沙企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程記錄表

1、企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程記錄表組號(hào)：CEO ：財(cái)務(wù)總監(jiān)：營(yíng)銷總監(jiān)：采購(gòu)總監(jiān)：生產(chǎn)總監(jiān)：起始年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息

2、 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。起始年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO 資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入35直接成本-12毛利=23綜合費(fèi)用-1

3、1折舊前利潤(rùn)=12折舊-4支付利息前利潤(rùn)=8財(cái)務(wù)收入 /支出+/-4其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=4所得稅-1凈利潤(rùn)=3資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金20長(zhǎng)期負(fù)債40應(yīng)收款15短期負(fù)債在制品8應(yīng)付賬款成品6應(yīng)交稅金1原料3一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)52負(fù)債合計(jì)41固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本50機(jī)器與設(shè)備13利潤(rùn)留存11在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計(jì)53所有者權(quán)益合計(jì)64資產(chǎn)總計(jì)105負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)105第一年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）

4、在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出

5、請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。第一年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO 資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-折舊前利潤(rùn)=折舊-支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=所得稅-凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債

6、應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第二年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)

7、產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。第二年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO 資格認(rèn)證ISO9000 1SO1400

8、0產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-折舊前利潤(rùn)=折舊-支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=所得稅-凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第三年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)

9、按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期

10、末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。第三年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO 資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-折舊前利潤(rùn)=折舊-支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=所得稅-凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益

11、期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第四年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)

12、投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。第四年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO

13、 資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-折舊前利潤(rùn)=折舊-支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=所得稅-凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第五年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一

14、項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO

15、 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。第五年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO 資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-折舊前利潤(rùn)=折舊-支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=所得稅-凈利潤(rùn)=資

16、產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第六年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO 請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 /支付廣告費(fèi)制定新年度計(jì)劃支付上年應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款 / 還本付息 /申請(qǐng)短期貸款（高利貸）原材料入庫(kù) /更

17、新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線 / 變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記（貼息、變賣生產(chǎn)線損失等）支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金 /購(gòu)買廠房計(jì)提折舊 （ ）新市場(chǎng)開(kāi)拓 /ISO 資格認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）每筆現(xiàn)金收入或支出請(qǐng)分別用+、 -號(hào)表示。第六年訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總額賬期成本毛利銷 售 情況產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金

18、轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO 資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）其他（變賣生產(chǎn)線損失）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-折舊前利潤(rùn)=折舊-支付利息前利潤(rùn)=財(cái)務(wù)收入 /支出+/-其他收入 /支出（貼息） +/-稅前利潤(rùn)=所得稅-凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)度季四度季年 三3第 度季二度季一劃度例季計(jì)四舉制度購(gòu) 編季年 三采劃2計(jì)第 度及購(gòu)季采二及劃 劃度季計(jì)計(jì) 產(chǎn)一產(chǎn)生度1季生-四A度表A季年 三12P2P1P1P1R1P1 1PP11PR211P1錄第 度季二附度季一111RPP111RPR11PR2111PR12品料品料品料品料品線產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)產(chǎn)動(dòng)生1工2工3工45自手手手半料品料品料材產(chǎn)材產(chǎn)材 計(jì) 合度季四度年季三3第度季二度季一）度年季四3-1度（季制年