公司物資采購(gòu)管理制度

1、南桐選煤廠對(duì)外物資采購(gòu)及使用管理辦法總則一目的：為規(guī)范南桐選煤廠對(duì)外采購(gòu)的行為，加強(qiáng)對(duì)外物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策管理、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作步入規(guī)范化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。二適用范圍：本辦法適用于南桐選煤廠后勤物資，辦公物品，接待用物資的對(duì)外采購(gòu)行為。一 釋義（ 一 ） 采購(gòu)物資的分類本辦法所指采購(gòu)物資分為三類：A 類，后勤物資包括各種活動(dòng)用獎(jiǎng)品、辦公物品，食堂用物資等。B 類， 接待用物資包括煙、酒、 禮尚往來(lái)物品等（電腦耗材也屬于B類）。C 類，生產(chǎn)物資采購(gòu)由材料工具室提計(jì)劃報(bào)公司供應(yīng)分公司。（ 二 ） 與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類1、需求使用單位2

2、、采購(gòu)科室（ 三 ） 采購(gòu)的方式分類 1、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)2、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu) （四）采購(gòu)科室劃分1、A類物資的采購(gòu)科室為生活后勤科。2、B類物資的采購(gòu)科室為辦公室。（五）采購(gòu)物資付款方式分為1、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。2、貨到后分期付款。3、貨到延期付款。4、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一）需求使用單位負(fù)責(zé)1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。2、提送物資需求報(bào)告書(shū)。（二）采購(gòu)科室負(fù)責(zé)1、A B類物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。2、采購(gòu)合同的編寫(xiě)、簽訂。3、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B類需求物資。4、A、B類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（三）廠各車間、科室分管廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。2、審議決定是否采取

3、公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)（四）黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)。2、申請(qǐng)報(bào)告書(shū)的批準(zhǔn)。3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。（五）財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)付款的審核。（六）政工科室負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審查。三、程序（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)工作需要在需要使用物資前 10天填寫(xiě)物資需求 （采購(gòu)）計(jì)劃及申請(qǐng)報(bào)告書(shū)。2、物資需求計(jì)劃及申請(qǐng)報(bào)告書(shū)經(jīng)廠分管領(lǐng)導(dǎo)審查，黨政領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)科室。3、采購(gòu)科室根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。（1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。（2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資采購(gòu)審批程序后發(fā)放。（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)規(guī)定的庫(kù)

4、存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行物資采購(gòu)審批程序0（4）所有的發(fā)放都必須經(jīng)過(guò)黨政領(lǐng)導(dǎo)或分管廠長(zhǎng)審查后才能進(jìn)行發(fā)放。（二）需求使用單位物資發(fā)放程序1、按采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容到采購(gòu)科室?guī)旆款I(lǐng)取物品，并辦理出庫(kù)手續(xù)。2、發(fā)放物品時(shí)使用單位要建立發(fā)放明細(xì)。3、物品發(fā)放完畢后，按相關(guān)要求把明細(xì)整理好交財(cái)務(wù)科（三）物資采購(gòu)審批程序采購(gòu)科室根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的物資需求計(jì)劃及申請(qǐng)報(bào)告書(shū)，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采 購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)。（四）物資采購(gòu)實(shí)施程序1、物資采購(gòu)科室采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱 其他相關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物

5、資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄 或廠商提供的資料，進(jìn)行采購(gòu)。2、原則上零星物資采購(gòu)科室可靈活采購(gòu)，批量物資應(yīng)在大型商場(chǎng)，超市進(jìn)行采購(gòu)。3、特殊情況的采購(gòu) 經(jīng)辦人員應(yīng)在詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購(gòu)貨合同，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。4、涉及到某些特殊物資的采購(gòu)需要需求使用方與采購(gòu)科室一起進(jìn)行采購(gòu)。（五）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序1、采購(gòu)物資到廠后，采購(gòu)科室應(yīng)安排專人對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員填寫(xiě)各類物資入庫(kù)驗(yàn)收單，經(jīng)檢驗(yàn) 或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。（六）采購(gòu)物資付款工作程序1、采購(gòu)物資的

6、付款，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同 以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)廠財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)廠長(zhǎng)或書(shū)記批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃上將所需物資的 相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊 要求。2、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在月 度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。3、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須 立即通知采購(gòu)科室，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購(gòu)規(guī)定1、物資采購(gòu)科室必須按照 “質(zhì)量第一”

7、和“公開(kāi)、公正、公平”的原 則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。2、采購(gòu)科室要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)價(jià)制度，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、 價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu) 選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在 “重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工 作。3、凡采購(gòu)單批總價(jià)在1萬(wàn)元以上的批量物資必須上廠務(wù)會(huì)確定相關(guān)事 項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)科室應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收出入庫(kù)規(guī)定1、采購(gòu)物資到

8、廠后，必須經(jīng)采購(gòu)科室組織專人檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可 入庫(kù)。2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行 協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由采購(gòu)科室辦理 出庫(kù)手續(xù)。（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：1、與采購(gòu)合同規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批的款項(xiàng)。（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)工作需要，本著 “節(jié)約、降本”的原則 提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需 求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)， 堅(jiān)持原則， 秉公辦事，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益，保障我廠采購(gòu)成本的最低化、 采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu) 化、采購(gòu)效率的最快化。3、采購(gòu)人員都必須遵守規(guī)章制度的規(guī)定, 按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu), 任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在 物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。 對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三十日之內(nèi)上交廠紀(jì)委。5 、物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違紀(jì)行為由廠政工科負(fù)責(zé)查處。（ 六 ） 售后服務(wù)對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1）采購(gòu)物資在投