新能決算報(bào)表操作手冊

1、.決算報(bào)表設(shè)置新能集團(tuán)決算報(bào)表設(shè)置分為三層（孫公司、子公司、新能集團(tuán)），各孫子公司按照集團(tuán)下發(fā)的決算表逐級(jí)進(jìn)行報(bào)表的錄入上報(bào)和審核，最終集團(tuán)本部生成匯總的新能集團(tuán)的決算報(bào)表。決算報(bào)表必須上報(bào)上級(jí)單位后才可以匯總。報(bào)表登錄新能集團(tuán)各孫子公司各自登錄對應(yīng)單位，進(jìn)行決算報(bào)表業(yè)務(wù)操作，其中注意專業(yè)公司、母公司和集團(tuán)需要登錄對應(yīng)的專業(yè)公司、母公司和集團(tuán)單位進(jìn)行決算報(bào)表的操作的匯總和上報(bào)工作子孫公司虛擬的母公司登錄任務(wù)設(shè)置各單位登錄報(bào)表系統(tǒng)后按照集團(tuán)的要求選擇“新能決算報(bào)表“任務(wù)，否則無法進(jìn)行決算報(bào)表的數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊當(dāng)前任務(wù)設(shè)置點(diǎn)擊設(shè)置“新能集團(tuán)決算報(bào)表”報(bào)表錄入 各孫子公司按照集團(tuán)下發(fā)的決算報(bào)表樣式進(jìn)行報(bào)

2、表數(shù)據(jù)的錄入審核操作節(jié)點(diǎn)：數(shù)據(jù)采集>錄入注意登錄單位對應(yīng)各單位，時(shí)間為2007年12月31日，進(jìn)入報(bào)表錄入界面選擇報(bào)表進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)后雙擊對應(yīng)的單元格進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。公式計(jì)算單元格不需要錄入。計(jì)算完畢后點(diǎn)擊“保存”第二步：系統(tǒng)錄入完畢點(diǎn)擊“保存”按鈕第一步：系統(tǒng)錄入完畢點(diǎn)擊“計(jì)算”按鈕紅顏色的字體代表審核不通過的內(nèi)容表內(nèi)審核公式提示“審核不通過”，否則顯示“審核通過”注意第一次錄入決算報(bào)表時(shí)，由于決算報(bào)表沒有錄入完全的提示是正常的?？梢詫?bào)表全部錄入完畢后統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)表審核公式的校驗(yàn)報(bào)表錄入完畢后通過“報(bào)表選擇”進(jìn)行下一張報(bào)表的選擇錄入。同理將所有報(bào)表錄入并計(jì)算完畢報(bào)表審核各單位報(bào)表全部錄入完

3、畢后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)表鉤稽關(guān)系的審核審核結(jié)果查詢的節(jié)點(diǎn)：點(diǎn)擊“審核結(jié)構(gòu)查詢”選擇第二步：選擇“條件過濾”第一步：選擇表內(nèi)審核第四步：選擇“參照”可以選擇多單位進(jìn)行審核第三步：選擇報(bào)表，最好選擇所有報(bào)表審核查詢顯示結(jié)果如下，主要查看“審核狀態(tài)”如果查看具體的錯(cuò)誤信息可以點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”進(jìn)行查看如果報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整需要進(jìn)行“重新生成”報(bào)表上報(bào)全部審核通過的報(bào)表必須進(jìn)行上報(bào)，上報(bào)后的報(bào)表不能進(jìn)行修改，如果需要進(jìn)行修改必須請求取消上報(bào)，否則無法進(jìn)行匯總。注意母公司將匯總后的報(bào)表進(jìn)行上報(bào)。操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)送上報(bào)確認(rèn)第一步：選擇“條件過濾”第三步：參照：“選擇單位”默認(rèn)登錄單即可第二步：選擇報(bào)表第五步：點(diǎn)擊“

4、上報(bào)確認(rèn)”注意未審核通過的報(bào)表不允許上報(bào)第四步：選擇上報(bào)報(bào)表報(bào)表匯總母公司需要對下屬單位和本部進(jìn)行決算報(bào)表匯總，同時(shí)將母公司匯總后的結(jié)果上報(bào)進(jìn)行母子公司的合并末級(jí)本單位無法進(jìn)行匯總必須登錄上級(jí)單位才可以進(jìn)行匯總，否則無法進(jìn)行報(bào)表匯總例如選擇信息產(chǎn)有限公司母公司，用戶編碼為各專業(yè)公司的報(bào)表會(huì)計(jì)，初始密碼為“9”登錄到上級(jí)單位后操作節(jié)點(diǎn)：數(shù)據(jù)采集錄入，登錄日期為2007-12-31日進(jìn)入報(bào)表錄入界面，繼續(xù)點(diǎn)擊“選擇報(bào)表”選擇需要匯總的報(bào)表進(jìn)行匯總第一步：選擇匯總報(bào)表并且打開進(jìn)行報(bào)表錄入界面第二步：點(diǎn)擊“功能菜單”下的匯總下級(jí)就可以將報(bào)表自動(dòng)匯總?cè)绻霈F(xiàn)以下提示“下列單位未上報(bào)或未錄入是否匯總”是不

5、允許匯總的必須點(diǎn)擊：”否”督促未上報(bào)的單位進(jìn)行上報(bào)，直到?jīng)]有提示才可以進(jìn)行下級(jí)單位的匯總第三步：如果出現(xiàn)未上報(bào)點(diǎn)擊否或者去取消，不允許匯總，否則匯總數(shù)據(jù)會(huì)錯(cuò)誤第四步：可以直接對匯總結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改，修改后保存并且切換到其他報(bào)表繼續(xù)以上匯總操作即可注意：同理匯總后的報(bào)表也需要進(jìn)行報(bào)表審核，審核完畢后進(jìn)行上報(bào)，上級(jí)單位都需要進(jìn)行下級(jí)單位的數(shù)據(jù)匯總并且上報(bào)匯總數(shù)據(jù)，最后實(shí)現(xiàn)逐級(jí)匯總上報(bào)。請求取消上報(bào)各單位報(bào)表上報(bào)后如果發(fā)現(xiàn)報(bào)表填寫錯(cuò)誤，需要進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的修改需要取消上報(bào)，操作方法是逐級(jí)取消上報(bào)，下級(jí)單位提出取消上報(bào)的申請，由對應(yīng)上級(jí)單位進(jìn)行取消操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)送上報(bào)確定第一步：通過“條件過濾”取消上報(bào)的報(bào)表

6、查詢第二步：選擇報(bào)表和取消報(bào)表的期間第四步：“請求取消上報(bào)”第三步：選擇報(bào)表 第五步：“確定”同時(shí)要求上級(jí)單位進(jìn)行逐級(jí)取消操作下級(jí)單位請求成功后顯示如下：請求標(biāo)記對處填寫了“請求取消上報(bào)字樣”取消上報(bào)只有上級(jí)單位才可以取消下級(jí)單位的上報(bào)請求，上級(jí)單位登錄對應(yīng)單位操作節(jié)點(diǎn)：報(bào)送報(bào)送管理第一步：通過“條件過濾”選擇取消單位對應(yīng)的報(bào)表第三步：參照選擇需要取消報(bào)表上報(bào)的單位和起始時(shí)間第二步：選擇報(bào)表第五步：點(diǎn)擊“取消上報(bào)”按鈕即可第四步：選擇報(bào)表注意如果報(bào)表逐級(jí)匯總完畢需要逐級(jí)取消上報(bào)，修改完報(bào)表后仍然需要逐級(jí)上報(bào)，審核，逐級(jí)匯總操作，否則數(shù)據(jù)會(huì)不準(zhǔn)確操作事項(xiàng)注意1. NC系統(tǒng)中生成的報(bào)表編制單位含“合并”或者“母公司”字樣。如各單位在對外報(bào)送報(bào)表時(shí)不需要顯示，可以將報(bào)表到導(dǎo)出EXCLE格式進(jìn)行刪除即可。2. 需進(jìn)行合并的各子公司先生成下級(jí)單位匯總報(bào)表，然后在匯總報(bào)表基礎(chǔ)上按照合并的主表進(jìn)行匯總資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的調(diào)整，同時(shí)調(diào)整其他附表。最終形成合并報(bào)表后進(jìn)行上報(bào)。必須和合并數(shù)據(jù)一致。3. 各公司在數(shù)據(jù)測試過程中保證NC系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)必須