沙企業(yè)運營過程記錄表

1、企業(yè)運營過程記錄表組號：CEO ：財務總監(jiān)：營銷總監(jiān)：采購總監(jiān)：生產(chǎn)總監(jiān)：起始年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息

2、 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請分別用+、 -號表示。起始年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入35直接成本-12毛利=23綜合費用-1

3、1折舊前利潤=12折舊-4支付利息前利潤=8財務收入 /支出+/-4其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=4所得稅-1凈利潤=3資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金20長期負債40應收款15短期負債在制品8應付賬款成品6應交稅金1原料3一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計52負債合計41固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本50機器與設備13利潤留存11在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計53所有者權(quán)益合計64資產(chǎn)總計105負債和所有者權(quán)益總計105第一年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）

4、在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出

5、請分別用+、 -號表示。第一年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費用-折舊前利潤=折舊-支付利息前利潤=財務收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=所得稅-凈利潤=資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債

6、應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第二年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)

7、產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請分別用+、 -號表示。第二年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO1400

8、0產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費用-折舊前利潤=折舊-支付利息前利潤=財務收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=所得稅-凈利潤=資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第三年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請

9、按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期

10、末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請分別用+、 -號表示。第三年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費用-折舊前利潤=折舊-支付利息前利潤=財務收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=所得稅-凈利潤=資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益

11、期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第四年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫

12、投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請分別用+、 -號表示。第四年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO

13、 資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費用-折舊前利潤=折舊-支付利息前利潤=財務收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=所得稅-凈利潤=資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第五年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一

14、項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO

15、 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請分別用+、 -號表示。第五年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費用-折舊前利潤=折舊-支付利息前利潤=財務收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=所得稅-凈利潤=資

16、產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第六年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO 請在相應的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會 /登記銷售訂單 /支付廣告費制定新年度計劃支付上年應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請短期貸款（高利貸）原材料入庫 /更

17、新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應收款 /應收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長期貸款 /申請長期貸款支付設備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊 （ ）新市場開拓 /ISO 資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請分別用+、 -號表示。第六年訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量單價總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養(yǎng)費租金

18、轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域國內(nèi)亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計利潤表項目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費用-折舊前利潤=折舊-支付利息前利潤=財務收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤=所得稅-凈利潤=資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計度季四度季年 三3第 度季二度季一劃度例季計四舉制度購 編季年 三采劃2計第 度及購季采二及劃 劃度季計計 產(chǎn)一產(chǎn)生度1季生-四A度表A季年 三12P2P1P1P1R1P1 1PP11PR211P1錄第 度季二附度季一111RPP111RPR11PR2111PR12品料品料品料品料品線產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)產(chǎn)動生1工2工3工45自手手手半料品料品料材產(chǎn)材產(chǎn)材 計 合度季四度年季三3第度季二度季一）度年季四3-1度（季制年