備用金收支匯總表

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有備用金收支匯總表日期結(jié)存金額收入支出經(jīng)手人備注精品文檔現(xiàn)金盤點報告表（一）年 月日rnw its iSS盤點異常及建議事項現(xiàn) 金 及 周 轉(zhuǎn) 零 用 金盤點結(jié)果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于年盤盈月 日時盤點時本人項目張數(shù)盤點數(shù)盤盈在場，并如數(shù)歸還無誤。應收票據(jù)：代收庫存應收保證票據(jù)保管人： 盤點人：合計核準：復核：盤點人:精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有現(xiàn)金盤點報告表單位名稱：年 月 日實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈

2、虧盤點人簽章出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號：年 月 日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額精品文檔備用金明細表年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管制表零用金明細表年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管制表零用金報表清單編號:科目：月 日至年 月 日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管：填表:支票票期統(tǒng)計表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張 支票額備注合計%出納管理日報表年 月 日摘要本日收支額本月合計本月預計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收 入銷售進帳:分店匯款票

3、據(jù)兌現(xiàn)抵押借款:私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費r廣告費各項費用支付利息設備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表年 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計錄：科長出納總經(jīng)理經(jīng)理外幣資金情況表年 月單位：元項目行 次資產(chǎn)負債 表期末數(shù) 折合為記 帳本位幣總額人民幣戶 折舊為記 帳本僅次 幣金額外匯兌換 券折合為 記帳本位 幣金額外幣金額美兀外 幣 金 額折合為 記帳本 位幣金

4、額外 幣 金 額折合為 記帳本 位有外幣的資產(chǎn)項目1現(xiàn)金2銀行存款3有價證券4應收票據(jù)5應收帳款6預付應收款7其他應收款8小計9長期投資10外幣資產(chǎn)合計11有外幣戶的負債項目12短期借款13應付票據(jù)14應付帳款15應付工資16應付股利17預收貨款18其他應付款19小計20長期借款21應付公司債22外幣負債合計23年、月份應收款日程表年 月 日第 頁編號:項 次客戶名稱金額明細表 編R預定收款日期收款檢討說明月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日

5、時月日時月日時月日時月日時月日時主管會計制表預收預付款明細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額合計合計審核 填表年、月份應收帳款明細表編號：年 月 日第頁客戶名稱預定收款日期月 日時 分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表應收應付帳款月報表應收帳款應收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑 證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計合計審核填表應收帳款票據(jù)月報表月份客戶名稱應收帳款應收帳款合計本月累計%本月累計%本月%精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有合計100100100審核填表付款登記表付款期：頁次 精品 文檔精品文檔就在這

6、里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款單應收帳款票據(jù)分戶明細卡保證人:編號：帳號：負責人：信用限額：指定：背書人:客戶：地址：電話：NO.銷貨銷貨摘要沖 轉(zhuǎn)應收 帳收票摘要應收票據(jù)到 期 日沖 轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁應收票據(jù)明細分類表到期日期：年 月 日入帳票他摘要銀行名稱票據(jù) 號碼兌現(xiàn) 日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸應收應付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期： 月 日 星期收票 日期發(fā) 票 人銀 行 名 稱支 票 號 碼金額累計金額轉(zhuǎn) 出 記 錄日期受 款 人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計米購控制表年 月日

7、）商品名本月上月說明單 價數(shù) 量金 額單 價數(shù) 量金 額核準：復核：制表:產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計提貨單銷售部門負責人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票購貨單位:收貨地址:年 月 日運輸方式:編 號精品文檔入庫單供貨單位：收貨單位：庫 別：年 月 日庫 別:類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)合計驗收單位復核 記帳員制單進貨退回單編號:J商名稱J商編R制單日期年 月日項次件號商標 規(guī)格數(shù)量單位補交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證；第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。材料移用單年 月

8、日 編號： 字第 號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財產(chǎn)單 位號材料 名稱規(guī) 格數(shù) 量單 位單 價金 額財產(chǎn)單位編號此致經(jīng)辦人年 月會計科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復核填單收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年 月日會計科目品名規(guī) 格項次材料編 號單位量數(shù)單價金額備 注點收檢馴經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號：字第號用料單位：年 月份工程名稱:材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注會計科長復核填表物料耗用匯總表年 月 日起至 月 日止廠別名稱 及規(guī) 格單位單位合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動成本固定成本合計復核簽章制表人簽章存貨表會外01表附表1 單位：人民幣元項目行次年末余額本

9、年計劃本年實際上年1.庫存材料11原材料2(1)原料及主要材料2(2) 輔助材料3(3) 外購半成品4(4) 修理用備件5(5) 燃料62包裝物73低值易耗品82.在途材料93.委托加工材料104. 在產(chǎn)品115.自制半成品126.產(chǎn)成品137.分期收款發(fā)出商品14合計15附注(一) 各項存貨平均余額17(1) 每白兀銷售收入18占用的貨資金18(2) 存貨中包括19(二)存貨中包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損 失(1)已知提取變現(xiàn)損失準備的存貨(2)引艾現(xiàn)凈值巨成本的其他存貨(3)待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱:編寫:盤點時間:財產(chǎn)類別：存放地點:編P名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章保管人簽章存貨盤點單盤點區(qū)號盤點日期年 月 日組別原料 在制品 廢料 成品編R品名規(guī)格單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量：更止：存貨狀況良料料