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文檔簡介

1、 SAP用戶操作培訓手冊公司公司 財務(wù)模塊最終用戶培訓手冊SAP項目組 編制 2002年12月版本號：1.0目 錄目的3主題一：總帳憑證處理流程式 4目的本教程的目的是使最終用戶掌握對總帳憑證處理流程的操作管理必備條件計算機，鍵盤和鼠標知識Windows技能可以登錄mySAP.com系統(tǒng)具備mySAP.com基礎(chǔ)知識主題一：總帳憑證處理流程用戶操作規(guī)程總帳憑證處理流程用戶操作規(guī)程流程編號：TBFI-020起草：舒英 日期：2002/12/8審核： 日期： 批準： 日期： 執(zhí)行： 日期： 版本變更原因批準日期執(zhí)行日期00新建1 目的：統(tǒng)一并規(guī)范總賬憑證從制單、審核到記賬的處理流程，提高財務(wù)憑證處

2、理的合理性和準確性，確保憑證處理流程維護有序、科學。2 適用范圍：總帳憑證處理3 文件內(nèi)容概述：l 制單員收到原始憑證后，審核原始憑證的合法性與正確性。l 若原始憑證審核無誤，制單員則可進行轉(zhuǎn)賬憑證的預(yù)制，產(chǎn)生并打印預(yù)制憑證交由主辦會計審核。l 主辦會計審核預(yù)制憑證會計科目的正確性及手續(xù)的完善性等。若預(yù)制憑證審核無誤，直接將預(yù)制憑證過賬；如審核有誤的，可直接修改預(yù)制憑證，修改后過賬為會計憑證。4 具體內(nèi)容 4.1 操作步驟:4.1.1 總帳憑證預(yù)制流程系統(tǒng)路徑會計財務(wù)會計總分類帳憑證輸入編輯或預(yù)制總帳憑證事務(wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕：在憑證日期中輸入原始憑證日期；參照中輸入：發(fā)票號；短文本中輸入摘要；在總帳科目項中分別輸入憑證的借、貸方及金額，可一借一貸，也可多借多貸；在行文本分別輸入行摘要；如果總帳科目為成本要素，還必需輸入一成本中心；如果總帳科目涉及銀行存款或現(xiàn)金，還必需在此科目的分配項中輸入一編號（與現(xiàn)金流量表相關(guān)），輸入完畢后，敲ENTER鍵，屏幕將變?yōu)椋喊?，系統(tǒng)將提示：憑證被預(yù)制。4.1.12總帳憑證預(yù)制流程系統(tǒng)路徑會計財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕：點擊清單，進入下一屏。可根據(jù)字段含義輸入范圍選擇需過帳的預(yù)制憑證，按進入下一屏。在需過帳的憑證前打鉤，按，系統(tǒng)將提示：在前一屏中，可雙擊行

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