企業(yè)財(cái)務(wù)的下半年工作計(jì)劃范文

1、企業(yè)財(cái)務(wù)的下半年工作計(jì)劃范文時(shí)光飛逝，半年過(guò)去了，作為一名企業(yè)的財(cái)務(wù)，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，提高業(yè)務(wù)能力。企業(yè)財(cái)務(wù)下半年工作計(jì)劃精選時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入 20xx年7月份，回顧上 半年，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿(mǎn)的完成 了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì) 20xx年度下半年的工作作出如下計(jì)劃：一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的 基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算 化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù) 粘

2、貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審 核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn) 行自查、自檢，做到賬目青楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相 符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全 體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái) 務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司 及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的 財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù) 管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)。在報(bào)銷(xiāo)方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)

3、督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制 度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái) 務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì) 劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目 投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng) 險(xiǎn)。2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶(hù)行的合作，搭建安全、快捷的資 金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用 資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿(mǎn)足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外，要 繼續(xù)和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各 個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的

4、大量現(xiàn)金需求。3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析，主動(dòng) 與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程 中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提咼項(xiàng)目融資貸款 能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸 款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭(zhēng)取更 多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí) 支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu) 良的平臺(tái)。四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，主動(dòng)研 究稅收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策 法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需 特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至

5、專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù) 方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息 部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決 策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿(mǎn) 足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明 顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、 綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué) 習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí) 等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén) 工作例會(huì)、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合 的方法對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。

6、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí) 結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識(shí) 的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。六、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)之間的溝通資源共享，主動(dòng)參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的 制定，做好參謀工作。下半年，為完成集團(tuán)公司本年度指標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部 的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工 作：1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所 得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信辦法總比困難多， 通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核 算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年 的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。3、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，

7、將繼續(xù)分施工項(xiàng) 目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注 甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì) 一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng) 濟(jì)利益。4、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng) 計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標(biāo)任務(wù)而努力。企業(yè)財(cái)務(wù)的下半年工作計(jì)劃時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬

8、間已進(jìn)入 XX年7月份，回顧上半 年，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿(mǎn)的完成了 公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì)XX年度下半年的工作作出如下計(jì)劃：一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)。在報(bào)銷(xiāo)方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制 度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái) 務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì) 劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際

9、，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目 投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶(hù)行的合作，搭建安全、快捷的資 金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用 資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿(mǎn)足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外，要 繼續(xù)和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各 個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極 與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程 中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提咼項(xiàng)目融資貸款 能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸 款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更 多條件優(yōu)惠的

10、貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí) 支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良 好的平臺(tái)。三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的 基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算 化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算 中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、 重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù) 粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審 核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn) 行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相 符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全

11、 體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái) 務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司 及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的 財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公 司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，積極研 究稅收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策 法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需 特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù) 方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息 部門(mén)，要求能

12、夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決 策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿(mǎn) 足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明 顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、 綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué) 習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí) 等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén) 工作例會(huì)、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合 的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí) 結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí) 的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。六、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)之間的溝通，資源共享， 積極參與

13、公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部 的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工 作：1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所 得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng) 計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登 記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信辦法總比困難多， 通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核 算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年 的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。4、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼

14、續(xù)分施工項(xiàng) 目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及 甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則， 分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注 甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì) 一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng) 濟(jì)利益。最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步 伐，堅(jiān)持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公 司全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力。企業(yè)財(cái)務(wù)下半年工作計(jì)劃20XX年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)法以及金融管理規(guī)范的一系 列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來(lái)，我不斷 加強(qiáng)

15、學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自 己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù) 核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和 各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全， 特別是如何用好財(cái)、 管好財(cái)、理好財(cái)， 發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研 究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā) 展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如 下：第一部分20XX工作回顧一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力近幾年來(lái)，我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國(guó) 際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員， 只有不斷的加強(qiáng)財(cái)

16、務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn) 用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了 國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào) 整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各 種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽(tīng)老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐 和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要。 無(wú)論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易 系統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重 要過(guò)程，就是通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核， 保證資金的安全， 帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來(lái)，我主 要在以下幾個(gè)方面做

17、了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來(lái)，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德 去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì)對(duì) 企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職 責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以 及中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè) 務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行 的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài)、收 款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用， 力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自己的工作 崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。今年先后完成

18、了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目的核算工作，華 發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作 事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資 中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照 公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國(guó)電項(xiàng)目核 算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用 關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的 支付，今年共進(jìn)行了兩次，即 3月份和9月份各付息一次， 為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)交 流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作， 有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3、配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管

19、銀行開(kāi)立托管戶(hù)的工 作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目 方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行 以及公司的各個(gè)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的 有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開(kāi)戶(hù) 手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還 多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有 存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù) 工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同 事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100

20、億元，為公司創(chuàng)造收益 6100萬(wàn)元。4、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國(guó)家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù) 部會(huì)計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及 各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn) 行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待 了外來(lái)部門(mén)的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我 還與人事部門(mén)交接了 20xx年底以前的憑證，通過(guò)認(rèn)真對(duì)照， 簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因 形

21、成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在 一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有 序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶(hù)的管理上，通過(guò)日常分析和研究， 我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都 可以通過(guò)人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國(guó)債系 統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國(guó)債系統(tǒng)發(fā)生故障，引 起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和 操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶(hù)及定期存款帳戶(hù)、招行三家支行開(kāi)戶(hù)并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開(kāi)戶(hù)、建行第 一支行、第五支行開(kāi)戶(hù)。中國(guó)銀行浦東開(kāi)發(fā)區(qū)支行。自有資 金帳戶(hù)與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人 更改，變更自有戶(hù)印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央 國(guó)債公司開(kāi)立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)， 一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)