預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺(tái)-財(cái)政股室操作手冊(cè)(賬務(wù)查詢)

1、 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊(cè)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè) 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 1 頁(yè)關(guān)于本手冊(cè)本手冊(cè)介紹使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)需要掌握的重要知識(shí)、技能，建議用戶通讀整本手冊(cè)。手冊(cè)詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的使用方法。對(duì)于手冊(cè)中介紹不清楚的問(wèn)題，或在實(shí)際管理維護(hù)中遇到的問(wèn)題而手冊(cè)介紹的內(nèi)容不充分，請(qǐng)您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊(cè)的結(jié)構(gòu)本手冊(cè)分為兩部分內(nèi)容，第一部分是賬務(wù)管理系統(tǒng)介紹，向用戶介紹一些賬務(wù)基本概念以及系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南。第二部分是報(bào)表管理介紹，向用戶介紹一些報(bào)表基本概念以及業(yè)務(wù)操作指南。通過(guò)該部分的學(xué)習(xí)用戶將具備應(yīng)用和操作該模塊的

2、基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能，向用戶詳細(xì)介紹每一個(gè)業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作的具體操作方法，是該手冊(cè)中重點(diǎn)內(nèi)容，需要用戶仔細(xì)閱讀，從而獲得具體的業(yè)務(wù)處理的操作技能。 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 1 頁(yè)目 錄第一部分 賬務(wù)處理 .11.1 憑證查詢 .11.2 賬簿查詢 .41.2.1 賬簿定義及基本操作.41.2.2 總賬查詢.81.2.3 明細(xì)賬查詢.91.2.4 余額表查詢.101.2.5 交叉統(tǒng)計(jì)表查詢.11第二部分 報(bào)表管理 .121.1 報(bào)表查詢.12第三部分 業(yè)務(wù)介紹 .131 業(yè)務(wù)概述 .132 基本概念 .133 業(yè)務(wù)過(guò)程 .14第四部分 匯總查詢分析操作指南 .141.匯總賬薄查詢.142.匯總賬薄定

3、義及基本操作.153.匯總余額表.194.匯總數(shù)量余額表.235 匯總總賬 .246 匯總明細(xì)賬 .257 匯總多欄明細(xì)賬 .278 匯總報(bào)表查詢 .289 業(yè)務(wù)進(jìn)度查詢 .28 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 1 頁(yè)第一部分 賬務(wù)處理1.11.1 憑證憑證查詢查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，首先會(huì)彈出查詢條件對(duì)話框，如圖 1.1-1 所示：圖 1.1-1 憑證查詢條件界面點(diǎn)擊【高級(jí)查詢】按鈕，界面會(huì)展開(kāi)顯示科目及要素查詢條件，如圖 1.6-2 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 2 頁(yè)圖 1.1-2 高級(jí)查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件

4、或者默認(rèn)系統(tǒng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】 ，則所有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證均會(huì)順序列出。如圖 1.1-3 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 3 頁(yè)雙擊憑證可進(jìn)入當(dāng)前憑證的明細(xì)查詢，如圖 1.1-4 所示：圖1.1-4 憑證的明細(xì)界面 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 4 頁(yè)1.21.2 賬簿查詢賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。其中賬簿主要包括總賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計(jì)表。1.2.11.2.1 賬簿定義及基本操作賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以交叉統(tǒng)計(jì)表的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁(yè)面，如圖 1.2-1 所示

5、：圖 1.2-1 賬簿查詢頁(yè)面（1）賬簿定義： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 5 頁(yè)點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢，如圖 1.2-2 所示：圖1.2-2 賬簿定義在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 1.2-3 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 6 頁(yè)圖 1.2-3 賬簿分組條件設(shè)置在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖 1.2-4 所示：圖 1.2-4 設(shè)置賬簿查詢條件要素設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點(diǎn)【保存】按鈕，完成賬簿定義。（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖 1.2-1 所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入

6、格式設(shè)置界面，如圖 1.2-5 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 7 頁(yè)圖 1.2-5 賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁(yè)面設(shè)置：點(diǎn)擊【頁(yè)面】按鈕，可對(duì)打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖 1.2-6 所示：圖 1.2-6 賬簿頁(yè)面設(shè)置（4）賬簿導(dǎo)出：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為 EXCEL 文件進(jìn) 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 8 頁(yè)行保存。如圖 1.2-7 所示：圖 1.2-7 賬簿導(dǎo)出（5）賬簿分頁(yè)顯示：賬簿可以設(shè)置分頁(yè)顯示方式，如圖 1.2-8 所示：圖 1.2-8 賬簿分頁(yè)分頁(yè)：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁(yè)顯示；每頁(yè)行數(shù)：用于指定一頁(yè)顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁(yè)；頁(yè)碼：用

7、于指定當(dāng)前顯示的頁(yè)碼，也可以通過(guò)后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁(yè)碼。1.2.21.2.2 總賬查詢總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【總賬】菜單，進(jìn)入總賬窗體， 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 9 頁(yè)如圖 1.2-9 所示：圖 1.2-9 總賬界面查詢條件：(1)憑證類別：可選擇某一個(gè)憑證類別，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有憑證類別；(2)期間范圍：可選擇某會(huì)計(jì)期間的科目總賬情況；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計(jì)，可以查看對(duì)應(yīng)的明細(xì)表。1.2.31.2.3 明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【賬務(wù)管理】

8、|【明細(xì)賬】菜單項(xiàng)，彈出明細(xì)賬的查詢窗體，如圖 1.2-10 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 10 頁(yè)圖 1.2-10 明細(xì)賬界面1.2.41.2.4 余額表查詢余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖 1.2-11: 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 11 頁(yè)圖1.2-11 余額表查詢界面可以對(duì)所有會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行余額查詢，如可查科目余額表、項(xiàng)目余額表、往來(lái)余額表等等，可根據(jù)實(shí)際需要，自定義賬簿。1.2.51.2.5 交叉統(tǒng)計(jì)表查詢交叉統(tǒng)計(jì)表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入交叉統(tǒng)計(jì)表查詢頁(yè)面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置交叉統(tǒng)計(jì)表，如圖1.2-12 所示：圖 1.2-12

9、交叉統(tǒng)計(jì)表 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 12 頁(yè)第二部分第二部分 報(bào)表管理報(bào)表管理1.11.1 報(bào)表查詢報(bào)表查詢系統(tǒng)將報(bào)表分為【一次性報(bào)表】 、 【月報(bào)表】 、 【季報(bào)表】 、 【年報(bào)表】四類。選擇界面左側(cè)報(bào)表樹(shù)狀結(jié)構(gòu)，通過(guò)選擇【月報(bào)表】-【行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表】 ，可打開(kāi)已存在的【行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表】如圖 1.1-1 所示：圖1.1-1 行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 13 頁(yè)第三部分 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)介紹介紹1 1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述匯總查詢分析，主要提供多賬套賬薄查詢，包括：匯總余額表、匯總數(shù)量余額表、匯總總賬、匯總明細(xì)賬、匯總多欄明細(xì)賬、匯總報(bào)表查詢、業(yè)務(wù)進(jìn)度查詢。2 2 基本概念基本

10、概念匯總余額表匯總余額表主要查詢?cè)诙噘~套下科目發(fā)生的年初余額、期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計(jì)、貸方累計(jì)、期末余額。匯總數(shù)量余額表匯總數(shù)量余額表主要查詢?cè)诙噘~套下會(huì)計(jì)科目掛數(shù)量單位輔助要素發(fā)生的年初余額、期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計(jì)、貸方累計(jì)、期末余額。匯總總賬匯總總賬主要查詢?cè)诙噘~套下科目在每個(gè)月內(nèi)發(fā)生的借方金額、貸方金額、余額。匯總明細(xì)賬匯總明細(xì)賬主要查詢?cè)诙噘~套下科目在每個(gè)月發(fā)生的明細(xì)賬。匯總多欄明細(xì)賬匯總多欄明細(xì)賬主要查詢?cè)诙噘~套下科目發(fā)生的每一筆明細(xì)，發(fā)生科目多列顯示。 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 14 頁(yè)匯總報(bào)表查詢匯總報(bào)表查詢主要實(shí)例在多賬套下報(bào)表的查詢。業(yè)務(wù)進(jìn)度查詢業(yè)務(wù)

11、進(jìn)度查詢業(yè)務(wù)進(jìn)度查詢主要實(shí)現(xiàn)了查詢各賬套每個(gè)月的憑證總數(shù)、未審該憑證數(shù)、已審該未記賬憑證數(shù)、已記賬憑證數(shù)、是否已月結(jié)、報(bào)表數(shù)量3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過(guò)程過(guò)程 匯總查詢分析主要實(shí)現(xiàn)了多個(gè)賬套下發(fā)生科目金額的匯總。第四部分第四部分 匯總查詢分析操作指南匯總查詢分析操作指南1. 匯總賬薄查詢匯總賬薄查詢匯總賬薄查詢提供了賬薄設(shè)置、賬薄格式設(shè)置、頁(yè)面設(shè)置、打印、預(yù)覽、導(dǎo)出、查詢等功能，其中賬薄主要包括匯總余額表、匯總數(shù)量余額、匯總總賬、匯總明細(xì)賬、匯總多欄明細(xì)賬、匯總報(bào)表查詢、業(yè)務(wù)進(jìn)度查詢。 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 15 頁(yè)2. 匯總賬薄定義及基本操作匯總賬薄定義及基本操作匯總賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們

12、以匯總余額表的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總余額表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁(yè)面，如圖 2.1-1 所示圖 2.1-1 匯總余額表（1 1）匯總賬簿定義：）匯總賬簿定義：點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的匯總賬簿查詢，如圖 2.1-2 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 16 頁(yè)圖 2.1-2 匯總賬薄管理在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 2.1-3 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 17 頁(yè)圖 2.1-3賬簿分組條件設(shè)置設(shè)置好以上基本信息、分組要素，點(diǎn)【保存】按鈕，完成賬簿定義。（2 2）匯總賬簿格式設(shè)置：）匯總

13、賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖 2.1-1 所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面，如圖 2.1-4 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 18 頁(yè)圖 2.1-4 匯總賬簿格式設(shè)置（3 3）匯總賬簿頁(yè)面設(shè)置：）匯總賬簿頁(yè)面設(shè)置：點(diǎn)擊【頁(yè)面】按鈕，可對(duì)打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖 2.1-5 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 19 頁(yè)圖 2.1-5 賬簿頁(yè)面設(shè)置（4 4）匯總賬簿導(dǎo)出：）匯總賬簿導(dǎo)出：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前匯總賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為 EXCEL 文件進(jìn)行保存。如圖 2.1-6 所示：圖 2.1-6 匯總賬簿導(dǎo)出（5 5）匯總賬簿分頁(yè)顯示：）匯總賬簿分頁(yè)顯示：匯總

14、賬簿可以設(shè)置分頁(yè)顯示方式，如圖2.1-7所示：圖 2.1-7 賬簿分頁(yè)分頁(yè)：用于設(shè)置匯總賬簿是否進(jìn)行分頁(yè)顯示；每頁(yè)行數(shù)：用于指定一頁(yè)顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁(yè)；頁(yè)碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁(yè)碼，也可以通過(guò)后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁(yè)碼。3. 匯總余額表匯總余額表登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總余額表】菜單，進(jìn)入?yún)R總余額表查詢界面，如圖 1.1-1 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 20 頁(yè)圖 1.1-1 圖匯總余額表選擇賬套類型加載該類型的賬套組合樹(shù)，在賬套組合樹(shù)中顯示了當(dāng)前登錄用戶所授權(quán)的賬套，選擇賬套加載科目組合樹(shù)，設(shè)置查詢條件，然后選擇查詢的科目點(diǎn)擊【查詢】按鈕。如圖 1.1-2 所示：

15、圖 1.1-2 匯總余查詢 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 21 頁(yè)在圖 1.1-2 中顯示出了所選科目的余額表，點(diǎn)擊隱藏條件按鈕 如圖 1.2-3 所示：圖 1.2-3 匯總余額表在余額表中選中科目所有的行，雙擊可以查看該科目發(fā)生的明細(xì)賬如圖 1.2-4 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 22 頁(yè)1.2-4 所選科目的明細(xì)賬選擇一條明細(xì)雙擊可以查看該明細(xì)的憑證如圖 1.3-5 所示：1.3-5 所選明細(xì)的憑證 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 23 頁(yè)4. 匯總數(shù)量余額表匯總數(shù)量余額表登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總數(shù)量余額表】菜單，進(jìn)入?yún)R總余額表查詢界面，如圖 4.1-1 所示：圖 4.1-1 匯總數(shù)量余額表選擇賬

16、套類型加載該類型的賬套組合樹(shù)，在賬套組合樹(shù)中顯示了當(dāng)前登錄用戶所授權(quán)的賬套，選擇賬套加載科目組合樹(shù)，設(shè)置查詢條件，然后選擇查詢的科目點(diǎn)擊【查詢】按鈕。如圖 4.1-2 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 24 頁(yè)圖 4.1.-2 匯總數(shù)量余額表查詢點(diǎn)擊條件隱藏按鈕隱藏賬套組合樹(shù)和科目組合樹(shù)，如同匯總余額表，選擇科目雙擊該科目可以查詢?cè)摽颇康拿骷?xì)賬。5 匯總總賬匯總總賬 登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總總賬】菜單，進(jìn)入?yún)R總總賬查詢界面，如圖 5.1-1 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 25 頁(yè)圖 5.1-1 匯總總賬匯總總賬和匯總余額表基本相同，不同之外在于選中科目雙擊查看本月該科目的明細(xì)。6 匯總明

17、細(xì)賬匯總明細(xì)賬登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總明細(xì)賬】菜單，進(jìn)入?yún)R總明細(xì)賬查詢界面，如圖 6.1-1 所示： 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 26 頁(yè)圖 6.1-1 匯總明細(xì)賬匯總明細(xì)賬和匯總余額表基本相同，不同之處在于選中科目雙擊查看該明細(xì)的憑證如圖：6.1-2 所示：。圖 6.1-2 所選明細(xì)的憑證 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 27 頁(yè)7 匯總多欄明細(xì)賬匯總多欄明細(xì)賬登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總多欄明細(xì)賬】菜單，進(jìn)入?yún)R總多欄明細(xì)賬查詢界面，如圖 7.1-1 所示：圖 7.1-1 匯總多欄明細(xì)賬匯總多欄明細(xì)賬和匯總明細(xì)賬基本相同，不同之處在于選中有下級(jí)的科目點(diǎn)查詢?cè)诙鄼诿骷?xì)賬中末級(jí)多列顯示圖：7.1-2 所示：圖 7.1-2 科目多欄明細(xì)賬 業(yè)務(wù)股室操作手冊(cè)第 28 頁(yè)8 匯總報(bào)表查詢匯總報(bào)表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【匯總查詢分析】|【匯總報(bào)表查詢】菜單，進(jìn)入?yún)R總報(bào)表查詢界面，如圖 8.1-1 所示：圖 8.1-1 匯總報(bào)表查詢選擇賬套類型加載賬套組合樹(shù)，選擇賬套加