事業(yè)單位出差管理制度匯編

1、出差管理制度一、規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有 章可循特制定本制度。二、本制度參照本公司行政管理、財務管理相關(guān)制度的 規(guī)定制定。三、員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情 況需要，事前予以核定，并依照程序核實。四、出差的審核決定權(quán)限如下：（一）當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。（二）遠途出差由部門經(jīng)理核準，報總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理以上人員一 律由總經(jīng)理核準。五、交通工具的選擇標準：（一）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（二）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況 下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪或高 鐵出行，特殊

2、情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。六、費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，報總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不 得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批七、借款（一）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（二）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制 借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再 對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借 支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如 未獲共識則交付總經(jīng)理進行裁決。（三）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務 預約，并有總經(jīng)理審批；（四）借款要及時清還，公務結(jié)束

3、后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至 扣清為止。（五）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。（六）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000-2000元，主管級以上員工金額在 1000-3000 以內(nèi)，特 殊用途超過5000元等特大金額應上報總經(jīng)理原因?qū)徟?。八、報銷程序及出差費用的報銷（一）嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報 銷單”-部門主管或經(jīng)理審核簽字-財務部核實-總經(jīng)理審批 -財務領(lǐng)款報銷。（二）出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次差旅費報銷單、出差報告，財務部門依據(jù)相關(guān)財

4、務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支 出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接 于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷 時，按報銷單所填金額 90%予以報銷。九、出差申請與報告（一）出差前應填寫出差申請表并注明出差路線、 事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)總經(jīng)理同意并簽字確認后方 可出差，否則出差費用一律不予報銷。（二）總經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員 所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出 的出差費用預算進行合理性測算。（三）出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。（四）將出差申請表送至人事行政部留存、記錄考勤。 原則上出差出

5、發(fā)時間在中午 12點以前的可以不來公司報到； 出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因 不來公司的必須有總經(jīng)理批準并報人事行政部備案。（五）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準并報人事行政部后可不來公司報到。（六）出差后須按出差申請表中擬定的時間、路線、 擬計劃開展出差工作。（七）出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長 差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長 出差時間，否則其差旅費不予報銷。（八）出差人員返回后均需提報出差報告，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情

6、況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出 差費用報銷的依據(jù)之一。（九）出差報告的審核及審批：流程同出差申請。（十）出差結(jié)束后，應于 3日之內(nèi)提交出差報告，并到 財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所 發(fā)生的費用，公司將不予報銷。（一）為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以 外）成本效益，遠途出差人員在填具差旅費報銷單時， 必須與相對應的出差申請表上所載明的預算金額相接近， 如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng) 總經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。十、員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督 管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程

7、中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行 為應及時處理。違規(guī)處罰標準：（一）員工出差未辦理申請手續(xù)的， 處罰責任人20 - 100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。（二）員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上 報的，處罰責任人 20 - 200元/次，獲得的資料未按時辦理 歸檔手續(xù)的，處罰責任人 50 - 200元/次，如因此造成的直 接經(jīng)濟損失由責任人承擔。出差管理辦法（三）出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20 - 200元/次，對超期報銷的出差費用按9 0%報銷入賬。（四）出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的 多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的 應進行剝離。5、財務部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的， 處罰責任人50 - 200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由 審核人承擔。十一、出差相關(guān)規(guī)定（一）本市出差：1、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票 據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；（二）市外出差：1、原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得總經(jīng) 理同意后方可報銷相關(guān)費用；出差人員所乘交通工具及食宿 標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí) 行。2、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所 領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。3