企業(yè)會計工作計劃模板

1、企業(yè)會計工作計劃模板【導(dǎo)語】凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。有計劃，就等于明確了工作的方向和方法，就有了工 作的標準流程。就不會出現(xiàn)先射擊后畫靶子的情況，打到哪兒就算哪兒。以下是WTT 為大家整理的企業(yè)會計工作計劃模板 ，給大家作為參考，歡迎閱讀 !一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做 好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要 求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的

2、預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān) 財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。 按照會計制度， 分清資金渠道， 認真審核每筆原始憑證， 正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關(guān)會計報表，及 時報送稅務(wù)等部門 ;及時裝訂會計憑證 ;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和 銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越

3、式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在 新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較 短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 CE 0臨時交辦的其他工作。二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責(zé)防火安全。 嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，

4、采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各 項管理基礎(chǔ)工作制度， 包括：財務(wù)管理制度、 財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、 行政管理制度， 根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求， 實行崗位責(zé)任制， 規(guī)定每個員工必須做什么、 什么時 候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗

5、位的 每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚， 要求人人遵守。 通過實施這些制度， 進 一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費 用開支，控制預(yù)算， 加強資金日常調(diào)度與控制， 落實內(nèi)部各層次、 各部門的資金管理責(zé)任制。 盡量避免無計劃、無定額使用資金。隨著后勤集團的不斷壯大， 面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭， 提高財務(wù)人員素 質(zhì)日顯重要。1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提 高會計人員的法制觀念， 加強會計人員的職業(yè)道德， 樹立牢固地依法理財?shù)挠^念， 做到有法 必依，執(zhí)法必嚴， 違法必究

6、， 貫徹執(zhí)行黨的方針政策， 自覺遵守法律、 法規(guī)， 維護財經(jīng)紀律， 抵制不正之風(fēng)。2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高業(yè)務(wù)水平。 定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 更新業(yè)務(wù)知識， 擴大知識面。 在掌握基礎(chǔ)知識的同時， 加強計算機知識的學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。 與此同時， 認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面通過撰寫論文，可促進 理論知識， 有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。 通過 對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)， 全面提高公司的財務(wù)管理水平， 以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速 的、準確的、真實的要求

7、，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展?！酒繒嫻ぷ魇且豁椪咝?、業(yè)務(wù)性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理， 嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。一、加強管理，進一步做好日常工作1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù) 不全的憑證不予辦理或退回補辦。 按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)， 不簽發(fā)空頭支票。2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃，并嚴格 執(zhí)行， 全面做好財務(wù)年終決算工作。 合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事， 使有限的 資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。3、

8、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類 內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常 收、支業(yè)務(wù)進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo) 決策提供真實、可靠的依據(jù)。5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā) 放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等 工作。6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符

9、，帳實相符。7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強成本核算，進一步強化財務(wù)監(jiān)督 根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等 部門會計成本核算工作， 同時加強對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查， 真正實現(xiàn)會計核算規(guī) 范化，費用合理化，成本化。三、加強學(xué)習(xí)，進一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì) 全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 根據(jù)要求認真做好會計年 審、換證工作。 在日常工作中加強學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)， 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟 件運用操作， 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 熟練運用新軟件進行帳務(wù)處理、 相關(guān)業(yè)務(wù)操作 和報表的編制。在新的一年里， 我們財務(wù)科在上

10、級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 充分發(fā)揮財務(wù)部 門的職能作用，努力做好工作， 確保各項工作計劃的順利完成， 為黨校發(fā)展作出更大的貢獻?！酒?0xx 年， 我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在同事們的幫助協(xié)作下， 按照國家 會計法做好自己的本職工作， 一年來， 我不斷加強學(xué)在自己的本職崗位上嚴格履行職責(zé)， 做好各項款項復(fù)核、 系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作， 保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運 用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù) 支持進行了一點研究和分析， 全面完成了公

11、司交給各項工作任務(wù)， 為公司的發(fā)展做出了自己 的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。近幾年來， 我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化， 特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨 著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化， 作為一名資金復(fù)核人員， 只有不斷 的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、 分析才能適應(yīng)工作崗位的需要， 一年來， 我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法， 還有新調(diào)整的一些會計管理 的實務(wù)等， 同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 認真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務(wù)工 作的實踐和運用， 使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的

12、需要。 無論是理論知識還是實 際工作能力都得到明顯提高。、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。 這保證資金的安全， 帳務(wù)些工作都是資金管理的重要過程， 就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核， 處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來， 我嚴格要求自己， 要以良好的職業(yè)道德去工作， 不允許自己有一絲一毫的 馬虎和懈怠， 否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果， 我按照自己的工作職責(zé)范圍， 每天我對各項銀行劃款復(fù)核、 前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進行認真嚴格的 復(fù)核，

13、每一筆業(yè)務(wù)， 每一項資金的流動及確認都是在反復(fù)的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認， 嚴格把關(guān)， 發(fā)揮好職 能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性， 今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作， 華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準備工 作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性， 也是項目投資中資金 管理的重要一環(huán)， 事關(guān)項目投資的發(fā)展， 我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公 司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作， 為公司的

14、經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)， 主要的業(yè)務(wù) 是應(yīng)付利息、 管理費、 托管費等相關(guān)費用的支付， 今年共進行了兩次，即 3 月份和 9 月份各 付息一次， 為了做好這項工作， 我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通， 做好協(xié)調(diào) 工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年， 配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進行了認真復(fù)核 后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方， 使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。 我多次與托管銀行以及公 司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通， 實現(xiàn)該項工作的有序推進， 為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基 礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，

15、 辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)， 我按銀行規(guī)定的要 求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準備工作， 我們還多次與 投資部溝通， 做好利息波動的防范風(fēng)險后， 通知所有存款都以七天為周期進行滾存， 雖然大 大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年， 在同事的幫助協(xié) 作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達 205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬 元。4、做好檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案， 我作為資金復(fù)核工作人 員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、 各項帳務(wù)、報表以及各項分析 報

16、告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進行登記存檔， 存放有序， 方便存查， 完整標 準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作， 做好各項登記工作。 同時我還與人事部門交 接了 XX年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中， 防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作， 要保證財務(wù)管理的有序進 行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年， 在一些領(lǐng) 域做了積極的研究和分析， 實現(xiàn)了工作的順暢和有序。 特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上， 通 過日常分析和研究， 我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證， 一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人 工劃款， 保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。 還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上， 為了防范中央國債系 統(tǒng)發(fā)生故障， 引起帳務(wù)管理和其它因素的影響， 加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系 統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、 招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、 浦 發(fā)徐匯