金

36、額余額，如果物料采用實際成本法，則該金額是實際成本，用戶根據實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法，則該金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據物料基礎資料中的<計劃單價>算出，用戶不能錄入。期初差異采用計劃成本法的物料在啟用期當期的期初存貨計劃成本和實際成本的差異，用戶根據實際情況錄入。生產日期/采購日期是采用保質期管理的物料所必須錄入的數(shù)據。入庫日期錄入入庫日期，用于計算庫齡。默認為啟用賬套的期間的前一天保質期采用保質期管理的物料所必須錄入的數(shù)據，系統(tǒng)由【資料維護】【基礎資料】【物料】中的<保質期（天）>中自動帶入。有效期至有效期至=生產日期/采購日期-保質期表3-1錄入規(guī)則針

37、對不同屬性的物料，處理方式是不同的，其中，凡屬于規(guī)劃類、特征類等物料不能錄入初始余額。對于年初、本年累計收入、本年累計發(fā)出、期初等共四組數(shù)據（包括數(shù)量、金額、差異），作為組來說，每組都不是必錄內容。 用戶錄入數(shù)據保存時，系統(tǒng)會自動按公式檢驗是否平衡，如不平衡會給予提示，并在修改前不予保存。 用戶也可以在數(shù)據錄入過程使用【平衡】按鈕來自行檢測。 對于每組數(shù)據中，對于數(shù)量、金額、差異是否錄入是需要遵循一定規(guī)則的，需要予以說明。只有采用計劃成本法的物料才能錄入差異類字段。如果用戶在【系統(tǒng)維護】【核算參數(shù)】【核算方式】采用“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能為零。不允許負單價的存在，系統(tǒng)會按“單價金額

38、/數(shù)量”的公式，來自動檢驗，如出現(xiàn)負單價會給予提示，并在修改前不予保存。采用批次管理時，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。錄入方法前文已述，采用不同計價方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同。u    不采用批次管理:對于不采用批次管理的物料，不同的計價方法處理方式不同：采用加權平均法、移動平均法計價的物料，直接在“初始數(shù)據錄入”界面的右邊錄入數(shù)據。采用計劃成本法計價的物料，直接在“初始數(shù)據錄入”界面的右邊錄入數(shù)據，其中，金額類數(shù)據由系統(tǒng)根據物料基礎資料中的<計劃單價>和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據算出，差異類數(shù)據由用戶自己錄入。采用

39、先進先出法、后進先出法計價的物料，需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調出順序錄入數(shù)據的界面。在本界面上，按先進先出或后進先出的順序進行初始余額錄入。 錄入保存后，退回到“初始數(shù)據錄入”界面，可以看到當前物料所有順序的初始余額合計數(shù)；單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號顯示用戶錄入的初始余額，顯示在<批次/順序號>中的是順序自動編號（如1、2、3）。u    采用批次管理采用批次管理的物料，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。 不同倉庫、倉位錄入物料時，也顯示其它倉庫或倉位錄入的初始余額，但在當前倉庫或倉位不能修改其它倉庫、倉位的

40、初始余額。 按不同的計價方法處理方式也有不同：1 采用分批認定法計價的物料，由于必須進行業(yè)務批次管理，因此需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調出批次錄入界面（如下圖所示），在此界面中分批次錄入不同批次的初始數(shù)據。2 采用先進先出法、后進先出法計價的物料，仍需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認定法的物料一致，請參照錄入初始數(shù)據。3采用加權平均法、移動平均法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調出批次錄入界面。由于采用加權平均法、移動平均法計價的物料必須保證所有批次的年初余額、期初余

41、額的單價一致，因此錄入方法與其它批次管理的物料不同： 在該界面上，最初只顯示合計行，如果要錄入數(shù)據，首先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來錄入每批次的初始數(shù)據，對于期初余額，需要錄入在“合計行”，使用【保存】按鈕后，系統(tǒng)會根據每批的具體數(shù)量將合計平均分攤到每批的期初金額中。采用計劃成本法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調出批次錄入界面。 在這個界面中，每批次的錄入方法與其直接在“初始數(shù)據錄入”界面的右邊錄入數(shù)據的方法一致，請參照錄入數(shù)據。無論使用何種錄入方法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當前錄入數(shù)據；否則使用【刪除】按鈕，將錄入數(shù)據刪除。 

42、;注意：如果物料采用輔助屬性但不采用批次管理，物料的沒有顯示輔助屬性的行的數(shù)量不能錄入，但可以錄入金額，其數(shù)量為分輔助屬性顯示的行錄入數(shù)量的匯總；分輔助屬性顯示的行可以錄入數(shù)量，但不能錄入金額，也可以修改計量單位；如果物料采用輔助屬性同時采用批次管理，物料的沒有顯示輔助屬性的行不能錄入，在分輔助屬性顯示的行上使用批次按鈕進入批次錄入的小界面進行數(shù)據錄入，在該界面不提供輔助屬性的錄入；物料的沒有顯示輔助屬性的行的數(shù)據由分輔助屬性的行的數(shù)據匯總得到。 ü         初始數(shù)據引入、引出初始數(shù)據引

43、出存貨核算系統(tǒng)提供從處理初始化設置的賬套中導出初始業(yè)務數(shù)據、形成EXCEL、TXT、XML等文件的功能。執(zhí)行初始數(shù)據引出功能需要在賬套處于初始化狀態(tài)中。 在“初始數(shù)據錄入”界面選擇所要引出的倉庫數(shù)據，后使用【文件】【引出數(shù)據】；系統(tǒng)即彈出引出數(shù)據類型選擇界面，由用戶決定選擇哪種數(shù)據文件格式引出，確定后，系統(tǒng)再次提供文件名稱確定界面，由用戶確定引出文件以何種文字標識。 然后引出成功。引出的數(shù)據包括倉庫、倉位、物料、批次等比較全面的信息，可以為其它賬套引入。初始數(shù)據引入針對初始化設置狀態(tài)的賬套，供應鏈系統(tǒng)提供從EXCEL、TXT、XML等文件中直接導入初始業(yè)務數(shù)據的功能。存貨核算系統(tǒng)提供“追加”和

44、“覆蓋”兩種引入方式。在“追加”方式下，只引入系統(tǒng)中沒有的物料的信息（包括沒有的批次），對系統(tǒng)中原有的數(shù)據不進行改變；而在“覆蓋”的方式下將數(shù)據包中的數(shù)據全部重新引入，覆蓋系統(tǒng)中已有的數(shù)據。 同時，系統(tǒng)還提供數(shù)據過濾的功能，用戶可指定倉庫和物料范圍進行引入。 執(zhí)行初始數(shù)據引入功能需要在賬套處于初始化狀態(tài)中。 有兩種途徑來執(zhí)行該功能：1.     在“初始數(shù)據錄入”界面，選擇【文件】【引入數(shù)據】；2.     使用KIS系統(tǒng)工具，即在WINDOWS操作界面選擇【開始】【程序】【KIS系統(tǒng)】【工具】【數(shù)據引入引出】，在

45、調起的數(shù)據引入引出系統(tǒng)中選擇引入初始數(shù)據。使用以上任一途徑， 系統(tǒng)彈出初始數(shù)據引入向導界面。 在設置向導的帶領下，一步步進行引入信息設置。 每實現(xiàn)完一步，使用鼠標單擊【下一步】，根據提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設置完畢，使用鼠標單擊【完成】，完成引入功能。用戶需要確定的引入信息包括以下內容：1、 初始化數(shù)據引入文件路徑： 即已準備好的數(shù)據文件的系統(tǒng)位置，由用戶選擇。按設定的條件（如追加式或覆蓋式）引入到KIS系統(tǒng)的本賬套中。2、 過濾信息： 引入數(shù)據提供按倉庫和按物料引入初始數(shù)據，用戶可以在過濾窗口選擇倉庫和物料范圍，如果不選擇，在系統(tǒng)默認引入全部倉庫和全部物料的初始數(shù)據。、設置選項： 包括以

46、下幾個內容1）需要系統(tǒng)提供詳細的引入日志，即用戶是否選擇提供日志；）執(zhí)行過程中，覆蓋原有數(shù)據，即選中后系統(tǒng)采用覆蓋式引入，如果不選擇則采用追加式引入到KIS系統(tǒng)的本賬套中；）執(zhí)行過程中，忽略錯誤，繼續(xù)引入，如果選擇則無論是否有無錯誤一律繼續(xù)引入，否則遇到錯誤即中斷引入；）執(zhí)行過程中，給出錯誤提示，如果選擇則提供具體的錯誤提示；）執(zhí)行完成后，保存引入數(shù)據腳本文件，如果選擇，則要提供引入數(shù)據腳本文件的途徑。都設置完成后，系統(tǒng)將執(zhí)行引入功能。在執(zhí)行初始數(shù)據引入功能前系統(tǒng)會檢測賬套是否已結束初始化，不允許向已結束初始化的賬套中引入數(shù)據。 注意：1  在初始化設置中，用戶可以首先引出

47、一個數(shù)據結構，然后按這個結構錄入初始數(shù)據，再將該初始數(shù)據文件引入初始化賬套中。 這樣能保證引入功能的順利實現(xiàn)和引入數(shù)據的正確性。2  對于采用先進先出、后進先出核算的物料引入，不管選擇追加還是覆蓋，引入時不管是否存在相同物料相同批次，都會引入。3  引入時必須嚴格按系統(tǒng)規(guī)定的順序進行，具體為：幣別計量單位倉位輔助屬性（可以不用）輔助資料科目部門職員倉庫客戶供應商物料（商品）分支機構工作中心（啟用生產管理系統(tǒng)才可能有數(shù)據）現(xiàn)金流量項目。4  計量單位名稱不能重復。ü       

48、0; 初始數(shù)據對賬和傳遞在存貨核算系統(tǒng)初始化設置階段，系統(tǒng)提供將業(yè)務初始數(shù)據自動轉為財務初始數(shù)據，同時可以自動傳遞到總賬系統(tǒng)，將業(yè)務初始數(shù)據自動轉化為財務初始數(shù)據，減輕了總賬系統(tǒng)的負擔，同時避免了手工錄入容易造成的謬誤。初始數(shù)據對賬初始業(yè)務數(shù)據轉為財務數(shù)據的原理是： 按照物料基礎資料中的<存貨科目代碼>和<成本差異科目代碼>的會計科目直接將當前用戶錄入或引入的初始業(yè)務數(shù)據轉成會計科目賬戶余額。在“初始數(shù)據錄入”界面，（1）用鼠標單擊【對賬】；（2）選擇【查看】【對賬/錄入】，都可以將當前界面顯示為對賬界面，該窗口顯示的數(shù)據是系統(tǒng)自動生成的、按會計科目重新排列組合的財務數(shù)

49、據信息，其目的是為了便于和財務系統(tǒng)對賬。在該操作界面左邊是按所有物料選中的存貨科目和成本差異科目分級列示。 界面右邊顯示的是針對全部科目、某一確定科目的所有物料的初始賬務余額信息。用戶可以在界面的左邊選中全部會計科目查詢整體的年初余額、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出金額和期初金額，也可以選中某個會計科目或明細科目來查詢其所包含的所有物料的對應賬務余額。 用戶更可以用該數(shù)據與總賬系統(tǒng)的初始余額進行對賬。在當前界面，（1）用鼠標單擊【錄入】；（2）選擇【查看】【對賬/錄入】，系統(tǒng)又轉為業(yè)務數(shù)據錄入的窗口。初始數(shù)據傳遞到總賬存貨核算系統(tǒng)除了提供初始數(shù)據對賬的功能之外，還可以將對賬后的科目余額傳遞到總

50、賬系統(tǒng)中。 這是初始化設置的必要步驟，更符合用戶實際的業(yè)務處理。用戶在錄入相關數(shù)據時，為了簡化操作，可以將數(shù)據信息在KIS不同系統(tǒng)間實現(xiàn)傳遞和共享。 這不僅表現(xiàn)在日常操作中，在初始化的大量初始數(shù)據設置時能夠實現(xiàn)數(shù)據傳遞則更大大減輕了用戶初始化設置的工作量，縮短初始設置的時間。 因此，該功能能夠完善系統(tǒng)之間的聯(lián)系、進一步加強財務業(yè)務一體化管理、提升軟件整體功能協(xié)作效應。在對賬界面，系統(tǒng)自動將業(yè)務數(shù)據轉為財務數(shù)據并按公式進行平衡檢測。 用戶使用【傳遞】按鈕，系統(tǒng)將進行傳遞。 這種傳遞將會覆蓋總賬系統(tǒng)對應的會計科目，因此用戶要確認后系統(tǒng)才執(zhí)行傳遞功能。執(zhí)行傳遞，系統(tǒng)會按以下情形分別處理：1、所傳遞的

51、部分或全部會計科目不下掛核算項目，則系統(tǒng)將對賬后的科目余額傳遞到總賬的相關會計科目中。2、所傳遞的會計科目下掛一個核算項目，核算項目為物料、倉庫兩者之一，則系統(tǒng)按物料、倉庫或倉位對會計科目余額進行匯總后傳遞到總賬相關科目的相關核算項目下。3、.所傳遞的會計科目下掛一個核算項目，核算項目不在物料、倉庫兩者范圍中，則系統(tǒng)給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其它會計科目余額？”，如果用戶確認選擇【是】，則部分傳遞。4、所傳遞的會計科目下掛兩個核算項目，核算項目正好為物料、倉庫，則系統(tǒng)按物料、倉庫兩個核算項目進行一一對應，將會計科目余額進行匯總后傳遞到總賬相關科目的相關核算

52、項目下。5、.所傳遞的會計科目下掛兩個核算項目，核算項目中至少一個不在物料、倉庫兩者范圍中，則系統(tǒng)給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其它會計科目余額？”，如果用戶確認選擇【是】，則部分傳遞。6、.所傳遞的會計科目下掛三個或三個以上核算項目，則系統(tǒng)給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其它會計科目余額？”，如果用戶確認選擇【是】，則部分傳遞。因此，存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的傳遞流程包括以下兩條線路：1、初始財務數(shù)據（初始數(shù)據錄入）總賬系統(tǒng)（初始數(shù)據錄入）2、日常財務數(shù)據（記賬憑證）總賬系統(tǒng)（記賬憑證）ü  

53、60;      初始數(shù)據查詢初始數(shù)據錄入提供了強大的查詢功能，幫助用戶對初始數(shù)據的正確性進行多方面的檢查，大大提高了數(shù)據準確性和工作性能，增強了初始化界面的用戶友好性，使用戶使用更加方便、快捷。初始數(shù)據的查詢功能主要表現(xiàn)在以下方面。樹型查詢初始數(shù)據既可按倉庫、倉位樹型展開查詢，又可只顯示當前倉庫、倉位的物料。在“初始數(shù)據錄入”界面，（1）用鼠標單擊【樹型】按鈕；（2）選擇【查看】【樹型瀏覽】；（3）直接使用快捷鍵F9，都可以顯示或取消左邊倉庫及下設倉位的分級顯示，同時可以隨時查詢右邊針對全部倉庫、某一確定倉庫、倉位的所有物料的初始業(yè)務數(shù)據信息

54、。 同時，單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號和批號顯示不同批次錄入的物料初始余額?；A資料查詢在初始數(shù)據錄入和瀏覽時，系統(tǒng)提供查詢物料、計量單位等基礎資料的功能，方便用戶查詢、選擇。在“初始數(shù)據錄入”界面，首先選中界面左邊某一最明細倉庫或最明細倉位，（1）選擇【查看】【基礎資料查詢】；（3）直接使用快捷鍵F7，系統(tǒng)會顯示物料的分級查詢顯示界面。 如果將光標移至“物料代碼”或“單位”字段，快捷鍵F7，系統(tǒng)會顯示物料或計量單位的分級查詢顯示界面，方便用戶直接選擇物料或當前物料的計量單位。數(shù)據匯總為了方便用戶隨時核對數(shù)據的正確性，系統(tǒng)提供顯示/取消數(shù)據匯總的功能。針對全部倉庫或下設倉位的倉庫，系統(tǒng)已

55、默認提供初始數(shù)據合計欄。 如果需要對某一倉庫或倉位，則在“初始數(shù)據錄入”界面，首先選中界面左邊某一最明細倉庫或最明細倉位，（1）用鼠標單擊【匯總】按鈕；（2）選擇【編輯】【匯總】；（3）直接使用快捷鍵F2，都可以在右邊初始數(shù)據最下方顯示或取消顯示當前倉庫或倉位的匯總數(shù)據，方便用戶隨時核算數(shù)據錄入或引入的正確性。試算平衡物料初始數(shù)據包括年初、本年累計收入、本年累計發(fā)出、期初等共四組數(shù)據（包括數(shù)量、金額、差異）。 用戶錄入數(shù)據保存時，系統(tǒng)會自動按公式檢驗是否平衡，如不平衡會給予提示，并在修改前不予保存。 用戶也可以在數(shù)據錄入過程隨時自行檢測。 在“初始數(shù)據錄入”界面，首先選中界面左邊某一最明細倉庫

56、或最明細倉位，（1）用鼠標單擊【平衡】；（2）選擇【查看】【試算平衡】，系統(tǒng)就可以按平衡公式隨時檢測當前錄入數(shù)據以及全部數(shù)據是否平衡。 搜索在用戶錄入初始數(shù)據時，很可能對某些數(shù)據是否錄入、錄入內容、是否正確等進行查詢，此時可以使用系統(tǒng)提供的搜索功能，幫助用戶隨時檢測數(shù)據錄入是否重復，并可以檢測自己或其它操作員錄入的數(shù)據是否正確。搜索功能，以及后面介紹的過濾和排序功能都屬于初始數(shù)據的定位查詢功能。 可見，系統(tǒng)提供了多種定位方法，就是為了用戶可以方便、快捷地進行初始數(shù)據的錄入和查詢。在“初始數(shù)據錄入”界面，首先選中界面左邊的查找范圍，（1）用鼠標單擊【搜索】按鈕；（2）選擇【編輯】【搜索】；（3）

57、直接使用快捷鍵F3，系統(tǒng)會顯示搜索界面。 在該界面上，系統(tǒng)提供了搜索目標，即能夠根據物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據錄入”界面顯示的信息來搜索目標，以供用戶多角度查找。  另外，系統(tǒng)還提供了選項，供用戶選擇搜索目標與搜索內容的匹配程度，即可進行匹配搜索和模糊搜索兩種選擇。用戶錄入搜索內容后，單擊【確定】，系統(tǒng)按搜索條件、搜索范圍搜索，查到后，將所查到的信息以藍色底色醒目顯示（或用戶選擇的底色）。 如果沒有搜索到，系統(tǒng)會給予提示：“搜索完畢！但沒有找到相對應的記錄，是否重新開始搜索？”，并根據用戶選擇繼續(xù)搜索或停止搜索返回“初始數(shù)據錄入”界面。過濾基于用戶錄

58、入初始數(shù)據的方便性起見，系統(tǒng)還提供對初始數(shù)據或物料的過濾功能，以使用戶隨時查找定位所要的信息。在“初始數(shù)據錄入”界面，首先選中界面左邊的查找范圍，（1）用鼠標單擊【過濾】按鈕；（2）選擇【編輯】【過濾】；（3）直接使用快捷鍵F5，系統(tǒng)會顯示過濾界面。 在該界面上，系統(tǒng)提供了包括物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據錄入”界面顯示的信息的過濾目標，以及由用戶錄入過濾條件和過濾內容，以供用戶多角度查找。用戶錄入過濾條件和過濾內容后，單擊【確定】，系統(tǒng)按過濾條件、過濾范圍查找過濾目標，查到后，系統(tǒng)將顯示所篩選到的全部數(shù)據；如果沒有過濾到，系統(tǒng)會顯示空界面。 用戶可以繼續(xù)過濾或根

59、據過濾到的信息進行錄入和審核工作。排序存貨核算系統(tǒng)提供用戶多目標的初始數(shù)據排序功能。在“初始數(shù)據錄入”界面，首先選中界面左邊的排序范圍，（1）用鼠標單擊【排序】按鈕；（2）選擇【編輯】【排序】；（3）直接使用快捷鍵F4，系統(tǒng)會顯示“排序”界面。 在該界面上，系統(tǒng)提供了包括物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據錄入”界面顯示的信息的排序目標，由用戶選擇按升序還是降序排序，選定后，單擊【確定】，系統(tǒng)按排序條件對當前排序范圍的數(shù)據進行排序。顏色管理初始數(shù)據錄入是一項非常繁瑣的工作，因此，存貨核算系統(tǒng)為了方便用戶操作，提供“顏色”管理的功能，用戶可自定義初始數(shù)據錄入界面的各種顏色

60、。 這樣不僅可以增加界面的美觀，也可以使當前錄入或查詢內容醒目，在“初始數(shù)據錄入”界面，（1）用鼠標單擊【顏色】按鈕；（2）選擇【查看】【顏色管理】，系統(tǒng)會顯示顏色管理界面，在此界面由用戶自定義各種初始數(shù)據的顏色，還可以恢復系統(tǒng)默認的顏色。用戶可以定義的范疇包括表格鎖定的顏色、批次順序號顏色、合計欄顯示顏色、搜索顯示的顏色，金額調整的顏色（在日常操作的存貨核算系統(tǒng)使用）。ü         初始數(shù)據打印和打印預覽“初始數(shù)據錄入”界面的打印是“所見即所得”方式，即系統(tǒng)按界面上數(shù)據的顯示進行打印，界面上顯示的

61、什么內容，包括顯示列、批次/順序號是否匯總、是否有合計欄等，系統(tǒng)就會按用戶的選擇進行打印。如果需要打印或打印預覽初始數(shù)據，可以在“初始數(shù)據錄入”界面上（1）使用工具欄上的【打印】和【打印預覽】按鈕；（2）選擇【文件】【打印】、【文件】【打印預覽】、【文件】【打印設置】，來進行打印的相關操作。ü         初始數(shù)據的應用初始數(shù)據是非常重要的業(yè)務數(shù)據，應用范圍非常廣泛。初始化設置期間的應用應用于初始數(shù)據對賬，即錄入的初始業(yè)務數(shù)據系統(tǒng)會自動轉為初始財務數(shù)據，以供用戶將財務數(shù)據和業(yè)務數(shù)據對賬。應用于初始數(shù)據傳遞，即初始數(shù)據經過試算平衡后，可以將對賬的財務數(shù)據傳遞到總賬系統(tǒng)，方便總賬系統(tǒng)的初始數(shù)據錄入、還可以避免手工錄入容易產