家具廠倉(cāng)庫(kù)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則第一條：為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損， 根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特定本規(guī) 定。第二條：倉(cāng)庫(kù)管理的工作：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷 售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù) 存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做 好積壓物資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第一條：外購(gòu)物資 （包括外購(gòu)材料、產(chǎn)品等） 到達(dá)后，由經(jīng)辦人填制 “商品驗(yàn)收單”一式貳份 （經(jīng)

2、倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)交部門主 管審批，主管審批通過(guò)簽字確認(rèn)后交至財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“材料 入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單 價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填 制“材料入庫(kù)單”一式貳份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員 核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“材料入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“材料入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物 賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。第二條：完工產(chǎn)品入庫(kù)，由生產(chǎn)部門送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情 況填制“產(chǎn)成品入庫(kù)單”一式貳份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“產(chǎn)成品入庫(kù)

3、 單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一 聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條：車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式貳份，并在備注欄內(nèi) 詳細(xì)說(shuō)明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng) 料手續(xù)。第四條：對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī) 格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告部 門主管及財(cái)務(wù)部門處理。三、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)第一條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部 門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料 單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依

4、據(jù)，一 聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。第二條：包裝前物料確認(rèn)。使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料 進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。第三條：公司倉(cāng)庫(kù)一切產(chǎn)成品的對(duì)外發(fā)放，一律憑經(jīng)部門主管審批的 “出貨單”，“出貨單”一式肆份，一聯(lián)交部門主管，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一 聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“產(chǎn)成品出庫(kù)單”依據(jù)第四條：對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨， 并視其程度報(bào)告部門主管、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管 第一條：物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能

5、、特點(diǎn)和用途分類分區(qū) 碼放，做到 " 二齊、三清、四號(hào)定位 " 。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c ）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第二條：每月必須對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品、材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次（倉(cāng)管員對(duì)常 用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更 正）。并由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一 聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng) 在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條：建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的 同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員 一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。第四條：倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工 作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。五、其他第一條：倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、