物資管理實(shí)施細(xì)則

1、 物資管理實(shí)施細(xì)則物資管理實(shí)施細(xì)則271 總則1.1 鑒于物資管理在項(xiàng)目成本管理中的重要作用，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)總公司和局相關(guān)管理要求，為規(guī)范公司物資管理，有效降低物資成本，提高管理效益，特制定公司物資管理實(shí)施細(xì)則。1.2 本實(shí)施細(xì)則適用于全公司范圍內(nèi)的二級(jí)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目物資管理工作的全過(guò)程。1.3 本實(shí)施細(xì)則旨在規(guī)范公司物資（含設(shè)備租賃）計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、消耗核算、調(diào)撥、回收、處置等日常工作，是公司物資管理人員的工作指南。2 物資管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1 公司法律事務(wù)部歸口管理全公司物資相關(guān)業(yè)務(wù)，設(shè)分管副部長(zhǎng)一名、資產(chǎn)及物資內(nèi)業(yè)主管一名。2.2 分公司設(shè)物資部，編制為23人，崗位為部門經(jīng)理、

2、內(nèi)業(yè)管理員、采購(gòu)管理員，各分公司根據(jù)規(guī)模情況設(shè)定。2.3 總承包項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)采購(gòu)部，一般項(xiàng)目設(shè)采購(gòu)工程師、助理工程師12人，具體以項(xiàng)目組建時(shí)審批人數(shù)為準(zhǔn)。2.4 公司 、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部物資主管部門職責(zé)，詳見(jiàn)管理手冊(cè)。2.5 項(xiàng)目采購(gòu)員職責(zé)2.5.1 根據(jù)物資需用計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)資源調(diào)研和詢價(jià)。2.5.2 牽頭供方的現(xiàn)場(chǎng)考察、招議標(biāo)、推薦、選擇、評(píng)價(jià)。2.5.3 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、評(píng)審、簽訂工作，組織采購(gòu)合同交底工作，負(fù)責(zé)公司和分公司集中采購(gòu)合同在項(xiàng)目的實(shí)施，建立采購(gòu)合同臺(tái)帳和物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳。2.5.4 根據(jù)物資需用計(jì)劃和工程進(jìn)度組織材料進(jìn)場(chǎng)和供應(yīng)，牽頭工程用材料的資料提交和監(jiān)理業(yè)主認(rèn)可

3、工作。會(huì)同有關(guān)部門做好取樣送檢工作。2.5.5 負(fù)責(zé)材料限額領(lǐng)料、材料盤點(diǎn)、材料耗量分析、材料報(bào)表、材料成本分析工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資設(shè)備信息化工作。2.5.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程中可周轉(zhuǎn)物資設(shè)施的管理與調(diào)撥，剩余材料的回收、調(diào)撥、廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)。2.5.7 負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的計(jì)劃和供應(yīng)管理，及時(shí)與業(yè)主方核對(duì)確認(rèn)數(shù)量和價(jià)格；負(fù)責(zé)對(duì)分包單位提供的主要材料設(shè)備的備案驗(yàn)收工作。2.6 項(xiàng)目收料員職責(zé)2.6.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有進(jìn)場(chǎng)物資的實(shí)物驗(yàn)收工作。2.6.2 根據(jù)采購(gòu)合同和材料驗(yàn)收規(guī)程的要求，會(huì)同工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全部門對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。2.6.3 會(huì)同采購(gòu)員、工程部、分包隊(duì)伍材料人員認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時(shí)

4、辦理物資驗(yàn)收憑證。2.6.4 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放。2.6.5 負(fù)責(zé)對(duì)供方的物資設(shè)備采購(gòu)（租賃）結(jié)算工作，及時(shí)核對(duì)和回收相關(guān)簽收單據(jù)。2.6.6 建立物資進(jìn)銷存帳，定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)，填報(bào)相關(guān)報(bào)表，參與耗量對(duì)比分析、材料報(bào)表、成本分析。2.6.7 負(fù)責(zé)物資設(shè)備的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確錄入工作。3 物資分類3.1 根據(jù)局物資管理辦法和信息化管理的要求，所有物資統(tǒng)一分為主要原材料、低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料三大類。其中主要原材料包括鋼材、有色金屬、商品砼、砂漿、水泥及摻料、地材、玻璃制品、木材、裝飾材料、空調(diào)通風(fēng)材料、水衛(wèi)、電氣、結(jié)構(gòu)件、五金、機(jī)配、油料、化工、AB填料、其它材料等十九類；低值易

5、耗品包括機(jī)具、工具、勞保等三類；周轉(zhuǎn)材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活動(dòng)板房、其它周轉(zhuǎn)材料等六類。3.2 各類材料主要內(nèi)容：3.2.1 鋼材：鋼筋、型鋼、鋼板、鋼管等。3.2.2 有色金屬：鋁板、各種鋁型材、不銹鋼管、銅管等。3.2.3 水泥及摻料：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、礦粉、原粉、粉煤灰、纖維、葡萄糖酸鈉、各種外加劑等。3.2.4 商品砼：泵送和非泵送各種商品砼。3.2.5 砂漿：商品砂漿、干粉砂漿、抗裂砂漿。3.2.6 玻璃制品：中空玻璃、夾膠玻璃、單玻璃、鋼化玻璃、防火玻璃、異型玻璃、裝飾玻璃、夾絲玻璃、聲光熱控玻璃等。3.2.7 地材：石灰、砂、石子、片石、麻石、

6、粘土磚、水泥磚、頁(yè)巖磚、砼砌塊、加氣砼砌塊、陶粒磚、爐渣砌塊、耐火磚、輕集料空心砌塊、各種瓦、石灰精、砂漿王等。3.2.8 木材：杉原條、杉原木、松原木、松板、杉板等。3.2.9 裝飾材料：各種裝飾石材、瓷磚、墻地磚、馬賽克、廣場(chǎng)磚、地毯、地板、石膏板、壁紙、墻紙、貼紙、夾板、鋁塑板、礦棉板、各種龍骨、纖維、海綿、擠塑板、隔斷、門窗、鋁合金方板、格柵、各種線條等。3.2.10 空調(diào)通風(fēng)材料：靜壓箱、冷卻器、防塵器、冷卻塔、冷水機(jī)組、風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)箱、調(diào)節(jié)閥、風(fēng)口、散流器、消聲器、空調(diào)器、過(guò)濾器、風(fēng)管、空調(diào)機(jī)組、空氣幕等。3.2.11 水衛(wèi)材料：衛(wèi)生潔具、水箱、水泵、減震裝置、熱水器、井蓋、地漏、法

7、蘭、閥門、管材、管件、水處理儀、軟接頭、伸縮節(jié)、波紋管、水表、壓力表、溝蓋板、銅管件、瑪鋼管件、溝槽管件、鑄鐵管件、不銹鋼管件、鋼塑管件、沖壓管件、消防水暖器材、風(fēng)管及配件等。3.2.12 電氣材料：電線電纜、橋架、電器元件、配線管及管件、燈具、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、鍍鋅金屬軟管、銅鼻子、消防電子產(chǎn)品、其它電氣材料等。3.2.13 結(jié)構(gòu)件：水泥管、鋼筋砼管、預(yù)制空心板、水泥電桿、橋隧構(gòu)件等。3.2.14 五金：鉛絲、釘子、電焊條、鋼絲繩、繩卡、卸扣、鋼絲網(wǎng)、直螺紋套筒、開(kāi)口銷、螺栓、螺絲螺帽、墊片、鎖、插銷、拉手、鉸鏈、合頁(yè)、傳動(dòng)桿、其它五金件。3.2.15 機(jī)配：密封件、裝載機(jī)配件、攪拌站配件、

8、攪拌機(jī)配件、輸送泵配件、施工電梯配件、車輛配件、塔吊配件、沖擊夯配件、對(duì)焊機(jī)配件、水泵配件、傳動(dòng)帶、砂漿機(jī)配件、油封、油管、軸承、三角帶、碎石機(jī)配件等。3.2.16 油料：柴油、汽油、機(jī)油、潤(rùn)滑油、液壓油、齒輪油、變壓器油、瀝青油等。3.2.17 化工：油漆、涂料、稀釋劑、保溫材料、膠及膠水、防水及填堵材料、其它化工產(chǎn)品等。3.2.18 AB填料：AB填料3.2.19 其它材料：不干膠、砂布砂紙、標(biāo)識(shí)牌、筆、紙、繩、掃把、線、布、展板等。3.2.20 機(jī)具：電鉆、電錘、電機(jī)、水泵、砂漿機(jī)、電焊機(jī)、切割機(jī)、打夯機(jī)、電鋸、空壓機(jī)、磨光機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、清洗機(jī)、振動(dòng)棒等。3.2.21 工具：鉗、尺、規(guī)、銼

9、、螺絲刀、鉆頭、絲錐、扳手、切割片、砂輪片、刀、錘、鉸板和板牙、錨、鎬、刷、抹子、桶、葫蘆、電筆、電筒、鋸、鋸片、割刀、氣焊工具、槍、鏟、柄、線錘、梯、儀器儀表、秤、試驗(yàn)工具等。3.2.22 勞保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼鏡、雨衣、防寒服、工具包、口罩、毛巾、電焊鏡片、肥皂、傘、電焊面罩、安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、安全繩等。3.2.23 木枋：杉木枋、松木枋、舊木枋等。3.2.24 模板：木模板、竹膠板、鋼模板、圓柱鋼模、玻璃鋼圓柱模、舊模板等。3.2.25 架管扣件：架管、碗扣架、門字架、扣件、早拆頭、鋼頂柱、步步緊等。3.2.26 竹架板：竹架板、竹籬笆、木跳板、舊竹架板、舊竹籬笆、

10、舊木跳板等。3.2.27 活動(dòng)板房：活動(dòng)板房、活動(dòng)崗?fù)さ取?.2.28 其它周轉(zhuǎn)材料：卸料平臺(tái)、安全防護(hù)門、活動(dòng)圍檔等。4 物資計(jì)劃管理4.1 計(jì)劃必須準(zhǔn)確，先計(jì)劃后采購(gòu)，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，力爭(zhēng)零庫(kù)存管理。4.2 物資總需用計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部成立一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目總工編制物資總需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后提交分公司物資部，物資部和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分公司物資現(xiàn)狀3日內(nèi)給予審批。分公司物資部根據(jù)總需用計(jì)劃控制項(xiàng)目物資總量，建立預(yù)警機(jī)制。對(duì)超出總需用計(jì)劃的物資需查明原因后方可對(duì)總計(jì)劃進(jìn)行增補(bǔ)。4.3 物資月需用計(jì)劃項(xiàng)目總工每月28日前編制次月物資月需用計(jì)劃，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理復(fù)核和項(xiàng)目經(jīng)理審核后交分公司物資部于每月30日前

11、給予審批返回項(xiàng)目采購(gòu)部落實(shí)，如遇特殊情況，每月增補(bǔ)不超過(guò)2次；項(xiàng)目限額領(lǐng)料參照物資月需用計(jì)劃執(zhí)行。4.4 物資采購(gòu)計(jì)劃收料員提供物資庫(kù)存情況，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)物資月需用計(jì)劃編制物資采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理審批后交采購(gòu)部催辦，原則上不允許超計(jì)劃采購(gòu)。5 物資采購(gòu)管理5.1 采購(gòu)分工5.1.1 公司：所有物資采購(gòu)由公司法律事務(wù)部監(jiān)督。鋼材由公司集中采購(gòu)、集中支付，項(xiàng)目部填報(bào)鋼材總需用計(jì)劃并提供主合同付款條件和擬采用的支付方式，經(jīng)公司審批通過(guò)后選擇合適的供應(yīng)商；木枋、模板、架扣、活動(dòng)板房、電線電纜、配電箱由公司集中采購(gòu)，暫由分公司集中支付，項(xiàng)目具體使用供方由公司協(xié)調(diào)分公司物資部指定，如當(dāng)?shù)貐^(qū)域不能使用公司

12、集中采購(gòu)供方，必須報(bào)公司審批通過(guò)。5.1.2 分公司：型材、商品砼、水泥、砌體材料、砂石、腳手架板、安全防護(hù)用品、設(shè)備租賃及其它大宗物資（標(biāo)的額10萬(wàn)元以上）由公司授權(quán)分公司按年度集中招議標(biāo)采購(gòu)，項(xiàng)目部參與。5.1.3 項(xiàng)目部：公司和分公司集中采購(gòu)以外的物資由項(xiàng)目部采用招議標(biāo)方式采購(gòu)，分公司物資部參與指導(dǎo)。5.1.4 公司授權(quán)的合同采購(gòu)（租賃）物資設(shè)備由分公司組織合同評(píng)審；非合同采購(gòu)物資，由分公司物資部核價(jià)。5.2 采購(gòu)原則5.2.1 批量5萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)，由分公司物資部采用招議標(biāo)方式比價(jià)定點(diǎn)采購(gòu)。5.2.2 項(xiàng)目采購(gòu)部根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)活動(dòng)，分公司物資部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理全程參與；

13、所有大宗物資均要求在合格物資設(shè)備分供方名冊(cè)中選擇入圍供方，否則需進(jìn)行供方考察評(píng)價(jià)，供方考察評(píng)價(jià)工作由分公司物資部組織，分公司生產(chǎn)副總和相關(guān)部門參加，供方的確定嚴(yán)格按照招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則采用招標(biāo)（議標(biāo)）方式選擇。5.2.3 分包合同中明確由分包單位自購(gòu)的材料,項(xiàng)目部不得采購(gòu)，特殊情況需征得分公司物資部的同意方可代購(gòu)，且項(xiàng)目部要向分包單位開(kāi)具調(diào)撥單并經(jīng)對(duì)方授權(quán)人員簽章確認(rèn)（交合約部一份），在分包結(jié)算中扣除。5.3 采購(gòu)權(quán)限和程序5.3.1 標(biāo)的總額在10萬(wàn)元以內(nèi)的供方選擇可采用議標(biāo)方式。遠(yuǎn)離分公司的項(xiàng)目，零星輔助材料采購(gòu)前，采購(gòu)員應(yīng)按項(xiàng)目就近原則，對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行摸底，選出價(jià)格低、服務(wù)好、實(shí)力強(qiáng)的供方

14、，經(jīng)項(xiàng)目部同意后按程序報(bào)分公司評(píng)審并簽訂供貨協(xié)議。5.3.2 標(biāo)的總額10萬(wàn)元以上、300萬(wàn)元以內(nèi)的供方選擇應(yīng)采用招標(biāo)方式，如擬選用議標(biāo)方式須報(bào)分公司分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采用。5.3.3 標(biāo)的總額300萬(wàn)元以上的供方選擇必須采用招標(biāo)方式，如擬選用議標(biāo)方式必須報(bào)公司法律事務(wù)部，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)后方可采用。5.3.4 有特殊要求的物資，采購(gòu)部門應(yīng)組織工程部（機(jī)電部）、技術(shù)部、安全部、業(yè)主或監(jiān)理以及相關(guān)專家進(jìn)行論證，集體決策后方可采購(gòu)，以免造成嚴(yán)重?fù)p失。5.3.5 設(shè)備租賃原則上要求帶人出租，可采用議標(biāo)方式選擇分供商，大型設(shè)備的出租單位必須是有資質(zhì)的設(shè)備租賃公司。5.3.6 特殊情況，由于當(dāng)

15、地資源缺乏或?qū)＠a(chǎn)品，可采用獨(dú)家議標(biāo)或非法人單位，但必須確保物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。5.4 采購(gòu)合同的評(píng)審5.4.1 集中采購(gòu)合同由招標(biāo)單位組織合同評(píng)審；項(xiàng)目部合同采購(gòu)的物資，由項(xiàng)目部提供經(jīng)過(guò)考察、市場(chǎng)調(diào)查、談判的有關(guān)采購(gòu)資料或經(jīng)招標(biāo)（議標(biāo)）方式確定的分供商的有關(guān)資料交分公司物資部?jī)?nèi)業(yè)管理員，物資部組織合同評(píng)審。5.4.2 分公司物資部組織商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力、社會(huì)信譽(yù)、付款條件、違約風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)審。5.5 采購(gòu)合同的簽定和備案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同(采購(gòu)合同范本另附)，項(xiàng)目采購(gòu)物資由項(xiàng)目經(jīng)理簽名，分公司集中采購(gòu)合同由分公司總經(jīng)理簽名，蓋分公司公章，并發(fā)放到相關(guān)部門，采購(gòu)

16、合同由項(xiàng)目采購(gòu)員向項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行合同交底。項(xiàng)目采購(gòu)員及時(shí)建立物資采購(gòu)合同臺(tái)帳，按月報(bào)分公司物資部備案；年度集中采購(gòu)合同和300萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)（含租賃）合同經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須報(bào)公司評(píng)審并經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)，合同簽訂后報(bào)合同復(fù)印件回公司法律事務(wù)部備案。6 物資驗(yàn)收管理6.1 項(xiàng)目部在開(kāi)工前由項(xiàng)目經(jīng)理組織與收料員和施工員簽訂崗位成本責(zé)任書(shū)，明確材料數(shù)量控制的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲措施。勞務(wù)分包合同中要盡可能約定材料損耗指標(biāo)、節(jié)約分成措施。 6.2 物資質(zhì)量的驗(yàn)證和檢驗(yàn)物資進(jìn)場(chǎng)后，采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商共同檢驗(yàn)物資的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家（品牌）是否符合采購(gòu)合同（采購(gòu)計(jì)劃）和設(shè)計(jì)的要求，需要報(bào)

17、驗(yàn)的物資及時(shí)通知監(jiān)理工程師和業(yè)主參與驗(yàn)收，同時(shí)要求供應(yīng)商必須隨貨提供質(zhì)量證明文件（材質(zhì)書(shū)、出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告等）；需送檢的物資，收料員及時(shí)填寫物資取樣送檢通知單通知試驗(yàn)員送檢或復(fù)檢，嚴(yán)格遵照先檢后用的程序，如有不符或不合格品應(yīng)及時(shí)組織退貨或拒收，業(yè)主提供的材料要及時(shí)將情況反饋,填寫不合格物資處置記錄（見(jiàn)技術(shù)細(xì)則）。6.3 驗(yàn)收入庫(kù)6.3.1 門衛(wèi)建立物資運(yùn)輸車輛進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳，物資出場(chǎng)必須憑出門證放行，每月末分別裝訂成冊(cè)交項(xiàng)目綜合辦公室保存?zhèn)洳椤?.3.2 必須采用實(shí)物驗(yàn)收，嚴(yán)禁憑單驗(yàn)收。采購(gòu)部、工程部、分包隊(duì)伍代表、供應(yīng)商代表共同清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅驗(yàn)證，并在送貨單或收料單上共同簽字，送貨單或收料單

18、為三聯(lián)單，收料員、分包隊(duì)伍、供應(yīng)商各保存一聯(lián)，此單據(jù)也作為與分包隊(duì)伍結(jié)算時(shí)核算材料損耗指標(biāo)的依據(jù)。收料單的內(nèi)容（收料時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家/供應(yīng)商、質(zhì)量等級(jí)；特別強(qiáng)調(diào)：檢尺的鋼材和木材規(guī)格、根數(shù)、每根長(zhǎng)度）必須填寫清楚完整，數(shù)量要求有大小寫，大小寫數(shù)量一致。分包方代表僅參加庫(kù)外材料驗(yàn)收，并與材料消耗獎(jiǎng)罰掛鉤。6.3.3 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證合格的物資由收料員及相關(guān)驗(yàn)證人員簽收收料單或送貨單，辦理入庫(kù)手續(xù)。每月2528日由收料員根據(jù)簽收的送貨單或收料單填寫物資驗(yàn)收憑證，相關(guān)人員均應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收料單或送貨單無(wú)誤后簽字（成本會(huì)計(jì)在物資進(jìn)銷存帳上簽字或蓋章行使財(cái)務(wù)稽核職能），四聯(lián)單連同收

19、料單或送貨單的第一聯(lián)一起交分公司物資部核價(jià)并簽字。單價(jià)不能確定的，必須及時(shí)辦理暫估驗(yàn)收，待收到發(fā)票后補(bǔ)辦正式驗(yàn)收手續(xù)。6.3.4 物資驗(yàn)收憑證一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同收料單的第一聯(lián)存分公司物資部；第二聯(lián)成本會(huì)計(jì)存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購(gòu)員報(bào)銷；第四聯(lián)收料員存。6.4 物資驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目收料員根據(jù)簽收的收料單或送貨單記錄物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳，將質(zhì)量證明文件及時(shí)移交項(xiàng)目資料員。分公司根據(jù)物資驗(yàn)收憑證按季度編制主材采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司法律事務(wù)部。6.5 收料員按月根據(jù)物資驗(yàn)收憑證和耗料單等登記物資進(jìn)銷存帳，項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)定期對(duì)物資進(jìn)銷存帳進(jìn)行稽核。每月底項(xiàng)目收料員對(duì)當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總并編制物資收發(fā)存臺(tái)

20、帳，項(xiàng)目合約部根據(jù)施工圖預(yù)算和物資運(yùn)輸車輛進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳對(duì)當(dāng)月驗(yàn)收數(shù)量和耗用數(shù)量進(jìn)行核查無(wú)誤后在物資收發(fā)存臺(tái)帳上簽字，發(fā)現(xiàn)有較大出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和上級(jí)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)。7 材料款結(jié)算和支付管理7.1 材料款結(jié)算7.1.1 結(jié)算時(shí)間：斷帳時(shí)間與項(xiàng)目工程報(bào)量同步，為每月25日，2528日為項(xiàng)目與分供商結(jié)算時(shí)間,結(jié)算時(shí)依據(jù)簽收的收料單或送貨單進(jìn)行對(duì)賬，雙方簽字確認(rèn)，同時(shí)項(xiàng)目收回送貨單或收料單的結(jié)算聯(lián)。7.1.2 采購(gòu)員憑物資驗(yàn)收憑證第三聯(lián)附送貨單或收貨單第三聯(lián)，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷掛帳。7.2 材料款支付 7.2.1 項(xiàng)目采購(gòu)部每月底根據(jù)采購(gòu)合同、材料款支付臺(tái)帳和項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理一起編

21、制項(xiàng)目月度資金使用計(jì)劃（見(jiàn)財(cái)務(wù)細(xì)則），經(jīng)分公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核后生效。7.2.2 項(xiàng)目采購(gòu)部依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目月度資金使用計(jì)劃支付金額填制項(xiàng)目款項(xiàng)付款申請(qǐng)單（見(jiàn)財(cái)務(wù)細(xì)則），經(jīng)項(xiàng)目部和分公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)按規(guī)定支付，收款單位必須與合同收款單位和發(fā)票單位名稱相同。7.2.3 采用承兌匯票支付，項(xiàng)目采購(gòu)員應(yīng)填寫銀行承兌匯票支付審批表并辦理相關(guān)審批手續(xù)后由財(cái)務(wù)支付。7.2.4 使用現(xiàn)金的零星采購(gòu)，采購(gòu)員填寫付款憑證附物資驗(yàn)收憑證第三聯(lián)和供應(yīng)商開(kāi)具的同金額發(fā)票，經(jīng)項(xiàng)目部和分公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)現(xiàn)金支付。7.2.5 合同約定需支付預(yù)付款的，項(xiàng)目采購(gòu)部按規(guī)定程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)支付，預(yù)付

22、款比例最高不得超過(guò)合同總額的30%，結(jié)算支付時(shí)扣回，分批結(jié)算的可按比例批次扣回。7.2.6 采購(gòu)員應(yīng)按月建立材料款支付臺(tái)帳并報(bào)分公司物資部備案。8 物資貯存管理8.1 項(xiàng)目部應(yīng)提供合適的物資貯存環(huán)境以確保物資的安全和可用性。8.1.1 物資堆場(chǎng)和庫(kù)房必須地面平整并硬化、排水暢通。8.1.2 針對(duì)不同產(chǎn)品存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施。8.1.3 貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標(biāo)識(shí)并安排專人專庫(kù)保管。8.1.4 合理堆碼、整齊規(guī)范，庫(kù)外物資要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁。8.2 收料員負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)或加工場(chǎng)地及庫(kù)房物

23、資的標(biāo)識(shí)并始終保持標(biāo)識(shí)完好。庫(kù)內(nèi)物資使用標(biāo)簽、室外物資使用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資名稱、出廠時(shí)間、質(zhì)保期限、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。8.2.1 砂、石、砌塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標(biāo)識(shí)的物資，可不做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只做待檢、已檢合格標(biāo)識(shí)。8.2.2 水泥、外加劑、防水材料等不做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只做保質(zhì)期限、待檢、已檢合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容要注明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)。8.2.3 鋼筋應(yīng)做產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，應(yīng)注明材質(zhì)、規(guī)格、待檢或已檢合格標(biāo)識(shí)。8.2.4 委托加工的預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件均在實(shí)物上懸掛標(biāo)識(shí)，注明型號(hào)、規(guī)格、待檢或已檢合格標(biāo)識(shí)。8.2.5 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，采購(gòu)員向收料員做好標(biāo)識(shí)交接，物資發(fā)放時(shí)，收料員

24、向領(lǐng)用人員做好標(biāo)識(shí)交接。9 物資發(fā)放使用管理9.1 物資的發(fā)放應(yīng)按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行，收料員根據(jù)限額領(lǐng)料單辦理發(fā)料手續(xù)，領(lǐng)料人核實(shí)名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后在領(lǐng)料單上簽字，分包單位領(lǐng)料人員必須有書(shū)面委托和身份證明。項(xiàng)目采購(gòu)部、工程部應(yīng)對(duì)耗料進(jìn)行審核，并在耗料單據(jù)上簽字。9.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理是限額領(lǐng)料工作的第一責(zé)任人，應(yīng)在崗位責(zé)任成本分解時(shí)明確相關(guān)人員的職責(zé)及獎(jiǎng)罰措施，施工員須準(zhǔn)確地計(jì)算各施工部位的材料用量報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，制定限額指標(biāo)，落實(shí)到人,商品砼和砌體材料必須實(shí)施限額領(lǐng)料。9.1.2 分部分項(xiàng)工程或具體施工部位施工完畢，采購(gòu)部會(huì)同工程部根據(jù)限額領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)對(duì)主要材料消耗進(jìn)行對(duì)比分析，總結(jié)節(jié)約

25、和浪費(fèi)的原因，制定整改措施指導(dǎo)后續(xù)工作，加強(qiáng)使用過(guò)程的物料消耗控制。9.1.3 庫(kù)內(nèi)物資依據(jù)限額領(lǐng)料單發(fā)放，用多少耗多少；庫(kù)外物資每月25日進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)收料單或送貨單及實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)量，參考商務(wù)工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表開(kāi)具領(lǐng)料單。9.1.4 收料員發(fā)放物資完畢，應(yīng)及時(shí)登記帳冊(cè)，做到日清月結(jié)，帳物相符。9.1.5 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入材料庫(kù)房，對(duì)于需要進(jìn)入庫(kù)房的人員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)管理員編制的出入庫(kù)房人員登記簿上簽字，注明出入庫(kù)房的人名、時(shí)間和摘要。9.2 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)收料員存（用于登記臺(tái)帳），第二聯(lián)成本會(huì)計(jì)存（用于財(cái)務(wù)記賬），第三聯(lián)分包隊(duì)伍存（用于分包結(jié)算）。9.3 產(chǎn)品有保質(zhì)期限要求的，根據(jù)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間先

26、進(jìn)先出，過(guò)期或變質(zhì)的物資，收料員要及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，同時(shí)填寫物資取樣送檢通知單取樣送檢，確定能否使用。不能繼續(xù)使用的應(yīng)及時(shí)做好不合格標(biāo)識(shí)，通知工程部降級(jí)使用或報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作報(bào)廢處理，填寫不合格物資處置記錄(見(jiàn)技術(shù)細(xì)則)。10 業(yè)主和分包單位提供材料管理10.1 業(yè)主提供材料10.1.1 業(yè)主提供物資總需用計(jì)劃由項(xiàng)目部按合同規(guī)定的途徑和期限報(bào)業(yè)主有關(guān)部門確認(rèn)，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)主提供物資月需用計(jì)劃，按主合同約定組織材料進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用管理，不合格物資及時(shí)反饋、處置。10.1.2 項(xiàng)目部按主合同要求核對(duì)業(yè)主提供材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、樣品、數(shù)量、價(jià)格，及時(shí)辦理價(jià)格簽證

27、確認(rèn)手續(xù)，按合同約定對(duì)賬，辦理相應(yīng)的結(jié)算手續(xù)。10.1.3 項(xiàng)目部應(yīng)跟蹤、掌握為業(yè)主提供材料供應(yīng)商對(duì)計(jì)劃的落實(shí)情況，發(fā)生因材料供應(yīng)影響施工進(jìn)度的，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)簽證。10.2 分包單位提供材料10.2.1 分包單位提供材料的試驗(yàn)檢測(cè)工作由分包單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果必須報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部備案，需要報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料品牌、數(shù)量、價(jià)格等資料經(jīng)項(xiàng)目部審核后統(tǒng)一報(bào)出。10.2.2 分包單位提供的大宗材料、架料、機(jī)械設(shè)備數(shù)量要報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部核實(shí)備案，質(zhì)量按合同約定抽檢，便于督促分包單位按施工進(jìn)度及時(shí)提供滿足施工需要的材料和施工機(jī)具。11 周轉(zhuǎn)材料管理11.1 周轉(zhuǎn)材料指鋼架管、扣件、碗扣架、門字架、早拆頭、定型

28、鋼模板及相配套的配件、木枋、模板、活動(dòng)板房、工具式的安全防護(hù)用品和CI用品等。11.1.1 木枋、模板、活動(dòng)板房及其它周轉(zhuǎn)材料由公司或分公司采用招議標(biāo)方式集中采購(gòu)，項(xiàng)目按照總需用量和主體產(chǎn)值完成比例（或砼方量、模板接觸面積）分月攤銷成本。11.1.2 鋼架管、扣件、碗扣架、門字架、早拆頭、定型鋼模板及相配套的配件等租賃周轉(zhuǎn)材料由公司或分公司采用招議標(biāo)方式集中租賃，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行租賃合同，合同執(zhí)行過(guò)程中有異議的，由項(xiàng)目采購(gòu)部報(bào)分公司物資部協(xié)調(diào)處理。11.1.3 活動(dòng)板房及其它周轉(zhuǎn)材料由公司或分公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行集中采購(gòu)、租賃、調(diào)配，項(xiàng)目不得擅自采購(gòu)和改做它用，分公司自有的，項(xiàng)目使用時(shí)租賃費(fèi)參照市

29、場(chǎng)同期價(jià)格按月進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。11.2 項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料的使用管理要責(zé)任到人，做好日常的巡視、防盜檢查工作，嚴(yán)禁亂鋸、亂割、亂堆碼；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、施工員有責(zé)任對(duì)周轉(zhuǎn)材料的使用過(guò)程進(jìn)行管理。11.3 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收必須在施工現(xiàn)場(chǎng)，由不同崗位人員和分包單位授權(quán)人員參與。收料員及時(shí)登記物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳，每月25日與供應(yīng)商結(jié)算周轉(zhuǎn)材料租金，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后交成本會(huì)計(jì)。分公司根據(jù)周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單按季度編制周轉(zhuǎn)材料租賃價(jià)格統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司法律事務(wù)部。12 物資調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理12.1 分公司物資部具體管理廢舊物資設(shè)施處理工作，分公司必須設(shè)庫(kù)房和專人對(duì)可周轉(zhuǎn)的物資設(shè)施進(jìn)行管理。項(xiàng)目施工過(guò)程中及完工后，剩余和

30、廢舊物資處理的審批權(quán)在分公司物資部，項(xiàng)目不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓材料。12.2 項(xiàng)目建立可周轉(zhuǎn)的物資設(shè)施動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，按季度交分公司形成季度報(bào)表經(jīng)分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司法律事務(wù)部，分公司根據(jù)實(shí)際情況安排項(xiàng)目周轉(zhuǎn)使用。在不影響項(xiàng)目施工和工程質(zhì)量的前提下，任何項(xiàng)目須無(wú)條件優(yōu)先使用分公司范圍內(nèi)庫(kù)存和廢舊物資，項(xiàng)目之間有償調(diào)拔并及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)。12.3 剩余和廢舊物資優(yōu)先在分公司范圍內(nèi)自營(yíng)項(xiàng)目之間調(diào)撥，調(diào)入調(diào)出項(xiàng)目之間相互協(xié)商調(diào)撥價(jià)格，如有爭(zhēng)議，由分公司物資部仲裁。自營(yíng)與聯(lián)合經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目之間調(diào)撥時(shí)，由分公司物資部和項(xiàng)目部共同做價(jià)值評(píng)估，盡量采用現(xiàn)金出售方式，特殊情況經(jīng)分公司同意后可以采取通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳扣款方式。

31、分公司倉(cāng)庫(kù)物資由分公司物資部和商務(wù)部共同做價(jià)值評(píng)估。12.4 項(xiàng)目采購(gòu)部在分公司物資部領(lǐng)導(dǎo)下全過(guò)程負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的廢舊物資的處理。項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)把握施工現(xiàn)場(chǎng)情況和物資可充分利用情況積極主動(dòng)地對(duì)廢舊物資的處理按季度提出申請(qǐng)，由項(xiàng)目經(jīng)理審核并上報(bào)分公司，分公司物資部接到項(xiàng)目廢舊物資處置申請(qǐng)表后應(yīng)到項(xiàng)目實(shí)地了解，根據(jù)分公司生產(chǎn)狀況，安排項(xiàng)目之間調(diào)撥周轉(zhuǎn)，確實(shí)無(wú)法調(diào)劑的，三天內(nèi)做出審批意見(jiàn)并上報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可對(duì)外轉(zhuǎn)讓。12.5 轉(zhuǎn)讓采用招議標(biāo)方式確定受讓方，參與競(jìng)標(biāo)的受讓方不得少于三家，按“價(jià)高者得，現(xiàn)款現(xiàn)貨”的原則選擇并簽訂轉(zhuǎn)讓合同。 12.6 廢舊物資處理的計(jì)量（過(guò)磅）應(yīng)有項(xiàng)目采購(gòu)部和合約部的

32、共同確認(rèn)簽字。處理回收的款項(xiàng)交分公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)，分公司物資部、項(xiàng)目部分別留底，以便于項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)對(duì)賬。物資部設(shè)專門臺(tái)帳，分項(xiàng)目對(duì)廢舊物資處理情況進(jìn)行登記，必須保證資料清楚、真實(shí)、可追溯。12.7 不可回收利用的廢舊物資由項(xiàng)目部按照環(huán)境管理要求處置。13 物資盤點(diǎn)和成本核算管理13.1 每季度或特殊要求的節(jié)點(diǎn)、年終對(duì)項(xiàng)目各類物資進(jìn)行盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)由公司和分公司制定統(tǒng)一的盤點(diǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目盤點(diǎn)由項(xiàng)目部組織，項(xiàng)目采購(gòu)部、合約部、分公司物資部參與；分公司倉(cāng)庫(kù)由分公司物資部組織，由內(nèi)業(yè)管理員、物資部經(jīng)理參與。參與盤點(diǎn)人員應(yīng)在盤點(diǎn)記錄上簽名，并保留原始盤點(diǎn)資料。13.2 盤點(diǎn)完成后，項(xiàng)目收料員應(yīng)

33、將當(dāng)期發(fā)生的材料收發(fā)分類計(jì)入臺(tái)帳并做出材料收支盤存報(bào)表經(jīng)采購(gòu)部主任、合約部主任、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核并在封頁(yè)和匯總表上簽字后報(bào)分公司物資部復(fù)核，并對(duì)本次盤點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析，參與盤點(diǎn)人員對(duì)庫(kù)存的物資設(shè)備要根據(jù)實(shí)際情況作出價(jià)值評(píng)估，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，盤盈盤虧物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后和財(cái)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬面調(diào)整，確保賬目清晰、帳物相符。材料收支盤存報(bào)表交成本會(huì)計(jì)、分公司物資部各一份。 13.3 每月25日后，參照商務(wù)工程報(bào)量，根據(jù)收料和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤點(diǎn)情況，收料員對(duì)當(dāng)月耗用的物資根據(jù)受益對(duì)象編入材料收支盤存報(bào)表，按類別進(jìn)行匯總，材料收支盤存報(bào)表內(nèi)容打印時(shí)可根據(jù)需要進(jìn)行取舍。13.4 每月末，項(xiàng)目采購(gòu)員根據(jù)當(dāng)月周

34、轉(zhuǎn)材料和設(shè)備的使用情況編制周轉(zhuǎn)材料租賃匯總表、設(shè)備租賃匯總表，在次月5日前報(bào)分公司物資部。13.5 每月末，項(xiàng)目收料員對(duì)當(dāng)月物資收、支、結(jié)存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該表具有連續(xù)性，本月的期末余額即為下月的期初余額，交成本會(huì)計(jì)和分公司物資部?jī)?nèi)業(yè)員核對(duì)。13.6 分公司物資部每月末對(duì)各項(xiàng)目物資耗用、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備租金進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)照項(xiàng)目工程報(bào)量會(huì)同商務(wù)部進(jìn)行物資成本分析。每季度或特殊要求的節(jié)點(diǎn)、年度將匯總表報(bào)公司法律事務(wù)部備案。14 物資帳務(wù)和資料管理14.1 物資管理資料包括：簽收小票（砌體、砂石、商品砼等）、送貨單或收料單、材料對(duì)賬單、驗(yàn)收憑證、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、限額領(lǐng)料單等按月裝訂；物資設(shè)備采購(gòu)（租賃

35、）合同、合同評(píng)審表、采購(gòu)合同臺(tái)帳、物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳、物資進(jìn)銷存賬、物資收發(fā)存臺(tái)帳、材料款支付臺(tái)帳、周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備租賃匯總表、材料收支盤存報(bào)表。14.2 項(xiàng)目物資管理人員應(yīng)在日常工作中積累相關(guān)資料，并在工程完工后一個(gè)月內(nèi)向分公司物資部移交全部物資管理資料。分公司物資部應(yīng)按項(xiàng)目保存所有資料和物資部的匯總管理資料并整理歸檔。在項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算付款完成、內(nèi)部審計(jì)完成2年后由分公司物資部組織集中銷毀。15 供應(yīng)商管理15.1 供方分類根據(jù)供方對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境職業(yè)健康及生產(chǎn)成本的影響程度，將供方分為關(guān)鍵供方、重要供方、一般供方和臨時(shí)供方四類。關(guān)鍵供方包括鋼材供方；重要供方包括混凝土及水泥、模板木枋、

36、架管扣件等供方（安裝、裝飾等專業(yè)主材）；臨時(shí)供方是指占生產(chǎn)成本較小且對(duì)工程履約各方面無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的供方，包括零星材料和小型機(jī)具設(shè)備供方：一般供方：以上三類以外的供方均為一般供方。15.2 供方考察審查分公司應(yīng)積極尋找合格供方名冊(cè)以外的優(yōu)質(zhì)資源，保證施工項(xiàng)目的資源供應(yīng)，加強(qiáng)供應(yīng)商的良性競(jìng)爭(zhēng)，降低采購(gòu)成本。對(duì)新的資源考察審查內(nèi)容包括：是否取得經(jīng)營(yíng)資格，擁有資質(zhì)情況，是否取得相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)許可證和當(dāng)?shù)卣蟮氖袌?chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)，生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）規(guī)模及供應(yīng)服務(wù)能力，企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和企業(yè)信譽(yù)等。15.3 供方考核評(píng)價(jià)15.3.1 所有在冊(cè)和新增供方進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)，按其綜合得分情

37、況評(píng)定為優(yōu)秀、合格、基本合格和不合格四個(gè)等級(jí)。其中綜合得分90分為優(yōu)秀；70分綜合得分90分為合格；60分綜合得分70分的為基本合格；綜合得分60分的為不合格。首次使用且合同尚未完成的供方以及在合作過(guò)程中供方雖然存在一定問(wèn)題，但仍可繼續(xù)觀察使用的分供方均列為基本合格。15.3.2 項(xiàng)目部每半年對(duì)所有分供商進(jìn)行一次綜合評(píng)分工作，填寫材料供方考核評(píng)定表報(bào)分公司物資部。分公司物資部每年年末組織商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、機(jī)電部、工程部對(duì)所有分供方進(jìn)行考核評(píng)定，填寫材料供方考核評(píng)定表，交分公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后報(bào)公司法律事務(wù)部。15.3.3 公司每年更新一次物資設(shè)備合格分供方名錄。分公司物資部每年12月31日

38、前將經(jīng)本單位綜合評(píng)價(jià)的合格分供方名錄及基礎(chǔ)資料報(bào)公司，公司法律事務(wù)部組織對(duì)物資設(shè)備分供方進(jìn)行核查，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于次年元月31日前由公司匯總發(fā)布。16 獎(jiǎng)罰規(guī)定16.1 計(jì)劃外采購(gòu)或計(jì)劃超出實(shí)際需用量的5%，導(dǎo)致物資積壓3月以上（含3月），由責(zé)任人賠償相應(yīng)占用資金的銀行同期貸款利息。16.2 采購(gòu)不合格物資或分公司有庫(kù)存的物資，由責(zé)任人負(fù)責(zé)退還或降級(jí)使用，并賠償損失的20%。超越權(quán)限采購(gòu)，由責(zé)任人賠償采購(gòu)價(jià)款的10%。未經(jīng)物資部同意采購(gòu)分包合同中明確由勞務(wù)隊(duì)自購(gòu)的材料、代購(gòu)勞務(wù)隊(duì)自購(gòu)的材料未開(kāi)具調(diào)撥單并扣回材料款，由責(zé)任人賠償所采購(gòu)的材料價(jià)款。16.3 物資驗(yàn)收按崗位成本責(zé)任書(shū)

39、的約定獎(jiǎng)罰，如無(wú)約定，則由責(zé)任人賠償驗(yàn)收數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量量差（合理?yè)p耗除外，周轉(zhuǎn)材料為進(jìn)退場(chǎng)量差）對(duì)應(yīng)的材料價(jià)款的20%。接收不符合采購(gòu)合同質(zhì)量要求的物資進(jìn)場(chǎng)，由責(zé)任人賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的510%；造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，終止責(zé)任人勞動(dòng)合同關(guān)系，有違法行為的，追究法律責(zé)任。在驗(yàn)收過(guò)程中與供應(yīng)商串通弄虛作假給公司造成損失的，由責(zé)任人追回或賠償損失，并給予主要責(zé)任人20%、相關(guān)責(zé)任人員10%的罰款。周轉(zhuǎn)材料損耗超出正常范圍的，要查明原因，分清責(zé)任，用書(shū)面報(bào)告報(bào)分公司處理，屬于現(xiàn)場(chǎng)管理不到位造成的，生產(chǎn)經(jīng)理和施工員賠償50%，其它相關(guān)責(zé)任人賠償50%。16.4 超額支付材料款，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)

40、責(zé)追回并負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用，如追不回，則由相關(guān)責(zé)任人賠償。16.5 物資保管不當(dāng)，導(dǎo)致丟失、損壞，由相關(guān)責(zé)任人賠償相應(yīng)部分價(jià)款的20%。16.6 項(xiàng)目部對(duì)廢舊物資產(chǎn)生原因未作分析的，商務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效薪減半發(fā)放。未經(jīng)分公司物資部核定擅自處置廢舊物資和私自收取廢舊物資處理款不入賬的，除收繳全部款項(xiàng)外，按對(duì)應(yīng)款項(xiàng)的雙倍沖抵項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)獎(jiǎng)；發(fā)生二次以上的，停止經(jīng)辦人工作，并解除其勞動(dòng)合同關(guān)系；有貪污行為的，追究法律責(zé)任。 16.7 與分包單位有關(guān)于材料數(shù)量控制指標(biāo)約定，其超出部分未按分包合同約定處以違約金的，或因未通知分包單位確認(rèn)造成收取違約金權(quán)力喪失的，按應(yīng)收違約金數(shù)額的雙倍沖抵項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)獎(jiǎng)。17 附

41、則本實(shí)施細(xì)則由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 物資管理實(shí)施細(xì)則表格附表SW-06-01中建五局第三建設(shè)有限公司物資總需用計(jì)劃 項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量要求需用時(shí)間意見(jiàn)分公司物資部分管領(lǐng)導(dǎo)年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租

42、賃分管領(lǐng)導(dǎo)： 分公司物資部： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目總工： 編制日期： 第 頁(yè)注：實(shí)體材料、措施材料、甲供材料、設(shè)備租賃、小型設(shè)備分頁(yè)填寫。附表SW-06-02中建五局第三建設(shè)有限公司 年 月物資需用計(jì)劃 項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量要求使用部位分公司物資部意見(jiàn)新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃新購(gòu) 調(diào)撥 租賃分公司物資部： 項(xiàng)目經(jīng)理： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目總工： 編制日期： 第 頁(yè)附表SW-06-03中建五局第三建設(shè)有限公司物資采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 物資名稱規(guī)格型號(hào)單位需用數(shù)量利庫(kù)數(shù)量調(diào)入數(shù)量采購(gòu)數(shù)量需用時(shí)間質(zhì)量要求備注 項(xiàng)目經(jīng)理： 收料員： 生產(chǎn)經(jīng)理（編制）： 日期： 第 頁(yè) 注：生產(chǎn)經(jīng)理編制，