FICO培訓(xùn)文檔

1、結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 獨(dú)獨(dú) 特特 的的 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 靈靈 活活 的的 總總 帳帳 科科 目目 表表 多多 種種 貨貨 幣幣 并并 存存 的的 系系 統(tǒng)統(tǒng) 允允 許許 用用 戶戶 自自 定定 義義 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 年年 度度 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 便便 靈靈 活活 的的 信信 息息 輸輸 入入 方方 式式 功功 能能 強(qiáng)強(qiáng) 大大 的的 信信 息息 輸輸 出出 系系 統(tǒng)統(tǒng) 未未 結(jié)結(jié) 清清 帳帳 項(xiàng)項(xiàng) 的的 管管 理理 總總 帳帳 與與 明明 細(xì)細(xì) 帳帳 的的 緊緊 密密 結(jié)結(jié) 合合 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 管管 理理 模模 塊塊 與與 其其 它它 模模 塊塊 的的 緊緊 密密 結(jié)結(jié) 合合 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 與與 其其

2、它它 外外 部部 系系 統(tǒng)統(tǒng) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 的的 配配 合合 因因 特特 網(wǎng)網(wǎng) 技技 術(shù)術(shù) 加加 快快 了了 與與 外外 界界 的的 聯(lián)聯(lián) 系系 組織結(jié)構(gòu)G/L 主數(shù)據(jù)憑證處理預(yù)制憑證參考憑證 集團(tuán)集團(tuán) 公司公司 會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 公司代碼公司代碼 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 信用控制范圍信用控制范圍 是是SAPSAP系統(tǒng)中的最高等級(jí)系統(tǒng)中的最高等級(jí) 一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫, ,包括建立一個(gè)完全包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表集成的系統(tǒng)所必須的所有表 按每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫按每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫 能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織單元能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織單元 在公司級(jí)別上建立合

3、并財(cái)務(wù)報(bào)表在公司級(jí)別上建立合并財(cái)務(wù)報(bào)表 一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼- 所有的公司代碼必須使用同樣的會(huì)計(jì)科目所有的公司代碼必須使用同樣的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)年度 每個(gè)公司代碼必須配有一個(gè)會(huì)計(jì)科目表每個(gè)公司代碼必須配有一個(gè)會(huì)計(jì)科目表 幾個(gè)公司代碼可以應(yīng)用同一會(huì)計(jì)科目表幾個(gè)公司代碼可以應(yīng)用同一會(huì)計(jì)科目表 - 如集團(tuán)協(xié)議不同的公司代碼如集團(tuán)協(xié)議不同的公司代碼, ,可以使用不可以使用不同的會(huì)計(jì)科目表同的會(huì)計(jì)科目表 一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu) 一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體 是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)則的最小組織單元是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)則的最小組織單

4、元- 進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別- 會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別- 產(chǎn)生合法的獨(dú)立資產(chǎn)負(fù)債表和損溢表的級(jí)產(chǎn)生合法的獨(dú)立資產(chǎn)負(fù)債表和損溢表的級(jí)別別 用于做內(nèi)部報(bào)表用于做內(nèi)部報(bào)表, ,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損溢表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)部損溢表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 能用于所有的公司代碼能用于所有的公司代碼 - - 必須在所有必須在所有的公司代碼中有相同的含義的公司代碼中有相同的含義 根據(jù)業(yè)務(wù)范圍根據(jù)業(yè)務(wù)范圍, ,更新總帳平衡余額更新總帳平衡余額 一個(gè)組織單元或是責(zé)任范圍一個(gè)組織單元或是責(zé)任范圍, ,用來用來控制客戶信用范圍控制客戶信用范圍 公司代碼可以派給一個(gè)也只能是一公

5、司代碼可以派給一個(gè)也只能是一個(gè)信用控制范圍個(gè)信用控制范圍 多個(gè)公司代碼可以派給一個(gè)信用控多個(gè)公司代碼可以派給一個(gè)信用控制范圍制范圍 是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì)是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì), ,物料物料, ,供應(yīng)商供應(yīng)商, ,客戶客戶等業(yè)務(wù)過程中的對(duì)象等業(yè)務(wù)過程中的對(duì)象 在一段期間內(nèi)在一段期間內(nèi), ,信息往往保持不變信息往往保持不變 每個(gè)主數(shù)據(jù)具有單一的名字或數(shù)字編號(hào)每個(gè)主數(shù)據(jù)具有單一的名字或數(shù)字編號(hào) 每個(gè)總帳科目建立一個(gè)主數(shù)據(jù)每個(gè)總帳科目建立一個(gè)主數(shù)據(jù) 企業(yè)交易數(shù)據(jù)過帳到總帳科目中企業(yè)交易數(shù)據(jù)過帳到總帳科目中 總帳科目可顯示行項(xiàng)目總帳科目可顯示行項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表公司代碼公司代碼分兩步維護(hù)分兩步維護(hù)集

6、中維護(hù)集中維護(hù)+分兩步維護(hù)或者集中維護(hù)分兩步維護(hù)或者集中維護(hù) ?+ 是否用樣板科目是否用樣板科目 ?是否用樣是否用樣本科目本科目 ? 包含的數(shù)據(jù)控制包含的數(shù)據(jù)控制- 數(shù)據(jù)如何輸入數(shù)據(jù)如何輸入 - 數(shù)據(jù)如何處理數(shù)據(jù)如何處理 指定會(huì)計(jì)科目種類指定會(huì)計(jì)科目種類: :- 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表- 損溢表損溢表包含會(huì)計(jì)科目表信息包含會(huì)計(jì)科目表信息包含公司代碼信息包含公司代碼信息會(huì)計(jì)科目表信息會(huì)計(jì)科目表信息公司代碼信息公司代碼信息名稱名稱控制控制合并合并科目控制科目控制帳戶管理帳戶管理憑證輸入控制憑證輸入控制短文本短文本 / 長(zhǎng)長(zhǎng)文本文本資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 或或損益表損益表 科目組科目組交易伙伴交易伙伴科

7、目貨幣科目貨幣 稅稅收種類收種類行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目顯示 索索引碼引碼 字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 會(huì)計(jì)科目表信息會(huì)計(jì)科目表信息- 總帳科目代碼總帳科目代碼- 總帳科目名稱總帳科目名稱- 會(huì)計(jì)種類會(huì)計(jì)種類: :資產(chǎn)負(fù)債表或損溢表資產(chǎn)負(fù)債表或損溢表- 科目組科目組: : 控制公司代碼中數(shù)據(jù)記錄產(chǎn)生的信息控制公司代碼中數(shù)據(jù)記錄產(chǎn)生的信息 是為建立總帳科目時(shí)控制公司代碼層字段屏幕編輯狀是為建立總帳科目時(shí)控制公司代碼層字段屏幕編輯狀態(tài)態(tài) 能決定總帳科目編碼的有效間隔能決定總帳科目編碼的有效間隔IMGIMG： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - - 一般分類帳科目一般分類帳科目 - - 總帳科目總帳科目 - - 主數(shù)主數(shù) 據(jù)據(jù)

8、 - - 總帳科目創(chuàng)建總帳科目創(chuàng)建 - - 一級(jí)手工一級(jí)手工/ /自動(dòng)自動(dòng)( (備選項(xiàng)備選項(xiàng)3) -3) - 定義每個(gè)科目組定義每個(gè)科目組( (總帳科目總帳科目) )的屏幕格式的屏幕格式 在創(chuàng)建總帳科目時(shí)必填的字段在創(chuàng)建總帳科目時(shí)必填的字段科目編號(hào)科目編號(hào) XXXXXXXXXXXXXXXX會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 XXXXXXXX短文短文長(zhǎng)文長(zhǎng)文資產(chǎn)負(fù)債表科目資產(chǎn)負(fù)債表科目損溢表科目名稱損溢表科目名稱科目組科目組公司代碼信息公司代碼信息 (常用常用) 科目控制科目控制 帳戶管理帳戶管理 憑證輸入控制憑證輸入控制 帳戶幣種帳戶幣種 只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額 匯率差額代碼匯率差額代

9、碼 稅務(wù)類型稅務(wù)類型 允許含允許含/ /不含稅過帳不含稅過帳 統(tǒng)馭科目的科目類型統(tǒng)馭科目的科目類型 會(huì)計(jì)幣種會(huì)計(jì)幣種- 指定過帳所需的幣種指定過帳所需的幣種 記帳本位幣記帳本位幣= =需用來記帳的任何幣種需用來記帳的任何幣種- 缺省幣種缺省幣種- 交易行為數(shù)據(jù)總是以記帳本位幣更新和顯示交易行為數(shù)據(jù)總是以記帳本位幣更新和顯示- 系統(tǒng)也儲(chǔ)存除本位幣以外的幣種記帳的金額系統(tǒng)也儲(chǔ)存除本位幣以外的幣種記帳的金額 會(huì)計(jì)幣種會(huì)計(jì)幣種- 外幣外幣 = = 以外幣記帳以外幣記帳 交易數(shù)據(jù)和科目余額以本位幣和指定的外幣來更新交易數(shù)據(jù)和科目余額以本位幣和指定的外幣來更新只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額例

10、：例：GR/IRGR/IR貨或發(fā)票未到貨或發(fā)票未到本位幣本位幣USDUSD1 1、發(fā)票校驗(yàn)、發(fā)票校驗(yàn)交易貨幣交易貨幣 DEMDEM1000 DEM 1580 USD 1000 DEM 1580 USD (DEM:USD = 1:1.58) (DEM:USD = 1:1.58) 2 2、收貨、收貨交易貨幣交易貨幣 USDUSD 1580 USD 1580 USD3 3、GR/IRGR/IR清帳清帳( (DEM:USD = 1:1.60)DEM:USD = 1:1.60)如果不設(shè)置只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額如果不設(shè)置只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)1000 1000 DEMDEM1600 USD

11、1600 USD收貨收貨1580 1580 USDUSD匯兌損益匯兌損益20 20 USDUSD如果設(shè)置只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額如果設(shè)置只限以本位幣計(jì)價(jià)的余額發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)1000 1000 DEMDEM1580 USD1580 USD收貨收貨1580 1580 USDUSD 匯率差額代碼匯率差額代碼指定需要進(jìn)行科目余額匯兌損益的總帳科目指定需要進(jìn)行科目余額匯兌損益的總帳科目指定進(jìn)行匯兌損益的方法指定進(jìn)行匯兌損益的方法 稅務(wù)類型稅務(wù)類型指定稅收種類指定稅收種類指定銷項(xiàng)稅指定銷項(xiàng)稅/ /進(jìn)項(xiàng)稅的種類進(jìn)項(xiàng)稅的種類如果總帳與稅務(wù)無關(guān)如果總帳與稅務(wù)無關(guān), ,則不需在稅務(wù)方面予以說明則不需在稅務(wù)方面予以

12、說明 允許含允許含/ /不含稅過帳不含稅過帳 統(tǒng)馭科目的科目類型統(tǒng)馭科目的科目類型A A 資產(chǎn)統(tǒng)馭科目資產(chǎn)統(tǒng)馭科目D D 客戶的統(tǒng)馭科目客戶的統(tǒng)馭科目K K 供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目 當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí)當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí), ,系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭科目系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭科目 統(tǒng)馭科目不能直接過帳統(tǒng)馭科目不能直接過帳客戶明細(xì)帳客戶明細(xì)帳 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款3000 統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目( (總帳科目總帳科目) )客戶客戶11000客戶客戶22000供應(yīng)商明細(xì)帳供應(yīng)商明細(xì)帳 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目供應(yīng)商供應(yīng)商 1供應(yīng)商供應(yīng)商 2300050008000未清項(xiàng)目管理未清項(xiàng)目管理顯示行項(xiàng)

13、目顯示行項(xiàng)目排序碼排序碼 未收款項(xiàng)管理未收款項(xiàng)管理- 指定此科目需要進(jìn)行未清項(xiàng)管理指定此科目需要進(jìn)行未清項(xiàng)管理 以結(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來使借貸平衡以結(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來使借貸平衡- 結(jié)清結(jié)清GR/IRGR/IR科目科目- 未清項(xiàng)在進(jìn)行憑證歸檔之前必須結(jié)清未清項(xiàng)在進(jìn)行憑證歸檔之前必須結(jié)清 行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目顯示- 有選擇性地現(xiàn)示科目的借貸方詳細(xì)情況有選擇性地現(xiàn)示科目的借貸方詳細(xì)情況 當(dāng)將行項(xiàng)目過帳到這類科目和顯示行項(xiàng)目時(shí)當(dāng)將行項(xiàng)目過帳到這類科目和顯示行項(xiàng)目時(shí), ,需要額需要額外的儲(chǔ)存空間和系統(tǒng)時(shí)間外的儲(chǔ)存空間和系統(tǒng)時(shí)間會(huì)計(jì)號(hào)碼會(huì)計(jì)號(hào)碼 1020100001 1020100001 銀行帳戶銀行帳戶公司

14、代碼公司代碼 XXXXXXXX期間期間借借貸貸借貸余額借貸余額. . 累積余額累積余額C/f bal.C/f bal. 50,000.00 50,000.001 110,000.0010,000.00 1,000.00 1,000.009,000.00 59,000.009,000.00 59,000.002 225,000.0025,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.00.憑證號(hào)憑證號(hào) 憑證類型憑證類型 憑證日期憑證日期貨幣金額貨幣金額2000000020000000SASA01/15/9701/15/97

15、USD5,000.00USD5,000.002000000120000001SASA01/15/9701/15/97USD1,000.00-USD1,000.00-2000001020000010SASA01/28/9701/28/97USD5,000.00USD5,000.00 不應(yīng)使用分錄項(xiàng)來顯示下列科目不應(yīng)使用分錄項(xiàng)來顯示下列科目- 統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目- 有累積功能的科目和可被其他應(yīng)用模塊有累積功能的科目和可被其他應(yīng)用模塊( (例如存貨科目例如存貨科目) )加以分析的科目加以分析的科目- 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅收科目進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅收科目, , 因?yàn)槎悇?wù)信息只與憑證有關(guān)因?yàn)槎悇?wù)信息只與憑證有關(guān) 排序

16、碼排序碼- 當(dāng)選擇行項(xiàng)目顯示時(shí)當(dāng)選擇行項(xiàng)目顯示時(shí), ,此項(xiàng)信息是必選的此項(xiàng)信息是必選的- 決定顯示的行項(xiàng)目排序的字段決定顯示的行項(xiàng)目排序的字段- 過帳日期過帳日期- 憑證日期憑證日期- 成本中心成本中心字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組- 用于控制在用到這個(gè)帳戶的總帳憑證中屏幕字段顯示情用于控制在用到這個(gè)帳戶的總帳憑證中屏幕字段顯示情況況- IMG： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-財(cái)政帳目全局設(shè)置財(cái)政帳目全局設(shè)置-憑證憑證- - 行項(xiàng)目行項(xiàng)目-控制控制-維護(hù)字段狀態(tài)變式維護(hù)字段狀態(tài)變式字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組文本文本FREE FREE 全部字段可選全部字段可選 XXXXXXXXXXXXG001 G001 一般一般 ( (帶

17、說明帶說明, ,分配分配) )G003 G003 原料消耗科目原料消耗科目字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組G001G001一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)附加帳戶設(shè)置附加帳戶設(shè)置物料管理物料管理收付業(yè)務(wù)收付業(yè)務(wù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)稅款稅款國(guó)外收付國(guó)外收付.字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 收付業(yè)務(wù)收付業(yè)務(wù)隱去隱去 強(qiáng)制強(qiáng)制 可選可選到期日到期日起息日起息日收付條件收付條件扣除現(xiàn)金折扣扣除現(xiàn)金折扣自己的銀行自己的銀行銀行業(yè)務(wù)伙伴銀行業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)記錄科目編號(hào)科目編號(hào)10201000011020100001公司代碼公司代碼 XXXXXXXX. . .憑證輸入控制憑證輸入控制 字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 G001G001總帳憑證輸入總帳憑證輸

18、入總帳總帳 1020100001 1020100001 銀行銀行公司代碼公司代碼XXXXXXXX項(xiàng)項(xiàng) 1/1/借輸入借輸入/40/40金額金額到期日到期日起息日起息日收付條件收付條件扣除現(xiàn)金折扣扣除現(xiàn)金折扣l 通過集中維護(hù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目通過集中維護(hù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目憑證處理憑證處理+ 由過帳產(chǎn)生由過帳產(chǎn)生+ 屬于交易數(shù)據(jù)屬于交易數(shù)據(jù)+ 由兩部分組成由兩部分組成:憑證抬頭憑證抬頭憑證行項(xiàng)目憑證行項(xiàng)目憑證抬頭憑證抬頭憑證日期憑證日期: 01/07/2000憑證類型憑證類型: SA記帳日期記帳日期: 01/07/2000貨幣貨幣: RMB憑證號(hào)碼憑證號(hào)碼: XXXXXXX (由系統(tǒng)自動(dòng)分配由系統(tǒng)自動(dòng)分配)行

19、項(xiàng)目行項(xiàng)目 1記帳碼記帳碼 帳戶帳戶金額金額4011110101 (現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目) 1000行項(xiàng)目行項(xiàng)目2記帳碼記帳碼 帳戶帳戶金額金額5011110101 (銀行存款銀行存款)1000憑證類型憑證類型: SA記帳碼記帳碼: 40帳戶帳戶: 54140100總帳科目過帳總帳科目過帳+ 使 FI 和其他模塊相集成+ FI 過帳的同時(shí)將數(shù)據(jù)傳給其他模塊G/L Postings我不想我不想現(xiàn)在記帳現(xiàn)在記帳.+未完憑證的一種處理方法未完憑證的一種處理方法+選擇預(yù)制功能代替保存選擇預(yù)制功能代替保存+預(yù)制憑證并不是所有的憑證信息都能修改預(yù)制憑證并不是所有的憑證信息都能修改 !+系統(tǒng)會(huì)給預(yù)制憑證分配一個(gè)

20、唯一的憑證號(hào)碼系統(tǒng)會(huì)給預(yù)制憑證分配一個(gè)唯一的憑證號(hào)碼G/L Postings預(yù)制憑證預(yù)制憑證清單清單預(yù)制憑證預(yù)制憑證G/L PostingsG/L Postings 能節(jié)省輸入的時(shí)間能節(jié)省輸入的時(shí)間 能減少重復(fù)輸入產(chǎn)生的錯(cuò)誤能減少重復(fù)輸入產(chǎn)生的錯(cuò)誤 創(chuàng)建參考憑證不會(huì)影響正常憑證創(chuàng)建參考憑證不會(huì)影響正常憑證 G/L Postings樣本憑證樣本憑證模板憑證模板憑證周期性憑周期性憑證證能否增加行項(xiàng)目能否增加行項(xiàng)目NoYesNo能否改變記帳碼和帳戶能否改變記帳碼和帳戶NoYesNo能否改變金額能否改變金額YesYesNo一張憑證能引入多少次一張憑證能引入多少次僅一次僅一次多于一次多于一次僅一次僅一次

21、時(shí)間要求時(shí)間要求隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)月末月末憑證是否一定完整憑證是否一定完整YesNoYes是否用程序執(zhí)行是否用程序執(zhí)行NoNoYesG/L Postingsl 菜單路徑菜單路徑l 憑證輸入時(shí)點(diǎn)擊屏幕上的模板憑證鍵憑證輸入時(shí)點(diǎn)擊屏幕上的模板憑證鍵l 或者在憑證第一行的記帳碼上輸入或者在憑證第一行的記帳碼上輸入“00”就可就可以調(diào)用模板憑證以調(diào)用模板憑證G/L PostingsG/L Postings 主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商發(fā)票輸入付款處理特別總帳交易APs methodMaster Data供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)Master Data 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與供應(yīng)商相關(guān)的所有信息供應(yīng)商主數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與供應(yīng)商相關(guān)

22、的所有信息 每一個(gè)供應(yīng)商都有系統(tǒng)自動(dòng)分配或用戶分配的唯一號(hào)碼每一個(gè)供應(yīng)商都有系統(tǒng)自動(dòng)分配或用戶分配的唯一號(hào)碼通用數(shù)據(jù)如名稱、地址等屬于集團(tuán)級(jí)的數(shù)據(jù)，能被幾個(gè)公司代碼所通用數(shù)據(jù)如名稱、地址等屬于集團(tuán)級(jí)的數(shù)據(jù)，能被幾個(gè)公司代碼所共享共享 公司級(jí)定義的數(shù)據(jù)只屬于某公司所有公司級(jí)定義的數(shù)據(jù)只屬于某公司所有發(fā)發(fā) 票票 $應(yīng)應(yīng) 付付 帳帳 款款 $電電 廠廠 . .分分 類類 帳帳- - 供應(yīng)商供應(yīng)商 總總 帳帳 u當(dāng)金額過帳到分類帳當(dāng)金額過帳到分類帳 - - 供應(yīng)商時(shí)供應(yīng)商時(shí) , , 系統(tǒng)立即自動(dòng)地過帳到總帳系統(tǒng)立即自動(dòng)地過帳到總帳u每個(gè)供應(yīng)商所對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭科目在主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)信息視圖中定義每個(gè)供應(yīng)商所對(duì)應(yīng)的

23、統(tǒng)馭科目在主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)信息視圖中定義 Master Data財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)采購采購l 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)可以通過采購模塊維護(hù)（供應(yīng)商主數(shù)據(jù)可以通過采購模塊維護(hù)（MM）或通過應(yīng)付帳款（）或通過應(yīng)付帳款（AP）維）維護(hù)，也可以兩者一起維護(hù)護(hù)，也可以兩者一起維護(hù)l 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)工作一定要明確供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)工作一定要明確Master Data+集中式集中式 (有采購視圖有采購視圖)交易代碼交易代碼: XK01+非集中式非集中式 (無采購視圖無采購視圖)交易代碼交易代碼: FK01Master Data舉例舉例: 內(nèi)部供應(yīng)商內(nèi)部供應(yīng)商供應(yīng)商號(hào)碼供應(yīng)商號(hào)碼帳戶組帳戶組公司代碼公司代碼通用數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控

24、制數(shù)據(jù)科目信息科目信息付款信息付款信息Master Data舉例舉例: 原材料供應(yīng)商原材料供應(yīng)商供應(yīng)商號(hào)碼供應(yīng)商號(hào)碼帳戶組帳戶組公司代碼公司代碼通用數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息科目信息付款信息付款信息采購組織采購組織采購組采購組采購訂單貨幣采購訂單貨幣Master Data+改變立即生效改變立即生效+可以凍結(jié)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)可以凍結(jié)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)BREAK FOR DEMO供應(yīng)商發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票Invoice Process+在應(yīng)付帳款中輸入供應(yīng)商發(fā)票在應(yīng)付帳款中輸入供應(yīng)商發(fā)票+在在MM中通過發(fā)票確認(rèn)輸入發(fā)票中通過發(fā)票確認(rèn)輸入發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn): 是否有采購訂單是否有采購訂單 ？Invoice

25、Process+費(fèi)用類的支出費(fèi)用類的支出+辦公室用品辦公室用品+某些服務(wù)某些服務(wù)Invoice Process舉例舉例: 打印紙供應(yīng)商打印紙供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商哈德威四方哈德威四方發(fā)票輸入發(fā)票輸入 (AP)付款處理付款處理(AP)Invoice Process舉例舉例: 原材料供應(yīng)商原材料供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商哈德威四方哈德威四方付款處理付款處理 (AP)發(fā)票確認(rèn)發(fā)票確認(rèn)(MM)創(chuàng)建創(chuàng)建 PO (采購采購)發(fā)貨發(fā)貨開發(fā)票開發(fā)票收貨收貨 (MM)Invoice Process:存貨存貨材料采購材料采購材料采購材料采購供應(yīng)商供應(yīng)商Invoice ProcessPayment Process+標(biāo)明發(fā)票付款

26、的期限標(biāo)明發(fā)票付款的期限+在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有定義，也可以在發(fā)票行項(xiàng)目中定義在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有定義，也可以在發(fā)票行項(xiàng)目中定義周期周期 百分比百分比 天數(shù)天數(shù)1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45Payment Process+選擇行項(xiàng)目選擇行項(xiàng)目+系統(tǒng)提供多行未清發(fā)票系統(tǒng)提供多行未清發(fā)票Payment ProcessSpecial G/L transactionsSpecial G/L transactions記帳碼記帳碼:29 供應(yīng)商借方供應(yīng)商借方09 客戶借方客戶借方39 供應(yīng)商貸方供應(yīng)商貸方19 客戶貸方客戶貸方標(biāo)志標(biāo)志:W 匯票匯票A 定金定金Special G/L tr

27、ansactionsw 處理步驟處理步驟特殊總帳標(biāo)志特殊總帳標(biāo)志 A A 預(yù)預(yù) 付付 款款 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 帳帳 戶戶 11,40011,400100.40100.40應(yīng)應(yīng) 付付 帳帳 款款 100.40100.40特殊總帳標(biāo)志特殊總帳標(biāo)志 F F 預(yù)預(yù) 付付 款款 請(qǐng)請(qǐng) 求求 1900190011,40011,400預(yù)預(yù) 付付 款款 預(yù)預(yù) 付付 款款 請(qǐng)請(qǐng) 求求19001900特殊總帳標(biāo)志特殊總帳標(biāo)志 3 3 分公司備用金分公司備用金 25000250002500025000其其 它它 應(yīng)應(yīng) 收收 帳帳 款款 Special G/L transactions收到來自供應(yīng)商的預(yù)付請(qǐng)求收到來自

28、供應(yīng)商的預(yù)付請(qǐng)求付定金給供應(yīng)商付定金給供應(yīng)商 ，此時(shí)發(fā)票還未開出，此時(shí)發(fā)票還未開出定金請(qǐng)求定金請(qǐng)求500銀行存款銀行存款500預(yù)付帳款預(yù)付帳款500Special G/L transactions收貨收貨/收發(fā)票收發(fā)票收發(fā)票同時(shí)清定金收發(fā)票同時(shí)清定金A/P應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款500存貨存貨500預(yù)付帳款預(yù)付帳款500A/P應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款500 使使 用用 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) 付付 款款 支支 付付 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) 特別總帳標(biāo)志特別總帳標(biāo)志W(wǎng) W 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) 付付 款款 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 帳帳 戶戶 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng) 付付 款款 11,4

29、0011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400特殊總帳標(biāo)志特殊總帳標(biāo)志 W W 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 帳帳 戶戶 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400 銀銀 行行 應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù) Special G/L transactions 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶發(fā)票輸入客戶收款處理信貸管理APs methodMaster Data+ 售達(dá)方售達(dá)方+ 運(yùn)達(dá)方運(yùn)達(dá)方+ 一次性客戶一次性客戶Master Data客

30、戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)Master Data 所有信息所有信息 唯一代碼唯一代碼 屬于公司代碼屬于公司代碼 公司之間共用公司之間共用Master Data應(yīng)收帳款科目應(yīng)收帳款科目: 11310100總帳科目總帳科目明細(xì)帳明細(xì)帳: A/R客戶帳戶客戶帳戶: Compaq5005004是一個(gè)總帳科目是一個(gè)總帳科目4不能直接記帳不能直接記帳 4 在客戶主數(shù)據(jù)中在客戶主數(shù)據(jù)中 被被指定指定4實(shí)時(shí)過帳實(shí)時(shí)過帳 Master Data+集中式集中式 (帶銷售視圖帶銷售視圖)交易代碼交易代碼: V-09+非集中式非集中式 (無銷售視圖）無銷售視圖）交易代碼交易代碼: XD01Master Data客戶代碼客戶代

31、碼帳戶組帳戶組公司代碼公司代碼通用數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息科目信息收款處理收款處理Master Data客戶代碼客戶代碼帳戶組帳戶組公司代碼公司代碼通用數(shù)據(jù)通用數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)科目信息科目信息收款交易收款交易銷售渠道銷售渠道價(jià)格組價(jià)格組發(fā)運(yùn)信息發(fā)運(yùn)信息Master Data+修改立即生效修改立即生效+可以凍結(jié)客戶主數(shù)據(jù)可以凍結(jié)客戶主數(shù)據(jù)l 在財(cái)務(wù)模塊中創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)模塊中創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) 客戶發(fā)票客戶發(fā)票Invoice Process+在在 FI 通過應(yīng)收帳款手工輸入客戶發(fā)票通過應(yīng)收帳款手工輸入客戶發(fā)票+在在 SD通過系統(tǒng)開客戶發(fā)票通過系統(tǒng)開客戶發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn): 是否有銷

32、售訂單是否有銷售訂單 ？Invoice ProcessInvoice Process舉例舉例: 資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)報(bào)廢客戶帳戶客戶帳戶哈德威四方哈德威四方發(fā)票輸入發(fā)票輸入 (AR)收款處理收款處理(AR)Invoice Process舉例舉例: 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售收款處理收款處理(AR)開票開票(SD)創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨(MM/SD)Invoice Process:銷售成本銷售成本存貨存貨客戶客戶銷售收入銷售收入Invoice ProcessInvoice ProcessPayment ProcessPayment Process客戶客戶銷售收入銷售收入銀行存款銀行存款客戶客戶P

33、ayment ProcessPayment ProcessCredit Management請(qǐng)問請(qǐng)問: 在你們公司由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)信用管理在你們公司由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)信用管理?財(cái)務(wù)或銷售財(cái)務(wù)或銷售?Credit Management銷售訂單銷售訂單客戶信用控制客戶信用控制l 拒絕訂單拒絕訂單l 要求預(yù)付款要求預(yù)付款l 接受訂單接受訂單Credit Management集團(tuán)集團(tuán)信用范圍信用范圍: CEUP信用范圍信用范圍: CUSA信用范圍信用范圍: CHNA公司代碼公司代碼: CNA1公司代碼公司代碼: USA1公司代碼公司代碼: SCOL公司代碼公司代碼: FRAN客戶客戶 A客戶客戶 A客戶客戶

34、 C客戶客戶 B客戶客戶 C客戶客戶 B客戶客戶 CCredit ManagementCredit Management演示客戶信用管理業(yè)務(wù)供應(yīng)商采購訂單生產(chǎn)訂單客戶發(fā)票發(fā)票應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款總分類帳收料發(fā)料完工入庫銷售出庫銷售計(jì)劃及預(yù)測(cè)銷售訂單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與其他模塊的集成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與其他模塊的集成貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收帳戶購貨申請(qǐng)購貨申請(qǐng)購貨訂單購貨訂單收貨收貨 對(duì)會(huì)計(jì)無影響對(duì)會(huì)計(jì)無影響存款存款借借 貸貸費(fèi)用費(fèi)用借借 貸貸集成集成 MM-FIMM-FI通過自動(dòng)的帳戶分配通過自動(dòng)的帳戶分配 GR/IR GR/IR借借 貸貸oror$150$150$150$150$150$150貨物

35、已收貨物已收/ /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收帳戶收發(fā)票收發(fā)票 付款付款 貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收 借借 貸貸供應(yīng)商應(yīng)付供應(yīng)商應(yīng)付借借 貸貸供應(yīng)商應(yīng)付供應(yīng)商應(yīng)付借借 貸貸 現(xiàn)金現(xiàn)金借借 貸貸$150$150$150$150$150$150$150$150FI 模塊的培訓(xùn)課程現(xiàn)已結(jié)束，模塊的培訓(xùn)課程現(xiàn)已結(jié)束， 你掌握了多少？你掌握了多少？+ 總分類帳（總分類帳（GL）？）？+ 應(yīng)付帳款（應(yīng)付帳款（AP）？）？+ 應(yīng)收帳款（應(yīng)收帳款（AR）？）？1、FI 模塊包含哪三部分？模塊包含哪三部分？(10)2、FI 涉及的組織機(jī)構(gòu)單元有哪些，說出四個(gè)？涉及的組織機(jī)構(gòu)單元有哪些，說出四個(gè)？(20)3、

36、利用模板憑證輸入一張費(fèi)用報(bào)銷的憑證，記下產(chǎn)生、利用模板憑證輸入一張費(fèi)用報(bào)銷的憑證，記下產(chǎn)生的憑證號(hào)：的憑證號(hào)：(20) 憑證類型憑證類型 ：SA 借方科目：管理費(fèi)用科目（成本中心：借方科目：管理費(fèi)用科目（成本中心： 自選）自選） 貸方科目：貸方科目：11110101 金額：金額：10004、根據(jù)客戶余額查找銷售訂單，記下銷售訂單號(hào)、根據(jù)客戶余額查找銷售訂單，記下銷售訂單號(hào)(10)5、在系統(tǒng)中完成付供應(yīng)商定金的全過程，記下每步產(chǎn)、在系統(tǒng)中完成付供應(yīng)商定金的全過程，記下每步產(chǎn)生的憑證號(hào)：生的憑證號(hào)：(40) 定金請(qǐng)求定金請(qǐng)求/付定金付定金/收發(fā)票收發(fā)票/清定金清定金/清余額清余額/付款付款您的尊姓

37、大名：您的尊姓大名：組織結(jié)構(gòu)主數(shù)據(jù)費(fèi)用分配 一個(gè)結(jié)構(gòu)組織單元來定義公司的成本一個(gè)結(jié)構(gòu)組織單元來定義公司的成本/管理會(huì)計(jì)行為管理會(huì)計(jì)行為 公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍 一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司 這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表Display Cost Center Group/Standard Hierarchy控制范圍標(biāo)準(zhǔn)層次節(jié)點(diǎn)(一個(gè)層次范圍)成本中心+標(biāo)準(zhǔn)層次代表成本中心組+成本中心是標(biāo)準(zhǔn)層次中最低一級(jí)+成本中心都是按自己的節(jié)點(diǎn)組成樹狀結(jié)構(gòu)的，節(jié)點(diǎn)是創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時(shí)的必填項(xiàng)成本中心層次結(jié)構(gòu)101201301401CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1控制范圍控制范圍CO 工具箱成本中心利潤(rùn) 中心生產(chǎn)成本CO 獲利分析作業(yè)成本內(nèi)部 定單統(tǒng)計(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)作業(yè)類型作業(yè)類型成本要素成本要素成本中心成本中心主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)成本要素成本要素 是記錄一定會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的是記錄一定會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的 成本費(fèi)用，成本費(fèi)用， 提供公司內(nèi)的消耗性價(jià)值信息提供公司內(nèi)的消耗性價(jià)值信息.有兩種