九略—北京英方—財(cái)務(wù)咨詢(xún)報(bào)告

1、公司管理報(bào)表項(xiàng)目咨詢(xún)報(bào)告信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理咨詢(xún)部0C二年四月九日目錄刖 言 1一. 財(cái)務(wù)管理報(bào)表31. 貢獻(xiàn)毛益式損益表 32. 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表 43. 現(xiàn)金收支管理報(bào)表 54. 預(yù)算表8二. 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表 85. 資產(chǎn)項(xiàng)目管理報(bào)表 86. 負(fù)債類(lèi)管理報(bào)表 12三. 損益表項(xiàng)目管理報(bào)表 127. 銷(xiāo)售收入類(lèi)管理報(bào)表 128. 銷(xiāo)售成本類(lèi)管理報(bào)表 129. 銷(xiāo)售費(fèi)用管理報(bào)表 1310. 管理費(fèi)用管理報(bào)表 14四. 業(yè)務(wù)類(lèi)管理報(bào)表 1511. 物流與生產(chǎn)管理報(bào)表 1512. 客戶(hù)與項(xiàng)目分析管理報(bào)表 16五.附件1814. 附件一：管理報(bào)告表格清單及表格 18、財(cái)務(wù)管理報(bào)表、資產(chǎn)

2、負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表、損益表項(xiàng)目 ?、業(yè)務(wù)管理報(bào)表15. 附件二：分析指標(biāo)計(jì)算說(shuō)明 -25公司：二00 一年七月，我們接受貴公司委托，針對(duì)阿爾西制冷工程技術(shù)（北京）有限公 司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿爾西公司”）各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r設(shè)計(jì)一套管理報(bào)表。我們通過(guò)對(duì)貴公司 銷(xiāo)售、生產(chǎn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)深入調(diào)研、訪(fǎng)談、分析、研究，為貴公司設(shè)計(jì)了一套管理報(bào)表。 此報(bào)告如下：阿爾西公司的管理報(bào)表包括財(cái)務(wù)管理報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表、損益表項(xiàng)目管 理報(bào)表及業(yè)務(wù)類(lèi)管理報(bào)表。財(cái)務(wù)管理報(bào)表包括“貢獻(xiàn)毛益式損益月度分析表、貢獻(xiàn)毛益式損益歷史狀況分析表、 貢獻(xiàn)毛益式損益辦事處分析表（按月度分析 ）、貢獻(xiàn)毛益式損益預(yù)算執(zhí)行分析表、產(chǎn)品 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分

3、析表、各大區(qū)、辦事處銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析表、毛利分析 按產(chǎn)品分類(lèi)、毛利分 析一一按銷(xiāo)售渠道、毛利分析一一按銷(xiāo)售單位分析表、公司盈虧平衡分析表、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 盈虧分析表、資產(chǎn)負(fù)債月度分析表、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析表、現(xiàn)金收支月度分析表、 現(xiàn)金收支歷史水平分析表、現(xiàn)金收支預(yù)算執(zhí)行分析表、大區(qū)、辦事處現(xiàn)金收支比較分析 表、現(xiàn)金收支合同盈利分析表、辦事處收款狀況分析表、合同月收款計(jì)劃、合同月收款 計(jì)劃執(zhí)行分析表、月收款反饋表、采購(gòu)合同付款計(jì)劃表、采購(gòu)付款計(jì)劃執(zhí)行分析表、銷(xiāo)售費(fèi)用撥款計(jì)劃及執(zhí)行分析表、公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)匯總分析表、大區(qū)、辦事處經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 分析表、職能管理部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析表、北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部月度結(jié)算管

4、理報(bào)表、 北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算管理報(bào)表”。資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表 包括“應(yīng)收帳款帳齡分析表、應(yīng)收賬款付款周期表、原材料 庫(kù)齡分析表（匯總）、原材料庫(kù)齡分析表（工廠(chǎng)）、半成品庫(kù)齡分析表（匯總）、半成品庫(kù) 齡分析表（工廠(chǎng)）、產(chǎn)成品庫(kù)齡分析表（匯總）、產(chǎn)成品庫(kù)齡分析表（工廠(chǎng)）、庫(kù)存分類(lèi)表、 庫(kù)存原材料盤(pán)點(diǎn)總表、庫(kù)存原材料盤(pán)點(diǎn)表（分廠(chǎng)）、庫(kù)存半成品盤(pán)點(diǎn)表、庫(kù)存產(chǎn)成品盤(pán) 點(diǎn)表、固定資產(chǎn)實(shí)物管理表、主要設(shè)備利用情況分析表、主要設(shè)備利用情況分析表（分 廠(chǎng)）、固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表、固定資產(chǎn)檢驗(yàn)單、固定資產(chǎn)折舊方法變更申請(qǐng)表、固定資 產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交接單、固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、月產(chǎn)

5、 品產(chǎn)量、產(chǎn)值、發(fā)出報(bào)表（匯總）、月產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、發(fā)出報(bào)表（分廠(chǎng)）、應(yīng)付帳款帳 齡分析表（匯總）、應(yīng)付境外采購(gòu)分析表”；其中負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表包括“應(yīng)付帳款賬齡 分析表（匯總）、應(yīng)付境外采購(gòu)分析表”。損益表項(xiàng)目管理報(bào)表 包括“銷(xiāo)售收入項(xiàng)目管理報(bào)表、銷(xiāo)售成本項(xiàng)目管理報(bào)表、銷(xiāo)售 費(fèi)用項(xiàng)目管理報(bào)表及管理費(fèi)用項(xiàng)目報(bào)表”。銷(xiāo)售收入管理報(bào)表包括“銷(xiāo)售收入分析表”， 銷(xiāo)售成本項(xiàng)目管理報(bào)表包括“支出明細(xì)分析表、工時(shí)計(jì)算表、產(chǎn)品成本核算匯總表、*工廠(chǎng)產(chǎn)品成本核算匯總表、人工成本分配表、材料成本分配表、制造費(fèi)用分配表、年度產(chǎn)成品成本分析表 ”，銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目管理報(bào)表包括“銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)綜合分析表、銷(xiāo) 售費(fèi)用明細(xì)月度分

6、析表、辦事處銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)分析表、銷(xiāo)售費(fèi)用結(jié)構(gòu)百分比分析表、銷(xiāo) 售費(fèi)用分析表 ”，管理費(fèi)用項(xiàng)目管理報(bào)表包括“管理費(fèi)用綜合分析表、管理費(fèi)用月度 分析表、管理費(fèi)用部門(mén)比較分析表、管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析表”。業(yè)務(wù)類(lèi)管理報(bào)表 包括物流與生產(chǎn)管理報(bào)表、客戶(hù)與項(xiàng)目管理報(bào)表以及勞動(dòng)人事管理 報(bào)表。物流與生產(chǎn)管理報(bào)表包括“生產(chǎn)狀態(tài)反饋表、生產(chǎn)進(jìn)度表、備件需求單、定產(chǎn)任 務(wù)單、采購(gòu)定單、質(zhì)檢報(bào)告書(shū)”，客戶(hù)與項(xiàng)目分析管理報(bào)表包括“客戶(hù)登記表已簽約項(xiàng) 目管理表、項(xiàng)目執(zhí)行情況評(píng)比表、項(xiàng)目款付款計(jì)劃、預(yù)計(jì)簽約項(xiàng)目信息登記表、合同管 理報(bào)表、定單平臺(tái)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表、項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)跟蹤表、失敗項(xiàng)目信息登記表、產(chǎn)品 研發(fā)動(dòng)態(tài)表”，

7、勞動(dòng)人事管理報(bào)表包括“勞動(dòng)定額、定員指標(biāo)、實(shí)際用工情況統(tǒng)計(jì)表、 月職能部門(mén)管理效率指標(biāo)分析表、月各大區(qū)管理效率指標(biāo)分析表、_月_大區(qū)管理效率指標(biāo)分析表”。以下是我們?cè)O(shè)計(jì)完成的阿爾西公司全套管理報(bào)表及其填制說(shuō)明。一. 財(cái)務(wù)管理報(bào)表1. 貢獻(xiàn)毛益式損益表(1) 貢獻(xiàn)毛益式損益月度分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。貢獻(xiàn)毛益式損益月度分析表用來(lái)分析產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利、產(chǎn)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)毛益、 產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的發(fā)生情況，單位產(chǎn)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)毛益是指銷(xiāo)售一單位產(chǎn)品貢獻(xiàn) 的利潤(rùn)。在此表中，為了總括反映公司、工廠(chǎng)及意大利RC的盈利情況，銷(xiāo)售收入與產(chǎn)品銷(xiāo)售成本分別分為公司、工廠(chǎng)及意大利 R

8、C產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售成本，銷(xiāo)售折扣與折 讓填寫(xiě)給客戶(hù)的銷(xiāo)售傭金，產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利等于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入扣除銷(xiāo)售折扣與折讓、銷(xiāo)售 稅金及附加、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本；產(chǎn)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)毛益等于銷(xiāo)售毛利扣除變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用與變動(dòng) 管理費(fèi)用；產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)等于產(chǎn)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)毛益扣除固定銷(xiāo)售費(fèi)用、固定管理費(fèi)用、財(cái) 務(wù)費(fèi)用；產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)加上投資收益及營(yíng)業(yè)外收支凈額等于利潤(rùn)總額；禾U潤(rùn)總額扣除公 司所得稅后得公司凈利潤(rùn)。(2) 貢獻(xiàn)毛益式損益歷史狀況分析表：此表由商財(cái)部每年末編制，于每年度結(jié)束后 十五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。貢獻(xiàn)毛益式損益歷史狀況分析表用來(lái)分析以往三年產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利、產(chǎn)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)毛益、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的發(fā)生情況，其格式與

9、貢獻(xiàn)毛益式 損益月度分析表格式及填制方法相同。(3) 貢獻(xiàn)毛益式損益辦事處分析表：此表由商財(cái)部每月根據(jù)各大區(qū)、辦事處編制貢獻(xiàn)毛益式損益表編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。貢獻(xiàn)毛益式損益辦事處分 析表用來(lái)分析各大區(qū)及辦事處的各種產(chǎn)品的盈利情況，其表格格式及填制方法與貢獻(xiàn)毛益式損益月度分析表格式及填制方法相同。(4) 貢獻(xiàn)毛益式損益預(yù)算執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日 內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。貢獻(xiàn)毛益式損益預(yù)算執(zhí)行分析表用來(lái)分析公司各月預(yù)算及累計(jì)年度 預(yù)算執(zhí)行情況，其格式與填制方法與貢獻(xiàn)毛益式損益月度分析表填制方法相同。(5) 產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束

10、后五日內(nèi)報(bào)送公司 總經(jīng)理。產(chǎn)品銷(xiāo)售分析表用來(lái)分析各種進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品每月的銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率以及年度 累計(jì)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率，表的縱向按產(chǎn)品分類(lèi)，表的橫向分本期及本年累計(jì)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng) 率，增長(zhǎng)率等于本期獲本期累計(jì)銷(xiāo)售額除以上期或上期累計(jì)銷(xiāo)售額。（6） 各大區(qū)、辦事處銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日 內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。各大區(qū)、辦事處銷(xiāo)售分析表用來(lái)分析各大區(qū)、辦事處每月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 以及反映每月和累計(jì)銷(xiāo)售增長(zhǎng)，作為考核的依據(jù)。其填制方法與產(chǎn)品銷(xiāo)售分析表相同。（7） 產(chǎn)品毛利分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng) 理。產(chǎn)品毛利分析表用來(lái)分析各種進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品每月的銷(xiāo)售額

11、項(xiàng)目毛利及毛利率以及 與上期對(duì)比增減狀況，并且反映國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品及進(jìn)口產(chǎn)品平均毛利率狀況，該表是對(duì)貢獻(xiàn)毛 益式損益表的進(jìn)一步說(shuō)明。（8） 各銷(xiāo)售渠道毛利分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公 司總經(jīng)理。各銷(xiāo)售渠道毛利分析表用來(lái)分析直接簽約、經(jīng)銷(xiāo)商、代理商以及綜合平均銷(xiāo) 售收入、項(xiàng)目毛利、毛利率和毛利率增減情況的管理報(bào)表，其填制方法與產(chǎn)品毛利分析 表相同，是對(duì)貢獻(xiàn)毛益式損益表的進(jìn)一步說(shuō)明。（9） 各銷(xiāo)售單位毛利分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公 司總經(jīng)理。各銷(xiāo)售單位毛利分析表用來(lái)分析公司總部、 華北大區(qū)、華東大區(qū)、華中大區(qū)、 西南大區(qū)及經(jīng)銷(xiāo)商的各種產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、項(xiàng)目

12、毛利、毛利率及毛利率增減狀況的管理報(bào)表，表格縱向按大區(qū)及產(chǎn)品分類(lèi)，橫向分銷(xiāo)售收入、項(xiàng)目毛利、毛利率及增減，增長(zhǎng)率 等于本期銷(xiāo)售額除以上期銷(xiāo)售額，公司平均毛利率等于項(xiàng)目毛利總額與銷(xiāo)售收入總額的 比例。（10）公司盈虧平衡分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司 總經(jīng)理。公司盈虧平衡分析表用來(lái)比較分析本期及去年同期的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)費(fèi)用、生產(chǎn)部門(mén) 固定費(fèi)用、公司固定費(fèi)用及項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、項(xiàng)目毛利總額及公司平均毛利率，其編制方 法同前分析表。（11）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)盈虧分析：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司總 經(jīng)理。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)盈虧分析用來(lái)分析各大區(qū)、辦事處項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、項(xiàng)目毛利總額、毛利

13、 率、銷(xiāo)售費(fèi)用、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)固定費(fèi)用各期的發(fā)生狀況，用于對(duì)比分析各大區(qū)辦事處的盈利 能力，作為考核銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的依據(jù)。2. 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表（12）資產(chǎn)負(fù)債月度分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司 總經(jīng)理。資產(chǎn)負(fù)債月度分析表格式與公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目相同，用于綜合反映公司各月 末的資產(chǎn)負(fù)債狀況，其編制方法同公司資產(chǎn)負(fù)債表。（13）資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送 公司總經(jīng)理。資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析表項(xiàng)目分類(lèi)與公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目相同，用于綜合 反映公司各月資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行狀況。預(yù)算數(shù)根據(jù)各項(xiàng)目年初制定的預(yù)算填制，實(shí)際數(shù) 等于每期累計(jì)實(shí)際數(shù)，

14、差異等于實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)之差，差異比率是差異與預(yù)算數(shù)之比， 全年預(yù)算數(shù)等于年度各項(xiàng)目的預(yù)算值。3. 現(xiàn)金收支管理報(bào)表（14）現(xiàn)金收支計(jì)劃表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。現(xiàn)金收支計(jì)劃表用于反映公司現(xiàn)金收支情況的管理報(bào)表。表的橫向各季度及各月份, 縱向是各現(xiàn)金收入及支出項(xiàng)目，各項(xiàng)目的明細(xì)均有支出明細(xì)附表，作為編制現(xiàn)金收支計(jì) 劃表的依據(jù)?，F(xiàn)金收入項(xiàng)目包括：收到客戶(hù)現(xiàn)金及其他收入現(xiàn)金，現(xiàn)金支出項(xiàng)目包括物 資采購(gòu)、支付增值稅、上繳營(yíng)業(yè)稅金、營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用支出、固定資產(chǎn)及長(zhǎng)期投資 現(xiàn)金支出項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)金（多余）不足等于期初現(xiàn)金余額加上現(xiàn)金收入減去現(xiàn) 金支出合計(jì)與安全庫(kù)

15、存現(xiàn)金量比較，若小于安全現(xiàn)金庫(kù)存量，則屬于現(xiàn)金不足，需進(jìn)一 步籌資；若大于安全現(xiàn)金庫(kù)存量，則可用部分資金還款及其他現(xiàn)金支出項(xiàng)目，直到期末 現(xiàn)金余額接近安全現(xiàn)金庫(kù)存量。（15）現(xiàn)金收支歷史水平分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送 公司總經(jīng)理?，F(xiàn)金收支歷史水平分析表用于分析近 3年公司現(xiàn)金收支情況管理報(bào)表，為 公司制定現(xiàn)金收支計(jì)劃提供依據(jù)。此表由商財(cái)部每年編制，于每年度結(jié)束后十五日內(nèi)報(bào) 送公司總經(jīng)理。表的縱向各項(xiàng)目分類(lèi)及填制方法與現(xiàn)金收支計(jì)劃相同。（16）現(xiàn)金收支預(yù)算執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送 公司總經(jīng)理。現(xiàn)金收支預(yù)算執(zhí)行分析表用于反映現(xiàn)金收支及其各明

16、細(xì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 的管理報(bào)表。預(yù)算數(shù)根據(jù)現(xiàn)金收支年度預(yù)算填列，實(shí)際數(shù)表示實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金收支各項(xiàng) 目，根據(jù)現(xiàn)金流量表填列，差異是實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)之差，差異比率等于差異與預(yù)算數(shù)之 比，全年預(yù)算數(shù)根據(jù)全年預(yù)算填列，其縱向各現(xiàn)金收支項(xiàng)目的數(shù)值關(guān)系與現(xiàn)金收支計(jì)劃 相同。（仃）大區(qū)、辦事處現(xiàn)金收支比較分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五 日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。大區(qū)、辦事處現(xiàn)金收支比較分析表反映各大區(qū)、辦事處的現(xiàn)金每 月現(xiàn)金收支及其明細(xì)項(xiàng)目發(fā)生情況的管理報(bào)表，橫向列各大區(qū)、辦事處，縱向列示各現(xiàn) 金收支及明細(xì)項(xiàng)目，分類(lèi)同現(xiàn)金收支計(jì)劃。通過(guò)此表可清楚分析各辦事處收入、支出情 況，便于公司對(duì)現(xiàn)金支出效益分析

17、。(18) 現(xiàn)金收支項(xiàng)目盈利分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送 公司總經(jīng)理?，F(xiàn)金收支合同盈利分析表用于對(duì)公司所有合同各月現(xiàn)金收回、支出情況及合同執(zhí)行情況評(píng)價(jià)管理報(bào)表。其縱向反映期初現(xiàn)金余額、合同現(xiàn)金收入、合同現(xiàn)金支出、 其他現(xiàn)金收入、非合同現(xiàn)金支出、現(xiàn)金收支余額及合同執(zhí)行情況評(píng)價(jià)，該分析表作為考 核各業(yè)務(wù)員的依據(jù)。合同執(zhí)行評(píng)價(jià)中的合同是指已執(zhí)行完的合同。各合同的應(yīng)收款項(xiàng)等 于合同應(yīng)收回的總標(biāo)的額，已收款項(xiàng)等于各月各合同已經(jīng)收回的款項(xiàng)，待收的款項(xiàng)等于 應(yīng)收款項(xiàng)減去已收款項(xiàng)。合同現(xiàn)金支出根據(jù)采購(gòu)合同填制各合同支出項(xiàng)目。(19) 辦事處收款狀況分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)

18、束前五日內(nèi)報(bào)送公 司總經(jīng)理。辦事處收款狀況分析表用于分析各辦事處實(shí)際收款、計(jì)劃收款及收款計(jì)劃完 成比例、累計(jì)應(yīng)收款總額、前期合同收款、新簽合同收款、預(yù)付款與到貨款收款比率、 一年以上應(yīng)收賬款率，以便于考核各辦事處經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，作為編制各現(xiàn)金收支管理報(bào)表的 依據(jù)。(20) 合同月收款計(jì)劃表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司商 財(cái)部經(jīng)理。合同月收款計(jì)劃表分已簽合同和預(yù)計(jì)簽訂合同，對(duì)于已簽合同按合同編號(hào)、 辦事處報(bào)合同金額、合同執(zhí)行狀況填制已形成應(yīng)收款、合同執(zhí)行預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)新增應(yīng)收款、 累計(jì)應(yīng)收款、預(yù)計(jì)本期可收回款，商財(cái)部根據(jù)此表編制現(xiàn)金收支計(jì)劃表。預(yù)計(jì)簽訂合同 根據(jù)辦事處預(yù)測(cè)簽訂合同金額

19、及預(yù)測(cè)本期可回收款項(xiàng)總額。(21) 合同月收款計(jì)劃執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào) 送公司商財(cái)部經(jīng)理。合同月收款計(jì)劃執(zhí)行分析表用于對(duì)公司各合同計(jì)劃收款執(zhí)行情況， 對(duì)于與計(jì)劃有較大差異的合同，應(yīng)說(shuō)明原因，敦促各辦事處提出及時(shí)收款的措施。對(duì)本 期新簽訂合同，按合同編號(hào)、辦事處填制預(yù)測(cè)簽約合同總額、預(yù)測(cè)本期可收回額、實(shí)際 簽約合同總額及實(shí)際收款總額，對(duì)實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之間的差異進(jìn)行解釋?zhuān)f(shuō)明原因。(22) 月收款反饋表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng) 理。月收款反饋表用于分析各大區(qū)中央空調(diào)、機(jī)房空調(diào)各月合同計(jì)劃收款及收款執(zhí)行情 況。(23) 采購(gòu)合同付款計(jì)劃

20、表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司 商財(cái)部經(jīng)理。采購(gòu)合同付款計(jì)劃表按已簽合同和預(yù)計(jì)簽訂合同分類(lèi)，已簽合同采購(gòu)付款 按合同編號(hào)分類(lèi)，填制合同金額、合同執(zhí)行情況、前期應(yīng)付采購(gòu)金額、合同執(zhí)行預(yù)測(cè)、 本期新增采購(gòu)金額、累計(jì)應(yīng)付款、本期計(jì)劃付款、付款說(shuō)明。對(duì)于預(yù)計(jì)簽訂合同根據(jù)項(xiàng) 目名稱(chēng)預(yù)測(cè)簽約采購(gòu)合同、預(yù)測(cè)本期采購(gòu)付款總額。根據(jù)采購(gòu)合同付款計(jì)劃表編制現(xiàn)金 收支計(jì)劃表。(24) 采購(gòu)付款計(jì)劃執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束后五日內(nèi)報(bào)送 商財(cái)部經(jīng)理。采購(gòu)付款計(jì)劃執(zhí)行分析表分為上期已簽訂合同采購(gòu)付款及預(yù)計(jì)簽訂合同采 購(gòu)付款，上期已簽訂合同采購(gòu)付款按合同編號(hào)、預(yù)測(cè)數(shù)、實(shí)際付款金額、

21、實(shí)際值與預(yù)測(cè) 值之間的差異分析計(jì)劃執(zhí)行情況，并解釋差異發(fā)生的原因。預(yù)計(jì)簽訂合同根據(jù)項(xiàng)目名稱(chēng)、 預(yù)測(cè)簽約采購(gòu)合同、預(yù)測(cè)本期付款總額、實(shí)際簽約采購(gòu)合同、實(shí)際付款合同，對(duì)于差異 發(fā)生原因進(jìn)行分析。(25) 銷(xiāo)售費(fèi)用撥款計(jì)劃及執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日 內(nèi)報(bào)送公司商財(cái)部經(jīng)理。銷(xiāo)售費(fèi)用撥款計(jì)劃及執(zhí)行分析表主要用于預(yù)測(cè)各辦事處、大區(qū)、 市場(chǎng)部、銷(xiāo)售總經(jīng)理編制前期累計(jì)未用余額、預(yù)測(cè)本月費(fèi)用額度、本月計(jì)劃撥款、本月 實(shí)際支付金額，并分析撥款計(jì)劃差異發(fā)生的原因。(26) 公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)匯總分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi) 報(bào)送公司總經(jīng)理。表的橫向主要進(jìn)行歷史水平、預(yù)算執(zhí)

22、行分析、各大區(qū)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分 析、責(zé)任單位財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析，涉及的指標(biāo)有盈利能力、發(fā)展能力、償債能力、資產(chǎn) 管理能力、負(fù)債狀況、服務(wù)質(zhì)量及其他一些管理指標(biāo)，盈利能力分析比率有資產(chǎn)凈利率、 銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率；發(fā)展能力分析比率包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)成新率、三年利潤(rùn)平均 增長(zhǎng)率、三年資本平均增長(zhǎng)率；償債能力償債能力分析指標(biāo)包括流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、長(zhǎng)期資產(chǎn)適合率、經(jīng)營(yíng)虧損掛帳比率；資產(chǎn)管理分析指標(biāo)包括總資 產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、不良資產(chǎn)比率、資產(chǎn)損失比率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周 轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率、營(yíng)業(yè)周期、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)、 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)；負(fù)債

23、狀況分析指標(biāo)包括資產(chǎn)負(fù)債率、權(quán)益乘數(shù)、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈 值債務(wù)率、已獲利息倍數(shù)、長(zhǎng)期債務(wù)與營(yíng)運(yùn)資金比率；服務(wù)質(zhì)量狀況指標(biāo)包括服務(wù)質(zhì)量、 用戶(hù)滿(mǎn)意度、客戶(hù)投訴處理及時(shí)率；其他方面的指標(biāo)包括被新聞媒體爆光、公司決定及 下達(dá)調(diào)度令執(zhí)行情況等。這些指標(biāo)的計(jì)算方法在分析指標(biāo)計(jì)算說(shuō)明表中進(jìn)行說(shuō)明。(27) 大區(qū)、辦事處經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi) 報(bào)送公司總經(jīng)理。此表主要用于考核大區(qū)、辦事處經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所涉及的指標(biāo)的分析表格， 表的橫向是各大區(qū)及其所包含的辦事處，縱向是各項(xiàng)指標(biāo)，包括盈利能力分析比率、發(fā) 展能力分析指標(biāo)、合同執(zhí)行情況分析指標(biāo)、投入產(chǎn)出比分析、服務(wù)質(zhì)量狀況分析指標(biāo)及

24、其他的經(jīng)營(yíng)管理方面指標(biāo)。這些指標(biāo)的計(jì)算方法在分析指標(biāo)計(jì)算說(shuō)明表中進(jìn)行說(shuō)明。（28）職能管理部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi) 報(bào)送公司總經(jīng)理。此表主要用于考核各職能管理部門(mén)所涉及指標(biāo)的分析表格，表的橫向 是生產(chǎn)部門(mén)及管理部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)包括物流中心、北京工廠(chǎng)及天津工廠(chǎng)，管理部門(mén)包括 IT部、產(chǎn)品研發(fā)部、商財(cái)部、行政部、人力資源部、質(zhì)量管理部、企劃部、總裁辦及綜 合水平?？v向是各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括盈利能力分析比率、發(fā)展能力分析指標(biāo)、合同執(zhí)行 情況分析指標(biāo)、投入產(chǎn)出比分析、服務(wù)質(zhì)量狀況分析指標(biāo)及其他的經(jīng)營(yíng)管理方面指標(biāo)。 這些指標(biāo)的計(jì)算方法在分析指標(biāo)計(jì)算說(shuō)明表中進(jìn)行說(shuō)明。（29

25、）北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部月度結(jié)算管理報(bào)表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月 結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。此表主要用于與服務(wù)公司進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算的管理報(bào)表，此 表包括內(nèi)部服務(wù)收入、內(nèi)部服務(wù)支出、內(nèi)部服務(wù)凈收益，各部分分為按現(xiàn)金結(jié)算部分及 非現(xiàn)金結(jié)算部分，根據(jù)各項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行分析。（30）北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算管理報(bào)表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束 前五日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。此表主要用于主要作為北京總部與服務(wù)公司內(nèi)部月度結(jié)算管 理報(bào)表的附表，分析每月北京總部與各華東、華北、華中、西南、華南技術(shù)服務(wù)中心及 其所包含的辦事處各項(xiàng)目（重點(diǎn)）結(jié)算情況，項(xiàng)目的重要性由公司根據(jù)實(shí)際情況制定。4.預(yù)算表（31） 阿爾

26、西制冷工程技術(shù)（北京）有限公司預(yù)算表：此表由商財(cái)部編制，于每月結(jié)束后 五日內(nèi)報(bào)送商財(cái)部經(jīng)理。此表橫向“應(yīng)付金額、本月保底金額、本月必保金額、實(shí)際支出、實(shí)際資金需求時(shí)間、本月資金需求時(shí)間”按預(yù)算數(shù)和實(shí)際執(zhí)行數(shù)填列，縱向按部門(mén) 分類(lèi)，主要用于安排公司各部門(mén)各月的資金，該表于每月結(jié)束前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)送商財(cái)部經(jīng)理。（32）月預(yù)算執(zhí)行分析表：此表由商財(cái)部按月編制,主要用于分析各月預(yù)算執(zhí)行情況， 該表橫向“預(yù)算金額、本月實(shí)際支出、本月計(jì)劃內(nèi)付款、本月未支付款項(xiàng)、計(jì)劃外支出、 當(dāng)月付款率、計(jì)劃內(nèi)付款率、計(jì)劃外付款率、差異、總預(yù)算執(zhí)行率”按預(yù)算數(shù)和實(shí)際執(zhí)行數(shù)填列，該表于每月結(jié)束后 5個(gè)工作日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部經(jīng)理。

27、二. 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目管理報(bào)表5. 資產(chǎn)項(xiàng)目管理報(bào)表（33）應(yīng)收賬款賬齡分析表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司 商財(cái)部經(jīng)理。此表主要用于分析客戶(hù)拖欠款項(xiàng)的賬齡， 其中，表的縱向主要按客戶(hù)分類(lèi)， 表的橫向按應(yīng)收賬款的賬齡分類(lèi)：超過(guò)信用期 1-30天，超過(guò)信用期30-90天，超過(guò)信用 期90-180天，超過(guò)信用期180-360天，超過(guò)信用期360天以上，并且分析每一種情況各 客戶(hù)所占的應(yīng)收賬款總額的百分率，以此來(lái)決定每個(gè)客戶(hù)的信用度。（34）應(yīng)收賬款付款周期表：此表由商財(cái)部每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司 商財(cái)部經(jīng)理。此表主要用于分析各大區(qū)辦事處合同預(yù)付款、發(fā)貨款、到貨款、尾款及

28、質(zhì) 保金收取情況。（35）原材料庫(kù)齡分析表（匯總）：此表由庫(kù)房部保管員每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送物流中心。此表主要用于及時(shí)把握原材料庫(kù)存狀況及每種原材料的庫(kù)齡：少于30天的、大于30天少于90天的、大于90天的，對(duì)于庫(kù)齡長(zhǎng)的原材料及時(shí)分析及時(shí)采取 措施，保證公司原材料的及時(shí)供應(yīng)。（36）原材料庫(kù)齡分析表（工廠(chǎng)）：此表由工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保管員按月編制，于每月結(jié)束前三 日內(nèi)報(bào)送公司庫(kù)房保管員。其格式與填制方法與原材料庫(kù)齡分析表（匯總）相同。（37）半成品庫(kù)齡分析表（匯總）：此表由庫(kù)房部保管員每月編制，于每月結(jié)束前五日 內(nèi)報(bào)送公司物流中心。此表主要用于及時(shí)掌握半成品庫(kù)存狀況及每種半成品的庫(kù)齡：少 于3

29、0天的，大于30天少于90天的，大于90天的，對(duì)于庫(kù)齡長(zhǎng)的半成品及時(shí)分析及時(shí) 采取措施，保證公司半成品的供應(yīng)及時(shí)。（38）半成品庫(kù)齡分析表（工廠(chǎng)）：此表由工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保管員按月編制，于每月結(jié)束前三 日內(nèi)報(bào)送公司庫(kù)房保管員。其格式與填制方法與半成品庫(kù)齡分析表（匯總）相同。（39）產(chǎn)成品庫(kù)齡分析表（匯總）：此表由成品庫(kù)保管員每月編制，于每月結(jié)束前五日內(nèi)報(bào)送公司物流中心。產(chǎn)成品按庫(kù)存的時(shí)間分為少于30天、大于30天小于90天、大于90天的，該表分別要填制金額與數(shù)量，并分析庫(kù)齡長(zhǎng)的產(chǎn)品的原因，敦促及時(shí)銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)銷(xiāo)售。（40）產(chǎn)成品庫(kù)齡分析表（工廠(chǎng)）：此表由工廠(chǎng)成品庫(kù)保管員按月編制，于每月結(jié)束前 三日內(nèi)報(bào)

30、送公司庫(kù)房保管員。其格式與填制方法與半成品庫(kù)齡分析表（匯總）相同。（41）實(shí)際庫(kù)存分類(lèi)表：此表用于天津工廠(chǎng)、北京工廠(chǎng)及其他庫(kù)存地標(biāo)準(zhǔn)件、制冷件、 電器件、輔料、大五金、原材料、整機(jī)的庫(kù)存情況，由各地的倉(cāng)庫(kù)管理員編制，每月結(jié) 束前五日內(nèi)報(bào)送物流中心負(fù)責(zé)人。（42）庫(kù)存原材料盤(pán)點(diǎn)總表：此表主要由原材料盤(pán)點(diǎn)人編制，材料須預(yù)先編號(hào)，分別 寫(xiě)明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、庫(kù)存數(shù)量、帳面數(shù)量、單價(jià)、金額及備注，備注主要 反映原材料的損耗狀況。此表每季度編制一次，季度結(jié)束前三日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部。（43） 庫(kù)存原材料盤(pán)點(diǎn)表（分廠(chǎng)）：此表主要由分廠(chǎng)原材料盤(pán)點(diǎn)人編制，材料須預(yù)先編 號(hào)，分別寫(xiě)明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位

31、、庫(kù)存數(shù)量、帳面數(shù)量、單價(jià)、金額及備注， 備注主要反映原材料的損耗狀況。季度結(jié)束前三日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部。（44）庫(kù)存半成品盤(pán)點(diǎn)總表：此表主要由半成品盤(pán)點(diǎn)人編制，材料須預(yù)先編號(hào)，分別 寫(xiě)明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、庫(kù)存數(shù)量、帳面數(shù)量、單價(jià)、金額及備注，備注主要 反映半成品的損耗狀況。季度結(jié)束前三日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部。（45）庫(kù)存產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)表：此表主要由產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)人編制，材料須預(yù)先編號(hào)，分別寫(xiě) 明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、庫(kù)存數(shù)量、帳面數(shù)量、單價(jià)、金額及備注，備注主要反 映產(chǎn)成品的損耗狀況。季度結(jié)束前三日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部。（46）固定資產(chǎn)實(shí)物管理表：此表主要由固定資產(chǎn)管理員編制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào), 分別寫(xiě)

32、明固定資產(chǎn)名稱(chēng)、購(gòu)置日期、存放部門(mén)、責(zé)任者、單價(jià)、數(shù)量、金額、殘值、折 舊比率、折舊、凈值及備注的一些特殊情況。（47）主要設(shè)備利用情況分析表：此表主要用以反映公司主要設(shè)備管理的情況，此表 由設(shè)備管理員填制，分別列明設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量、狀況、實(shí)際利用臺(tái)時(shí)、檢修臺(tái)時(shí)、停開(kāi) 臺(tái)時(shí)及設(shè)備利用率，此表每月末結(jié)束后三日內(nèi)編制完成報(bào)送公司技術(shù)總監(jiān)。（48）主要設(shè)備利用情況分析表（分廠(chǎng)）：此表主要用以反映分廠(chǎng)主要設(shè)備管理的情況， 此表由各分廠(chǎng)設(shè)備管理員填制，分別列明設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量、狀況、實(shí)際利用臺(tái)時(shí)、檢修 臺(tái)時(shí)、停開(kāi)臺(tái)時(shí)及設(shè)備利用率，此表每月末結(jié)束后三日內(nèi)編制完成報(bào)送公司技術(shù)總監(jiān)。（49）固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表：此

33、表主要用于固定資產(chǎn)采購(gòu)前的申請(qǐng)及審批表，分別要列明申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)理由以及目前資產(chǎn)狀況、預(yù)算情況、資產(chǎn)名稱(chēng)、 資產(chǎn)型號(hào)等，此表先經(jīng)主管的副總經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理簽批。（50）固定資產(chǎn)檢驗(yàn)單：此表主要用于對(duì)現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，分別要列明申請(qǐng) 部門(mén)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人、資產(chǎn)名稱(chēng)、定單號(hào)、數(shù)量一致情況、質(zhì)量合格情況、附件完 整情況、其他的檢驗(yàn)項(xiàng)目以及檢驗(yàn)結(jié)果等，固定資產(chǎn)檢驗(yàn)單作為固定資產(chǎn)維護(hù)保管的重 要的依據(jù)，根據(jù)固定資產(chǎn)自身的要求時(shí)間定期及時(shí)檢驗(yàn)。（51）固定資產(chǎn)折舊方法變更申請(qǐng)表：此表主要用于固定資產(chǎn)折舊方法變更的申請(qǐng), 分別要求列明申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、資產(chǎn)名稱(chēng)、資產(chǎn)型號(hào)、現(xiàn)行

34、折舊方法下的資產(chǎn)價(jià)值管 理狀況以及變更后的資產(chǎn)價(jià)值管理狀況、固定資產(chǎn)折舊方法變更原因等，固定資產(chǎn)折舊方法變更申請(qǐng)表只有在出現(xiàn)會(huì)計(jì)法規(guī)定的條件下方可申請(qǐng)變更，并且及時(shí)報(bào)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)。（52）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單：此表主要用于固定資產(chǎn)在部門(mén)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移的申請(qǐng)單證, 申請(qǐng)單須列明申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、轉(zhuǎn)出部門(mén)、轉(zhuǎn)入部門(mén)、資產(chǎn)名稱(chēng) /型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、轉(zhuǎn) 移原因、轉(zhuǎn)入部門(mén)經(jīng)理簽字、轉(zhuǎn)出部門(mén)經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字，固定資產(chǎn) 管理人員根據(jù)此表進(jìn)行更正現(xiàn)有的固定資產(chǎn)管理報(bào)表。（53）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交接單：此表主要用于經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移后的固定資產(chǎn)最后轉(zhuǎn)移交接的 單證，該單證必須列明資產(chǎn)名稱(chēng)、轉(zhuǎn)移日期、轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單編號(hào)

35、、資產(chǎn)編號(hào)、轉(zhuǎn)出部門(mén)、 遷出位置、轉(zhuǎn)入部門(mén)、遷入位置、原使用人、新使用人、轉(zhuǎn)入部門(mén)經(jīng)理簽字、轉(zhuǎn)出部門(mén) 經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。（54）固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表：此表主要用于處置固定資產(chǎn)前須填制的申請(qǐng)表格，此表 要求選擇處置固定資產(chǎn)的事項(xiàng)：轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)、盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢、毀損，表的正文部分 由固定資產(chǎn)的使用部門(mén)填制申請(qǐng)人、資產(chǎn)型號(hào)、資產(chǎn)名稱(chēng)、資產(chǎn)編號(hào)、備注、處置原因 等，商財(cái)部須填制資產(chǎn)原值、資產(chǎn)殘值、累計(jì)折舊、現(xiàn)值及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)，行政部 須詳細(xì)填制經(jīng)辦人、處置方案理由、處置收入、處置盈虧、處置費(fèi)用及其他須說(shuō)明的事 項(xiàng)，最后行政部經(jīng)理、商財(cái)部經(jīng)理及公司總經(jīng)理簽字，處置完畢后須相應(yīng)填

36、制有關(guān)減少 固定資產(chǎn)的管理表格，撤出固定資產(chǎn)管理卡片。（55）固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：此表主要由固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)人員編制，一般規(guī)定，固定資產(chǎn) 每半年盤(pán)點(diǎn)一次，如遇特殊須盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)，也須填制該表。填制時(shí)，須列明固定資產(chǎn)編號(hào)、 固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、帳面數(shù)量、單價(jià)、金額、差異、差異原因、 處理方案、處理結(jié)果及備注。（56）月產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、發(fā)出報(bào)表（匯總）：此表由商財(cái)部編制，產(chǎn)品型號(hào)按目前 產(chǎn)品分類(lèi)方法分類(lèi)，反映本月實(shí)際、本年累計(jì)的產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值以及發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量、金 額，最后填寫(xiě)本月實(shí)際庫(kù)存。（57）月產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、發(fā)出報(bào)表（匯總）：此表由各分廠(chǎng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人編制，產(chǎn)品 型號(hào)按目前產(chǎn)品分類(lèi)方法

37、分類(lèi)，反映本月實(shí)際、本年累計(jì)的產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值以及發(fā)出產(chǎn) 品數(shù)量、金額，最后填寫(xiě)本月實(shí)際庫(kù)存。此表每月編制，于月度結(jié)束后三日?qǐng)?bào)送公司商 財(cái)部。6. 負(fù)債類(lèi)管理報(bào)表(58) 應(yīng)付帳款賬齡分析表：此表由商財(cái)部每月及時(shí)編制，月末結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)送公司商財(cái)部經(jīng)理。編制此表的目的是合理安排資金，根據(jù)不同的供應(yīng)商，將應(yīng)付帳款分為 超過(guò)信用期1-30天、30-90天、90-180天、180-360天、大于360天，分別應(yīng)列明應(yīng)付 帳款的金額及所占的百分比。(59) 應(yīng)付境外采購(gòu)分析表：此表用于分析采購(gòu)合同付款執(zhí)行情況，已付貨款、欠付 到期應(yīng)付款、到期應(yīng)付款付款率、應(yīng)付已付現(xiàn)值、應(yīng)付已付現(xiàn)值率、應(yīng)付欠款現(xiàn)值率、

38、合同總欠、總欠款率、應(yīng)付預(yù)付款、已付預(yù)付款、欠付預(yù)付款、付款周期、付款現(xiàn)值、 應(yīng)付發(fā)貨款、已付發(fā)貨額、欠付發(fā)貨款、付款周期、付款現(xiàn)值、應(yīng)付口岸提貨款、已 付口岸提貨款、欠付口岸提貨款、付款周期、付款現(xiàn)值、應(yīng)付尾款、已付尾款、欠付尾款、付款周期、付款現(xiàn)值、應(yīng)付進(jìn)口關(guān)稅、已付進(jìn)口關(guān)稅、欠付進(jìn)口關(guān)稅、付款周期、 付款現(xiàn)值、應(yīng)付進(jìn)口運(yùn)費(fèi)、已付進(jìn)口運(yùn)費(fèi)、欠付進(jìn)口運(yùn)費(fèi)、付款周期、付款現(xiàn)值、應(yīng)付 港雜費(fèi)、已付港雜費(fèi)、欠付港雜費(fèi)、應(yīng)付港雜費(fèi)、付款周期、付款現(xiàn)值、應(yīng)付國(guó)內(nèi)運(yùn).保.包費(fèi)、已付國(guó)內(nèi)運(yùn).保.包費(fèi)、欠付國(guó)內(nèi)運(yùn).保.包費(fèi)、付款周期、付款現(xiàn)值、應(yīng)付代理、 手續(xù)費(fèi)、已付代理、手續(xù)費(fèi)、欠付代理、手續(xù)費(fèi)、付款周期

39、、付款現(xiàn)值等，各項(xiàng)目由合 同階段的執(zhí)行人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，每日填制并更新。三. 損益表項(xiàng)目管理報(bào)表7. 銷(xiāo)售收入類(lèi)管理報(bào)表(60) 銷(xiāo)售收入分析表：此表主要由商財(cái)部每月及時(shí)編制，月末結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理，表的縱向分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品分類(lèi)，其他 業(yè)務(wù)收入按項(xiàng)目分類(lèi)，表的橫向按大區(qū)分類(lèi)，分別分析本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，備注欄用 于說(shuō)明特殊事項(xiàng)。8. 銷(xiāo)售成本類(lèi)管理報(bào)表（61） 支出明細(xì)分析表：此表主要由商財(cái)部每月及時(shí)編制，月末結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)送公 司總經(jīng)理。該表縱向按支出類(lèi)型分八部分：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、其他業(yè)務(wù) 支出、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、所得

40、稅等，表的橫向按本月數(shù)和 本年累計(jì)數(shù)對(duì)每個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)/大區(qū)進(jìn)行分析，至于更深層的分析參見(jiàn)相關(guān)的成本支出明細(xì) 分析表，此表也是對(duì)貢獻(xiàn)毛益式損益表的補(bǔ)充說(shuō)明。（62） 工時(shí)計(jì)算表：此表主要由各分廠(chǎng)生產(chǎn)管理員每日及時(shí)編制，月末結(jié)束后5日內(nèi) 報(bào)送商財(cái)部。該表用于分析各分廠(chǎng)各種產(chǎn)品各工序所耗工時(shí)， 最后計(jì)算各種產(chǎn)品的工時(shí)。 理論工時(shí)按公司定額標(biāo)準(zhǔn)填列。（63）產(chǎn)品成本核算匯總表：此表主要由商財(cái)部成本核算員編制，表的縱向按產(chǎn)品分類(lèi)，橫向是生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生的各種費(fèi)用， 按成本項(xiàng)目分類(lèi)，包括人工費(fèi)用、材料成本、 變動(dòng)制造費(fèi)用、固定制造費(fèi)用，各產(chǎn)品分配到的各種成本費(fèi)用項(xiàng)目的分配方法及分配步 驟在各成本項(xiàng)目明細(xì)表中

41、有詳細(xì)說(shuō)明。（64）*工廠(chǎng)產(chǎn)品成本核算匯總表：此表主要由各分廠(chǎng)成本核算員編制，表的填制方 法同產(chǎn)品成本核算匯總表，每月結(jié)束后第二日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部成本核算員。（65） 人工成本分配表：此表主要由商財(cái)部成本核算員編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日 報(bào)送公司商財(cái)部經(jīng)理，表的縱向分兩部分：一部分統(tǒng)計(jì)分析各工序發(fā)生的直接人工和間 接人工費(fèi)用，另一部分是人工費(fèi)用根據(jù)實(shí)際耗用的工時(shí)在各產(chǎn)品間進(jìn)行分配。（66） 材料成本分配表：此表主要由商財(cái)部成本核算員填制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日 報(bào)送公司商財(cái)部經(jīng)理，表的格式及編制方法同人工成本分配表。（67） 制造費(fèi)用分配表：此表主要由商財(cái)部成本核算員填制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日 報(bào)

42、送公司商財(cái)部經(jīng)理，表的格式及編制方法同人工成本分配表。（68） 年度產(chǎn)成品成本分析表：此表主要由商財(cái)部成本核算員填制，于年度結(jié)束后10 個(gè)工作日?qǐng)?bào)送公司商財(cái)部經(jīng)理，表的格式及編制方法同人工成本分配表。9. 銷(xiāo)售費(fèi)用管理報(bào)表（69） 銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)綜合分析表：此表主要由商財(cái)部編制，于季度結(jié)束后7個(gè)工作日 報(bào)送公司總經(jīng)理，表的縱向按銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)，橫向主要分析上年、本年累計(jì)、本年預(yù)算及同行業(yè)平均水平，找出與預(yù)算及同行業(yè)平均水平的差距，分析原因并采取消除差 異的因素，提高費(fèi)用使用效率。（70）銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)月度分析表：此表主要用于分析各銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目在各月份、各季度的發(fā)生數(shù)及各費(fèi)用項(xiàng)目在銷(xiāo)售費(fèi)用中所占的

43、比例，每月由商財(cái)部編制，月末結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。通過(guò)分析找出費(fèi)用發(fā)生不合理的項(xiàng)目，消除效率低的費(fèi)用 支出，提高費(fèi)用使用效率。此外，通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)分析表，可以為以后期安排資金支 出提供參考依據(jù)。（71） 辦事處銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)分析表：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日 報(bào)送公司總經(jīng)理，表的縱向按銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)，橫向主要分析華東大區(qū)、華北大區(qū)、華中大區(qū)和西南大區(qū)等銷(xiāo)售部門(mén)及大區(qū)所屬辦事處的銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)生明細(xì)情況，此表作為銷(xiāo)售費(fèi)用的月度分析表的明細(xì)附表，此表作為考核辦事處經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的依據(jù)。（72） 銷(xiāo)售費(fèi)用結(jié)構(gòu)百分比分析表：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日 報(bào)送公司總經(jīng)理

44、。表的縱向按銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)，橫向主要分析華東大區(qū)、華北大區(qū)、華中大區(qū)及西南大區(qū)等銷(xiāo)售部門(mén)及大區(qū)所屬辦事處的銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)生占總金額的比例，通過(guò)與銷(xiāo)售收入對(duì)比分析，可以找出不合理的費(fèi)用支出，提高費(fèi)用使用效率。此表作為考 核與合理安排資金的依據(jù)。（73） 銷(xiāo)售費(fèi)用分析表：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào)送公司總 經(jīng)理，表的縱向按銷(xiāo)售大區(qū)及辦事處分類(lèi)，橫向總體分析本期銷(xiāo)售費(fèi)用總額、銷(xiāo)售費(fèi)用 增長(zhǎng)率（與上期對(duì)比）、辦公費(fèi)用比率、直接銷(xiāo)售費(fèi)用比率及簽約 /失敗項(xiàng)目費(fèi)用比率， 通過(guò)分析減少失敗項(xiàng)目費(fèi)用的支出，提高費(fèi)用使用效率。10. 管理費(fèi)用管理報(bào)表（74） 管理費(fèi)用綜合分析表：此表主要由商財(cái)部

45、編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào)送公 司總經(jīng)理，表的縱向按管理費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)，橫向主要分析上年、本年累計(jì)、本年預(yù)算、 同行業(yè)平均水平，通過(guò)分析找出各項(xiàng)管理費(fèi)用與上年、本年預(yù)算及同行業(yè)平均水平發(fā)生 的差異，消除不合理的差異因素，從而提高費(fèi)用的使用效率。其他需要特別強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)在備注欄說(shuō)明。（75） 管理費(fèi)用月度分析表：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào)送公 司總經(jīng)理，表的縱向按管理費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)，各月份管理費(fèi)用明細(xì)發(fā)生情況，并計(jì)算各季度管理費(fèi)用各明細(xì)項(xiàng)目所占的比例，通過(guò)此表的分析，可以減少不必要的費(fèi)用項(xiàng)目支出， 同時(shí)還可作為合理安排資金的依據(jù)，提高資金的使用效率。(76) 管理費(fèi)用部門(mén)比較分析表

46、：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào) 送公司總經(jīng)理，表的縱向按管理費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目分類(lèi)，橫向主要分析各部門(mén)的實(shí)際數(shù)、上 年同期、橫向所占的比例提高費(fèi)用使用效率。(77) 管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析表：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào) 送公司總經(jīng)理，表的縱向按管理費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目分類(lèi)，橫向主要分析當(dāng)月、累計(jì)的預(yù)算數(shù)、 實(shí)際數(shù)及差異、差異比率，通過(guò)與預(yù)算對(duì)比分析找出不正常的費(fèi)用、低效率的費(fèi)用，并 及時(shí)采取消除不利差異的原因，保證年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而提高管理費(fèi)用支出效率。四. 業(yè)務(wù)類(lèi)管理報(bào)表11. 物流與生產(chǎn)管理報(bào)表(78) 生產(chǎn)狀態(tài)反饋表：此表主要由北京工廠(chǎng)與天津工廠(chǎng)生產(chǎn)管理人員編制，

47、每周周 末當(dāng)日?qǐng)?bào)送各工序的工段長(zhǎng)，其中寫(xiě)明任務(wù)單號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、機(jī)型/任務(wù)內(nèi)容、生產(chǎn)數(shù)量、 系列號(hào)、技術(shù)準(zhǔn)備、物料供應(yīng)、生產(chǎn)狀態(tài)、預(yù)計(jì)出廠(chǎng)期、合格日期及其他須說(shuō)明的特殊 事項(xiàng)。(79) 生產(chǎn)進(jìn)度表：此表主要由北京工廠(chǎng)與天津工廠(chǎng)有關(guān)生產(chǎn)人員編制，每周周末報(bào) 送各工序的工段長(zhǎng)，其中每周按任務(wù)列明實(shí)際用工時(shí)及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，加工任務(wù)剩余時(shí)間、 使用加班時(shí)數(shù)。(80) 備件需求單：此表主要由北京工廠(chǎng)及天津工廠(chǎng)根據(jù)任務(wù)單編制所需購(gòu)置的備件, 及時(shí)報(bào)送物流中心，該表須列明所需零件的編號(hào)、零件名稱(chēng)、申請(qǐng)數(shù)量、收到數(shù)量以及 更換理由，此外還須列明需求的緊急程度、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式、辦理人、發(fā)貨人及其 他須說(shuō)明的事項(xiàng)。

48、(81) 定產(chǎn)任務(wù)單：此表主要由生產(chǎn)管理員根據(jù)預(yù)簽訂的銷(xiāo)售合同編制，每月初 2個(gè) 工作日?qǐng)?bào)送北京工廠(chǎng)和天津工廠(chǎng)的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。該表說(shuō)明合同要求的出廠(chǎng)時(shí)間、交貨時(shí)間、包裝要求、交貨地點(diǎn)、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、設(shè)備數(shù)量及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。(82) 采購(gòu)定單：此表主要由物流中心編制，根據(jù)定產(chǎn)任務(wù)單編制，在采購(gòu)定單中須 說(shuō)明采購(gòu)物品的品名、數(shù)量、價(jià)格、金額、其他費(fèi)用、定單總額、支付方式、運(yùn)輸方式、 最終出廠(chǎng)、最遲裝期、付款人、進(jìn)口商、船公司、運(yùn)輸費(fèi)、起運(yùn)港、中轉(zhuǎn)港、目的港、 B/L簽發(fā)日、裝箱情況、到港情況、至慣日期、稅金及其他雜費(fèi)，報(bào)物流中心、商財(cái)部 經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。（83）質(zhì)檢報(bào)告書(shū)：質(zhì)檢報(bào)告書(shū)主

49、要用于報(bào)告產(chǎn)成品的質(zhì)量完成情況，由質(zhì)量監(jiān)督員 在產(chǎn)品完工后1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送公司商財(cái)部，該質(zhì)檢報(bào)告書(shū)須列明質(zhì)量瑕疵記錄及說(shuō)明、 具體質(zhì)量狀況描述、損壞的部件的有關(guān)信息、處理方式、解決的時(shí)限、更換、返修、質(zhì) 檢工程師、審定及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。12. 客戶(hù)與項(xiàng)目分析管理報(bào)表（84）客戶(hù)登記表：此表主要由市場(chǎng)部每月按客戶(hù)名稱(chēng)登記，每月末 3個(gè)工作日內(nèi)報(bào) 送公司總經(jīng)理，該表須列明業(yè)務(wù)員、服務(wù)內(nèi)容、開(kāi)始日期、截止日期及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。（85） 已簽約項(xiàng)目管理表：此表主要由商財(cái)部編制，每月末5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送公司總 經(jīng)理。該表根據(jù)項(xiàng)目名稱(chēng)分類(lèi)，列明大區(qū)、辦事處、項(xiàng)目合同編號(hào)、設(shè)備型號(hào)、合同額美元部分、合同總

50、額（人民幣元）、合同條款、項(xiàng)目款性質(zhì)、項(xiàng)目款金額、其他附加費(fèi) 用、設(shè)備牌價(jià)、凈折扣、具體經(jīng)辦人、簽約方式、合同附件及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。（86） 項(xiàng)目執(zhí)行情況評(píng)比表：此表主要由商財(cái)部編制，每月結(jié)束后 5個(gè)工作日?qǐng)?bào)送公 司總經(jīng)理，表的縱向分五個(gè)部分，主要有項(xiàng)目收款情況、項(xiàng)目支出情況、項(xiàng)目盈利金額、 項(xiàng)目盈利率及項(xiàng)目執(zhí)行情況綜合得分，根據(jù)此表考核各項(xiàng)目業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)。此外，還須強(qiáng)調(diào)此表用于分析該年度累計(jì)已完成項(xiàng)目。（87）項(xiàng)目款付款計(jì)劃：此表主要用于對(duì)已簽合同及預(yù)計(jì)簽訂合同項(xiàng)目付款計(jì)劃，對(duì) 于已簽訂合同，須列明合同編號(hào)、合同金額、辦事處、項(xiàng)目款總額、合同執(zhí)行狀況、合 同執(zhí)行預(yù)測(cè)、本期應(yīng)付項(xiàng)目款、本期計(jì)

51、劃付款及付款須說(shuō)明的事項(xiàng)。預(yù)計(jì)簽訂合同應(yīng)列 明辦事處名稱(chēng)、預(yù)測(cè)簽約總額、預(yù)測(cè)項(xiàng)目款總額、預(yù)測(cè)本期應(yīng)付項(xiàng)目款。對(duì)于已簽訂合 同的項(xiàng)目款必須事先安排，對(duì)于預(yù)計(jì)簽訂項(xiàng)目應(yīng)付款項(xiàng)可適當(dāng)安排。（88）預(yù)計(jì)簽約項(xiàng)目信息登記表：此表主要用于登記預(yù)計(jì)簽約項(xiàng)目的有關(guān)信息，由商 財(cái)部編制，每月末結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理，在表中列明項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名 稱(chēng)、辦事處、項(xiàng)目狀態(tài)、登記日期、預(yù)計(jì)機(jī)型、預(yù)計(jì)冷量、設(shè)備產(chǎn)地、預(yù)計(jì)金額、預(yù)計(jì) 簽約時(shí)間、預(yù)計(jì)交貨期、累計(jì)項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用、項(xiàng)目款。（89）合同管理報(bào)表：此表主要用于登記正在執(zhí)行中的項(xiàng)目管理報(bào)表，每日更新一次, 表中列明合同簽訂日期、合同號(hào)、合同內(nèi)容、機(jī)型數(shù)量、金額、

52、甲方名稱(chēng)、聯(lián)系人電話(huà)、 乙方聯(lián)系人、執(zhí)行情況、收款情況及其他須說(shuō)明的事項(xiàng)。（90）定單平臺(tái)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表：此表主要用于登記各銷(xiāo)售單位期末定單平臺(tái)項(xiàng)目預(yù) 計(jì)金額，同時(shí)與上年同期定單平臺(tái)項(xiàng)目預(yù)計(jì)金額，計(jì)算出定單預(yù)計(jì)金額的增長(zhǎng)率，通過(guò) 此表可及時(shí)反映各大區(qū)、各辦事處的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。（91）項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)跟蹤表：此表主要?jiǎng)討B(tài)反映項(xiàng)目管理情況，由商財(cái)部每周更新一 次，表中列明項(xiàng)目名稱(chēng)、合同編號(hào)、大區(qū)、辦事處、機(jī)器型號(hào)、臺(tái)數(shù)、裝船時(shí)間、到達(dá) 倉(cāng)庫(kù)時(shí)間、貨交客戶(hù)時(shí)間、開(kāi)機(jī)驗(yàn)收時(shí)間、預(yù)計(jì)開(kāi)機(jī)時(shí)間。（92）失敗項(xiàng)目信息登記表：此表主要反映失敗項(xiàng)目的有關(guān)信息，通過(guò)此表可以為以 后制訂合同的有關(guān)條款提供依據(jù)，同時(shí)作為考核

53、業(yè)務(wù)員的依據(jù)，該表業(yè)務(wù)員協(xié)同商財(cái)部 填制，每月編制，每月末結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理，該表須列明項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名 稱(chēng)、辦事處、最終簽約方、放棄時(shí)間、放棄階段、放棄原因及累計(jì)該項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用及其 他須說(shuō)明的事項(xiàng)。（93）產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)態(tài)表：該表主要反映新產(chǎn)品的研究發(fā)展情況，由產(chǎn)品研發(fā)部按月編 制，每月月末結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理，該表須列明產(chǎn)品項(xiàng)目名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、主要 參與人及工作進(jìn)程，此外，還須列明產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用，此表可作為考核研發(fā)人員的依據(jù)13. 勞動(dòng)人事管理報(bào)表（94）勞動(dòng)定額、定員指標(biāo)表：此表由公司人力資源部勞動(dòng)人事管理員負(fù)責(zé)編制，于 每月初第3個(gè)工作日下發(fā)到各分廠(chǎng)負(fù)責(zé)人，產(chǎn)品定額由分廠(chǎng)負(fù)責(zé)人

54、、人力資源部、商財(cái) 部及主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人共同制定，報(bào)總經(jīng)理審批，每半年修訂一次。（95）實(shí)際用工情況統(tǒng)計(jì)表：此表由各分廠(chǎng)生產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)編制，于每月結(jié)束后2日?qǐng)?bào)送人力資源部。（96）月職能部門(mén)管理效率指標(biāo)分析表：此表作為對(duì)各職能部門(mén)考核的依據(jù)，由人力 資源部人事管理員負(fù)責(zé)編制，于每月結(jié)束后 5日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。表的橫向分部門(mén)基 本費(fèi)用（按公司現(xiàn)行分配方法劃分）、部門(mén)可控費(fèi)用、部門(mén)不可控費(fèi)用及費(fèi)用總計(jì)，部 門(mén)可控費(fèi)用及部門(mén)不可控費(fèi)用與部門(mén)基本費(fèi)用之和等于費(fèi)用總計(jì)。表的縱向按職能部門(mén)分類(lèi)，定額由人力資源部經(jīng)理、商財(cái)部經(jīng)理及公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人于年初制定，報(bào)公 司總經(jīng)理審批，每半年修訂一次?！皥?zhí)行”欄

55、填列實(shí)際發(fā)生數(shù)。（97）月各大區(qū)管理效率指標(biāo)分析表： 此表作為對(duì)各銷(xiāo)售大區(qū)考核的依據(jù)，由人力資源部人事管理員負(fù)責(zé)編制，于每月結(jié)束后 5日內(nèi)報(bào)送公司總經(jīng)理。表的橫向分部門(mén)基本 費(fèi)用（按公司現(xiàn)行分配方法劃分）、部門(mén)可控費(fèi)用、部門(mén)不可控費(fèi)用及費(fèi)用總計(jì)，部門(mén) 可控費(fèi)用及部門(mén)不可控費(fèi)用與部門(mén)基本費(fèi)用之和等于費(fèi)用總計(jì)。表的縱向按銷(xiāo)售大區(qū)分類(lèi)，定額由人力資源部經(jīng)理、商財(cái)部經(jīng)理及各銷(xiāo)售大區(qū)于年初制定， 報(bào)公司總經(jīng)理審批, 每半年修訂一次?！皥?zhí)行”欄填列實(shí)際發(fā)生數(shù)。（98）月各辦事處管理效率指標(biāo)分析表：此表作為對(duì)各辦事處考核的依據(jù)，由各辦事 處負(fù)責(zé)編制，于每月結(jié)束后3日內(nèi)報(bào)送大區(qū)經(jīng)理。表的橫向分部門(mén)基本費(fèi)用（按公司現(xiàn) 行分配方法劃分）、部門(mén)可控費(fèi)用、部門(mén)不可控費(fèi)用及費(fèi)用總計(jì)，部門(mén)可控費(fèi)用及部門(mén) 不可控費(fèi)用與部門(mén)基本費(fèi)用之和等于費(fèi)用總計(jì)。表的縱向按辦事處分類(lèi)，定額由人力資 源部經(jīng)理、商財(cái)部經(jīng)理及各銷(xiāo)售大區(qū)于年初制定， 報(bào)公司總經(jīng)理審批，每半年修訂一次?！皥?zhí)行”欄填列實(shí)際發(fā)生數(shù)。五. 附件14附件一：管理報(bào)告表