結(jié)算服務(wù)協(xié)議書

1、結(jié)算服務(wù)協(xié)議書( 配送企業(yè)版 )結(jié)算服務(wù)協(xié)議書協(xié)議編號(hào)：第號(hào)甲方：廣東省藥品交易中心有限公司住所：法定代表人：，職務(wù)：乙方：(企業(yè))住所：法定代表人：，職務(wù)：丙方：（銀行）住所：負(fù)責(zé)人：，職務(wù)：鑒于：1. 甲方擁有運(yùn)用現(xiàn)代電子信息技術(shù)建立的全省第三方藥品電子交易平臺(tái)，遵守關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定 （國(guó)發(fā) 2011 38 號(hào)）等國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2. 乙方為依法設(shè)立的藥品生產(chǎn)企業(yè)或者藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)且已經(jīng)成為甲方會(huì)員。3. 丙方為依法設(shè)立的商業(yè)銀行，擁有資金、渠道、網(wǎng)絡(luò)和信貸的資源優(yōu)勢(shì)，愿意為甲方、乙方提供結(jié)算、融資等綜合性的金融服務(wù)。為保障交易資金的安全，保障各方的合法

2、權(quán)益，保障交易秩序，本著 “誠(chéng)實(shí)信用、平等互利 ”的原則，依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法 、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法等法律法規(guī)，經(jīng)平等協(xié)商，訂立本協(xié)議，供各方恪守履行。第一章釋義第一條名詞與定義下列名詞定義如下：1. 出金，是指從甲方專用結(jié)算賬戶向乙方專用資金賬戶劃出資金的行為。2. 藥品（ / 醫(yī)用耗材）交易價(jià)款，是指乙方開(kāi)具的交易合同項(xiàng)下合法發(fā)票所記載的金額。3. 專用資金賬戶， 是指乙方在丙方開(kāi)立的， 用于存放交易價(jià)款等款項(xiàng)的賬戶。4. 專用結(jié)算賬戶， 是指甲方在丙方開(kāi)立的， 用于存放交易價(jià)款等款項(xiàng)的賬戶。5. 交易資金賬戶， 是指甲方為乙方開(kāi)立的專門用于記錄乙方交易資金余額及變動(dòng)情況，進(jìn)行

3、會(huì)員之間資金交收的賬戶。6. 交易平臺(tái)， 是指甲方建立的全省第三方藥品電子交易平臺(tái)。7. 結(jié)算系統(tǒng)，是指甲方建立的用于藥品（ /醫(yī)用耗材）交易集中結(jié)算的系統(tǒng)。8. 結(jié)算銀行， 是指由甲方選定， 為通過(guò)交易平臺(tái)進(jìn)行的藥品（/醫(yī)用耗材） 交易提供交易資金結(jié)算服務(wù)和融資服務(wù)的商業(yè)銀行。9. 本協(xié)議：指甲方、乙方與丙方共同簽署的結(jié)算服務(wù)協(xié)議書。10. 有關(guān)協(xié)議：特指乙方主動(dòng)向丙方申請(qǐng)融資時(shí)所簽訂的融資協(xié)議或者相關(guān)合同，所涉及的融資方式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資等。11. 天：指自然日歷日。12. 工作日或者交易日：指甲方藥品（ /醫(yī)用耗材）交易規(guī)則公布的交易日，遇國(guó)家法定節(jié)假日順延。第二章合作

4、事項(xiàng)第二條三方同意合作事項(xiàng)1. 甲方作為藥品（ /醫(yī)用耗材）采購(gòu)第三方藥品電子交易平臺(tái)，實(shí)行在線競(jìng)價(jià)、在線交易、在線支付、在線融資、在線監(jiān)管。2. 乙方按照 廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)與配送暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易結(jié)算暫行辦法 （ /廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦法（試行）等辦法規(guī)定，通過(guò)甲方交易平臺(tái)進(jìn)行藥品（/醫(yī)用耗材）交易，并通過(guò)甲方結(jié)算系統(tǒng)集中結(jié)算藥品（/醫(yī)用耗材）交易價(jià)款。3. 丙方利用自身的銀商轉(zhuǎn)賬系統(tǒng) （或者建立的簽約轉(zhuǎn)賬關(guān)系，下同） 、服務(wù)渠道、網(wǎng)絡(luò)和銀企直聯(lián)技術(shù)為通過(guò)甲方交易平臺(tái)進(jìn)行的藥品 （ /醫(yī)用耗材） 交易提供交易資金結(jié)算服務(wù)，并為乙

5、方提供相應(yīng)融資服務(wù)。第三章主辦銀行第三條主辦銀行1. 甲方選定丙方為本協(xié)議項(xiàng)下藥品（ /醫(yī)用耗材）交易資金的結(jié)算服務(wù)的主辦銀行。2. 丙方愿意為交易平臺(tái)的交易資金結(jié)算提供綜合性服務(wù)，愿意為乙方在交易平臺(tái)的藥品（ /醫(yī)用耗材）交易提供結(jié)算并按照本協(xié)議相關(guān)約定提供融資服務(wù)。第四章結(jié)算規(guī)定第四條資金封閉運(yùn)行甲方、乙方之間的資金往來(lái)應(yīng)通過(guò)專用結(jié)算賬戶和專用資金賬戶辦理，資金實(shí)行封閉運(yùn)行。第五條甲方專用結(jié)算賬戶1. 用于收付下列用途的資金：（ 1）藥品（ /醫(yī)用耗材）交易價(jià)款；（ 2）交易價(jià)款的手續(xù)費(fèi)及利息、歸還會(huì)員融資還款等其他款項(xiàng)。2. 甲方在各結(jié)算銀行設(shè)立專用結(jié)算賬戶， 通過(guò)所有專用結(jié)算賬戶對(duì)藥品

6、（ /醫(yī)用耗材）交易資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，不得與甲方的自有資金賬戶進(jìn)行銀商轉(zhuǎn)賬關(guān)系的綁定。專用結(jié)算賬戶除用于入金、出金、利息劃轉(zhuǎn)、手續(xù)費(fèi)劃轉(zhuǎn)、會(huì)員融資還款以及法律法規(guī)、甲方交易規(guī)則規(guī)定的用途外，甲方可通過(guò)銀商轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)辦理各專用結(jié)算賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。3. 未經(jīng)丙方同意， 甲方未按規(guī)定用途辦理專用結(jié)算賬戶資金支付業(yè)務(wù)，丙方有權(quán)拒絕支付資金。4. 為確保及時(shí)清算資金， 甲方必須保證專用結(jié)算賬戶內(nèi)有足夠的資金進(jìn)行當(dāng)日清算。如甲方專用結(jié)算賬戶中余額不足，丙方將在系統(tǒng)中拒絕甲方的劃款指令，由此引起的一切后果由甲方承擔(dān)，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第六條 乙方交易資金賬戶和專用資金賬戶1. 參加藥品電子交易前， 乙

7、方須首先在甲方開(kāi)立交易資金賬戶，并在丙方營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立專用資金賬戶，已開(kāi)立了賬戶的，無(wú)需重新開(kāi)立，可選擇其作為專用資金賬戶，在丙方營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立銀商轉(zhuǎn)賬關(guān)系 （或者建立的簽約轉(zhuǎn)賬關(guān)系） 后，方可辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。2. 丙方為乙方辦理專用資金賬戶與交易資金賬戶綁定手續(xù)，專用資金賬戶的綁定手續(xù)只允許從丙方發(fā)起，不允許從甲方發(fā)起。3. 乙方如需調(diào)整和撤銷專用資金賬戶的， 應(yīng)當(dāng)向甲方提出書面申請(qǐng)并經(jīng)甲方書面同意后方可在丙方營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。第七條出金1. 出金時(shí)，乙方可通過(guò)結(jié)算系統(tǒng)向甲方發(fā)出出金指令，出金指令發(fā)出后不得撤銷。2. 出金指令內(nèi)容包括：乙方名稱、交易資金賬號(hào)、專用資金賬號(hào)、開(kāi)戶行、出金金額等。3. 出

8、金受理時(shí)間為星期一至星期五的 9:3016：30（國(guó)家法定節(jié)假日除外） 。下午 16:30 之后甲方結(jié)算系統(tǒng)停止受理乙方出金指令。4. 甲方經(jīng)審核乙方符合交易規(guī)則規(guī)定的情形且乙方交易資金賬戶余額充足的，根據(jù)乙方出金指令更新乙方交易資金賬戶余額，并將出金指令發(fā)送丙方。5. 丙方根據(jù)甲方轉(zhuǎn)發(fā)的出金指令， 核對(duì)乙方交易資金賬戶、專用資金賬戶與乙方在丙方銀行系統(tǒng)中登記的信息相符后，以轉(zhuǎn)賬的形式將相應(yīng)資金從甲方專用結(jié)算賬戶劃入乙方專用資金賬戶。6. 乙方可通過(guò)丙方營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、 電子銀行等渠道查詢轉(zhuǎn)賬情況。第八條 結(jié)算原則與結(jié)算數(shù)據(jù)1. 除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議項(xiàng)下的藥品（ /醫(yī)用耗材）交易價(jià)款結(jié)算按照

9、“專戶專用，丙方不墊付交易資金 ”的原則處理，出金指令必須由乙方主動(dòng)發(fā)起。2. 交易結(jié)算數(shù)據(jù)以甲方結(jié)算系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)， 丙方不予干預(yù)。若乙方對(duì)其交易結(jié)算資金清算明細(xì)和余額有異議，由甲方負(fù)責(zé)查詢、核實(shí)并將核實(shí)結(jié)果通知乙方。3. 乙方專用資金賬戶的出金流水以丙方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。乙方如有異議，由甲方、丙方負(fù)責(zé)查明原因，如有差錯(cuò)，由甲方根據(jù)丙方數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)賬處理。4. 因甲方、丙方的系統(tǒng)故障導(dǎo)致乙方出金轉(zhuǎn)賬未能成功，甲方、丙方應(yīng)當(dāng)告知乙方，并通過(guò)丙方其他資金匯劃渠道進(jìn)行交易結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)。5. 當(dāng)日收盤后，丙方應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日下午16:30 之前將當(dāng)日所有乙方出金流水生成對(duì)賬文件發(fā)送給甲方，由甲方進(jìn)行對(duì)賬。6. 如出金

10、數(shù)據(jù)有差錯(cuò)，甲方和丙方應(yīng)互相配合查明原因，如當(dāng)日下午 17： 00 仍不能查明原因，則對(duì)賬數(shù)據(jù)以丙方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，確保當(dāng)日完成清算。第五章融資規(guī)定第九條融資規(guī)定丙方在甲方許可下利用甲方結(jié)算系統(tǒng)為乙方提供相應(yīng)的融資服務(wù)，具體事項(xiàng)由乙方和丙方協(xié)商并另行簽署融資協(xié)議予以確定。第六章權(quán)利與義務(wù)第十條甲方的權(quán)利與義務(wù)1. 甲方對(duì)乙方交易資金賬戶重要信息（包括乙方名稱、證件類型、證件號(hào)碼等）的完整性進(jìn)行審核，其真實(shí)性由乙方負(fù)責(zé)。2. 甲方負(fù)責(zé)受理乙方通過(guò)甲方結(jié)算系統(tǒng)發(fā)起的業(yè)務(wù)請(qǐng)求，負(fù)責(zé)對(duì)乙方通過(guò)甲方結(jié)算系統(tǒng)發(fā)出的交易結(jié)算資金劃款指令的有效性和甲方結(jié)算系統(tǒng)發(fā)起的乙方交易資金賬戶的密碼校驗(yàn)。3. 對(duì)于安排了融資的

11、乙方交易資金賬戶,乙方無(wú)條件授權(quán)甲方采取系統(tǒng)控制措施限制乙方交易資金賬戶的資金劃轉(zhuǎn)，并配合丙方發(fā)出的扣款劃款指令。4. 甲方確保專用結(jié)算賬戶上有足夠的資金進(jìn)行日終清算。根據(jù)廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易結(jié)算暫行辦法 （ /廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦法（試行） ）的規(guī)定，甲方自醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付交易價(jià)款之日起5 個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)交易各方的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行清算，不得挪用、占用藥品（/醫(yī)用耗材）交易價(jià)款。5. 甲方負(fù)責(zé)在結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)融資做融資標(biāo)識(shí)處理。6. 甲方對(duì)交易方式、 交易品種、 交易時(shí)間和交易制度進(jìn)行變更的，各方應(yīng)根據(jù)需要另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。7. 甲方應(yīng)保障交易平臺(tái)、 結(jié)算系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運(yùn)行， 采取合理、必

12、要的手段和安全措施保護(hù)交易端、交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)的安全性，確保交易、結(jié)算安全。8. 非甲方原因?qū)е碌囊曳綄Ｓ觅~戶或甲方專用結(jié)算賬戶中乙方的資金被國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃，導(dǎo)致甲方無(wú)法完成本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。9.因甲方原因?qū)е乱曳皆诩追綄Ｓ媒Y(jié)算賬戶的資金被國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃，給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條乙方的權(quán)利與義務(wù)1. 乙方確保交易資金賬戶和專用資金賬戶的重要信息（包括乙方名稱、證件類型、證件號(hào)碼等）的真實(shí)性、正確性、完整性，并在有關(guān)證件、許可證過(guò)期前辦妥有關(guān)登記、年審或者延期手續(xù)。因相關(guān)信息不真實(shí)或手續(xù)不完整導(dǎo)致的法律責(zé)任，由乙方承

13、擔(dān)。2. 交易平臺(tái)端的數(shù)字證書和密鑰實(shí)行實(shí)名認(rèn)證。 乙方應(yīng)妥善保管交易平臺(tái)端的交易密碼、交易資金賬戶密碼和銀行端的預(yù)留印鑒、數(shù)字證書、密鑰和密碼，專人專用。任何使用乙方預(yù)留印鑒、 密碼或電子數(shù)字簽名進(jìn)行的交易指令、 資金劃轉(zhuǎn)均視為乙方有效指令。乙方因保管不當(dāng)產(chǎn)生的一切損失，甲方和丙方不承擔(dān)責(zé)任。3. 按照廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)與配送暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易結(jié)算暫行辦法（/廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦法（試行）等制度進(jìn)行藥品配送和交易價(jià)款結(jié)算。4. 乙方真實(shí)、誠(chéng)信地履行藥品電子交易合同項(xiàng)下的義務(wù)。5. 乙方發(fā)出的所有指令均視為乙方真實(shí)的意思表示，乙方應(yīng)

14、承擔(dān)甲方、丙方執(zhí)行乙方指令所發(fā)生的一切法律后果。6. 保證提交的融資資料的有效性和真實(shí)性，按照約定的融資期限還本付息、支付融資費(fèi)用。乙方未按時(shí)足額償還丙方融資本金、利息和其他費(fèi)用的，丙方有權(quán)在融資還款日或結(jié)息日主動(dòng)向乙方專用資金賬戶扣收。乙方的專用資金賬戶余額不足償還的，丙方有權(quán)向甲方提出將乙方上報(bào)有權(quán)機(jī)構(gòu)列入藥品（ /醫(yī)用耗材）交易非誠(chéng)信單位黑名單。7. 融資期間，乙方如發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)方式調(diào)整，乙方知道后或者應(yīng)當(dāng)知道后應(yīng)當(dāng)在七天內(nèi)書面通知甲方與丙方。重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)或經(jīng)營(yíng)方式調(diào)整包括但不限于乙方分立、合并、兼并、被兼并、重組、聯(lián)營(yíng)、托管等方式進(jìn)行產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)交易；歇業(yè)、申請(qǐng)停業(yè)整頓、停產(chǎn)

15、、轉(zhuǎn)產(chǎn)、申請(qǐng)解散、申請(qǐng)破產(chǎn)等。乙方如果未履行通知義務(wù)的，由此產(chǎn)生的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方和丙方。第十二條 丙方的權(quán)利義務(wù)1. 保證甲方與乙方資金往來(lái)的安全、 快捷，按本協(xié)議約定提供服務(wù)。2. 保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。3. 協(xié)助甲方防范交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。4. 接受甲方對(duì)其結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督與考核。5. 丙方確保乙方專用資金賬戶重要信息（包括乙方名稱、證件類型、證件號(hào)碼等）的真實(shí)性、正確性、完整性。6. 對(duì)甲方專用結(jié)算賬戶和乙方專用資金賬戶信息（包括：甲、乙方名稱、證件號(hào)碼、銀行賬號(hào)、憑證號(hào)碼、密碼、賬戶余額等） 、開(kāi)戶資料、委托事項(xiàng)、交易記錄、轉(zhuǎn)賬信息等資料嚴(yán)格保密，除非法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定、

16、或者受甲方、乙方指示，不得向第三方透露。7. 乙方違反本協(xié)議或者違反有關(guān)融資協(xié)議的約定， 丙方有權(quán)暫停對(duì)乙方發(fā)放新的融資、提前收回部分或者全部的融資款項(xiàng)。8. 由于系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、停電等突發(fā)事故或自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)以及其他不可抗力等原因，造成丙方服務(wù)系統(tǒng)無(wú)法接收銀商轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的委托付款指令或甲方結(jié)算系統(tǒng)無(wú)法收取醫(yī)療機(jī)構(gòu)交易價(jià)款、進(jìn)行資金清算，致使乙方無(wú)法正常收款的，各方共同協(xié)商采取其他資金劃撥方式辦理資金劃轉(zhuǎn)。9. 因甲方專用結(jié)算賬戶、 乙方專用資金賬戶或甲方專用結(jié)算賬戶中乙方的資金被國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃，導(dǎo)致丙方無(wú)法提供本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)，給甲方、乙方造成損失的，丙方不承擔(dān)

17、任何責(zé)任。第十三條 共同義務(wù)三方一致同意并聲明：1. 三方對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中所獲得的另外兩方的商業(yè)信息負(fù)有保密義務(wù)，該義務(wù)不因本協(xié)議的解除或終止而無(wú)效；2. 各方簽署本協(xié)議已經(jīng)過(guò)各方的內(nèi)部授權(quán)或者審批， 簽署本協(xié)議為各方自愿的、真實(shí)的意示表示，并且在執(zhí)行本協(xié)議時(shí)給予另外兩方必要的和合理的支持與配合。第七章其他條款第十四條違約1. 本協(xié)議生效后，三方均應(yīng)誠(chéng)實(shí)履行本協(xié)議約定的義務(wù)，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議所規(guī)定義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償另外兩方由此造成的全部損失（包括但不限于本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）。2.

18、因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力以及非因本協(xié)議各方過(guò)錯(cuò)的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、停電等突發(fā)事故，致使一方或者各方無(wú)法履行本協(xié)議所約定義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任。第十五條 救濟(jì)措施本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)生爭(zhēng)議，三方應(yīng)盡量通過(guò)友好協(xié)商方式解決。如不能協(xié)商一致的，任何一方均有權(quán)向中國(guó)廣州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。第十六條 變更與解除1. 任何一方不得擅自變更或提前解除本協(xié)議， 如需變更或解除本協(xié)議，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致并通過(guò)書面形式變更或解除。2. 本協(xié)議未盡事宜， 由三方另行協(xié)商解決， 三方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3. 本協(xié)議簽署后，如國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章、交易規(guī)則發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議有關(guān)條款與之沖突的，按有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章和交易規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行，但本協(xié)議其他內(nèi)容及條款繼續(xù)有效。第十七條 協(xié)議效力1. 本協(xié)議有效期年， 自年月日起生效至年