編制倉(cāng)庫(kù)手冊(cè)

1、編制倉(cāng)庫(kù)手冊(cè)的基本目的：為了更好的強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)管理，讓倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)行更為有效的為生產(chǎn)服務(wù)；為了倉(cāng)庫(kù)的各種手續(xù)更為規(guī)范和科學(xué)；為了能讓每一位倉(cāng)庫(kù)人員都能更好的明確倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的基本流程和各自的基本職責(zé)；為了避免因人員變動(dòng)而帶來(lái)不必要的混亂；為了讓新進(jìn)員工在盡可能短的時(shí)間內(nèi)知悉倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)事務(wù),較快的勝任倉(cāng)庫(kù)工作。 倉(cāng) 庫(kù) 概 況一、 倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)：零件倉(cāng)庫(kù)、配件倉(cāng)庫(kù)、原材料倉(cāng)庫(kù)、部裝倉(cāng)庫(kù)、整機(jī)成品庫(kù)，輔料工具庫(kù)。二、 倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)域分布:(一) 、零件倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)域：主倉(cāng)庫(kù)區(qū)，后倉(cāng)庫(kù)區(qū)，鈑金件擺放區(qū)，油路板擺放區(qū)，頭、中、尾板擺放區(qū)（CNC旁邊以及打料車(chē)間的油漆房），長(zhǎng)、鉤、傍鉸擺放區(qū)（打料車(chē)間）、哥林柱擺放區(qū)

2、（總裝車(chē)間）。(二) 、配件倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)域：配件主倉(cāng)庫(kù)區(qū)。(三) 、原材料倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)域：鈑金車(chē)間以及鈑金車(chē)間門(mén)口、機(jī)加工中心、銅司倉(cāng)庫(kù)、后倉(cāng)庫(kù)。(四) 、部裝存放區(qū)域：打料車(chē)間、總裝車(chē)間。(五) 、整機(jī)成品擺放區(qū)域：總裝車(chē)間。(六) 、輔助材料、工具、辦公用品、日常用品存放地點(diǎn)：CNC加工中心刀具倉(cāng)庫(kù)。三、倉(cāng)庫(kù)成員：倉(cāng)管員、材料會(huì)計(jì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)審核員、臨時(shí)工。四、倉(cāng)庫(kù)成員的基本職責(zé)：倉(cāng)管員的基本職責(zé)：保管好倉(cāng)庫(kù)的各種物料，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)的安全和完整；負(fù)責(zé)和材料會(huì)計(jì)一起清點(diǎn)、核對(duì)入庫(kù)物料的數(shù)量，如果是外購(gòu)物料驗(yàn)收時(shí)，需核對(duì)物料實(shí)來(lái)數(shù)量和送貨單數(shù)量是否一致，并在送貨單簽字確認(rèn)。若出現(xiàn)送貨單

3、和實(shí)物不一致時(shí)應(yīng)及時(shí)的與供應(yīng)商或上海三基物料采購(gòu)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，查明原因；如果是自制的就根據(jù)檢驗(yàn)合格的物料數(shù)量來(lái)驗(yàn)收入庫(kù)。負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)料單來(lái)發(fā)放物料，并對(duì)所發(fā)物料負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的整理、整頓、清掃、清潔，確保倉(cāng)庫(kù)物料擺放科學(xué)、規(guī)范、美觀，確保倉(cāng)庫(kù)地面、貨架、辦公桌、文件柜的干凈、整潔；負(fù)責(zé)就物料管理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題與相部門(mén)和單位溝通、協(xié)調(diào)，妥善保管好倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)單據(jù)。材料會(huì)計(jì)的基本職責(zé)：認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的各種數(shù)據(jù)的核算工作以及倉(cāng)庫(kù)有關(guān)物料的計(jì)量工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)料手續(xù)的規(guī)范；協(xié)助倉(cāng)管員看管好倉(cāng)庫(kù)的各種物料；負(fù)責(zé)和倉(cāng)管員一起清點(diǎn)、核對(duì)入庫(kù)物料的數(shù)量，看物料實(shí)來(lái)數(shù)量和送貨單數(shù)量是否一致，并在送貨單上簽字確認(rèn)

4、；物料驗(yàn)收無(wú)誤后應(yīng)根據(jù)送貨單（外購(gòu)的）或施工卡（自制的）來(lái)填寫(xiě)入庫(kù)單；負(fù)責(zé)保管好倉(cāng)庫(kù)的各種單據(jù)（包括送貨資料、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、以及其他一些原始單據(jù)），并按月裝訂成冊(cè)；負(fù)責(zé)每天編制倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表（如果庫(kù)存軟件正式運(yùn)行后，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)將倉(cāng)庫(kù)中有關(guān)物料變動(dòng)的數(shù)據(jù)及時(shí)的錄入計(jì)算機(jī)），并對(duì)帳、卡、物的一致性負(fù)責(zé)；搞好倉(cāng)庫(kù)的整理、整頓、清掃、清潔；監(jiān)督倉(cāng)管員是否嚴(yán)格的按照規(guī)范的程序來(lái)操作；負(fù)責(zé)及時(shí)的向上級(jí)反映倉(cāng)庫(kù)中出現(xiàn)的一些問(wèn)題（比如：物料損壞問(wèn)題、不正當(dāng)?shù)念I(lǐng)發(fā)料手續(xù)問(wèn)題），并主動(dòng)的做好一些協(xié)調(diào)性工作，確保倉(cāng)庫(kù)能有條不紊的運(yùn)轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)審核員的基本職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的合理性和物料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性審核，編制賬實(shí)差

5、異表和審核說(shuō)明，當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有差異時(shí)應(yīng)及時(shí)的把差異情況告知倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員和材料會(huì)計(jì)，要求其查找差異原因，對(duì)于差異原因查不清楚的需及時(shí)的上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的程序和手續(xù)改進(jìn)提出合理性建議，負(fù)責(zé)建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳并每天將倉(cāng)庫(kù)有關(guān)數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況在臺(tái)帳上序時(shí)登記，并定期或不定期的將臺(tái)帳與報(bào)表核對(duì)。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好其他一些日常工作（如協(xié)助卸貨、倉(cāng)庫(kù)整理）。生產(chǎn)準(zhǔn)備人員的基本職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)物料的發(fā)放，負(fù)責(zé)將發(fā)好的物料及時(shí)的送往車(chē)間，并與車(chē)間裝配工人當(dāng)面清點(diǎn)物料數(shù)量，看是否與領(lǐng)料單上的數(shù)量一致，并簽字確認(rèn)；負(fù)責(zé)入廠或出廠物料的裝卸；協(xié)助倉(cāng)管員搞好倉(cāng)庫(kù)整理、整頓工作；以及完成一些臨時(shí)安排的一些工作。臨時(shí)工的基本職責(zé)：和生產(chǎn)準(zhǔn)備人員

6、一起負(fù)責(zé)出廠和入廠物料的裝卸工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的搬運(yùn)和整理；以及完成一些臨時(shí)安排的一些任務(wù)。倉(cāng)庫(kù)管理制度 總則1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)管理職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置需要根據(jù)工廠生產(chǎn)的需要、廠房設(shè)備和空間的限制等條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)的分工，形成物資的分級(jí)歸口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷的提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。 物資驗(yàn)收入庫(kù)3、物資入庫(kù)，倉(cāng)

7、庫(kù)管理員和材料會(huì)計(jì)要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并在送貨單上簽字，倉(cāng)管員和材料會(huì)計(jì)必須認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移，所以簽字時(shí)一定要謹(jǐn)慎，一定要和送貨人當(dāng)面把物資數(shù)量清點(diǎn)清楚。針對(duì)從上海三基中轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的物料，以上海傳真過(guò)來(lái)的反饋單作為送貨依據(jù)。倉(cāng)管員和材料會(huì)計(jì)如在核對(duì)反饋單和實(shí)物時(shí)發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)應(yīng)及時(shí)的與上海相關(guān)物料采購(gòu)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，查找原因。4、物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)先把物料放置待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5、物料驗(yàn)收完畢，材料會(huì)計(jì)憑發(fā)票或送貨單所列供應(yīng)商名稱(chēng)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量來(lái)開(kāi)具入庫(kù)單，基本要求：計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單填寫(xiě)清楚、準(zhǔn)確，入庫(kù)單

8、一式四聯(lián)，一聯(lián)由材料會(huì)計(jì)或倉(cāng)管員留存，其他三聯(lián)分別交給相干的責(zé)任部門(mén)，其中一聯(lián)隨同托收單或送貨單交財(cái)務(wù)科記帳。6、不良品，應(yīng)專(zhuān)區(qū)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員和材料會(huì)計(jì)應(yīng)負(fù)失職責(zé)任。7、物料驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和經(jīng)辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛帳。對(duì)于貨到而單未到的物料可根據(jù)實(shí)來(lái)數(shù)量先入庫(kù)，然后將實(shí)收情況及時(shí)的反饋到供應(yīng)商或上海三基物料采購(gòu)負(fù)責(zé)人。物資的儲(chǔ)存保管8、 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途以及我們公司生產(chǎn)特性來(lái)規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。凡屬笨重物品落地?cái)[放，重

9、量輕、周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。9、 物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下。根據(jù)物料的特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。10、對(duì)庫(kù)存、代保管、代驗(yàn)物料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有則，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)的報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)行為。11.保管好倉(cāng)庫(kù)的物資，對(duì)于貴重物資未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不

10、準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)。12.倉(cāng)庫(kù)人員要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。物資發(fā)放13.按推陳出新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成的物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)質(zhì)劣用等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。14.領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、物料用途，發(fā)料員，領(lǐng)料員簽字。15.調(diào)撥材料，保管員和材料會(huì)計(jì)要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)料。16.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理好交接手續(xù)（交接過(guò)程由生產(chǎn)準(zhǔn)備人員來(lái)

11、銜接），當(dāng)面點(diǎn)清，防止出錯(cuò)。17.所有發(fā)料憑證由材料會(huì)計(jì)妥善保管，切不可丟失。其他有關(guān)事項(xiàng)18.記帳有字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)要及時(shí)。19.允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈、盤(pán)虧，每月都要上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。20材料會(huì)計(jì)需每日對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行編號(hào)。 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)、帳簿、報(bào)表管理說(shuō)明 為了確保倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)傳遞順暢, 單據(jù)存放規(guī)范合理，做帳做表有理有據(jù)，特作如下說(shuō)明：一、 倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)分類(lèi)：1、送貨單據(jù)：（1）、供應(yīng)商隨貨同行的送貨單；（2）需經(jīng)上海三基公司中轉(zhuǎn)的物料的反饋單（由上海公司傳真過(guò)來(lái)）；2、入庫(kù)單據(jù)：a零件倉(cāng)庫(kù)有自制件入庫(kù)單（主要是用于鈑金件

12、、機(jī)加工零件入庫(kù)）和外購(gòu)入庫(kù)單（用于外購(gòu)零件入庫(kù)），b、配件倉(cāng)庫(kù)主要有外購(gòu)入庫(kù)單。3、出庫(kù)單據(jù)：a.主要有技術(shù)部編制的領(lǐng)料單，b.因領(lǐng)料單不準(zhǔn)、物料毀損、工藝更改等情況下由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的補(bǔ)料單；c.還有由于一些特殊原因需領(lǐng)用的小件物料而填寫(xiě)的領(lǐng)料單（主要出現(xiàn)在配件倉(cāng)庫(kù)）。D. 因客服部維修或銷(xiāo)售需從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)由客服部開(kāi)具并由客服部主管簽字的領(lǐng)料單。4、退貨單：a是由于供應(yīng)商提供的物料在品質(zhì)、功能、樣式上不符合我廠的要求時(shí)，需退回供應(yīng)商時(shí)填寫(xiě)的一種單據(jù)。零件倉(cāng)庫(kù)的退貨單主要是由外協(xié)檢驗(yàn)員來(lái)填寫(xiě)，并由倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)或倉(cāng)管員一起確認(rèn)，配件倉(cāng)庫(kù)的退貨單主要是由倉(cāng)管員來(lái)填寫(xiě)，然后由倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)一起確認(rèn)。5

13、、生產(chǎn)退庫(kù)單，是因倉(cāng)庫(kù)發(fā)往車(chē)間的物料超出了裝配的實(shí)際需要而需退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫(xiě)，并由材料會(huì)計(jì)確認(rèn)的一種單據(jù)。二、 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的填制和傳遞程序：（一） 入庫(kù)單據(jù)的傳遞及保管，1.件倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單的傳遞及保管，在外購(gòu)配件來(lái)工廠時(shí)，倉(cāng)管員和材料會(huì)計(jì)將反饋單或送貨單與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，如果隨貨同行的是送貨單，材料會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)送貨單來(lái)填寫(xiě)入庫(kù)單，開(kāi)好之后將一式三聯(lián)的入庫(kù)單分別交給相關(guān)人員。如果是反饋單則無(wú)須另開(kāi)入庫(kù)單，只需兩人在反饋單上聯(lián)簽確認(rèn)，然后將反饋單傳真到上海三基公司物料管理員。同時(shí)，將反饋單復(fù)印三份，原件由倉(cāng)管員保存，復(fù)印件一份由材料會(huì)計(jì)做帳后統(tǒng)一交給單據(jù)保管員按日期裝 訂成冊(cè)；一份應(yīng)付賬款審核員保

14、管，供核對(duì)發(fā)票用；一份交給生產(chǎn)計(jì)劃員。 2.零件倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單據(jù)的傳遞及保管，（1）如果零件是外購(gòu)的，材料會(huì)計(jì)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的送貨單填寫(xiě)一式四份入庫(kù)單，將開(kāi)好的入庫(kù)單交給外協(xié)零件檢驗(yàn)員，外協(xié)檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果在入庫(kù)單上填寫(xiě)好之后交還給零件倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)再將計(jì)劃聯(lián)交給生產(chǎn)計(jì)劃員，將核算聯(lián)和隨貨同行的送貨單一起交給應(yīng)付帳款審核員，材料會(huì)計(jì)做帳后將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交給單據(jù)保管員每天裝訂成冊(cè)，作為每天報(bào)表的編制和記帳的依據(jù)，留存聯(lián)由材料會(huì)計(jì)保管。（2）如果是自制件入庫(kù)，材料會(huì)計(jì)根據(jù)與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤的工藝過(guò)程單來(lái)填寫(xiě)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單交給自制件檢驗(yàn)員，要求其將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在入庫(kù)單上并簽字確認(rèn)，然后將計(jì)劃聯(lián)交給生產(chǎn)部

15、計(jì)劃員，將核算聯(lián)交給財(cái)務(wù)人員，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交給單據(jù)保管員每天與其他單據(jù)裝訂在成冊(cè)，留存聯(lián)由材料會(huì)計(jì)保管。3.原材料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單據(jù)的傳遞及保管，材料會(huì)計(jì)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的送貨單和反饋單來(lái)填寫(xiě)入庫(kù)單，然后將一式四聯(lián)的入庫(kù)單交給檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員來(lái)確認(rèn)物料是否合格并在入庫(kù)單上簽字，材料會(huì)計(jì)將入庫(kù)單的計(jì)劃聯(lián)交計(jì)劃員，核算聯(lián)交應(yīng)付帳款審核員、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由記帳員記帳后統(tǒng)一交給單據(jù)保管員每日裝訂成冊(cè)，留存聯(lián)由材料會(huì)計(jì)保管。4.輔料倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單據(jù)的傳遞及保管，跟配件的基本一致（參照配件入庫(kù)單的傳遞程序）。（二） 出庫(kù)單據(jù)的傳遞和保管，1.技術(shù)部編制的零配件領(lǐng)料單的傳遞保管，生產(chǎn)部計(jì)劃主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將領(lǐng)料單下發(fā)到倉(cāng)庫(kù)，然后由配

16、件倉(cāng)庫(kù)的材料會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)天的領(lǐng)料單給予編號(hào); 其編碼原則：前兩位代表年度，次兩位代表月份，再兩位代表日期，最后兩位為單據(jù)順序號(hào)，如果是同一個(gè)組件的領(lǐng)料單不管有多少?gòu)?，都只給一個(gè)編號(hào)，然后根據(jù)該組件領(lǐng)料單的份數(shù)，在領(lǐng)料單上標(biāo)上幾分之幾（比如中尾閥組件有3張，那么在領(lǐng)料單上標(biāo)上1/3、2/3、3/3）。每天倉(cāng)庫(kù)的材料會(huì)計(jì)和臺(tái)帳記錄員根據(jù)當(dāng)天的領(lǐng)料單來(lái)做倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表和登記臺(tái)帳，做完倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表后將領(lǐng)料單交給單據(jù)保管員每天裝訂成冊(cè)。2.由技術(shù)部或生產(chǎn)部根據(jù)某些特殊的原因而填寫(xiě)的補(bǔ)料單的傳遞和保管，倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)要督促補(bǔ)料單填寫(xiě)人員將相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)完整，看機(jī)器批次、組件名稱(chēng)、發(fā)料人簽名、領(lǐng)料人簽名、補(bǔ)料原因、發(fā)料日

17、期是是否填寫(xiě)完整，配件倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)每天需對(duì)當(dāng)天的補(bǔ)料單編號(hào)，編碼原則跟領(lǐng)料單的編碼原則一樣，此單據(jù)同樣作為日?qǐng)?bào)表編制和帳簿登記的依據(jù)，報(bào)表做好之后將其交給單據(jù)保管員。3、客服部填寫(xiě)的領(lǐng)料單傳遞和保管，一式兩聯(lián)，倉(cāng)管員和材料會(huì)計(jì)登卡記帳后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交給單據(jù)保管員，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)管員或材料會(huì)計(jì)保管。三、 關(guān)于倉(cāng)庫(kù)貨卡的管理 （一） 貨卡需編號(hào),比如:該種物料現(xiàn)有3張卡,就按時(shí)間的先后順序給予編號(hào)(1)、（2）、（3），如果是新物料，或者尚未納入管理范圍的物料需要新建卡，倉(cāng)管員或材料會(huì)計(jì)必須在卡上標(biāo)明建卡日期，材料會(huì)計(jì)或倉(cāng)管員必須把原有的卡填滿之后方可另行建新卡，倉(cāng)庫(kù)的貨卡必須用夾子夾好，并且與物相對(duì)應(yīng)

18、，不得隨意的移動(dòng)貨卡的位置；（二） 貨卡時(shí)必須把原始單據(jù)的相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)清楚：1.入庫(kù)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)，A.零件倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)登卡時(shí)，應(yīng)該把入庫(kù)日期，入庫(kù)單的類(lèi)別（是自制還是外購(gòu)），如果是外購(gòu)的需注明供應(yīng)商名稱(chēng)，入庫(kù)單編號(hào)，入庫(kù)數(shù)量以及結(jié)存數(shù)；B.配件倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)數(shù)據(jù)登卡時(shí)，應(yīng)該把入庫(kù)日期，供應(yīng)商名稱(chēng)，反饋單編號(hào)或入庫(kù)單編號(hào)，入庫(kù)數(shù)量和結(jié)存數(shù)量等內(nèi)容填寫(xiě)具體；（3）原材料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)跟零件一樣。2.出庫(kù)數(shù)據(jù)的登記，（1）零件倉(cāng)庫(kù)和配件倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)數(shù)據(jù)登卡時(shí)，應(yīng)該把領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單編號(hào)、機(jī)器批次、組件名稱(chēng)、出庫(kù)數(shù)量和結(jié)存數(shù)記錄清楚。（2）原材料出庫(kù)數(shù)據(jù)的登記應(yīng)該把領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單編號(hào)、領(lǐng)料人姓名、領(lǐng)料用途、出庫(kù)

19、數(shù)量、結(jié)存數(shù)記錄清楚。（3）如果是客服部領(lǐng)用，登卡時(shí)除了把出庫(kù)日期、領(lǐng)料單編號(hào)等內(nèi)容填寫(xiě)清楚外，還應(yīng)把客戶(hù)的名稱(chēng)填上。（4）補(bǔ)料單登卡時(shí)應(yīng)當(dāng)把補(bǔ)料單的編號(hào)、機(jī)器批次、組件名稱(chēng)填寫(xiě)清楚。3.貨卡的保管，倉(cāng)管員應(yīng)把使用完畢的貨卡及時(shí)的收集起來(lái)，按照一定的順序排列并用繩子穿好，妥善存放以便查閱。以后遇到使用完的貨卡收回時(shí)應(yīng)找到原來(lái)相同貨卡將其插入對(duì)應(yīng)的位置。四、 倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳的建立、記錄和保管，為了更好的反映倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況， 現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的所有物料的變動(dòng)都在倉(cāng)庫(kù)數(shù)量金額式的臺(tái)帳中予以反映，使得倉(cāng)庫(kù)的物料變動(dòng)都在帳簿上留下痕跡。建帳要求：A、內(nèi)容填寫(xiě)完整，即建帳時(shí)必須把物料的編號(hào)、圖號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、庫(kù)位、單

20、位填寫(xiě)清楚。B、帳簿的分類(lèi)要科學(xué)，零件倉(cāng)庫(kù)的帳簿按機(jī)器型號(hào)來(lái)分類(lèi)（如可分為DC160C、DC250C、DC280C、DC400C等），配件倉(cāng)庫(kù)的帳簿可按配件的大類(lèi)來(lái)分類(lèi)（如閥類(lèi)、接頭類(lèi)、高壓軟管類(lèi)、內(nèi)六角螺絲類(lèi)等），。C、帳頁(yè)的排序要科學(xué)，如零件倉(cāng)庫(kù)可按圖號(hào)大小或編號(hào)大小來(lái)排列，配件、原材料、輔料和工具倉(cāng)庫(kù)可按編號(hào)或品名與規(guī)格相結(jié)合的大小來(lái)排列。五、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表的編制和審核流程，1、每天各倉(cāng)庫(kù)的材料會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的各種原始單據(jù)來(lái)編制倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表，編制依據(jù)主要有入庫(kù)單、領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、退貨單、生產(chǎn)退庫(kù)單、及物料調(diào)換憑證。材料會(huì)計(jì)把報(bào)表做好后，還需根據(jù)當(dāng)天的報(bào)表編制情況進(jìn)行編制說(shuō)明，編制說(shuō)明的基本內(nèi)容

21、有：當(dāng)天的單據(jù)共有多少?gòu)?，分別有多少?gòu)?，單?jù)的編號(hào)，如果是藍(lán)底領(lǐng)料單還需把機(jī)器的批次、機(jī)器的組件名稱(chēng)表述清楚，此外如有編制報(bào)表的特殊事項(xiàng)也應(yīng)在編制說(shuō)明中予以聲明。 最后把各種原始單據(jù)統(tǒng)一交給單據(jù)保管員裝訂成冊(cè)。注意：材料會(huì)計(jì)在輸入數(shù)據(jù)時(shí)必須要有依據(jù)，不得隨意的捏造數(shù)據(jù)，隨意的調(diào)整數(shù)據(jù)。當(dāng)出現(xiàn)差異時(shí)，應(yīng)及時(shí)的查找差異原因，若確實(shí)查不出原因的而又需要調(diào)整結(jié)存數(shù)的，需報(bào)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。報(bào)表的編制應(yīng)做到報(bào)表中變動(dòng)的每個(gè)數(shù)據(jù)都能找到相對(duì)應(yīng)的合理單據(jù)。2、報(bào)表做好的第二天上午報(bào)表審核負(fù)責(zé)人必須對(duì)貴重物資進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，如出現(xiàn)差異，把差異情況及時(shí)的告知倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)，要求其找出數(shù)據(jù)差異原因，然后審核負(fù)責(zé)人把差異的

22、原因在審核說(shuō)明中予以表述。而對(duì)于價(jià)格稍微便宜的物料數(shù)據(jù)實(shí)行定期或不定期的抽查，如出現(xiàn)差異，同樣的要求材料會(huì)計(jì)查找差異原因，并把有關(guān)差異原因在審核說(shuō)明中加以說(shuō)明。 滯料管理制度 總則第一條 目的：為了推動(dòng)本公司滯料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、物暢其流，減少資金的積壓，加速資金的周轉(zhuǎn)，減少管理上的一些麻煩，特?cái)M定本準(zhǔn)則：第二條 定義：凡是質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存放時(shí)間較長(zhǎng)并無(wú)使用的可能，或是雖然存放時(shí)間不長(zhǎng)但是由于技術(shù)更新或者工藝更改而導(dǎo)致原購(gòu)買(mǎi)的或生產(chǎn)的物料在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)不再使用。公司的主要滯料原因主要有：1.計(jì)劃員申購(gòu)的物料或采購(gòu)員采購(gòu)的物料的規(guī)格尺寸或材料質(zhì)地不符合機(jī)器的技

23、術(shù)要求，而該物料又不能退貨。2.裝配過(guò)程中改變?cè)瓉?lái)的設(shè)計(jì)方案而導(dǎo)致原采購(gòu)的或自制的部分物料不再具有使用價(jià)值。3.由于原采購(gòu)的物料過(guò)多，而后來(lái)又由于機(jī)器的技術(shù)改進(jìn)，從而導(dǎo)致原來(lái)的物料在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)不再具有使用價(jià)值。4.由于倉(cāng)庫(kù)管理不善而致使物料劣化、變質(zhì)。第三條 組成滯料處理小組（一）、設(shè)適當(dāng)專(zhuān)業(yè)人員,長(zhǎng)期負(fù)責(zé)處理滯存物料,主管亦負(fù)責(zé)監(jiān)督及督促其工作。（二）、為強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專(zhuān)人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（至少每月）檢查追究處理結(jié)果。 工作職責(zé)及作業(yè)程序滯料處理工作職責(zé)：（一） 物料部門(mén)1、 編制“滯料明細(xì)表”。2、 “滯料庫(kù)存月報(bào)表”的編制。3、 報(bào)表的編制由倉(cāng)

24、管員或材料會(huì)計(jì)來(lái)完成。（二）工作小組原則上應(yīng)由品管部、物料部、工程部、總經(jīng)辦、采購(gòu)部、以及負(fù)責(zé)滯料銷(xiāo)售的部門(mén)人員組成，由滯料處理專(zhuān)人根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的“滯料清單”定期舉辦滯料處理專(zhuān)題會(huì)議，大家商討滯料的處理方式。滯料處理作業(yè)程序：第三條 滯料處理依照下列的作業(yè)程序辦理:1、倉(cāng)庫(kù)不定期的編制“滯料明細(xì)表”，然后將其提交給滯料處理專(zhuān)人2、滯料處理專(zhuān)人收到“滯料變動(dòng)明細(xì)表”應(yīng)立即召集滯料處理工作組成員開(kāi)會(huì)，討論滯料處理事宜，擬訂滯料的處理方式與具體日期，作好處理記錄。3、滯料處理專(zhuān)人將滯料處理討論結(jié)果交總經(jīng)理批示。二、 處理部門(mén)應(yīng)在預(yù)定的日期內(nèi)將滯料處理完畢。具體處理部門(mén)的明確：1、如果擬訂的處理方式是

25、轉(zhuǎn)用和拆用由工程部負(fù)責(zé)處理，2、如果擬訂的處理方式是出售或交換由采購(gòu)部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)處理，3、如果擬訂方式是報(bào)廢就由品管部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)處理，報(bào)廢后的廢料由銷(xiāo)售部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。三、 物料處理出庫(kù)時(shí)辦好物料出庫(kù)手續(xù)。第四條 工作小組和滯料處理專(zhuān)人的工作職責(zé)（一）物料部門(mén)的職責(zé)1、根據(jù)實(shí)際情況不定期的填制“滯料明細(xì)表”。2、滯料的整理：依照物料的品名和規(guī)格，并在物料上作出明顯的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行專(zhuān)區(qū)存放。（二）處理專(zhuān)人的職責(zé)2、 利用工作小組的機(jī)能追查滯料原因，擬訂滯料處理方式和日期。3、 滯料處理情況的督促。4、 將滯料處理結(jié)果呈總經(jīng)理批示，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的保管和傳遞。（三）滯料處理工作小組1.追查滯存物料的原因

26、。2.通過(guò)會(huì)議的形式討論滯料的處理方式。A采購(gòu)部門(mén)或銷(xiāo)售部門(mén)主要負(fù)責(zé)滯料的交換或銷(xiāo)售。B工程部門(mén)主要負(fù)責(zé)根據(jù)公司的具體情況和物料的性質(zhì)考慮滯料的回用的問(wèn)題。C生產(chǎn)部門(mén)主要負(fù)責(zé)根據(jù)工程部的技術(shù)要求將可回用或可改制它用的物料的利用。D總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滯料處理的協(xié)調(diào)工作，跟蹤處理結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)料作業(yè)管理辦法為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)、發(fā)料手續(xù),做到倉(cāng)庫(kù)的物料的領(lǐng)、發(fā)都有合理的依據(jù)，為了確保倉(cāng)庫(kù)的物料的安全，特?cái)M定如下辦法：（一）零配件的發(fā)料的依據(jù)和程序1、 對(duì)于機(jī)器所需的物料倉(cāng)管員或生產(chǎn)準(zhǔn)備人員必須依據(jù)工程部編制的領(lǐng)料單來(lái)發(fā)放物料，堅(jiān)決杜絕無(wú)據(jù)發(fā)料，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理，發(fā)料員發(fā)完料后必須在領(lǐng)料單上簽字，并對(duì)所發(fā)物料負(fù)

27、責(zé)，如果因發(fā)料錯(cuò)誤造成損失的發(fā)料員需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。生產(chǎn)準(zhǔn)備人員將物料送往車(chē)間并與生產(chǎn)裝配人員當(dāng)面清點(diǎn)物料的數(shù)量，要求裝配人員簽字確認(rèn)，表示該領(lǐng)料單所列物料均已收到。如遇到倉(cāng)庫(kù)缺料，未能將領(lǐng)料單所列物料發(fā)齊時(shí)，發(fā)料員需填寫(xiě)“欠車(chē)間物料登記單”，并在欠料簿上予以登記，以便備查，然后交給裝配人員，等該物料入庫(kù)后及時(shí)的通知裝配人員憑“欠車(chē)間物料登記單”來(lái)領(lǐng)料。2、 對(duì)于由于領(lǐng)料單不準(zhǔn)、新機(jī)試制、工藝更改需要補(bǔ)料的，領(lǐng)料人員必須憑技術(shù)人員開(kāi)具的并有技術(shù)主管簽字確認(rèn)的補(bǔ)料單才能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。3、 對(duì)于由于裝配工人在裝配過(guò)程中而造成的物料損壞和物料的丟失時(shí)需補(bǔ)料的，領(lǐng)料人應(yīng)憑生產(chǎn)部主管填寫(xiě)的補(bǔ)料單來(lái)領(lǐng)料。補(bǔ)

28、料后，材料會(huì)計(jì)和倉(cāng)管員必須查明補(bǔ)料原因和追查相關(guān)責(zé)任人。對(duì)于由于調(diào)試過(guò)程中損壞的物料的補(bǔ)料手續(xù)的辦理應(yīng)由品管部來(lái)負(fù)責(zé)(現(xiàn)調(diào)試組由品管部來(lái)負(fù)責(zé))。4、 對(duì)于一些零星領(lǐng)用的小件物料(比如一些小螺絲或彈墊),領(lǐng)用人可直接到倉(cāng)庫(kù)去領(lǐng)料,但倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，并且發(fā)料人和領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字。5、 對(duì)于客服部銷(xiāo)售或免費(fèi)維修所需物料，經(jīng)辦人員必須憑客服部填寫(xiě)的并經(jīng)客服部主管和生產(chǎn)計(jì)劃簽字的領(lǐng)料單方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，如有特殊情況需要先領(lǐng)料后辦領(lǐng)料手續(xù)的，經(jīng)辦人員必須憑客服部主管簽字的借條方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，但倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)督促經(jīng)辦人員必須盡快的把領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)上。6、 借料手續(xù)的辦理，（1）對(duì)于借出物料使用后

29、需歸還的，如果借用物料的價(jià)值在100元以上，領(lǐng)用人必須憑其部門(mén)主管簽字確認(rèn)的借條方可到倉(cāng)庫(kù)借料。如果借用物料的價(jià)值在100元以下，可允許借用人只在倉(cāng)庫(kù)的借用物資登記表上登記一下即可借料。倉(cāng)庫(kù)人員每隔兩個(gè)星期必須檢查借條和借用物資登記表，看哪些物料已到兩個(gè)星期而尚未歸還倉(cāng)庫(kù)，并找物料借用人，查明未還原因，督促其盡快歸還物料。如出現(xiàn)借用物料發(fā)生損壞和丟失，倉(cāng)管員或材料會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)的將情況如實(shí)向上反映，要求物料借用人對(duì)損壞或丟失的物料作出相應(yīng)的賠償。（2）對(duì)于借出后直接安裝在機(jī)器上的物料，要求借用人員及時(shí)的把領(lǐng)料手續(xù)和補(bǔ)料手續(xù)補(bǔ)上。（二） 原材料的發(fā)料依據(jù)和程序1、 下料人員將生產(chǎn)調(diào)度填寫(xiě)的工藝過(guò)程單

30、交給原材料倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員或材料會(huì)計(jì)，倉(cāng)管員或材料會(huì)計(jì)根據(jù)工藝過(guò)程單所列示的下料數(shù)量來(lái)填寫(xiě)一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，然后發(fā)料人和領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，最后將物料發(fā)給領(lǐng)料人。對(duì)于一些較為笨重的物料在倉(cāng)管員或材料會(huì)計(jì)的監(jiān)督下可由領(lǐng)料人自己去搬運(yùn)物料，但是在沒(méi)有任何手續(xù)的情況下，非倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自的去拿取物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以一定的罰款。2、 物料的借用手續(xù)的辦理跟領(lǐng)配件的基本相同。（三） 工具、輔料、辦公用品、日常用品、勞保用品的發(fā)放依據(jù)和程序。1、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該綜合考慮各層面的因素，制定工具、輔料、日常用品、勞保用品發(fā)放定額標(biāo)準(zhǔn)，編制限額領(lǐng)料單，然后將發(fā)放定額交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)可實(shí)行一次發(fā)放或分次發(fā)放，

31、如果是一次性發(fā)放，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)確定一個(gè)發(fā)放日期，通知有關(guān)人員及時(shí)來(lái)庫(kù)領(lǐng)用物品；如果是分次發(fā)放，領(lǐng)料人來(lái)領(lǐng)料時(shí)把每次實(shí)領(lǐng)的數(shù)量從限額中減去，直到領(lǐng)完限額為止，領(lǐng)用數(shù)量不得超過(guò)事先規(guī)定的定額數(shù)量。對(duì)于由于某種特殊原因需調(diào)整定額的，由輔料倉(cāng)庫(kù)的負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 對(duì)于沒(méi)有限額領(lǐng)用的物料的領(lǐng)用，領(lǐng)料時(shí)由倉(cāng)管員開(kāi)具一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，然后要求領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽好字，再將物品交給領(lǐng)料人。3、對(duì)于借用手續(xù)的辦理和借用物品歸還情況的追查跟蹤與零配件的操作基本一致。注：倉(cāng)庫(kù)人員如果在沒(méi)有任何手續(xù)情況下擅自的發(fā)料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。（四） 物料發(fā)放的基本要求1、 倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料時(shí)必須謹(jǐn)慎細(xì)致，嚴(yán)格按照

32、領(lǐng)料單據(jù)中列示的品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量來(lái)發(fā)放物料，如果因發(fā)料時(shí)未按相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的領(lǐng)料單而造成損失需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料時(shí)如果遇到難以把握的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)的與工程部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)溝通，詢(xún)問(wèn)其有關(guān)情況，如果自作主張而導(dǎo)致發(fā)料錯(cuò)誤需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2、 發(fā)料時(shí)物料的擺放和搬運(yùn)要求：對(duì)于精度要求較高、容易損壞的物料（比如配件倉(cāng)庫(kù)的一些電氣類(lèi)物品、閥類(lèi)物品、油泵類(lèi)物品；零件倉(cāng)庫(kù)的各種活塞桿、缸套、以及其他一些光亮物品）在發(fā)料時(shí)一定要在搬運(yùn)前包裝好，并且不得與一些笨重、鋒利、油污的物品堆放在一起，以免精密物品因擺放不當(dāng)而受壓變形、磨損、腐蝕；此外生產(chǎn)準(zhǔn)備人員將物料送往車(chē)間途中應(yīng)小心防止物料散落于地而造成物料的損壞，物料送往車(chē)間后應(yīng)妥善的將物料擺放好在裝配區(qū)，交給相關(guān)的裝配工人。發(fā)