銀企直連系統(tǒng)培訓(xùn)手冊PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1銀企直連系統(tǒng)支付失敗管理支付待查管理票據(jù)打印管理員工報銷管理對外支付管理員工薪酬發(fā)放頭寸調(diào)度管理支付管理維護功能支付狀態(tài)維護取消退票處理取消支付處理綜合信息查詢賬戶變更查詢付款信息查詢查詢統(tǒng)計支付失敗原因維護銀行退票管理賬戶明細查詢賬戶余額查詢銀行編碼維護回單管理用戶權(quán)限管理組織管理系統(tǒng)管理角色管理審批管理退票原因維護授權(quán)管理 支付管理：支持銀企賬戶支付管理，提供支付失敗、支付待查和退票的管理；提供票據(jù)打印管理功能。 查詢統(tǒng)計：提供付款信息、賬戶變更、賬戶明細、賬戶余額和綜合信息等多種查詢功能。 維護功能：包括支付狀態(tài)維護、取消退票等維護功能。 系統(tǒng)管理：包括組織、用戶、權(quán)限、角色和授

2、權(quán)管理，審批流程管理以及電子回單管理第1頁/共21頁3銀企互聯(lián)系統(tǒng)與外部系統(tǒng)接口網(wǎng)上報賬網(wǎng)上報賬（多套）（多套）財務(wù)輔助理系統(tǒng)財務(wù)輔助理系統(tǒng)資金管控資金管控（集中部署，一套）（集中部署，一套）銀企互聯(lián)銀企互聯(lián)（集中部署，一套）（集中部署，一套）發(fā)發(fā)送送銀銀行行回回單單信信息息獲取支付憑證對獲取支付憑證對應(yīng)收款方信息應(yīng)收款方信息SAP（多套）（多套） 其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取付款憑證信息獲取付款憑證信息獲取薪酬對應(yīng)獲取薪酬對應(yīng)支付包信息支付包信息獲取報賬單對應(yīng)信獲取報賬單對應(yīng)信息息發(fā)送支付狀態(tài)信息發(fā)送支付狀態(tài)信息外部單位系統(tǒng)外部單位系統(tǒng)工行前置機工行前置機建行前置機建行前置機農(nóng)行前置機農(nóng)行前

3、置機中行前置機中行前置機郵儲前置機郵儲前置機發(fā)送轉(zhuǎn)賬及查詢信發(fā)送轉(zhuǎn)賬及查詢信息息第2頁/共21頁4第3頁/共21頁5付款單明細付款單明細說明：重點單據(jù)有自檢標識，并需自檢后才能提交，非重點單據(jù)無自檢標識，可批量提交說明：重點單據(jù)有自檢標識，并需自檢后才能提交，非重點單據(jù)無自檢標識，可批量提交自檢頁面自檢頁面第4頁/共21頁6付款單明細付款單明細第5頁/共21頁支付管理-付款處理（三、薪酬支付單據(jù)）付款單明細第6頁/共21頁8付款單明細付款單明細第7頁/共21頁9出納復(fù)核或付款審核如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題可點不同意將付款單退回給上一環(huán)節(jié)提交人出納復(fù)核或付款審核如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題可點不同意將付款單退回給上一

4、環(huán)節(jié)提交人出納復(fù)核、付款審核審批付款單出納復(fù)核、付款審核審批付款單第8頁/共21頁10查詢流程記錄查詢流程記錄第9頁/共21頁11異常處理待辦異常處理待辦說明：說明：手工異常處理后，異常處理屬性為是，被標識為異常處理的單據(jù)，不能提交付款審批流程，需在支手工異常處理后，異常處理屬性為是，被標識為異常處理的單據(jù)，不能提交付款審批流程，需在支付失敗待辦走完異常處理審批流程后才可以提交付款單付失敗待辦走完異常處理審批流程后才可以提交付款單第10頁/共21頁121. 點擊查詢按鈕根據(jù)查詢條件，查詢出該天該賬號所有支付待查的收款方信息，并按照銀行發(fā)送包號進點擊查詢按鈕根據(jù)查詢條件，查詢出該天該賬號所有支付

5、待查的收款方信息，并按照銀行發(fā)送包號進行分別顯示。行分別顯示。2. 對查詢出來的結(jié)果進行支付狀態(tài)修改對查詢出來的結(jié)果進行支付狀態(tài)修改 A選中需要修改的記錄，點擊置為成功按鈕，把支付銀行狀態(tài)原先為待查狀態(tài)的付款信息修改為選中需要修改的記錄，點擊置為成功按鈕，把支付銀行狀態(tài)原先為待查狀態(tài)的付款信息修改為支付成功狀態(tài)。支付成功狀態(tài)。 B選中需要修改的記錄，點擊選中需要修改的記錄，點擊 置為失敗鈕，把支付銀行狀態(tài)原先為待查狀態(tài)的付款信息修改為支置為失敗鈕，把支付銀行狀態(tài)原先為待查狀態(tài)的付款信息修改為支付失敗狀態(tài)。付失敗狀態(tài)。 C選中需要修改的記錄，點擊選中需要修改的記錄，點擊 置為待查按鈕，把支付銀行

6、狀態(tài)原先為待查狀態(tài)的付款信息修改為支置為待查按鈕，把支付銀行狀態(tài)原先為待查狀態(tài)的付款信息修改為支付銀行待查狀態(tài)。付銀行待查狀態(tài)。3 點擊提交按鈕，把該天該賬號所有已經(jīng)修改好的支付狀態(tài)的付款信息提交給下一處理人進行審批。點擊提交按鈕，把該天該賬號所有已經(jīng)修改好的支付狀態(tài)的付款信息提交給下一處理人進行審批。 4. 點擊全部導(dǎo)出按鈕把該天該賬號所有銀行支付狀態(tài)為待查的付款信息全部導(dǎo)出來，紙質(zhì)提交銀行確點擊全部導(dǎo)出按鈕把該天該賬號所有銀行支付狀態(tài)為待查的付款信息全部導(dǎo)出來，紙質(zhì)提交銀行確認。認。第11頁/共21頁132、待查支付審批、待查支付審批待查支付審批處理人可點不同意退回給待查支付處理人待查支付

7、審批處理人可點不同意退回給待查支付處理人第12頁/共21頁14說明：說明：對選擇支付方式為紙質(zhì)票據(jù)的付款單，走完審批流程后會有一條票據(jù)打印的待辦，出納可在我的待對選擇支付方式為紙質(zhì)票據(jù)的付款單，走完審批流程后會有一條票據(jù)打印的待辦，出納可在我的待辦中打印票據(jù)也可在票據(jù)打印中打印票據(jù)，票據(jù)打印后可進行票據(jù)打印復(fù)核，已經(jīng)復(fù)核狀態(tài)的票據(jù)，辦中打印票據(jù)也可在票據(jù)打印中打印票據(jù)，票據(jù)打印后可進行票據(jù)打印復(fù)核，已經(jīng)復(fù)核狀態(tài)的票據(jù)，不能再次打印，如需再次打印需取消復(fù)核不能再次打印，如需再次打印需取消復(fù)核第13頁/共21頁15說明：說明：系統(tǒng)會根據(jù)當前票據(jù)打印的類型，給用戶匹配提示信息系統(tǒng)會根據(jù)當前票據(jù)打印的

8、類型，給用戶匹配提示信息打印票據(jù)打印票據(jù)第14頁/共21頁16打印印鑒表打印印鑒表第15頁/共21頁17在在“我的待辦我的待辦”處找到處找到 支付失敗需要處理的行項支付失敗需要處理的行項點擊支付失敗處理，進入支付失敗明細點擊支付失敗處理，進入支付失敗明細, ,支付失敗的記錄包括銀行返回來的支付失敗記錄和手工異常支付失敗的記錄包括銀行返回來的支付失敗記錄和手工異常處理的單據(jù)處理的單據(jù)第16頁/共21頁18對某條選中的賬戶狀態(tài)為對某條選中的賬戶狀態(tài)為“未發(fā)起未發(fā)起”或或“流程結(jié)束流程結(jié)束”或或“流程終止流程終止”的支付失敗收款方記錄，發(fā)起的支付失敗收款方記錄，發(fā)起賬戶變更流程。由銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起待

9、辦到財輔報賬平臺，待辦統(tǒng)一給到支付失敗報賬單所對應(yīng)的報賬戶變更流程。由銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起待辦到財輔報賬平臺，待辦統(tǒng)一給到支付失敗報賬單所對應(yīng)的報賬員。賬員。報賬員自行選擇到采購輔助系統(tǒng)（或者報賬員自行選擇到采購輔助系統(tǒng)（或者MDMMDM系統(tǒng)、員工自助平臺）做主動賬戶變更，或者針對系統(tǒng)、員工自助平臺）做主動賬戶變更，或者針對有合同號的情況，通知合同經(jīng)辦人到合同系統(tǒng)發(fā)起合同綁定賬戶信息的變更流程有合同號的情況，通知合同經(jīng)辦人到合同系統(tǒng)發(fā)起合同綁定賬戶信息的變更流程，在客商、員工賬戶在客商、員工賬戶信息變更完成或者合同綁定賬戶信息完成后，報賬員在財輔報賬平臺中再選擇正確的賬戶信息信息變更完成或者合同綁

10、定賬戶信息完成后，報賬員在財輔報賬平臺中再選擇正確的賬戶信息，報賬，報賬流程結(jié)束后返回變更后信息給銀企流程結(jié)束后返回變更后信息給銀企第17頁/共21頁19點擊點擊“賬戶變更情況賬戶變更情況”進入查看界面進入查看界面第18頁/共21頁20只能選擇發(fā)送狀態(tài)為已成功或已打印狀態(tài)的記錄，同一條記錄只能選擇退票（收款）或者退票只能選擇發(fā)送狀態(tài)為已成功或已打印狀態(tài)的記錄，同一條記錄只能選擇退票（收款）或者退票（收款并付款）發(fā)起退票，如發(fā)起收款退票則在報賬平臺走完退票流程后才能發(fā)起付款退票。（收款并付款）發(fā)起退票，如發(fā)起收款退票則在報賬平臺走完退票流程后才能發(fā)起付款退票。退票賬戶變更：退票賬戶變更：出納在付款信息查詢菜單查詢到待發(fā)起退票的支付記錄，針對該支付記錄可以出納在付款信息查詢菜單查詢到待發(fā)起退票的支付記錄，針對該支付記錄可以選擇分別發(fā)起退票流程和賬戶變更流程，選擇分別發(fā)起退票流程和賬戶變更流程，該該兩個流程都兩個流程都觸發(fā)觸發(fā)到報賬平臺，到報賬平臺，報賬員到對方系統(tǒng)變報賬員到對方系統(tǒng)變更帳號后重新選擇最新賬戶（同支付失敗賬戶變更）提交流程至賬戶管理員（即退票管理員）更帳號