財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)用教案

1、第1頁(yè)/共43頁(yè)第一頁(yè)，共44頁(yè)。財(cái)務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能有： 1. 提供各行業(yè)(hngy)報(bào)表模板 2. 文件管理功能 3. 格式管理功能 4. 數(shù)據(jù)處理功能 5. 圖表功能 6. 打印功能 7. 二次開(kāi)發(fā)功能第2頁(yè)/共43頁(yè)第二頁(yè)，共44頁(yè)。 第3頁(yè)/共43頁(yè)第三頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表7.1 7.1 報(bào)表報(bào)表(bobio)(bobio)格格式設(shè)計(jì)式設(shè)計(jì)例例1：2006年年1月月10日，以日，以CWZG（朱湘（朱湘 口令：口令：123456）的身份，登錄注冊(cè)）的身份，登錄注冊(cè)(zhc)108賬賬套的套的“財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表”系統(tǒng)并新增一張報(bào)表。系統(tǒng)并新增一張報(bào)表。 第4頁(yè)

2、/共43頁(yè)第四頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 建立新表后，將得到一張系統(tǒng)默認(rèn)格式的空表，報(bào)表名默認(rèn)為。建立新表后，將得到一張系統(tǒng)默認(rèn)格式的空表，報(bào)表名默認(rèn)為。 空白報(bào)表建立起來(lái)以后，里面沒(méi)有任何內(nèi)容，所有單元空白報(bào)表建立起來(lái)以后，里面沒(méi)有任何內(nèi)容，所有單元(dnyun)的類(lèi)型的類(lèi)型均默認(rèn)為數(shù)值單元均默認(rèn)為數(shù)值單元(dnyun)。 新報(bào)表建立后，默認(rèn)的狀態(tài)欄為格式狀態(tài)。新報(bào)表建立后，默認(rèn)的狀態(tài)欄為格式狀態(tài)。 第5頁(yè)/共43頁(yè)第五頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例2 設(shè)置設(shè)置(shzh)報(bào)表尺寸為報(bào)表尺寸為12行行6列。列。 1. 設(shè)置設(shè)置(shzh)報(bào)表尺寸報(bào)

3、表尺寸第6頁(yè)/共43頁(yè)第六頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示提示(tsh)： 報(bào)表的尺寸設(shè)置完之后，還可以單擊報(bào)表的尺寸設(shè)置完之后，還可以單擊“格式格式”菜單中菜單中“插入插入”或或“刪除刪除”選項(xiàng)增選項(xiàng)增加或減少行或列來(lái)調(diào)整報(bào)表大小。加或減少行或列來(lái)調(diào)整報(bào)表大小。第7頁(yè)/共43頁(yè)第七頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例3 定義報(bào)表定義報(bào)表(bobio)第第1行行高為行行高為12mm，第，第212行的行高為行的行高為8mm.。例例4 定義第定義第1列（列（A列）和第列）和第4列（列（D列）列寬為列）列寬為44mm；第；第2列（列（B列）、第列）、第3列（列（C列）、第列）

4、、第5列（列（E列）和第列）和第6列（列（F列）列寬為列）列寬為20mm。2. 定義定義(dngy)報(bào)表的行高和列寬報(bào)表的行高和列寬第8頁(yè)/共43頁(yè)第八頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 行高和列寬的定義，可以通過(guò)菜單操作行高和列寬的定義，可以通過(guò)菜單操作(cozu)，也可以直接利用鼠標(biāo)拖動(dòng)某行或某，也可以直接利用鼠標(biāo)拖動(dòng)某行或某列來(lái)調(diào)整行高和列寬。列來(lái)調(diào)整行高和列寬。第9頁(yè)/共43頁(yè)第九頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例5 將將A4：F12劃上網(wǎng)劃上網(wǎng)(shn wn)線(xiàn)。線(xiàn)。3.劃表格劃表格(biog)線(xiàn)線(xiàn)第10頁(yè)/共43頁(yè)第十頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)

5、表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 劃好的表格線(xiàn)在格式劃好的表格線(xiàn)在格式(g shi)狀態(tài)下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下查狀態(tài)下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看效果?？葱Ч５?1頁(yè)/共43頁(yè)第十一頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例6 將單元將單元(dnyun)A1：F1組合成一個(gè)單元組合成一個(gè)單元(dnyun)。4.定義組合定義組合(zh)單元單元第12頁(yè)/共43頁(yè)第十二頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來(lái)加以表示。組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來(lái)加以表示。 組合單元實(shí)際上就是一個(gè)大的單元

6、，所有針對(duì)單元的操作組合單元實(shí)際上就是一個(gè)大的單元，所有針對(duì)單元的操作(cozu)對(duì)組合單元對(duì)組合單元均有效。均有效。 若要取消所定義的組合單元，可以在若要取消所定義的組合單元，可以在“組合單元組合單元”對(duì)話(huà)框中，單擊對(duì)話(huà)框中，單擊“取消組合取消組合”按按鈕實(shí)現(xiàn)。鈕實(shí)現(xiàn)。第13頁(yè)/共43頁(yè)第十三頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例7 根據(jù)根據(jù)(gnj)以下表樣錄入表樣文字。以下表樣錄入表樣文字。 5.輸入輸入(shr)表間項(xiàng)目表間項(xiàng)目 ABCDEF1資產(chǎn)負(fù)債表234資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債及所有者權(quán)益期末余額年初余額5一、流動(dòng)資產(chǎn)6貨幣資金7交易性金融資產(chǎn)8應(yīng)收票據(jù)第14頁(yè)/共43頁(yè)

7、第十四頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 在輸入報(bào)表項(xiàng)目時(shí)，編制單位、日期在輸入報(bào)表項(xiàng)目時(shí)，編制單位、日期(rq)一般不需要輸入，財(cái)務(wù)報(bào)一般不需要輸入，財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)將其單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。表系統(tǒng)將其單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。 項(xiàng)目輸入完之后，默認(rèn)的格式均為普通宋體項(xiàng)目輸入完之后，默認(rèn)的格式均為普通宋體12號(hào)，居左。號(hào)，居左。 一個(gè)表樣單元最多能輸入一個(gè)表樣單元最多能輸入63個(gè)字符或個(gè)字符或31個(gè)漢字，允許換行顯示個(gè)漢字，允許換行顯示 第15頁(yè)/共43頁(yè)第十五頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例8 分別將區(qū)域分別將區(qū)域B6：C12和和E6：F12，設(shè)置為數(shù)值型的單元類(lèi)型，設(shè)置

8、為數(shù)值型的單元類(lèi)型(lixng)、逗、逗號(hào)的數(shù)字格式。號(hào)的數(shù)字格式。 6.定義定義(dngy)單元屬性單元屬性第16頁(yè)/共43頁(yè)第十六頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 報(bào)表新建時(shí)，所有單元的單元屬性報(bào)表新建時(shí)，所有單元的單元屬性(shxng)均默認(rèn)為數(shù)值型均默認(rèn)為數(shù)值型 格式狀態(tài)下，輸入的內(nèi)容均默認(rèn)為格式狀態(tài)下，輸入的內(nèi)容均默認(rèn)為“表樣表樣”單元。單元。第17頁(yè)/共43頁(yè)第十七頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例9 將將“資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表”設(shè)置字體為宋體、字型為粗體、字號(hào)設(shè)置字體為宋體、字型為粗體、字號(hào)14、水平方向、水平方向和垂直方向居中。和垂直方向居中。

9、例例10 將將“資產(chǎn)資產(chǎn)”、 “期末余額期末余額”、“年初年初(ninch)余額余額”、“負(fù)債及所有者權(quán)負(fù)債及所有者權(quán)益益”、“期末余額期末余額”、“年初年初(ninch)余額余額”設(shè)置字體為宋體、字型為斜體、設(shè)置字體為宋體、字型為斜體、字號(hào)字號(hào)14、水平方向和垂直方向居中。、水平方向和垂直方向居中。7.設(shè)置設(shè)置(shzh)單元風(fēng)格單元風(fēng)格第18頁(yè)/共43頁(yè)第十八頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 設(shè)置完之后可以設(shè)置完之后可以(ky)在預(yù)覽窗口里查看效果。在預(yù)覽窗口里查看效果。 第19頁(yè)/共43頁(yè)第十九頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例11 在在A(yíng)3單元單元(d

10、nyun)中定義中定義“單位名稱(chēng)單位名稱(chēng)”，在，在D3單元單元(dnyun)中定義中定義“年年”。第20頁(yè)/共43頁(yè)第二十頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。 每張報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。每張報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。 關(guān)鍵字如年、月等會(huì)隨同報(bào)表數(shù)據(jù)一起顯示，在定義關(guān)鍵字時(shí)即要考關(guān)鍵字如年、月等會(huì)隨同報(bào)表數(shù)據(jù)一起顯示，在定義關(guān)鍵字時(shí)即要考慮編制報(bào)表的需要，又要考慮打印的需要。慮編制報(bào)表的需要，又要考慮打印的需要。 如果關(guān)鍵字的位置設(shè)置如果關(guān)鍵字的位置設(shè)置(shz

11、h)錯(cuò)誤，可以執(zhí)行【數(shù)據(jù)】錯(cuò)誤，可以執(zhí)行【數(shù)據(jù)】|【關(guān)鍵字】【關(guān)鍵字】|【取消】命令取消后再重新設(shè)置【取消】命令取消后再重新設(shè)置(shzh)。 關(guān)鍵字在一張報(bào)表中只能定義一次，即同一張報(bào)表中不能有重復(fù)的關(guān)關(guān)鍵字在一張報(bào)表中只能定義一次，即同一張報(bào)表中不能有重復(fù)的關(guān)鍵字。鍵字。第21頁(yè)/共43頁(yè)第二十一頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表7.1.4 7.1.4 編輯編輯(binj)(binj)公式公式1. 定義定義(dngy)單元公式單元公式第22頁(yè)/共43頁(yè)第二十二頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例12 直接直接(zhji)輸入輸入C6單元單元“貨幣資金貨幣資金”“期末余額期

12、末余額”的計(jì)算公式。的計(jì)算公式。直接直接(zhji)輸入公式輸入公式第23頁(yè)/共43頁(yè)第二十三頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示：?jiǎn)卧皆谳斎霑r(shí)，凡是涉及到數(shù)學(xué)符號(hào)單元公式在輸入時(shí)，凡是涉及到數(shù)學(xué)符號(hào)(fho)和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)(fho)的均須輸?shù)木気斎胗⑽陌虢亲址?。否則系統(tǒng)將認(rèn)為公式輸入錯(cuò)誤而不能被保存。入英文半角字符。否則系統(tǒng)將認(rèn)為公式輸入錯(cuò)誤而不能被保存。第24頁(yè)/共43頁(yè)第二十四頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例13 使用使用“函數(shù)向?qū)Ш瘮?shù)向?qū)А变浫脘浫隒8單元單元(dnyun)（即（即“應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)”年初余額單元年初余額單元(dnyun)）公式

13、。）公式。第25頁(yè)/共43頁(yè)第二十五頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 賬套號(hào)和會(huì)計(jì)年度如果選擇默認(rèn)，以后在選擇取數(shù)的賬套時(shí)，需要賬套號(hào)和會(huì)計(jì)年度如果選擇默認(rèn)，以后在選擇取數(shù)的賬套時(shí)，需要進(jìn)行賬套初始工作。如果直接輸入，則不需再進(jìn)行賬套初始。進(jìn)行賬套初始工作。如果直接輸入，則不需再進(jìn)行賬套初始。 如果輸入的會(huì)計(jì)科目有輔助核算如果輸入的會(huì)計(jì)科目有輔助核算(h sun)，還可以輸入相關(guān)輔助核算，還可以輸入相關(guān)輔助核算(h sun)內(nèi)容。如果沒(méi)輔助核算內(nèi)容。如果沒(méi)輔助核算(h sun)，則，則“輔助核算輔助核算(h sun)”選擇選擇框呈灰色，不可輸入。框呈灰色，不可輸入。第26

14、頁(yè)/共43頁(yè)第二十六頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例14 資產(chǎn)總計(jì)的年初資產(chǎn)總計(jì)的年初(ninch)數(shù)數(shù)=負(fù)債及所有者權(quán)益的年初負(fù)債及所有者權(quán)益的年初(ninch)數(shù)。數(shù)。 第27頁(yè)/共43頁(yè)第二十七頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示： 審核公式在格式狀態(tài)下編輯，在數(shù)據(jù)審核公式在格式狀態(tài)下編輯，在數(shù)據(jù)(shj)狀態(tài)下執(zhí)行。狀態(tài)下執(zhí)行。第28頁(yè)/共43頁(yè)第二十八頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例15 將報(bào)表文件將報(bào)表文件(wnjin)保存為保存為“資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表”。第29頁(yè)/共43頁(yè)第二十九頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示：

15、“.REP”為用友報(bào)表文件專(zhuān)用擴(kuò)展名。為用友報(bào)表文件專(zhuān)用擴(kuò)展名。 如果沒(méi)有保存就退出，系統(tǒng)如果沒(méi)有保存就退出，系統(tǒng)(xtng)將彈出將彈出“是否保存報(bào)表？是否保存報(bào)表？”對(duì)話(huà)框。對(duì)話(huà)框。第30頁(yè)/共43頁(yè)第三十頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例16 進(jìn)入進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表”數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(shj)狀態(tài)。狀態(tài)。 第31頁(yè)/共43頁(yè)第三十一頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例17 錄入錄入(l r)關(guān)鍵字的內(nèi)容：年關(guān)鍵字的內(nèi)容：年“2008”，月，月“1”，日，日“31”。第32頁(yè)/共43頁(yè)第三十二頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示提示(tsh)： 每一張表頁(yè)均

16、對(duì)應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時(shí)隨同單元一起顯示。每一張表頁(yè)均對(duì)應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時(shí)隨同單元一起顯示。 日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。體日期。 第33頁(yè)/共43頁(yè)第三十三頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例18 計(jì)算計(jì)算(j sun)光彩股份有限公司光彩股份有限公司2008年年1月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。第34頁(yè)/共43頁(yè)第三十四頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例19 調(diào)用執(zhí)行調(diào)用執(zhí)行(zhxng)“一般企業(yè)一般企業(yè)”（2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）會(huì)計(jì)制度的年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）會(huì)

17、計(jì)制度的“資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債表表”模板。模板。第35頁(yè)/共43頁(yè)第三十五頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表提示：提示：如果所需要的報(bào)表格式或公式與調(diào)用的模板有所不同，可以在格式狀態(tài)下直接修如果所需要的報(bào)表格式或公式與調(diào)用的模板有所不同，可以在格式狀態(tài)下直接修改，然后再進(jìn)行系統(tǒng)初始、錄入關(guān)鍵字、計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。改，然后再進(jìn)行系統(tǒng)初始、錄入關(guān)鍵字、計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。利用模塊利用模塊(m kui)文件生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前，要保證所有的憑證都已經(jīng)記賬。文件生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前，要保證所有的憑證都已經(jīng)記賬。生成資產(chǎn)負(fù)債表之前，要保證對(duì)由工資和固定資產(chǎn)模塊生成資產(chǎn)負(fù)債表之前，要保證對(duì)由工資和固定資產(chǎn)模塊(m ku

18、i)傳遞到總賬模塊傳遞到總賬模塊(m kui)的憑證上相關(guān)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，否則，資產(chǎn)負(fù)的憑證上相關(guān)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，否則，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。債表不平衡。第36頁(yè)/共43頁(yè)第三十六頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例20 自定義報(bào)表自定義報(bào)表(bobio)模板。模板。第37頁(yè)/共43頁(yè)第三十七頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表例例21 調(diào)用并修改調(diào)用并修改“一般企業(yè)一般企業(yè)”（2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）中的現(xiàn)金流量表模板。生年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）中的現(xiàn)金流量表模板。生成成(shn chn)“光彩股份有限公司光彩股份有限公司”的現(xiàn)金流量表。的現(xiàn)金流量表。第38頁(yè)/共43頁(yè)第三十八頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表 提示：預(yù)置的現(xiàn)金流量表模板沒(méi)有公式；上面顯示的“編制單位”、“年”、“月”并不是關(guān)鍵字，要清除(qngch)后，重新設(shè)置關(guān)鍵字。按照這種方法編制現(xiàn)金流量表，前提是必須在總賬系統(tǒng)中指定了“現(xiàn)金流量科目”，并在填制憑證的時(shí)候，錄入了現(xiàn)金流量項(xiàng)目和金額。第39頁(yè)/共43頁(yè)第三十九頁(yè)，共44頁(yè)。第第7章章 財(cái)務(wù)