用友財務(wù)軟件應(yīng)用完整版2016

1、用友財務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2.理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.建設(shè)賬套2.增加操作員3.建立企業(yè)賬套4.進(jìn)行財務(wù)分工5.備份賬套數(shù)據(jù)/修改賬套參數(shù)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備已正確安裝用友ERP-U8管理軟件實(shí)驗(yàn)資料1、建立新賬套（1）賬套信息賬套號：007；賬套名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期；2014年09月；會計期間：默認(rèn)。（2）單位信息單位名稱：北京陽交信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：北京海淀區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：

2、100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；稅號：110108200711013。（3）核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣（RMB）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度；科目預(yù)置語言：中文（簡體）；賬套主管：陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。（4）基礎(chǔ)信息 該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。（5）分類編碼方案該企業(yè)的分類方案如下：科目編碼級次：4222；客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：223；存貨分類編碼級次：1223；部門編碼級次：122；地區(qū)分類編碼級次：223；結(jié)算方式編碼級次：12；收發(fā)類別編碼級次：12。（6）數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨

3、數(shù)量、單價小數(shù)位定為2（7）系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2014-09-012、財務(wù)分工編號姓名角色職責(zé)需要增加的用戶權(quán)限001陳明賬套主管（會計主管）負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作。002王晶出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行管理工作具有“總賬-憑證出簽字；總賬出納”的操作權(quán)限。003馬方（改為自己姓名）會計負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限0

4、04白雪采購主管主要負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)處理具有公共單據(jù)、公用目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。005王麗銷售主管主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理權(quán)限同白雪注意：以上權(quán)限設(shè)置只為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3、設(shè)置基礎(chǔ)檔案北京陽光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下：（1）部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財務(wù)部財務(wù)管理2供銷中心供銷管理201銷售部市場營銷202采購部采購供應(yīng)3制造中心生產(chǎn)部門301一車間生產(chǎn)制造302二車間生產(chǎn)制造（2）人員類別本企業(yè)正

5、式工下分為4類人員檔案編碼檔案名稱1011企業(yè)管理人員1012經(jīng)營人員1013車間管理人員1014生產(chǎn)人員（3）人員檔案人員編碼姓名性別人員類別行政部門是否操作員是否業(yè)務(wù)員101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦室是是102陳明（本人姓名）男企業(yè)管理人員財務(wù)部否是103王晶女企業(yè)管理人員財務(wù)部否是104馬方女企業(yè)管理人員財務(wù)部否是201王麗女經(jīng)營人員銷售部否是202孫健男經(jīng)營人員銷售部否是211白雪女經(jīng)營人員采購部否是212李平男經(jīng)營人員采購部否是（4）地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)04華南地區(qū)02華北地區(qū)05西北地區(qū)03華東地區(qū)06西南地區(qū)（5）供應(yīng)商分類分類編

6、碼分類名稱01原材料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商（6）客戶分類分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜（7）客戶檔案客戶編碼客戶名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編 碼扣率分管部門專管業(yè)務(wù)員001華宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號1000775銷售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路1號200032銷售部孫鍵004利氏

7、公司0301108369856003251工行平房分行43810548哈爾濱市平房區(qū)和平路116號15000810銷售部孫鍵（8）供應(yīng)商檔案客戶編碼客戶名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編 碼分管部門專管業(yè)務(wù)員001光華公司0102110567453698462工行48723367北京市朝陽區(qū)十里堡8號100045采購部白雪002建昌公司0102110479865267583工行76473293北京市海淀區(qū)開拓路108號100036采購部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號230187采購部李平004艾德公司02

8、03310103695431012工行 85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號甲200232采購部李平實(shí)驗(yàn)要求 1以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立賬套、財務(wù)分工、備份賬套操作 2以賬套主管“陳明”身份，進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作 操作指導(dǎo) 1啟用系統(tǒng)管理 執(zhí)行“開始”程序用友U8V10.1系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理，啟用系統(tǒng)管理 2以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理 （1）執(zhí)行“系統(tǒng)”注冊，打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框。 （2）系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運(yùn)行時，系統(tǒng)管理密碼為空，選擇系統(tǒng)默認(rèn)賬套（default）,單擊“登錄”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)行

9、系統(tǒng)管理，系統(tǒng)管理界面左下角操作員顯示admin. 注：考慮實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。3增加操作員（1）執(zhí)行“權(quán)限”“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口，其中顯示系統(tǒng)安裝完成后默認(rèn)的幾個命令。（2）單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“操作員詳細(xì)情況”對話框，按下表中所示的資料輸入操作員。（可以不設(shè)口令）編號姓名口令確認(rèn)口令認(rèn)證方式所屬部門角色補(bǔ)充設(shè)置權(quán)限001陳明11用戶+口令（傳統(tǒng)）財務(wù)部賬套主管002王晶22用戶+口令（傳統(tǒng)）財務(wù)部普通員工出納、出納簽字、查詢憑證003馬方33用戶+口令（傳統(tǒng)）財務(wù)部普通員工總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、人力資源004白雪44用戶+口

10、令（傳統(tǒng)）采購部普通員工采購主管、倉庫主管、存貨核算員005王麗55用戶+口令（傳統(tǒng)）銷售部普通員工銷售主管理、倉庫主管、存貨核算員（3）最后單擊“取消”按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示，再單擊工具欄“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理窗口。注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置角色和用戶用戶編號在系統(tǒng)中必須唯一即使是不同的賬套，用戶編號也不能重復(fù)。設(shè)置的操作員口令時，為保密起見，輸入的口令以“*”號顯示在屏幕上所設(shè)置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除如果操作員調(diào)離企業(yè)，可以通過“修改”功能“注銷當(dāng)前用戶”在“操作員詳細(xì)情況”對話框中，藍(lán)色字體標(biāo)注的項(xiàng)目為必輸項(xiàng)，其余項(xiàng)目為可選項(xiàng)

11、，這一規(guī)劃適用于所有界面。4建立賬套（1）創(chuàng)建賬套執(zhí)行“賬套建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，選擇“新建空白賬套”選項(xiàng)，單擊“下一步”按鈕 （2）輸入賬套信息已存賬套：系統(tǒng)中已存在的賬套在下拉列表框中顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改。賬套號：必須輸入，本例為“007”賬套名稱：必須輸入，本例為“北京陽光信息技術(shù)有限公司”賬套路徑：本例采用系統(tǒng)默認(rèn)啟用會計期間：必須輸入，系統(tǒng)默認(rèn)為計算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2014年9月”是否為集團(tuán)賬套：不選擇建立專家財務(wù)評估數(shù)據(jù)庫：不選擇輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置（3）輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入，企業(yè)全稱只有發(fā)票打

12、印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本例輸入“北京陽光信息技術(shù)有限公司”單位簡稱：最好輸入，本例為“陽光公司”其他欄目都屬于任選項(xiàng)，參照實(shí)驗(yàn)資料輸入即可。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行核算類型設(shè)置（4）輸入核算類型本幣人碼：必須輸入，本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”本幣名稱：必須輸入，本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”企業(yè)類型：用戶必須從下拉框中選擇輸入，系統(tǒng)提供了“工業(yè)”、商業(yè)、醫(yī)藥流通三種模式，如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理，本例選擇“工業(yè)”模式。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，本例選擇行

13、業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計制度科目”科目預(yù)置語言：中文（簡體）。V10.1為多語言版本賬套主管：必須從下拉框中選擇輸入。本例選擇“001陳明”按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。（5）確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對他們進(jìn)行分類核算，如果此時不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以在建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)置分類核算本例選中“存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類、有無外幣核算”四個復(fù)選框，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“準(zhǔn)備建賬”（6）準(zhǔn)備

14、建賬單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”單擊“是”按鈕，系統(tǒng)依次進(jìn)行初始化環(huán)境，創(chuàng)建新賬套庫、更新賬套庫、配置賬套信息等工作，所以要一段時間才能完成，必須耐心等待。完成以上工作后，系統(tǒng)打開“編碼方案”對話框。（7）確定編碼方案為了便于對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預(yù)選設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對話框。注意：科目編碼級次中第1級科目編碼長度根據(jù)建賬時所選行業(yè)性質(zhì)自動確定，此處顯示為灰色，不能修改，只能設(shè)定第1級之后的科目編碼長度。（8）數(shù)據(jù)精度

15、定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填定該項(xiàng)，本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示“正在更新單據(jù)模板，請稍等”信息提示。（9）完成完成單據(jù)模板更新后，系統(tǒng)彈出“007建賬成功”系統(tǒng)提示對話框，單擊“否”按鈕，暫不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，系統(tǒng)提示“請進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)操作！”，單擊“確定”按鈕返回。單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：編碼方案、數(shù)據(jù)精度、系統(tǒng)啟用項(xiàng)目可以由賬套主管在“企業(yè)應(yīng)用平臺基礎(chǔ)設(shè)置基本信息”中進(jìn)行修改。5財務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口（2）選擇007賬套；2014年度（3）從窗口左側(cè)操作員列表

16、中選擇“001陳明”，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。注意：由于在增加用戶和建立賬套時已設(shè)定“陳明”為賬套主管，此處無需再設(shè)置。如果在建賬時未設(shè)定陳明為賬套主管，可以在此處進(jìn)行指定。一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。（4）選擇“王晶”，選擇“007”賬套，單擊工具欄上的“修改”按鈕，選中“總賬”前的“+”圖標(biāo)，展開“總賬”，選中“出納”；展開“總賬”“憑證”選中“出納簽字”和“查詢憑證”權(quán)限，單擊“保存”按鈕。（5）同理，為用戶“馬方”設(shè)置“總賬”、“應(yīng)收款管理”“應(yīng)付款管理”“固定資產(chǎn)”“人力資源”的操作權(quán)限，（6）單擊工具欄上的“退出”按鈕，返

17、回系統(tǒng)管理。注意：為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。用友ERPU8管理軟件提供了權(quán)限的集中管理功能。限了提供用戶對各模塊操作權(quán)限的管理之外，還相應(yīng)地提供了金額的權(quán)限管理和對于數(shù)據(jù)的字段級和記錄級的控制，不同的組合方式使得權(quán)限控制更靈活、更有效，在用友ERPU8管理軟年中可以實(shí)現(xiàn)以下三個層次的權(quán)限管理。第一，功能級權(quán)限管理，功能級權(quán)限管理提供了更為細(xì)致的功能權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限，例如，賦予用戶SYSTEM對某賬套中總賬模塊、工資模塊的全部功能。第二，數(shù)據(jù)級權(quán)限管理，該權(quán)限可以通過兩個方面進(jìn)行控制，一個是字段級權(quán)

18、限控制，另一個是記錄級的權(quán)限控制。例如，設(shè)定操作員馬方只能錄入某一種憑證類別的憑證。第三，金額級權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量，不涉及系統(tǒng)內(nèi)部控制的不在管理范圍內(nèi)，例如，設(shè)定操作員馬方只能錄入金額在20000元以下的憑證。功能權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中的“權(quán)限”下“權(quán)限”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限在“企業(yè)應(yīng)用平臺系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。6、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）登錄企業(yè)應(yīng)用平臺 企業(yè)應(yīng)用平臺是用友ERPU8 管理軟件的唯一入口，實(shí)現(xiàn)

19、了用友ERPU產(chǎn)管理軟年各產(chǎn)品統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一管理的功能。操作員的角色及權(quán)限決定了其是否有權(quán)登錄系統(tǒng)，是否可以使用企業(yè)應(yīng)用平臺的各功能單元。 執(zhí)行“開始程序用友ERPU8V10.1企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框。輸入操作員001或陳明；輸入密碼1，在“賬套”下拉列表框中選擇007北京陽光信息技術(shù)有限公司，更改操作日期“20140901”；單擊“確定”按鈕，進(jìn)入UFIDA U8窗口。（2）系統(tǒng)啟用在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用”選項(xiàng)，打開“系統(tǒng)啟用”對話框，啟用總賬，啟用日期“20140901”（3）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置基本檔案”選項(xiàng)，展開其中包含

20、項(xiàng)目，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)設(shè)置，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。（4）按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入數(shù)據(jù)注意：各檔案設(shè)置時，輸入的數(shù)據(jù)量稍大，操作比較簡單，基本上遵循增加輸入保存的操作原則必須先建立客戶分類、供應(yīng)商分類檔案，才能建立客戶檔案，供應(yīng)商檔案；且客戶檔案、供應(yīng)商檔案必須建立在最末級分類上。所有檔案建立時，應(yīng)遵循事先設(shè)定的分類編碼原則。7、備份賬套數(shù)據(jù)（1）以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇要輸出的賬套007及賬套文件輸出的位置，單擊“確定”按鈕。（2）備份完成后，系統(tǒng)彈出“輸出成功”信息對話框，單擊“確定”按鈕返回。8、修改賬套數(shù)據(jù)如果需要修改賬套參數(shù)，

21、需要以賬套主管的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理（1）在系統(tǒng)管理窗口中，執(zhí)行“系統(tǒng)注冊”命令，打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。（2）在“操作員”文本框中輸入001或陳明；在“密碼”文本框中輸入1，選擇007北京陽光信息技術(shù)公司，會計年度為2014年（3）單擊“登錄”按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管理可以操作的內(nèi)容（4）執(zhí)行“賬套修改”命令，打開“修改賬套”對話框，可以修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。（5）修改完成后，單擊“完成

22、”按鈕，系統(tǒng)提示“確認(rèn)修改賬套了嗎”信息。單擊“是”按鈕，確定“編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“修改賬套成功”信息。（6）單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理注意：賬套中的很多參數(shù)不能修改，若這些參數(shù)錯誤，則只能刪除此賬套，再重新建立，因此，建立賬套時，參數(shù)設(shè)置一定要小心。實(shí)驗(yàn)二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2 理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義3 掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1 總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等3 期初余額錄入實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)

23、備引入“實(shí)驗(yàn)一”賬套數(shù)據(jù)，其操作步驟如下：（1）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框（2）選擇“實(shí)驗(yàn)一”賬套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，列表中顯示該磁盤驅(qū)動呂中所包含的全部文件，依次雙擊存放賬套數(shù)據(jù)的文件夾，找到賬套文件UferpAct.lst,單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示用戶確認(rèn)賬套引入的目錄，單擊“確定”按鈕，打開“請選擇賬套引入的目錄”對話框，用戶可以選擇賬套引入的具體路徑，單擊“確定”按扭，如果系統(tǒng)內(nèi)已存在該賬套號賬套，系統(tǒng)會再次提示用戶確認(rèn)是否覆蓋已存豐的信息，單擊“是”按鈕，覆蓋信息，單擊“否”按鈕，不覆蓋信息。實(shí)驗(yàn)資料1總賬控制參數(shù)選

24、項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制支票控制赤字控制：資金及往來科目 赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收、應(yīng)付、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)憑證編號方式采用系統(tǒng)編號賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬打印按年排頁憑證打印打印憑證的制單、出納、審核、記賬待人員姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證會計日歷會計日歷為1月1日12月31日數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)置為2位其他外幣核算采用固定匯率部門、個人、項(xiàng)目按編碼方式排序2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：6.25(此匯率只供演示使用)（2）2014年

25、9月份會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別/計量累計借方發(fā)生額累計貸方發(fā)生額期初余額庫存現(xiàn)金1001日記借18889.6518860.656875.70銀行存款1002銀行日記借469251.88578290.60511057.16工行存款100201銀行日記借469251.88578290.60511057.16中行存款100202銀行日記借美元應(yīng)收賬款1122客戶往來借60000.0020000.00157600.00預(yù)付賬款1123借預(yù)付單位款112301供應(yīng)商往來借報刊費(fèi)112302借642.00其他應(yīng)收款1221借4200.003410.273800.00應(yīng)收單位款12210

26、1客戶往來借應(yīng)收個人款122102個人往來借4200.003410.273800.00壞賬準(zhǔn)備1231借300.006000.0010000.00材料采購1401借80000.00-80000.00原材料1403借293180.001004000.00芯片140301數(shù)量核算借293180.00840000盒700.00硬盤140302數(shù)量核算借164000.00盒200.00鍵盤140303數(shù)量核算借借只鼠標(biāo)140304數(shù)量核算借借只材料成本差異1404借2410.271000.00庫存商品1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物資1408借固定資產(chǎn)1601

27、借260860.00累計折舊1602貸39511.8947120.91在建工程1604 借人工費(fèi)160401項(xiàng)目核算借材料費(fèi)160402項(xiàng)目核算借其他160403項(xiàng)目核算借待處理財產(chǎn)損溢1901借待處理流動資產(chǎn)損溢190101借待處理固定資產(chǎn)損溢190102借無形資產(chǎn)1701借58500.0058500.00短期借款2001貸200000.00200000.00應(yīng)付賬款2202供應(yīng)商往來貸150557.2660000.00276850.00預(yù)收賬款2203客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬2211貸3400.008200.00應(yīng)付工資221101貸3400.008200.00應(yīng)付福利費(fèi)221102貸工會經(jīng)

28、費(fèi)221103貸職工教育經(jīng)費(fèi)221104貸應(yīng)交稅費(fèi)2221貸36781.3715581.73-16800.00應(yīng)交增值稅222101貸36781.3715581.73-16800.00進(jìn)項(xiàng)稅額22210101貸36781.37-33800.00銷項(xiàng)稅額22210105貸15581.7317000.00其他應(yīng)付款2241貸2100.002100.00實(shí)收資本4001貸2609052.00本年利潤4103貸1478000.00利潤分配4104貸13172.749330.55-119022.31未分配利潤410415貸13172.749330.55-119022.31生產(chǎn)成本5001借17165.7

29、4直接材料500101項(xiàng)目核算借10000.00直接人工500102項(xiàng)目核算借4000.74制造費(fèi)用500103項(xiàng)目核算借2000.00折舊費(fèi)500104項(xiàng)目核算借1165.00其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用5101借工資510101借折舊費(fèi)510102借主營業(yè)務(wù)收入6001貸其他業(yè)務(wù)收入6051貸主營業(yè)務(wù)成本6401借營業(yè)稅金及附加6403借其他業(yè)務(wù)成本6402借銷售費(fèi)用6601借管理費(fèi)用6602借薪酬660201部門核算借福利費(fèi)660202部門核算借辦公費(fèi)660203部門核算借差旅費(fèi)660204部門核算借招待費(fèi)660205部門核算借折舊費(fèi)660206部門核算借其他660207部門核算借

30、財務(wù)費(fèi)用6603借利息支出660301借說明：將“庫存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目將“庫存現(xiàn)金1001”、工行存款100201、中行存款100202指定為現(xiàn)金流量科目（3）憑證類別憑證分類限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002（4）結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是9其他否（5）項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算項(xiàng)目生產(chǎn)成本（5001）直接材料（500101）直接人工（500102）制造費(fèi)用（500103）折舊費(fèi)（5001

31、04）其他（500105）項(xiàng)目分類1、自行生產(chǎn)2、委托加工項(xiàng)目名稱01陽光型 所屬分類碼102陽光型 所屬分類碼1（6）數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只有采購部的查詢權(quán)限，操作員王晶和馬方具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限3、期初余額（1）總賬期初余額表 見2014年9月份會計科目及期初余額表 為減輕學(xué)習(xí)者期初數(shù)據(jù)錄入的工作量，省略了部分科目的累計借方發(fā)生額和累計貸方發(fā)生額 （2）輔助賬期初余額表會計科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 157600元往來明細(xì)日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2014-07-25轉(zhuǎn)-118華宏公司銷售產(chǎn)品借99600王麗P1112014-07-252014-08-1

32、0轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司銷售產(chǎn)品借58000王麗Z1112014-08-10輔助期初表客戶累計借方金額累計貸方金額華宏公司40000.0013500.00昌新貿(mào)易公司20000.006500.00會計科目：122102 其他應(yīng)收款應(yīng)收個人款 余額：借 3800元日期憑證號部門個人摘要方向金額2014-08-26付-116總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.002014-08-27付-156銷售部孫健出差借款借1800.00輔助期初表：個人累計借方金額累計貸方金額肖劍4200.005410.27會計科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：276850元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2014-

33、06-20轉(zhuǎn)-45興華公司購買原材料貸276850李平C0012014-06-20會計科目：5001 生產(chǎn)成本 余額：17165.74元科目名稱陽光型合計直接材料（500101）10000.0010000.00直接人工（500102）4000.744000.74制造費(fèi)用（500103）2000.002000.00折舊費(fèi)（500104）1165.001165.00合計17165.7417165.74實(shí)驗(yàn)要求以賬套主管陳明的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置操作指導(dǎo)1、登錄總賬（1）單擊“開始程序用友ERP-U8V10.1企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框（2）輸入操作員001輸入密碼選擇賬套007輸入操作

34、日期：2014-09-01，單擊“登錄”對話框（3）在“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡中，單擊“財務(wù)會計總賬選項(xiàng)”，展開總賬下級菜單2、設(shè)置總賬控制參數(shù)（1）在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對話框（2）單擊“編輯”按鈕，進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)（3）分別打開“憑證”“賬簿”“憑證打印”“預(yù)算控制”“權(quán)限”“會計日歷”“其他”選項(xiàng)卡，按實(shí)驗(yàn)資料的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。（4）設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)置外幣及匯率（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財務(wù)外幣設(shè)置”命令，打開“外幣設(shè)置”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，輸入幣符USD，幣名“美元”，單擊“確定”按鈕。

35、（3）輸入“2014-09”月份的記賬匯率6.25，單擊“退出”按鈕。注意： 這時只能錄入固定匯率與浮動匯率值，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在總賬“選項(xiàng)”對話框的“其他”選項(xiàng)卡的“外幣核算”中，設(shè)置制單使用固定匯率還是浮動匯率。如果使用固定匯率，則應(yīng)在每月月初錄入賬匯率（即期初匯率），月末計算匯兌損益時錄入調(diào)整匯率（即期末匯率）；如果使用浮動匯率，則應(yīng)每天在此錄入當(dāng)日匯率。 建立會計科目增加明細(xì)會計科目（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目”命令，進(jìn)行“會計科目”窗口，顯示所有按“2007年新會計制度科目”預(yù)置的科目。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“

36、會計科目新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。（3）輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容，輸入編碼100201，科目名稱：工行存款，選擇“日記賬”“銀行賬”單擊“確定”（4）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。（5）全部輸入完成后，單擊“關(guān)閉”按鈕注意：增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則建立會計科目修改會計科目（1）在“會計科目”窗口，單擊要修改的會計科目1001（2）單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會計科目修改”窗口（3）單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框， 單擊“確定”（4）按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕注意：已有數(shù)據(jù)

37、的科目不能修改科目性質(zhì)被封存的科目在制單時不可以使用只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。建立會計科目指定會計科目（1）在“會計科目”窗口，執(zhí)行“編輯指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。（2）選擇“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“現(xiàn)金1001”由待選科目選入已選科目。（3）選擇“銀行總賬科目”單選按鈕，將“銀行存款1002” 由待選科目選入已選科目。（4）選擇“現(xiàn)金流量科目” 單選按鈕，將現(xiàn)金1001”、 “工行存款100201”“中行存款100202” 由待選科目選入已選科目。（5）單擊“確定”按鈕注意：指定會計科目是指定出納的專管科目，只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管

38、理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬在指定“現(xiàn)金科目”“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復(fù)選框現(xiàn)金流量表的編制有兩種方法：一種是利用總賬中的現(xiàn)金流量輔助核算，另一種是利用專門的現(xiàn)金流量表軟件編幣現(xiàn)金流量表，本例擬采用第一種方法，因此在此處明確與現(xiàn)金流量有關(guān)聯(lián)的科目。設(shè)置憑證類別（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財務(wù)憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)置”對話框。（2）選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。（3）單擊“確定” 按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口（4）單擊工具欄上的“修改”按鈕，單出收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借

39、方必有”，在“限制科目”欄輸入1001、100201、100202。（5）設(shè)置付款憑證的限制類型為“貸方必有” ，在“限制科目”欄輸入1001、100201、100202；轉(zhuǎn)賬憑證限制類型為“憑證必?zé)o” ，在“限制科目”欄輸入1001、100201、100202。（6）設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。設(shè)置結(jié)算方式（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡是，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式編碼：1；結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊“保存”按鈕。（3）依次輸入其他結(jié)算方式。對于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標(biāo)志”（4）設(shè)置完成后

40、，單擊“退出”按鈕。注意：支票管理是系統(tǒng)為輔助很行出納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能 ，類似于手工系統(tǒng)中支票登記簿的管理方式，若需實(shí)施票據(jù)管理，則選中“是否票據(jù)管理”復(fù)選框。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財務(wù)項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“項(xiàng)目大類定義增加”對話框（3）輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”（4）單擊“下一步”按鈕，輸入要定義的項(xiàng)目級次，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。（5）單擊“下一步”按鈕，輸入要修改的項(xiàng)目欄目，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。（6）單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。注意：項(xiàng)目大類的名稱是

41、該類項(xiàng)目的總稱，而不是會計科目的名稱，例如，在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程”設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目（1）在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開“核算科目”選項(xiàng)卡（2）選擇項(xiàng)目大類“生產(chǎn)成本”（3）單擊“”按鈕，將“生產(chǎn)成本5001”及其明細(xì)賬選為參加核算的科目，單擊“確定”按鈕 注意：一個項(xiàng)目可指定多個科目，一個科目只能指定一個項(xiàng)目大類設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類（1）在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡（2）單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼：1，輸入分類名稱：自行生產(chǎn)，單擊“確定”按鈕（3）同理，定義“2委托加工” 項(xiàng)目分類注意：為了便于統(tǒng)計，

42、可對同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類若無分類，也必須定義項(xiàng)目分類為無分類。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄（1）在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡（2）單擊右下角的“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口（3）單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目編號01，輸入項(xiàng)目名稱“陽光型”；選擇所屬分類碼1。（4）同理，繼續(xù)增加“02陽光型”項(xiàng)目檔案注意：標(biāo)志結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“系統(tǒng)服務(wù)”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”命令，打開“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”對話框（2）打開“記錄級”選項(xiàng)卡，選中“部門”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕返回。（3）執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)

43、權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“”權(quán)限游覽窗口（4）從“業(yè)務(wù)對象”下拉列表中選擇“部門”選項(xiàng)（5）從左側(cè)的“用戶”列表框中選擇“004白雪”（6）單擊工具欄上的“授權(quán)”按鈕，打開“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。（7）將“采購部”從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功”信息，單擊“確定”按鈕，返回記錄權(quán)限設(shè)置。（9）從“用戶”列表框中分別選擇“002王晶和003馬方”，將所有部門從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中。（10）單擊“保存”按鈕，彈出“保存成功”信息提示對話框， 單擊“確定”按鈕返回。4輸入期初余額（1）在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置期初余額”命令，進(jìn)入“

44、期初余額錄入”窗口。（2）直接輸入末級科目（底色為白色）的累計發(fā)生額和期初余額，上級科目的累計發(fā)生額和期初余額自動填列。（3）設(shè)置了輔助核算的科目底色為淺黃色，其累計發(fā)生額可直接輸入，但期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行，其操作方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的“期初余額”欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動轉(zhuǎn)到總賬。（4）輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。（5）若期初余額不平衡，則修改期初余額，若期初余額試算平衡，單擊“確定”按鈕。注意：期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證已經(jīng)記過賬，

45、則不能再輸入，修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法2 出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢3 賬簿管理：總賬、科目余額、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入實(shí)驗(yàn)二賬套數(shù)據(jù)（如果連續(xù)做不需引入）實(shí)驗(yàn)資料1憑證管理2014年9月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）9月2日，銷售部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付

46、，附單據(jù)一張借：銷售費(fèi)用200 貸：庫存現(xiàn)金 200（2）9月3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號XJ001 借：庫存現(xiàn)金 10000 貸：銀行存款工行存款 10000（3）9月5日，收到興華集團(tuán)公司投資資金50000美元，匯率1：6.25，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001借：銀行存款中行存款 312500 貸：實(shí)收資本 312500（4）9月8日，采購部白雪采購硬盤100盒，單價800元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001借：原材料生產(chǎn)用原材料（硬盤）80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13600 貸：銀行存款工行存款 93600（5）9月12

47、日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002借：銀行存款工行存款 99600 貸：應(yīng)收賬款華宏公司 99600（6）9月14日，采購部白雪從興華公司購入打印機(jī)50臺，單價1800元，貨稅款暫欠。商品已驗(yàn)收入庫，適用稅率為17%借：庫存商品 90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）15300 貸：應(yīng)付賬款興華公司 105300（7）9月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003借：管理費(fèi)用招待費(fèi) 1200 貸：銀行存款工行存款 1200（8）9月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金2

48、00元。借：管理費(fèi)用差旅費(fèi) 1800 庫存現(xiàn)金 200 貸：其他應(yīng)收款應(yīng)收個人往來（肖劍）2000（9）9月20日，一車間領(lǐng)用芯片50盒，單價1200元，用于生產(chǎn)陽光型電腦。借：生產(chǎn)成本直接材料 60000 貸：原材料生產(chǎn)用原材料 600002出納管理9月25日，采購部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計金額5000元實(shí)驗(yàn)要求1 以馬方的身份進(jìn)行填寫憑證、憑證查詢操作2 以王晶的身份進(jìn)行出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢3 以陳明的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作操作指導(dǎo)以003馬方的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺操作注意：操作日期輸入2014-08-31，可以只注冊一次企業(yè)應(yīng)用平臺，

49、輸入不同日期的憑證1 憑證管理填制憑證輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)9）業(yè)務(wù)1：輔助核算現(xiàn)金流量在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目 ”“數(shù)量科目”“輔助核算科目”、“現(xiàn)金流量科目”輸完科目名稱后，則需繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。（1） 執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口（2） 單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證（3） 選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“20140-09-02”；輸入附單據(jù)數(shù)1（4） 輸入摘要“購買辦公用品”；輸入科目名稱6601，借方金額200，按ENTER健。摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱1001，貸方金額200，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“現(xiàn)金流量錄入修改”信息提示框，選擇該現(xiàn)金流量對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金” 單擊“確定”返回（5） 系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存”信息提示框，單擊“確定” 按鈕注意：采用序時制單控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空，每行摘要要將隨相應(yīng)的會計科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。科目編碼必須是末級的科目編碼金額不能為零，紅字以“-”號表示